Г. Стан розрахунків за кредитом на кінець звітного періоду
Рядок 23 - зазначається цифровий код стану розрахунків за кредитом (1 знак):
1 - розрахунки за кредитом завершені;
2 - розрахунки за кредитом не завершені;
3 - кредит не отриманий, строк дії реєстрації договору не закінчився;
4 - розрахунки за кредитом завершено достроково.
Код стану розрахунків 1 зазначається в разі остаточного завершення розрахунків з іноземним кредитором відповідно до графіка погашення заборгованості та/або у зв'язку із закінченням строку дії договору.
Код стану розрахунків 3 зазначається, якщо позичальник не забезпеченого гарантією кредиту в іноземній валюті не одержав коштів і за станом на кінець звітного періоду реєстрація цього договору не анульована територіальним управлінням Національного банку України.
Код стану розрахунків 4 зазначається в разі дострокового остаточного завершення розрахунків з іноземним кредитором.
Рядок 24 - заповнюється в разі зміни строковості кредиту порівняно з попереднім звітним періодом із зазначенням "+" та наданням відповідного пояснення в рядку 25.
Рядок 25 заповнюється в разі надання пояснень стосовно внесення змін до договору, реорганізації заборгованості за кредитом, особливостей здійснення платежів, причин дострокового погашення заборгованості, допущених помилок у попередніх звітах тощо.
( Пояснення щодо заповнення форми N 503 із змінами, внесенимизгідно з Постановами Національного банку N 179 від15.05.2006, N 415 від 19.11.2007, N 434від 18.12.2008; в редакції Постанови Національного банку N 204 від 09.04.2009; із змінами, внесеними згідно зПостановою Національного банку N 679 від 17.11.2009 )
Форма N 504 (місячна)
Подається:
- позичальниками
відокремленим підрозділам
банків
3 числа після звітного
періоду;
- відокремленими
підрозділами банків
банкам - юридичним особам
в установлений ними строк.
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами територіальним
управлінням Національного
банку України в розрізі
областей, відокремлених
підрозділів банку
та позичальників
10 числа після звітного
періоду;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
в розрізі областей,
відокремлених підрозділів
банків та позичальників
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту валютного
регулювання
12 числа після звітного
періоду
ПРОГНОЗ
операцій з одержання та обслуговування
кредиту за договором з нерезидентом
за станом на__________20__ року
___________________________ _________________________
(найменування позичальника) (код та найменування
____________________________ відокремленого
(ідентифікаційний підрозділу банку)
код позичальника) Звіт, що подає банк,
Кредитор/кредитна лінія складено на підставі:
___________________________. __________________________
(для гарантованих 1 - звіту позичальника-клієнта
державою кредитів) або власного кредиту банку;
2 - даних попереднього звіту
клієнта з урахуванням
здійснених за звітний період
операцій за кредитом.
Реєстрація договору
Національним банком України Вид кредиту за строком:
від ___________ N ____, __________________________
номер траншу (операції 1 - короткостроковий терміном
з одержання кредиту в межах від 32 днів уключно.
відновлювальної кредитної 2 - довгостроковий.
лінії) ____________________. 3 - короткостроковий терміном
(для не гарантованих державою від 1 до 31 дня включно.
кредитів в іноземній валюті)
Код валюти кредиту:
_________________________.
Код типу кредиту: __________
0 - залучений Кабінетом
Кредит у гривнях від ЄБРР: Міністрів України
Договір від ___________ N ________. або гарантований до
Тип кредитора: __________ повернення державою;
6 - материнський банк; 1 - кредит, що рефінансується
1 - інший банк або фінансова за рахунок випуску боргових
установа; цінних паперів (єврооблігацій);
2 - іноземна материнська компанія; 2 - кредит, залучений
5 - інший прямий інвестор; на умовах субординованого
3 - офіційний кредитор; боргу (крім субординованих
4 - інший приватний кредитор. єврооблігацій);
Код періодичності здійснення 3 - синдикований кредит;
платежів з погашення основної 4 - будь-який інший
заборгованості негарантований кредит.
за кредитом (траншем): ________ Можливість дострокового
(1 - щомісячно, погашення: ____________________
2 - щоквартально, 1 - не передбачено умовами угоди;
3 - раз у півроку, 2 - передбачено умовами угоди.
4 - раз у рік, За власними кредитами банку:
5 - у кінці терміну кредиту, балансовий рахунок, за яким
6 - інше). обліковується кредит ___________.
