За підрозділом 1 (Депозити, що залучені за рахунок коштів бюджету):
резидентам:
Е1 = Е1.1 + Е1.2 + ... + Е1.10 + Е1.11,
Є1 = (Е1.1 X Є1.1 + Е1.2 X Є1.2 + ... + Е1.10 X Є1.10 + + Е1.11 X Є1.11) / Е1;
нерезидентам:
Ж1 = Ж1.1 + Ж1.2 + ... + Ж1.10 + Ж1.11,
З1 = (Ж1.1 X З1.1 + Ж1.2 X З1.2 + ... + Ж1.10 X З1.10 + + Ж1.11 X З1.11) / Ж1;
усього:
Б1 = Е1 + Ж1,
контрольна перевірка:
Б1 = Б1.1 + Б1.2 + ... + Б1.10 + Б1.11;
В1 = (Е1 X Є1 + Ж1 X З1) / Б1,
контрольна перевірка:
В1 = (Б1.1 X В1.1 + Б1.2 X В1.2 + ... + Б1.10 X В1.10 + + Б1.11 X В1.11) / Б1.
За підрозділами:
2 (Депозити суб'єктів господарювання),
3 (Депозити небанківських фінансових установ),
4 (Депозити фізичних осіб) - показники розраховуються аналогічно до розрахунку підрозділу 1 (з індексами 2, 3 і 4 відповідно).
За підрозділом 2а (Кошти на вимогу (вклади) суб'єктів господарювання):
Б2а = Е2а + Ж2а,
В2а = (Е2а х Є2а + Ж2а х З2а)/Б2а.
3а (Кошти на вимогу (вклади) небанківських фінансових установ), 4а (Кошти на вимогу (вклади) фізичних осіб) розраховуються аналогічно до розрахунку підрозділу 2а (з індексами 3а і 4а відповідно).
Підрозділ 5 (Депозити залучені - усього) розраховується як сума підрозділів 0 + 2а + 3а + 4а. Процентна ставка розраховується як середньозважена.
Під час надання банком зведеної інформації за філіями розраховується сума залучених та пролонгованих депозитів (у національній валюті та за кодами іноземних валют у гривневому еквіваленті) і середньозважена процентна ставка.
Приклад розрахунку. Припустимо, що банк має таку інформацію щодо кожної з трьох філій за депозитами в національній валюті:
філія N 1:
20 договорів на суму 4000 00 коп. - середньозважена вартість депозитів 3,51% річних на строк до 31 дня;
філія N 2:
20 договорів на суму 50000 00 коп. - середньозважена вартість депозитів 4,22% річних на строк до 31 дня;
філія N 3:
30 договорів на суму 70000 00 коп. - середньозважена вартість депозитів 5,40% річних на строк до 31 дня.
Отже, у цілому щодо банку буде така інформація:
на строк до 31 дня сума становитиме 124000 00 коп., вартість депозитів - 4,85% річних і розраховуватиметься так:
(4000 00 x 3,51 + 50000 00 x 4,22 + 70000 00 x 5,40) / / 124000 00 = 4,85%.
Аналогічні розрахунки середньозваженої процентної ставки здійснюються за всіма кодами валют за кожний строк окремо.
У разі внесення клієнтом коштів на депозит та зняття їх протягом одного операційного дня у звітність за формою надається інформація про суму депозиту, фактично залученого за день (позитивна різниця між сумою залученого та виданого депозиту) за кожним клієнтом та за кожним його рахунком.
