Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (Частина II)

У колонках 10, 12, 22 зазначається гривневий еквівалент сум операцій, що здійснені в іноземній валюті із застосуванням платіжних карток, у перерахунку за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату відображення операцій за рахунком.

Рядок 1 - зазначаються загальна кількість і сума операцій із видачі готівки за платіжними системами, що здійснені через власні банкомати та інші пристрої банку. Дані цього рядка є сумою даних рядків 1.1 - 1.7.

Під час складання цієї частини звіту враховуються дані про кількість і суми безготівкових платежів, що здійснені із застосуванням платіжних пристроїв банку (платіжні термінали, банкомати з функцією переказу коштів) і мережі Інтернет держателями карток - клієнтами цього банку і держателями платіжних карток інших емітентів, у розрізі платіжних систем та емітентів (резидентів і нерезидентів).

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 3 - зазначається загальна кількість безготівкових платежів, що здійснені з використанням платіжних карток із застосуванням платіжних терміналів, банкоматів із функцією переказу коштів, мережі Інтернет. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.

Колонка 4 - зазначається загальна сума безготівкових платежів, що здійснені з використанням платіжних карток із застосуванням платіжних терміналів, банкоматів з функцією переказу коштів, мережі Інтернет. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

Колонки 5, 7, 9 - зазначається кількість безготівкових операцій, що здійснені з використанням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) банком.

Колонки 6, 8, 10 - зазначається сума безготівкових операцій, що здійснені з використанням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) банком.

Колонки 11, 13, 15 - зазначається кількість безготівкових операцій, що здійснені з використанням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) іншими банками-резидентами.

Колонки 12, 14, 16 - зазначається сума безготівкових операцій, що здійснені з використанням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) іншими банками-резидентами.

Колонки 17, 19, 21 - зазначається кількість безготівкових операцій, що здійснені з використанням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) банками-нерезидентами.

Колонки 18, 20, 22 - зазначається сума безготівкових операцій, що здійснені з використанням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) іншими банками-нерезидентами.

У колонках 9, 10, 15, 16, 21, 22 зазначаються кількість і сума безготівкових операцій, що здійснені з використанням платіжних карток у мережі Інтернет, а також операцій, проведених із використанням реквізитів платіжних карток за допомогою телефону, пошти тощо.

Рядок 1 - зазначаються загальна кількість і сума безготівкових платежів за платіжними системами. Дані цього рядка є сумою даних рядків 1.1 - 1.7.

Звітність подається банками - юридичними особами, які є членами/учасниками платіжних систем і банками-агентами з видачі готівки.

Кількість платіжних пристроїв з видачі готівки, що обслуговують платіжні картки за агентськими угодами, відображаються у звіті банку-агента.

Звітність за формою за банками надсилається Центральною розрахунковою палатою відповідним територіальним управлінням Національного банку України.

У звіті надається інформація про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням, які обслуговуються банком на підставі відповідних договорів із торговцями, а також про власні платіжні пристрої банку в розрізі платіжних систем (груп платіжних систем). Якщо емітовані банком платіжні картки містять логотипи двох і більше платіжних систем, то у звіті дані за такими картками відображаються за тією платіжною системою, ідентифікатор емітента якої нанесено на картку. Під час надання інформації про інфраструктуру, пов’язану з обслуговуванням платіжних карток, ураховуються платіжні пристрої, які працювали у звітному періоді та за якими була здійснена хоча б одна видаткова операція.

Звіт складається на підставі даних, наданих банку процесинговими центрами, і власної інформації, отриманої з автоматизованих карткових систем банку [модулів емісії та еквайрингу платіжних карток, автоматизованої карткової системи Національної системи масових електронних платежів тощо].

У цій формі звітності власними платіжними пристроями банку є пристрої, які зареєстровані в платіжній системі за банком, що подає звітність.

Дані подаються за станом на звітну дату.

Опис параметрів заповнення форми.

Колонки 3 - 9 - зазначаються дані за платіжними системами.

