Колонка 9 - зазначається загальна сума боргу (уключаючи нараховані відсотки та штрафні санкції) згідно з договором або іншим документом, на підставі якого виникли зобов'язання за станом на останній робочий день банку - 16 знаків.
Колонка 10 - зазначається загальна сума боргу (уключаючи нараховані відсотки та штрафні санкції) згідно з договором або іншим документом, на підставі якого виникли зобов'язання за станом на звітну дату - 16 знаків.
Колонка 11 - зазначаються загальна сума заявленої до боржника вимоги чи позову або сума, зазначена в рішенні суду про стягнення з боржника заборгованості; сума, яка підлягає поверненню в разі визнання договору недійсним; інша сума, що заперечується боржником за станом на звітну дату - 16 знаків.
Колонка 12 - зазначається дата виникнення простроченої заборгованості - 8 знаків (ДДММРРРР).
Колонка 13 - зазначається дата надіслання вимоги (претензії) боржнику - 8 знаків (ДДММРРРР).
Колонка 14 - зазначається дата звернення ліквідатора до суду - 8 знаків (ДДММРРРР).
Колонка 15 - зазначаються короткий зміст позову; відомості про розгляд справи в судах усіх інстанцій, предмет спору та результати розгляду справи за станом на звітну дату - 120 знаків.
Колонка 16 - зазначаються стан роботи з виконавчого провадження чи банкрутства боржника, інша проведена ліквідатором робота щодо повернення боргу - 114 знаків.
Колонка 17 - зазначаються дата надходження коштів на накопичувальний рахунок, списання безнадійної заборгованості - 8 знаків (ДДММРРРР).
Колонка 18 - зазначається сума надходження коштів на накопичувальний рахунок (+), списання безнадійної заборгованості (-) -16 знаків.
Дані рядка "Усього за боржниками фізичними особами - інсайдерами" дорівнюють підсумку за всіма боржниками фізичними особами - інсайдерами (для колонок 4, 8-11).
Дані рядка "Усього за боржниками фізичними особами контрагентами-неінсайдерами" дорівнюють підсумку за всіма боржниками фізичними особами - контрагентами-неінсайдерами (для колонок 4, 8-11).
Дані рядка "Усього за боржниками юридичними особами - інсайдерами" дорівнюють підсумку за всіма юридичними особами - інсайдерами (для колонок 4, 8-11).
Дані рядка "Усього за боржниками юридичними особами контрагентами-неінсайдерами" дорівнюють підсумку за всіма юридичними особами - контрагентами-неінсайдерами (для колонок 4, 8-11).
( Постанову доповнено формою N 622 і поясненням щодо її заповненнязгідно з Постановою Національного банку N 415 від19.11.2007; із змінами, внесеними згідно з ПостановоюНаціонального банку N 188 від 27.06.2008 )
Форма N 625 (місячна)
Банківська таємниця
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами (зведені дані -
з урахуванням філій,
що розташовані в Україні
та за її межами)
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними термін;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку
за станом на ___________ 20__ року
__________________________ ______________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Порядкові |Найменування|Код (номер) | Код | Код | Ознака | Код | Код виду |Номер| Дата | Дата | Код |Процентна| Номер | Балансова вартість | Загальна | Відсоток |
|з/п| номери |контрагента/|контрагента/| країни |регіону|контрагента/|інститу- |економічної|дого-| виник-| кінцевого |валюти| ставка | балан- | зобов'язання в розрізі |сума зобо-|зобов'язань|
| | (договорів, | інсайдера | інсайдера |кредитора| | інсайдера: | ційного |діяльності |вору | нення | погашення | |згідно з | сового | складових на звітну дату | в'язань | банку від |
| | кредиторів) | | | | | фізична | сектору | (КВЕД) | | зобо- |зобов'язань| |договором|рахунку |----------------------------| банку |регулятив- |
| | | | | | |особа - "1",|економіки| | |в'язань| | | |зобов'я-|основна|неаморти-|нараховані| | ного |
| | | | | | | юридична |кредитора| | | | | | | зання | сума | зовані | витрати | | капіталу |
| | | | | | |особа - "2",| | | | | | | | | | дисконт/| | | банку |
| | | | | | | фізична | | | | | | | | | | премія | | | |
| | | | | | | особа - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |підприємець | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - "3" | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+------------+------------+---------+-------+------------+---------+-----------+-----+-------+-----------+------+---------+--------+-------+---------+----------+----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розділ I. Інформація за операціями з контрагентами |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |За 1 договором| х | х | х | х | х | х | х | | | | | | | | | | | х |
