| |кредити | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 22.2|довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кредити | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 22.3|нараховані | | | | | | | | | | | | | | | |
| |витрати за | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кредитами, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |отриманими від | | | | | | | | | | | | | | | |
| |міжнародних та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інших фінансових| | | | | | | | | | | | | | | |
| |організацій | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 23 |Цінні папери | | | | | | | | | | | | | | | |
| |власного боргу | | | | | | | | | | | | | | | |
| |та похідні | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фінансові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| |У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 23.1|на вимогу | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 23.2|короткострокові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |цінні папери | | | | | | | | | | | | | | | |
| |власного боргу | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 23.3|короткострокові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ощадні | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(депозитні) | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сертифікати, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |емітовані | | | | | | | | | | | | | | | |
| |банком | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 23.4|похідні | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фінансові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | | | | | | | |
| |в торговому | | | | | | | | | | | | | | | |
| |портфелі банку | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 23.5|похідні | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фінансові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |зобов'язання, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |що призначені | | | | | | | | | | | | | | | |
| |для обліку | | | | | | | | | | | | | | | |
| |хеджування | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 23.6|довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |цінні папери | | | | | | | | | | | | | | | |
| |власного боргу | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 23.7|довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ощадні | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(депозитні) | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сертифікати, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |емітовані | | | | | | | | | | | | | | | |
| |банком | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 23.8|нараховані | | | | | | | | | | | | | | | |
| |витрати за | | | | | | | | | | | | | | | |
| |цінними паперами| | | | | | | | | | | | | | | |
| |власного боргу | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 24 |Субординований | | | | | | | | | | | | | | | |
| |борг банку | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| |У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 24.1|субординований | | | | | | | | | | | | | | | |
| |борг банку | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 24.2|нараховані | | | | | | | | | | | | | | | |
| |витрати за | | | | | | | | | | | | | | | |
| |субординованим | | | | | | | | | | | | | | | |
| |боргом | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 25 |Кредиторська | | | | | | | | | | | | | | | |
| |заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| |У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
|25.1 |кредиторська | | | | | | | | | | | | | | | |
| |заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | |
| |за операціями з | | | | | | | | | | | | | | | |
| |банками | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
|25.2 |кредиторська | | | | | | | | | | | | | | | |
| |заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | |
| |за операціями | | | | | | | | | | | | | | | |
| |з клієнтами | | | | | | | | | | | | | | | |
| |банку | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
|25.3 |кредиторська | | | | | | | | | | | | | | | |
| |заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | |
| |з придбання | | | | | | | | | | | | | | | |
| |активів | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
|25.4 |інша | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кредиторська | | | | | | | | | | | | | | | |
| |заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 26 |Інші нараховані | | | | | | | | | | | | | | | |
| |витрати | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 27 |Транзитні | | | | | | | | | | | | | | | |
| |рахунки | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 28 |Кредитові суми | | | | | | | | | | | | | | | |
| |до з'ясування | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 29 |Інші | | | | | | | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 30 |Усього | | | | | | | | | | | | | | | |
| |зобов'язань (II)| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| |З них: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 30.1|чутливі до зміни| | | | | | | | | | | | | | | |
| |процентної | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ставки | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 31 |Невідповідність | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(I) - (II) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 32 |Капітал банку | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 33 |Усього пасивів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(III): | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 34 |Невідповідність | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(I) - (III) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 35 |Зобов'язання за | | | | | | | | | | | | | | | |
| |всіма видами | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гарантій та з | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кредитування | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 36 |Непокриті | | | | | | | | | | | | | | | |
| |акредитиви | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 37 |Вимоги та зо- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бов'язання щодо | | | | | | | | | | | | | | | |
| |андеррайтингу | | | | | | | | | | | | | | | |
| |цінних паперів, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спотових і стро-| | | | | | | | | | | | | | | |
| |кових фінансових| | | | | | | | | | | | | | | |
| |інструментів, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |крім інструмен- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |тів валютного | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обміну | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| |У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
|37.1 |вимоги щодо | | | | | | | | | | | | | | | |
| |андеррайтингу | | | | | | | | | | | | | | | |
| |цінних паперів, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спотових і | | | | | | | | | | | | | | | |
| |строкових | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фінансових | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інструментів, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |крім | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інструментів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |валютного обміну| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
|37.2 |зобов'язання за | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спотовими і | | | | | | | | | | | | | | | |
| |строковими | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фінансовими | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інструментами, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |крім | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інструментів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |валютного обміну| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 38 |Усього | | | | | | | | | | | | | | | |
| |позабалансові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(IV): | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 39 |Невідповідність | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(I) - (II + IV) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 40 |Невідповідність | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(I) - (III + IV)| | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
"__"______ 20__ р. Керівник _________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
-------------------- Головний бухгалтер _________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
( Форма N 631 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 466 від 19.12.2006, N 255 від 12.07.2007, N 415 від 19.11.2007, N 434 від 18.12.2008, N 313 від 28.05.2009, N 244 від 26.05.2010, N 541від 13.12.2010 )
ПОЯСНЕННЯ щодо заповнення форми N 631
ЗВІТ
про структуру активів та пасивів за строками
Форма складається щодекадно за групами валют, за резидентами/нерезидентами/строковістю та використовується для забезпечення управління активами/пасивами за строками їх розміщення/залучення, а також для розрахунку нормативів ліквідності відповідно до порядку, визначеного Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368 і зареєстрованою в Міністерсті юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032, зі змінами (далі - Інструкція).
