| 1260-1270 | 1.4.4 | максимальна сума, яка може бути вибрана з інших невибраних гарантованих кредитних інструментів та невибраних гарантованих інструментів ліквідності, не відображених у 1.4.1, 1.4.2 або 1.4.3 | Стаття 424(5) РВК | ||||||||||||
| 1260 | 1.4.4.1 | надано суб’єктам спеціального призначення для цілей сек’юритизації, крім тих, що згадані в 1.4.3 | Стаття 424(5)(a) РВК | ||||||||||||
| 1270 | 1.4.4.2 | домовленості, згідно з якими установа зобов’язана купити активи в суб’єкта спеціального призначення для цілей сек’юритизації або виконати їх своп | Стаття 424(5)(b) РВК | ||||||||||||
| 1280-1290 | 1.4.4.3 | поширено на кредитні установи | Стаття 424(5)(c) РВК | ||||||||||||
| 1280 | 1.4.4.3.1 | невибрані гарантовані кредитні інструменти | |||||||||||||
| 1290 | 1.4.4.3.2 | невибрані гарантовані інструменти ліквідності | |||||||||||||
| 1300-1310 | 1.4.4.4 | поширено на фінансові установи та інвестиційні фірми | Стаття 424(5)(d) РВК | ||||||||||||
| 1300 | 1.4.4.4.1 | невибрані гарантовані кредитні інструменти | |||||||||||||
| 1310 | 1.4.4.4.2 | невибрані гарантовані інструменти ліквідності | |||||||||||||
| 1320 | 1.4.4.5 | поширено на інших клієнтів | |||||||||||||
| 1330 | 1.4.4.6 | поширюється на внутрішньогрупового суб’єкта відповідно до статті 424(5) | Стаття 424(5)(d) РВК | ||||||||||||
| 1340 | 1.4.5 | максимальна сума, яка може бути вибрана з невибраних підтверджених кредитних інструментів та невибраних підтверджених інструментів ліквідності для фінансування розвиткових позик | Стаття 424(6) РВК | ||||||||||||
| 1350 | 1.4.6 | максимальна сума, яка може бути вибрана з усіх інших умовних зобов’язань | |||||||||||||
| 1360 | 1.4.6.1 | У тому числі: поширюється на внутрішньогрупового суб’єкта відповідно до статті 424(5) | Стаття 424(5) РВК | ||||||||||||
| 1370 | 1.4.7 | Відтоки згідно зі статтею 105 ДВК | Стаття 105 ДВК |
C 53.00 - ПОКРИТТЯ ЛІКВІДНОСТІ - ПРИТОКИ
| Сума | Притік | ||||||||
| Рядок | Ід. номер | Найменування | Покликання на правову норму | 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 |
| 010-1030 | ПРИТОКИ | Стаття 425 РВК | |||||||
| 010-980 | 1 | ПРИТОКИ (МАКСИМУМ) | Стаття 425(1) РВК | ||||||
| 010-060 | 1.1. | Грошові кошти від клієнтів, які не є фінансовими клієнтами | Стаття 425 РВК | ||||||
| 010 | 1.1.1. | Грошові кошти, які підлягають виплаті роздрібними клієнтами | Стаття 425 РВК | ||||||
| 020 | 1.1.2 | грошові кошти, які підлягають виплаті з платежів нефінансових корпоративних клієнтів | Стаття 425 РВК | ||||||
| 030 | 1.1.2.1 | У тому числі: такі, до яких установа, що володіє цими грошовими коштами, застосовує правила згідно зі статтею 422(2)(e) | Стаття 425(2)(e) | ||||||
| 040 | 1.1.3 | грошові кошти, які підлягають виплаті центральними банками | Стаття 425(2)(a) РВК | ||||||
| 050 | 1.1.1.3.1 | У тому числі: такі, до яких установа, що володіє цими грошовими коштами, застосовує правила згідно зі статтею 422(3) та (4) | Стаття 425(2)(e) РВК | ||||||
| 060 | 1.1.4 | грошові кошти, які підлягають виплаті іншими суб’єктами | Стаття 425(2)(a) РВК | ||||||
| 070-080 | 1.2 | Грошові кошти, які підлягають виплаті фінансовими клієнтами | Стаття 425(2) РВК | ||||||
