|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|1.12|грудень | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|2 |Усього за | | | | | | | |
| |20___ р. | | | | | | | |
| |(рік, | | | | | | | |
| |наступний | | | | | | | |
| |за | | | | | | | |
| |поточним),| | | | | | | |
| |у тому | | | | | | | |
| |числі: | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|2.1 |січень | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|2.2 |лютий | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|2.3 |березень | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|2.4 |квітень | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|2.5 |травень | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|2.6 |червень | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|2.7 |липень | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|2.8 |серпень | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|2.9 |вересень | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|2.10|жовтень | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|2.11|листопад | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|2.12|грудень | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
| 3 |20____р. | | | | | | | |
| |----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
| |20____р. | | | | | | | |
| |----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
| |20____р. | | | | | | | |
| |----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
| |20____р. | | | | | | | |
| |----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
| |20____р. | | | | | | | |
| |----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
| |20____р. | | | | | | | |
| |----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
| |20____р. | | | | | | | |
| |----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
| |20____р. | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
| 4 |Усього на | | | | | | | |
| |інші роки | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
| 5 |Немає |- |- |Г5 |Д5 |Е5 |Є5 |Ж5 |
| |прогнозів*| | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
| 6 |Усього |Б6 | |Г6 |Д6 | |Є6 |Ж6 |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
| 7 |Контроль |Б6= | | |Д6=Г6 | |Є6 = |Ж6= п. 19 |
| | |п. 18 | | |плюс | |п. 18.1 |ф. N 503 |
| | |мінус | | |п. 18 | |ф. N 503| |
| | |п. 18.1| | |мінус | | | |
| | |ф. | | |п. 18.1 | | | |
| | |N 503 | | |ф. N 503| | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
*дані за кодами Г5, Д5 та Е5 зазначаються лише в разі неможливості спрогнозувати майбутні надходження кредиту за сумами, які не надійшли в раніше зазначені строки. Дані з кодом Е5 заповнюються в разі наявності інформації для їх розрахунку;
дані за кодами Є5 та Ж5 зазначаються лише в разі неможливості спрогнозувати строки погашення частини або всієї суми прострочених платежів за основною сумою боргу та/або за процентними платежами.
Примітка. _______________________________________________________
"____" ____________ 20___р.
____________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)
Керівник _________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер __________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
( Форма N 504 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 434 від 18.12.2008; в редакції Постанови Національного банку N 204 від 09.04.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 679 від 17.11.2009, N 244 від 26.05.2010, N 541 від 13.12.2010, N 162 від 24.05.2011 )
ПОЯСНЕННЯ
щодо заповнення форми N 504
ПРОГНОЗ
операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом
1. Прогноз за формою надається резидентами, які уклали договори, що передбачають виконання ними боргових зобов'язань в іноземній валюті перед нерезидентами за запозиченими в них кредитами (позиками, поворотною фінансовою допомогою), уключаючи короткострокові кредити, за винятком кредитів "овернайт".
Терміни, що вживаються у цьому звіті, мають таке значення:
єврооблігації - залучені кредити, що рефінансуються за рахунок випуску боргових цінних паперів на міжнародних фондових ринках;
короткостроковий кредит - кредит з первісним або продовженим строком погашення від 2 до 365 (366) днів включно;
довгостроковий кредит - кредит з первісним або продовженим строком погашення понад 365 (366) днів;
строк погашення - час між датою підписання кредитної угоди і датою здійснення останнього платежу за кредитом. Для траншів, які надходять на підставі генеральної угоди (угоди про відновлювальну кредитну лінію тощо), строк погашення визначається як кількість днів між датою надходження коштів на рахунок позичальника та датою погашення траншу.
Інші терміни, які вживаються в формі та поясненні щодо її заповнення, використовуються в значенні згідно із законодавством України та міжнародними стандартами.
Якщо позичальник одержав кілька кредитів, то звіт про стан заборгованості за цими кредитами складається за кожним кредитом окремо. За траншами, одержаними банком-позичальником на підставі одного кредитного договору, звіт про стан заборгованості складається за кожним траншем окремо. Якщо надання кредитних коштів здійснюється на однакових умовах (відсоткова ставка, валюта, графік амортизаційних платежів тощо), то допускається надання загального звіту за частинами одного кредиту.
