управліннями Національного
банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту аналізу
та прогнозування
грошово-кредитного ринку
до 11 числа після
звітного періоду
ІНФОРМАЦІЯ
про операції нерезидентів з цінними паперами
на території України
за ____________ 20__ року
_____________________________ ____________________________
(код та найменування банку) (місцезнаходження банку)
(в одиницях валюти)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Код | Код | Сума операції | Код |Емітент| Код | Код |Загальна| Дата |Відо- |
|опера-| валюти |клієнта/| країни |-----------------------| виду |цінних | країни | валюти, |номіна- | пога- |мості |
| ції |операції| банку |клієнта/|основна|процент-|усього|цінних |паперів|емітента| у якій | льна | шення | про |
| | | | банку | сума | ні | |паперів| | |емітовані|вартість|цінних |опера-|
| | | | | |платежі | | | | | цінні | цінних |паперів| цію |
| | | | | | | | | | | папери |паперів | | |
|------+--------+--------+--------+-------+--------+------+-------+-------+--------+---------+--------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------+--------+--------+--------+-------+--------+------+-------+-------+--------+---------+--------+-------+------|
| | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"__" ________ 20__ року Керівник ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний
_______________________ бухгалтер ________ ____________________
(прізвище виконавця, (підпис) (ініціали, прізвище)
номер телефону)
Пояснення щодо заповнення форми N 524
Інформація про операції нерезидентів з цінними паперами на території України
1. За формою надається інформація про рух готівкових та безготівкових коштів у національній та іноземній валюті в разі здійснення банком або його клієнтами операцій з цінними паперами з нерезидентами.
Сума операції відображається за фактично сплаченими (отриманими) грошовими коштами.
2. У звіті не відображаються:
операції між клієнтами в межах одного банку;
операції з перерахування комісійної винагороди посередникам.
3. Якщо банк або інша фінансова установа є посередником (уповноваженою особою) у виконанні операцій з купівлі або продажу цінних паперів, то у звіті такі операції відображаються двома записами - про купівлю і про продаж.
4. Опис параметрів заповнення форми.
Колонка 1 - зазначається код операції з цінними паперами - 1 знак.
Цифровий код операції з цінними паперами може мати такі значення:
1 - придбання (сплата коштів);
2 - вибуття (отримання коштів).
Колонка 2 - зазначається цифровий код валюти операції з цінними паперами згідно з Довідником кодів та назв валют (KL_r030.dbf, колонка R030) - 3 знаки.
Колонка 3 - зазначається код клієнта платника податків - юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи відповідно до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності), або тризначний код уповноваженого банку - юридичної особи згідно з Довідником банківських установ України (rcukru.dbf, колонка GLB), який здійснює операцію з цінними паперами, - до 10 знаків. Для нерезидентів - клієнтів банку (юридичних і фізичних осіб) зазначається нуль.
Колонка 4 - зазначається код країни клієнта/банку згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" (KL_k040.dbf) - 3 знаки.
Колонка 5 - зазначається сума національної або іноземної валюти, за яку була здійснена операція з оплати номінальної вартості цінних паперів, в одиницях валюти - до 16 знаків.
Колонка 6 - зазначається сума національної або іноземної валюти, за яку була здійснена операція з оплати процентних платежів за цінними паперами, в одиницях валюти - до 16 знаків.
У разі відображення операцій з цінними паперами за ціною, нижчою за номінальну, у колонці зазначається сума процентних платежів зі знаком "-".
Колонка 7 - зазначається вартість придбання/сума реалізації цінних паперів (колонка 5 + колонка 6) в одиницях валюти - до 16 знаків.
Колонка 8 - зазначається код виду цінних паперів - 2 знаки.