( Форма N 350Д і пояснення щодо її заповнення в редакції Постанови Національного банку N 530 від 03.12.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами НБУ N 276 від 17.06.2004, N 458 від 29.09.2004, в редакції Постанови НБУ N 642 від 15.12.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 99 від 31.03.2005, N 22 від 27.01.2006, N 466 від 19.12.2006, N 255 від 12.07.2007, N 415 від 19.11.2007, N 434 від 18.12.2008, N 679 від 17.11.2009, N 541 від 13.12.2010 )( Форму N 354 "Звіт про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб (класифікація за організаційно-правовими формами господарювання)" і пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку N 466 від 19.12.2006 )
Форма N 360 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними термін;
- територіальними
управліннями Національного
банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту статистики
та звітності
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про зобов'язання за залученими коштами
(за класифікаціями контрагентів і рахунків)
за станом на _____________ 20__ року
________________________ ________________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника |Усього | У тому числі: |
|з/п| | |----------------------------|
| | | |переказні кошти |інші кошти |
|---+-----------------------+-------+----------------+-----------|
| А | В | 1 | 2 | 3 |
|---+-----------------------+-------+----------------+-----------|
| 1 |I. Зобов'язання за | | | |
| |залученими коштами - | | | |
| |усього | | | |
| 2 |у тому числі: | | | |
| 3 |залучені кошти | | | |
| 4 |нараховані витрати | | х | |
| |за коштами | | | |
| 5 |I.I. Кошти, залучені | | | |
| |на рахунки | | | |
| 6 |у тому числі: | | | |
| 7 |залучені кошти | | | |
| 8 |нараховані витрати | | х | |
| |за коштами | | | |
| 9 |I.I.I. Кошти, залучені | | | |
| |за іменними ощадними | | | |
| |(депозитними) | | | |
| |сертифікатами | | | |
|10 |у тому числі: | | | |
|11 |залучені кошти | | | |
|12 |нараховані витрати | | | |
| |за коштами | | | |
------------------------------------------------------------------
"___"___________ 20__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
_______________________ Головний бухгалтер ________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Пояснення щодо заповнення форми N 360
Звіт про зобов'язання за залученими коштами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)
1. Звіт передбачає надання даних про зобов'язання за залученими коштами в розрізі видів економічної діяльності, інституційних секторів економіки, строків погашення (початкових) згідно з укладеними договорами, організаційно-правових форм господарювання, кодів валют та кодів країн.
2. Під час складання звіту доцільно користуватися:
Державним класифікатором України "Класифікація організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004", затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.05.2004 N 97;
Національним класифікатором України ДК 009-2005 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375;
Класифікацією інституційних секторів економіки України, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 18.04.2005 N 96 (зі змінами);
( Абзац п'ятий пункту 2 пояснення щодо заповнення форми N 360 виключено на підставі Постанови Національного банку N 255 від 12.07.2007 )
Національним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 28.01.2000 N 73 (зі змінами);
Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129), зі змінами.
3. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.
4. Дані про зобов'язання за залученими коштами складаються за даними балансів банків та даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів видів економічної діяльності K111, інституційних секторів економіки K072, початкових строків погашення S183, резидентності K030, організаційно-правової форми господарювання K051, коду валют R030, коду країн K040 та параметра аналітичного обліку R011.
Параметр строків погашення S183 має такі значення:
на вимогу;
до 365 (366) днів [у тому числі овернайт (на 1 день), від 2 до 7 днів, від 8 до 21 дня, від 22 до 31 дня, від 32 до 92 днів, від 93 до 183 днів, від 184 до 274 днів, від 275 до 365 (366) днів];
від 366 (367) до 2 років [у тому числі від 366 (367) до 548 (549) днів, від 549 (550) до 2 років];
більше 2 до 3 років;
більше 3 до 5 років;
більше 5 до 10 років;
понад 10 років.
Якщо умовами строкового банківського депозиту (вкладу) передбачається можливість вільного користування клієнтом коштами понад обумовлену договором суму незнижуваного залишку, банк відображає суми незнижуваного залишку за параметром початкових строків погашення S183 відповідно до строку залучення коштів згідно з умовами договору.
Суми перевищення незнижуваного залишку, які клієнт може знімати без обмежень, банк відображає за значенням "на вимогу".
Параметр аналітичного обліку R011 визначає розподіл рахунків з обліку неамортизованої премії, дисконту, нарахованих витрат у частині основних сум відповідних коштів.
5. Показники форми відображаються в окремих звітних документах у розрізі параметрів аналітичного обліку, зазначених у пункті 4.
6. Показники колонки 1 у рядках 1-12 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 3. Показники колонок 1-3 у рядках 1, 5 та 9 форми дорівнюють сумі відповідних показників рядків 3, 4, 7 і 8 та 11 і 12.