2. Звіт за формою подається позичальником відокремленому підрозділу банку, який безпосередньо здійснює обслуговування кредиту за місцезнаходженням територіального управління Національного банку України, що контролює зазначений кредит. Відокремлений підрозділ банку перевіряє достовірність інформації щодо операцій з обслуговування кредиту цим позичальником і подає звіт банку - юридичній особі. Банк - юридична особа збирає інформацію від своїх підрозділів і надає звіт у розрізі областей, відокремлених підрозділів та позичальників відповідному територіальному управлінню Національного банку України. Якщо банк сам є позичальником кредиту то свій звіт він також подає відповідному територіальному управлінню Національного банку України.
( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 162 від 24.05.2011 )
Якщо позичальник не надав звіт за поточний звітний період, то банк надає дані про кредит (транш) на підставі наявної в банку інформації.
Якщо інформація у звіті за попередній період на підставі відповідних документів зазнала змін, то під час надання інформації за звітний період необхідно внести такі зміни і подати пояснення.
( Абзац третій пункту 2 в редакції Постанови Національного банку N 162 від 24.05.2011 )
Якщо сума заборгованості перед нерезидентом перевищує суму кредиту, зазначену в реєстраційному свідоцтві, у звіті зазначаються суми заборгованості, які можуть бути повернуті нерезиденту згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України.
Якщо територіальним управлінням Національного банку України анульовано реєстрацію договору про залучення кредиту або завершення розрахунків з іноземним кредитором за кредитом звітність у наступні звітні періоди не подається.
Якщо умовами кредитного договору передбачено використання плаваючої процентної ставки, для розрахунку процентних платежів використовується відповідна ставка, яка діяла на звітну дату.
Якщо умовами договору не визначено чіткої дати погашення заборгованості, у тому числі передбачено здійснення платежу на першу вимогу кредитора за пред'явленим рахунком, можливість поетапної оплати тощо та/або передбачено погашення заборгованості протягом кварталу (місяця, року тощо), сума прогнозного (планового) платежу зазначається в останньому місяці терміну дії договору та/або періоду погашення заборгованості згідно з основним договором з нерезидентом.
Під час надання звіту на звітну дату дані за періоди, що минули, не заповнюються.
Обслуговуючий банк і територіальне управління Національного банку України мають забезпечити:
повноту інформації у звіті;
відповідність інформації звіту даним реєстраційного свідоцтва;
правильність застосування кодів, що використовуються під час складання звітів.
Платежі з погашення основної суми боргу та процентів поділяються окремо на строкові платежі (обумовлені кредитною угодою платежі, строк яких на дату подання прогнозу ще не настав) та платежі з погашення простроченої заборгованості (несплачені в строк платежі) у разі їх наявності. Розмір строкових платежів визначається згідно з умовами кредитного договору з урахуванням фактичного надходження та обслуговування кредиту в попередні періоди. Інформація про операції, які передбачається здійснити в поточному та наступному за поточним роках, надається докладніше з розподілом за звітними періодами.
3. Звіт складається з трьох розділів.
Код та назва відокремленого підрозділу банку" зазначається код банку (відокремленого підрозділу), що безпосередньо обслуговує іноземний кредит і відповідає значенню двадцятизначного коду підрозділу банку згідно з Довідником власних підрозділів банку, dptlist.dbf - 20 знаків;
"Звіт, що подає банк, складено на підставі" заповнюється банками;
"Реєстрація договору Національним банком України" - зазначаються дата та номер реєстрації договору в Національному банку України, а за договорами, яким присвоєно умовний код N НРХХХ, - цей код та дата договору.
Договори за короткостроковими кредитами, пролонгованими протягом звітного періоду, відображаються за номерами реєстрації, які діяли на звітну дату. У рядку "Примітка" зазначаються номер реєстрації договору, який діяв на попередню звітну дату, та номери реєстрації договорів пролонгації в Національному банку України, укладених у звітному місяці (якщо протягом звітного місяця їх було більше одного).
