| |фінансовими |9367/1** | |
| |інструментами, | | |
| |крім | | |
| |інструментів | | |
| |валютного обміну | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 38 |Усього позабалансові| х | х |
| |зобов'язання | | |
------------------------------------------------------------------
---------------
(*) Сума за рахунком 9129/1 заповнюється в частині обліку зобов'язань з фінансування клієнтів за кредитними лініями, за якими кошти надаватимуться на першу вимогу контрагентів, тобто є безвідкличними або ризиковими.
** Суми за рахунками 9360/1, 9361/1, 9362/1, 9363/1, 9364/1, 9366/1, 9367/1 заповнюються за даними аналітичного обліку в межах сум, що відображені за рахунками 935 групи.
*** Сума за рахунками із знаками [1] заповнюється для короткострокових вкладів (депозитів) і кредитів.
Сума за рахунками із знаками [2] заповнюється для довгострокових вкладів (депозитів) і кредитів.
( Форма N 631 та пояснення щодо її заповнення із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 530 від 03.12.2003, N 160 від 06.04.2004, N 642 від 15.12.2004, N 99 від 31.03.2005, N 22 від 27.01.2006, в редакції Постанови Національного банку N 179 від 15.05.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 466 від 19.12.2006, N 255 від 12.07.2007, N 415 від 19.11.2007, N 434 від 18.12.2008, N 313 від 28.05.2009, N 244від 26.05.2010, N 541 від 13.12.2010 )
Форма N 643 (квартальна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду
до 20 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про афілійованих осіб банку
за станом на __________ 20__ року
______________ __________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Ідентифі-| Резидент /| Дата | Відношення | Розмір | Відсоток участі на | Відсоток участі |
| з/п | афілійованої | каційний | нерезидент | набуття | афілійованої | статутного | дату набуття статусу | на звітну дату, |
| | особи, її | код | | статусу | особи до | фонду | афілійованої особи, % | % |
| | місцезнаход- | | | афілійованої | банку | афілійованої |------------------------+------------------------|
| | ження | | | особи | | особи на | пряма | опосередкована | пряма | опосередкована |
| | | | | | | звітну дату | | | | |
|-----+--------------+----------+------------+--------------+--------------+--------------+-------+----------------+-------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----+--------------+----------+------------+--------------+--------------+--------------+-------+----------------+-------+----------------|
| | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________20__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
( Форма N 643 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 22 від 27.01.2006, N 434 від 18.12.2008 )
Пояснення щодо заповнення форми N 643
Звіт
про афілійованих осіб банку
Форма звітності розроблена згідно з вимогами статей 2, 52, 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність" для контролю за фінансовим станом банку.
Звітність за формою по банках III та IV групи надсилається Центральною розрахунковою палатою відповідним територіальним управлінням Національного банку України.
Віднесення банків до певної групи визначається рішенням Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України.
Терміни "афілійована особа" та "істотна участь" у цій формі вживаються згідно зі статтею 2 Закону України "Про банки і банківську діяльність".
Перелік афілійованих осіб банку визначається банком самостійно.
Опис параметрів заповнення форми.
Колонка 2 - зазначається назва афілійованої особи, її місцезнаходження.
Колонка 3 - зазначається ідентифікаційний код афілійованої особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) для резидентів.
Якщо немає ідентифікаційного коду, то ставиться цифра нуль.
Колонка 4 - зазначається код резидентності афілійованої особи згідно з "Класифікатором резидентності" KL_k030.
Колонка 5 - зазначається дата, якщо банк придбав істотну участь в афілійованій особі або афілійована особа придбала істотну участь у банку (дата реєстрації статутного фонду або змін до нього).
Колонка 6 - зазначається відношення афілійованої особи до банку:
1 - банк має істотну участь в афілійованій особі;
2 - афілійована особа має істотну участь у банку.
Колонка 7 - зазначається розмір зареєстрованого статутного фонду афілійованої особи на звітну дату.