Колонка 10 - зазначаються загальні дані за платіжними системами. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 3 - 9.

Якщо платіжні системи, щодо яких надається інформація, ґрунтуються на схожих технологіях, платіжні пристрої обслуговують платіжні картки двох і більше платіжних систем, то дані цієї колонки можуть не бути сумою даних колонок 3 - 9 за рядками 1, 4, 5, 6, 7, 8.

Якщо банком установлено і обслуговуються 7 банкоматів, які приймають тільки платіжні картки Національної системи масових електронних платежів, і 3 банкомати, які приймають платіжні картки одноемітентної платіжної системи та платіжних систем MasterCard і VISA, то в рядку 3 проставляються такі дані.

10 - у колонці 10;

7 - у колонці 3;

3 - у колонках 5, 6, 7.

Рядок 1 - зазначається загальна кількість клієнтів банку. Дані цього рядка є сумою даних рядків 1.1, 1.2.

Рядок 1.1 - зазначається кількість клієнтів банку - суб’єктів господарювання, які уклали з банком договір, відкрили поточні рахунки та яким (у тому числі довіреним особам) видана платіжна картка. У цьому рядку не зазначаються клієнти, які не закрили рахунки у зв’язку із закінченням терміну дії платіжної картки.

Рядок 1.1.1 - зазначається кількість клієнтів банку - суб’єктів господарювання, які здійснили хоча б одну видаткову операцію з використанням платіжних карток та їх реквізитів у звітному періоді.

Рядок 1.2 - зазначається кількість клієнтів банку - фізичних осіб, які не здійснюють підприємницьку діяльність та уклали з банком договір, відкрили поточні рахунки та яким видана платіжна картка. У цьому рядку також зазначається кількість клієнтів - фізичних осіб, яким видані платіжні картки, кошти за якими обліковуються на рахунку емітента. У цьому рядку не зазначаються клієнти, які не закрили рахунки у зв’язку із закінченням терміну дії платіжної картки.

Рядок 1.2.1 - зазначається кількість клієнтів банку - фізичних осіб, які здійснили хоча б одну видаткову операцію з використанням платіжних карток та їх реквізитів у звітному періоді.

Рядок 2 - зазначається загальна кількість емітованих (розповсюджених) банком платіжних карток, термін дії яких не закінчився.

Рядок 3 - зазначається кількість емітованих (розповсюджених) банком платіжних карток, за якими була здійснена хоча б одна видаткова операція за останні три місяці. У цьому рядку та рядках 3.1 - 3.12 не зазначаються платіжні картки, які вийшли із ладу, термін дії яких закінчився, а також утрачені платіжні картки.

Рядки 3.1, 3.2 - зазначається кількість емітованих (розповсюджених) банком корпоративних та особистих платіжних карток, за якими була здійснена хоча б одна видаткова операція за останні три місяці. Сума даних рядків 3.1 та 3.2 має дорівнювати даним рядка 3.

Рядки 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5, 3.5.1, 3.6 - зазначається кількість емітованих (розповсюджених) банком платіжних карток, які мають відповідно магнітну смугу, магнітну смугу та чип, чип (з них безконтактних), а також картки, що використовуються тільки для розрахунків у мережі Інтернет (віртуальні картки), за якими була здійснена хоча б одна видаткова операція за останні три місяці. Сума даних рядків 3.3-3.6 має дорівнювати даним рядка 3.

Рядок 3.7 - зазначається кількість емітованих (розповсюджених) банком платіжних карток, які функціонують за дебетовою і дебетово-кредитною платіжними схемами (картки з дебетовою функцією), за якими була здійснена хоча б одна видаткова операція за останні три місяці.

У цьому звіті картками з дебетовою функцією є платіжні картки, які передбачають можливість здійснення клієнтом операцій за дебетовою і дебетово-кредитною платіжними схемами за рахунок коштів, які обліковуються на його рахунку або на рахунку емітента та наданого банком овердрафту.