"Код періодичності здійснення платежів з погашення основної заборгованості за кредитом (траншем)" заповнюється згідно з умовами договорів з нерезидентами.
Розділ 1. У цьому розділі надається інформація про майбутні операції з обслуговування зовнішнього боргу, не погашеного за станом на звітну дату (без урахування надходжень кредитних коштів у майбутньому).
Розділ 2. У цьому розділі надається інформація про майбутні операції з надходження та обслуговування кредиту, що здійснюватимуться відповідно до умов кредитної угоди між позичальником та кредитором (тобто з урахуванням надходжень кредитних коштів у майбутньому). Цей розділ не заповнюється, якщо на звітну дату кредит одержано повністю і нові надходження кредиту не передбачені, оскільки платежі з обслуговування зазначеного зовнішнього боргу, не погашеного за станом на кінець минулого періоду, уже зазначатимуться в розділі 1.
Розділ 3. Заповнюється за наявності простроченої заборгованості за основною сумою боргу та/або за процентами.
Якщо немає можливості прогнозувати строки погашення простроченої заборгованості (повністю або частково), то дані про суму цих неспрогнозованих платежів зазначаються у відповідних колонках рядка "Немає прогнозів" (за кодами Є5 та/або Ж5).
У рядку 4 "Усього на інші роки" надається прогноз платежів, строк яких настає після періодів, зазначених у рядках 1-3.
Примітка. У разі потреби додаткові роз'яснення подаються в примітках (текст до 160 символів).
( Пояснення щодо заповнення форми N 504 із змінами, внесенимизгідно з Постановою Національного банку N 434 від18.12.2008; в редакції Постанови Національного банку N 204 від 09.04.2009; із змінами, внесеними згідно зПостановами Національного банку N 679 від 17.11.2009, N 244 від 26.05.2010, N 541 від13.12.2010, N 162 від 24.05.2011 )( Форму N 515 і пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку N 22 від 27.01.2006 )
Форма N 520 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- уповноваженими
банками - юридичними
особами, уповноваженими
фінансовими установами
територіальним управлінням
Національного банку України
до 5 числа після звітного
періоду;
- територіальними
управліннями Національного
банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту аналізу
та прогнозування
грошово-кредитного ринку
до 7 числа після звітного
періоду
ІНФОРМАЦІЯ
про курс та обсяги операцій банку
з купівлі та продажу безготівкової
іноземної валюти та про обсяги
операцій обміну (конвертації)
за ____________ 20__ року
____________________________ ______________________________
(код та назва банку або (місцезнаходження банку або
фінансової установи) фінансової установи)
(обсяг - у сотих частках одиниць валюти)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код |Усього |Усього | Операції з купівлі та продажу | Операції з купівлі та продажу іноземної валюти |Операції обміну |
|валюти|куплено|продано| іноземної валюти за гривні з | за гривні з банками, здійснені за рахунок коштів |(конвертації), |
| | | |клієнтами банку (крім банків*),| клієнтів або за власні кошти банку |здійснені з |
| | | |здійснені в межах банку за | |банками за |
| | | |рахунок коштів клієнтів або за | |рахунок коштів |
| | | | власні кошти банку | |клієнтів або за |
| | | | | |власні кошти |
| | | | | |банку |
| | | |-------------------------------+---------------------------------------------------------------+-----------------|
| | | | купівля за | продаж за |купівля за гривні |продаж за гривні |купівля |продаж |
| | | | гривні | гривні | | |за іншу |за іншу |
| | | |---------------+---------------+-------------------------------+-------------------------------|іноземну|іноземну|
| | | |середньо-|обсяг|середньо-|обсяг|середньо-|обсяг |середньо-|обсяг |валюту |валюту |
| | | |зважений | |зважений | |зважений |---------------------|зважений |---------------------| | |
| | | |курс | |курс | |курс |за |за |курс |за |за | | |
| | | | | | | | |дорученням|власними | |дорученням|власними | | |
| | | | | | | | |клієнтів |операціями| |клієнтів |операціями| | |
|------+-------+-------+---------+-----+---------+-----+---------+----------+----------+---------+----------+----------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
* банк - уповноважений банк, уповноважена фінансова установа
"___" __________ 20__ р.