|---+--------------+------------+------------+---------+-------+------------+---------+-----------+-----+-------+-----------+------+---------+--------+-------+---------+----------+----------+-----------|
| 2 |... | х | х | х | х | х | х | х | | | | | | | | | | | х |
|---+--------------+------------+------------+---------+-------+------------+---------+-----------+-----+-------+-----------+------+---------+--------+-------+---------+----------+----------+-----------|
| 3 |За | х | х | х | х | х | х | х | | | | | | | | | | | х |
| |n-м договором | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+------------+------------+---------+-------+------------+---------+-----------+-----+-------+-----------+------+---------+--------+-------+---------+----------+----------+-----------|
| 4 |Усього за | | | | | | | | х | | | х | х | х | | | | | |
| |1 контрагентом| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+------------+------------+---------+-------+------------+---------+-----------+-----+-------+-----------+------+---------+--------+-------+---------+----------+----------+-----------|
| 5 |... | | | | | | | | х | | | х | х | х | | | | | |
|---+--------------+------------+------------+---------+-------+------------+---------+-----------+-----+-------+-----------+------+---------+--------+-------+---------+----------+----------+-----------|
| 6 |Усього за n-м | | | | | | | | х | | | х | х | х | | | | | |
| |контрагентом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+------------+------------+---------+-------+------------+---------+-----------+-----+-------+-----------+------+---------+--------+-------+---------+----------+----------+-----------|
| 7 |Усього за | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | | | | |
| |операціями з | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |контрагентами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розділ II. Інформація за операціями з інсайдерами |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 |За 1 договором| х | х | х | х | х | х | х | | | | | | | | | | | х |
|---+--------------+------------+------------+---------+-------+------------+---------+-----------+-----+-------+-----------+------+---------+--------+-------+---------+----------+----------+-----------|
| 9 |... | х | х | х | х | х | х | х | | | | | | | | | | | х |
|---+--------------+------------+------------+---------+-------+------------+---------+-----------+-----+-------+-----------+------+---------+--------+-------+---------+----------+----------+-----------|
|10 |За | х | х | х | х | х | х | х | | | | | | | | | | | х |
| |n-м договором | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+------------+------------+---------+-------+------------+---------+-----------+-----+-------+-----------+------+---------+--------+-------+---------+----------+----------+-----------|
|11 |Усього за | | | | | | | | х | | | х | х | х | | | | | |
| |1 інсайдером | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+------------+------------+---------+-------+------------+---------+-----------+-----+-------+-----------+------+---------+--------+-------+---------+----------+----------+-----------|
|12 |... | | | | | | | | х | | | х | х | х | | | | | |
|---+--------------+------------+------------+---------+-------+------------+---------+-----------+-----+-------+-----------+------+---------+--------+-------+---------+----------+----------+-----------|
|13 |Усього за | | | | | | | | х | | | х | х | х | | | | | |
| |n-м інсайдером| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+------------+------------+---------+-------+------------+---------+-----------+-----+-------+-----------+------+---------+--------+-------+---------+----------+----------+-----------|
|14 |Усього за | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | | | | |
| |операціями з | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інсайдерами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"__"__________ 20__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
_______________________ Головний бухгалтер ________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
( Форма N 625 із змінами, внесеними згідно з ПостановоюНаціонального банку N 434 від 18.12.2008 )
Пояснення щодо заповнення форми N 625
Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку
1. Форма розроблена з метою отримання інформації, яка необхідна для оцінки та контролю за концентрацією ризиків у банках, що виникають під час здійснення ними пасивних операцій, а також реалізації визначених законодавством України завдань Національного банку України щодо забезпечення наглядової діяльності й створення ефективного інструменту банківського нагляду.
