Колонка 14 - зазначається процентна ставка згідно з умовами договору на звітну дату.
Якщо умовами одного договору з кредитором передбачено здійснення банком пасивної операції з використанням кількох видів валют під різні процентні ставки, то такі операції необхідно відображати за кожним видом валюти із зазначенням відповідної процентної ставки у колонці 14.
Якщо умовами одного договору з кредитором передбачено здійснення банком пасивної операції з використанням одного виду валюти під різні процентні ставки, то у колонці 14 необхідно відобразити середньозважене значення процентної ставки відповідно до умов такого договору.
Колонка 15 - зазначається номер балансового рахунку, на якому відображається основна сума заборгованості банку перед кредиторами (колонка 16).
У колонках 16-18 зазначається балансова вартість зобов'язання в розрізі складових, що обліковуються за відповідними балансовими рахунками.
Інформацію у колонці 17 "неамортизовані дисконт/премія" потрібно зазначати таким чином:
сума дисконту - зі знаком "-";
сума премії - без знака.
Колонка 19 - відображається сума зобов'язань банку перед кредиторами, яка розраховується як сума даних колонок 16 і 18.
Колонка 20 - зазначається процентне відношення (на звітну дату) загальної заборгованості банку перед кредиторами (колонка 19) до його регулятивного капіталу.
7. У рядках "Усього за 1 контрагентом", "Усього за n-м контрагентом", "Усього за операціями з контрагентами", "Усього за 1 інсайдером", "Усього за n-м інсайдером", "Усього за операціями з інсайдерами" у відповідних колонках наводяться підсумки за всіма договорами контрагента або інсайдера, а саме:
у колонці 11 - зазначається перша дата (початкового, первинного) виникнення зобов'язань банку згідно з договором;
у колонці 12 - зазначається кінцева дата погашення зобов'язань банку за всіма договорами з кредитором (додатковими договорами);
у колонці 16 - зазначається загальна сума залишків за рахунками контрагента або інсайдера;
у колонці 17 - зазначається загальна сума неамортизованого дисконту/премії;
у колонці 18 - зазначається загальна сума нарахованих витрат;
у колонці 19 - зазначається загальна сума заборгованості банку перед контрагентом або інсайдером (дані колонки 16 + дані колонки 18);
у колонці 20 - зазначається процентне відношення загальної заборгованості банку перед контрагентом або інсайдером до регулятивного капіталу банку.
( Постанову доповнено формою N 625 і поясненням щодо її заповненнязгідно з Постановою Національного банку N 415 від19.11.2007 )
Форма N 627 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами (зведені дані -
з урахуванням філій, що
розташовані в Україні та за
її межами)
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Департаменту
методології банківського
регулювання та нагляду
до 12 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про двадцять найбільших кредиторів банку
за станом на "___"__________200__ року
_______________ __________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код | Код | Юридична | Номер | Код | Сума заборгованості банку | Загальна | Частка | Відношення |
| з/п | кредитора | країни | особа / | балансового | валюти | перед кредиторами | сума | заборгованості | заборгованості |
| | | кредитора | фізична | рахунку | |-----------------------------| зобов'язань | у загальному | до |
| | | | особа | | | Усього | у тому числі | банку | обсязі | регулятивного |
| | | | | | | |--------------------| | зобов'язань | капіталу |
| | | | | | | | до | більше | | банку | банку |
| | | | | | | | запитання | одного | | (%) | (%) |
| | | | | | | | менше | місяця | | | |
| | | | | | | | одного | | | | |
| | | | | | | | місяця | | | | |
|-----+-----------+-----------+----------+-------------+--------+--------+-----------+--------+-------------+----------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----+-----------+-----------+----------+-------------+--------+--------+-----------+--------+-------------+----------------+----------------|
| 1 | ... | | | | | | | | X | X | X |
|-----+-----------+-----------+----------+-------------+--------+--------+-----------+--------+-------------+----------------+----------------|
| | ... | | | | | | | | X | X | X |
|-----+-----------+-----------+----------+-------------+--------+--------+-----------+--------+-------------+----------------+----------------|
| | Усього | | | X | X | | | | X | | |
|-----+-----------+-----------+----------+-------------+--------+--------+-----------+--------+-------------+----------------+----------------|
| 2 | ... | | | | | | | | X | X | X |
|-----+-----------+-----------+----------+-------------+--------+--------+-----------+--------+-------------+----------------+----------------|
| | ... | | | | | | | | X | X | X |
|-----+-----------+-----------+----------+-------------+--------+--------+-----------+--------+-------------+----------------+----------------|
| | Усього | | | X | X | | | | X | | |
|-----+-----------+-----------+----------+-------------+--------+--------+-----------+--------+-------------+----------------+----------------|
| | Разом | X | X | X | X | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
( Форма N 627 із змінами, внесеними згідно з ПостановамиНаціонального банку N 22 від 27.01.2006, N 179 від 15.05.2006 )
Пояснення щодо заповнення форми N 627
Звіт
про двадцять найбільших кредиторів банку
Звіт, який розроблено для відстеження та аналізу банківських ризиків, пов'язаних із проведенням пасивних операцій, подається всіма банками (незалежно від форми власності). У звіті надається інформація про суми зобов'язань банку (як у національній, так і в іноземній валютах) перед двадцятьма найбільшими кредиторами.
