• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (частина I)

Національний банк України  | Постанова, Форма, Правила від 19.03.2003 № 124 | Документ не діє
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Постанова, Форма, Правила
  • Дата: 19.03.2003
  • Номер: 124
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Постанова, Форма, Правила
  • Дата: 19.03.2003
  • Номер: 124
  • Статус: Документ не діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
(копійки, %)
------------------------------------------------------------------
| N | Показники | Сума | Процентна |
|з/п| | | ставка |
|---+-----------------------------------+---------+--------------|
| А | В | 1 | 2 |
|---+-----------------------------------+---------+--------------|
| 1 |I. Кредити, надані на | | |
| |міжбанківському ринку, - усього | | |
|---+-----------------------------------+---------+--------------|
| 2 |у тому числі за відповідними | | |
| |класифікаціями | | |
|---+-----------------------------------+---------+--------------|
| 3 |II. Кредити, надані клієнтам, | | |
| |- усього | | |
|---+-----------------------------------+---------+--------------|
| 4 |у тому числі за відповідними | | |
| |класифікаціями | | |
|---+-----------------------------------+---------+--------------|
| 5 |III. Депозити, залучені на | | |
| |міжбанківському ринку, - усього | | |
|---+-----------------------------------+---------+--------------|
| 6 |у тому числі за відповідними | | |
| |класифікаціями | | |
|---+-----------------------------------+---------+--------------|
| 7 |IV. Депозити, залучені у клієнтів, | | |
| |- усього | | |
|---+-----------------------------------+---------+--------------|
| 8 |у тому числі за відповідними | | |
| |класифікаціями | | |
------------------------------------------------------------------
"___" _________20__ р. Керівник ________ ___________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
____________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)
Головний бухгалтер ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
( Форма N 310 в редакції Постанови Національного банку N 434 від 18.12.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 679 від 17.11.2009 )
Пояснення щодо заповнення форми N 310
ЗВІТ про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)
1. Звіт передбачає надання банками даних про суми наданих кредитів і залучених депозитів протягом звітного місяця в розрізі секцій видів економічної діяльності, інституційних секторів економіки, видів валют і початкових строків погашення кредитів, а також процентні ставки за ними.
2. У звіті враховуються суми та процентні ставки за первинними кредитними або депозитними договорами, укладеними протягом звітного місяця, а також суми та процентні ставки за додатковими (у тому числі пролонгованими) кредитними або депозитними договорами, за якими відбулася зміна або суми, або процентної ставки, або суми та процентної ставки. Якщо зміна або процентної ставки, або суми, або суми та процентної ставки відбулася за додатковим договором, то у звіті відображається сума, на яку укладається додатковий договір, строк і процентна ставка за ним. Інформація за пролонгованими договорами за операціями не надається в разі продовження строку за договором без зміни суми та процентної ставки. У звіт не включаються суми за розрахунковими операціями.
3. Дані щодо сум кредитів, наданих в іноземній валюті, і депозитів, залучених в іноземній валюті, відображаються в гривневому еквіваленті, що перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, за кожним кодом валют за кожний операційний день; сума курсових різниць не включається.
4. У звіті відображається сукупний розмір винагороди (реальна плата за кредит/депозит), що визначений у кредитному/депозитному договорі, з урахуванням як плати за користування наданими/залученими коштами у вигляді процентної ставки, так і будь-яких інших доходів (комісій), установлених у вигляді фіксованої суми або у відсотках до суми договору, що сплачуються позичальником/банком у зв'язку з ініціюванням, отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту або залученням, використанням, поверненням депозиту, у процентах річних. У разі встановлення банками плати за користування коштами лише у фіксованій сумі у звітності за формою відображається плата у перерахунку до суми коштів, зазначеної в договорі, у процентах річних.
