(назва банку) (місцезнаходження банку)
____________ ______________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
--------------------------------------------------------------------------------------
|Код | Показники | Усього | З них | У тому числі |
|ряд-| | |пролон-|----------------------------------|
|ка | | |говані | резиденти | нерезиденти |
| | | | |----------------+-----------------|
| | | | | усього | з них | усього | з них |
| | | | | |пролон-| |пролон- |
| | | | | |говані | |говані |
| | |--------+-------+--------+-------+--------+--------|
| | |сума| % |сума| %|сума| % |сума| %|сума| % |сума| % |
|----+---------------------------+----+---+----+--+----+---+----+--+----+---+----+---|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4| 5 | 6 | 7 | 8| 9 | 10| 11 | 12|
|----+---------------------------+---------------------------------------------------|
| 1 |I. Кредити, що надані | |
| |суб'єктам господарювання та| |
| |фізичним особам, - усього | |
| 2 |1.1. Суб'єктам | |
| |господарювання - усього | |
| 3 |1.1.1. За операціями репо | |
| 4 |1.1.2. За врахованими | |
| |векселями | |
| 5 |1.1.3. У поточну та | |
| |інвестиційну діяльність | |
| 6 |1.1.3.1. У тому числі за | |
| |секціями видів економічної | |
| |діяльності | |
| 7 |1.2. Фізичним особам - | |
| |усього | |
| 8 |1.2.1. За врахованими | |
| |векселями | |
| 9 |1.2.2. У поточну та | |
| |інвестиційну діяльність | |
| 10 |II. Кредити, що надані в | |
| |поточну діяльність, - | |
| |усього | |
| 11 |2.1. Суб'єктам | |
| |господарювання | |
| 12 |2.2. Фізичним особам | |
| 13 |III. Кредити, що надані в | |
| |інвестиційну діяльність, - | |
| |усього | |
| 14 |3.1. Суб'єктам | |
| |господарювання | |
| 15 |3.1.1. З них іпотечні | |
| |кредити | |
| 16 |3.2. Фізичним особам | |
| 17 |3.2.1. З них іпотечні | |
| |кредити | |
--------------------------------------------------------------------------------------
"___"____________ 200_ р. Керівник ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
____________________________________ Головний бухгалтер ________ ____________________
(прізвище виконавця, номер телефону) (підпис) (прізвище, ініціали)
Пояснення щодо заповнення форми N 310
Звіт про суми і процентні ставки за кредитами, наданими суб'єктам господарювання та фізичним особам (за видами економічної діяльності)
1. Звіт передбачає надання банками даних про суми кредитів, наданих суб'єктам господарювання в розрізі видів економічної діяльності та фізичним особам, а також процентні ставки за ними. Під час складання звіту доцільно користуватися Національним класифікатором України ДК 009-2005 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики" від 26.12.2005 N 375.
( Пункт 1 Пояснення щодо заповнення форми N 310 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 179 від 15.05.2006 )
2. У звіті враховуються суми та процентні ставки за первинними кредитними договорами, укладеними протягом звітного місяця, а також суми та процентні ставки за додатковими пролонгованими кредитними договорами, за якими, крім продовження строку, відбулась або зміна суми, або процентної ставки, або суми та процентної ставки. Під зміною суми слід розуміти наявність позитивної різниці між залишком за первинним кредитним договором і сумою кредиту за додатковим договором. Інформація за пролонгованими договорами за операціями не надається, якщо відбулося продовження строку за договором без зміни суми та процентної ставки.
3. Якщо умови кредитного договору змінюються протягом звітного місяця, то у звіті за цією формою за цим договором зазначається середньозважена процентна ставка.
4. Дані щодо сум кредитів, наданих в іноземній валюті, відображаються в гривневому еквіваленті, що перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, за кожним кодом валют за кожний операційний день і разом з цим сума курсових різниць не включається.
5. У звіті відображається сукупний розмір винагороди (реальна плата за кредит), що визначений у кредитному договорі, з урахуванням як плати за користування наданими коштами у вигляді процентної ставки, так і будь-яких інших доходів (комісій), установлених у вигляді фіксованої суми або у відсотках до суми договору, що сплачуються позичальником у зв'язку з ініціюванням, отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту, у процентах річних. У разі встановлення банками плати за користування наданим кредитом лише у фіксованій сумі у звітності за формою відображається плата за користування кредитом у перерахунку до суми кредиту, зазначеної в договорі, у процентах річних.
