особами територіальним
управлінням Національного
банку України в установлений
ними строк;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Департаменту
валютного регулювання
до 17 години наступного
робочого дня
ДАНІ
про рух коштів на рахунках іноземних банків,
відкритих в уповноважених банках України,
за ____________ 20__ року
____________________ ________________________
(код та назва банку) (місцезнаходження банку)
(соті частки одиниці валюти або соті частки гривні)
------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Код валюти | Сума зарахованої або |
| іноземного | операції | | списаної валюти/гривень |
| банку | | | |
|-------------+----------+------------+--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------+----------+------------+--------------------------|
| | | | |
|-------------+----------+------------+--------------------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------
"__"__________ 20__ р. Керівник ________ ________________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________ Головний бухгалтер ________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
( Форма N 522 в редакції Постанови Національного банку N 22 від 27.01.2006 )
Пояснення щодо заповнення форми N 522
Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, відкритих в уповноважених банках України
1. Звіт відображає рух коштів за кожним кореспондентським рахунком (далі - коррахунок) банку-нерезидента, що відкритий в уповноваженому банку України в іноземній валюті або гривнях. Дані звіту формуються за даними аналітичного обліку за субрахунками балансового рахунку 1600 "Кореспондентські рахунки інших банків" за операціями банку-нерезидента з урахуванням змісту операції.
2. У звіті не відображаються депозитні та кредитні операції овернайт, відсотки, одержані за залишком на коррахунку, суми, списані за обслуговування коррахунку, операції "сторно", комісійні доходи банку за перекази через коррахунок.
( Пункт 2 Пояснення щодо заповнення форми N 522 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 179 від 15.05.2006 )
3. Якщо банк-нерезидент в один день виконав кілька однотипних операцій, то у звіті такі операції можуть відображатись однією сумою за одним кодом операції.
4. Опис параметрів заповнення форми.
Колонка 1 (Код іноземного банку) - код іноземного банку, який відкрив кореспондентський рахунок в уповноваженому банку, згідно з Довідником іноземних банків, з якими українські банки мають кореспондентські відносини (rc_bnk.dbf), - 10 знаків.
Колонка 2 (Код операції) - цифровий код змісту операції із зарахування або списання, виконаної за кореспондентським рахунком банку-нерезидента, - 2 знаки.
Цифровий код змісту операції із зарахування може мати такі значення:
11 - зараховано на користь клієнтів-нерезидентів як оплата за імпорт;
12 - зараховано на користь клієнтів-нерезидентів як кошти, що повернулися від резидентів за невиконання зобов'язань за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), за рішеннями судових органів, у разі розірвання договорів (контрактів) або внесення до них змін за наявності підтвердних документів, або кошти, які попередньо були спрямовані на купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за заявками та за рахунок клієнтів;
13 - зараховано на користь клієнтів-нерезидентів за іншими операціями, які не відображені за кодами 11 та 12;
14 - зараховано банку-нерезиденту як отримані кредитні кошти (без операцій овернайт);
15 - зараховано банку-нерезиденту як залучені депозитні кошти (без операцій овернайт);
16 - зараховано банку-нерезиденту як повернені депозитні або кредитні кошти, у тому числі відсотки за депозитними або кредитними операціями (без операцій овернайт);
17 - зараховано з власного коррахунку банку-нерезидента, відкритого в іншому банку, для поповнення коррахунку;
18 - зараховано з коррахунку іншого банку-нерезидента за форексними операціями;
19 - зараховано за окремими рішеннями Національного банку України;
20 - зараховано за іншими операціями, що не були відображені за кодами 14-19.
Цифровий код змісту операції із списання може мати такі значення:
21 - списано кошти за дорученням клієнтів банку-нерезидента на користь резидентів як оплата за експорт;
22 - списано кошти, що повернені резидентам за рахунок клієнтів-нерезидентів, за невиконані нерезидентами зобов'язання за імпортними договорами (контрактами), за рішеннями судових органів, у разі розірвання договорів (контрактів) або внесення до них змін за наявності підтвердних документів;
23 - списано кошти за дорученням і за рахунок клієнтів-нерезидентів на придбання іноземної валюти;
24 - списано з коррахунку банку-нерезидента як кредитні кошти (без операцій овернайт);
25 - списано з коррахунку банку-нерезидента депозитні кошти (без операцій овернайт);
26 - списано банком-нерезидентом як повернення депозитних або кредитних коштів, у тому числі відсотки за депозитними або кредитними операціями (без операцій овернайт);
27 - списано для поповнення власного коррахунку банку-нерезидента, відкритого в іншому банку;
28 - списано на коррахунок іншого банку-нерезидента за форексними операціями;
29 - списано за окремими рішеннями Національного банку України;
30 - списано за іншими операціями банків-нерезидентів, що не були відображені за кодами 24-29.
