Посилання скопійовано

Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (Частина II)

Національний банк України | Постанова, Форма від 19.03.2003 № 124 | Документ не діє

Колонка 7 (Балансові рахунки) - балансові рахунки, що відкриті в банках-резидентах (нерезидентах).

Колонка 8 (Іноземна валюта / Код) - цифровий код валюти розрахунку згідно з Державним стандартом України "Коди для подання валют і фондів".

Колонка 9 (Іноземна валюта / Сума) - сума залишків коштів у валюті (соті частки одиниць валюти) за рахунками, відкритими в банках-резидентах (нерезидентах), за станом на кінець звітного дня.

Колонка 10 (Сума в гривневому еквіваленті) - сума залишків коштів у гривневому еквіваленті (у копійках) за рахунками, відкритими в банках-резидентах (нерезидентах), за станом на кінець декади.

---------------

(1) Інвестиційний клас - кредитний рейтинг, підтверджений у бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch IBCA, Standart & Poor's, Moody's).

Форма N 621 (місячна)

Подається електронною

поштою:

- ліквідаторами

(ліквідаційними комісіями)

територіальним управлінням

Національного банку України

в установлений ними строк;

- територіальними управліннями

Національного банку України

через Центральну

розрахункову палату

Департаменту роботи

з проблемними банками

Генерального департаменту

банківського нагляду

до 8 числа після звітного

періоду

ЗВІТ

про роботу ліквідатора (ліквідаційної комісії) банку

за станом на _______________ 200_ року

_______________ _________________________________________

(назва банку) (зазначається, ким призначено

ліквідатора (ліквідаційну комісію) -

Національним банком України,

господарським судом, вищим органом банку)

_____________________________ ___________________________

(дата призначення ліквідатора (адреса ліквідатора

/ліквідаційної комісії) /ліквідаційної комісії)

(копійки)

N з/п	Назва показника	Дані за останній робочий день	Дані за почат- ковим балансом ліквіда- тора	Дані за проміжним ліквіда- ційним балансом		Рух коштів				Дані на звітну
				Дані за проміжним ліквіда- ційним балансом		Збільшення/ надходження		Зменшення/ видатки
				усьо- го	у тому числі визнана креди- торська заборго- ваність	накопи- чувальна сума	за звітний місяць	накопи- чувальна сума	за звітний місяць
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=3+7-9
Активи
1	Накопичувальний (кореспондентський) рахунок у Національному банку України				Х
2	Готівкові кошти та банківські метали				Х
3	Кошти розміщені усього				Х
	у тому числі:
3.1	у Національному банку України, включаючи цінні папери, що рефінансуються Національним банком України				Х
3.2	в інших банках				Х
	із них:
3.2.1	у банках-нерезидентах				Х
3.3	у суб'єктів господарської діяльності				Х
3.4	в органах загального державного управління				Х
3.5	у місцевих органах загального державного управління				Х
3.6	у фізичних осіб				Х
3.7	інша заборгованість				Х
4	Майно банку				Х
5	Інші активи				Х
	із них:
5.1	розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку				Х
6	Активи банку усього				Х
7	Застава - усього				Х
	у тому числі:
7.1	за якої предмет застави залишається у заставодавця				Х
7.2	за якої предмет застави передано банку				Х
8	Дебіторська заборгованість, погашена шляхом взаємозаліку	Х	Х	Х	Х
9	Рух активів, який не супроводжувався отриманням (поверненням) коштів	Х	Х	Х	Х
Пасиви
10	Вимоги кредиторів
	у тому числі:
10.1	витрати Національного банку України, здійснені з метою забезпечення проведення ліквідації банку	Х	Х	Х	Х
10.2	вимоги кредиторів, які забезпечені заставою
	із них:
10.2.1	вимоги суб'єктів господарської діяльності
10.2.2	вимоги вкладників фізичних осіб
10.3	вимоги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що виникають у випадках, визначених законодавством
10.4	виплати вихідної допомоги звільненим працівникам банку, у тому числі відшкодування кредиту, одержаного на ці цілі
10.5	зобов'язання перед працівниками банку
10.6	зобов'язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян
10.7	вимоги вкладників фізичних осіб у частині перевищення суми, передбаченої системою гарантування вкладів фізичних осіб
10.8	вимоги вкладників фізичних осіб у частині визнаної судом моральної шкоди, збитків, пені тощо
10.9	вимоги щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
	із них:
10.9.1	нарахування на заробітну плату працівникам банку
10.9.2	ПДВ на реалізоване майно банку
10.10	інші вимоги
	із них:
10.10.1	Національного банку України
10.10.2	бюджету та позабюджетних фондів
10.10.3	суб'єктів господарської діяльності
10.10.4	інших банків
10.10.5	кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку
11	Інші пасиви
	із них:
11.1	розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку
12	Пасиви банку, усього
13	Кредиторська заборгованість, погашена шляхом взаємозаліку	Х	Х	Х	Х	Х	Х
14	Рух пасивів, який не супроводжувався отриманням (поверненням) коштів	Х	Х	Х	Х
Інформація для довідки
15	Витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) згідно із затвердженим кошторисом витрат	Х	Х	Х	Х
	у тому числі:
15.1	витрати на оплату праці	Х	Х	Х	Х
16	Фактичні витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії)	Х	Х	Х	Х
	у тому числі:
16.1	на утримання персоналу	Х	Х	Х	Х
16.2	витрати, пов'язані зі сплатою податків та інших обов'язкових платежів	Х	Х	Х	Х
16.3	на телекомунікації	Х	Х	Х	Х
16.4	на утримання основних засобів та нематеріальних активів	Х	Х	Х	Х
16.5	інші експлуатаційні та господарські витрати	Х	Х	Х	Х
16.6	супутні небанківські операційні витрати	Х	Х	Х	Х
16.7	інші небанківські операційні витрати	Х	Х	Х	Х
16.8	інші витрати, пов'язані з ліквідацією	Х	Х	Х	Х
17	Витрати за рахунок коштів Національного банку України, наданих для здійснення першочергових витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії)	Х	Х	Х	Х
18	Відхилення фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) від витрат згідно із затвердженим кошторисом	Х	Х	Х	Х
19	Відхилення фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) на оплату праці від відповідних витрат згідно із затвердженим кошторисом	Х	Х	Х	Х
20	Кількість працюючих у ліквідаційній комісії (ліквідатора)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