(в одиницях валюти)
------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Період | Розділ 1 | Розділ 2 | Розділ 3 |
|з/п | |-------------------+-------------------------------+--------------------|
| | | Строкові платежі | Майбутнє | Строкові платежі | Прогноз погашення |
| | | зі сплати |надходження| зі сплати | простроченої |
| | | (без урахування | кредиту | (з урахуванням | заборгованості за:|
| | | майбутніх | | майбутніх | |
| | |надходжень кредиту)| |надходжень кредиту)| |
| | |-------------------| |-------------------+--------------------|
| | |основ- |процентних | |основної|процентних|основною|процентними|
| | | ної | платежів | | суми | платежів| сумою | платежами |
| | | суми | | | боргу | | боргу | |
| | | боргу | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
| | А | Б | В | Г | Д | Е | Є | Ж |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|1 |Усього за | | | | | | | |
| |20___ р. | | | | | | | |
| |(поточний | | | | | | | |
| |рік), у | | | | | | | |
| |тому | | | | | | | |
| |числі: | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|1.1 |січень | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|1.2 |лютий | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|1.3 |березень | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|1.4 |квітень | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|1.5 |травень | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|1.6 |червень | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|1.7 |липень | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|1.8 |серпень | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|1.9 |вересень | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|1.10|жовтень | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|1.11|листопад | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|1.12|грудень | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|2 |Усього за | | | | | | | |
| |20___ р. | | | | | | | |
| |(рік, | | | | | | | |
| |наступний | | | | | | | |
| |за | | | | | | | |
| |поточним),| | | | | | | |
| |у тому | | | | | | | |
| |числі: | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|2.1 |січень | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|2.2 |лютий | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|2.3 |березень | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|2.4 |квітень | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|2.5 |травень | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|2.6 |червень | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|2.7 |липень | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|2.8 |серпень | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|2.9 |вересень | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|2.10|жовтень | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|2.11|листопад | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
|2.12|грудень | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
| 3 |20____р. | | | | | | | |
| |----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
| |20____р. | | | | | | | |
| |----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
| |20____р. | | | | | | | |
| |----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
| |20____р. | | | | | | | |
| |----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
| |20____р. | | | | | | | |
| |----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
| |20____р. | | | | | | | |
| |----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
| |20____р. | | | | | | | |
| |----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
| |20____р. | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
| 4 |Усього на | | | | | | | |
| |інші роки | | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
| 5 |Немає |- |- |Г5 |- |- |Є5 |Ж5 |
| |прогнозів*| | | | | | | |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
| 6 |Усього |Б6 | |Г6 |Д6 | |Є6 |Ж6 |
|----+----------+-------+-----------+-----------+--------+----------+--------+-----------|
| 7 |Контроль |Б6= | | |Д6=Г6 | |Є6 = |Ж6= п. 19 |
| | |п. 18 | | |плюс | |п. 18.1 |ф. N 503 |
| | |мінус | | |п. 18 | |ф. N 503| |
| | |п. 18.1| | |мінус | | | |
| | |ф. | | |п. 18.1 | | | |
| | |N 503 | | |ф. N 503| | | |
| | | | | |Д6=Г6 | | | |
| | | | | |плюс Б6 | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
*Дані за кодом Г5 зазначаються лише в разі неможливості спрогнозувати майбутнє надходження кредиту за сумами, які не надійшли в раніше зазначені строки. Дані за кодами Є5 та Ж5 зазначаються лише в разі неможливості спрогнозувати строки погашення частини або всієї суми прострочених платежів за основною сумою боргу та/або за процентними платежами.
Примітка. _______________________________________________________
"____" ____________ 20___р.
____________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)
Керівник _________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер __________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
( Форма N 504 із змінами, внесеними згідно з ПостановоюНаціонального банку N 434 від 18.12.2008; в редакціїПостанови Національного банку N 204 від 09.04.2009;із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 679 від 17.11.2009 )
ПОЯСНЕННЯ
щодо заповнення форми N 504
ПРОГНОЗ операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом
1. Прогноз за формою надається резидентами, які уклали договори, що передбачають виконання ними боргових зобов'язань в іноземній валюті перед нерезидентами за запозиченими в них кредитами (позиками, поворотною фінансовою допомогою), уключаючи короткострокові кредити, за винятком кредитів "овернайт".