6. Дані про суми (обсяги) фактично наданих і пролонгованих протягом місяця кредитів і процентних ставок за ними складаються з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030 і секцій видів економічної діяльності K112. За рахунками, які включаються до форми (крім тих, за якими відображаються кредити овердрафт), облік оборотів за фактично наданими за день та пролонгованими кредитами слід вести за параметром D020, який дає змогу розподілити обороти за балансовим рахунком таким чином:
обороти за кредитами, фактично наданими за день;
обороти за пролонгованими кредитами;
інші обороти за рахунком.
7. Показники колонок 1 і 3 у рядках 1-17 дорівнюють сумі відповідних показників колонок 5 і 9 та 7 і 11. Показники колонок 1, 3, 5, 7, 9 і 11 у рядку 1 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 10 і 13. Показники колонок 1, 3, 5, 7, 9 і 11 у рядках 1, 10 і 13 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 2 і 7, 11 і 12, 14 і 16. Показники колонок 1, 3, 5, 7, 9 і 11 у рядках 2 і 7 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 3-5 та 8 і 9.
8. Показники колонок 2, 4, 6, 8, 10 і 12 у рядках 1, 2, 7, 10, 13 форми дорівнюють середньозваженим величинам, розрахунок яких здійснюється за даними відповідних рядків 10 і 13, 3-5, 8 і 9, 11 і 12, 14 і 16.
9. Під час надання банком зведеної інформації за філіями розраховуються загальна сума наданих кредитів і середньозважена процентна ставка.
10. Показники сум (обсягів) наданих і пролонгованих кредитів складаються за таким розрахунком:
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника (обороти за |
|з/п| |кредитами з урахуванням параметра D020,|
| | | що обліковуються на рахунках) |
|---+--------------------+---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---+--------------------+---------------------------------------|
| 1 |I. Кредити, що |сума рядків 2 і 7, |
| |надані суб'єктам |сума рядків 10 і 13 |
| |господарювання та | |
| |фізичним особам, - | |
| |усього | |
|---+--------------------+---------------------------------------|
| 2 |1.1. Суб'єктам |сума рядків 3, 4 і 5 |
| |господарювання - | |
| |усього | |
|---+--------------------+---------------------------------------|
| 3 |1.1.1. За операціями|рахунок 2010 |
| |репо | |
|---+--------------------+---------------------------------------|
| 4 |1.1.2. За |рахунок 2020 |
| |врахованими | |
| |векселями | |
|---+--------------------+---------------------------------------|
| 5 |1.1.3. У поточну та |рахунки 2030, 2062*, 2063*, 2071, 2072,|
| |інвестиційну |2073, 2074, 2082, 2083, 2600А**, |
| |діяльність |2605А**, 2650А**, 2655А** |
|---+--------------------+---------------------------------------|
| 6 |1.1.3.1. У тому |сума за секціями видів економічної |
| |числі за секціями |діяльності |
| |видів економічної | |
| |діяльності | |
|---+--------------------+---------------------------------------|
| 7 |1.2. Фізичним |сума рядків 8 і 9 |
| |особам - усього | |
|---+--------------------+---------------------------------------|
| 8 |1.2.1. За |рахунок 2220 |
| |врахованими | |
| |векселями | |
|---+--------------------+---------------------------------------|
| 9 |1.2.2. У поточну та |рахунки 2202*, 2203*, 2211, 2212, 2213,|
| |інвестиційну |2232, 2233, 2620А**, 2625А** |
| |діяльність | |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|10 |II. Кредити, що |сума рядків 11 і 13 |
| |надані в поточну | |
| |діяльність, - усього| |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|11 |2.1. Суб'єктам |рахунки 2010, 2020, 2030, 2062*, 2063*,|
| |господарювання |2600А**, 2605А**, 2650А**, 2655А** |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|12 |2.2. Фізичним особам|рахунки 2202*, 2203*, 2220, 2232, 2233,|
| | |2620А**, 2625А** |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|13 |III. Кредити, що |сума рядків 14 і 16 |
| |надані в | |
| |інвестиційну | |
| |діяльність, - усього| |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|14 |3.1. Суб'єктам |рахунки 2071, 2072, 2073, 2074, 2082, |
| |господарювання |2083 |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|15 |3.1.1. З них |рахунки 2082, 2083 |
| |іпотечні кредити | |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|16 |3.2. Фізичним особам|рахунки 2211, 2212, 2213, 2232, 2233 |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|17 |3.2.1. З них |рахунки 2232, 2233 |
| |іпотечні кредити | |
------------------------------------------------------------------
---------------
* Операції з акредитивами, що обліковуються на рахунках, до звітних даних не включаються, а облік оборотів за ними має відображатися за параметром D020 у частині "інші обороти за рахунком".