Звіт подається електронною поштою щомісяця банками - юридичними особами (зведені дані - з урахуванням філій, що розташовані в Україні та за її межами) територіальним управлінням Національного банку України в установлений ними строк; територіальними управліннями Національного банку України через Центральну розрахункову палату Департаменту методології банківського регулювання та нагляду до 17 числа після звітного періоду.
Для цілей цього звіту коштами кредиторів є залишки за рахунками 1500(П), 3660 та рахунків розділів 16(П-КП), 25, 26(П-КП), 27(П-КП), 33(П-КП), крім рахунків 1608, 1618, 1628, 2518, 2528, 2538, 2548, 2558, 2568, 2608, 2618, 2628, 2638, 2658, 2708, 3308, 3318, 3328, 3338, 3348 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 26.07.2004 за N 918/9517 (із змінами). Банки надають інформацію про двадцять кредиторів, які мають найбільші сумарні залишки за вищезазначеними рахунками, відповідно до цих рахунків за кожним кредитором окремо. Якщо кредиторами банку є відділи Державного казначейства України (рахунки групи 25), кошти яких розподіляються та перераховуються за цільовим призначенням, або суб'єкти господарської діяльності, кошти яких залучені банком за договорами довірчого управління і перераховуються згідно з договорами (рахунки групи 26), потрібно зазначити реальні залишки на цих рахунках.
( Абзац третій пояснення із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 160 від 06.04.2004, N 642 від 15.12.2004, N 99 від 31.03.2005, N 179 від 15.05.2006 )
Зобов'язання за ощадними (депозитними) сертифікатами на пред'явника не включаються до загальної суми зобов'язань банку перед кредиторами за цією формою звітності.
Опис параметрів заповнення форми.
Колонка 2 - зазначається десятизначний умовний код юридичної або фізичної особи, яка є найбільшим кредитором банку. Код присвоюється банком і не повинен змінюватися протягом існування найбільшого кредитора.
( Абзац шостий в редакції Постанови Національного банку N 223 від 16.06.2005 )( Абзац сьомий пояснення щодо заповнення форми N 627 виключено на підставі Постанови Національного банку N 255 від 12.07.2007 )
Колонка 3 - зазначається цифровий код країни кредитора згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73. Кредитор-резидент колонку не заповнює.
Колонка 4 - зазначається, що юридичною чи фізичною особою є кредитор:
1 - юридична особа;
0 - фізична особа.
Колонка 5 - зазначається номер балансового рахунку, на якому обліковуються кошти кредиторів банку, інформація про яких надається в цій формі.
Колонка 6 - зазначається цифровий код валюти, у якій враховуються кошти кредиторів згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73.
Колонка 7 - зазначається підсумок заборгованості банку перед кредиторами, що наведений у колонках 8 та 9.
Колонка 8 - зазначається сума зобов'язань банку перед кредиторами за рахунками до запитання та з остаточним строком повернення до одного місяця.
Колонка 9 - зазначається сума зобов'язань банку перед кредиторами за рахунками з остаточним строком повернення більше ніж один місяць.
Колонка 10 - зазначається загальна сума зобов'язань банку, що обліковується за рахунками, зазначеними в абзаці третьому цього Порядку (розраховується Національним банком України і зазначається лише в рядку "Разом").
Колонка 11 - зазначається частка загальної суми заборгованості перед кредиторами у загальній сумі всіх зобов'язань банку (дані колонки 7: дані колонки 10) (розраховується Національним банком України і зазначається в рядках "Усього" і "Разом").
Колонка 12 - зазначається процентне відношення загальної суми заборгованості перед кредиторами (колонка 7) до суми регулятивного капіталу банку (розраховується Національним банком України і зазначається в рядках "Усього" і "Разом").
Рядок "Усього" - зазначається підсумок заборгованості за кожним кредитором у колонках 7-9.
