|---+-------------+-------+-------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+-----------+-----------+-------------+-----------|
| 3 |Усього за | | | | | | | | | | | | |
| |n-м учасником| | | | | | | | | | | | |
|---+-------------+-------+-------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+-----------+-----------+-------------+-----------|
| 4 |Усього за 1 | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | |
| |контрагентом/| | | | | | | | | | | | |
| |інсайдером | | | | | | | | | | | | |
|---+-------------+-------+-------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+-----------+-----------+-------------+-----------|
| 5 |... | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | |
|---+-------------+-------+-------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+-----------+-----------+-------------+-----------|
| 6 |Усього за n-м| | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | |
| |контрагентом/| | | | | | | | | | | | |
| |інсайдером | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"___________ 200_ р. Керівник ___________________
_______________________ Головний бухгалтер ___________________
(прізвище виконавця,
номер телефону)
( Форма N 614 із змінами, внесеними згідно з ПостановамиНаціонального банку N 255 від 12.07.2007, N 188 від 27.06.2008 )
Пояснення щодо заповнення форми N 614
Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку
1. Форма розроблена відповідно до вимог частини третьої статті 55 та частини першої статті 57 Закону України "Про Національний банк України" і вимог частини п'ятої статті 49, частини третьої статті 60, частини шостої статті 62, частини другої статті 67, частин першої, другої статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність" з метою отримання інформації, яка необхідна для оцінки та контролю за концентрацією ризиків у банках, що виникають під час здійснення ними активних операцій, а також реалізації визначених законодавством України завдань Національного банку України щодо забезпечення наглядової діяльності й створення ефективного інструменту банківського нагляду.
2. Належність контрагентів до інсайдерів банку визначається відповідно до вимог Інструкції N 368.
3. Форма заповнюється банком і надається разом з формою N 613 за наявності учасників у контрагента/інсайдера - юридичної особи, пряма та опосередкована частка яких становить 10 і більше відсотків статутного фонду контрагента/інсайдера та якщо інсайдер - фізична особа має асоційованих з ним осіб (близьких родичів).
4. Опис параметрів заповнення форми звітності.
Колонка 1 - зазначається порядковий номер запису.
Колонка 2 - зазначається порядковий номер учасника для кожного контрагента/інсайдера.
Колонка 3 - зазначається назва контрагента/інсайдера (повна назва юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи).
Колонка 4 - зазначається ідентифікаційний код (номер) контрагента/інсайдера в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (ДРФО).
За відсутності в контрагента/інсайдера відповідного ідентифікаційного коду (номера) зазначаються:
для резидентів - серія і номер паспорта (без пробілів);
для нерезидентів - латинські букви "IN" та ідентифікаційний номер, який вони мають у країні свого постійного місця проживання або перебування; за відсутності ідентифікаційного номера - латинські букви "CC" і номер соціального страхування (без пробілів).
Колонка 5 - зазначається назва учасника контрагента/інсайдера (повна назва юридичної особи - учасника; прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - учасника).
Колонка 6 - зазначається ознака учасника контрагента:
"1" - фізична особа;
"2" - юридична особа.
Колонка 7 - зазначається ідентифікаційний код (номер) учасника контрагента/інсайдера в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (ДРФО).
За відсутності в учасника контрагента/інсайдера відповідного ідентифікаційного коду (номера) зазначаються:
для резидентів - серія і номер паспорта (без пробілів);
для нерезидентів - латинські букви "IN" та ідентифікаційний номер, який вони мають у країні свого постійного місця проживання або перебування; за відсутності ідентифікаційного номера - латинські букви "CC" і номер соціального страхування (без пробілів). За відсутності в учасника-нерезидента відповідного ідентифікаційного коду (номера) може зазначатися порядковий номер учасника.
Колонка 8 - зазначається цифровий код країни учасника контрагента/інсайдера згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 28.01.2000 N 73 (зі змінами).
Колонка 9 - зазначається код регіону, у якому зареєстрований учасник контрагента/інсайдера (відповідно до місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи), заповнюється згідно з Довідником регіонів України (kodobl.dbf).