Рядок 3.8 - зазначається кількість емітованих (розповсюджених) банком платіжних карток, які функціонують за кредитною платіжною схемою (картки з кредитною функцією), за якими була здійснена хоча б одна видаткова операція за останні три місяці.

У цьому звіті картками з кредитною функцією є платіжні картки, які передбачають можливість здійснення клієнтом операцій за кредитною платіжною схемою за рахунок коштів, наданих йому банком у кредит (у межах кредитної лінії), а також з умовою відстроченого дебетування.

Сума даних рядків 3.7 та 3.8 має дорівнювати даним рядка 3.

Рядки 3.9, 3.10, 3.11 - зазначається кількість емітованих (розповсюджених) банком платіжних карток за відповідними типами фінансових операцій [картки тільки з функцією видачі (внесення) готівки, картки з функцією платежів за товари (послуги) і переказу коштів на інші рахунки та видачі (внесення) готівки, картки тільки з функцією платежів без функції видачі готівки], за якими була здійснена хоча б одна видаткова операція за останні три місяці. Сума даних рядків 3.9 - 3.11 має дорівнювати даним рядка 3.

Рядок 3.12 - зазначається кількість емітованих (розповсюджених) банком платіжних карток із функцією електронних грошей, за якими була здійснена хоча б одна видаткова операція за останні три місяці.

Рядок 4 - зазначається загальна кількість банкоматів, що обслуговують платіжні картки відповідних платіжних систем. Дані цього рядка є сумою рядків 4.1 - 4.3.

Рядок 4.1 - зазначається кількість банкоматів, основною функцією яких є внесення готівки з використанням платіжних карток для її зарахування на відповідні рахунки. У цьому рядку не включаються дані про банкомати, які одночасно мають функції видачі та внесення готівки.

Рядок 4.2 - зазначається кількість банкоматів, що мають виключно функцію безготівкового переказу коштів із використанням платіжних карток.

Рядок 4.3 - зазначається кількість банкоматів, що мають функції видачі готівки з відповідних рахунків та інші функції.

Рядок 5 - зазначається загальна кількість платіжних терміналів (надаються в розрізі торговельних і банківських). Дані цього рядка є сумою даних рядків 5.1, 5.2.

Рядки 5.1, 5.1.1, 5.2, 5.2.1 - зазначається кількість платіжних терміналів (із них безконтактних), які обслуговуються банком на підставі відповідних договорів, укладених із торговцями, а також власних платіжних пристроїв банку, що обслуговують платіжні картки відповідних платіжних систем.

Рядок 6 - зазначається кількість торговців, які уклали договори з еквайром або платіжною організацією платіжної системи щодо їх обслуговування та виконання розрахунків з ними за операції, що здійснені між торговцями і клієнтами з використанням платіжних карток.

Рядок 7 - зазначається кількість підприємств торгівлі та сфери послуг, у яких установлено торговельні платіжні термінали та кількість магазинів електронної торгівлі (комерції), через які держателі платіжних карток здійснюють оплату вартості товарів і послуг.

Рядок 7.1 - зазначається кількість магазинів роздрібної торгівлі, універмагів, автомагазинів, автозаправних станцій тощо, які здійснюють розрахунки за продані товари із застосуванням платіжних карток.

Рядок 7.2 - зазначається кількість магазинів електронної торгівлі (комерції), які здійснюють розрахунки за продані товари та послуги із застосуванням платіжних карток.

Рядок 7.3 - зазначається кількість підприємств сфери послуг, які здійснюють розрахунки за надані побутові послуги із застосуванням платіжних карток (перукарні, лікарні, пункти побутового прокату, станції технічного обслуговування та ремонту автомобілів тощо).

Рядок 7.4 - зазначається кількість туристичних і розважальних закладів, які здійснюють розрахунки за надані послуги із застосуванням платіжних карток (ресторани, готелі тощо).

Сума даних рядків 7.1 - 7.4 має дорівнювати даним рядка 7.