** Дані про суми кредиту овердрафт, наданого протягом місяця, визначаються як сума обрахованих щоденно відповідно до форми N 310Д позитивних різниць дебетового сальдо за рахунками клієнтів, яка встановилася за місяць. Інформація за даними, які надаються в щоденній інформації відповідно до форми N 310Д з урахуванням аналітичних параметрів секції видів економічної діяльності, має накопичуватися в базі даних банку для подання в місячному звіті.
11. Процентна ставка за кредитами розраховується як середньозважена величина процентних ставок за обсягами фактично наданих і пролонгованих кредитів суб'єктам господарювання та фізичним особам у національній та іноземній валютах у річному обчисленні.
За кожним кодом валюти та за кожною секцією видів економічної діяльності процентні ставки розраховуються за такою формулою:
--
ро = Сума P V / Сума V ,
n n n
--
де ро - середньозважена процентна ставка за кредитами;
P - процентна ставка за n-м кредитним договором;
n
V - сума (обсяг) кредитів за n-м кредитним договором.
n
( Форма N 310 та пояснення щодо її заповнення в редакції Постанови Національного банку N 530 від 03.12.2003, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 458 від 29.09.2004, в редакції Постанови Національного банку N 642 від 15.12.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 99 від 31.03.2005, в редакції Постанови Національного банку N 22 від 27.01.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 179 від 15.05.2006, N 255 від 12.07.2007 )( Форму N 317 "Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України (класифікація за організаційно-правовими формами господарювання)" і пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку N 466 від 19.12.2006 )
( Форму N 320 "Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України (класифікація за видами економічної діяльності)" і пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку N 466 від 19.12.2006 )
Форма N 321 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними термін;
- територіальними
управліннями Національного
банку України
через Центральну
розрахункову палату
Національного банку України
Департаменту статистики
та звітності
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про вимоги за наданими кредитами
(за класифікаціями контрагентів і рахунків)
за станом на _____________ 200__ року
_____________________ _______________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника |Усього| У тому числі: |
|з/п| | |-------------------------------|
| | | |строкові |прострочені |сумнівні|
|---+---------------------+------+---------+------------+--------|
| А | В | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---+---------------------+------+---------+------------+--------|
| 1 |Вимоги за наданими | | | | |
| |кредитами - усього | | | | |
| 2 |I.I. Надані кредити | | | | |
| 3 |I.II. Нараховані | | | | |
| |доходи за кредитами | | | | |
------------------------------------------------------------------
"___"___________ 200_ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
_______________________ Головний бухгалтер ________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Пояснення щодо заповнення форми N 321
Звіт про вимоги за наданими кредитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)
1. Звіт передбачає надання даних про вимоги за наданими кредитами в розрізі видів економічної діяльності, інституційних секторів економіки, строків погашення згідно з укладеними договорами (початкових строків), організаційно-правових форм господарювання, кодів валют, кодів країн та видів забезпечення кредиту.
2. Під час складання звіту доцільно користуватися:
Державним класифікатором України "Класифікація організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004", затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.05.2004 N 97 (зі змінами);
Національним класифікатором України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375;
Класифікацією інституційних секторів економіки України, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 18.04.2005 N 96 (зі змінами);
( Абзац п'ятий пункту 2 пояснення щодо заповнення форми N 321 виключено на підставі Постанови Національного банку N 255 від 12.07.2007 )
Національним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 28.01.2000 N 73 (зі змінами);
Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129), зі змінами.
3. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.