Керівник ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
____________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)
Головний бухгалтер ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
( Форма N 520 із змінами, внесеними згідно з ПостановамиНаціонального банку N 530 від 03.12.2003, N 255 від 12.07.2007; в редакції Постанови Національногобанку N 434 від 18.12.2008; із змінами, внесенимизгідно з Постановами Національного банку N 679 від17.11.2009, N 244 від 26.05.2010, N 162від 24.05.2011 )
Пояснення щодо заповнення форми N 520
ІНФОРМАЦІЯ
про курс та обсяги операцій банку з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти та про обсяги операцій обміну (конвертації)
1. Звіт за формою подається уповноваженим банком, уповноваженою фінансовою установою в разі здійснення за звітний період операцій з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за готівкову та безготівкову національну валюту на міжбанківському валютному ринку України, а також операції з купівлі-продажу іноземної валюти за готівкову та безготівкову іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України та міжнародних валютних ринках (конверсійні операції).
2. У звіті всі операції відображаються один раз від імені банку.
3. Операції відображаються у звіті банку - юридичної особи.
( Пункт 4 виключено на підставі Постанови Національного банку N 244 від 26.05.2010 )
4. Під час заповнення звіту слід керуватися таким:
Операції відображаються за датою валютування.
у звіті відображаються фактично проведені банком за звітний період операції з купівлі та продажу іноземної валюти та операції з обміну (конвертації), у тому числі операції неттінгу в розгорнутому вигляді;
середньозважений на обсяг операцій курс гривні до іноземної валюти відображається в масштабі офіційного курсу загальною довжиною до 9 знаків, з яких 4 знаки за комою (наприклад, за 100 доларів США - 503,4201 гривні);
у звіті не відображаються операції з обміну гривні на іноземну валюту (або іноземної валюти на гривні), які відбуваються під час здійснення клієнтами з їх картрахунків операцій з використанням платіжних карток міжнародних платіжних систем;
у звіті не відображаються операції з погашення заборгованості клієнта за кредитом, виданим банком в іноземній валюті, за рахунок коштів у національній валюті без купівлі клієнтом іноземної валюти (без оформлення заяви на купівлю іноземної валюти).
( Абзац шостий пункту 4 в редакції Постанови Національного банку N 162 від 24.05.2011 )
у звіті не відображаються операції з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти за безготівкову іноземну валюту одного найменування та операції з купівлі та продажу банківських металів;
( Абзац сьомий пункту 4 виключено на підставі Постанови Національного банку N 244 від 26.05.2010 )
банки мають право не відображати операції з купівлі банком у клієнтів іноземної валюти в обсязі, меншому, ніж номінальна вартість мінімальної купюри (нерозмінного залишку);
у разі наявності кількох складових під час здійснення однієї операції такі операції відображаються поетапно: купівля іноземної валюти банком за гривні, продаж іноземної валюти банком за гривні, обмін (конвертація).
5. Опис параметрів заповнення форми.
Колонка 1 - зазначається цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (зі змінами), (KL_r030.dbf) - 3 знаки.
Колонка 2 - зазначається загальна сума іноземної валюти, купленої банком за звітний період на міжбанківському валютному ринку України за гривні (колонка 5 + колонка 9 + колонка 10), - до 16 знаків.
Колонка 3 - зазначається загальна сума іноземної валюти, проданої банком на міжбанківському валютному ринку України за гривні (колонка 7 + колонка 12 + колонка 13), - до 16 знаків.
Колонка 4 - середньозважений на обсяг операцій (колонка 5) курс гривні до іноземної валюти, за яким банком здійснено купівлю іноземної валюти, - до 9 знаків.
Колонка 5 - обсяг іноземної валюти, купленої банком у власних клієнтів у межах банку, - до 16 знаків.
Колонка 6 - середньозважений на обсяг операцій (колонка 7) курс гривні до іноземної валюти, за яким банком здійснено продаж іноземної валюти, - до 9 знаків.
Колонка 7 - обсяг іноземної валюти, проданої банком клієнтам у межах банку, - до 16 знаків.