Терміни, що вживаються у цьому звіті, мають таке значення:
єврооблігації - залучені кредити, що рефінансуються за рахунок випуску боргових цінних паперів на міжнародних фондових ринках;
короткостроковий кредит - кредит з первісним або продовженим строком погашення від 2 до 365 (366) днів включно;
довгостроковий кредит - кредит з первісним або продовженим строком погашення понад 365 (366) днів;
строк погашення - час між датою підписання кредитної угоди і датою здійснення останнього платежу за кредитом. Для траншів, які надходять на підставі генеральної угоди (угоди про відновлювальну кредитну лінію тощо), строк погашення визначається як кількість днів між датою надходження коштів на рахунок позичальника та датою погашення траншу.
Інші терміни, які вживаються в формі та поясненні щодо її заповнення, використовуються в значенні згідно із законодавством України та міжнародними стандартами.
Якщо позичальник одержав кілька кредитів (траншів), то звіт складається за кожним кредитом (траншем) окремо.
2. Звіт за формою подається позичальником відокремленого підрозділу банку, який безпосередньо здійснює обслуговування кредиту. Відокремлений підрозділ банку перевіряє достовірність інформації щодо операцій з обслуговування кредиту цим позичальником і подає звіт банку - юридичній особі. Банк - юридична особа збирає інформацію від своїх підрозділів і надає звіт у розрізі областей, відокремлених підрозділів та позичальників відповідному територіальному управлінню Національного банку України. Якщо банк сам є позичальником кредиту то свій звіт він також подає відповідному територіальному управлінню Національного банку України.
Якщо позичальник не надав звіт за поточний звітний період, то банк надає дані про кредит (транш) на підставі наявної в банку інформації.
Якщо інформація у звіті за попередній період з будь-яких причин була надана помилково або зазнала змін, то під час надання інформації за звітний період потрібно внести потрібні зміни і подати відповідні пояснення.
Якщо сума заборгованості перед нерезидентом перевищує суму кредиту, зазначену в реєстраційному свідоцтві, у звіті зазначаються суми заборгованості, які можуть бути повернуті нерезиденту згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України.
Якщо територіальним управлінням Національного банку України анульовано реєстрацію договору про залучення кредиту або завершення розрахунків з іноземним кредитором за кредитом звітність у наступні звітні періоди не подається.
Якщо умовами кредитного договору передбачено використання плаваючої процентної ставки, для розрахунку процентних платежів використовується відповідна ставка, яка діяла на звітну дату.
Якщо умовами договору не визначено чіткої дати погашення заборгованості, у тому числі передбачено здійснення платежу на першу вимогу кредитора за пред'явленим рахунком, можливість поетапної оплати тощо та/або передбачено погашення заборгованості протягом кварталу (місяця, року тощо), сума прогнозного (планового) платежу зазначається в останньому місяці терміну дії договору та/або періоду погашення заборгованості згідно з основним договором з нерезидентом.
Під час надання звіту на звітну дату дані за періоди, що минули, не заповнюються.
Обслуговуючий банк і територіальне управління Національного банку України мають забезпечити:
повноту інформації у звіті;
відповідність інформації звіту даним реєстраційного свідоцтва;
правильність застосування кодів, що використовуються під час складання звітів.
Платежі з погашення основної суми боргу та процентів поділяються окремо на строкові платежі (обумовлені кредитною угодою платежі, строк яких на дату подання прогнозу ще не настав) та платежі з погашення простроченої заборгованості (несплачені в строк платежі) у разі їх наявності. Розмір строкових платежів визначається згідно з умовами кредитного договору з урахуванням фактичного надходження та обслуговування кредиту в попередні періоди. Інформація про операції, які передбачається здійснити в поточному та наступному за поточним роках, надається докладніше з розподілом за звітними періодами.
3. Звіт складається з трьох розділів.
Код та назва відокремленого підрозділу банку" зазначається код банку (відокремленого підрозділу), що безпосередньо обслуговує іноземний кредит і відповідає значенню двадцятизначного коду підрозділу банку згідно з Довідником власних підрозділів банку, dptlist.dbf - 20 знаків;
"Звіт, що подає банк, складено на підставі" заповнюється банками;
"Код періодичності здійснення платежів з погашення основної заборгованості за кредитом (траншем)" заповнюється згідно з умовами договорів з нерезидентами.