Код виду цінних паперів може мати такі значення:
пайові цінні папери:
11 - акції;
12 - інвестиційні сертифікати;
13 - сертифікати фондів операцій з нерухомістю (ФОН);
боргові цінні папери:
21 - облігації підприємств;
22 - державні облігації України;
23 - облігації місцевих позик;
24 - казначейські зобов'язання України;
25 - ощадні (депозитні) сертифікати;
26 - векселі;
іпотечні цінні папери:
31 - іпотечні облігації;
32 - іпотечні сертифікати;
33 - заставні;
40 - приватизаційні цінні папери;
50 - товаророзпорядчі цінні папери;
60 - похідні цінні папери.
Колонка 9 - зазначається скорочена назва емітента цінних паперів - до 135 знаків.
Колонка 10 - зазначається код країни емітента цінних паперів згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" (KL_k040.dbf) - 3 знаки.
Колонка 11 - зазначається цифровий код валюти, у якій емітовані цінні папери, згідно з Довідником кодів та назв валют (KL_r030.dbf, колонка R030), у якій зазначена номінальна вартість цінних паперів, - 3 знаки.
Колонка 12 - зазначається загальна номінальна вартість цінних паперів за угодою - до 16 знаків.
Колонка 13 - зазначається дата погашення цінних паперів - 6 знаків (ДДММРР). Для паперів, що не мають терміну погашення, у колонці зазначається "010199".
Колонка 14 - заповнюється в разі подання додаткових роз'яснень, у тому числі щодо причин відсутності інформації для заповнення окремих даних звіту (текст) - 80 символів.
( Правила доповнено формою N 524 згідно з Постановою Національного банку N 255 від 12.07.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку України N 415 від 19.11.2007, N 188 від 27.06.2008, N 434 від 18.12.2008; в редакції Постанови Національного банку N 162 від 24.05.2011 )
Форма N 525 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- уповноваженими банками -
юридичними особами,
уповноваженими фінансовими
установами, національним
оператором поштового
зв'язку територіальним
управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Департаменту аналізу
та прогнозування
грошово-кредитного ринку
до 15 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про перекази іноземної валюти фізичних осіб
за межі України та їх надходження в Україну
за ____________ місяць 20__ року
_______________ __________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(суми - у сотих частках одиниць валюти, кількість - в одиницях)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Перекази |
|з/п| показника |----------------------------------------|
| | |код валюти| резиденти | нерезиденти |
| | |(цифровий)|--------------+--------------|
| | | |кількість|сума|кількість|сума|
|---+-------------------+----------+---------+----+---------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---+-------------------+----------+---------+----+---------+----|
| 1 |Здійснено переказів| | | | | |
| |за межі України | | | | | |
| |без використання | | | | | |
| |поточних рахунків | | | | | |
|---+-------------------+----------+---------+----+---------+----|
| 2 |Здійснено переказів| | | | | |
| |за межі України | | | | | |
| |з поточних | | | | | |
| |рахунків - усього, | | | | | |
| |у тому числі: | | | | | |
|---+-------------------+----------+---------+----+---------+----|
|2.1|за сумами, що не | | | | | |
| |перевищують в | | | | | |
| |еквіваленті | | | | | |
| |15 000 гривень | | | | | |
|---+-------------------+----------+---------+----+---------+----|
|2.2|за сумами, що | | | | | |
| |перевищують в | | | | | |
| |еквіваленті | | | | | |
| |15 000 гривень | | | | | |
|---+-------------------+----------+---------+----+---------+----|
| 3 |Загальний обсяг | | | | | |
| |переказів за | | | | | |
| |межі України | | | | | |
|---+-------------------+----------+---------+----+---------+----|
| 4 |Надходження | | | | | |
| |переказів в Україну| | | | | |
------------------------------------------------------------------
"___"_________ 20__ р. Керівник ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_______________________ Головний ________ ____________________
(прізвище виконавця, бухгалтер (підпис) (прізвище, ініціали)
номер телефону)
( Форма № 525 із змінами, внесеними згідно з ПостановоюНаціонального банку N 162 від 24.05.2011 )
Пояснення щодо заповнення форми N 525
Звіт про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну
1. Звіт складається уповноваженими банками - юридичними особами, уповноваженими фінансовими установами та національним оператором поштового зв'язку за календарний місяць у разі здійснення фізичними особами (резидентами та нерезидентами) переказів в іноземній валюті за поточними валютними неторговельними операціями за межі України та надходження переказів в Україну на користь фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) відповідно до Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 29.12.2007 N 496, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01.02.2008 за N 74/14765.