У колонках 4-7 не відображаються операції, здійснені банками з іншими банками для задоволення заяв клієнтів та за власними операціями.
Колонка 8 - середньозважений на обсяг операцій (колонка 9 + колонка 10) курс гривні до іноземної валюти, за яким банком здійснено купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України, - до 9 знаків.
Колонка 9 - обсяг іноземної валюти, купленої банком за дорученням клієнтів на міжбанківському валютному ринку України (крім операцій, здійснених у межах одного банку), - до 16 знаків.
Колонка 10 - обсяг іноземної валюти, купленої банком за власними операціями на міжбанківському валютному ринку України (крім операцій, здійснених у межах одного банку), - до 16 знаків.
Колонка 11 - середньозважений на обсяг операцій (колонка 12 + колонка 13) курс гривні до іноземної валюти, за яким банком здійснено продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України, - до 9 знаків.
Колонка 12 - обсяг іноземної валюти, проданої банком за дорученням клієнтів на міжбанківському валютному ринку України (крім операцій, здійснених у межах одного банку), - до 16 знаків.
Колонка 13 - обсяг іноземної валюти, проданої банком за власними операціями на міжбанківському валютному ринку України (крім операцій, здійснених у межах одного банку), - до 16 знаків.
Колонка 14 - обсяг іноземної валюти, отриманої банком за операціями обміну (конвертації) з іншим банком на міжбанківському валютному ринку України або на міжнародному ринку, - до 16 знаків.
Колонка 15 - обсяг іноземної валюти, перерахованої банком за операціями обміну (конвертації) з іншим банком на міжбанківському валютному ринку України або на міжнародному ринку, - до 16 знаків.
У колонках 14, 15 не відображаються операції, здійснені банками з власними клієнтами в межах банку.
( Пояснення щодо заповнення форми N 520 із змінами, внесенимизгідно з Постановою Національного банку N 255 від12.07.2007; в редакції Постанови Національного банку N 434 від 18.12.2008; із змінами, внесеними згідно зПостановами Національного банку N 679 від 17.11.2009, N 244 від 26.05.2010, N 541 від13.12.2010, N 162 від 24.05.2011 )
Форма N 521 (щоденна)
Подається електронною
поштою:
- уповноваженими банками -
юридичними особами,
уповноваженими фінансовими
установами, національним
оператором поштового зв'язку
в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними термін;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту аналізу
та прогнозування
грошово-кредитного ринку
до 15 години наступного
робочого дня
ІНФОРМАЦІЯ
про курс та обсяги операцій
з готівковою іноземною валютою
за ____________ 20__ року
_______________________________ _________________________
(код та назва банку, фінансової (місцезнаходження банку,
установи, національного фінансової установи,
оператора поштового зв'язку) національного оператора
поштового зв'язку)
(обсяг у сотих частках одиниць валюти)
------------------------------------------------------------------
| Код валюти | Купівля | Продаж |
| |-------------------------+-------------------------|
| | середньозважений |обсяг| середньозважений |обсяг|
| | курс гривні до | | курс гривні до | |
| | іноземної валюти | | іноземної валюти | |
|------------+-------------------+-----+-------------------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------+-------------------+-----+-------------------+-----|
| | | | | |
|------------+-------------------+-----+-------------------+-----|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
"___"_________ 20__ р. Керівник ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_______________________ Головний ________ ____________________
(прізвище виконавця, бухгалтер (підпис) (прізвище, ініціали)
номер телефону)
( Форма N 521 із змінами, внесеними згідно з ПостановамиНаціонального банку N 530 від 03.12.2003, N 255 від 12.07.2007; в редакції Постанови Національногобанку N 188 від 27.06.2008; із змінами, внесенимизгідно з Постановою Національного банку N 162 від24.05.2011 )
Пояснення щодо заповнення форми N 521
Інформація про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою
1. Звіт за формою подається уповноваженими банками, уповноваженими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку в разі здійснення протягом дня операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти за готівкову національну валюту у фізичних осіб (резидентів і нерезидентів), відображених у балансі. Датою фактичного проведення операцій є дата їх відображення в балансі.
2. Уповноважені фінансові установи надають інформацію про здійснені операції в межах отриманих ліцензій.