Під час розрахунку нормативу поточної ліквідності береться співвідношення активів до зобов'язань банку з кінцевим строком погашення до 31 дня (включно), а саме: співвідношення суми даних рядка 15 "Усього активів" колонок 3-6 (за мінусом даних рядків 2.2, 2.4, 3.4, 4.13, 5.5, 6.1, 6.5, 6.9, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14) до суми даних рядків 30 "Усього зобов'язань" та 38 "Усього позабалансових зобов'язань" колонок 3-6 (за мінусом даних рядків 16.6, 17.11, 18.4, 19.6, 20.4, 21.4, 22.3, 23.8, 24.2, 25.1, 25.2, 25.4, 26).
Під час розрахунку нормативу короткострокової ліквідності береться співвідношення ліквідних активів до зобов'язань з кінцевим строком погашення до одного року, а саме: співвідношення суми даних рядка 15 "Усього активів" колонок 3-10 (за мінусом даних рядків 2.2, 2.4, 3.4, 4.13, 5.5, 6.1, 6.5, 6.9, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14) до суми даних рядків 30 "Усього зобов'язань" та 38 "Усього позабалансових зобов'язань" колонок 3-10 (за мінусом даних рядків 16.6, 17.11, 18.4, 19.6, 20.4, 21.4, 22.3, 23.8, 24.2, 25.1, 25.2, 25.4, 26).
Кожен транш, наданий банком у межах ліміту за кредитною лінією, має розглядатися як окремий кредит згідно з умовами, що зазначені договором кредитування.
Форма заповнюється за таким алгоритмом:
------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Рахунки | Строковість |
|рядка| | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 1 |Готівкові кошти | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |У тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|1.1 |банкноти та монети |1001, 1002, 1003, |на вимогу |
| | |1004, 1005, 1007 | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|1.2 |дорожні чеки та |1011, 1012, 1013, 1017,|за |
| |банківські метали |1101, 1102, 1107 |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 2 |Кошти в | | |
| |Національному | | |
| |банку України | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |У тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|2.1 |кореспондентський | 1200 |на вимогу |
| |рахунок банку в | | |
| |Національному | | |
| |банку України | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|2.2 |кошти обов'язкових | 1203 |на вимогу |
| |резервів банку в | | |
| |Національному | | |
| |банку України | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|2.3 |строкові вклади |1207/1, 1211, 1212, |за |
| |(депозити) |1215, 1216КА |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|2.4 |нараховані доходи за|1208, 1218 |за |
| |коштами в | |аналітичним |
| |Національному | |обліком |
| |банку України | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 3 |Казначейські та інші| | |
| |цінні папери, що | | |
| |рефінансуються та | | |
| |емітовані | | |
| |Національним | | |
| |банком України | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |У тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|3.1 |у торговому портфелі|1400, 1401, 1402, |на вимогу |
| |банку |1403, 1404, 1405А-П, | |
| | |1406КА, 1407 | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|3.2 |у портфелі банку |1410, 1411, 1412, |за строком |
| |на продаж |1413, 1414, |дії базового |
| | |1415А-П, 1416КА, |активу або |
| | |1417, 1430, |відповідно |
| | |1435А-П, 1436КА, |до наміру |
| | |1437 |банку щодо |
| | | |строку |
| | | |продажу цих |
| | | |активів (у |
| | | |разі |
| | | |укладення |
| | | |договору про |
| | | |купівлю/ |
| | | |продаж цих |
| | | |паперів) |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |із них: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|3.2.1|державні цінні |1410/1, 1416/2, |за |
| |папери в портфелі |1417/2 |аналітичним |
| |банку на продаж, | |обліком |
| |випущені для | | |
| |фінансування | | |
| |заходів, | | |
| |пов'язаних з | | |
| |проведенням | | |
| |чемпіонату Європи | | |
| |2012 року з | | |
| |футболу в Україні | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|3.3 |у портфелі банку |1420, 1421, 1422, |за |
| |до погашення |1423, 1424, |аналітичним |
| | |1426КА, 1427, |обліком |
| | |1440, 1446КА, | |
| | |1447 | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |із них: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|3.3.1|державні цінні |1420/1, 1426/2, |за |
| |папери в портфелі |1427/2 |аналітичним |
| |банку до | |обліком |
| |погашення, | | |
| |випущені для | | |
| |фінансування | | |
| |заходів, | | |
| |пов'язаних з | | |
| |проведенням | | |
| |чемпіонату Європи | | |
| |2012 року з | | |
| |футболу в Україні | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|3.4 |нараховані доходи за|1408, 1418, |за |
| |казначейськими та |1428, 1438, 1448 |аналітичним |
| |іншими цінними | |обліком |
| |паперами, що | | |
| |рефінансуються та | | |
| |емітовані | | |
| |Національним | | |