Колонка 8 - зазначається відсоток прямої участі на дату набуття статусу афілійованої особи.
Колонка 9 - зазначається відсоток опосередкованої участі на дату набуття статусу афілійованої особи.
Колонка 10 - зазначається відсоток прямої участі на звітну дату.
Колонка 11 - зазначається відсоток опосередкованої участі на звітну дату.
Розмір опосередкованої участі афілійованої особи в банку (колонки 9, 11) визначається таким чином.
Якщо юридична особа А і юридична особа В є афілійованими особами банку і між ними укладено цивільно-правовий договір (про спільну діяльність, про представництво або доручення) або вони є спорідненими особами, то розмір опосередкованої участі афілійованої особи А в банку дорівнює розміру прямої участі афілійованої особи В у банку.
Якщо афілійована особа А в банку володіє часткою в статутному фонді юридичної особи В, яка володіє часткою в статутному капіталі банку, то розмір опосередкованої участі афілійованої особи А в банку розраховується згідно з алгоритмом, наведеним в умовному прикладі.
Умовний приклад розрахунку розміру опосередкованої участі.
Афілійована особа А в банку володіє часткою в розмірі 15 відсотків у статутному фонді юридичної особи В, яка володіє часткою в статутному капіталі банку в розмірі 10 відсотків. Тоді опосередкована участь афілійованої особи А в банку буде дорівнювати 0,15 х 0,1 = 0,015 х 100% = 1,5%.
Якщо банк має істотну участь в афілійованій особі, то його опосередкована участь визначається аналогічно.
Форма N 645 (квартальна)
Надсилається поштою:
- юридичними особами -
власниками істотної участі
в банку банкам;
- банками територіальним
управлінням Національного
банку України
(крім банків Київського
регіону)
- банками Київського регіону
Департаменту безвиїзного
банківського нагляду
до 25 числа місяця
наступного після звітного
періоду (власники-резиденти)
до 25 числа другого місяця
наступного після звітного
періоду
(власники-нерезиденти);
- територіальними
управліннями Національного
банку України Департаменту
безвиїзного банківського
нагляду до 30 числа місяця
наступного після звітного
періоду (власники-резиденти)
до 30 числа другого місяця
наступного після звітного
періоду
(власники-нерезиденти);
за IV квартал разом
з річним звітом
- юридичними особами -
власниками істотної участі
в банку банкам;
- банками територіальним
управлінням Національного
банку України (крім банків
Київського регіону)
- банками Київського регіону
Департаменту безвиїзного
банківського нагляду
до 25 лютого після звітного
періоду (власники-резиденти)
до 1 червня після звітного
періоду
(власники-нерезиденти);
- територіальними
управліннями Національного
банку України
Департаменту безвиїзного
банківського нагляду
до 1 березня після звітного
періоду (власники-резиденти)
до 1 липня після звітного
періоду
(власники-нерезиденти)
ІНФОРМАЦІЯ
про суб'єктів господарської діяльності,
у яких власник істотної участі в банку має участь,
що перевищує 10 відсотків,
за станом на ________ 20__ року
__________________________
(назва юридичної особи -
власника істотної участі)
___________________________________
(місцезнаходження юридичної особи -
власника істотної участі)
__________________________
(назва банку, у якому
юридична особа є власником
істотної участі, та розмір
істотної участі)
(копійки)
--------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Місцезна-| Код | Вид | Участь юридичної особи - |
| з/п | суб'єкта | ходження | ЄДРПОУ | економічної | власника істотної участі в |
| | господарської | | | діяльності | статутному капіталі |
| | діяльності | | | | суб'єкта господарської |
| | | | | | діяльності |
| | | | | |----------------------------|
| | | | | | на дату набуття | на |
| | | | | | юридичною | звітну |
| | | | | | особою статусу | дату |
| | | | | | власника | |
| | | | | | істотної участі | |
| | | | | | в банку | |
| | | | | |-----------------+----------|
| | | | | | сума | % | сума | % |
|-----+---------------+----------+--------+-------------+----------+------+------+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----+---------------+----------+--------+-------------+----------+------+------+---|
| | | | | | | | | |
|-----+---------------+----------+--------+-------------+----------+------+------+---|
| | | | | | | | | |
|-----+---------------+----------+--------+-------------+----------+------+------+---|
| | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________20__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
( Форма N 645 із змінами, внесеними згідно з Постановами НБУ N 99 від 31.03.2005, N 22 від 27.01.2006, N 415 від 19.11.2007, N 188 від 27.06.2008, N 434 від 18.12.2008 )
Пояснення щодо заповнення форми N 645
Інформація
про суб'єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків
Форму розроблено відповідно до вимог статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність".