"__" ___________ 200_ р. Голова ліквідаційної

комісії __________ _____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

___________________ Головний бухгалтер __________ _____________________

(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище, ініціали)

номер телефону)

За наявності руху коштів, не передбачених формою звіту, а також у разі виявлення розбіжностей між даними за останній робочий день банку і даними за початковим, проміжним балансами ліквідатор (ліквідаційна комісія) обов'язково має надати письмове роз'яснення Департаменту роботи з проблемними банками.

Пояснення щодо заповнення форми N 621

ЗВІТ

про роботу ліквідатора (ліквідаційної комісії) банку

Звіт складається та подається ліквідатором (ліквідаційною комісією) з метою здійснення контролю за рухом коштів банку, що ліквідовується, роботою ліквідатора (ліквідаційної комісії) та відповідно до вимог статті 8 розділу 3 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", статей 92-98 глави 16 Закону України "Про банки і банківську діяльність", розділу VI Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 369 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за N 845/6036.

Звіт складається за даними ліквідатора (ліквідаційної комісії) про дебіторську заборгованість банку, що ліквідовується, кредиторську заборгованість юридичних і фізичних осіб, кошти, погашені шляхом взаємозаліку, залишок та рух коштів за накопичувальним рахунком, відкритим ліквідатору (ліквідаційній комісії) у територіальному управлінні Національного банку України за місцезнаходженням банку. Дані про визнану кредиторську заборгованість групуються згідно з черговістю задоволення претензій кредиторів.

Звіт містить дані про витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) згідно з кошторисом витрат, затвердженим органом, який призначив ліквідатора (ліквідаційну комісію), про фактичні витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії), у тому числі на оплату праці, та витрати Національного банку України, що пов'язані з процедурою ліквідації.

Звіт подається щомісяця ліквідаторами (ліквідаційними комісіями), призначеними господарським судом, Національним банком України, вищим органом банку, від початку роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії).

Територіальні управління Національного банку України для забезпечення достовірності даних самостійно визначають форми перевірки даних, які подаються ліквідатором (ліквідаційною комісією).

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 3 (Дані за останній робочий день) - зазначаються дані згідно з балансом за останній робочий день банку (за останній день роботи банку в СЕП).

Колонка 4 (Дані за початковим балансом ліквідатора) - зазначаються дані за початковим балансом, який складає ліквідатор (ліквідаційна комісія) згідно з главою 11 розділу VI Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 369 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за N 845/6036.