( Абзац двадцять п'ятий пункту 4 Пояснення щодо заповнення форми N 522 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 179 від 15.05.2006 )
31 - списано кошти за іншими операціями клієнтів-нерезидентів, які не відображені за кодами 21-23.
( Пункт 4 Пояснення щодо заповнення форми N 522 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 179 від 15.05.2006 )
Колонка 3 (Код валюти) - цифровий код валюти, що зарахована на коррахунок або списана з коррахунку банку-нерезидента, згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Державного комітету України стандартизації, метрології та сертифікації від 28.01.2000 N 73 (kl_r030.dbf) - 3 знаки.
Колонка 4 (Сума зарахованої або списаної валюти/гривень) - сума іноземної валюти або гривень, що зарахована на коррахунок або списана з коррахунку банку-нерезидента, відкритого в уповноваженому банку України.
( Пояснення щодо заповнення форми N 522 в редакції ПостановиНаціонального банку N 22 від 27.01.2006, із змінами,внесеними згідно з Постановою Національного банку N 179 від 15.05.2006 )
Форма N 523 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами та уповноваженими
фінансовими установами
в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними термін;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Департаменту
валютного регулювання до
15 числа після звітного
періоду
ІНФОРМАЦІЯ
про суму коштів у гривнях, використану для купівлі
безготівкової іноземної валюти на міжбанківському
валютному ринку України
за ____________ 20__ року
_____________________________ __________________________________
(код та назва банку або (місцезнаходження банку або
фінансової установи) фінансової установи)
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| Код валюти | Сума коштів у гривнях, використана для купівлі |
| | іноземної валюти |
|--------------+-------------------------------------------------|
| | для власних потреб банку | для клієнтів банку |
|--------------+---------------------------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|--------------+---------------------------+---------------------|
| | | |
------------------------------------------------------------------
"___"________ 20__ р. Керівник __________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер __________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Пояснення щодо заповнення форми N 523
ІНФОРМАЦІЯ про суму коштів у гривнях, використану для купівлі безготівкової іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України
Звіт за формою подається в разі здійснення банком протягом звітного місяця операцій з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за безготівкову національну валюту за дорученням власних клієнтів або інших банків чи безпосередньо банком.
Колонка 1 (Код валюти) - зазначається цифровий код валюти, що куплена банком за дорученням власних клієнтів або інших банків чи безпосередньо банком, згідно з Довідником кодів та назв валют (КL_r030.dbf, колонка R030) - 3 знаки.
Колонка 2 (Сума коштів у гривнях, використана для купівлі іноземної валюти для власних потреб банку) - сума коштів у гривнях, яка була використана протягом звітного періоду для купівлі іноземної валюти для власних потреб банку відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, - до 16 знаків.
Колонка 3 (Сума коштів у гривнях, використана для купівлі іноземної валюти для клієнтів банку) - сума коштів у гривнях, яка була використана протягом звітного періоду для купівлі іноземної валюти для клієнтів банку відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, - до 16 знаків.
Показники звіту заповнюються за схемою подання звіту про нарахування та сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривні до установ Пенсійного фонду України, визначеною Порядком сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.98 N 1740 (зі змінами).