2. Уповноважені фінансові установи та національний оператор поштового зв'язку заповнюють у звіті рядки, які стосуються переказів в іноземній валюті фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), що здійснюються без використання поточних рахунків.
3. Коди іноземних валют зазначаються згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (зі змінами), (KL_r030.dbf).
4. У звіті відображаються перекази, які банк здійснює безпосередньо за дорученням клієнта чи виплачує клієнту. Не відображаються перекази, за якими банк виконує функцію розрахункового центру з банками-субагентами.
5. Інформація про перекази відображається у звіті незалежно від того, чи проводяться ці перекази через платіжні системи, чи через систему коррахунків банку.
6. Якщо переказ надійшов в іноземній валюті, а виплата його здійснюється на бажання клієнта у гривнях, то такий переказ у звіті відображається у валюті переказу.
7. Опис параметрів заповнення форми:
Рядок 1 - зазначаються в розрізі валют кількість і загальна сума переказів фізичних осіб - резидентів і нерезидентів, що перераховані за межі України без використання поточного рахунку.
Рядок 2 - зазначаються в розрізі валют кількість і загальна сума переказів фізичних осіб - резидентів і нерезидентів за межі України з їх поточних рахунків. Дані рядка 2 дорівнюють сумі даних рядків 2.1-2.2.
Рядок 2.1 - зазначаються в розрізі валют кількість і загальна сума переказів фізичних осіб - резидентів і нерезидентів за межі України з їх поточних рахунків, які за сумами не перевищують в еквіваленті 15 000 гривень за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції.
Рядок 2.2 - зазначаються в розрізі валют кількість і загальна сума переказів фізичних осіб - резидентів і нерезидентів за межі України з їх поточних рахунків, які за сумами перевищують в еквіваленті 15 000 гривень за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції.
Рядок 3 - зазначаються в розрізі валют кількість і загальна сума переказів фізичних осіб - резидентів і нерезидентів за межі України. Дані рядка 3 дорівнюють сумі даних рядків 1 і 2.
Рядок 4 - зазначаються в розрізі валют кількість і загальна сума переказів, що надійшли в Україну на користь фізичних осіб - резидентів і нерезидентів та зараховані на їх поточні рахунки або виплачені готівкою без зарахування на поточний рахунок.
( Правила доповнено формою N 525 і поясненням щодо її заповнення згідно з Постановою Національного банку N 188 від 27.06.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 434 від 18.12.2008, N 244 від 26.05.2010, N 162 від 24.05.2011 )
Форма N 526 (квартальна)
Надсилається поштою
небанківськими фінансовими
установами, які отримали
генеральну ліцензію
Національного банку України
на здійснення валютних
операцій,
Департаменту контролю,
методології та ліцензування
валютних операцій
до 15 числа після звітного
періоду
ІНФОРМАЦІЯ
про залучені грошові кошти та надані кредити
небанківськими фінансовими установами, що отримали
генеральну ліцензію Національного банку України
на здійснення валютних операцій
за _______________ 20__ року
_________________________________ _____________________________
(назва установи, код за ЄДРПОУ) (місцезнаходження установи)
(одиниці валюти)
----------------------------------------------------------------------------------
| Код | Сума залучених грошових коштів | Сума наданих кредитів |
|валюти|--------------------------------------+----------------------------------|
| |усього| у тому числі |усього| у тому числі |
| | |-------------------------------| |---------------------------|
| | |строком|строком|строком|строком| |коротко-|середньо-| довго- |
| | | до 92 |від 92 |від 184|більше | |строкові|строкові |строкові|
| | | днів |до 183 |до 365 | 365 | |кредити | кредити |кредити |
| | | | днів | (366) | (366) | |(до 365 | (до |(понад |
| | | | | днів | днів | | (366) | 3 років)|3 роки) |
| | | | | | | | днів) | | |
|------+------+-------+-------+-------+-------+------+--------+---------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------+------+-------+-------+-------+-------+------+--------+---------+--------|
| | | | | | | | | | |
|------+------+-------+-------+-------+-------+------+--------+---------+--------|
| | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
"___"_________ 20__ р. Керівник ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_______________________ Головний ________ ____________________
(прізвище виконавця, бухгалтер (підпис) (прізвище, ініціали)
номер телефону)
( Форма № 526 із змінами, внесеними згідно з ПостановоюНаціонального банку N 162 від 24.05.2011 )
Пояснення щодо заповнення форми N 526
Інформація про залучені грошові кошти та надані кредити небанківськими фінансовими установами, що отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій
1. Інформація за формою надається небанківською фінансовою установою, яка отримала генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, у разі здійснення нею операцій щодо залучення грошових коштів або надання протягом звітного періоду фінансових кредитів, позик (далі - кредити).