Колонки 5, 6 (Дані за проміжним ліквідаційним балансом) - зазначаються дані за проміжним ліквідаційним балансом, який складає ліквідатор (ліквідаційна комісія) згідно з главою 13 розділу VI Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 369 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за N 845/6036, з виділенням окремо визнаної кредиторської заборгованості.

Колонки 7-10 (Рух коштів) - зазначається рух коштів банку, що ліквідовується.

Колонки 7, 8 (Збільшення/надходження) - зазначаються суми порівняно з останнім робочим днем банку (колонка 3).

Колонка 7 - зазначаються сума надходжень на накопичувальний рахунок, сума збільшення дебіторської заборгованості, майна банку, кредиторської заборгованості, інших активів та пасивів від початку роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії) - накопичувальна сума.

Колонка 8 - зазначаються сума надходжень на накопичувальний рахунок, сума збільшення дебіторської заборгованості, майна банку, кредиторської заборгованості, інших активів та пасивів ліквідатора (ліквідаційної комісії) за звітний місяць.

Колонки 9, 10 (Зменшення/видатки) - зазначаються суми порівняно з останнім робочим днем банку (колонка 3).

Колонка 9 - зазначаються накопичувальна сума витрат з накопичувального рахунку від початку роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії), зменшення дебіторської і кредиторської заборгованості, інших активів і пасивів, витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії).

Колонка 10 - зазначаються сума витрат з накопичувального рахунку ліквідатора (ліквідаційної комісії), зменшення дебіторської і кредиторської заборгованості, інших активів і пасивів, витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) за звітний місяць.

Колонка 11 (Дані на звітну дату) - зазначається результат даних, поданих у колонках 3, 7, 9 (дані колонки 11 = дані колонки 3 + дані колонки 7 - дані колонки 9). Дані колонки 11 мають збігатися з даними бухгалтерського балансу банку, що ліквідовується.

Рядки 1, 2 - зазначається рух коштів на накопичувальному рахунку, готівкових коштів та банківських металів від початку роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії) та за звітний місяць: залишок коштів на кореспондентському рахунку на останній робочий день банку (колонка 3), надходження внаслідок погашення дебіторської заборгованості, реалізації майна банку, інші; задоволення вимог кредиторів та витрати, пов'язані з роботою ліквідатора (ліквідаційної комісії).

Рядки 3, 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.3-3.7 - зазначається сума збільшення (зменшення) коштів від початку роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії) та за звітний місяць.

Рядок 4 - зазначається збільшення (зменшення) вартості майна банку від початку роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії) та за звітний місяць.

Рядок 5 - зазначається сума збільшення (зменшення) вартості інших активів від початку роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії) та за звітний місяць.

Рядок 5.1 - зазначається стан розрахунків між філіями та іншими підвідомчими установами банку від початку роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії) та за звітний місяць.

Рядок 6 - зазначається загальна сума збільшення (зменшення) загальних активів банку, що ліквідовується, від початку роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії) та за звітний місяць.

Рядки 7, 7.1, 7.2 - зазначається збільшення (зменшення) вартості застави, за якої предмет застави залишається у заставодавця і за якої предмет застави передано банку, від початку роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії) та за звітний місяць.

Рядок 9 - зазначається сума збільшення (зменшення) активів банку від початку роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії) та за звітний місяць, яка не супроводжувалась отриманням (поверненням) коштів (крім взаємозаліку).

Рядки 10, 10.2, 10.2.1, 10.2.2, 10.3-10.9, 10.9.1, 10.9.2, 10.10, 10.10.1-10.10.5 - зазначається збільшення кредиторської заборгованості в разі визнання вимог кредиторів, що заявлені з поважних причин згідно із законодавством України; сума коштів, перерахована кредиторам банку в рахунок задоволення їх вимог від початку роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії) та за звітний місяць.

Рядок 11 - зазначається сума збільшення (зменшення) інших пасивів від початку роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії) та за звітний місяць.

Рядок 11.1 - зазначається стан розрахунків між філіями та іншими підвідомчими установами банку від початку роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії) та за звітний місяць.

Рядок 12 - зазначається загальна сума збільшення (зменшення) загальних пасивів банку, що ліквідовується, від початку роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії) та за звітний місяць.

Рядок 14 - зазначається сума збільшення (зменшення) пасивів від початку роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії) та за звітний місяць, яка не супроводжувалась отриманням (поверненням) коштів (крім взаємозаліку).