2. Інформація надається за пасивними операціями банків, що відображаються за рахунками 1500(П), 1507(П), рахунками груп 361, 364, 366 та рахунками розділів 16 (за винятком рахунку 1607), 19, 25, 26, 27, 33 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517 (зі змінами).
Зобов'язання за цінними паперами на пред'явника не включаються до загальної суми зобов'язань банку перед кредиторами за цією формою звітності.
3. Належність контрагентів до інсайдерів банку визначається відповідно до вимог Інструкції про порядок регулювання діяльності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (зі змінами).
4. У формі надається інформація щодо всіх здійснених банком пасивних операцій за кожним кредитором (контрагентом/інсайдером), якщо загальна сума зобов'язань банку щодо цього кредитора на звітну дату не менша, ніж 2 млн.грн, або не менша 5% статутного капіталу банку.
Банки, у яких 5% статутного капіталу становить менше 2 млн.грн, заповнюють дану форму, якщо загальна сума всіх зобов'язань щодо одного кредитора становить 5% статутного капіталу банку і більше.
5. Форма складається з двох розділів. У розділі I "Інформація за операціями з контрагентами" зазначаються дані про пасивні операції з контрагентами банку (за винятком інсайдерів), у розділі II "Інформація за операціями з інсайдерами" зазначаються дані про пасивні операції з інсайдерами банку.
6. Опис параметрів заповнення форми звітності:
Колонка 1 - зазначається порядковий номер запису.
Колонка 2 - зазначаються відповідно порядкові номери кредиторів та договорів кожного з кредиторів.
Колонка 3 - зазначається повне найменування кредитора - контрагента/інсайдера банку (юридичної особи).
Для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, колонка 3 не заповнюється.
Колонка 4 - зазначається ідентифікаційний код (номер) кредитора за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або згідно з Державним реєстром фізичних осіб та інших обов'язкових платежів (ДРФО).
Якщо в кредитора не має відповідного ідентифікаційного коду (номера), то зазначаються:
для резидентів - серія і номер паспорта (без пробілів);
для нерезидентів - латинські букви "IN" та ідентифікаційний номер, який вони мають у країні постійного місця проживання або перебування; якщо не має ідентифікаційного номера - латинські букви "CC" і номер картки соціального страхування (без пробілів).
Якщо зобов'язання банку перед контрагентом/інсайдером обліковуються за поточними рахунками до часу формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду) суб'єкта господарювання - юридичної особи, то зазначається умовний код, який повинен містити 10 символів і мати таку структуру: ZNNNNNNNNN, де NNNNNNNNN - порядковий номер контрагента/ інсайдера (наприклад, Z000000001).
Колонка 5 - зазначається цифровий код країни реєстрації кредитора згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Державного комітету України стандартизації, метрології та сертифікації від 28.01.2000 N 73 (зі змінами).
Колонка 6 - зазначається код регіону, у якому зареєстрований кредитор (відповідно до місцезнаходження юридичної особи), заповнюється згідно з Довідником регіонів України (kodobl.dbf).
Для кредитора-нерезидента та кредитора - фізичної особи в колонці 6 ставиться цифра нуль.
Колонка 7 - зазначається ознака контрагента/інсайдера:
"1" - фізична особа;
"2" - юридична особа;
"3" - фізична особа - підприємець.
Колонка 8 - зазначається код інституційного сектору економіки кредитора, файл К074.
Колонка 9 - зазначається код виду економічної діяльності кредитора юридичної особи або фізичної особи - підприємця згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД), затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375.
Для кредитора - фізичної особи, який не здійснює підприємницької діяльності, та нерезидентів у колонці 9 ставиться цифра нуль.
Колонка 10 - зазначається номер основного договору, згідно з яким у банку виникає заборгованість перед контрагентом/інсайдером (з урахуванням умов додаткових договорів). Якщо неможливо визначити номер договору (наприклад, за операціями з цінними паперами тощо), зазначається унікальний номер (ідентифікатор), який банк присвоює цьому договору, додатковим договорам до цього договору під час реєстрації в реєстраційному журналі. Банк у формі дотримується цього номера до повного погашення такої заборгованості.
