|1.1 |банкноти та монети |1001, 1002, 1003, |на вимогу |
| | |1004, 1005, 1007 | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|1.2 |дорожні чеки та |1011, 1012, 1013, 1017,|за |
| |банківські метали |1101, 1102, 1107 |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 2 |Кошти в | | |
| |Національному | | |
| |банку України | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |У тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|2.1 |кошти на вимогу |1200, 1203 |на вимогу |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|2.2 |строкові вклади |1211, 1212, 1215, |за |
| |(депозити) |1216КА |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|2.3 |нараховані доходи за|1208, 1218 |за |
| |коштами в | |аналітичним |
| |Національному | |обліком |
| |банку України | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 3 |Казначейські та інші| | |
| |цінні папери, що | | |
| |рефінансуються та | | |
| |емітовані | | |
| |Національним | | |
| |банком України | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |У тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|3.1 |у торговому портфелі|1400, 1401, 1402, |на вимогу |
| |банку |1403, 1404, 1405А-П, | |
| | |1406КА, 1407 | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|3.2 |у портфелі банку на |1410, 1411, |за строком |
| |продаж |1412, 1413, |дії базового |
| | |1414, 1415А-П, |активу або |
| | |1416КА, 1417, |відповідно |
| | |1430, 1435А-П, |до наміру |
| | |1436КА, 1437 |банку |
| | | |щодо строку |
| | | |продажу цих |
| | | |активів |
| | | |(у разі |
| | | |укладення |
| | | |договору про |
| | | |купівлю/ |
| | | |продаж |
| | | |цих паперів) |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|3.3 |у портфелі банку до |1420, 1421, 1422, |за |
| |погашення |1423, 1424, 1426КА, |аналітичним |
| | |1427, 1440, |обліком |
| | |1446КА, 1447 | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|3.4 |нараховані доходи за|1408, 1418, |за |
| |казначейськими та |1428, 1438, 1448 |аналітичним |
| |іншими цінними | |обліком |
| |паперами, що | | |
| |рефінансуються та | | |
| |емітовані | | |
| |Національним | | |
| |банком України | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 4 |Кошти в інших банках| | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |У тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.1 |кошти на вимогу |1500 |на вимогу |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.2 |кошти банків у |1502 |за |
| |розрахунках | |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.3 |депозити овернайт |1510, 1515/4А, 1516/4КА|овернайт |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.4 |кредити овернайт |1521, 1525/4А, 1526/4КА|овернайт |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.5 |короткострокові |1512, 1515/1А, 1516/1КА|за |
| |вклади (депозити) | |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.6 |довгострокові вклади|1513, 1515/2А, 1516/2КА|за |
| |(депозити) | |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.7 |довгострокові вклади|1514, 1515/5А, 1516/5КА|за |
| |(депозити), що | |аналітичним |
| |розміщені на умовах | |обліком |
| |субординованого | | |
| |боргу | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.8 |кредити, що надані |1522, 1525/5А, 1526/5КА|за |
| |іншим банкам за | |аналітичним |
| |операціями репо | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.9 |короткострокові |1523, 1526/1КА, 1525/1А|за |
| |кредити | |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.10 |довгострокові |1524, 1526/2КА, 1525/2А|за |
| |кредити | |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.11 |фінансовий лізинг |1520, 1525/3А, |за |
| |(оренда) |1526/3КА |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.12 |кредити овердрафт |1600А |за |
| | | |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.13 |нараховані доходи |1508, 1518, |за |
| |за коштами в |1528, 1607 |аналітичним |
| |інших банках | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 5 |Операції з клієнтами| | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |У тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|5.1 |кредити, що надані |2010, 2016КА, 2020, |за |
| |суб'єктам |2026КА, 2030, 2036КА, |аналітичним |
| |господарювання |2062, 2063, 2065, |обліком |
| | |2066КА, 2071, 2072, | |
| | |2073, 2074, 2075, | |
| | |2076КА, 2600А, 2605А | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|5.2 |іпотечні кредити, що|2082, 2083, |за |
| |надані суб'єктам |2086КА, 2085 |аналітичним |
| |господарювання | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|5.3 |кредити, що надані |2102, 2103, |за |
| |органам державної |2105, 2106КА, |аналітичним |
| |влади |2112, 2113, |обліком |