2. У звіті відображаються операції в національній валюті України, які здійснюються із нерезидентами, а також операції в іноземній валюті.
3. У формі зазначаються код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) і повна назва небанківської фінансової установи, адреса її місцезнаходження.
4. Форма складається щоквартально в одиницях відповідних валют.
5. У звіті надається інформація про всі суми залучених грошових коштів та наданих кредитів протягом звітного періоду.
6. Опис параметрів заповнення форми:
Колонка 1 - зазначається цифровий код валюти, у якій були залучені грошові кошти або надані кредити, згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (зі змінами), (KL_r030.dbf) - 3 знаки.
Колонка 2 - зазначається загальна сума фактично залучених протягом звітного періоду грошових коштів (усього) - 16 знаків. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 3-6.
Колонка 3 - зазначається сума фактично залучених протягом звітного періоду грошових коштів строком до 92 днів - 16 знаків.
Колонка 4 - зазначається сума фактично залучених протягом звітного періоду грошових коштів строком від 93 днів до 183 днів - 16 знаків.
Колонка 5 - зазначається сума фактично залучених протягом звітного періоду грошових коштів строком від 184 днів до 365 (366) днів - 16 знаків.
Колонка 6 - зазначається сума фактично залучених протягом звітного періоду грошових коштів строком більше 365 (366) днів - 16 знаків.
Колонка 7 - зазначається загальна сума фактично наданих кредитів протягом звітного періоду (усього) - 16 знаків. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 8-10.
Колонка 8 - зазначається сума фактично наданих короткострокових кредитів (до 365 (366) днів) протягом звітного періоду - 16 знаків.
Колонка 9 - зазначається сума фактично наданих середньострокових кредитів (до 3 років) протягом звітного періоду - 16 знаків.
Колонка 10 - зазначається сума фактично наданих довгострокових кредитів (понад 3 роки) протягом звітного періоду - 16 знаків.