Розділ 1. У цьому розділі надається інформація про майбутні операції з обслуговування зовнішнього боргу, не погашеного за станом на звітну дату (без урахування надходжень кредитних коштів у майбутньому).
Розділ 2. У цьому розділі надається інформація про майбутні операції з надходження та обслуговування кредиту, що здійснюватимуться відповідно до умов кредитної угоди між позичальником та кредитором (тобто з урахуванням надходжень кредитних коштів у майбутньому). Цей розділ не заповнюється, якщо на звітну дату кредит одержано повністю і нові надходження кредиту не передбачені, оскільки платежі з обслуговування зазначеного зовнішнього боргу, не погашеного за станом на кінець минулого періоду, уже зазначатимуться в розділі 1.
Розділ 3. Заповнюється за наявності простроченої заборгованості за основною сумою боргу та/або за процентами.
Якщо немає можливості прогнозувати строки погашення простроченої заборгованості (повністю або частково), то дані про суму цих неспрогнозованих платежів зазначаються у відповідних колонках рядка "Немає прогнозів" (за кодами Є5 та/або Ж5).
У рядку 4 "Усього на інші роки" надається прогноз платежів, строк яких настає після восьми років, на які надається щорічний прогноз.
Примітка. У разі потреби додаткові роз'яснення подаються в примітках (текст до 160 символів).
( Пояснення щодо заповнення форми N 504 із змінами, внесенимизгідно з Постановою Національного банку N 434 від18.12.2008; в редакції Постанови Національного банку N 204 від 09.04.2009; із змінами, внесеними згідно зПостановою Національного банку N 679 від 17.11.2009 )( Форму N 515 і пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку N 22 від 27.01.2006 )
Форма N 520 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- уповноваженими
банками - юридичними
особами, уповноваженими
фінансовими установами
в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними термін;
- територіальними
управліннями Національного
банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту валютного
регулювання
до 5 числа після звітного
періоду
ІНФОРМАЦІЯ
про курс та обсяги операцій банку
з купівлі та продажу безготівкової
іноземної валюти
за ____________ 20__ року
____________________________ ______________________________
(код та назва банку або (місцезнаходження банку або
фінансової установи) фінансової установи)
(обсяг - у сотих частках одиниць валюти)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код |Усього |Усього | Операції, здійснені | Операції, здійснені за результатами участі | Конверсійні |
|валюти|куплено|продано| в межах банку* | в Системі підтвердження угод на | операції банку |
| | | | | міжбанківському валютному ринку України | |
| | | |-------------------------------+---------------------------------------------------------------+-----------------|
| | | | купівля за | продаж за |купівля за гривні |продаж за гривні |купівля |продаж |
| | | | гривні | гривні | | |за іншу |за іншу |
| | | |---------------+---------------+-------------------------------+-------------------------------|іноземну|іноземну|
| | | |середньо-|обсяг|середньо-|обсяг|середньо-|обсяг |середньо-|обсяг |валюту |валюту |
| | | |зважений | |зважений | |зважений |---------------------|зважений |---------------------| | |
| | | |курс | |курс | |курс |за |за |курс |за |за | | |
| | | | | | | | |дорученням|власними | |дорученням|власними | | |
| | | | | | | | |клієнтів |операціями| |клієнтів |операціями| | |
|------+-------+-------+---------+-----+---------+-----+---------+----------+----------+---------+----------+----------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
* банк - уповноважений банк, уповноважена фінансова установа
"___" __________ 20__ р.
Керівник ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
____________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)
Головний бухгалтер ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
( Форма N 520 із змінами, внесеними згідно з ПостановамиНаціонального банку N 530 від 03.12.2003, N 255 від 12.07.2007; в редакції Постанови Національногобанку N 434 від 18.12.2008; із змінами, внесенимизгідно з Постановою Національного банку N 679 від17.11.2009 )
Пояснення щодо заповнення форми N 520
ІНФОРМАЦІЯ про курс та обсяги операцій банку з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти
1. Звіт за формою подається уповноваженим банком, уповноваженою фінансовою установою в разі здійснення за звітний період операцій з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за готівкову та безготівкову національну валюту на міжбанківському валютному ринку України, а також операції з купівлі-продажу іноземної валюти за готівкову та безготівкову іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України та міжнародних валютних ринках (конверсійні операції).
2. У звіті відображаються операції з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти банками.