7. Показники форми складаються за таким розрахунком:
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника |
|з/п| |(залишки коштів за рахунками |
| | | на кінець періоду) |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 1 |I. Зобов'язання за залученими |сума рядків 3 і 11 |
| |коштами - усього | |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 2 |У тому числі: | |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 3 |кошти, залучені на рахунки |сума рядків 5 і 8 |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 4 |У тому числі: | |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 5 |1) переказні кошти:* |сума рядків 6 і 7 |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 6 |залучені кошти* |рахунки 1600П, 1602; |
| | |рахунки 2512, 2513, 2520, |
| | |2523, 2525, 2526, 2530, 2531,|
| | |2541, 2542, 2544, 2545, 2546,|
| | |2552, 2553, 2554, 2555, 2560,|
| | |2561, 2562; |
| | |рахунки 2600П**, 2601**, |
| | |2602**,2605П, 2650П**, 2655П,|
| | |рахунки групи 264; |
| | |рахунки 2620П**, 2622, 2625П,|
| | |3650, 3651, 3652, 3659 |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 7 |нараховані витрати* |рахунки 1608**; |
| | |рахунки 2518, 2528, 2538, |
| | |2548, 2558, 2568; |
| | |рахунки (2608, 2658)**; |
| | |рахунок 2628** |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 8 |2) інші кошти:* |сума рядків 9 і 10 |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 9 |залучені кошти* |рахунки 1610, 1612, 1613, |
| | |1615, 1616КП, 1617; |
| | |рахунки 2565, 2570, 2571, |
| | |2572; |
| | |рахунки 2600П**, 2603, 2604, |
| | |2606, 2610, 2611, 2612, 2615,|
| | |2616КП, 2617, 2650П**, 2651, |
| | |2652, 2653, 2656КП, |
| | |рахунки 2620П**, 2630, 2635, |
| | |2636КП, 2637, 2601**, 2602** |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|10 |нараховані витрати* |рахунок 1618**; |
| | |рахунки (2608, 2618, 2658)**;|
| | |рахунок 2638 |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|11 |Кошти, залучені за іменними |сума рядків 13 і 16 |
| |ощадними (депозитними) | |
| |сертифікатами | |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|12 |У тому числі: | |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|13 |1) переказні кошти:* |сума рядків 14 і 15 |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|14 |залучені кошти* |х |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|15 |нараховані витрати* |х |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|16 |2) інші кошти:* |сума рядків 17 і 18 |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|17 |залучені кошти* |рахунки (3340, 3346КП, 3347, |
| | |3320, 3326КП, 3327, 3330, |
| | |3336КП, 3337)*** |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|18 |нараховані витрати* |рахунки (3348, 3328, 3338)***|
------------------------------------------------------------------
---------------
* У відповідних розрізах.
** За аналітичним обліком з урахуванням параметра аналітичного обліку R011.
*** За даними форми N 363 "Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" у частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів.
( Форма N 360 та пояснення щодо її заповнення із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 530 від 03.12.2003; N 276 від 17.06.2004, в редакції Постанов НБУ N 642 від 15.12.2004, N 22 від 27.01.2006, N 466 від 19.12.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 255 від 12.07.2007, N 415 від 19.11.2007, N 679 від 17.11.2009, N 541 від 13.12.2010 )( Форму N 361 "Звіт про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб (класифікація за видами економічної діяльності)" і пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку N 466 від 19.12.2006 )( Форму N 362 "Звіт про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб (класифікація за формами власності)" і пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку N 466 від 19.12.2006 )
Форма N 363 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними термін;
- територіальними
управліннями Національного
банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту статистики
та звітності
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про цінні папери, емітовані банком,
іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти,
доходи та витрати банку
(за класифікаціями контрагентів і рахунків)
за станом на _____________ 20__ року
______________________ ________________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| N | Показники | Усього |
|з/п | | |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| А | Б | 1 |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 1 |I. Іменні ощадні (депозитні) | |
| |сертифікати, емітовані банком | |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 2 |у тому числі: | |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 3 |іменні ощадні (депозитні) сертифікати | |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 4 |нараховані витрати за іменними | |