( Правила доповнено формою N 526 і поясненням щодо її заповненнязгідно з Постановою Національного банку N 188 від27.06.2008 )
Форма N 527 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- уповноваженими банками -
юридичними особами,
уповноваженими фінансовими
установами, національними
операторами поштового
зв'язку в обласному
розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Департаменту аналізу
та прогнозування
грошово-кредитного ринку
до 15 числа після
звітного періоду
ЗВІТ
про оборот готівкової іноземної валюти
за_______________місяць 20__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
_______________
(код валюти)
(соті частки одиниць валюти)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Обсяг |
| з/п | | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
| 1 | Надійшло готівкової іноземної валюти до | |
| | уповноваженого банку - усього, | |
| | у тому числі | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
| 1.1 | увезено банком в Україну | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
| 1.2 | куплено в іншого банка-резидента - усього, у | |
| | тому числі | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
|1.2.1|куплено за готівкову національну валюту | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
|1.2.2|куплено за безготівкову національну валюту | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
|1.2.3|куплено за безготівкову іноземну валюту | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
| 1.3 | прийнято для зарахування на коррахунки інших | |
| | банків | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
| 1.4 | прийнято на поточні та депозитні рахунки | |
| | юридичних осіб і представництв-нерезидентів | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
| 1.5 | прийнято від фізичних осіб | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
|1.5.1| для зарахування на їх рахунки | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
|1.5.2| для переказу за межі України | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
|1.5.3| за продані чеки | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
|1.5.4| за депозитними сертифікатами | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
|1.5.5| для зарахування на картрахунки | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
|1.5.6| для погашення кредитів та відсотків за ними | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
| 1.6 | куплено у фізичних осіб під час здійснення | |
| | обмінних операцій | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
|1.6.1| у касі банку | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
|1.6.2| у банківських ПОВ | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
|1.6.3| у ПОВ на агентських угодах | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
| 1.7 | інші надходження | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
| 2 | Видано готівкової іноземної валюти уповноваженим | |
| | банком - усього, | |
| | у тому числі | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
| 2.1 | вивезено банком за межі України | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
| 2.2 | продано іншому банку-резиденту - усього, у тому | |
| | числі | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
|2.2.1|продано за готівкову національну валюту | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
|2.2.2|продано за безготівкову національну валюту | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
|2.2.3|продано за безготівкову іноземну валюту | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
| 2.3 | видано з коррахунків інших банків | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
| 2.4 | видано з поточних або депозитних рахунків | |
| | юридичних осіб і представництв-нерезидентів | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
| 2.5 | видано фізичним особам | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
|2.5.1| з їх рахунків | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
|2.5.2| за переказами | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
|2.5.3| за чеками | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
|2.5.4| за депозитними сертифікатами | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
|2.5.5| за банківськими картками | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
|2.5.6| кредити | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
| 2.6 | продано фізичним особам під час здійснення | |
| | обмінних операцій | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
|2.6.1| через касу банку | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
|2.6.2| через банківські ПОВ | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
|2.6.3| через ПОВ на агентських угодах | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
| 2.7 | видано на інші цілі | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
| 3 | Загальна кількість зареєстрованих ПОВ - усього, | |
| | у тому числі: | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
| 3.1 | кількість ПОВ, що належать банку (фінансовій | |
| | установі) | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
| 3.2 | кількість ПОВ, що діють на підставі агентських | |
| | угод | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
| 4 | Загальна кількість працюючих ПОВ - усього, у | |
| | тому числі: | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
| 4.1 | кількість працюючих ПОВ, що належать банку | |
| | (фінансовій установі) | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
| 4.2 | кількість працюючих ПОВ, що діють на підставі | |
| | агентських угод | |
------------------------------------------------------------------
"___"__________20__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
( Форма N 527 із змінами, внесеними згідно з ПостановамиНаціонального банку N 530 від 03.12.2003, N 458 від 29.09.2004, N 22 від 27.01.2006, N 255 від 12.07.2007, N 162 від24.05.2011 )
Пояснення щодо заповнення форми N 527
Звіт про оборот готівкової іноземної валюти
Звіт складається за даними бухгалтерського обліку надходжень і видатків готівкової іноземної валюти, який ведеться на підставі первинних документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, довідок, реєстрів, чеків тощо).
Звіт подається уповноваженими банками, уповноваженими фінансовими установами, національними операторами поштового зв'язку, що мають право надавати фінансові послуги з поштового переказу. Звіт не містить дані про внутрішньобанківські обороти.
Надходження та видача коштів у звіті відображається відповідно до змісту першої операції, яка була здійснена з готівковою валютою.
( Пояснення щодо заповнення форми N 527 доповнено абдзацом згідно з Постановою Національного банку N 162 від 24.05.2011 )
Звіт подається в розрізі кодів іноземних валют згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73.
( Абзац третій пояснення щодо заповнення форми N 527 в редакції Постанови Національного банку N 530 від 03.12.2003 )
Рядок 1 - обсяг іноземної валюти, що надійшла до уповноваженого банку протягом звітного періоду. Формується за даними дебетових оборотів за балансовими рахунками 1001 - 1004.