Інформація подається суб'єктами господарювання - власниками істотної участі в банку, які прямо або опосередковано, самостійно або разом з іншими особами володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу або правами голосу придбаних акцій (паїв) юридичної особи або незалежно від формального володіння мають можливість вирішального впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи, щокварталу на паперових носіях за підписами керівника та головного бухгалтера, що скріплені відбитком печатки. Інформація за IV квартал подається разом з річним звітом власника істотної участі в банку, що включає в себе баланс на 1 січня року, наступного за звітним (форма N 1), звіт про фінансові результати за рік (форма N 2), супровідну записку до річного звіту. Юридичні особи - нерезиденти подають відповідні звіти за формами, що встановлені законодавством країн реєстрації юридичних осіб. Зазначені звіти подаються до банків України з перекладом на державну мову і мають бути відповідно оформлені.
У формі надається інформація про суб'єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу.
Банки України, які є власниками істотної участі, за IV квартал подають тільки інформацію за формою N 645.
Опис параметрів заповнення форми.
Колонка 2 - зазначається повне найменування суб'єкта господарської діяльності.
Колонка 3 - зазначається юридична адреса суб'єкта господарської діяльності.
Колонка 4 - зазначається ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).
Колонка 5 - зазначається вид економічної діяльності суб'єкта господарської діяльності згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375.
Колонки 6, 7 - зазначається участь юридичної особи - власника істотної участі в банку в статутному капіталі суб'єкта господарської діяльності на дату набуття нею статусу власника істотної участі в банку.
Колонки 8, 9 - зазначається участь юридичної особи - власника істотної участі в банку в статутному капіталі суб'єкта господарської діяльності на звітну дату.
( Пояснення до форми N 645 із змінами, внесеними згідно з Постановами НБУ N 276 від 17.06.2004, N 466 від 19.12.2006, N 415 від 19.11.2007, N 188 від 27.06.2008 )
Форма N 650 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами (зведені
дані - з урахуванням філій,
що розташовані в Україні
та за її межами)
територіальним управлінням
Національного банку України
до 10 числа після звітного
періоду;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду
до 12 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про операції довірчого управління
за станом на ___________20__ року
____________________ ________________________
(найменування банку) (місцезнаходження банку)
____________ ________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Об'єкти, що| Кількість | Усього коштів, | Структура | Інші | Кредиторська |Доходи від| Напрями розміщення коштів, |Невикористані кошти |Витрати за|Нараховані |
|з/п|перебувають| установників/ | залучених | активів, |активи|заборгованість|операцій | залучених у довірче управління | |операціями| доходи за |
| |у довірчому| довірителів | у довірче | залучених у | |за операціями |довірчого | | |довірчого |активами, що|
| |управлінні | | управління від: | довірче | | довірчого |управління| | |управління|залучені або|
| | банку | | | управління: | | управління | | | | | придбані |
| | | | |--------------| | | |--------------------------------------------------------+--------------------| |управителем |
| | | | |грошові|цінні | | | |усього| у тому числі: |усього| з них | | |
| | |----------------+------------------| кошти |папери| | | | |-------------------------------------------------| |-------------| | |
| | |фізичні|юридичні|фізичних|юридичних| | | | | | |цінні |банківські| інші активи | | сума | | |
| | | особи | особи | осіб | осіб | | | | | | |папери| метали |-------------------------------| |оперативного | | |
| | | | | | | | | | | | | | |усього| з них | |резерву | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | об'єкти |інші об'єкти| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |нерухомості|нерухомості | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | житлового | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |призначення| | | | | |
|---+-----------+-------+--------+--------+---------+-------+------+------+--------------+----------+------+------+----------+------+-----------+------------+------+-------------+----------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Фонди, що перебувають у довірчому управлінні банку |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1| 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------+-------+--------+--------+---------+-------+------+------+--------------+----------+------+------+----------+------+-----------+------------+------+-------------+----------+------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------+-------+--------+--------+---------+-------+------+------+--------------+----------+------+------+----------+------+-----------+------------+------+-------------+----------+------------|
|1.n| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------+-------+--------+--------+---------+-------+------+------+--------------+----------+------+------+----------+------+-----------+------------+------+-------------+----------+------------|