Колонка 11 - зазначається дата договору банківського рахунку, банківського вкладу тощо, а за його відсутності дата першого руху коштів за цим рахунком.
Колонка 12 - зазначається дата кінцевого погашення заборгованості згідно з умовами договору або строком погашення зобов'язання. У разі невизначеного строку погашення за зобов'язанням колонка не заповнюється.
Колонка 13 - зазначається цифровий код валюти згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Державного комітету України стандартизації, метрології та сертифікації від 28.01.2000 N 73 (зі змінами), у якій виникла заборгованість.
Колонка 14 - зазначається процентна ставка згідно з умовами договору на звітну дату.
Якщо умовами одного договору з кредитором передбачено здійснення банком пасивної операції з використанням кількох видів валют під різні процентні ставки, то такі операції необхідно відображати за кожним видом валюти із зазначенням відповідної процентної ставки у колонці 14.
Якщо умовами одного договору з кредитором передбачено здійснення банком пасивної операції з використанням одного виду валюти під різні процентні ставки, то у колонці 14 необхідно відобразити середньозважене значення процентної ставки відповідно до умов такого договору.
Колонка 15 - зазначається номер балансового рахунку, на якому відображається основна сума заборгованості банку перед кредиторами (колонка 16).
У колонках 16-18 зазначається балансова вартість зобов'язання в розрізі складових, що обліковуються за відповідними балансовими рахунками.
Інформацію у колонці 17 "неамортизовані дисконт/премія" потрібно зазначати таким чином:
сума дисконту - зі знаком "-";
сума премії - без знака.
Колонка 19 - відображається сума зобов'язань банку перед кредиторами, яка розраховується як сума даних колонок 16 і 18.
Колонка 20 - зазначається процентне відношення (на звітну дату) загальної заборгованості банку перед кредиторами (колонка 19) до його регулятивного капіталу.
7. У рядках "Усього за 1 контрагентом", "Усього за n-м контрагентом", "Усього за операціями з контрагентами", "Усього за 1 інсайдером", "Усього за n-м інсайдером", "Усього за операціями з інсайдерами" у відповідних колонках наводяться підсумки за всіма договорами контрагента або інсайдера, а саме:
у колонці 11 - зазначається перша дата (початкового, первинного) виникнення зобов'язань банку згідно з договором;
у колонці 12 - зазначається кінцева дата погашення зобов'язань банку за всіма договорами з кредитором (додатковими договорами);
у колонці 16 - зазначається загальна сума залишків за рахунками контрагента або інсайдера;
у колонці 17 - зазначається загальна сума неамортизованого дисконту/премії;
у колонці 18 - зазначається загальна сума нарахованих витрат;
у колонці 19 - зазначається загальна сума заборгованості банку перед контрагентом або інсайдером (дані колонки 16 + дані колонки 18);
у колонці 20 - зазначається процентне відношення загальної заборгованості банку перед контрагентом або інсайдером до регулятивного капіталу банку.
( Постанову доповнено формою N 625 і поясненням щодо її заповненнязгідно з Постановою Національного банку N 415 від19.11.2007; із змінами, внесеними згідно з ПостановоюНаціонального банку N 434 від 18.12.2008 )
Форма N 627 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами (зведені дані -
з урахуванням філій, що
розташовані в Україні та за
її межами)
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду
до 12 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про двадцять найбільших кредиторів банку
за станом на "___"__________20__ року
_______________ __________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код | Код | Юридична | Номер | Код | Сума заборгованості банку | Загальна | Частка | Відношення |
| з/п | кредитора | країни | особа / | балансового | валюти | перед кредиторами | сума | заборгованості | заборгованості |
| | | кредитора | фізична | рахунку | |-----------------------------| зобов'язань | у загальному | до |
| | | | особа | | | Усього | у тому числі | банку | обсязі | регулятивного |
| | | | | | | |--------------------| | зобов'язань | капіталу |
| | | | | | | | до | більше | | банку | банку |
| | | | | | | | запитання | одного | | (%) | (%) |
| | | | | | | | менше | місяця | | | |
| | | | | | | | одного | | | | |
| | | | | | | | місяця | | | | |