Рядок "Разом" - зазначається загальний підсумок заборгованості за всіма кредиторами в колонках 7-9.
( Пояснення щодо заповнення форми N 627 із змінами, внесенимизгідно з Постановою Національного банку N 22 від27.01.2006 )
Форма N 631 (декадна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами (зведені дані -
з урахуванням філій,
що розташовані
в Україні та за її межами)
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Національного банку
України Департаменту
методології банківського
регулювання та нагляду
1, 11, 21 числа
ЗВІТ
про структуру активів та пасивів за строками
за ______________ 200 __ року
_____________________ _____________________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
_____________________________________
група валют/резидентність/строковість
(копійки)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Строк погашення | |
|з/п |показника |--------------------------------------------------------------------------| |
| | |на |овер-|від |від |від |від |від |від |від |від |від 2|від 3|від 5|понад|усьо-|
| | |ви |найт |2 до|8 до|32 |93 |184 |275 |366 |549 |до 3 |до 5 |до 10|10 |го |
| | |мо-| |7 |31 |до |до |до |до |до |до |років|років|років|років| |
| | |гу | |днів|дня |92 |183 |274 |365 |548 |730 | | | | | |
| | | | | | |днів|днів|днів|(366)|днів|днів| | | | | |
| | | | | | | | | |днів | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 1 | 2 |3 | 4 | 5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 | 17 |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 1 |Готівкові кошти | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| |У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 1.1 |банкноти та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |монети | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 1.2 |дорожні чеки та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |банківські | | | | | | | | | | | | | | | |
| |метали | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 2 |Кошти в | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Національному | | | | | | | | | | | | | | | |
| |банку України | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| |У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 2.1 |кошти на вимогу | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 2.2 |строкові вклади | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(депозити) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 2.3 |нараховані | | | | | | | | | | | | | | | |
| |доходи за | | | | | | | | | | | | | | | |
| |коштами в | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Національному | | | | | | | | | | | | | | | |
| |банку України | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 3 |Казначейські та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інші цінні | | | | | | | | | | | | | | | |
| |папери, що | | | | | | | | | | | | | | | |
| |рефінансуються | | | | | | | | | | | | | | | |
| |та емітовані | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Національним | | | | | | | | | | | | | | | |
| |банком України | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| |У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 3.1 |у торговому | | | | | | | | | | | | | | | |
| |портфелі банку | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 3.2 |у портфелі банку| | | | | | | | | | | | | | | |
| |на продаж | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 3.3 |у портфелі банку| | | | | | | | | | | | | | | |
| |до погашення | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 3.4 |нараховані | | | | | | | | | | | | | | | |
| |доходи за | | | | | | | | | | | | | | | |
| |казначейськими | | | | | | | | | | | | | | | |
| |та іншими | | | | | | | | | | | | | | | |
| |цінними | | | | | | | | | | | | | | | |
| |паперами, що | | | | | | | | | | | | | | | |
| |рефінансуються | | | | | | | | | | | | | | | |
| |та емітовані | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Національним | | | | | | | | | | | | | | | |
| |банком України | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 4 |Кошти в інших | | | | | | | | | | | | | | | |
| |банках | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| |У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 4.1 |кошти на вимогу | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 4.2 |кошти банків у | | | | | | | | | | | | | | | |
| |розрахунках | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 4.3 |депозити | | | | | | | | | | | | | | | |
| |овернайт | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 4.4 |кредити овернайт| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 4.5 |короткострокові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вклади | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(депозити) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 4.6 |довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вклади | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(депозити) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 4.7 |довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вклади | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(депозити), що | | | | | | | | | | | | | | | |
| |розміщені на | | | | | | | | | | | | | | | |
| |умовах | | | | | | | | | | | | | | | |
| |субординованого | | | | | | | | | | | | | | | |
| |боргу | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 4.8 |кредити, що | | | | | | | | | | | | | | | |
| |надані іншим | | | | | | | | | | | | | | | |
| |банкам за | | | | | | | | | | | | | | | |
| |операціями репо | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 4.9 |короткострокові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кредити | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
|4.10 |довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кредити | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
|4.11 |фінансовий | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лізинг (оренда) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
|4.12 |кредити | | | | | | | | | | | | | | | |
| |овердрафт | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
|4.13 |нараховані | | | | | | | | | | | | | | | |