Під час складання цієї частини звіту надається інформація про статус банку в платіжній системі, банк-спонсор та процесинговий центр.

Опис параметрів заповнення форми.

Рядок 1 - зазначається статус банку в платіжній системі. Дані цього рядка відображаються за такою кодифікацією: 1 - принциповий учасник платіжної системи; 2 - асоційований (афільований) учасник, який здійснює свою діяльність у платіжній системі через принципового учасника; 9 - інші.

Рядок 2 - зазначається інформація про банк-спонсор (банк - принциповий учасник, через якого банк - асоційований (афільований) учасник здійснює свою діяльність у платіжній системі). Дані цього рядка відображаються за такою кодифікацією: код банку - код банку за ЄДРПОУ; 0 - у разі відсутності банку-спонсора; 9 - інші.

Рядки 3, 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 - зазначається процесингова установа. Дані цього рядка відображаються за такою кодифікацією: 1 - власний процесинговий центр; 2 - процесингова установа, через яку працює банк, і яка розташована на території України (сторонній резидент); 3 - процесингова установа, через яку працює банк і яка розташована за межами України (сторонній нерезидент); 4 - власний та сторонній резидент; 5 - власний та сторонній нерезидент; 9 - інші.

1. Звітність подається банками - юридичними особами, які є учасниками платіжних систем.

2. У звіті надається інформація в розрізі платіжних систем (груп платіжних систем) про кількість випадків і суми збитків банків, держателів платіжних карток і торговців, яких обслуговує банк відповідно до договору, через незаконні дії/сумнівні операції з платіжними картками.

3. У формі зазначаються дані за звітний рік.

4. Опис параметрів заповнення частин та розділів форми.

Під час складання цієї частини (розділи 1, 2, 3) у звіті надається інформація про кількість випадків і суми збитків через незаконні дії/сумнівні операції, здійснені з використанням платіжних карток, емітованих банками-резидентами/нерезидентами, на території України та за її межами.

Колонка 3 - зазначається загальна кількість випадків збитків через незаконні дії/сумнівні операції з платіжними картками в розрізі платіжних систем та їх учасників. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.

Колонка 4 - зазначається загальна сума збитків через незаконні дії/сумнівні операції з платіжними картками в розрізі платіжних систем та їх учасників. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

Колонки 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 - зазначається кількість випадків збитків через незаконні дії/сумнівні операції з платіжними картками за їх типами в розрізі платіжних систем та їх учасників.

Колонки 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 - зазначається сума збитків через незаконні дії/сумнівні операції з платіжними картками за їх типами в розрізі платіжних систем та їх учасників.

Колонки 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 - зазначається гривневий еквівалент суми збитків через незаконні дії з картками, що отримані в іноземній валюті, із перерахунку за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на звітну дату.

Рядки 1, 2, 3 - зазначаються загальна кількість випадків і сума збитків унаслідок здійснення незаконних дій/сумнівних операцій з платіжними картками і є підсумком даних рядків 1.1-1.7, 2.1-2.3, 3.1-3.4 відповідно.

Рядки 1.1-1.7 - є підсумком даних рядків 1.1.1-1.1.3, 1.2.1-1.2.3, 1.3.1-1.3.3, 1.4.1-1.4.3, 1.5.1-1.5.3, 1.6.1-1.6.3, 1.7.1-1.7.3 відповідно.

Рядки 2.1-2.3 - є підсумком даних рядків 2.1.1, 2.1.2; 2.2.1, 2.2.2; 2.3.1, 2.3.2 відповідно.

Рядки 3.1-3.4 - є підсумком даних рядків 3.1.1, 3.1.2; 3.2.1, 3.2.2; 3.3.1, 3.3.2; 3.4.1, 3.4.2 відповідно.

Рядок 4 - зазначаються загальна кількість випадків і сума збитків унаслідок здійснення незаконних дій/сумнівних операцій з платіжними картками і є підсумком даних розділів 1-3.