3. Операції відображаються у звіті тих відокремлених підрозділів, на території яких перебуває клієнт, для якого були здійснені операції з купівлі-продажу іноземної валюти.
4. Операції з купівлі-продажу іноземної валюти, що здійснюються через кореспондентський рахунок банку в іншому вповноваженому банку, і такі, що здійснені за дорученням іншого банку на підставі договору комісії чи договору поруки, у звіті банку не відображаються. Ці операції відображаються безпосередньо у звіті банку, який відкрив кореспондентський рахунок в уповноваженому банку, а також у звіті банку-довірителя (комітента).
5. Під час заповнення звіту слід керуватися таким:
Операції відображаються за датою валютування.
у звіті відображаються фактично проведені банком за звітний період операції з купівлі та продажу іноземної валюти;
середньозважений на обсяг операцій курс гривні до іноземної валюти відображається в масштабі офіційного курсу загальною довжиною до 9 знаків, з яких 4 знаки за комою (наприклад, за 100 доларів США - 503,4201 гривні);
у звіті не відображаються операції з обміну гривні на іноземну валюту (або іноземної валюти на гривні), які відбуваються під час здійснення клієнтами з їх картрахунків операцій з використанням платіжних карток міжнародних платіжних систем;
у звіті не відображаються операції з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти за безготівкову;
у колонки 8 - 13 уноситься інформація про операції, здійснені банком за результатами участі в Системі підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України (крім операцій, здійснених у межах одного банку);
банки мають право не відображати операції з купівлі банком у клієнтів іноземної валюти в обсязі, меншому, ніж номінальна вартість мінімальної купюри (нерозмінного залишку).
6. Опис параметрів заповнення форми.
Колонка 1 - зазначається цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (зі змінами), (KL_r030.dbf) - 3 знаки.
Колонка 2 - зазначається загальна сума валюти, купленої за звітний період на міжбанківському валютному ринку України за гривні, та валюти, отриманої внаслідок здійснення конверсійних операцій (колонка 5 + колонка 9 + колонка 10 + колонка 14), - до 16 знаків.
Колонка 3 - зазначається загальна сума валюти, проданої на міжбанківському валютному ринку України за гривні, та валюти, перерахованої внаслідок здійснення конверсійних операцій (колонка 7 + колонка 12 + колонка 13 + колонка 15), - до 16 знаків.
Колонка 4 - середньозважений на обсяг операцій (колонка 5) курс гривні до іноземної валюти, за яким здійснено купівлю іноземної валюти, - до 9 знаків.
Колонка 5 - обсяг іноземної валюти, купленої у власних клієнтів у межах банку, - до 16 знаків.
Колонка 6 - середньозважений на обсяг операцій (колонка 7) курс гривні до іноземної валюти, за яким здійснено продаж іноземної валюти, - до 9 знаків.
Колонка 7 - обсяг іноземної валюти, проданої клієнтам у межах банку, - до 16 знаків.
Колонка 8 - середньозважений на обсяг операцій (колонка 9 + колонка 10) курс гривні до іноземної валюти, за яким здійснено купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України, - до 9 знаків.
Колонка 9 - обсяг іноземної валюти, купленої банком за дорученням клієнтів на міжбанківському валютному ринку України (крім операцій, здійснених у межах одного банку), - до 16 знаків.
Колонка 10 - обсяг іноземної валюти, купленої банком за власними операціями на міжбанківському валютному ринку України (крім операцій, здійснених у межах одного банку), - до 16 знаків.
Колонка 11 - середньозважений на обсяг операцій (колонка 12 + колонка 13) курс гривні до іноземної валюти, за яким здійснено продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України, - до 9 знаків.
Колонка 12 - обсяг іноземної валюти, проданої банком за дорученням клієнтів на міжбанківському валютному ринку України (крім операцій, здійснених у межах одного банку), - до 16 знаків.
Колонка 13 - обсяг іноземної валюти, проданої банком за власними операціями на міжбанківському валютному ринку України (крім операцій, здійснених у межах одного банку), - до 16 знаків.
Колонка 14 - обсяг іноземної валюти, викупленої за іншу іноземну валюту (конверсійні операції) на міжбанківському валютному ринку України та міжнародному валютному ринку, - до 16 знаків.
Колонка 15 - обсяг іноземної валюти, проданої за іншу іноземну валюту (конверсійні операції) на міжбанківському валютному ринку України та міжнародному валютному ринку, - до 16 знаків.