5. У звіті відображаються суми (обсяги) кредитів/депозитів і процентних ставок за ними за балансовими рахунками з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, секцій видів економічної діяльності K112, інституційних секторів економіки K072, початкових строків погашення S180, розподілу суми оборотів D020 та додаткового розподілу аналітичних рахунків R013.
За рахунками, які включаються до форми (крім тих, за якими відображаються кредити овердрафт), облік оборотів за кредитами/депозитами слід вести за параметром D020, який дає змогу розподілити обороти за балансовим рахунком таким чином:
обороти за кредитами, фактично наданими/обороти за депозитами (вкладами), фактично залученими;
обороти за пролонгованими кредитами/депозитами (зі зміною суми кредиту, під якою слід розуміти наявність позитивної різниці між сумою за додатковим договором і залишком за первинним договором);
інші суми за додатковими договорами (у тому числі пролонгованими), за якими відбулася зміна процентної ставки або валюти кредиту/депозиту;
інші обороти за рахунком.
Якщо умовами строкового банківського депозиту (вкладу) передбачається можливість вільного користування клієнтом коштами понад обумовлену договором суму незнижуваного залишку, банк відображає суми незнижуваного залишку за параметром початкових строків погашення S180 відповідно до строку залучення коштів згідно з умовами договору.
Суми перевищення незнижуваного залишку, які клієнт може знімати без обмежень, банк відображає за значенням "на вимогу".
У разі внесення клієнтом коштів на депозит та зняття їх протягом одного операційного дня у звітність за формою надається інформація про суму обрахованих щоденно відповідно до форми N 350Д позитивних різниць між сумою залученого та виданого депозиту за рахунками клієнту. Інформація за даними, які подаються в щоденній інформації відповідно до форми N 350Д, має накопичуватися в базі даних банку для подання в місячному звіті
6. Під час надання банком зведеної інформації за відокремленими підрозділами банку розраховуються загальна сума коштів і середньозважена процентна ставка.
7. Показники сум (обсягів) наданих і пролонгованих кредитів та залучених і пролонгованих депозитів складаються за таким розрахунком:
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника |
|з/п | | (обороти за |
| | | кредитами/депозитами, що |
| | | обліковуються на рахунках) |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 1 |I. Кредити, надані на |рахунки 1520, 1521, 1522, |
| |міжбанківському ринку |1523*, 1524*, 1600 А** |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 2 |II. Кредити, надані клієнтам |рахунки 2010, 2020*, 2030*, |
| | |2062*, 2063*, 2071, 2072, |
| | |2073, 2074, 2082, 2083, |
| | |2102, 2103, 2112, 2113, |
| | |2122, 2123, 2132, 2133, |
| | |2202*, 2203*, 2211, 2220*, |
| | |2232, 2233, 2600А**, |
| | |2605А**, 2620А**, 2625А**, |
| | |2650А**, 2655А** |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 3 |III. Депозити, залучені на |рахунки 1602*, 1610, 1612, |
| |міжбанківському ринку |1613 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 4 |IV. Депозити, залучені в |рахунки 2525, 2546, 2610, |
| |клієнтів |2611, 2615, 2630, 2635, |
| | |2651, 2652, (2600П, 2605П, |
| | |2620П*, 2625П, 2650П, |
| | |2655П)*** |
------------------------------------------------------------------
---------------
* Розрахункові операції з акредитивами, що обліковуються на рахунках, до звітних даних не включаються, а облік оборотів за ними має відображатися за параметром D020 у частині "інші обороти за рахунком".
** Дані про суми кредиту овердрафт, наданого протягом місяця, визначаються як сума обрахованих щоденно відповідно до форми N 310Д позитивних різниць дебетового сальдо за рахунками клієнтів, яка встановилася за місяць. Інформація за даними, які надаються в щоденній інформації відповідно до форми N 310Д з урахуванням аналітичних параметрів секції видів економічної діяльності, інституційних секторів економіки, має накопичуватися в базі даних банку для подання в місячному звіті. Для кредитів овердрафт параметр S180 має значення "1".