| |ощадними (депозитними) сертифікатами | |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 5 |II. Ощадні (депозитні) сертифікати | |
| |на пред'явника, емітовані банком | |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 6 |у тому числі: | |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 7 |ощадні (депозитні) сертифікати на пред'явника| |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 8 |нараховані витрати за ощадними (депозитними) | |
| |сертифікатами на пред'явника | |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 9 |III. Інші цінні папери, емітовані банком | |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 10 |у тому числі: | |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 11 |інші цінні папери | |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 12 |нараховані витрати за іншими цінними паперами| |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 13 |IV. Похідні фінансові активи* | |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 14 |V. Похідні фінансові зобов'язання* | |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 15 |VI. Інша дебіторська заборгованість | |
| |(комерційний кредит та аванси) | |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 16 |VII. Інша кредиторська заборгованість | |
| |(комерційний кредит та аванси) | |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 17 |VIII. Процентні доходи | |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 18 |IX. Дохід у вигляді дивідендів | |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 19 |X. Отримані штрафи, пені | |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 20 |XI. Процентні витрати | |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 21 |XII. Сплачені штрафи, пені | |
------------------------------------------------------------------
"___"___________ 20__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
_______________________ Головний бухгалтер ________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
( Форма N 363 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 22 від 27.01.2006, в редакції Постанови Національного банку N 466 від 19.12.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 415 від 19.11.2007 )
Пояснення щодо заповнення форми N 363
Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)
1. Звіт передбачає надання банками даних про цінні папери, емітовані банками, залишки коштів за іншою заборгованістю в розрізі секторів економіки, резидентності, кодів валют і початкових строків погашення, а також процентні доходи та витрати, дохід у вигляді дивідендів, отримані та сплачені штрафи, пені у розрізі секторів економіки. Під час складання звіту доцільно користуватися:
Класифікацією інституційних секторів економіки України, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 18.04.2005 N 96;
Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129), зі змінами.
2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.
3. Дані про цінні папери, емітовані банками, складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030 та інституційних секторів економіки K072 відповідно до сектору економіки, у яких вони розміщені, а також коду валюти R030, початкового строку погашення S183 та параметра аналітичного обліку R013.
Дані про залишки коштів за іншою заборгованістю складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів інституційних секторів економіки K072, резидентності K030, коду валюти R030 та початкового строку погашення S183.
Дані про процентні доходи та витрати банку, дохід у вигляді дивідендів, штрафи та пені складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030 та інституційних секторів економіки K072 відповідно до секторів економіки, від яких вони отримані або яким вони сплачені.
Параметр строків погашення S183 має такі значення:
на вимогу;
до 365 (366) днів [у тому числі овернайт (на 1 день), від 2 до 7 днів, від 8 до 21 дня, від 22 до 31 дня, від 32 до 92 днів, від 93 до 183 днів, від 184 до 274 днів, від 275 до 365 (366) днів];
від 366 (367) до 2 років [у тому числі від 366 (367) до 548 (549) днів, від 549 (550) до 2 років];
більше 2 до 3 років;
більше 3 до 5 років;
більше 5 до 10 років;
понад 10 років.
Для рахунків з обліку процентних доходів та витрат, доходу у вигляді дивідендів, отриманих та сплачених штрафів, пені параметр початкового строку погашення S183 набуває значення "на вимогу".
Параметр аналітичного обліку R013 визначає розподіл рахунків з обліку ощадних (депозитних) сертифікатів, неамортизованої премії та дисконту, нарахованих витрат та прострочених нарахованих витрат за ними у частині основних сум відповідних видів сертифікатів (іменних та на пред'явника).
4. Показники колонки 1 у рядках 1, 5, 6, 10 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 3 і 4, 6 і 10, 8 і 9, 12 і 13.
5. Показники форми відображаються в окремих звітних документах у розрізі параметрів аналітичного обліку, зазначених у пункті 3.