Під час складання цієї частини у звіті надається інформація про платіжні пристрої, за допомогою яких здійснювалися незаконні дії/сумнівні операції з використанням платіжних карток на території України в розрізі регіонів.

Колонка 3 - зазначається кількість банкоматів, через які здійснювалися незаконні дії/сумнівні операції з використанням платіжних карток.

Колонка 4 - зазначається кількість платіжних терміналів (банківські та торговельні, окрім інтернет-терміналів), через які здійснювалися незаконні дії/сумнівні операції з використанням платіжних карток.

Колонка 5 - зазначається кількість інших пристроїв, через які здійснювалися незаконні дії/сумнівні операції з використанням платіжних карток.

Звіт розроблений з метою контролю за переказами, що здійснені юридичними особами з використанням міжнародних систем переказу коштів.

Звіт подається банками, небанківськими фінансовими установами, які мають ліцензію спеціального уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг на здійснення переказу коштів, національним оператором поштового зв'язку (далі - юридичні особи), що уклали договори з платіжними організаціями міжнародних систем переказу коштів до кінця строку дії таких ліцензій або ліцензій Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків - нерезидентами або уповноваженими ними установами-нерезидентами.

Звіт містить дані про транскордонні та внутрішньодержавні перекази, що здійснені юридичною особою, а також іншими установами-резидентами, з якими ця юридична особа уклала договори про участь у відповідній міжнародній системі переказу коштів.

Дані про перекази, що здійснені в межах України, надає юридична особа - відправник.

У звіті зазначаються дані за звітний квартал.

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 1 - зазначається код міжнародної системи переказу коштів - 2 знаки. Відповідає значенню параметра D060.

Колонка 2 - зазначається цифровий код валюти, у якій відправлено чи видано юридичною особою перекази, згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Державного комітету України стандартизації, метрології та сертифікації від 28.01.2000 № 73 (зі змінами) (kl_r030.dbf), - 3 знаки.

Колонка 3 - зазначається цифровий код країни установи-відправника згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" (kl_k040.dbf) - 3 знаки.

Колонка 4 - зазначається цифровий код країни установи-отримувача згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" (kl_k040.dbf) - 3 знаки.

Колонка 5 - зазначається код регіону України відправлення/отримання переказів з/в України/у згідно з Довідником регіонів України (kodobl.dbf), доповнений до 3 знаків нулями зліва. Щодо внутрішньодержавних переказів - зазначаються нулі (3 знаки).

Колонка 6 - зазначається кількість переказів, що здійснені юридичною особою, а також іншими установами-резидентами, з якими ця юридична особа уклала договори про участь у відповідній міжнародній системі переказу коштів, - до 10 знаків.

Колонка 7 - зазначається сума переказів, що здійснені юридичною особою, а також іншими установами-резидентами, з якими ця юридична особа уклала договори про участь у відповідній міжнародній системі переказу коштів, у сотих частках одиниць валюти без урахування суми комісійних - до 16 знаків.

Якщо за звітний період переказів немає, юридична особа заповнює колонку 1 згідно з договорами, укладеними з платіжними організаціями міжнародних систем переказу коштів - нерезидентами або уповноваженими ними установами-нерезидентами, у колонках 2-7 зазначаються нулі.

1. Звіт подається банками - юридичними особами, які здійснюють операції з приймання готівки в гривнях за допомогою платіжних пристроїв та через пункти приймання готівки для подальшого її переказу, та банками - юридичними особами, які уклали агентські договори з юридичними особами (комерційними агентами) про надання послуг з приймання готівки для подальшого її переказу, у розрізі регіонів.

2. Звітність за формою за кожним банком надсилається Центральною розрахунковою палатою відповідним територіальним управлінням Національного банку України.

3. Звіт складається на підставі даних, поданих процесинговими центрами, і власної інформації, отриманої з автоматизованих систем.