Рядок 1.1 - обсяг готівкової іноземної валюти, що ввезена в Україну за звітний період на підставі дозволів Національного банку України та прийнята до каси уповноваженого банку.
Рядок 1.2 - обсяг готівкової іноземної валюти, що куплена уповноваженим банком за звітний період за готівкові та безготівкові кошти у банка-резидента (фінансової установи). Дані рядка 1.2 дорівнюють сумі рядків 1.2.1-1.2.3.
Рядок 1.2.1 - обсяг готівкової іноземної валюти, що куплена уповноваженим банком за звітний період за готівкову національну валюту в банку-резидента;
Рядок 1.2.2 - обсяг готівкової іноземної валюти, що куплена уповноваженим банком за звітний період за безготівкову національну валюту в банку-резидента;
Рядок 1.2.3 - обсяг готівкової іноземної валюти, що куплена уповноваженим банком за звітний період за безготівкову іноземну валюту в банку-резидента.
Рядок 1.3 - обсяг іноземної валюти, що прийнята для зарахування на коррахунки інших банків (фінансових установ) за звітний період.
Рядок 1.4 - обсяг готівкової іноземної валюти, що надійшла за звітний період на поточні (у тому числі через розподільчі рахунки) та депозитні рахунки юридичних осіб і представництв-нерезидентів.
Рядок 1.5 - обсяг готівкової іноземної валюти, що надійшла до каси уповноваженого банку за звітний період від фізичних осіб. Дані рядка 1.5 дорівнюють сумі даних рядків 1.5.1 - 1.5.5.
Рядок 1.5.1 - обсяг готівкової валюти, що прийнята від фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) для розміщення на їх поточних (крім карткових) і депозитних рахунках в тому числі для здійснення переказів та інших операцій.
( Абзац Пояснення щодо заповнення форми N 527 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 179 від 15.05.2006, N 162 від 24.05.2011 )
Рядок 1.5.2 - обсяг готівкової валюти, що надійшла від фізичних осіб для переказу за межі України відповідно до Правил здійснення за межі України та в Україну переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 29.12.2007 N 496, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01.02.2008 за N 74/14765.
( Абзац п'ятнадцятий Пояснення щодо заповнення форми N 527 "Звіт про оборот готівкової іноземної валюти" виключено на підставі Постанови Національного банку N 541 від 13.12.2010 )
Рядок 1.5.3 - обсяг готівкової іноземної валюти, що надійшла до каси уповноваженого банку від фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) за продані їм чеки в іноземній валюті.
Рядок 1.5.4 - обсяг готівкової іноземної валюти, що надійшла до каси уповноваженого банку від фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) за продані їм депозитні сертифікати в іноземній валюті.
Рядок 1.5.5 - обсяг готівкової іноземної валюти, що надійшла від фізичних осіб для зарахування на картрахунки.
Рядок 1.5.6 - обсяг готівкової іноземної валюти, що надійшла до каси уповноваженого банку від фізичних осіб для погашення раніше виданих їм кредитів та відсотків за користування кредитами.
( Пояснення щодо заповнення форми N 527 доповнено абзацом згідно зПостановою Національного банку N 530 від 03.12.2003 )
Рядок 1.6 - обсяг готівкової іноземної валюти, що куплена у звітному періоді уповноваженим банком за готівкові гривні та іноземну валюту у фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) під час здійснення обмінних операцій. Дані рядка 1.6 дорівнюють сумі даних рядків 1.6.1 - 1.6.3.
Рядок 1.6.1 - обсяг готівкової іноземної валюти, що куплена у фізичних осіб за готівкові гривні та іноземну валюту уповноваженим банком через каси.
Рядок 1.6.2 - обсяг готівкової іноземної валюти, що куплена у фізичних осіб за готівкові гривні та іншу валюту уповноваженим банком через власні пункти обміну валют.
Рядок 1.6.3 - обсяг готівкової іноземної валюти, що куплена у фізичних осіб за готівкові гривні та іноземну валюту уповноваженим банком через пункти обміну валют, які працюють на підставі агентських угод.