Рядок 15 - зазначаються витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом витрат.

Рядок 15.1 - зазначаються витрати на оплату праці працівників, залучених для здійснення ліквідації банку, згідно із затвердженим кошторисом витрат.

Рядки 16, 16.1-16.8 - зазначаються фактичні витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії), пов'язані з проведенням процедури ліквідації за весь період роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії) та за звітний місяць.

Рядок 17 - зазначаються витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) за рахунок коштів Національного банку України, наданих у встановленому порядку для здійснення першочергових витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії).

Рядки 18, 19 - зазначається відхилення фактичних загальних витрат та витрат на оплату праці ліквідатора (ліквідаційної комісії) від відповідних витрат згідно із затвердженим кошторисом.

Рядок 20 - зазначається чисельність працюючих у ліквідаційній комісії (ліквідатора) за станом на звітну дату.

Під час складання звіту передбачено логічний контроль за розрахунками, який дасть змогу стежити за повним відображенням на накопичувальному рахунку та в касі ліквідатора коштів, повернутих від дебіторів та реалізації майна, та їх подальшим розподілом відповідно до вимог кредиторів та інших зобов'язань.

Зменшення активів банку (рядок 6, колонка 9), скориговане на розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку (рядок 5.1, колонка 9), дебіторську заборгованість, погашену шляхом взаємозаліку (рядок 8, колонка 9) та на суму активів, рух яких не супроводжувався отриманням (поверненням) коштів (рядок 9, колонка 9), має збігатися із збільшенням коштів на накопичувальному рахунку (рядок 1, колонка 7) та готівкових коштів і банківських металів (рядок 2, колонка 7).

Дані колонки 9 рядка 6 - дані колонки 9 рядка 5.1 - дані колонки 9 рядка 8 - дані колонки 9 рядка 9 = дані колонки 7 рядка 1 + дані колонки 7 рядка 2.

Зменшення коштів на накопичувальному рахунку (рядок 1, колонка 9) та готівкових коштів і банківських металів (рядок 2, колонка 9) має збігатися із зменшенням пасивів банку (рядок 12, колонка 9), скоригованих на розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку (рядок 11.1, колонка 9), кредиторську заборгованість, погашену шляхом взаємозаліку (рядок 13, колонка 9), кредиторську заборгованість та інші пасиви, рух яких не супроводжувався поверненням (отриманням) коштів (рядок 14, колонка 9), та на витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) (рядок 16, колонка 9).

Дані колонки 9 рядка 1 + дані колонки 9 рядка 2 = дані колонки 9 рядка 12 - дані колонки 9 рядка 11.1 - дані колонки 9 рядка 13 - дані колонки 9 рядка 14 - дані колонки 9 рядка 16.

Актив має дорівнювати пасиву:

дані колонки 3 рядка 6 = дані колонки 3 рядка 12;

дані колонки 4 рядка 6 = дані колонки 4 рядка 12;

дані колонки 5 рядка 6 = дані колонки 5 рядка 12;

дані колонки 11 рядка 6 = дані колонки 11 рядка 12.

Показники форми складаються таким чином:

N рядка	Назва показника	Формування даних
1	2	3
1	Накопичувальний (кореспондентський) рахунок у Національному банку України	Зазначаються залишок (колонки 3, 4, 5, 11) та обороти (колонки 7, 8, 9, 10) за накопичувальним рахунком
2	Готівкові кошти та банківські метали	Формуються за даними рахунків груп 100, 101,110
3	Кошти розміщені, - усього	Зазначаються дані за підсумками рядків 3.1-3.7
	у тому числі:
3.1	у Національному банку України, включаючи цінні папери, що рефінансуються Національним банком України	Формуються за даними рахунків груп 120 (крім рах. 1207), 121, 141, 142, 143, 144
3.2	в інших банках	Формуються за даними рахунків груп 150, 151, 152, 158, 178, 181, 188
	із них:
3.2.1	у банках-нерезидентах	Зазначається залишок коштів у банках-нерезидентах
3.3	кошти суб'єктів господарської діяльності	Формуються за даними рахунків груп 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 248, 260 (А), 265 (А)
3.4	кошти органів загального державного управління	Формуються за даними рахунків групи 210, рахунків 2190, 2198
3.5	кошти місцевих органів загального державного управління	Формуються за даними рахунків групи 211, рахунків 2191, 2199
3.6	кошти фізичних осіб	Формуються за даними рахунків груп 220, 221, 229, 262 (А)
3.7	інша заборгованість	Формуються за даними рахунків груп 270, 280, 288, 310, 311, 320, 321, 350, 351, 352, 354, 355, 357, 358, 371, 410, 420
4	Майно банку	Формуються за даними рахунків груп 340, 341, 430, 431, 440, 443, 450, 453
5	Інші активи	Зазначається сума інших активів
	із них:
5.1	розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку	Формуються за даними рахунків розділу 39
6	Активи банку - усього	Зазначається загальна сума активів банку
7	Застава - усього	Формуються за даними групи балансових рахунків 950
	у тому числі:
7.1	за якої предмет застави залишається у заставодавця	Формуються за даними балансового рахунку 9500
7.2	за якої предмет застави передано банку	Формуються за даними балансового рахунку 9501
8	Дебіторська заборгованість, погашена шляхом взаємозаліку	Зазначається сума дебіторської заборгованості, погашеної шляхом взаємозаліку з кредиторською заборгованістю (крім колонок 3-8). У колонці 11 проставляються значення колонки 9
9	Рух активів, який не супроводжувався отриманням (поверненням) коштів	Зазначається сума збільшення (зменшення) активів банку, яка не супроводжується отриманням (поверненням) коштів (крім взаємозаліку). Зокрема, збільшення активів внаслідок повернення раніше списаних активів (колонки 7, 8), зменшення внаслідок списання активів (колонки 9, 10)
10	Вимоги кредиторів	Зазначаються дані за підсумком рядків 10.1-10.10
	у тому числі:
10.1	витрати Національного банку України, здійснені з метою забезпечення проведення ліквідації банку	Зазначається сума відшкодованих Національному банку України коштів, наданих ліквідатору (ліквідаційній комісії) для здійснення першочергових витрат (крім колонок 3 - 6)
10.2	вимоги кредиторів, які забезпечені заставою	Зазначається розмір кредиторської заборгованості, забезпеченої заставою (рахунок 9510 "Надана застава"): цінні папери, основні засоби тощо
	із них:
10.2.1	вимоги суб'єктів господарської діяльності	Зазначається розмір кредиторської заборгованості суб'єктів господарської діяльності, забезпеченої заставою
10.2.2	вимоги вкладників фізичних осіб	Зазначається розмір кредиторської заборгованості вкладників - фізичних осіб, забезпеченої заставою
10.3	вимоги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що виникають у випадках, визначених законодавством	Зазначаються витрати, пов'язані з вимогами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що виникають у випадках, визначених законодавством
10.4	виплати вихідної допомоги звільненим працівникам банку, у тому числі відшкодування кредиту, одержаного на ці цілі	Зазначаються витрати, пов'язані з виплатою вихідної допомоги звільненим працівникам банку, у тому числі відшкодування кредиту, одержаного на ці цілі
10.5	зобов'язання перед працівниками банку	Зазначаються витрати, пов'язані з виконанням зобов'язань перед працівниками банку. Формується за даними рахунків групи 365
10.6	зобов'язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян	Зазначаються витрати, пов'язані з виконанням зобов'язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян
10.7	вимоги вкладників фізичних осіб у частині перевищення суми, передбаченої системою гарантування вкладів фізичних осіб	Формуються за даними рахунків груп 262П, 263
10.8	вимоги вкладників фізичних осіб у частині визнаної судом моральної шкоди, збитків, пені тощо	Зазначаються витрати, пов'язані з виплатами вкладникам - фізичним особам визнаної судом моральної шкоди, збитків, пені тощо
10.9	вимоги щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)	Зазначаються витрати, пов'язані із задоволенням вимог за державними і місцевими податками та неподатковими платежами до бюджету, органів державного страхування та соціального забезпечення. Формуються за даними балансових рахунків групи 362
	із них:
10.9.1	нарахування на заробітну плату працівникам банку	Зазначається сума нарахувань на заробітну плату працівникам банку
10.9.2	ПДВ на реалізоване майно банку	Зазначається сума ПДВ на реалізоване майно банку
10.10	інші вимоги	Зазначається підсумок рядків 10.10.1-10.10.5