4. Дані про вимоги за наданими кредитами та нараховані доходи за наданими кредитами складаються за даними балансів банків та даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів видів економічної діяльності K111, інституційних секторів економіки K072, початкових строків погашення S183, резидентності K030, організаційно-правової форми господарювання K051, коду валют R030, коду країн K040, узагальнених видів забезпечення кредитів S032 з урахуванням параметра аналітичного обліку R011.
Параметр строків погашення S183 має такі значення:
до 365 (366) днів [у тому числі овернайт (на 1 день), від 2 до 7 днів, від 8 до 21 дня, від 22 до 31 дня, від 32 до 92 днів, від 93 до 183 днів, від 184 до 274 днів, від 275 до 365 (366) днів];
від 366 (367) до 2 років [у тому числі від 366 (367) до 548 (549) днів, від 549 (550) до 2 років];
більше 2 до 3 років;
більше 3 до 5 років;
більше 5 до 10 років;
понад 10 років.
Параметр видів забезпечення кредитів S032 набуває таких значень:
майнові права на майбутнє нерухоме майно житлового фонду;
майнові права на інше майбутнє нерухоме майно;
нерухоме майно, що належить до житлового фонду;
інше нерухоме майно;
інше (інші забезпечені та незабезпечені кредити).
Параметр строку погашення S183 для кредитів овердрафт має значення "1".
Параметр аналітичного обліку R011 визначає розподіл рахунків з обліку неамортизованої премії, дисконту, нарахованих доходів і прострочених нарахованих доходів, простроченої та сумнівної заборгованості за кредитами в частині основних сум відповідного виду кредиту або групи контрагентів банку.
5. Показники форми відображаються в окремих звітних документах у розрізі параметрів аналітичного обліку, зазначених у пункті 4.
6. Показники колонки 1 у рядках форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2-4. Показники колонок 1-3 у рядку 1 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 2 і 3.
7. Показники форми складаються за таким розрахунком:
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника |
|з/п| | (залишки коштів на кінець |
| | | періоду за рахунками) |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 1 |Вимоги за наданими |сума рядків 3 і 7 |
| |кредитами* - усього | |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 2 |У тому числі: | |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 3 |1) кредити: |сума рядків 4, 5 і 6 |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 4 |строкові* |рахунки 1520, 1521, 1522, |
| | |1523, 1524, 1525, 1526КА**, |
| | |1600А; |
| | |рахунки 2010, 2016КА, 2020, |
| | |2026КА, 2030, 2036КА, 2062, |
| | |2063, 2065, 2066КА, 2071, |
| | |2072, 2073, 2074, 2075**, |
| | |2076КА**, 2082, 2083, 2085, |
| | |2086КА, 2600А, 2605А, 2650А, |
| | |2655А; |
| | |рахунки 2102, 2103, 2105, |
| | |2106КА, 2112, 2113, 2115, |
| | |2116КА, 2122, 2123, 2125, |
| | |2126КА, 2132, 2133, 2135, |
| | |2136КА; |
| | |рахунки 2202, 2203, 2205, |
| | |2206КА, 2211, 2212, 2213, |
| | |2215, 2216КА, 2220, 2226КА, |
| | |2232, 2233, 2235, 2236КА, |
| | |2620А, 2625А |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 5 |прострочені* |рахунок 1527**; |
| | |рахунки 2027, 2037, 2067**, |
| | |2077**, 2087; |
| | |рахунки 2107, 2117, 2127, |
| | |2137; |
| | |рахунки 2207**, 2217**, 2227,|
| | |2237 |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 6 |сумнівні* |рахунки 1582, 1589; |
| | |рахунки групи 209**; |
| | |рахунки 2190, 2191, 2198, |
| | |2199; |
| | |рахунки групи 229** |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 7 |2) нараховані доходи за |сума рядків 8, 9, 10 |
| |кредитами: | |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 8 |строковими* |рахунки (1528, 1529)**, 1607;|
| | |рахунки 2018 (2028, 2029, |
| | |2038, 2039, 2068, 2069, 2078,|
| | |2079, 2088, 2089, 2607, |
| | |2657)**; |
| | |рахунки (2108, 2109, 2118, |
| | |2119, 2128, 2129, 2138, |
| | |2139)**; |
| | |рахунки (2208, 2209, 2218, |
| | |2219, 2228, 2229, 2238, 2239,|
| | |2627)** |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 9 |простроченими* |рахунок (1528, 1529)**; |
| | |рахунки (2028, 2029, 2038, |
| | |2039, 2068, 2069, 2078, 2079,|
| | |2088, 2089)**; |
| | |рахунки (2108, 2109, 2118, |
| | |2119, 2128, 2129, 2138, |
| | |2139)**; |
| | |рахунки (2208, 2209, 2218, |
| | |2219, 2228, 2229, 2238, |
| | |2239)** |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|10 |сумнівними* |рахунки груп 178**, 248** |
------------------------------------------------------------------
---------------
* У відповідних розрізах.