| |та місцевого |2115, 2116КА | |
| |самоврядування | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|5.4 |іпотечні кредити, що|2122, 2123, |за |
| |надані органам |2126КА, 2125 |аналітичним |
| |державної влади | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|5.5 |іпотечні кредити, що|2132, 2133, |за |
| |надані органам |2136КА, 2135 |аналітичним |
| |місцевого | |обліком |
| |самоврядування | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|5.6 |кредити, що надані |2202, 2203, 2205, |за |
| |фізичним особам |2206КА, 2211, 2212, |аналітичним |
| | |2213, 2215, 2216КА, |обліком |
| | |2220, 2620А, 2625А, | |
| | |2226КА | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|5.7 |іпотечні кредити, що|2232, 2233, |за |
| |надані фізичним |2236КА, 2235 |аналітичним |
| |особам | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|5.8 |кредити, що надані |2650А, 2655А |за |
| |небанківським | |аналітичним |
| |фінансовим | |обліком |
| |установам | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|5.9 |нараховані доходи за|2018, 2028, 2038, 2068,|за |
| |операціями з |2078, 2088, 2108, 2118,|аналітичним |
| |клієнтами |2128, 2138, 2208, 2218,|обліком |
| | |2228, 2238, 2607, 2627,| |
| | |2657 | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 6 |Операції з цінними | | |
| |паперами та | | |
| |похідними | | |
| |фінансовими | | |
| |інструментами | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |У тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|6.1 |акції та інші цінні |3002, 3003, |на вимогу |
| |папери |3005, 3007А-П | |
| |з нефіксованим | | |
| |прибутком | | |
| |у торговому | | |
| |портфелі банку | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|6.2 |боргові цінні |3010, 3011, 3012, 3013,|на вимогу |
| |папери в |3014, 3015А-П, | |
| |торговому портфелі |3016КА, 3017 | |
| | | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|6.3 |похідні фінансові |3040, 3041, 3042 |за |
| |активи в | |аналітичним |
| |торговому | |обліком |
| |портфелі банку | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|6.4 |похідні фінансові |3140, 3141, 3142 |за |
| |активи, що | |аналітичним |
| |призначені для | |обліком |
| |обліку хеджування | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|6.5 |акції та інші цінні |3102, 3103, |за аналітич- |
| |папери |3105, 3107А-П |ним обліком |
| |з нефіксованим | |або відповід-|
| |прибутком в портфелі| |но до наміру |
| |банку на продаж | |банку щодо |
| | | |строку прода-|
| | | |жу цих акти- |
| | | |вів |
| | | |(у разі |
| | | |укладення |
| | | |договору про |
| | | |купівлю/ |
| | | |продаж |
| | | |цих паперів) |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|6.6 |боргові цінні папери|3110, 3111, |за строком |
| |в портфелі банку |3112, 3113, |дії базового |
| |на продаж |3114, 3115А-П, |активу або |
| | |3116КА, 3117 |відповідно до|
| | | |наміру банку |
| | | |щодо строку |
| | | |продажу цих |
| | | |активів |
| | | |(у разі |
| | | |укладення |
| | | |договору про |
| | | |купівлю/ |
| | | |продаж |
| | | |цих паперів) |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|6.7 |інвестиції |3122, 3123, |за строком |
| |в асоційовані та |3125, 3132, |дії базового |
| |дочірні компанії, |3133, 3135 |активу або |
| |що утримуються з | |відповідно до|
| |метою продажу | |наміру банку |
| | | |щодо строку |
| | | |продажу цих |
| | | |активів |
| | | |(у разі |
| | | |укладення |
| | | |договору про |
| | | |купівлю/ |
| | | |продаж |
| | | |цих паперів) |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|6.8 |цінні папери |3210, 3211, 3212, 3213,|за |
| |в портфелі |3214, 3216КА, 3217 |аналітичним |
| |банку до погашення | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|6.9 |нараховані доходи за|3008, 3018, |за |
| |операціями з цінними|3108, 3118, |аналітичним |
| |паперами |3128, 3138, 3218 |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 7 |Дебіторська |1811, 1819, 2800, 2801,|за |
| |заборгованість |2805, 2806, 2809, 3510,|аналітичним |
| | |3519, 3520, 3521, 3522,|обліком |
| | |3540, 3541, 3548, 3550,| |
| | |3551, 3552, 3559 | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 8 |Фінансові та | | |
| |капітальні | | |
| |вкладення | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |У тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|8.1 |інвестиції в |4102, 4103, 4105, 4202,|більше |
| |асоційовані |4203, 4205 |10 років |
| |та дочірні компанії | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|8.2 |нараховані доходи за|4208 |за |
| |інвестиціями в | |аналітичним |
| |дочірні компанії | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 9 |Нематеріальні активи|4300, 4309КА, |за |
