04 - розстрочено термін сплати штрафу;
05 - прийнято рішення господарським судом про незастосування штрафу, але це рішення опротестовується в суді Національним банком України;
06 - інше (має бути обов'язково пояснено в примітці колонки 21).
Колонка 16 - зазначається кінцевий термін сплати штрафу в разі його відстрочення (зупинення) чи розстрочення.
Колонка 17 - зазначається сума несплачених банком штрафів.
Сума в колонці 17 розраховується як різниця між сумою в колонці 10 і сумами в колонках 12 і 14, а також сумою, сплаченою в минулі роки (у разі наявності такої суми під час виконання в поточному році заходів впливу, застосованих у минулі роки).
Сплачена частина штрафу в минулі роки з подальшою приміткою "Сплачено в минулі роки" зазначається в колонці 21.
Колонки 18-20 - надається інформація про стан виконання заходів впливу (крім штрафних санкцій).
Колонки 18, 19 - зазначається плановий і фактичний термін застосування заходу впливу.
Колонка 20 - зазначається стан виконання рішення про застосування заходу впливу.
Цифровий код стану виконання рішення про застосування заходу впливу:
01 - виконано;
02 - не виконано;
03 - частково виконано;
04 - відмінено.
Колонка 21 - зазначаються:
конкретна причина невиконання заходу впливу (у разі його невиконання);
пояснення причин несплати штрафних санкцій або додаткове пояснення причин незастосування штрафних санкцій;
сплачена частина штрафу в минулі роки з подальшою приміткою "Сплачено в минулі роки" (у разі наявності сплаченої частини штрафу в минулі роки);
вид і причини допущеного порушення, що в звіті позначається кодом 99 (інші порушення);
( Абзац пояснення щодо заповнення форми N 682 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 179 від 15.05.2006 )
інше.
( Пояснення щодо заповнення форми N 682 в редакції Постанови Національного банку N 458 від 29.09.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 99 від 31.03.2005, N 179 від 15.05.2006, N 466 від 19.12.2006, N 255 від 12.07.2007, N 313 від 28.05.2009, N 679 від 17.11.2009, N 541 від 13.12.2010, N 162 від 24.05.2011 )
( Форму N 91 "Інформація про виявлені системою банківського нагляду Національного банку України порушення банківського законодавства, у тому числі ті, що можуть свідчити про злочинну діяльність, та вжиті щодо них заходи" та пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку N 162 від 24.05.2011 )
Форма N 747-Н (декадна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
готівково-грошового обігу
2, 12, 22 числа до 10 години
ЗВІТ
про касові обороти
за___________ 20___ року
_________________________________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
(копійки)
------------------------------------------------------------------
|Символи| Статті надходжень і видатків | Сума |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------------------|
| Надходження готівки |
|----------------------------------------------------------------|
| 02 |Надходження торговельної виручки | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 05 |Надходження виручки від усіх видів послуг | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 12 |Надходження податків та зборів | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 14 |Надходження готівки в погашення кредитів | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 16 |Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб| |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 17 |Надходження від підприємств поштового зв'язку | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 29 |Надходження за платіжними картками | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 30 |Надходження від продажу іноземної валюти | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 31 |Надходження від продажу акцій та | |
| |інших цінних паперів | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 32 |Інші надходження | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| |Усього надходжень - символи 02 - 32 | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 34 |Залишок оборотної каси в установах | |
| |Національного банку України | |
| |на початок звітного періоду | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 35 |Залишок операційної каси в банках | |
| |на початок звітного періоду | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 36 |Надходження готівки в оборотну касу | |
| |установ Національного банку України | |
| |від інших банків | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 37 |Надходження готівки в операційну | |
| |касу банків з оборотної каси установ | |
| |Національного банку України, | |
| |з кас інших банків | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 38 |Перерахування готівки із сховища | |
| |цінностей до оборотної каси | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 39 |Переміщення готівки в оборотній касі | |
| |установи Національного банку України, | |
| |операційній касі банку та надходження | |
| |в операційну касу банку від його | |
| |відділень і до його відділень | |
| |з операційної каси | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| |Баланс (підсумок символів 02 - 39 = підсумку | |
| |символів 40 - 73) | |
|----------------------------------------------------------------|
| Видача готівки |
|----------------------------------------------------------------|
| 40 |Видача на виплати, пов'язані | |
| |з оплатою праці та стипендій | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 45 |Видача кредитів готівкою | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 46 |Видача на закупівлю | |
| |сільськогосподарської продукції | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 50 |Видача на виплату пенсій, допомоги | |
| |та страхових відшкодувань | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 53 |Видача на купівлю товарів, оплату | |
| |послуг і за виконані роботи | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 55 |Видача з рахунків | |
| |за вкладами фізичних осіб | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 56 |Видача за придбану іноземну валюту | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 58 |Видача за платіжними картками | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 59 |Видача підкріплень | |