4. У звітності не зазначаються показники щодо кількості платіжних пристроїв і обсяги прийнятої готівки за їх допомогою під час здійснення торговельних операцій з продажу попередньо оплачених послуг [(карток поповнення рахунків мобільного зв’язку (ваучерів)] і продажу товарів (кави, напоїв тощо), здійснених за допомогою платіжних пристроїв (у тому числі розташованих у пунктах продажу товарів та інших торгових точках).

5. Банки подають звітність з нульовим показником, якщо за будь-якими показниками немає звітних даних.

6. Дані, у яких зазначається сума операцій, не містять суми комісійних.

7. Опис параметрів заповнення форми:

Колонка 2 - зазначається найменування юридичної особи (комерційного агента), яка уклала агентський договір з банком.

Колонка 3 - зазначається код за ЄДРПОУ юридичної особи (комерційного агента), яка уклала агентський договір з банком.

Колонка 4 - зазначається місцезнаходження юридичної особи (комерційного агента), яка уклала агентський договір з банком.

Колонка 5 - зазначаються номер і дата агентського договору, який укладено з банком.

Колонка 6 - зазначається загальна кількість платіжних пристроїв, що належать банку або юридичній особі (комерційному агенту) на праві власності або інших речових правах (у розрізі агентів).

Колонка 7 - зазначається загальна сума обсягів готівки, яка прийнята за допомогою платіжних пристроїв, що належать банку або юридичній особі (комерційному агенту) на праві власності або інших речових правах, за звітний період (у розрізі агентів).

Колонка 8 - зазначається загальна кількість пунктів приймання (робоче місце працівника, облаштоване платіжним пристроєм, який дає змогу ініціювати переказ), що належать банку або юридичній особі (комерційному агенту), у розрізі агентів.

Колонка 9 - зазначається загальна сума прийнятої готівки через пункти приймання, що належать банку або юридичній особі (комерційному агенту), у розрізі агентів.

Колонки 2 - 5 не заповнюються банками, які мають власні платіжні пристрої та пункти приймання.

1. Звіт містить інформацію про кількість клієнтів - юридичних та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), що відкрили поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки на відповідних балансових рахунках у банках України та кількість відкритих ними рахунків.

2. Звіт складається за такими видами клієнтів банку:

1 вид - бюджетні установи;

2 вид - суб'єкти господарювання - небанківські фінансові установи;

3 вид - суб'єкти господарювання - фізичні особи, зареєстровані в Україні як підприємці;

4 вид - інші суб'єкти господарювання, у тому числі юридичні особи;

5 вид - фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність (приватні нотаріуси, адвокати та судові експерти);

6 вид - інші фізичні особи.

3. Дані про кількість відкритих поточних та вкладних (депозитних) рахунків клієнтів формуються за книгою відкритих рахунків клієнтів за станом на 1 січня та на 1 липня.

4. У рядку 1 у відповідних колонках зазначається кількість клієнтів, що відкрили поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки в банку.

5. У рядку 2 у відповідних колонках зазначається кількість клієнтів, що мають поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки, обслуговування яких здійснюється дистанційно (за допомогою систем "клієнт-банк", "клієнт-Інтернет-банк", "телефонний банкінг" тощо) без застосування електронних платіжних засобів.

6. У рядку 5 у відповідних колонках зазначається кількість поточних рахунків, операції за якими здійснюються за допомогою електронного платіжного засобу (платіжної картки, мобільного платіжного інструменту, іншого платіжного інструменту, що виконують функцію засобу ідентифікації, за допомогою якого держатель цього інструменту здійснює платіжні операції з рахунку).

7. У рядку 6 у відповідних колонках зазначається кількість розподільчих рахунків (рахунків за спеціальним режимом використання, що відкриваються у випадках, передбачених законами України або актами Кабінету Міністрів України) на балансовому рахунку 2603 (2603/2 - розподільчі рахунки суб’єктів господарювання, відкриті за їх заявами).

8. У рядку 7 у відповідних колонках зазначається кількість відкритих поточних рахунків, на яких обліковуються цільові кошти.