| |Усього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |01 видом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |об'єктів, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |що | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |перебувають| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |у довірчому| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |управлінні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |банку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------+-------+--------+--------+---------+-------+------+------+--------------+----------+------+------+----------+------+-----------+------------+------+-------------+----------+------------|
| | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------+-------+--------+--------+---------+-------+------+------+--------------+----------+------+------+----------+------+-----------+------------+------+-------------+----------+------------|
| | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------+-------+--------+--------+---------+-------+------+------+--------------+----------+------+------+----------+------+-----------+------------+------+-------------+----------+------------|
| | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------+-------+--------+--------+---------+-------+------+------+--------------+----------+------+------+----------+------+-----------+------------+------+-------------+----------+------------|
|5.1| 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------+-------+--------+--------+---------+-------+------+------+--------------+----------+------+------+----------+------+-----------+------------+------+-------------+----------+------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------+-------+--------+--------+---------+-------+------+------+--------------+----------+------+------+----------+------+-----------+------------+------+-------------+----------+------------|
|5.n| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------+-------+--------+--------+---------+-------+------+------+--------------+----------+------+------+----------+------+-----------+------------+------+-------------+----------+------------|
| |Усього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |05 видом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |об'єктів, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |що | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |перебувають| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |у довірчому| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |управлінні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |банку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------+-------+--------+--------+---------+-------+------+------+--------------+----------+------+------+----------+------+-----------+------------+------+-------------+----------+------------|
| |Усього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фондами, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |що | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |перебувають| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |у довірчому| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |управлінні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |банку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Індивідуальні договори про довірче управління |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------+-------+--------+--------+---------+-------+------+------+--------------+----------+------+------+----------+------+-----------+------------+------+-------------+----------+------------|
| 2 | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------+-------+--------+--------+---------+-------+------+------+--------------+----------+------+------+----------+------+-----------+------------+------+-------------+----------+------------|
| 3 |Усього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |індиві- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дуальними | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |договорами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |про довірче| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |управління | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------+-------+--------+--------+---------+-------+------+------+--------------+----------+------+------+----------+------+-----------+------------+------+-------------+----------+------------|
|Усього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|операціями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|довірчого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|управління | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___" _________ 20__ р. Керівник _________ ___________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_______________________ Головний бухгалтер ________ ____________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
( Форма N 650 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 679 від 17.11.2009 )
Пояснення щодо заповнення форми N 650
ЗВІТ
про операції довірчого управління
1. Форма звіту розроблена з метою контролю за діяльністю банків з довірчого управління залученими активами.
2. Звіт подається банками - юридичними особами, які здійснюють операції довірчого управління.