| 070 | 1.2.1 | такі, до яких установа, що володіє цими грошовими коштами, застосовує правила згідно зі статтею 422(3) та (4) | Стаття 425(2)(e) РВК | ||||||
| 080 | 1.2.2 | до яких компетентний орган надав дозвіл застосовувати нижчий процент відтоку згідно зі статтею 422(8) | Стаття 422(8) РВК | ||||||
| 090 | 1.3 | грошові кошти, які підлягають виплаті за рахунок торговельних фінансових операцій згідно з пунктом (b) статті 425(2) | Стаття 425(2)(b) РВК | ||||||
| 100 | 1.4 | активи з невизначеною датою припинення договору та з правом дострокового викупу протягом 30 днів | Стаття 425(2)(c) РВК | ||||||
| 110 | 1.5 | грошові кошти, які підлягають виплаті за рахунок позицій в основних індексних інструментах власного капіталу, за умови відсутності подвійного обліку ліквідних активів | Стаття 425(2)(f) РВК | ||||||
| Рядок | Ід. номер | Найменування | Покликання на правову норму | активи з надзвичайно високою ліквідністю і кредитною якістю | висока ліквідність і кредитна якість | інша ліквідність і кредитна якість | |||
| Сума, що підлягає виплаті | Ринкова вартість активу, яким забезпечено операцію | Сума, що підлягає виплаті | Ринкова вартість активу, яким забезпечено операцію | Сума, що підлягає виплаті | Ринкова вартість активу, яким забезпечено операцію | ||||
| 120-930 | 1.6 | Грошові кошти, які підлягають виплаті за рахунок забезпечених операцій кредитування та забезпечених операцій на умовах ринку капіталу, які визначено у статті 192 : | Стаття 425.2.(d) РВК | ||||||
| 120-190 | 1.6.1. | Інші переказні активи, які є предметом вимог до певних суб’єктів або вимог, гарантованих ними | Стаття 416(1)(c) РВК | ||||||
| 120-130 | 1.6.1.1 | переказні активи, що є предметом вимог до центрального уряду держави-члена, регіону з фіскальною автономією в ухваленні рішень щодо збільшення та збирання податків або третьої країни або вимог, гарантованих ними, у національній валюті центрального або регіонального уряду, якщо установа зазнає ризику ліквідності в такій державі-члені або третій країні, який вона покриває за рахунок утримання таких ліквідних активів | Стаття 416(1)(c)(i) РВК | ||||||
| 120 | 1.6.1.1.1 | є предметом вимог | Стаття 416(1)(c)(i) РВК | ||||||
| 130 | 1.6.1.1.2 | ким гарантовані | Стаття 416(1)(c)(i) РВК | ||||||
| 140-150 | 1.6.1.2 | переказні активи, які є предметом вимог до центральних банків та суб’єктів публічного сектора нецентрального уряду або вимог, гарантованих ними, в національній валюті центрального банку та суб’єкта публічного сектора | Стаття 416(1)(c)(ii) РВК | ||||||
| 140 | 1.6.1.2.1 | є предметом вимог | Стаття 416(1)(c)(ii) РВК | ||||||
| 150 | 1.6.1.2.2 | ким гарантовані | Стаття 416(1)(c)(ii) РВК | ||||||
| 160-170 | 1.6.1.3 | переказні активи, які є предметом вимог до Банку міжнародних розрахунків, Міжнародного валютного фонду, Комісії та багатосторонніх банків розвитку або вимог, гарантованих ними; | Стаття 416(1)(c)(iii) РВК | ||||||
| 160 | 1.6.1.3.1 | є предметом вимог | Стаття 416(1)(c)(iii) РВК | ||||||
| 170 | 1.6.1.3.2 | ким гарантовані | Стаття 416(1)(c)(iii) РВК | ||||||
| 180-190 | 1.6.1.4 | переказні активи, які є предметом вимог до Європейського фонду фінансової стабільності та Європейського стабілізаційного механізму або вимог, гарантованих ними | Стаття 416(1)(c)(iv) РВК | ||||||