( Правила доповнено формою N 523 згідно з Постановою Національногобанку N 255 від 12.07.2007; із змінами, внесенимизгідно з Постановою Національного банку N 188 від27.06.2008 )
Форма N 524 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами,
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними термін;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Департаменту
валютного регулювання до
12 числа після звітного
періоду
ІНФОРМАЦІЯ
про операції нерезидентів з цінними паперами
на території України
за ____________ 20__ року
_____________________________ __________________________________
(код та назва банку або (місцезнаходження банку або
фінансової установи) фінансової установи)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код |Код |Сума |Код |Загальна |Код |Скороче-|Код |Дата | Джерело | Код стану |Примітки|
|опера-|валюти,|операції|валюти, у|номіналь-|виду |на назва|юридич- |пога- |інформації|розрахунків| |
|ції |за яку |(в |якій |на |цінних |емітента|ної |шення | | | |
| |куплені|одиницях|емітовані|вартість |паперів|цінних |особи/ |цінних | | | |
| |або |валюти) |цінні |куплених | |паперів |фізичної|паперів| | | |
| |продані| |папери |або | | |особи, | | | | |
| |цінні | | |проданих | | |три- | | | | |
| |папери | | |цінних | | |значний | | | | |
| | | | |паперів | | |код | | | | |
| | | | | | | |банку | | | | |
|------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+--------+-------+----------|-----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+-----------+--------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+-----------+--------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"________ 20__ р. Керівник __________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер __________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
( Форма N 524 із змінами, внесеними згідно з ПостановамиНаціонального банку України N 415 від 19.11.2007, N 188 від 27.06.2008 )
Пояснення щодо заповнення форми N 524
ІНФОРМАЦІЯ про операції нерезидентів з цінними паперами на території України
1. За формою надається інформація про рух коштів у разі здійснення банком або його клієнтами (резидентами та нерезидентами) операцій з купівлі в нерезидентів або продажу нерезидентам цінних паперів за готівкові або безготівкові грошові кошти.
Сума операції відображається за фактично сплаченими (отриманими) грошовими коштами.
Перерахування нарахованих відсотків (дивідендів) за цінними паперами не відображається.
2. У звіті також відображаються операції з купівлі або продажу цінних паперів між нерезидентами - клієнтами банку, здійснені на території України.
3. Якщо банк або фінансова установа є посередником (уповноваженою особою) у виконанні операцій з купівлі або продажу цінних паперів, то у звіті такі операції відображаються двома записами - про купівлю і про продаж.
Операції з перерахування комісійної винагороди посередникам у звіті не відображаються.
4. Торговці цінними паперами (уповноважені фінансові установи, які обслуговуються в уповноваженому банку) надають банку повну інформацію щодо операцій з купівлі в нерезидентів або продажу нерезидентам цінних паперів, здійснених за участю фінансової установи.
Якщо торговці цінними паперами не надали банку всю необхідну для складання звіту інформацію, то банк одночасно з поданням звіту надсилає Департаменту валютного регулювання повідомлення щодо таких торговців та змісту їх операцій з цінними паперами.
5. Якщо банк не має всієї потрібної для складання звіту інформації, то у відповідних колонках проставляються нулі.
6. Опис параметрів заповнення форми.
Колонка 1 - зазначається код операції (1 - купівля, 2 - продаж) - 1 знак.
Колонка 2 - зазначається цифровий код валюти, за яку були куплені або продані цінні папери, згідно з Довідником кодів та назв валют (KL_r030.dbf, колонка R030) - 3 знаки.
Колонка 3 - зазначається сума національної або іноземної валюти, за яку була здійснена операція з купівлі або продажу в нерезидента цінних паперів, в одиницях валюти - до 16 знаків.
Колонка 4 - зазначається цифровий код валюти згідно з Довідником кодів та назв валют (KL_r030.dbf, колонка R030), у якій зазначена номінальна вартість цінних паперів, - 3 знаки.
Колонка 5 - зазначається загальна вартість куплених або проданих цінних паперів, обчислена як сума номінальної вартості всіх цінних паперів, за угодою, - до 16 знаків.
Колонка 6 - зазначається код виду цінних паперів - 2 знаки.
Код виду цінних паперів може мати такі значення:
01 - акції;
02 - інвестиційні сертифікати;
03 - облігації підприємств;
04 - облігації місцевих позик;
05 - державні облігації України;
06 - казначейські зобов'язання України;
07 - ощадні (депозитні) сертифікати;
08 - векселі;
09 - іпотечні сертифікати;
10 - іпотечні облігації;
11 - сертифікати фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН);
12 - приватизаційні цінні папери;
13 - товаророзпорядчі цінні папери;
14 - інші цінні папери.
Колонка 7 - зазначається назва емітента цінних паперів відповідно до договору про купівлю-продаж цінних паперів, платіжних або інших документів у банку - до 135 знаків.