	із них:
10.10.1	Національного банку України	Формуються за даними рахунків груп 130, 131, 132, 133
10.10.2	бюджету та позабюджетних фондів	Формуються за даними рахунків груп 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257
10.10.3	суб'єктів господарської діяльності	Формуються за даними рахунків груп 260П, 261, 265П
10.10.4	інших банків	Формуються за даними рахунків груп 160, 161, 162, 191
10.10.5	кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Формуються за даними рахунків групи 290
11	Інші пасиви	Зазначається сума інших пасивів
	із них:
11.1	розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку	Формуються за даними рахунків розділу 39
12	Пасиви банку - усього	Зазначається загальна сума пасивів банку, що ліквідовується
13	Кредиторська заборгованість, погашена шляхом взаємозаліку	Зазначається сума визнаної кредиторської заборгованості, погашеної шляхом взаємозаліку з дебіторською заборгованістю (крім колонок 3 - 8). У колонці 11 проставляються значення колонки 9
14	Рух пасивів, який не супроводжувався отриманням (поверненням) коштів	Зазначається сума пасивів банку, збільшення (зменшення) пасивів банку, яка не супроводжується отриманням (поверненням) коштів (крім взаємозаліку). Зокрема, збільшення пасивів унаслідок визнання судом заборгованості (колонки 7, 8), зменшення - унаслідок невизнання заборгованості ліквідатором (колонки 9, 10)
Інформація для довідки
15	Витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) згідно із затвердженим кошторисом витрат	Зазначаються витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом витрат (крім колонок 3-6)
	у тому числі:
15.1	витрати на оплату праці	Зазначаються витрати на оплату праці осіб, залучених до ліквідації банку, згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом витрат
16	Фактичні витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії)	Зазначаються фактичні витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) на проведення процедури ліквідації (крім колонок 3 - 6). Включають витрати за рахунок коштів Національного банку України (дані рядка 17)
	у тому числі:
16.1	на утримання персоналу	Зазначаються фактичні витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) на основну та додаткову заробітну плату персоналу
16.2	витрати, пов'язані зі сплатою податків та інших обов'язкових платежів	Зазначаються фактичні витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії), пов'язані із сплатою податків: на додану вартість, на землю, з власників транспортних засобів, комунального, інших податків та на сплату обов'язкових платежів
16.3	на телекомунікації	Зазначаються фактичні витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) на СЕП, інші системи банківського зв'язку та поштово-телефонні витрати
16.4	на утримання основних засобів та нематеріальних активів	Зазначаються фактичні витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії), пов'язані з утриманням власних основних засобів, у т.ч. транспорту та орендованих основних засобів
16.5	інші експлуатаційні та господарські витрати	Зазначаються фактичні витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) на комунальні послуги, охорону та інші експлуатаційні та господарські витрати
16.6	супутні небанківські операційні витрати	Зазначаються фактичні витрати на відрядження персоналу ліквідатора (ліквідаційної комісії)
16.7	інші небанківські операційні витрати	Зазначаються фактичні витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) на оголошення в засобах масової інформації, на операційні підрозділи банку та інші небанківські операційні витрати
16.8	інші витрати, пов'язані з ліквідацією	Зазначаються фактичні витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) на правове супроводження, держмито, оцінку майна, цінних паперів, на винагороди організаторам торгів майна, цінних паперів та ліквідаторам, на страхування фінансової відповідальності, впорядкування архіву, арбітражні витрати
17	Витрати за рахунок коштів Національного банку України, наданих для здійснення першочергових витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії)	Зазначаються фактичні витрати за рахунок коштів Національного банку України, наданих у встановленому порядку ліквідатору (ліквідаційній комісії) для здійснення першочергових витрат (крім колонок 3 - 6)
18	Відхилення фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) від витрат згідно із затвердженим кошторисом	Фактичні витрати ліквідатора (рядок 16 + рядок 17) коригуються на відповідне значення показника згідно із кошторисом (рядок 15) і проставляються у колонці 11
19	Відхилення фактичних витрат ліквідатора на оплату праці ліквідатора (ліквідаційної комісії) від витрат на оплату праці згідно із затвердженим кошторисом	Фактичні витрати ліквідатора (рядок 16.1) коригуються на відповідне значення показника згідно із кошторисом (рядок 15.1) і проставляються у колонці 11
20	Кількість працюючих у ліквідаційній комісії (ліквідатора)	Зазначається чисельність працюючих у ліквідаційній комісії у колонці 10 за станом на звітну дату. У колонці 11 проставляються значення

Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (Частина II)

Усі документи

Відео

Головні новини

Головне за тиждень

Перевір свого контрагента:

Зараз коментують