| |доходи за | | | | | | | | | | | | | | | |
| |коштами в інших | | | | | | | | | | | | | | | |
| |банках | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 5 |Операції з | | | | | | | | | | | | | | | |
| |клієнтами | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| |У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 5.1 |кредити, що | | | | | | | | | | | | | | | |
| |надані суб'єктам| | | | | | | | | | | | | | | |
| |господарювання | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 5.2 |іпотечні | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кредити, що | | | | | | | | | | | | | | | |
| |надані суб'єктам| | | | | | | | | | | | | | | |
| |господарювання | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 5.3 |кредити, що | | | | | | | | | | | | | | | |
| |надані органам | | | | | | | | | | | | | | | |
| |державної влади | | | | | | | | | | | | | | | |
| |та місцевого | | | | | | | | | | | | | | | |
| |самоврядування | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 5.4 |іпотечні | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кредити, що | | | | | | | | | | | | | | | |
| |надані органам | | | | | | | | | | | | | | | |
| |державної влади | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 5.5 |іпотечні | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кредити, що | | | | | | | | | | | | | | | |
| |надані органам | | | | | | | | | | | | | | | |
| |місцевого | | | | | | | | | | | | | | | |
| |самоврядування | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 5.6 |кредити, що | | | | | | | | | | | | | | | |
| |надані фізичним | | | | | | | | | | | | | | | |
| |особам | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 5.7 |іпотечні | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кредити, що | | | | | | | | | | | | | | | |
| |надані фізичним| | | | | | | | | | | | | | | |
| |особам | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 5.8 |кредити, що | | | | | | | | | | | | | | | |
| |надані | | | | | | | | | | | | | | | |
| |небанківським | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фінансовим | | | | | | | | | | | | | | | |
| |установам | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 5.9 |нараховані | | | | | | | | | | | | | | | |
| |доходи за | | | | | | | | | | | | | | | |
| |операціями з | | | | | | | | | | | | | | | |
| |клієнтами | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 6 |Операції з | | | | | | | | | | | | | | | |
| |цінними паперами| | | | | | | | | | | | | | | |
| |та похідними | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фінансовими | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інструментами | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| |У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 6.1 |акції та інші | | | | | | | | | | | | | | | |
| |цінні папери з | | | | | | | | | | | | | | | |
| |нефіксованим | | | | | | | | | | | | | | | |
| |прибутком у | | | | | | | | | | | | | | | |
| |торговому | | | | | | | | | | | | | | | |
| |портфелі банку | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 6.2 |боргові цінні | | | | | | | | | | | | | | | |
| |папери в | | | | | | | | | | | | | | | |
| |торговому | | | | | | | | | | | | | | | |
| |портфелі | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 6.3 |похідні | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фінансові активи| | | | | | | | | | | | | | | |
| |в торговому | | | | | | | | | | | | | | | |
| |портфелі банку | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 6.4 |похідні | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фінансові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |активи, що | | | | | | | | | | | | | | | |
| |призначені | | | | | | | | | | | | | | | |
| |для обліку | | | | | | | | | | | | | | | |
| |хеджування | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 6.5 |акції та інші | | | | | | | | | | | | | | | |
| |цінні папери з | | | | | | | | | | | | | | | |
| |нефіксованим | | | | | | | | | | | | | | | |
| |прибутком у | | | | | | | | | | | | | | | |
| |портфелі банку | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на продаж | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 6.6 |боргові цінні | | | | | | | | | | | | | | | |
| |папери в | | | | | | | | | | | | | | | |
| |портфелі банку | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на продаж | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 6.7 |інвестиції в | | | | | | | | | | | | | | | |
| |асоційовані та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дочірні | | | | | | | | | | | | | | | |
| |компанії, що | | | | | | | | | | | | | | | |
| |утримуються з | | | | | | | | | | | | | | | |
| |метою продажу | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 6.8 |цінні папери в | | | | | | | | | | | | | | | |
| |портфелі банку | | | | | | | | | | | | | | | |
| |до погашення | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 6.9 |нараховані | | | | | | | | | | | | | | | |
| |доходи за | | | | | | | | | | | | | | | |
| |операціями з | | | | | | | | | | | | | | | |
| |цінними паперами| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 7 |Дебіторська | | | | | | | | | | | | | | | |
| |заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 8 |Фінансові та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |капітальні | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вкладення | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| |У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 8.1 |інвестиції в | | | | | | | | | | | | | | | |
| |асоційовані та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дочірні компанії| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 8.2 |нараховані | | | | | | | | | | | | | | | |
| |доходи за | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інвестиціями в | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дочірні компанії| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 9 |Нематеріальні | | | | | | | | | | | | | | | |
| |активи | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 10 |Основні засоби | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 11 |Інші нараховані | | | | | | | | | | | | | | | |