Для учасника - нерезидента контрагента в колонці 9 ставиться цифра нуль.
Колонка 10 - зазначається код інституційного сектору економіки учасника контрагента/інсайдера (К 074).
Колонка 11 - зазначається вид економічної діяльності учасника контрагента/інсайдера - юридичної особи або фізичної особи - підприємця згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності" ( КВЕД) , затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375.
Для учасника контрагента/інсайдера - фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності, а також для нерезидентів у колонці 11 зазначається цифра нуль.
Колонка 12 - зазначається питома вага у відсотках прямої участі учасника в статутному фонді контрагента/інсайдера.
Для асоційованих осіб інсайдера - фізичної особи зазначається нуль.
Колонка 13 - зазначається питома вага у відсотках опосередкованої частки учасника в статутному фонді контрагента/інсайдера.
Для асоційованих осіб інсайдера - фізичної особи зазначається нуль.
Колонка 14 - зазначається загальна питома вага у відсотках частки учасника в статутному фонді контрагента/інсайдера, яка розраховується як сума показників колонок 12, 13.
5. У рядках "Усього за 1 контрагентом/інсайдером", "Усього за n-м контрагентом/інсайдером" зазначаються:
у колонках 12, 13 відповідно сума питомої ваги прямої та опосередкованої частки учасників у статутному фонді контрагента/інсайдера;
у колонці 14 сума показників, наведених у колонках 12, 13.
( Розділ 2 додатка доповнено формою N 614 і поясненням щодо їїзаповнення згідно з Постановою Національного банку N 466 від 19.12.2006, із змінами, внесеними згідно зПостановами Національного банку N 255 від 12.07.2007, N 188 від 27.06.2008 )( Форму N 615 і пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку N 255 від 12.07.2007 ) ( Форму N 617 виключено на підставі Постанови Національного банку N 530 від 03.12.2003 )
Форма N 618 (декадна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами (зведені дані - з
урахуванням філій, що
розташовані в Україні та за
її межами)
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту методології
банківського регулювання та
нагляду
1, 11, 21 числа
ЗВІТ
про залишки коштів, що розміщені в інших банках
та залучені від інших банків
_________________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(соті частки одиниць валюти)
------------------------------------------------------------------------------------
| |Банк-резидент|Рейтинг|Належність|Балансовий| Іноземна | Сума в |
| Країна | (нерезидент)| | до | рахунок | валюта |гривневому|
| | | | інвести- | | | еквіва- |
|--------------+-------------| | ційного | |------------| ленті |
| Код |Назва| Код | Назва | | класу | | Код | Сума | |
|--------+-----+-----+-------+-------+----------+----------+-----+------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------+-----+-----+-------+-------+----------+----------+-----+------+----------|
| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Дані щодо розміщених коштів |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | |
|--------+-----+-----+-------+-------+----------+----------+-----+------+----------|
| | | | | | | | | | |
|--------+-----+-----+-------+-------+----------+----------+-----+------+----------|
| Усього:|X |X |X |X |X |X |X | | |
|--------+-----+-----+-------+-------+----------+----------+-----+------+----------|
| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Дані щодо залучених коштів |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | |
|--------+-----+-----+-------+-------+----------+----------+-----+------+----------|
| | | | | | | | | | |
|--------+-----+-----+-------+-------+----------+----------+-----+------+----------|
| Усього:|X |X |X |X |X |X |X | | |
------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________ 200_ р. Керівник ________ _____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________
(прізвище виконавця, Головний бухгалтер ________ _____________
номер телефону) (підпис) (прізвище,
ініціали)
( Форма N 618 із змінами, внесеними згідно з ПостановоюНаціонального банку N 22 від 27.01.2006 )
Пояснення щодо заповнення форми N 618
Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків
Звіт подається уповноваженим банком у розрізі балансових рахунків (субрахунків).