*** За рахунками 2600П, 2605П, 2620П, 2625П, 2650П, 2655П облік оборотів ведеться за параметром R013, який дає змогу розподілити обороти за балансовим рахунком таким чином:
вкладний (депозитний) рахунок;
поточний рахунок.
У звіт не включаються суми за поточними рахунками.
8. Процентна ставка за кредитами або депозитами розраховується як середньозважена величина процентних ставок за обсягами фактично наданих і пролонгованих кредитів або фактично залучених і пролонгованих депозитів у національній та іноземній валюті в річному обчисленні.
9. За кожним балансовим рахунком, кодом резидентності, кодом валюти, за кожною секцією видів економічної діяльності, інституційним сектором економіки та строком погашення процентні ставки розраховуються за такою формулою:
__
ро = S P V / S V ,
n n n
де S - знак суми;
ро - середньозважена процентна ставка за
кредитами/депозитами;
P - процентна ставка за n-м кредитним/депозитним договором;
n
V - сума (обсяг) кредитів за n-м кредитним/депозитним
n
договором.
10. Показники форми відображаються в окремих звітних документах у розрізі параметрів аналітичного обліку, зазначених у пункті 5 цього пояснення.
( Форма N 310 та пояснення щодо її заповнення в редакції Постанови Національного банку N 530 від 03.12.2003, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 458 від 29.09.2004, в редакції Постанови Національного банку N 642 від 15.12.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 99 від 31.03.2005, в редакції Постанови Національного банку N 22 від 27.01.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 179 від 15.05.2006, N 255 від 12.07.2007; в редакції Постанови Національного банку N 434 від 18.12.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 679 від 17.11.2009, N 541 від 13.12.2010 )( Форму N 317 "Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України (класифікація за організаційно-правовими формами господарювання)" і пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку N 466 від 19.12.2006 )( Форму N 320 "Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України (класифікація за видами економічної діяльності)" і пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку N 466 від 19.12.2006 )
Форма N 321 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
за філії, що розташовані
на території інших держав,
у розрізі країн
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними термін;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Національного банку
України
Департаменту статистики
та звітності до 11 числа
після звітного періоду
ЗВІТ
про кредити та процентні ставки
за непогашеними сумами
(за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)
за станом на ______________ 20__ року
________________________ ____________________________
(найменування банку) (місцезнаходження банку)
(копійки, %)
------------------------------------------------------------------
|N з/п| Назва показника | Сума | Процентні ставки |
|-----+----------------------------+--------+--------------------|
| А | Б | 1 | 2 |
|-----+----------------------------+--------+--------------------|
| 1 |Кредити | | |
|-----+----------------------------+--------+--------------------|
| 2 |Резерви під кредити | | Х |
------------------------------------------------------------------
"__" ________ 20__ року Керівник ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний
_______________________ бухгалтер ________ ____________________
(прізвище виконавця, (підпис) (ініціали, прізвище)
номер телефону)
( Форма N 321 в редакції Постанов Національного банку N 22 від 27.01.2006, N 466 від 19.12.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 434 від 18.12.2008, N 313 від 28.05.2009, в редакції Постанови Національного банку N 162 від 24.05.2011 )
Пояснення щодо заповнення форми N 321
Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)
1. Звіт передбачає надання даних про надані кредити та процентні ставки за наданими кредитами в розрізі видів економічної діяльності, інституційних секторів економіки, строків погашення згідно з договорами (початкових строків), категорією ризику, видів індивідуального споживання за цілями (тільки для контрагентів - фізичних осіб), організаційно-правових форм господарювання, кодів валют, кодів країн та видів забезпечення кредиту.
2. У звіті відображаються залишки непогашених кредитів за балансовими рахунками в національній валюті та залишки непогашених кредитів за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на звітну дату.