3. Звіт про операції довірчого управління подається в національній валюті окремо за кожним об'єктом, що перебуває в довірчому управлінні банку. Інформація про активи в іноземній валюті, які надані в довірче управління, надається в гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют за кожним кодом валют на звітну дату.
4. Звіт складається на підставі інформації щодо аналітичного обліку операцій довірчого управління за кожним індивідуальним договором про довірче управління, за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку, в розрізі установників/довірителів.
5. Опис загальних параметрів заповнення розділу I "Фонди, що перебувають у довірчому управлінні банку" та розділу II "Індивідуальні договори про довірче управління" форми звіту.
Колонка 2 - кожен об'єкт, що перебуває в довірчому управлінні банку, зазначається в окремому рядку шляхом проставляння виду об'єкта - 2 знаки.
Види об'єктів, що перебувають у довірчому управлінні банку, можуть мати такі значення:
01 - фонд фінансування будівництва виду А;
02 - фонд фінансування будівництва виду Б;
03 - фонд операції з нерухомістю;
04 - пенсійний фонд банківського управління;
05 - дитячий фонд банківського управління;
06 - індивідуальний договір про довірче управління, укладений з фізичною особою;
07 - індивідуальний договір про довірче управління, укладений з юридичною особою;
08 - інший фонд банківського управління.
6. Опис параметрів заповнення розділу I "Фонди, що перебувають у довірчому управлінні банку" форми звіту.
Колонка 3 - зазначається кількість установників/довірителів - фізичних осіб окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку.
Колонка 4 - зазначається кількість установників/довірителів - юридичних осіб окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку.
Колонка 5 - зазначається загальний обсяг коштів, залучених у довірче управління від установників/довірителів - фізичних осіб, окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку.
Колонка 6 - зазначається загальний обсяг коштів, залучених у довірче управління від установників/довірителів - юридичних осіб, окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку.
Загальна сума значень колонок 5, 6 має дорівнювати сумі значень колонок 7, 8, 9.
Колонка 7 - зазначаються суми грошових коштів, залучених згідно з договорами про довірче управління, за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансового рахунку 9790.
Колонка 8 - зазначаються суми вартості цінних паперів, залучених згідно з договорами про довірче управління, окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансового рахунку 9790.
Колонка 9 - зазначаються суми вартості інших активів, залучених згідно з договорами про довірче управління, окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансового рахунку 9790.
Колонка 10 - зазначаються суми кредиторської заборгованості за операціями довірчого управління з урахуванням сум переоцінки цінних паперів, іноземної валюти, банківських металів та інших активів, що перебувають у довірчому управлінні, окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансового рахунку 9792.
Колонки 11 - зазначаються суми доходів за операціями довірчого управління з урахуванням результатів переоцінки цінних паперів, іноземної валюти, банківських металів та інших активів, що перебувають у довірчому управлінні, окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансового рахунку 9797.
Колонка 12 - зазначається загальний обсяг вартості активів, придбаних згідно з договорами довірчого управління, окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку. Сума колонки 12 має дорівнювати сумі значень колонок 13, 14, 15.
Колонка 13 - зазначаються суми вартості придбаних цінних паперів згідно з договорами про довірче управління з урахуванням сум дебіторської заборгованості за розрахунками з придбання цінних паперів, суми їх переоцінки окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансових рахунків 9782, 9783.
Колонка 14 - зазначаються суми вартості придбаних банківських металів згідно з договорами про довірче управління з урахуванням сум дебіторської заборгованості за розрахунками з придбання банківських металів, суми їх переоцінки за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансових рахунків 9782, 9784.
Колонка 15 - зазначаються загальні суми вартості придбаних інших активів, суми їх переоцінки, у тому числі суми коштів, спрямованих на фінансування об'єктів будівництва, суми дебіторської заборгованості за розрахунками з придбання інших активів та фінансування об'єктів будівництва окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансових рахунків 9782, 9786.
