| |доходи | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 12 |Транзитні | | | | | | | | | | | | | | | |
| |рахунки | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 13 |Дебетові суми до| | | | | | | | | | | | | | | |
| |з'ясування | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 14 |Інші активи | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 15 |Усього активів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(І) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| |З них: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 15.1|чутливі до зміни| | | | | | | | | | | | | | | |
| |процентної | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ставки | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 16 |Кошти | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Національного | | | | | | | | | | | | | | | |
| |банку України | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| |У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 16.1|на вимогу | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 16.2|кредити | | | | | | | | | | | | | | | |
| |овернайт, що | | | | | | | | | | | | | | | |
| |отримані від | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Національного | | | | | | | | | | | | | | | |
| |банку України | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 16.3|короткострокові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кредити та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вклади | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(депозити) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 16.4|довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кредити та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вклади | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(депозити) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 16.5|нараховані | | | | | | | | | | | | | | | |
| |витрати за | | | | | | | | | | | | | | | |
| |коштами | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Національного | | | | | | | | | | | | | | | |
| |банку України | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 17 |Кошти інших | | | | | | | | | | | | | | | |
| |банків | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| |У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 17.1|кошти на вимогу | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 17.2|кошти в | | | | | | | | | | | | | | | |
| |розрахунках | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інших банків | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 17.3|депозити | | | | | | | | | | | | | | | |
| |овернайт | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 17.4|короткострокові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вклади | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(депозити) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 17.5|довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вклади | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(депозити) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 17.6|кредити овернайт| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 17.7|кредити | | | | | | | | | | | | | | | |
| |овердрафт | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 17.8|кредити, що | | | | | | | | | | | | | | | |
| |отримані від | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інших банків, за| | | | | | | | | | | | | | | |
| |операціями репо | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 17.9|короткострокові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кредити | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
|17.10|довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кредити | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
|17.11|нараховані | | | | | | | | | | | | | | | |
| |витрати за | | | | | | | | | | | | | | | |
| |коштами інших | | | | | | | | | | | | | | | |
| |банків | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 18 |Кошти бюджету та| | | | | | | | | | | | | | | |
| |державних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |цільових фондів | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| |У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 18.1|поточні рахунки | | | | | | | | | | | | | | | |
| |коштів бюджету | | | | | | | | | | | | | | | |
| |та державних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |цільових фондів | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 18.2|вклади | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(депозити) | | | | | | | | | | | | | | | |
| |клієнтів, які | | | | | | | | | | | | | | | |
| |утримуються за | | | | | | | | | | | | | | | |
| |рахунок | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Державного | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджету України| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 18.3|вклади | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(депозити) | | | | | | | | | | | | | | | |
| |місцевих | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетів | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 18.4|нараховані | | | | | | | | | | | | | | | |
| |витрати за | | | | | | | | | | | | | | | |
| |коштами бюджету | | | | | | | | | | | | | | | |
| |та державних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |цільових фондів | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 19 |Кошти суб'єктів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |господарювання | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| |У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 19.1|кошти суб'єктів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |господарювання | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на вимогу | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 19.2|короткострокові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вклади | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(депозити) | | | | | | | | | | | | | | | |
| |суб'єктів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |господарювання | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 19.3|довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вклади | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(депозити) | | | | | | | | | | | | | | | |
| |суб'єктів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |господарювання | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 19.4|нараховані | | | | | | | | | | | | | | | |
| |витрати за | | | | | | | | | | | | | | | |
| |коштами | | | | | | | | | | | | | | | |
| |суб'єктів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |господарювання | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 20 |Кошти фізичних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |осіб | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 20.1|кошти фізичних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |осіб на вимогу | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 20.2|короткострокові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вклади | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(депозити) | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фізичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 20.3|довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вклади | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(депозити) | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фізичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 20.4|нараховані | | | | | | | | | | | | | | | |
| |витрати за | | | | | | | | | | | | | | | |
| |коштами фізичних| | | | | | | | | | | | | | | |
| |осіб | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 21 |Кошти | | | | | | | | | | | | | | | |
| |небанківських | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фінансових | | | | | | | | | | | | | | | |
| |установ | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| |У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 21.1|на вимогу | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 21.2|короткострокові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вклади | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(депозити) | | | | | | | | | | | | | | | |
| |небанківських | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фінансових | | | | | | | | | | | | | | | |
| |установ | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 21.3|довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вклади | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(депозити) | | | | | | | | | | | | | | | |
| |небанківських | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фінансових | | | | | | | | | | | | | | | |
| |установ | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 21.4|нараховані | | | | | | | | | | | | | | | |
| |витрати за | | | | | | | | | | | | | | | |
| |коштами | | | | | | | | | | | | | | | |
| |небанківських | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фінансових | | | | | | | | | | | | | | | |
| |установ | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 22 |Кредити, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |отримані від | | | | | | | | | | | | | | | |
| |міжнародних та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інших фінансових| | | | | | | | | | | | | | | |
| |організацій | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| |У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 22.1|короткострокові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кредити | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 22.2|довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кредити | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 22.3|нараховані | | | | | | | | | | | | | | | |
| |витрати за | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кредитами, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |отриманими від | | | | | | | | | | | | | | | |
| |міжнародних та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інших фінансових| | | | | | | | | | | | | | | |
| |організацій | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 23 |Цінні папери | | | | | | | | | | | | | | | |
| |власного боргу | | | | | | | | | | | | | | | |
| |та похідні | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фінансові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| |У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 23.1|на вимогу | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 23.2|короткострокові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |цінні папери | | | | | | | | | | | | | | | |
| |власного боргу | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 23.3|короткострокові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ощадні | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(депозитні) | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сертифікати, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |емітовані | | | | | | | | | | | | | | | |
| |банком | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 23.4|похідні | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фінансові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | | | | | | | |
| |в торговому | | | | | | | | | | | | | | | |
| |портфелі банку | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 23.5|похідні | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фінансові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |зобов'язання, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |що призначені | | | | | | | | | | | | | | | |
| |для обліку | | | | | | | | | | | | | | | |
| |хеджування | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 23.6|довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |цінні папери | | | | | | | | | | | | | | | |
| |власного боргу | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 23.7|довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ощадні | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(депозитні) | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сертифікати, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |емітовані | | | | | | | | | | | | | | | |
| |банком | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 23.8|нараховані | | | | | | | | | | | | | | | |
| |витрати за | | | | | | | | | | | | | | | |
| |цінними паперами| | | | | | | | | | | | | | | |
| |власного боргу | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 24 |Субординований | | | | | | | | | | | | | | | |
| |борг банку | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| |У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 24.1|субординований | | | | | | | | | | | | | | | |
| |борг банку | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 24.2|нараховані | | | | | | | | | | | | | | | |
| |витрати за | | | | | | | | | | | | | | | |
| |субординованим | | | | | | | | | | | | | | | |
| |боргом | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 25 |Кредиторська | | | | | | | | | | | | | | | |
| |заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 26 |Інші нараховані | | | | | | | | | | | | | | | |
| |витрати | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 27 |Транзитні | | | | | | | | | | | | | | | |
| |рахунки | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 28 |Кредитові суми | | | | | | | | | | | | | | | |
| |до з'ясування | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 29 |Інші | | | | | | | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 30 |Усього | | | | | | | | | | | | | | | |
| |зобов'язань (II)| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| |З них: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 30.1|чутливі до зміни| | | | | | | | | | | | | | | |
| |процентної | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ставки | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 31 |Невідповідність | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(I) - (II) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 32 |Капітал банку | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 33 |Усього пасивів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(III): | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 34 |Невідповідність | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(I) - (III) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 35 |Зобов'язання за | | | | | | | | | | | | | | | |
| |всіма видами | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гарантій та з | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кредитування | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 36 |Непокриті | | | | | | | | | | | | | | | |
| |акредитиви | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 37 |Вимоги та зо- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бов'язання щодо | | | | | | | | | | | | | | | |
| |андеррайтингу | | | | | | | | | | | | | | | |
| |цінних паперів, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спотових і стро-| | | | | | | | | | | | | | | |
| |кових фінансових| | | | | | | | | | | | | | | |
| |інструментів, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |крім інструмен- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |тів валютного | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обміну | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| |У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
|37.1 |вимоги щодо | | | | | | | | | | | | | | | |
| |андеррайтингу | | | | | | | | | | | | | | | |
| |цінних паперів, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спотових і | | | | | | | | | | | | | | | |
| |строкових | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фінансових | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інструментів, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |крім | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інструментів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |валютного обміну| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
|37.2 |зобов'язання за | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спотовими і | | | | | | | | | | | | | | | |
| |строковими | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фінансовими | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інструментами, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |крім | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інструментів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |валютного обміну| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 38 |Усього | | | | | | | | | | | | | | | |
| |позабалансові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(IV): | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 39 |Невідповідність | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(I) - (II + IV) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 40 |Невідповідність | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(I) - (III + IV)| | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
"__"______ 200 р. Керівник _________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
-------------------- Головний бухгалтер _________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
( Форма N 631 із змінами, внесеними згідно з ПостановамиНаціонального банку N 466 від 19.12.2006, N 255 від 12.07.2007, N 415 від 19.11.2007 )
ПОЯСНЕННЯ щодо заповнення форми N 631
ЗВІТ
про структуру активів та пасивів за строками
Форма складається щодекадно за групами валют, за резидентами/нерезидентами/строковістю та використовується для забезпечення управління активами/пасивами за строками їх розміщення/залучення, а також для розрахунку нормативів ліквідності відповідно до порядку, визначеного Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368 і зареєстрованою в Міністерсті юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032, зі змінами (далі - Інструкція).
Під час розрахунку нормативу поточної ліквідності береться співвідношення суми коштів за активними короткостроковими та довгостроковими операціями банку з кінцевим строком погашення, визначеним відповідно до вимог Інструкції, до всіх короткострокових і довгострокових зобов'язань банку з таким самим кінцевим строком погашення, а саме: співвідношення суми даних рядка 15 "Усього активів" колонок 3-6 (за мінусом даних рядків 2.3, 3.4, 4.13, 5.9, 6.1, 6.5, 6.7, 6.9, 7, 8, 9, 10, 11, 14) до суми даних рядків 30 "Усього зобов'язань" та 38 "Усього позабалансових зобов'язань" колонок 3-6 (за мінусом даних рядків 16.5, 17.11, 18.4, 19.4, 20.4, 21.4, 22.3, 23.8, 24.2, 25, 26, 29).
Під час розрахунку нормативу короткострокової ліквідності береться співвідношення ліквідних короткострокових активів зі строком погашення до одного року до короткострокових зобов'язань банку зі строком погашення до одного року, а саме: співвідношення суми даних колонок 3-10 за рядками 1, 2.1, 2.2, 4.1-4.5, 4.8, 4.9, 4.12 до колонок 3-10 за рядками 30 "Усього зобов'язань" та 38 "Усього позабалансових зобов'язань" (за мінусом даних рядків 16.4, 16.5, 17.5, 17.10, 17.11, 18.4, 19.3, 19.4, 20.3, 20.4, 21.3, 21.4, 22.2, 22.3, 23.6-23.8, 24, 25, 26, 29).
Форма заповнюється за таким алгоритмом:
------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Рахунки | Строковість |
|рядка| | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 1 |Готівкові кошти | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |У тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|