Колонка 8 - зазначається код за ЄДРПОУ клієнта - юридичної особи або ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів фізичної особи (за наявності), або тризначний код уповноваженого банку - юридичної особи згідно з Довідником банків України (rcukru.dbf, колонка GLB), на користь якого куплені або за дорученням якого продані цінні папери, - до 10 знаків. Для нерезидентів - клієнтів банку (юридичних і фізичних осіб) зазначається нуль.
Колонка 9 - зазначається дата погашення цінних паперів. Якщо в одному пакеті купувалися або продавалися цінні папери з різними термінами погашення, то в полі зазначається максимальний термін погашення цінних паперів або 01.01.2099 для паперів, що не мають терміну погашення, - 8 знаків (ДДММРРРР).
Колонка 10 - зазначається цифровий код джерела інформації про операцію з цінними паперами - 1 знак.
Цифровий код джерела інформації про операцію з цінними паперами може мати такі значення:
1 - покупець;
2 - продавець;
3 - торговець (клієнт);
4 - торговець (уповноважений банк).
Колонка 11 - зазначається код стану розрахунків за операціями з цінними паперами - 1 знак.
Код стану розрахунків за операціями з цінними паперами може мати такі значення:
1 - повна оплата (здійснено кінцевий розрахунок) за цінні папери, право власності на які перейшло до покупця;
2 - часткова оплата за цінні папери, право власності на які перейшло до покупця;
3 - повний (остаточний) авансовий платіж за цінні папери, право власності на які перейде до покупця в майбутньому;
4 - частковий авансовий платіж за цінні папери, право власності на які перейде до покупця в майбутньому.
Колонка 12 - заповнюється в разі подання додаткових роз'яснень, у тому числі щодо причин відсутності інформації для заповнення окремих даних звіту (текст) - 80 символів.
( Правила доповнено формою N 524 згідно з Постановою Національногобанку N 255 від 12.07.2007; із змінами, внесенимизгідно з Постановами Національного банку України N 415 від 19.11.2007, N 188 від 27.06.2008, N 434 від 18.12.2008 )
Форма N 525 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- уповноваженими банками -
юридичними особами,
уповноваженими фінансовими
установами, національним
оператором поштового
зв'язку територіальним
управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Департаменту
валютного регулювання
до 15 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про перекази іноземної валюти фізичних осіб
за межі України та їх надходження в Україну
за ____________ місяць 20__ року
_______________ __________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(суми - у сотих частках одиниць валюти, кількість - в одиницях)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Перекази |
|з/п| показника |----------------------------------------|
| | |код валюти| резиденти | нерезиденти |
| | |(цифровий)|--------------+--------------|
| | | |кількість|сума|кількість|сума|
|---+-------------------+----------+---------+----+---------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---+-------------------+----------+---------+----+---------+----|
| 1 |Здійснено переказів| | | | | |
| |за межі України | | | | | |
| |без використання | | | | | |
| |поточних рахунків | | | | | |
|---+-------------------+----------+---------+----+---------+----|
| 2 |Здійснено переказів| | | | | |
| |за межі України | | | | | |
| |з поточних | | | | | |
| |рахунків - усього, | | | | | |
| |у тому числі: | | | | | |
|---+-------------------+----------+---------+----+---------+----|
|2.1|за сумами, що не | | | | | |
| |перевищують в | | | | | |
| |еквіваленті | | | | | |
| |15 000 гривень | | | | | |
|---+-------------------+----------+---------+----+---------+----|
|2.2|за сумами, що | | | | | |
| |перевищують в | | | | | |
| |еквіваленті | | | | | |
| |15 000 гривень | | | | | |
|---+-------------------+----------+---------+----+---------+----|
| 3 |Загальний обсяг | | | | | |
| |переказів за | | | | | |
| |межі України | | | | | |
|---+-------------------+----------+---------+----+---------+----|
| 4 |Надходження | | | | | |
| |переказів в Україну| | | | | |
------------------------------------------------------------------
"___"_________ 20__ р. Керівник ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_______________________ Головний ________ ____________________
(прізвище виконавця, бухгалтер (підпис) (прізвище, ініціали)
номер телефону)
Пояснення щодо заповнення форми N 525
Звіт про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну
1. Звіт складається уповноваженими банками - юридичними особами, уповноваженими фінансовими установами та національним оператором поштового зв'язку за календарний місяць у разі здійснення фізичними особами (резидентами та нерезидентами) переказів в іноземній валюті за поточними валютними неторговельними операціями за межі України та надходження переказів в Україну на користь фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) відповідно до Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 29.12.2007 N 496, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01.02.2008 за N 74/14765.