Рядок 1.7 - обсяг готівкової іноземної валюти, що надійшла до уповноваженого банку протягом звітного періоду, за винятком обсягів, відображених у рядках 1.1 - 1.6.
Рядок 2 - обсяг готівкової іноземної валюти, що була видана уповноваженим банком протягом звітного періоду. Формується за даними кредитових оборотів за балансовими рахунками 1001 - 1004.
Рядок 2.1 - обсяг готівкової іноземної валюти, що видана з каси уповноваженого банку протягом звітного періоду для вивезення за межі України.
Рядок 2.2 - обсяг готівкової іноземної валюти, що продана уповноваженим банком протягом звітного періоду за готівкові та безготівкові кошти іншому банку-резиденту (фінансовій установі). Дані рядка 2.2 дорівнюють сумі рядків 2.2.1 - 2.2.3.
Рядок 2.2.1 - обсяг готівкової іноземної валюти, що продана уповноваженим банком протягом звітного періоду за готівкову національну валюту іншому банку-резиденту;
Рядок 2.2.2 - обсяг готівкової іноземної валюти, що продана уповноваженим банком протягом звітного періоду за безготівкову національну валюту іншому банку-резиденту;
Рядок 2.2.3 - обсяг готівкової іноземної валюти, що продана уповноваженим банком протягом звітного періоду за безготівкову іноземну валюту іншому банку-резиденту.
Рядок 2.3 - обсяг готівкової іноземної валюти, що видана з коррахунків інших банків (фінансових установ) протягом звітного періоду.
Рядок 2.4 - обсяг готівкової іноземної валюти, що видана протягом звітного періоду з поточних або депозитних рахунків юридичних осіб і представництв-нерезидентів.
Рядок 2.5 - обсяг готівкової іноземної валюти, що видана протягом звітного періоду з каси уповноваженого банку фізичним особам (резидентам і нерезидентам). Дані рядка 2.5 дорівнюють сумі даних рядків 2.5.1 - 2.5.5.
Рядок 2.5.1 - обсяг готівкової іноземної валюти, що була видана фізичним особам (резидентам і нерезидентам) з каси уповноваженого банку з їх поточних і депозитних рахунків в тому числі переказів та інших надходжень.
( Абзац із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 162 від 24.05.2011 )
Рядок 2.5.2 - обсяг готівкової іноземної валюти, що надійшла за переказами із-за кордону на ім'я фізичних осіб та виданої з каси уповноваженого банку, уповноваженої фінансової установи або національного оператора поштового зв'язку, що має право надавати фінансові послуги з поштового переказу.
Рядок 2.5.3 - обсяг готівкової іноземної валюти, що видана фізичним особам з каси уповноваженого банку під час виплати за чеками.
Рядок 2.5.4 - обсяг готівкової іноземної валюти, що видана фізичним особам з каси уповноваженого банку під час виплати за депозитними сертифікатами.
Рядок 2.5.5 - обсяг готівкової іноземної валюти, що була видана фізичним особам з картрахунків за банківськими картками.
Рядок 2.5.6 - обсяг готівкової іноземної валюти, що видана фізичним особам з каси уповноваженого банку як кредит.
( Пояснення щодо заповнення форми N 527 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 530 від 03.12.2003 )
Рядок 2.6 - обсяг готівкової іноземної валюти, що продана протягом звітного періоду уповноваженим банком за готівкові гривні та іноземну валюту фізичним особам (резидентам і нерезидентам) під час здійснення обмінних операцій. Дані рядка 2.6 дорівнюють сумі даних рядків 2.6.1 - 2.6.3.
Рядок 2.6.1 - обсяг готівкової іноземної валюти, що продана фізичним особам за готівкові гривні та іноземну валюту через касу уповноваженого банку.
Рядок 2.6.2 - обсяг готівкової іноземної валюти, що продана фізичним особам за готівкові гривні та іноземну валюту через банківські пункти обміну валют.