|-----+-----------+-----------+----------+-------------+--------+--------+-----------+--------+-------------+----------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----+-----------+-----------+----------+-------------+--------+--------+-----------+--------+-------------+----------------+----------------|
| 1 | ... | | | | | | | | X | X | X |
|-----+-----------+-----------+----------+-------------+--------+--------+-----------+--------+-------------+----------------+----------------|
| | ... | | | | | | | | X | X | X |
|-----+-----------+-----------+----------+-------------+--------+--------+-----------+--------+-------------+----------------+----------------|
| | Усього | | | X | X | | | | X | | |
|-----+-----------+-----------+----------+-------------+--------+--------+-----------+--------+-------------+----------------+----------------|
| 2 | ... | | | | | | | | X | X | X |
|-----+-----------+-----------+----------+-------------+--------+--------+-----------+--------+-------------+----------------+----------------|
| | ... | | | | | | | | X | X | X |
|-----+-----------+-----------+----------+-------------+--------+--------+-----------+--------+-------------+----------------+----------------|
| | Усього | | | X | X | | | | X | | |
|-----+-----------+-----------+----------+-------------+--------+--------+-----------+--------+-------------+----------------+----------------|
| | Разом | X | X | X | X | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________20__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
( Форма N 627 із змінами, внесеними згідно з ПостановамиНаціонального банку N 22 від 27.01.2006, N 179 від 15.05.2006, N 434 від 18.12.2008 )
Пояснення щодо заповнення форми N 627
Звіт про двадцять найбільших кредиторів банку
Звіт, який розроблено для відстеження та аналізу банківських ризиків, пов'язаних із проведенням пасивних операцій, подається всіма банками (незалежно від форми власності). У звіті надається інформація про суми зобов'язань банку (як у національній, так і в іноземній валютах) перед двадцятьма найбільшими кредиторами.
Звіт подається електронною поштою щомісяця банками - юридичними особами (зведені дані - з урахуванням філій, що розташовані в Україні та за її межами) територіальним управлінням Національного банку України в установлений ними строк; територіальними управліннями Національного банку України через Центральну розрахункову палату Департаменту методології банківського регулювання та нагляду до 17 числа після звітного періоду.
Для цілей цього звіту коштами кредиторів є залишки за рахунками 1500(П), 3660 та рахунків розділів 16(П-КП), 25, 26(П-КП), 27(П-КП), 33(П-КП), крім рахунків 1608, 1618, 1628, 2518, 2528, 2538, 2548, 2558, 2568, 2608, 2618, 2628, 2638, 2658, 2708, 3308, 3318, 3328, 3338, 3348 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 26.07.2004 за N 918/9517 (із змінами). Банки надають інформацію про двадцять кредиторів, які мають найбільші сумарні залишки за вищезазначеними рахунками, відповідно до цих рахунків за кожним кредитором окремо. Якщо кредиторами банку є відділи Державного казначейства України (рахунки групи 25), кошти яких розподіляються та перераховуються за цільовим призначенням, або суб'єкти господарської діяльності, кошти яких залучені банком за договорами довірчого управління і перераховуються згідно з договорами (рахунки групи 26), потрібно зазначити реальні залишки на цих рахунках.
( Абзац третій пояснення із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 160 від 06.04.2004, N 642 від 15.12.2004, N 99 від 31.03.2005, N 179 від 15.05.2006 )
Зобов'язання за ощадними (депозитними) сертифікатами на пред'явника не включаються до загальної суми зобов'язань банку перед кредиторами за цією формою звітності.
Опис параметрів заповнення форми.
Колонка 2 - зазначається десятизначний умовний код юридичної або фізичної особи, яка є найбільшим кредитором банку. Код присвоюється банком і не повинен змінюватися протягом існування найбільшого кредитора.
( Абзац шостий в редакції Постанови Національного банку N 223 від 16.06.2005 )( Абзац сьомий пояснення щодо заповнення форми N 627 виключено на підставі Постанови Національного банку N 255 від 12.07.2007 )
Колонка 3 - зазначається цифровий код країни кредитора згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73. Кредитор-резидент колонку не заповнює.
Колонка 4 - зазначається, що юридичною чи фізичною особою є кредитор:
1 - юридична особа;
0 - фізична особа.