3. У звіті відображаються обсяги купленої або проданої готівкової іноземної валюти, виключаючи обсяги придбаної іноземної валюти за конверсійними операціями.
Банки мають право не відображати операції з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти в обсязі, меншому, ніж номінальна вартість мінімальної купюри (нерозмінного залишку).
4. У звіті середньозважений курс гривні до іноземної валюти відображається в масштабі офіційного курсу - до 9 знаків, з яких 4 знаки за комою (наприклад, за 100 доларів США - 503,4201 гривні).
5. Викуп банком або фінансовою установою понадлімітних залишків готівкової іноземної валюти у своїх агентів у звіті не відображається.
6. Опис параметрів заповнення форми:
Колонка 1 (Код валюти) - зазначається цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (зі змінами), (KL_r030.dbf) - 3 знаки.
Колонка 2 (Купівля/курс) - середньозважений на суму операцій курс гривні до іноземної валюти, за яким здійснено купівлю готівкової іноземної валюти, у масштабі офіційного курсу - до 9 знаків, з яких 4 знаки за комою (наприклад, за 100 доларів США - 503,4201 гривні).
Колонка 3 (Купівля/обсяг) - обсяг готівкової іноземної валюти, купленої у фізичних осіб протягом дня, - до 16 знаків.
Колонка 4 (Продаж/курс) - середньозважений на суму операції курс гривні до іноземної валюти, за яким здійснено продаж готівкової іноземної валюти, у масштабі офіційного курсу - до 9 знаків, з яких 4 знаки за комою (наприклад, за 100 доларів США - 503,4201 гривні).
Колонка 5 (Продаж/обсяг) - обсяг готівкової іноземної валюти, проданої фізичним особам протягом дня, - до 16 знаків.
( Пояснення до форми N 521 із змінами, внесеними згідно зПостановами НБУ N 276 від 17.06.2004, N 255 від 12.07.2007; в редакції Постанови Національногобанку N 188 від 27.06.2008; із змінами, внесенимизгідно з Постановою Національного банку N 434 від18.12.2008 )
Форма N 522 (щоденна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами територіальним
управлінням Національного
банку України в установлений
ними строк;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Департаменту аналізу
та прогнозування
грошово-кредитного ринку
до 17 години наступного
робочого дня
ДАНІ
про рух коштів на рахунках іноземних банків,
відкритих в уповноважених банках України,
за ____________ 20__ року
____________________ ________________________
(код та назва банку) (місцезнаходження банку)
(соті частки одиниці валюти або соті частки гривні)
------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Код валюти | Сума зарахованої або |
| іноземного | операції | | списаної валюти/гривень |
| банку | | | |
|-------------+----------+------------+--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------+----------+------------+--------------------------|
| | | | |
|-------------+----------+------------+--------------------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------
"__"__________ 20__ р. Керівник ________ ________________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________ Головний бухгалтер ________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
( Форма N 522 в редакції Постанови Національного банку N 22 від 27.01.2006; із змінами, внесеними згідно зПостановою Національного банку N 162 від 24.05.2011 )
Пояснення щодо заповнення форми N 522
Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, відкритих в уповноважених банках України
1. Звіт відображає рух коштів за кожним кореспондентським рахунком (далі - коррахунок) банку-нерезидента, що відкритий в уповноваженому банку України в іноземній валюті або гривнях. Дані звіту формуються за даними аналітичного обліку за субрахунками балансового рахунку 1600 "Кореспондентські рахунки інших банків" за операціями банку-нерезидента з урахуванням змісту операції.
2. У звіті не відображаються депозитні та кредитні операції овернайт, відсотки, одержані за залишком на коррахунку, суми, списані за обслуговування коррахунку, операції "сторно", комісійні доходи банку за перекази через коррахунок.
( Пункт 2 Пояснення щодо заповнення форми N 522 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 179 від 15.05.2006 )
3. Якщо банк-нерезидент в один день виконав кілька однотипних операцій, то у звіті такі операції можуть відображатись однією сумою за одним кодом операції.
4. Опис параметрів заповнення форми.