У першій частині звіту відображаються дані про розміщені уповноваженим банком у банках-резидентах і банках-нерезидентах кошти, які обліковуються на таких балансових рахунках і субрахунках:
1500/1А "Кореспондентські рахунки, що відкриті в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж інвестиційний клас(1)";
---------------
(1) Інвестиційний клас - кредитний рейтинг, підтверджений у бюлетні однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch IBCA, Standart & Poor's, Moody's)
1500/2 А "Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках, які не належать до інвестиційного класу";
1502/1А "Кошти банків у розрахунках, що відкриті в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж інвестиційний клас";
1502/2А "Кошти банків у розрахунках, що відкриті в інших банках, які не належать до інвестиційного класу";
1508/1А "Нараховані доходи за коштами на вимогу, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж інвестиційний клас";
1508/2А "Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках, що не належать до інвестиційного класу";
1509А "Прострочені нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках".
1510/1А "Депозити овернайт, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж інвестиційний клас";
1510/2А "Депозити овернайт, які розміщені в інших банках, що не належать до інвестиційного класу";
1512/1А "Короткострокові вклади (депозити), що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж інвестиційний клас";
1512/2А "Короткострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, що не належать до інвестиційного класу";
1513А "Довгострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках";
1514А "Довгострокові вклади (депозити), що розміщені на умовах субординованого боргу";
1515А "Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках";
1516КА "Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках";
1517А "Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках";
1518/1А "Нараховані доходи за депозитами овернайт, іншими короткостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж інвестиційний клас";
1518/2А "Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які не належать до інвестиційного класу";
1519А "Прострочені нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках";
1520А "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам";
1521/1А "Кредити овернайт, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж інвестиційний клас";
1521/2А "Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які не належать до інвестиційного класу";
1522А "Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо";
1523/1А "Короткострокові кредити, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж інвестиційний клас";
1523/2А "Короткострокові кредити, що надані іншим банкам, які не належать до інвестиційного класу";
1524А "Довгострокові кредити, що надані іншим банкам";
1525А "Неамортизована премія за кредитами, що надані іншим банкам";
1526 КА "Неамортизований дисконт за кредитами, що наданий іншим банкам";
1527А "Прострочена заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам";
1528/1А "Нараховані доходи за кредитами овернайт та іншими короткостроковими кредитами, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж інвестиційний клас";
1528/2А "Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам, що не належать до інвестиційного класу";
1529А "Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам";
1580А "Сумнівна заборгованість за коштами на вимогу в інших банках";
1581А "Сумнівна заборгованість за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках";
1582А "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам";
1589А "Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими іншим банкам".
1600/1А "Кредити овердрафт, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж інвестиційний клас";
1600/2А "Кредити овердрафт, що надані іншим банкам, які не належать до інвестиційного класу";
1607/1А "Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж інвестиційний клас";
1607/2А "Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам, які не належать до інвестиційного класу;
9100/1А "Зобов'язання з кредитування, що надані Міжнародному банку реконструкції та розвитку чи Європейському банку реконструкції та розвитку";
9100/2А "Зобов'язання з кредитування, що надані іншим банкам";
9200/1А - валюта та банківські метали, що куплені за умовами спот у банку-контрагента, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж інвестиційний клас;
9200/2А - валюта та банківські метали, що куплені за умовами спот у банку-контрагента, які не належать до інвестиційного класу.
У другій частині звіту відображаються дані про залучені уповноваженим банком від банків-резидентів та банків-нерезидентів кошти, які обліковуються на таких балансових рахунках:
1600 П "Кореспондентські рахунки інших банків";
1602 П "Кошти в рахунках інших банків";
1500 П "Отримані кредити овердрафт";
1507 П "Нараховані витрати за отриманими кредитами овердрафт від інших банків";
1608 П "Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків";
1610 П "Депозити овернайт інших банків";
1612 П "Короткострокові вклади (депозити) інших банків";
1613 П "Довгострокові вклади (депозити) інших банків";
1615П "Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) інших банків";
1616КП "Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) інших банків";
1617 П "Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків";
1618 П "Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків";
1621 П "Кредити овернайт, що отримані від інших банків";
1622 П "Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо";
1623 П "Короткострокові кредити, що отримані від інших банків";
1624 П "Довгострокові кредити, що отримані від інших банків";
1625П "Неамортизована премія за кредитами, що отримані від інших банків";
1626 КП "Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків";
1627 П "Прострочена заборгованість за кредитами, що отримані від інших банків";
1628 П "Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків".