| | |4310, 4321, |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 10 |Основні засоби |4400, 4409КА, |за |
| | |4430, 4431, 4410, |аналітичним |
| | |4419КА, 4500, 4509КА, |обліком (але |
| | |4530 |не менше ніж |
| | | |365 днів) |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 11 |Інші нараховані |3570, 3578, |за |
| |доходи | |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 12 |Транзитні рахунки |2920А, 2924А, |за |
| | |3739А |аналітичним |
| | | |обліком (на |
| | | |вимогу, від |
| | | |1 до 183 |
| | | |днів) |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 13 |Дебетові суми до |3710 |за |
| |з'ясування | |аналітичним |
| | | |обліком (від |
| | | |2 до 7 днів) |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 14 |Інші активи |3400, 3402, |за |
| | |3403, 3407, 3408, 3409 |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 15 |Усього активів | х | х |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |З них: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|15.1 |чутливі до зміни |п. 2.2 + п. 3.1 + | |
| |процентної ставки |+ п. 3.2 + п. 3.3 + | |
| | |+ п. 4.3 + п. 4.4 + | |
| | |+ п. 4.5 + п. 4.6 + | |
| | |+ п. 4.7 + п. 4.8 + | |
| | |+ п. 4.9 + п. 4.10 + | |
| | |+ п. 4.11 + п. 4.12 + | |
| | |+ п. 5.1 + п. 5.2 + | |
| | |+ п. 5.3 + п. 5.4 + | |
| | |+ п. 5.5 + п. 5.6 + | |
| | |+ п. 5.7 + п. 5.8 + | |
| | |+ п. 6.2 + п. 6.4 + | |
| | |+ п. 6.6 | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 16 |Кошти Національного | | |
| |банку | | |
| |України | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |У тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|16.1 |на вимогу |1300 |на вимогу |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|16.2 |кредити овернайт, що|1310 |на вимогу |
| |отримані від | | |
| |Національного банку | | |
| |України | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|16.3 |короткострокові |1311, 1312, |за |
| |кредити |1313, 1315, 1316КП, |аналітичним |
| |та вклади (депозити)|1332 |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|16.4 |довгострокові |1322, 1323, 1324, |за |
| |кредити та |1325, 1326КП, 1334, |аналітичним |
| |вклади (депозити) |1335, 1336КП |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|16.5 |нараховані витрати |1308, 1318, |за |
| |за коштами |1328, 1338 |аналітичним |
| |Національного | |обліком |
| |банку України | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 17 |Кошти інших банків | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |У тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|17.1 |кошти на вимогу |1600П |на вимогу |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|17.2 |кошти в розрахунках |1602 |за |
| |інших банків | |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|17.3 |депозити овернайт |1610, 1615/4П, 1616/4КП|овернайт |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|17.4 |короткострокові |1612, 1615/1П, 1616/1КП|за |
| |вклади (депозити) | |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|17.5 |довгострокові |1613, 1615/2П, 1616/2КП|за |
| |вклади (депозити) | |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|17.6 |кредити овернайт |1621, 1625/4П, 1626/4КП|овернайт |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|17.7 |кредити овердрафт |1500П |за |
| | | |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|17.8 |кредити, що отримані|1622, 1625/5П, 1626/5КП|за |
| |від інших банків, за| |аналітичним |
| |операціями репо | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|17.9 |короткострокові |1623, 1625/1П, 1626/1КП|за |
| |кредити | |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|17.10|довгострокові |1624, 1625/2П, 1626/2КП|за |
| |кредити | |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|17.11|нараховані витрати |1608, 1618, |за |
| |за коштами |1628, 1507 |аналітичним |
| |інших банків | |обліком |
| | | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 18 |Кошти бюджету та | | |
| |державних цільових | | |
| |фондів | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |У тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|18.1 |поточні рахунки |2512, 2513, 2520, 2523,|на вимогу |
| |коштів бюджету та |2526, 2530, 2531, 2541,| |
| |державних |2542, 2544, 2545, 2552,| |
| |цільових фондів |2553, 2554, 2555, 2560,| |
| | |2561, 2562, 2565, 2570,| |
| | |2571, 2572 | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|18.2 |вклади (депозити) |2525 |за |
| |клієнтів, | |аналітичним |
| |які утримуються | |обліком |
| |за рахунок | | |
| |Державного | | |
| |бюджету України | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|18.3 |вклади (депозити) |2546 |за |