| |підприємствам поштового зв'язку | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 60 |Видача на придбання | |
| |та погашення цінних паперів | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 61 |Видача на інші цілі | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| |Усього видач - символи 40 - 61 | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 66 |Переміщення готівки в оборотній касі | |
| |установи Національного банку України, | |
| |операційній касі банку та пересилання | |
| |з операційної каси банку до його | |
| |відділень і з його відділень | |
| |до операційної каси | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 69 |Залишок оборотної каси в установах | |
| |Національного банку України | |
| |на кінець звітного періоду | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 70 |Залишок операційної каси в банках | |
| |на кінець звітного періоду | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 71 |Пересилання готівки з оборотної каси | |
| |установ Національного банку України | |
| |іншим банкам | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 72 |Пересилання готівки банками | |
| |до оборотної каси установ Національного | |
| |банку України, до кас інших банків | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 73 |Перерахування готівки з оборотної | |
| |каси до сховища цінностей | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| |Баланс (підсумок символів 40 - 73 = підсумку | |
| |символів 02 - 39) | |
------------------------------------------------------------------
"___" ____________ 20 р. Керівник _________ ___________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
____________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)
Начальник відділу
готівкового обігу
та касових операцій ___________ _______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
( Форма N 747-Н із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 458 від 29.09.2004, N 223 від 16.06.2005, N 179 від 15.05.2006; в редакції Постанови Національного банку N 313 від 28.05.2009 )
Форма N 748-Н (місячна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
готівково-грошового обігу
10 числа після звітного
періоду до 16 години
ЗВІТ
про касові обороти
за___________ 20___ року
_________________________________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
(копійки)
------------------------------------------------------------------
|Символи| Статті надходжень і видатків | Сума |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------------------|
| Надходження готівки |
|----------------------------------------------------------------|
| 02 |Надходження торговельної виручки | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 05 |Надходження виручки від усіх видів послуг | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 12 |Надходження податків та зборів | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 14 |Надходження готівки в погашення кредитів | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 16 |Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб| |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 17 |Надходження від підприємств поштового зв'язку | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 29 |Надходження за платіжними картками | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 30 |Надходження від продажу іноземної валюти | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 31 |Надходження від продажу акцій та інших цінних | |
| |паперів | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 32 |Інші надходження | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| |Усього надходжень - символи 02 - 32 | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 34 |Залишок оборотної каси в установах Національного| |
| |банку України на початок звітного періоду | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 35 |Залишок операційної каси в банках на початок | |
| |звітного періоду | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 36 |Надходження готівки в оборотну касу | |
| |установ Національного банку | |
| |України від інших банків | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 37 |Надходження готівки в операційну касу | |
| |банків з оборотної каси установ | |
| |Національного банку України, | |
| |з кас інших банків | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 38 |Перерахування готівки із сховища | |
| |цінностей до оборотної каси | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 39 |Переміщення готівки в оборотній касі | |
| |установи Національного банку України, | |
| |операційній касі банку та надходження | |
| |в операційну касу банку від його | |
| |відділень і до його відділень | |
| |з операційної каси | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| |Баланс (підсумок символів 02 - 39 = підсумку | |
| |символів 40 - 73) | |
|----------------------------------------------------------------|
| Видача готівки |
|----------------------------------------------------------------|
| 40 |Видача на виплати, пов'язані з | |
| |оплатою праці та стипендій | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 45 |Видача кредитів готівкою | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 46 |Видача на закупівлю сільськогосподарської | |
| |продукції | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 50 |Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових | |
| |відшкодувань | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 53 |Видача на купівлю товарів, оплату послуг і | |
| |за виконані роботи | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 55 |Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 56 |Видача за придбану іноземну валюту | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 58 |Видача за платіжними картками | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 59 |Видача підкріплень підприємствам | |
| |поштового зв'язку | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 60 |Видача на придбання та погашення цінних паперів | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 61 |Видача на інші цілі | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| |Усього видач - символи 40 - 61 | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 66 |Переміщення готівки в оборотній касі | |
| |установ Національного банку України, | |
| |операційній касі банку та пересилання | |
| |з операційної каси банку до його | |
| |відділень і з його відділень | |
| |до операційної каси | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 69 |Залишок оборотної каси в установах | |
| |Національного банку України | |
| |на кінець звітного періоду | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 70 |Залишок операційної каси в банках | |
| |на кінець звітного періоду | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 71 |Пересилання готівки з оборотної каси | |
| |установ Національного банку України | |
| |іншим банкам | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 72 |Пересилання готівки банками до оборотної | |
| |каси установ Національного банку України, | |
| |до кас інших банків | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 73 |Перерахування готівки з оборотної | |
| |каси до сховища цінностей | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| |Баланс (підсумок символів 40 - 73 = підсумку | |
| |символів 02 - 39) | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| |Безготівкові зарахування грошових | |
| |коштів на рахунки за вкладами | |
| |фізичних осіб у банках: | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 84 |заробітної плати, інших видів оплати | |
| |праці робітників і службовців, доходів | |
| |підприємців, приватних нотаріусів та | |
| |адвокатів, стипендій | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 86 |доходів від зданої сільськогосподарської | |
| |продукції та продуктів її перероблення | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 87 |пенсій та допомоги | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 88 |інших сум | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 93 |Безготівкові розрахунки | |
| |з використанням платіжних карток | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 94 |Безготівкові розрахунки | |
| |фізичних осіб за цінні папери | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 95 |Безготівкові розрахунки фізичних осіб | |
| |за товари, послуги та інші перерахування | |
------------------------------------------------------------------
"___" ____________ 20 р. Керівник _________ ___________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
____________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)
Начальник відділу
готівкового обігу
та касових операцій ___________ _______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
( Форма N 748-Н із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 458 від 29.09.2004, N 223 від 16.06.2005, N 179 від 15.05.2006; в редакції Постанови Національного банку N 313 від 28.05.2009 )
Форма N 750-Н (місячна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
та Центральним сховищем
Національного банку України
в розрізі банків та їх
підрозділів через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
готівково-грошового обігу
до 5 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про виявлення підроблених (фальшивих)
банкнот та монет гривні
за ___________ місяць 20__ року
____________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назви банків та їх | Номінал | Кількість підроблених (фальшивих) банкнот (монет), штук |
| підрозділів, що | банкнот |----------------------------------------------------------------------|
| вилучили підроблені | (монет) | Усього | у тому числі |
| (фальшиві) банкноти | | |-------------------------------------------------------------|
| та монети | | | виконаних на | виконаних на | виконаних на | інших, |
| | | | копіювальному | струменевому | поліграфічному | включаючи |
| | | | апараті або | принтері | обладнанні | перероблені |
| | | | лазерному | | | |
| | | | принтері | | | |
|---------------------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
|---------------------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
|---------------------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"___________20__ р. Керівник __________ _________________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник ___________ ________ __________
(прізвище виконавця, (назва (підпис) (прізвище,
номер телефону) підрозділу ініціали)
- виконавця
звіту)
Пояснення щодо заповнення форми N 750-Н
Звіт про виявлення підроблених (фальшивих) банкнот та монет гривні
Відповідно до статей 7 та 39 Закону України "Про Національний банк України" звіт подається з метою узагальнення даних про кількість за номіналами та видами і суму підроблених (фальшивих) банкнот та монет гривні, вилучених банками та їх підрозділами у процесі безпосереднього приймання і перерахування готівки.
Джерелом даних звіту є оформлені за звітний період акти про дослідження тих банкнот та монет гривні, що вилучені в установленому порядку банками та їх підрозділами і за результатами досліджень визнані підробленими (фальшивими).
Дані звіту подаються територіальними управліннями та Центральним сховищем Національного банку України, відповідними посадовими особами яких оформлені акти про дослідження банкнот та монет гривні, незалежно від того, якими банками та їх підрозділами вони вилучені.
Дані звіту про підроблені (фальшиві) банкноти та монети гривні, дослідження яких здійснені в Департаменті готівково-грошового обігу, вводяться в Департаменті готівково-грошового обігу.
Звіт складається за даними повного календарного місяця (з 1 до 30 [31] числа).
Узагальнення даних за кількістю, видами та сумою підроблених (фальшивих) банкнот та монет гривні, вилучених банками та їх філіями за місяць, і накопичувальним підсумком з початку року передбачено програмним забезпеченням Національного банку України.
У разі виявлення територіальним управлінням Національного банку України помилки, допущеної за певних обставин у зв'язку з пропуском чи неправильним відображенням інформації, зміни до форми вносяться за умови, що такі зміни є суттєвими. Показником суттєвості для внесення виправлень у форму вважати 5% від загальної суми виявлених підроблених банкнот за звітний місяць.
( Пояснення щодо заповнення форми N 750-Н із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 458 від 29.09.2004 )
Форма N 751 (місячна)
Введення та оброблення даних
здійснює Департамент
готівково-грошового обігу
в розрізі областей та
підрозділів банків
до 5 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про виявлення підроблених (фальшивих)
банкнот іноземної валюти
за ___________ місяць 20__ року
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назви банків та їх | Назва | Номінал | Кількість підроблених (фальшивих) банкнот, штук |
| підрозділів, що | (код) | банкнот |----------------------------------------------------------------------|
| вилучили підроблені | грошової | | Усього | у тому числі |
| (фальшиві) банкноти | одиниці | | |-------------------------------------------------------------|
| | | | | виконаних на | виконаних на | виконаних на | інших, |
| | | | | копіювальному | струменевому | поліграфічному | включаючи |
| | | | | апараті або | принтері | обладнанні | перероблені |
| | | | | лазерному | | | |
| | | | | принтері | | | |
|---------------------+----------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------+----------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
|---------------------+----------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
|---------------------+----------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"________20__ р. Директор Департаменту
готівково-грошового
обігу ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник ____________ ________ __________
(прізвище виконавця, (назва (підпис) (прізвище,
номер телефону) підрозділу ініціали)
- виконавця
звіту)
Пояснення щодо заповнення форми N 751
Звіт про виявлення підроблених (фальшивих) банкнот іноземної валюти
Відповідно до статей 7 та 39 Закону України "Про Національний банк України" звіт подається з метою узагальнення даних про кількість за номіналами та видами і суму підроблених (фальшивих) банкнот іноземної валюти, вилучених банками та їх підрозділами у процесі безпосереднього приймання і перерахування готівки.
Дані звіту вводяться і обробляються в Департаменті готівково-грошового обігу.
Джерелом даних звіту є оформлені в Департаменті готівково-грошового обігу за звітний період акти про дослідження тих банкнот іноземної валюти, що вилучені в установленому порядку банками та їх підрозділами і за результатами досліджень визнані підробленими (фальшивими).
Звіт складається за даними повного календарного місяця (з 1 до 30 [31] числа).
Узагальнення даних за кількістю, видами та сумою підроблених (фальшивих) банкнот іноземної валюти, вилучених банками та їх підрозділами за місяць, і накопичувальним підсумком з початку року передбачено програмним забезпеченням Національного банку України.
Форма N 760 (щоденна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
Департаменту
готівково-грошового обігу
Звіт про рух готівки
за ________20__ року
( Назва форми N 760 в редакції Постанови Національного банку N 530 від 03.12.2003 )
____________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Сума |
| з/п | | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 1 | Залишок готівки у сховищі за станом на початок | |
| | дня | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2 | Надійшло до сховища - усього | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.1 | від Центрального сховища | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.2 | від інших територіальних управлінь Національного | |
| | банку України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.3 | з оборотної каси | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3 | Перераховано зі сховища - усього | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.1 | відправлено до Центрального сховища | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.2 | до інших територіальних управлінь Національного | |
| | банку України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.3 | до оборотної каси | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 4 | Утилізовано готівки зі сховища | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 5 | Залишок готівки у сховищі за станом на | |
| | кінець дня (1 + 2 - 3 - 4) | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 6 | Зараховано до оборотної каси надлишків | |
| | готівки в упаковці виробника | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
( Рядок 7 виключено на підставі Постанови Національного банку N 188 від 27.06.2008 )
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 7 | Випущено в обіг (+), вилучено з обігу (-) | |
| | (3.3 - 2.3 + 6) | |
------------------------------------------------------------------
Примітка.
1. Дані подаються за індексами і номіналами.
2. Дані про утилізацію (рядок 4) подають територіальні управління Національного банку України, які самостійно утилізують готівку.
"___"___________20__ р. Керівник ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник відділу
(прізвище виконавця, готівкового обігу
номер телефону) та касових операцій ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
( Форма N 760 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 415 від 19.11.2007, N 188 від 27.06.2008 )
Пояснення щодо заповнення форми N 760
Звіт про рух готівки
Відповідно до вимог нормативно-правових актів з організації емісійно-касової роботи в системі Національного банку України, та з метою регулювання готівково-грошового обігу територіальні управління Національного банку України подають звіт до Департаменту готівковогрошового обігу Національного банку України за підсистемою автоматизованого оброблення інформації "Емісійний день банку".