Опис параметрів заповнення форми.
Колонка 1 - зазначається цифровий код країни згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73.
Колонка 2 - зазначається повна назва країни.
Колонка 3 - зазначається цифровий код:
банку-резидента згідно з Довідником банківських установ України rcukru.dbf (поле GLB) - 3 знаки;
банку-нерезидента згідно з Довідником зарубіжних банків rc_bnk.dbf - 10 знаків.
Колонка 4 - зазначається повна назва банку-резидента/банку-нерезидента, у якому уповноважений банк розмістив кошти або від якого залучив кошти.
Назва банку-нерезидента має відповідати назві, зазначеній у Довіднику зарубіжних банків rc_bnk.dbf (поле NAME) - 60 знаків.
Колонка 5 - зазначається рейтингова оцінка, що встановлена банку і підтверджена в бюлетені однією з провідних рейтингових компаній (Fitch IBCA, Standart & Poor's, Moody's). Для банку-резидента (нерезидента) ця колонка заповнюється в разі наявності рейтингу.
Колонка 6 - зазначається належність банку до інвестиційного класу (визначається за даними колонки 5):
1 - банк, який має офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний клас (проставляється лише за банком-нерезидентом);
2 - інший банк, що не належить до інвестиційного класу.
Колонка 7 - зазначається номер балансового рахунку (субрахунку), на якому обліковуються розміщені/залучені уповноваженим банком кошти.
Колонка 8 - зазначається цифровий код валюти згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73.
Колонка 9 - зазначається сума залишку розміщених/залучених уповноваженим банком коштів у валюті (у сотих частках одиниць валюти) у розрізі балансових рахунків (субрахунків), на яких обліковуються кошти.
Колонка 10 - зазначається сума залишку розміщених/залучених уповноваженим банком коштів у гривневому еквіваленті (у копійках).
( Форма N 618 в редакції Постанов Національного банку N 458 від 29.09.2004, N 642 від 15.12.2004; іззмінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 188 від 27.06.2008 )
Форма N 621 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- ліквідаторами
(ліквідаційними комісіями)
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Департаменту
припинення діяльності банків
до 12 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про роботу ліквідатора (ліквідаційної
комісії) банку
за станом на _______________ 200_ року
____________________________ ______________________________
(назва банку) (зазначається, ким призначений
ліквідатор (ліквідаційна
комісія) - Національним банком
України, господарським судом,
вищим органом банку)
____________________________ ______________________________
(дата призначення (адреса ліквідатора/
ліквідатора/ліквідаційної ліквідаційної комісії)
комісії)
(копійки)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника |Дані за | Дані за | Дані за проміжним | Рух коштів |Дані на|
| з/п | |останній|початковим| ліквідаційним |-------------------------------|звітну |
| | |робочий | балансом | балансом | збільшення/ | зменшення/ | дату |
| | | день |ліквідато-| | надходження | видатки | |
| | | | ра |---------------------+---------------+---------------| |
| | | | |усього| у тому числі |накопи-| за |накопи-| за | |
| | | | | | визнана |чуваль-|звітний|чуваль-|звітний| |
| | | | | | кредиторська |на сума|місяць |на сума|місяць | |
| | | | | |заборгованість| | | |місяць | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Активи |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Накопичувальний | | | | X | | | | | |
| |(кореспондентський) | | | | | | | | | |
| |рахунок у Національному | | | | | | | | | |
| |банку України | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 2 |Готівкові кошти та | | | | X | | | | | |
| |банківські метали | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 3 |Кошти розміщені - усього, | | | | X | | | | | |
| |у тому числі | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 3.1 |у Національному банку | | | | X | | | | | |
| |України, уключаючи цінні | | | | | | | | | |
| |папери, що рефінансуються | | | | | | | | | |
| |Національним банком | | | | | | | | | |
| |України | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 3.2 |в інших банках, з них | | | | X | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
|3.2.1|у банках-нерезидентах | | | | X | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 3.3 |у суб'єктів господарювання| | | | X | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 3.4 |в органах загального | | | | X | | | | | |
| |державного управління | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 3.5 |у місцевих органах | | | | X | | | | | |
| |загального державного | | | | | | | | | |