Колонка 1 (Код іноземного банку) - код іноземного банку, який відкрив кореспондентський рахунок в уповноваженому банку, згідно з Довідником іноземних банків, з якими українські банки мають кореспондентські відносини (rc_bnk.dbf), - 10 знаків.
Колонка 2 (Код операції) - цифровий код змісту операції із зарахування або списання, виконаної за кореспондентським рахунком банку-нерезидента, - 2 знаки.
Цифровий код змісту операції із зарахування може мати такі значення:
11 - зараховано на користь клієнтів-нерезидентів як оплата за імпорт;
12 - зараховано на користь клієнтів-нерезидентів як кошти, що повернулися від резидентів за невиконання зобов'язань за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), за рішеннями судових органів, у разі розірвання договорів (контрактів) або внесення до них змін за наявності підтвердних документів, або кошти, які попередньо були спрямовані на купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за заявками та за рахунок клієнтів;
13 - зараховано на користь клієнтів-нерезидентів за іншими операціями, які не відображені за кодами 11 та 12;
14 - зараховано банку-нерезиденту як отримані кредитні кошти (без операцій овернайт);
15 - зараховано банку-нерезиденту як залучені депозитні кошти (без операцій овернайт);
16 - зараховано банку-нерезиденту як повернені депозитні або кредитні кошти, у тому числі відсотки за депозитними або кредитними операціями (без операцій овернайт);
17 - зараховано з власного коррахунку банку-нерезидента, відкритого в іншому банку, для поповнення коррахунку;
18 - зараховано з коррахунку іншого банку-нерезидента за форексними операціями;
19 - зараховано за окремими рішеннями Національного банку України;
20 - зараховано за іншими операціями, що не були відображені за кодами 14-19.
Цифровий код змісту операції із списання може мати такі значення:
21 - списано кошти за дорученням клієнтів банку-нерезидента на користь резидентів як оплата за експорт;
22 - списано кошти, що повернені резидентам за рахунок клієнтів-нерезидентів, за невиконані нерезидентами зобов'язання за імпортними договорами (контрактами), за рішеннями судових органів, у разі розірвання договорів (контрактів) або внесення до них змін за наявності підтвердних документів;
23 - списано кошти за дорученням і за рахунок клієнтів-нерезидентів на придбання іноземної валюти;
24 - списано з коррахунку банку-нерезидента як кредитні кошти (без операцій овернайт);
25 - списано з коррахунку банку-нерезидента депозитні кошти (без операцій овернайт);
26 - списано банком-нерезидентом як повернення депозитних або кредитних коштів, у тому числі відсотки за депозитними або кредитними операціями (без операцій овернайт);
27 - списано для поповнення власного коррахунку банку-нерезидента, відкритого в іншому банку;
28 - списано на коррахунок іншого банку-нерезидента за форексними операціями;
29 - списано за окремими рішеннями Національного банку України;
30 - списано за іншими операціями банків-нерезидентів, що не були відображені за кодами 24-29.
( Абзац двадцять п'ятий пункту 4 Пояснення щодо заповнення форми N 522 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 179 від 15.05.2006 )
31 - списано кошти за іншими операціями клієнтів-нерезидентів, які не відображені за кодами 21-23.
( Пункт 4 Пояснення щодо заповнення форми N 522 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 179 від 15.05.2006 )
Колонка 3 (Код валюти) - цифровий код валюти, що зарахована на коррахунок або списана з коррахунку банку-нерезидента, згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Державного комітету України стандартизації, метрології та сертифікації від 28.01.2000 N 73 (kl_r030.dbf) - 3 знаки.
Колонка 4 (Сума зарахованої або списаної валюти/гривень) - сума іноземної валюти або гривень, що зарахована на коррахунок або списана з коррахунку банку-нерезидента, відкритого в уповноваженому банку України.
( Пояснення щодо заповнення форми N 522 в редакції Постанови Національного банку N 22 від 27.01.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 179 від 15.05.2006 )
( Форму N 523 "Інформація про суму коштів у гривнях, використану для купівлі безготівкової іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України" та пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку N 162 від 24.05.2011 )
Форма N 524 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами територіальним
управлінням Національного
банку України
в установлений ними термін;
- територіальними