2. Уповноважені фінансові установи та національний оператор поштового зв'язку заповнюють у звіті рядки, які стосуються переказів в іноземній валюті фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), що здійснюються без використання поточних рахунків.
3. Коди іноземних валют зазначаються згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (зі змінами), (KL_r030.dbf).
4. У звіті відображаються перекази, які банк здійснює безпосередньо за дорученням клієнта чи виплачує клієнту. Не відображаються перекази, за якими банк виконує функцію розрахункового центру з банками-субагентами.
5. Інформація про перекази відображається у звіті незалежно від того, чи проводяться ці перекази через платіжні системи, чи через систему коррахунків банку.
6. Якщо переказ надійшов в іноземній валюті, а виплата його здійснюється на бажання клієнта у гривнях, то такий переказ у звіті відображається у валюті переказу.
7. Опис параметрів заповнення форми:
Рядок 1 - зазначаються в розрізі валют кількість і загальна сума переказів фізичних осіб - резидентів і нерезидентів, що перераховані за межі України без використання поточного рахунку.
Рядок 2 - зазначаються в розрізі валют кількість і загальна сума переказів фізичних осіб - резидентів і нерезидентів за межі України з їх поточних рахунків. Дані рядка 2 дорівнюють сумі даних рядків 2.1-2.2.
Рядок 2.1 - зазначаються в розрізі валют кількість і загальна сума переказів фізичних осіб - резидентів і нерезидентів за межі України з їх поточних рахунків, які за сумами не перевищують в еквіваленті 15 000 гривень.
Рядок 2.2 - зазначаються в розрізі валют кількість і загальна сума переказів фізичних осіб - резидентів і нерезидентів за межі України з їх поточних рахунків, які за сумами перевищують в еквіваленті 15 000 гривень.
Рядок 3 - зазначаються в розрізі валют кількість і загальна сума переказів фізичних осіб - резидентів і нерезидентів за межі України. Дані рядка 3 дорівнюють сумі даних рядків 1 і 2.
Рядок 4 - зазначаються в розрізі валют кількість і загальна сума переказів, що надійшли в Україну на користь фізичних осіб - резидентів і нерезидентів та зараховані на їх поточні рахунки або виплачені готівкою без зарахування на поточний рахунок.
( Правила доповнено формою N 525 і поясненням щодо її заповненнязгідно з Постановою Національного банку N 188 від27.06.2008; із змінами, внесеними згідно з ПостановоюНаціонального банку N 434 від 18.12.2008 )
Форма N 526 (квартальна)
Надсилається поштою
небанківськими фінансовими
установами, які отримали
генеральну ліцензію
Національного банку України
на здійснення валютних
операцій, Департаменту
валютного контролю
та ліцензування
до 15 числа після звітного
періоду
ІНФОРМАЦІЯ
про залучені грошові кошти та надані кредити
небанківськими фінансовими установами, що отримали
генеральну ліцензію Національного банку України
на здійснення валютних операцій
за _______________ 20__ року
_________________________________ _____________________________
(назва установи, код за ЄДРПОУ) (місцезнаходження установи)
(одиниці валюти)
----------------------------------------------------------------------------------
| Код | Сума залучених грошових коштів | Сума наданих кредитів |
|валюти|--------------------------------------+----------------------------------|
| |усього| у тому числі |усього| у тому числі |
| | |-------------------------------| |---------------------------|
| | |строком|строком|строком|строком| |коротко-|середньо-| довго- |
| | | до 92 |від 92 |від 184|більше | |строкові|строкові |строкові|
| | | днів |до 183 |до 365 | 365 | |кредити | кредити |кредити |
| | | | днів | (366) | (366) | |(до 365 | (до |(понад |
| | | | | днів | днів | | (366) | 3 років)|3 роки) |
| | | | | | | | днів) | | |
|------+------+-------+-------+-------+-------+------+--------+---------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------+------+-------+-------+-------+-------+------+--------+---------+--------|
| | | | | | | | | | |
|------+------+-------+-------+-------+-------+------+--------+---------+--------|
| | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
"___"_________ 20__ р. Керівник ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_______________________ Головний ________ ____________________
(прізвище виконавця, бухгалтер (підпис) (прізвище, ініціали)
номер телефону)
Пояснення щодо заповнення форми N 526
Інформація про залучені грошові кошти та надані кредити небанківськими фінансовими установами, що отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій
1. Інформація за формою надається небанківською фінансовою установою, яка отримала генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, у разі здійснення нею операцій щодо залучення грошових коштів або надання протягом звітного періоду фінансових кредитів, позик (далі - кредити).