3. Дані про надані кредити, резерви під надані кредити складаються за даними балансів банків та даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів аналітичного обліку щодо видів економічної діяльності (параметр K111), інституційних секторів економіки (параметр K072), початкових строків погашення (параметр S183), ризику (параметр S080), видів індивідуального споживання за цілями (параметр S260 тільки для контрагентів - фізичних осіб), резидентності (параметр K030), організаційно-правових форм господарювання (параметр К051), кодів валют (параметр R030), кодів країн (параметр К040), узагальнених видів забезпечення кредитів (параметр S032) з урахуванням параметра аналітичного обліку R011.
Параметр аналітичного обліку R011 визначає розподіл рахунків з обліку неамортизованої премії, неамортизованого дисконту, нарахованих доходів і прострочених нарахованих доходів, простроченої заборгованості за кредитами в частині основних сум відповідного виду кредиту.
Параметр строків погашення S183 має такі значення:
овердрафт;
до 365 (366) днів [у тому числі овернайт (на 1 день), від 2 до 7 днів, від 8 до 21 дня, від 22 до 31 дня, від 32 до 92 днів, від 93 до 183 днів, від 184 до 274 днів, від 275 до 365 (366) днів];
від 366 (367) днів до 2 років [у тому числі від 366 (367) до 548 (549) днів, від 549 (550) днів до 2 років];
більше 2 до 3 років;
більше 3 до 5 років;
більше 5 до 10 років;
понад 10 років.
Параметр видів забезпечення кредитів S032 набуває таких значень:
майнові права на майбутнє нерухоме майно житлового фонду;
майнові права на інше майбутнє нерухоме майно;
нерухоме майно, що належить до житлового фонду;
інше нерухоме майно;
інше (інші забезпечені та незабезпечені кредити).
Параметр ризику S080 набуває таких значень:
стандартні;
під контролем;
субстандартні;
сумнівні;
безнадійні.
Значення параметрів аналітичного обліку (крім R011) для рахунків з обліку неамортизованої премії, неамортизованого дисконту, нарахованих доходів і прострочених нарахованих доходів, простроченої заборгованості за кредитами відповідають значенням параметрів рахунків, на яких обліковуються основні суми за кредитами.
Значення параметрів аналітичного обліку (крім R011) для сум резервів під надані кредити відповідають значенням параметрів основних сум кредитів, під які сформовані резерви.
4. Показники колонки 1 у рядках 1, 2 форми складаються за таким розрахунком:
-------------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника (залишки коштів за |
|з/п| | рахунками за станом на кінець періоду за |
| | | відповідними розрізами з урахуванням |
| | | параметра аналітичного обліку R011) |
|---+---------------------+---------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---+---------------------+---------------------------------------------|
|1 |Кредити |основна сума: |
| | |рахунки 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1527, |
| | |1600A; |
| | |рахунки 2010, 2020, 2027, 2030, 2037, 2062, |
| | |2063, 2067, 2071, 2072, 2073, 2074, 2077, |
| | |2082, 2083, 2087, 2600A, 2605A, 2650A, 2655A;|
| | |рахунки 2102, 2103, 2107, 2112, 2113, 2117, |
| | |2122, 2123, 2127, 2132, 2133, 2137; |
| | |рахунки 2202, 2203, 2207, 2211, 2217, 2220, |
| | |2227, 2232, 2233, 2237, 2620A, 2625A; |
| | |неамортизована премія, неамортизований |
| | |дисконт: |
| | |рахунки 1525, 1526KA; |
| | |рахунки 2016KA, 2026KA, 2036KA, 2065, 2066KA,|
| | |2075, 2076KA, 2085, 2086KA; |
| | |рахунки 2105, 2106KA, 2115, 2116KA, 2125, |
| | |2126KA, 2135, 2136KA; |
| | |рахунки 2205, 2206KA, 2215, 2216KA, 2226KA,|
| | |2235, 2236KA; |
| | |нараховані доходи: |
| | |рахунки 1528, 1529, 1607; |
| | |рахунки 2018, 2028, 2029, 2038, 2039, 2068, |
| | |2069, 2078, 2079, 2088, 2089, 2607, 2657; |
| | |рахунки 2108, 2109, 2118, 2119, 2128, 2129, |
| | |2138, 2139; |
| | |рахунки 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229, |
| | |2238, 2239, 2627 |
|---+---------------------+---------------------------------------------|
|2 |Резерви під кредити |рахунки 1590, 2400, 2401 |
-------------------------------------------------------------------------
5. Процентні ставки за непогашеними кредитами мають відображати сукупний розмір винагороди (реальну плату за кредит), що визначений у кредитному договорі, з урахуванням як плати за користування наданими коштами у вигляді номінальної процентної ставки, так і будь-яких інших доходів (комісій), установлених у вигляді фіксованої суми або у відсотках до суми договору, що сплачуються позичальником у зв'язку з ініціюванням, отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту (без урахування платежів позичальника на користь третіх осіб) у процентах річних. У разі встановлення банками плати за користування коштами лише у фіксованій сумі у звітності за формою відображається плата в перерахунку до суми коштів, зазначеної в договорі, у процентах річних.