6. Показники форми складаються за таким розрахунком:
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника |
|з/п| | (залишки коштів на кінець |
| | | періоду за рахунками) |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 1 |I. Іменні ощадні (депозитні) |сума рядків 3 і 4 |
| |сертифікати, емітовані банком*| |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 2 |у тому числі: | |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 3 |1) іменні ощадні (депозитні) |рахунки (3320, 3326КП, 3327, |
| |сертифікати* |3330, 3336КП, 3337, 3340, |
| | |3346КП, 3347**) |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 4 |2) нараховані витрати за |рахунки (3328, 3338, 3348)** |
| |іменними ощадними | |
| |(депозитними) сертифікатами* | |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 5 |II. Ощадні (депозитні) |сума рядків 7 і 8 |
| |сертифікати на пред'явника, | |
| |емітовані банком* | |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 6 |у тому числі: | |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 7 |1) ощадні (депозитні) |рахунки (3320, 3326КП, 3327, |
| |сертифікати на пред'явника* |3330, 3336КП, 3337, 3340, |
| | |3346КП, 3347)** |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 8 |3) нараховані витрати за |рахунки (3328, 3338, 3348)** |
| |ощадними (депозитними) | |
| |сертифікатами на пред'явника* | |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 9 |III. Інші цінні папери, |сума рядків 11 і 12 |
| |емітовані банком* | |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|10 |у тому числі: | |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|11 |1) інші цінні папери* |рахунки 3300, 3301, 3305, |
| | |3306КП, 3307, 3310, 3311, |
| | |3315, 3316КП, 3317 |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|12 |2) нараховані витрати за |рахунки 3308, 3318 |
| |іншими цінними паперами* | |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|13 |IV. Похідні фінансові активи* |рахунки груп 304, 314 |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|14 |V. Похідні фінансові |рахунки груп 335, 336 |
| |зобов'язання* | |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|15 |VI. Інша дебіторська |рахунки груп 181, 280, |
| |заборгованість (комерційний |351, 354, 355, 357 |
| |кредит та аванси)* | |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|16 |VII. Інша кредиторська |рахунки груп 191, 290, 292, |
| |заборгованість (комерційний |361, 363, 364, 367, рахунки |
| |кредит та аванси)* |3653, 3654, 3658 |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|17 |VIII. Процентні доходи* |рахунки розділу 60 |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|18 |IX. Дохід у вигляді |рахунок 6300 |
| |дивідендів* | |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|19 |X. Отримані штрафи, пені* |рахунок 6397 |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|20 |XI. Процентні витрати* |рахунки розділу 70 |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|21 |XII. Сплачені штрафи, пені* |рахунок 7397 |
------------------------------------------------------------------
---------------
* У відповідних розрізах.
** За аналітичним обліком з урахуванням параметра аналітичного обліку R013.
( Форма N 363 та пояснення щодо її заповнення в редакції Постанов Національного банку N 530 від 03.12.2003, N 642 від 15.12.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 22 від 27.01.2006, в редакції Постанови Національного банку N 466 від 19.12.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 415 від 19.11.2007, N 434 від 18.12.2008 )
Форма N 381 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами (зведені дані -
з урахуванням усіх філій,
за винятком філій банків,
створених на території
інших держав, що формують
обов'язкові резерви
відповідно до вимог,
визначених законодавством
держави за місцезнаходженням
філії)
територіальним управлінням
Національного банку України
протягом двох робочих днів
після закінчення звітного
періоду резервування;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Департаменту
монетарної політики
та Департаменту безвиїзного
банківського нагляду
на третій робочий день після
закінчення звітного періоду
резервування
ДОВІДКА
про залучені кошти та їх залишки
на кореспондентському рахунку
_________________________
(назва банку)
за _____________________ р.
(тис. грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники | На дату звітного періоду | Середньо- |
| з/п | |------------------------------------------------------| арифметичне |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |
| | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| | |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |
| | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 1 |Сума залучених коштів - | | | | | | | | | | | | |
| |усього | | | | | | | | | | | | |
| |у національній валюті | | | | | | | | | | | | |
| |в іноземній валюті | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 2 |Сума обов'язкових | | | | | | | | | | | | |
| |резервів згідно з | | | | | | | | | | | | |
| |установленими нормативами| | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 3 |Фактична сума залишків | | | | | | | | | | | | |
| |коштів на | | | | | | | | | | | | |
| |кореспондентському | | | | | | | | | | | | |
| |рахунку банку в | | | | | | | | | | | | |
| |Національному банку | | | | | | | | | | | | |
| |України | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 4 |Сума обов'язкових | | | | | | | | | | | | |
| |резервів, що має | | | | | | | | | | | | |
| |зберігатися на | | | | | | | | | | | | |
| |кореспондентському | | | | | | | | | | | | |
| |рахунку банку щоденно | | | | | | | | | | | | |
| |(середньоарифметична сума| | | | | | | | | | | | |
| |обов'язкових резервів за | | | | | | | | | | | | |
| |попередній звітний | | | | | | | | | | | | |
| |період, помножена на | | | | | | | | | | | | |
| |установлений процент) | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|