2. У звіті відображаються операції в національній валюті України, які здійснюються із нерезидентами, а також операції в іноземній валюті.
3. У формі зазначаються код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) і повна назва небанківської фінансової установи, адреса її місцезнаходження.
4. Форма складається щоквартально в одиницях відповідних валют.
5. У звіті надається інформація про всі суми залучених грошових коштів та наданих кредитів протягом звітного періоду.
6. Опис параметрів заповнення форми:
Колонка 1 - зазначається цифровий код валюти, у якій були залучені грошові кошти або надані кредити, згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (зі змінами), (KL_r030.dbf) - 3 знаки.
Колонка 2 - зазначається загальна сума фактично залучених протягом звітного періоду грошових коштів (усього) - 16 знаків. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 3-6.
Колонка 3 - зазначається сума фактично залучених протягом звітного періоду грошових коштів строком до 92 днів - 16 знаків.
Колонка 4 - зазначається сума фактично залучених протягом звітного періоду грошових коштів строком від 93 днів до 183 днів - 16 знаків.
Колонка 5 - зазначається сума фактично залучених протягом звітного періоду грошових коштів строком від 184 днів до 365 (366) днів - 16 знаків.
Колонка 6 - зазначається сума фактично залучених протягом звітного періоду грошових коштів строком більше 365 (366) днів - 16 знаків.
Колонка 7 - зазначається загальна сума фактично наданих кредитів протягом звітного періоду (усього) - 16 знаків. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 8-10.
Колонка 8 - зазначається сума фактично наданих короткострокових кредитів (до 365 (366) днів) протягом звітного періоду - 16 знаків.
Колонка 9 - зазначається сума фактично наданих середньострокових кредитів (до 3 років) протягом звітного періоду - 16 знаків.
Колонка 10 - зазначається сума фактично наданих довгострокових кредитів (понад 3 роки) протягом звітного періоду - 16 знаків.
( Правила доповнено формою N 526 і поясненням щодо її заповненнязгідно з Постановою Національного банку N 188 від27.06.2008 )
Форма N 527 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- уповноваженими банками -
юридичними особами,
уповноваженими фінансовими
установами, національними
операторами поштового
зв'язку в обласному
розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Департаменту
валютного регулювання
до 15 числа після
звітного періоду
ЗВІТ
про оборот готівкової іноземної валюти
за_______________місяць 20__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
_______________
(код валюти)
(соті частки одиниць валюти)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Обсяг |
| з/п | | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
| 1 | Надійшло готівкової іноземної валюти до | |
| | уповноваженого банку - усього, | |
| | у тому числі | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
| 1.1 | увезено банком в Україну | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
| 1.2 | куплено в іншого банка-резидента - усього, у | |
| | тому числі | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
|1.2.1|куплено за готівкову національну валюту | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
|1.2.2|куплено за безготівкову національну валюту | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
|1.2.3|куплено за безготівкову іноземну валюту | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
| 1.3 | прийнято для зарахування на коррахунки інших | |
| | банків | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
| 1.4 | прийнято на поточні та депозитні рахунки | |
| | юридичних осіб і представництв-нерезидентів | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
| 1.5 | прийнято від фізичних осіб | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
|1.5.1| для зарахування на їх рахунки | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
|1.5.2| для переказу за межі України | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
|1.5.3| за продані чеки | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
|1.5.4| за депозитними сертифікатами | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
|1.5.5| для зарахування на картрахунки | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
|1.5.6| для погашення кредитів та відсотків за ними | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
| 1.6 | куплено у фізичних осіб під час здійснення | |
| | обмінних операцій | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
|1.6.1| у касі банку | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
|1.6.2| у банківських ПОВ | |
|-----+--------------------------------------------------+-------|