| 180 | 1.6.1.4.1 | є предметом вимог | Стаття 416(1)(c)(iv) РВК | ||||||
| 190 | 1.6.1.4.2 | ким гарантовані | Стаття 416(1)(c)(iv) РВК | ||||||
| 200-220 | 1.6.2 | сукупні акції або частки в компаніях колективного інвестування з базисними активами, зазначеними у статті 416 | Стаття 416(6) та 418(2) РВК | ||||||
| 200 | 1.6.2.1 | базисні активи у пункті (a) статті 416(1) | Стаття 418(2)(a) РВК | ||||||
| 210 | 1.6.2.2 | базисні активи у пункті (b) та (c) статті 416(1) | Стаття 418(2)(b) РВК | ||||||
| 220 | 1.6.2.3 | базисні активи у пункті (d) статті 416(1) | Стаття 418(2)(c) РВК | ||||||
| 230 | 1.6.3 | активи, випущені кредитною установою, яка була створена центральним або регіональним урядом держави-члена, у випадку виконання принаймні однієї з умов, визначених у статті 416(2)(a)(iii) | Стаття 416(2)(a)(iii) РВК | ||||||
| 240-260 | 1.6.4 | нефінансові корпоративні облігації | Стаття 416(1)(b) або (d) РВК | ||||||
| 240 | 1.6.4.1 | рівень кредитної якості 1 | Стаття 122 РВК | ||||||
| 250 | 1.6.4.2 | рівень кредитної якості 2 | Стаття 122 РВК | ||||||
| 260 | 1.6.4.3 | рівень кредитної якості 3 | Стаття 122 РВК | ||||||
| 270-290 | 1.6.5 | облігації, які випущені кредитною установою та які є прийнятними для застосування правил, визначених у статті 129(4) або (5) | Стаття 416(2)(a)(i) РВК | ||||||
| 270 | 1.6.5.1 | рівень кредитної якості 1 | Стаття 129(4) або 129(5) РВК | ||||||
| 280 | 1.6.5.2 | рівень кредитної якості 2 | Стаття 129(4) або 129(5) РВК | ||||||
| 290 | 1.6.5.3 | рівень кредитної якості 3 | Стаття 129(4) або 129(5) РВК | ||||||
| 300-320 | 1.6.6 | інструменти, які забезпечені іпотекою нежитлової нерухомості та випущені кредитною установою, якщо вони мають підтверджену найвищу кредитну якість, установлену Європейським банківським органом (EBA) згідно з критеріями, встановленими у статті 509(3) , (4) та (5) РВК | Стаття 416(2)(a)(i) РВК | ||||||
| 300 | 1.6.6.1 | рівень кредитної якості 1 | Глава 5, розділ 2 та статті 123 , 124 , 125 , 126 РВК | ||||||
| 310 | 1.6.6.2 | рівень кредитної якості 2 | Глава 5, розділ 2 та статті 123 , 124 , 125 , 126 РВК | ||||||
| 320 | 1.6.6.3 | рівень кредитної якості 3 | Глава 5, розділ 2 та статті 123 , 124 , 125 , 126 РВК | ||||||
| 330-350 | 1.6.7 | інструменти, які забезпечені іпотекою житлової нерухомості та випущені кредитною установою, якщо вони мають підтверджену найвищу кредитну якість, установлену Європейським банківським органом (EBA) згідно з критеріями, встановленими у статті 509(3) , (4) та (5) РВК | Стаття 416(2)(a)(i) РВК | ||||||
| 330 | 1.6.7.1 | рівень кредитної якості 1 | Глава 5, розділ 2 частини V та стаття 125 РВК | ||||||
| 340 | 1.6.7.2 | рівень кредитної якості 2 | Глава 5, розділ 2 частини V та стаття 125 РВК | ||||||
| 350 | 1.6.7.3 | рівень кредитної якості 3 | Глава 5, розділ 2 та стаття 125 РВК | ||||||
| 360-380 | 1.6.8 | облігації, які випущені кредитними установами та визначені у статті 52(4) Директиви 2009/65/ЄС, крім тих, що згадані у 1.9 | Стаття 416(2)(a)(ii) РВК | ||||||
| 360 | 1.6.8.1 | рівень кредитної якості 1 | Стаття 129(4) або 129(5) РВК | ||||||