9. У рядку 10 у відповідних колонках зазначається кількість пенсійних депозитних рахунків - вкладних (депозитних) рахунків, відкритих фізичними особами відповідно до Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення” для накопичення заощаджень на виплату пенсій.

10. У рядку 12 у відповідних колонках зазначається кількість недіючих рахунків клієнтів, облік коштів за якими здійснюється на балансовому рахунку 2903 “Кошти клієнтів за недіючими рахунками”.

11. У рядку 13 зазначається сума залишку коштів за рахунком 2903 “Кошти клієнтів за недіючими рахунками”.

12. У колонці 9 зазначається кількість клієнтів - фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (приватні нотаріуси, адвокати та судові експерти) та кількість рахунків, відкритих ними у порядку, установленому пунктом 4.5 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах , яка затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за № 1172/8493.

13. Дані колонки 11 у рядках з 1 до 17 є сумою даних колонок 3, 4 і 8. Дані колонки 4 у рядках з 1 до 17 є сумою даних колонок 5-7. Дані колонки 8 у рядках з 1 до 17 є сумою даних колонок 9 і 10.

14. Кількість рахунків, відкритих клієнтами на відповідних балансових рахунках, визначається за такими рахунками:

Система звітності боржників (СЗБ) Світового банку передбачає подання звіту за всією довгостроковою зовнішньою заборгованістю, тобто за заборгованістю резидентів України перед нерезидентами (у тому числі країнами СНД) з первісним або продовженим строком погашення боргу понад один рік.

Строк погашення боргу - проміжок часу між датою підписання кредитної угоди (дата прийняття боргового зобов'язання) і датою внесення останнього платежу за боргом.

Інформація має надаватися за всією довгостроковою заборгованістю незалежно від засобу платежу, уключаючи дані за позиками, що сплачуються у валюті України або товарами чи послугами за кожним залученим кредитом окремо.

Зовнішній довгостроковий борг поділяється на:

державний і приватний борг, що гарантований державою;

приватний борг, що негарантований державою.

Звіт з інформацією про нові боргові зобов'язання за кожним індивідуальним державним боргом та за приватним боргом, що гарантований державою, подається позичальником щокварталу поштою уповноваженому банку, який здійснює обслуговування зазначеного іноземного кредиту, до 7 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Уповноважений банк після перевірки правильності інформації подає звіт Департаменту платіжного балансу Генерального економічного департаменту Національного банку України до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Якщо уповноважений банк сам є позичальником іноземного кредиту, то він також подає окремий звіт за цим кредитом до Національного банку України у визначений строк.

Опис параметрів заповнення форми.

Роздiл 1. Опис умов угоди про одержання гарантованого кредиту.

Пункт 2 заповнюється Національним банком України.

Пункт 2а - зазначається номер індивідуального боргового зобов'язання, наданий під час укладання угоди.

Пункт 3 - зазначається фактичний позичальник, а якщо позика надана більше ніж одному позичальнику - усі фактичні позичальники, тобто установи, які несуть відповідальність за погашення боргу та сплату процентів за ним. Уряд України слід зазначати лише в тому разі, якщо позичальником є Уряд України і борг погашається за рахунок коштів державного бюджету.

Пункт 4 - зазначається тип позичальника згідно з наведеною в цьому пункті класифікацією. Треба звернути увагу на те, що спільні підприємства, зазначені в підпункті 5, - це підприємства із змішаною формою власності, у яких державі належить більше ніж 50%, але менше ніж 100% власності. Якщо частка держави становить 50% або менше, то підприємство є приватним, а якщо 100%, то державним.

Пункт 5 - зазначається гарант - уряд.

Пункт 6 - зазначається, чи погашатимуться борг і проценти за ним з бюджету або з інших джерел.

Пункт 7 - зазначається мета позики (наприклад, фінансування певного проекту, оплата імпорту, рефінансування всього зовнішнього боргу або його частини). Якщо позика призначена для фінансування певного проекту, то слід назвати цей проект та галузь, до якої він належить.