** За аналітичним обліком з урахуванням аналітичного параметра R011.
( Форма N 321 та пояснення щодо її заповнення із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 530 від 03.12.2003, в редакції Постанови Національного банку N 642 від 15.12.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 22 від 27.01.2006, в редакції Постанови Національного банку N 466 від 19.12.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 255 від 12.07.2007, N 415 від 19.11.2007 )( Форму N 322 "Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України (класифікація за цільовим спрямуванням)" і пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку N 466 від 19.12.2006 )
( Форму N 323 "Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України (класифікація за формами власності)" і пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку N 466 від 19.12.2006 )
Форма N 350Д (щоденна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту монетарної
політики
до 17 години наступного
робочого дня
ЗВІТ
про суми і вартість депозитів (у процентах річних)
за ____________ 200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
______________ ________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
------------------------------------------------------------------
|Рядок/| Назва показника | Усього | Із них:| Операції за |
|колон-| |залучено| пролон-| депозитами |
| ка | |депози- | говані | в розрізі: |
| | | тів |депозити|----------------|
| | | | | рези- |нерези-|
| | | | | дентів |дентів |
| | |--------+--------+--------+-------|
| | |сума| % |сума| % |сума| % |сума|% |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| Код | А | Б | В | Г | Д | Е | Є | Ж |З |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| I |Операції на | | | | | | | | |
| |міжбанківському ринку | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1 |Депозити, що розміщені| | | | | | | | |
| |в інших банках | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1.1 |у тому числі на строк:| | | | | | | | |
| |овернайт | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1.2 |до 31 дня | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1.3 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1.4 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1.5 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1.6 |від 275 | | | | | | | | |
| |до 365 (366) днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1.7 |від 366 (367) днів | | | | | | | | |
| |до 548 (549) днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1.8 |понад 548 (549) днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 2 |Депозити, що залучені | | | | | | | | |
| |від інших банків | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 2.1 |у тому числі на строк:| | | | | | | | |
| |овернайт | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 2.2 |до 31 дня | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 2.3 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 2.4 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 2.5 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 2.6 |від 275 | | | | | | | | |
| |до 365 (366) днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 2.7 |від 366 (367) днів | | | | | | | | |
| |до 548 (549) днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 2.8 |понад 548 (549) днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| II |Операції з клієнтами | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 0 |Строкові депозити - | | | | | | | | |
| |усього | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 0.1 |у тому числі на строк:| | | | | | | | |
| |до 31 дня | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 0.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 0.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 0.4 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 0.5 |від 275 | | | | | | | | |
| |до 365 (366) днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 0.6 |від 366 (367) | | | | | | | | |
| |до 548 (549) днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 0.7 |від 549 (550) днів | | | | | | | | |
| |до 2 років | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 0.8 |більше 2 до 3 років | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 0.9 |більше 3 до 5 років | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 0.10 |більше 5 до 10 років | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 0.11 |понад 10 років | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| |Із загальної суми | | | | | | | | |
| |залучених депозитів: | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1 |Депозити, що залучені | | | | | | | | |
| |за рахунок коштів | | | | | | | | |
| |бюджету | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1.1 |у тому числі на строк:| | | | | | | | |
| |до 31 дня | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1.4 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1.5 |від 275 | | | | | | | | |
| |до 365 (366) днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1.6 |від 366 (367) | | | | | | | | |
| |до 548 (549) днів | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
| 1.7 |від 549 (550) днів | | | | | | | | |
| |до 2 років | | | | | | | | |
|------+----------------------+----+---+----+---+----+---+----+--|