| 370 | 1.6.8.2 | рівень кредитної якості 2 | Стаття 129(4) або 129(5) РВК | ||||||
| 380 | 1.6.8.3 | рівень кредитної якості 3 | Стаття 129(4) або 129(5) РВК | ||||||
| 390-410 | 1.6.9 | інші переказні активи, які мають надзвичайно високу ліквідність та кредитну якість | Стаття 416(1)(b) РВК | ||||||
| 390 | 1.6.9.1 | рівень кредитної якості 1 | Глава 2 , розділ 2, частина III РВК | ||||||
| 400 | 1.6.9.2 | рівень кредитної якості 2 | Глава 2 , розділ 2, частина III РВК | ||||||
| 410 | 1.6.9.3 | рівень кредитної якості 3 | Глава 2 , розділ 2, частина III РВК | ||||||
| 420-440 | 1.6.10 | інші переказні активи, які мають високу ліквідність та кредитну якість | Стаття 416(1)(d) РВК | ||||||
| 420 | 1.6.10.1 | рівень кредитної якості 1 | Глава 2 , розділ 2, частина III РВК | ||||||
| 430 | 1.6.10.2 | рівень кредитної якості 2 | Глава 2 , розділ 2, частина III РВК | ||||||
| 440 | 1.6.10.3 | рівень кредитної якості 3 | Глава 2 , розділ 2, частина III РВК | ||||||
| 450-460 | 1.6.11 | Активи, які відповідають вимогам статті 416(1)(b) та (d) , але не відповідають вимогам статті 417(b) та (c) РВК | |||||||
| 450 | 1.6.11.1 | активи, не контрольовані відповідальними за управління ліквідністю | Стаття 417(c) РВК | ||||||
| 460 | 1.6.11.2 | активи, які не є постійно доступними за законом та на практиці в будь-який момент протягом наступних 30 днів, підлягають ліквідації шляхом прямого продажу на підставі простого договору репо на затверджених ринках репо | Стаття 417(b) РВК | ||||||
| 470-660 | 1.6.12 | Позиції, на які розповсюджуються вимоги щодо додаткового звітування про ліквідні активи | |||||||
| 470 | 1.6.12.1 | Грошові кошти | Додаток III, стаття 1 РВК | ||||||
| 480 | 1.6.12.2 | Експозиції центральних банків, якщо суми таких експозицій можуть бути вибрані в період стресу | Додаток III, стаття 2 РВК | ||||||
| 490-530 | 1.6.12.3 | переказні цінні папери з вагою ризику 0%, які не є зобов’язанням установи або будь-якого з її афілійованих суб’єктів | Додаток III, стаття 3 РВК | ||||||
| 490 | 1.6.12.3.1 | є предметом вимог до суверенних суб’єктів | Додаток III, стаття 3 РВК | ||||||
| 500 | 1.6.12.3.2 | вимоги, гарантовані суверенними суб’єктами | Додаток III, стаття 3 РВК | ||||||
| 510 | 1.6.12.3.3 | є предметом вимог до центральних банків або вимог, гарантованих ними | Додаток III, стаття 3 РВК | ||||||
| 520 | 1.6.12.3.4 | є предметом вимог до суб’єктів публічного сектора нецентрального уряду, регіонів із фіскальною автономією в ухваленні рішень щодо збільшення та збирання податків та місцевих органів влади або вимог, гарантованих ними | Додаток III, стаття 3 РВК | ||||||
| 530 | 1.6.12.3.5 | є предметом вимог до Банку міжнародних розрахунків, Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу, Європейського фонду фінансової стабільності, Європейського стабілізаційного механізму або багатосторонніх банків розвитку або вимог, гарантованих ними; | Додаток III, стаття 3 РВК | ||||||