Колонка 5 - зазначається номер балансового рахунку, на якому обліковуються кошти кредиторів банку, інформація про яких надається в цій формі.
Колонка 6 - зазначається цифровий код валюти, у якій враховуються кошти кредиторів згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73.
Колонка 7 - зазначається підсумок заборгованості банку перед кредиторами, що наведений у колонках 8 та 9.
Колонка 8 - зазначається сума зобов'язань банку перед кредиторами за рахунками до запитання та з остаточним строком повернення до одного місяця.
Колонка 9 - зазначається сума зобов'язань банку перед кредиторами за рахунками з остаточним строком повернення більше ніж один місяць.
Колонка 10 - зазначається загальна сума зобов'язань банку, що обліковується за рахунками, зазначеними в абзаці третьому цього Порядку (розраховується Національним банком України і зазначається лише в рядку "Разом").
Колонка 11 - зазначається частка загальної суми заборгованості перед кредиторами у загальній сумі всіх зобов'язань банку (дані колонки 7: дані колонки 10) (розраховується Національним банком України і зазначається в рядках "Усього" і "Разом").
Колонка 12 - зазначається процентне відношення загальної суми заборгованості перед кредиторами (колонка 7) до суми регулятивного капіталу банку (розраховується Національним банком України і зазначається в рядках "Усього" і "Разом").
Рядок "Усього" - зазначається підсумок заборгованості за кожним кредитором у колонках 7-9.
Рядок "Разом" - зазначається загальний підсумок заборгованості за всіма кредиторами в колонках 7-9.
( Пояснення щодо заповнення форми N 627 із змінами, внесенимизгідно з Постановою Національного банку N 22 від27.01.2006 )
Форма N 631 (декадна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами (зведені дані -
з урахуванням філій,
що розташовані
в Україні та за її межами)
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Національного банку
України Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду
1, 11, 21 числа
ЗВІТ
про структуру активів та пасивів за строками
за ______________ 20__ року
_____________________ _____________________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
_____________________________________
група валют/резидентність/строковість
(копійки)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Строк погашення | |
|з/п |показника |--------------------------------------------------------------------------| |
| | |на |овер-|від |від |від |від |від |від |від |від |від 2|від 3|від 5|понад|усьо-|
| | |ви |найт |2 до|8 до|32 |93 |184 |275 |366 |549 |до 3 |до 5 |до 10|10 |го |
| | |мо-| |7 |31 |до |до |до |до |до |до |років|років|років|років| |
| | |гу | |днів|дня |92 |183 |274 |365 |548 |730 | | | | | |
| | | | | | |днів|днів|днів|(366)|днів|днів| | | | | |
| | | | | | | | | |днів | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 1 | 2 |3 | 4 | 5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 | 17 |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 1 |Готівкові кошти | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| |У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 1.1 |банкноти та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |монети | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 1.2 |дорожні чеки та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |банківські | | | | | | | | | | | | | | | |
| |метали | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 2 |Кошти в | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Національному | | | | | | | | | | | | | | | |
| |банку України | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| |У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 2.1 |кошти на вимогу | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 2.2 |строкові вклади | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(депозити) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 2.3 |нараховані | | | | | | | | | | | | | | | |
| |доходи за | | | | | | | | | | | | | | | |
| |коштами в | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Національному | | | | | | | | | | | | | | | |
| |банку України | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 3 |Казначейські та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інші цінні | | | | | | | | | | | | | | | |
| |папери, що | | | | | | | | | | | | | | | |
| |рефінансуються | | | | | | | | | | | | | | | |
| |та емітовані | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Національним | | | | | | | | | | | | | | | |
| |банком України | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| |У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 3.1 |у торговому | | | | | | | | | | | | | | | |
| |портфелі банку | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 3.2 |у портфелі банку| | | | | | | | | | | | | | | |
| |на продаж | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 3.3 |у портфелі банку| | | | | | | | | | | | | | | |
| |до погашення | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 3.4 |нараховані | | | | | | | | | | | | | | | |
| |доходи за | | | | | | | | | | | | | | | |
| |казначейськими | | | | | | | | | | | | | | | |