6. Процентні ставки за непогашеними кредитами колонки 2 форми розраховуються як середньозважена величина за балансовими рахунками з урахуванням параметрів аналітичного обліку щодо видів економічної діяльності K111, інституційних секторів економіки K072, початкових строків погашення S183, ризику S080, видів індивідуального споживання за цілями S260 (тільки для контрагентів - фізичних осіб), резидентності K030, організаційно-правових форм господарювання K051, кодів валют R030, кодів країн K040, узагальнених видів забезпечення кредитів S032 та параметра аналітичного обліку R011 за такою формулою:
--
(ро) = S P V / S V ,
n n n
де:
S - знак суми;
--
(ро) - середньозважена процентна ставка за непогашеними
кредитами;
P - процентна ставка за n-м непогашеним кредитним договором;
n
V - непогашена (залишкова) сума за n-м кредитним договором.
n
Рахунки з обліку неамортизованої премії, неамортизованого дисконту, нарахованих доходів, прострочених нарахованих доходів за кредитами, резервів під кредити до розрахунку процентних ставок не включаються.
Дані про кредити з нульовою процентною ставкою в розрахунку не враховуються.
7. Показники форми відображаються в окремих звітних документах у розрізі параметрів аналітичного обліку, зазначених у пунктах 3 і 6.
( Форма N 321 та пояснення щодо її заповнення із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 530 від 03.12.2003, в редакції Постанови Національного банку N 642 від 15.12.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 22 від 27.01.2006, в редакції Постанови Національного банку N 466 від 19.12.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 255 від 12.07.2007, N 415 від 19.11.2007, N 434 від 18.12.2008, в редакції Постанови Національного банку N 162 від 24.05.2011 )
( Форму N 322 "Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України (класифікація за цільовим спрямуванням)" і пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку N 466 від 19.12.2006 )
( Форму N 323 "Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України (класифікація за формами власності)" і пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку N 466 від 19.12.2006 )
Форма N 350Д (щоденна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту аналізу
та прогнозування
грошово-кредитного ринку
до 17 години наступного
робочого дня
ЗВІТ
про суми і вартість депозитів (у процентах річних)
за ____________ 20__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
______________ ________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
------------------------------------------------------------------
|Рядок/| Назва показника | Усього | Із них:| Операції за |
|колон-| |залучено| пролон-| депозитами |
| ка | |депози- | говані | в розрізі: |
| | | тів |депозити|----------------|
| | | | | рези- |нерези-|
| | | | | дентів |дентів |
| | |--------+--------+--------+-------|
| | |сума| % |сума| % |сума| % |сума|% |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| Код | А | Б | В | Г | Д | Е | Є | Ж |З |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| I |Операції на | | | | | | | | |
| |міжбанківському ринку | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1 |Депозити, що розміщені| | | | | | | | |
| |в інших банках, | | | | | | | | |
| |у тому числі | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1.1 |на строк: | | | | | | | | |
| |овернайт | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1.2 |до 31 дня | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1.3 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1.4 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1.5 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1.6 |від 275 | | | | | | | | |
| |до 365 (366) днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1.7 |від 366 (367) днів | | | | | | | | |
| |до 548 (549) днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1.8 |понад 548 (549) днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 2 |Депозити, що залучені | | | | | | | | |
| |від інших банків, | | | | | | | | |
| |у тому числі | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 2.1 |на строк: | | | | | | | | |
| |овернайт | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 2.2 |до 31 дня | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 2.3 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 2.4 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 2.5 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 2.6 |від 275 | | | | | | | | |
| |до 365 (366) днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 2.7 |від 366 (367) днів | | | | | | | | |