| 540 | 1.6.12.4 | Переказні цінні папери, крім тих, які зазначені в пункті 3.3, які є предметом вимог до суверенних суб’єктів або центральних банків або вимог, гарантованих ними, випущені в національній валюті суверенним суб’єктом або центральним банком у валюті та країні, в якій приймається ризик ліквідності, або випущені в іноземній валюті, за умови, що утримання такого боргу відповідає потребам у ліквідності для цілей операцій банку в такій третій країні | Додаток III, стаття 4 РВК | ||||||
| 550-590 | 1.6.12.5 | переказні цінні папери з вагою ризику 20%, які не є зобов’язанням установи або будь-якого з її афілійованих суб’єктів | Додаток III, стаття 5 РВК | ||||||
| 550 | 1.6.12.5.1 | є предметом вимог до суверенних суб’єктів | Додаток III, стаття 5 РВК | ||||||
| 560 | 1.6.12.5.2 | вимоги, гарантовані суверенними суб’єктами | Додаток III, стаття 5 РВК | ||||||
| 570 | 1.6.12.5.3 | є предметом вимог до центральних банків або вимог, гарантованих ними | Додаток III, стаття 5 РВК | ||||||
| 580 | 1.6.12.5.4 | є предметом вимог до суб’єктів публічного сектора нецентрального уряду, регіонів із фіскальною автономією в ухваленні рішень щодо збільшення та збирання податків та місцевих органів влади або вимог, гарантованих ними | Додаток III, стаття 5 РВК | ||||||
| 590 | 1.6.12.5.5 | є предметом вимог до багатосторонніх банків розвитку або вимог, гарантованих ними | Додаток III, стаття 5 РВК | ||||||
| 600 | 1.6.12.6 | переказні цінні папери, крім тих, що зазначені в пунктах 3.3-3.5 форми стосовно рівнів покриття ліквідності активів, які відповідають усім умовах, визначеним у статті 5 додатка III до РВК | Додаток III, стаття 6 РВК | ||||||
| 610 | 1.6.12.7 | переказні цінні папери, крім тих, які зазначені в пунктах 3.3-3.6, яким присвоєна вага ризику 50% або краща вага ризику згідно з главою 2 розділу II частини третьої або яким присвоєний внутрішній рейтинг еквівалентної кредитної якості і які не є предметом вимоги до суб’єкта спеціального призначення для цілей сек’юритизації, установи або будь-якого з їхніх афілійованих суб’єктів | Додаток III, стаття 7 РВК | ||||||
| 620 | 1.6.12.8 | переказні цінні папери, крім тих, що зазначені в пунктах 3.3-3.7, які забезпечені активами, яким присвоєна вага ризику 35% або краща вага ризику згідно з главою 2 розділу II частини третьої або яким присвоєний внутрішній рейтинг еквівалентної кредитної якості і які повністю й цілковито забезпечені іпотеками житлового нерухомого майна згідно зі статтею 125 | Додаток III, стаття 8 РВК | ||||||
| 630 | 1.6.12.9 | кредитні інструменти "стендбай", надані центральними банками в рамках монетарної політики, за умови, що такі інструменти не забезпечені ліквідними активами, без урахування екстреної підтримки ліквідності | Додаток III, стаття 9 РВК | ||||||
| 640 | 1.6.12.10 | Депозити в центральній кредитній установі, мінімальний розмір яких визначено правовими зобов’язаннями або законом, та інше ліквідне фінансування з боку кредитної установи або кредитних установ, які є учасниками мережі, згаданої у статті 113(7) , якщо таке фінансування є доступним згідно із законом або на підставі договорів чи прийнятним для цілей відмови, згаданої у статті 10 , за умови, що таке фінансування не забезпечене ліквідними активами у випадку, якщо кредитна установа належить до мережі згідно з положеннями права або договору. | Додаток III, стаття 10 РВК | ||||||