( Пояснення щодо заповнення форми N 520 із змінами, внесенимизгідно з Постановою Національного банку N 255 від12.07.2007; в редакції Постанови Національного банку N 434 від 18.12.2008; із змінами, внесеними згідно зПостановою Національного банку N 679 від 17.11.2009 )
Форма N 521 (щоденна)
Подається електронною
поштою:
- уповноваженими банками -
юридичними особами,
уповноваженими фінансовими
установами, національним
оператором поштового зв'язку
в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними термін;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту валютного
регулювання
до 15 години наступного
робочого дня
ІНФОРМАЦІЯ
про курс та обсяги операцій
з готівковою іноземною валютою
за ____________ 20__ року
_______________________________ _________________________
(код та назва банку, фінансової (місцезнаходження банку,
установи, національного фінансової установи,
оператора поштового зв'язку) національного оператора
поштового зв'язку)
(обсяг у сотих частках одиниць валюти)
------------------------------------------------------------------
| Код валюти | Купівля | Продаж |
| |-------------------------+-------------------------|
| | середньозважений |обсяг| середньозважений |обсяг|
| | курс гривні до | | курс гривні до | |
| | іноземної валюти | | іноземної валюти | |
|------------+-------------------+-----+-------------------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------+-------------------+-----+-------------------+-----|
| | | | | |
|------------+-------------------+-----+-------------------+-----|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
"___"_________ 20__ р. Керівник ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_______________________ Головний ________ ____________________
(прізвище виконавця, бухгалтер (підпис) (прізвище, ініціали)
номер телефону)
( Форма N 521 із змінами, внесеними згідно з ПостановамиНаціонального банку N 530 від 03.12.2003, N 255 від 12.07.2007; в редакції Постанови Національногобанку N 188 від 27.06.2008 )
Пояснення щодо заповнення форми N 521
Інформація про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою
1. Звіт за формою подається уповноваженими банками, уповноваженими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку в разі здійснення протягом дня операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти за готівкову національну валюту у фізичних осіб (резидентів і нерезидентів), відображених у балансі. Датою фактичного проведення операцій є дата їх відображення в балансі.
2. Уповноважені фінансові установи надають інформацію про здійснені операції в межах отриманих ліцензій.
3. У звіті відображаються обсяги купленої або проданої готівкової іноземної валюти, виключаючи обсяги придбаної іноземної валюти за конверсійними операціями.
Банки мають право не відображати операції з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти в обсязі, меншому, ніж номінальна вартість мінімальної купюри (нерозмінного залишку).
4. У звіті середньозважений курс гривні до іноземної валюти відображається в масштабі офіційного курсу - до 9 знаків, з яких 4 знаки за комою (наприклад, за 100 доларів США - 503,4201 гривні).
5. Викуп банком або фінансовою установою понадлімітних залишків готівкової іноземної валюти у своїх агентів у звіті не відображається.
6. Опис параметрів заповнення форми:
Колонка 1 (Код валюти) - зазначається цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (зі змінами), (KL_r030.dbf) - 3 знаки.
Колонка 2 (Купівля/курс) - середньозважений на суму операцій курс гривні до іноземної валюти, за яким здійснено купівлю готівкової іноземної валюти, у масштабі офіційного курсу - до 9 знаків, з яких 4 знаки за комою (наприклад, за 100 доларів США - 503,4201 гривні).
Колонка 3 (Купівля/обсяг) - обсяг готівкової іноземної валюти, купленої у фізичних осіб протягом дня, - до 16 знаків.
Колонка 4 (Продаж/курс) - середньозважений на суму операції курс гривні до іноземної валюти, за яким здійснено продаж готівкової іноземної валюти, у масштабі офіційного курсу - до 9 знаків, з яких 4 знаки за комою (наприклад, за 100 доларів США - 503,4201 гривні).
Колонка 5 (Продаж/обсяг) - обсяг готівкової іноземної валюти, проданої фізичним особам протягом дня, - до 16 знаків.
( Пояснення до форми N 521 із змінами, внесеними згідно зПостановами НБУ N 276 від 17.06.2004, N 255 від 12.07.2007; в редакції Постанови Національногобанку N 188 від 27.06.2008; із змінами, внесенимизгідно з Постановою Національного банку N 434 від18.12.2008 )
Форма N 522 (щоденна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