| |до 548 (549) днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 2.8 |понад 548 (549) днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| II |Операції з клієнтами | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 0 |Строкові депозити - | | | | | | | | |
| |усього, | | | | | | | | |
| |у тому числі | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 0.1 |на строк: | | | | | | | | |
| |до 31 дня | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 0.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 0.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 0.4 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 0.5 |від 275 | | | | | | | | |
| |до 365 (366) днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 0.6 |від 366 (367) | | | | | | | | |
| |до 548 (549) днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 0.7 |від 549 (550) днів | | | | | | | | |
| |до 2 років | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 0.8 |більше 2 до 3 років | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 0.9 |більше 3 до 5 років | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 0.10 |більше 5 до 10 років | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 0.11 |понад 10 років | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| |Із загальної суми | | | | | | | | |
| |залучених депозитів: | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1 |Депозити, що залучені | | | | | | | | |
| |за рахунок коштів | | | | | | | | |
| |бюджету, | | | | | | | | |
| |у тому числі | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1.1 |на строк: | | | | | | | | |
| |до 31 дня | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1.4 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1.5 |від 275 | | | | | | | | |
| |до 365 (366) днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1.6 |від 366 (367) | | | | | | | | |
| |до 548 (549) днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1.7 |від 549 (550) днів | | | | | | | | |
| |до 2 років | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1.8 |більше 2 до 3 років | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1.9 |більше 3 до 5 років | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1.10 |більше 5 до 10 років | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1.11 |понад 10 років | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 2 |Депозити суб'єктів | | | | | | | | |
| |господарювання, | | | | | | | | |
| |у тому числі | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 2.1 |на строк: | | | | | | | | |
| |до 31 дня | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 2.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 2.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 2.4 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 2.5 |від 275 | | | | | | | | |
| |до 365 (366) днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 2.6 |від 366 (367) | | | | | | | | |
| |до 548 (549) днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 2.7 |від 549 (550) днів | | | | | | | | |
| |до 2 років | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 2.8 |більше 2 до 3 років | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 2.9 |більше 3 до 5 років | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 2.10 |більше 5 до 10 років | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 2.11 |понад 10 років | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 2а |Кошти на вимогу | | | | | | | | |
| |(вклади) суб'єктів | | | | | | | | |
| |господарювання | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 3 |Депозити небанківських| | | | | | | | |
| |фінансових установ, | | | | | | | | |
| |у тому числі | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 3.1 |на строк: | | | | | | | | |
| |до 31 дня | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 3.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 3.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 3.4 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 3.5 |від 275 | | | | | | | | |
| |до 365 (366) днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 3.6 |від 366 (367) | | | | | | | | |
| |до 548 (549) днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 3.7 |від 549 (550) днів | | | | | | | | |
| |до 2 років | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 3.8 |більше 2 до 3 років | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 3.9 |більше 3 до 5 років | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 3.10 |більше 5 до 10 років | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 3.11 |понад 10 років | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|