| 650 | 1.6.12.11 | біржові акції основного капіталу, які підлягають централізованому клірингу, включені в розрахунок основного фондового індексу, номіновані в національній валюті держави-члена і не випущені установою чи будь-яким з її афілійованих суб’єктів | Додаток III, стаття 11 РВК | ||||||
| 660 | 1.6.12.12 | золото, яке котируються на визнаній біржі та утримується на розподіленій основі | Додаток III, стаття 12 РВК | ||||||
| 670-920 | 1.6.13 | АКТИВИ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ СТАТТІ 416(1)-(3) РВК, АЛЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ СТАТТІ 417(b) ТА (c) РВК. | |||||||
| 670-690 | 1.6.13.1 | фінансові корпоративні облігації | Стаття 416(2) РВК | ||||||
| 670 | 1.6.13.1.1 | рівень кредитної якості 1 | Стаття 120(1) РВК | ||||||
| 680 | 1.6.13.1.2 | рівень кредитної якості 2 | Стаття 120(1) РВК | ||||||
| 690 | 1.6.13.1.3 | рівень кредитної якості 3 | Стаття 120(1) РВК | ||||||
| 700-720 | 1.6.13.2 | власні емісії | Стаття 416.3(b) РВК | ||||||
| 700 | 1.6.13.2.1 | рівень кредитної якості 1 | Стаття 120(1) РВК | ||||||
| 710 | 1.6.13.2.2 | рівень кредитної якості 2 | Стаття 120(1) РВК | ||||||
| 720 | 1.6.13.2.3 | рівень кредитної якості 3 | Стаття 120(1) РВК | ||||||
| 730-750 | 1.6.13.3 | незабезпечені емісії кредитних установ | Стаття 416 РВК | ||||||
| 730 | 1.6.13.3.1 | рівень кредитної якості 1 | Стаття 120(1) РВК | ||||||
| 740 | 1.6.13.3.2 | рівень кредитної якості 2 | Стаття 120(1) РВК | ||||||
| 750 | 1.6.13.3.3 | рівень кредитної якості 3 | Стаття 120(1) РВК | ||||||
| 760-780 | 1.6.13.4 | не забезпечені залишковими іпотеками інструменти, які не відображено в 1.10 форми стосовно рівнів покриття ліквідності активів | Стаття 416(4)(b) РВК | ||||||
| 760 | 1.6.13.4.1 | рівень кредитної якості 1 | Глава 5, розділ 2 та статті 123 , 124 , 125 , 126 РВК | ||||||
| 770 | 1.6.13.4.2 | рівень кредитної якості 2 | Глава 5, розділ 2 та статті 123 , 124 , 125 , 126 РВК | ||||||
| 780 | 1.6.13.4.3 | рівень кредитної якості 3 | Глава 5, розділ 2 та статті 123 , 124 , 125 , 126 РВК | ||||||
| 790-810 | 1.6.13.5 | забезпечені залишковими іпотеками інструменти, які не відображено в 1.11 форми стосовно рівнів покриття ліквідності активів | Стаття 509(3)(a) РВК | ||||||
| 790 | 1.6.13.5.1 | рівень кредитної якості 1 | Глава 5 , розділ 2 частини III та стаття 125 РВК | ||||||
| 800 | 1.6.13.5.2 | рівень кредитної якості 2 | Глава 5 , розділ 2 частини III та стаття 125 РВК | ||||||
| 810 | 1.6.13.5.3 | рівень кредитної якості 3 | Глава 5, розділ 2 частини III та стаття 125 РВК | ||||||
| 820 | 1.6.13.6 | акції власного капіталу, зареєстровані на визнаній біржі, та основні індексні інструменти власного капіталу, які випущені не самостійно або випущені фінансовими установами | Стаття 509(3)(c) та 416(4)(a) РВК | ||||||
| 830 | 1.6.13.7 | золото | Стаття 509(3)(c) та 416(4)(a) РВК | ||||||
| 840 | 1.6.13.8 | гарантовані облігації, які не відображені вище | Стаття 509(3)(c) РВК | ||||||
| 850 | 1.6.13.9 | облігації з покриттям, які не відображені вище | Стаття 509(3)(c) РВК | ||||||
| 860 | 1.6.13.10 | корпоративні облігації, які не відображені вище | Стаття 509(3)(c) РВК | ||||||