| |банком України | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 4 |Кошти в інших банках| | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |У тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.1 |кошти на вимогу |1500 |на вимогу |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.2 |кошти банків у |1502 |за |
| |розрахунках | |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.3 |депозити овернайт |1510, 1515/4А, 1516/4КА|овернайт |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.4 |кредити овернайт |1521, 1525/4А, 1526/4КА|овернайт |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.5 |короткострокові |1512, 1515/1А, 1516/1КА|за |
| |вклади (депозити) | |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.6 |довгострокові вклади|1513, 1515/2А, 1516/2КА|за |
| |(депозити) | |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.7 |довгострокові вклади|1514, 1515/5А, 1516/5КА|за |
| |(депозити), що | |аналітичним |
| |розміщені на умовах | |обліком |
| |субординованого | | |
| |боргу | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.8 |кредити, що надані |1522, 1525/5А, 1526/5КА|за |
| |іншим банкам за | |аналітичним |
| |операціями репо | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.9 |короткострокові |1523, 1526/1КА, 1525/1А|за |
| |кредити | |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.10 |довгострокові |1524, 1526/2КА, 1525/2А|за |
| |кредити | |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.11 |фінансовий лізинг |1520, 1525/3А, |за |
| |(оренда) |1526/3КА |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.12 |кредити овердрафт |1600А |на вимогу |
| | | | |
| | | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.13 |нараховані доходи |1508, 1518, |за |
| |за коштами в |1528, 1607 |аналітичним |
| |інших банках | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|5 |Операції з | | |
| |клієнтами | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |у тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|5.1 |кредити, що |2010, 2016КА, |за |
| |надані суб'єктам |2020, 2026КА, |аналітичним |
| |господарювання |2030, 2036КА, |обліком |
| | |2062, 2063, | |
| | |2065, 2066КА, | |
| | |2071, 2072, | |
| | |2073, 2074, | |
| | |2075, 2076КА, | |
| | |2600А, 2605А, | |
| | |2082, 2083, | |
| | |2085, 2086КА | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |із них: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|5.1.1|іпотечні кредити, |2082, 2083, 2085, |за |
| |що надані |2086КА |аналітичним |
| |суб'єктам | |обліком |
| |господарювання | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|5.2 |кредити, що |2102, 2103, 2105, |за |
| |надані органам |2106КА, 2112, |аналітичним |
| |державної влади |2113, 2115, |обліком |
| |та місцевого |2116КА , 2122, | |
| |самоврядування |2123, 2125, | |
| | |2126КА, 2132, | |
| | |2133, 2135, | |
| | |2136КА | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |із них: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|5.2.1|іпотечні кредити, |2122, 2123, 2125, |за |
| |що надані |2126КА, 2132, |аналітичним |
| |органам державної |2133, 2135, |обліком |
| |влади та органам |2136КА | |
| |місцевого | | |
| |самоврядування | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|5.3 |кредити, що |2202, 2203, 2205, |за |
| |надані фізичним |2206КА, 2211, |аналітичним |
| |особам |2215, 2216КА, |обліком |
| | |2220, 2620А, | |
| | |2625А, 2226КА, | |
| | |2232, 2233, | |
| | |2235, 2236КА | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |із них: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|5.3.1|іпотечні кредити, |2232, 2233, 2235, |за |
| |що надані |2236КА |аналітичним |
| |фізичним особам | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|5.4 |кредити, що |2650А, 2655А |за |
| |надані | |аналітичним |
| |небанківським | |обліком |
| |фінансовим | | |
| |установам | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|5.5 |нараховані доходи |2018, 2028, 2038, |за |
| |за операціями з |2068, 2078, |аналітичним |
| |клієнтами |2088, 2108, |обліком |
| | |2118, 2128, | |
| | |2138, 2208, | |
| | |2218, 2228, | |
| | |2238, 2607, | |
| | |2627, 2657 | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 6 |Операції з цінними | | |
| |паперами та | | |
| |похідними | | |
| |фінансовими | | |
| |інструментами | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |У тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|6.1 |акції та інші цінні |3002, 3003, |на вимогу |
| |папери |3005, 3007А-П | |
| |з нефіксованим | | |
| |прибутком | | |
| |у торговому | | |
| |портфелі банку | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|6.2 |боргові цінні |3010, 3011, 3012, 3013,|на вимогу |
| |папери в |3014, 3015А-П, | |
| |торговому портфелі |3016КА, 3017 | |
| | | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|6.3 |похідні фінансові |3040, 3041, 3042 |за |
| |активи в | |аналітичним |
| |торговому | |обліком |