| |місцевих бюджетів | |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|18.4 |нараховані витрати |2518, 2528, |за |
| |за коштами бюджету |2538, 2548, |аналітичним |
| |та державних |2558, 2568 |обліком |
| |цільових фондів | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 19 |Кошти суб'єктів | | |
| |господарювання | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |У тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|19.1 |кошти суб'єктів |2600П, 2601, 2602, |на вимогу |
| |господарювання |2603, 2604, 2605П, 2606| |
| |на вимогу | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|19.2 |короткострокові |2610, 2611, |за |
| |вклади |2616/1КП, 2617/1 |аналітичним |
| |(депозити) суб'єктів| |обліком |
| |господарювання | | |
| | | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|19.3 |довгострокові вклади|2615, 2616/2КП, |за |
| |(депозити) суб'єктів|2617/2 |аналітичним |
| |господарювання | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|19.4 |нараховані витрати |2608, 2618 |за |
| |за коштами суб'єктів| |аналітичним |
| |господарювання | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|20. |Кошти фізичних осіб | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |У тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|20.1 |кошти фізичних осіб |2620П, 2622, |на вимогу |
| |на вимогу |2625П | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|20.2 |короткострокові |2630, 2636/1КП, |за |
| |вклади (депозити) |2637/1 |аналітичним |
| |фізичних осіб | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|20.3 |довгострокові |2635, 2636/2КП, |за |
| |вклади (депозити) |2637/2 |аналітичним |
| |фізичних осіб | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|20.4 |нараховані витрати |2628, 2638 |за |
| |за коштами | |аналітичним |
| |фізичних осіб | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 21 |Кошти | | |
| |небанківських | | |
| |фінансових установ | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |У тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|21.1 |на вимогу |2650П, 2655П |на вимогу |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|21.2 |короткострокові |2651, 2653/1, |за |
| |вклади (депозити) |2656/1КП |аналітичним |
| |небанківських | |обліком |
| |фінансових установ | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|21.3 |довгострокові |2652, 2653/2, |за |
| |вклади (депозити) |2656/2КП |аналітичним |
| |небанківських | |обліком |
| |фінансових установ | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|21.4 |нараховані витрати |2658 |за |
| |за коштами | |аналітичним |
| |небанківських | |обліком |
| |фінансових установ | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 22 |Кредити, отримані | | |
| |від міжнародних | | |
| |та інших фінансових | | |
| |організацій | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |У тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|22.1 |короткострокові |2700, 2706/1КП, |за |
| |кредити |2707/1 |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|22.2 |довгострокові |2701, 2706/2КП, |за |
| |кредити |2707/2 |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|22.3 |нараховані витрати |2708 |за |
| |за кредитами, | |аналітичним |
| |отриманими від | |обліком |
| |міжнародних та інших| | |
| |фінансових | | |
| |організацій | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 23 |Цінні папери | | |
| |власного боргу та | | |
| |похідні фінансові | | |
| |зобов'язання | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |У тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|23.1 |на вимогу |3340, 3346КП, |на вимогу |
| | |3347 | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|23.2 |короткострокові |3300, 3301, |за |
| |цінні папери |3305, 3306КП, |аналітичним |
| |власного боргу |3307 |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|23.3 |короткострокові |3320, 3326КП, |за |
| |ощадні (депозитні) |3327 |аналітичним |
| |сертифікати, | |обліком |
| |емітовані банком | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|23.4 |похідні фінансові |3350, 3351, 3352 |за |
| |зобов'язання в | |аналітичним |
| |торговому | |обліком |
| |портфелі банку | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|23.5 |похідні |3360, 3361, 3362 |за |
| |фінансові | |аналітичним |
| |зобов'язання, | |обліком |
| |що | | |
| |призначені для | | |
| |обліку хеджування | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|23.6 |довгострокові |3310, 3311, |за |
| |цінні папери |3315, 3316КП, |аналітичним |
| |власного боргу |3317 |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|23.7 |довгострокові |3330, 3336КП, |за |
| |ощадні (депозитні) |3337 |аналітичним |
| |сертифікати, | |обліком |
| |емітовані банком | | |