| |управління | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 3.6 |у фізичних осіб | | | | X | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 3.7 |інша заборгованість | | | | X | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 4 |Матеріальні активи | | | | X | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 5 |Інші активи, із них | | | | X | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 5.1 |розрахунки між філіями та | | | | X | | | | | |
| |іншими підпорядкованими | | | | | | | | | |
| |установами банку | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 5.2 |сформовані резерви під | | | | X | | | | | |
| |активні операції | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 6 |Активи банку - усього | | | | X | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 7 |Застава - усього, з неї | | | | X | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 7.1 |отримана застава | | | | X | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 7.2 |надана застава | | | | Х | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
( Рядок 8 виключено на підставі Постанови Національного банку N 466 від 19.12.2006 )
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пасиви |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 |Вимоги кредиторів, у тому | | | | | | | | | |
| |числі | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 8.1 |витрати Національного | X | X | X | X | | | | | |
| |банку України, здійснені з| | | | | | | | | |
| |метою забезпечення | | | | | | | | | |
| |проведення ліквідації | | | | | | | | | |
| |банку | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 8.2 |вимоги кредиторів, які | | | | | | | | | |
| |забезпечені заставою, у | | | | | | | | | |
| |тому числі | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
|8.2.1|вимоги суб'єктів | | | | | | | | | |
| |господарювання | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
|8.2.2|вимоги вкладників - | | | | | | | | | |
| |фізичних осіб | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
|8.2.3|інші вимоги | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 8.3 |вимоги Фонду гарантування | | | | | | | | | |
| |вкладів фізичних осіб, що | | | | | | | | | |
| |виникають у випадках, | | | | | | | | | |
| |визначених чинним | | | | | | | | | |
| |законодавством | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 8.4 |зобов'язання перед | | | | | | | | | |
| |працівниками банку | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 8.5 |зобов'язання, що виникли | | | | | | | | | |
| |внаслідок заподіяння шкоди| | | | | | | | | |
| |життю та здоров'ю громадян| | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 8.6 |вимоги вкладників - | | | | | | | | | |
| |фізичних осіб у частині | | | | | | | | | |
| |перевищення суми, | | | | | | | | | |
| |передбаченої системою | | | | | | | | | |
| |гарантування вкладів | | | | | | | | | |
| |фізичних осіб | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 8.7 |вимоги вкладників - | | | | | | | | | |
| |фізичних осіб у частині | | | | | | | | | |
| |визнаних судом моральної | | | | | | | | | |
| |шкоди, збитків, пені тощо | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 8.8 |вимоги щодо сплати | | | | | | | | | |
| |податків і зборів | | | | | | | | | |
| |(обов'язкових платежів), з| | | | | | | | | |
| |них | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
|8.8.1|нарахування на заробітну | | | | | | | | | |
| |плату працівникам банку | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
|8.8.2|ПДВ на реалізоване майно | | | | | | | | | |
| |банку | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 8.9 |інші вимоги, з них | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
|8.9.1|Національного банку | | | | | | | | | |
| |України | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
|8.9.2|суб'єктів господарювання | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
|8.9.3|інших банків | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
|8.9.4|кредиторська | | | | | | | | | |
| |заборгованість за | | | | | | | | | |
| |операціями з клієнтами | | | | | | | | | |
| |банку | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
|8.9.5|вимоги бюджету та | | | | | | | | | |
| |державних цільових фондів | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 9 |Інші пасиви, з них | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 9.1 |розрахунки між філіями та | | | | | | | | | |
| |іншими підпорядкованими | | | | | | | | | |
| |установами банку | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+--------+----------+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 9.2 |статутний капітал | | | | | | | | | |