| 870 | 1.6.13.11 | кошти на основі активів, відображених у 4.5-4.9 | Стаття 509(3)(c) РВК | ||||||
| 880-900 | 1.6.13.12 | інші категорії цінних паперів або позик, прийнятних для центрального банку | Стаття 509(3)(c) РВК | ||||||
| 880 | 1.6.13.12.1 | облігації місцевого уряду | Стаття 509(3)(c) РВК | ||||||
| 890 | 1.6.13.12.2 | комерційні цінні папери | Стаття 509(3)(c) РВК | ||||||
| 900 | 1.6.13.12.3 | кредитні вимоги | Стаття 416(4)(c) РВК | ||||||
| 910-930 | 1.6.13.13 | Фінансові продукти, які відповідають шаріату, як альтернатива активам, які би кваліфікували як ліквідні активи для цілей статті 416 , для використання в банках, які дотримуються шаріату | Стаття 509(2)(i) РВК | ||||||
| 910 | 1.6.13.13.1 | рівень кредитної якості 1 | |||||||
| 920 | 1.6.13.13.2 | рівень кредитної якості 2 | |||||||
| 930 | 1.6.13.13.3 | рівень кредитної якості 3 | |||||||
| Рядок | Ід. номер | Найменування | Покликання на правову норму | Сума | Притік | ||||
| 940-960 | 1.7 | Невибрані кредитні інструменти та інструменти ліквідності, а також інші зобов’язання, отримані від внутрішньогрупового суб’єкта згідно зі статтею 425(4) РВК | Стаття 425(4) РВК | ||||||
| 940 | 1.7.1 | за умови дотримання всіх умов, визначених у статті 425.4(a) , (b) та (c) | |||||||
| 950 | 1.7.2 | якщо компетентні органи відмовилися від застосування пункту (d) статті 425(4) та виконано всі умови статті 425(4)(a) , (b) та (c) для застосування внутрішньогрупових правил, передбачених статтею 19(1)(b) стосовно установ, на які не поширюється відмова, передбачена статтею 7 , невибрані кредитні інструмента та інструменти ліквідності та інші зобов’язання, отримані від внутрішньогрупового суб’єкта згідно зі статтею 425(5) | Стаття 425(4)(a) та (b) та (c) РВК | ||||||
| 960 | 1.7.3 | чиста дебіторська заборгованість, яка очікується за контрактами, перерахованими в додатку II (без урахування забезпечення, яке очікують отримати та яке кваліфікують як ліквідні активи згідно зі статтею 416 ) | Стаття 425(3) РВК | ||||||
| 970 | 1,8 | належні платежі за ліквідними активами, які не відображено в ринковій вартості активу | Стаття 425(7) РВК | ||||||
| 980 | 1,9 | інші притоки | |||||||
| 990 | 2 | СУКУПНІ ПРИТОКИ ГРОШОВИХ КОШТІВ, ВИКЛЮЧЕНІ ЧЕРЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ ГРАНИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ | Стаття 425 РВК | ||||||
| 1000-1030 | 3 | ПРИТОКИ, ЯКІ ЗВІЛЬНЕНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ВЕРХНЬОЇ МЕЖІ ПРИТОКІВ | Стаття 425(1) РВК | ||||||
| 1000 | 3.1 | грошові кошти, які підлягають виплаті боржниками та інвесторами в облігації та які пов’язані з іпотечним кредитуванням, фінансованим облігаціями, прийнятними для застосування правил, встановлених у статті 129(4) , (5) або (6) або визначених у статті 52(4) Директиви 2009/65/ЄС | Стаття 425(1) РВК | ||||||
| 1010 | 3.2 | притоки від розвиткових позик, через які пройшла установа | Стаття 425(1) РВК | ||||||
| 1020 | 3.3 | притоки, які кваліфікують як такі, до яких застосовні правила, визначені у статті 113(6) або 113(7) | Стаття 425(1) РВК | ||||||
| 1030 | 3.4 | притоки від внутрішньогрупового суб’єкта, схвалені компетентним органом | Стаття 425(1) РВК | ||||||