Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (Частина II)

Форма складається щодекадно за групами валют, за резидентами/нерезидентами/строковістю та використовується для забезпечення управління активами/пасивами за строками їх розміщення/залучення, а також для розрахунку нормативів ліквідності відповідно до порядку, визначеного Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368 і зареєстрованою в Міністерсті юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032, зі змінами (далі - Інструкція).

Під час розрахунку нормативу поточної ліквідності береться співвідношення суми коштів за активними короткостроковими та довгостроковими операціями банку з кінцевим строком погашення, визначеним відповідно до вимог Інструкції, до всіх короткострокових і довгострокових зобов'язань банку з таким самим кінцевим строком погашення, а саме: співвідношення суми даних рядка 15 "Усього активів" колонок 3-6 (за мінусом даних рядків 2.3, 3.4, 4.13, 5.9, 6.1, 6.5, 6.7, 6.9, 7, 8, 9, 10, 11, 14) до суми даних рядків 30 "Усього зобов'язань" та 38 "Усього позабалансових зобов'язань" колонок 3-6 (за мінусом даних рядків 16.5, 17.11, 18.4, 19.4, 20.4, 21.4, 22.3, 23.8, 24.2, 25, 26, 29).

Під час розрахунку нормативу короткострокової ліквідності береться співвідношення ліквідних короткострокових активів зі строком погашення до одного року до короткострокових зобов'язань банку зі строком погашення до одного року, а саме: співвідношення суми даних колонок 3-10 за рядками 1, 2.1, 2.2, 4.1-4.5, 4.8, 4.9, 4.12 до колонок 3-10 за рядками 30 "Усього зобов'язань" та 38 "Усього позабалансових зобов'язань" (за мінусом даних рядків 16.4, 16.5, 17.5, 17.10, 17.11, 18.4, 19.3, 19.4, 20.3, 20.4, 21.3, 21.4, 22.2, 22.3, 23.6-23.8, 24, 25, 26, 29).

Форма заповнюється за таким алгоритмом: