Інструкція N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України

Якщо прийняті дорогоцінні метали та камені, запаковані вокремий мішок по кожному здавальнику, вкладені в загальний мішок,то після кожного поповнення загального мішка вміст його зновуповністю перераховується за надписами на ярликах, після чого вінопломбовується (опечатується) в установленому вище порядку зпоказанням умовної оцінки в залежності від кількості приймань.

287. При прийманні мішка з цінностями в грошове сховищеслужбові особи, відповідальні за схоронність цінностей,перевіряють умовну оцінку за кількістю приймань цінностей,вказаних на ярлику, співставляючи її з даними бухгалтерськогообліку і ярликами, супроводжуючими цінності, а також цілістьмішка, правильність пакування і чіткість відбитка пломбіра. Звірказ журналом реєстрації і приймання дорогоцінних металів проводитьсяв порядку, встановленому пп.272 та 278.

288. Перший і другий примірники акта на цінності, прийнятідля оцінки, разом з цінностями вкладають в посилку, яканадсилається до Державної скарбниці, третій примірник видаєтьсяпродавцеві цінностей, четвертий - додається до звіту про рухскуплених цінностей, п'ятий - залишається у експерта.

Прийняті цінності надсилаються до Державної скарбниці вокремій посилці з надписом "На оцінку". Державна скарбниця післяотримання цінностей проводить їх оцінку і в місячний строкповертає скупному пункту другий примірник Акта на цінності,прийняті для оцінки, з розпискою про прийняття цінностей навідповідальне зберігання.

289. При одержанні від Державної скарбниці результатів оцінкицінностей скупний пункт сповіщає про ці результати продавцяцінностей рекомендованим листом. При згоді з оцінкою Державноїскарбниці продавець цінностей повертає скупному пункту третійпримірник акта на цінності, прийняті для оцінки, з розпискою прозгоду з оцінкою. З продавцем цінностей проводиться розрахунок напідставі пред'явленого ним примірника акта на цінності, прийнятідля оцінки, відповідно до п.272.

Якщо продавець цінностей не згоден з оцінкою Державноїскарбниці, Державна скарбниця у місячний строк повертає цінностіскупному пункту, а скупний пункт повертає здавальнику прийняті наоцінку цінності. Продавець цінностей повертає скупному пунктутретій примірник акта на цінності, прийняті для оцінки, ірозписується на цьому примірнику про отримання цінностей.Забороняється виплачувати гроші чи видавати аванс продавцеві,цінності якого прийняті для подальшої оцінки.

Розділ 4. Відправка дорогоцінних металів та

дорогоцінних каменів

290. Скуплені у населення дорогоцінні метали у виробах табрухті, дорогоцінні та самоцвітні камені і вироби з них скупніпункти надсилають до Державної скарбниці.

291. Дорогоцінні метали надсилаються до Державної скарбницідокументально об'єднані за пробами та назвами дорогоцінних металіввідповідно до первинних документів обліку. Об'єднання проводитьсяза даними первинних документів для складання зведеної відомості.

Допускається вкладення в одну посилку дорогоцінних металіврізних найменувань та проб.

292. На цінності, що відправляються скупними пунктамирегіональних управлінь НБУ, працівником бухгалтерії виписуєтьсямеморіальний ордер. При відправці прийнятих на оцінку (інкасо)цінностей використовуються другий примірник ордера, а при списанніцінностей, що оприбутковуються за декількома ордерами, виписуєтьсяпозабалансовий ордер. Ордери підписуються керівником, головнимбухгалтером та завідуючим касою операційного відділу регіональногоуправління банку.

293. В посилку вкладаються зведена відомість про проби, другіпримірники: акта вкладеннх скуплених цінностей, реєстрів квитанційна скуплені цінності і квитанцій на скуплені цінності. Посилкареєструється в Книзі реєстрації реєстрів і відправлених посилок(додаток N 76).

Зведена відомість складається на підставі даних тієї частиниреєстрів, де відображені дані за видами металу, пробами, вагою тасумою.

294. На відправлені цінності оформлюється супровідний лист набланку установи банку, де вказуються: платіжні реквізити установибанку, адреса установи банку і Державної скарбниці, кількістьмісць, вага "брутто", вартість посилки. Лист підписуєтьсякерівником установи банку.

При першій відправці у посилку крім зазначених документіввкладаються законвертовані відтиски пломб, печаток на шпагаті,прикріпленому на картонній (дерев'яній) пластинці або на аркушіпаперу; при цьому відбитки мають бути завірені підписами трьохосіб банку, відповідальних за схоронність цінностей, якізасвідчують, що ця посилка опломбована (опечатана) саме такимзразком пломби (печатки).

295. Цінності надсилаються скупними пунктами черезінкасаторів Національного банку у мішках, горловина якихпрошивається разом з ярликом із тканини, і щільно зав'язуєтьсяшпагатом без вузлів та надривів. Кінці шпагату зав'язуються глухимвузлом, який пломбується пломбіром або сургучевою печаткоюзавідуючого касою. На кожному мішку повинен бути ярлик, на якомувказуються: найменування установи банку, дата формування, вага"брутто" мішка та вартість цінностей, вкладених до мішка. Упаковкаі тара повинні забезпечити збереження цінностей.

Ярлики підписуються експертом, завідуючим касою та головнимбухгалтером операційного відділу регіонального управління НБУ.

Вага цінностей кожної посилки не повинна перевищувати 10 кг,за винятком випадків, коли коштовності великої ваги неможливорозділити.

Вкладення до посилки з цінностями будь-яких інших документів(іноземної валюти, цінних паперів, вкладних книжок і ін.) недопускається.

296. Надсилання цінностей до Державної скарбниці проводитьсяу міру їх накопичення, але не рідше одного разу на квартал.

Цінні посилки, адресовані Державній скарбниці, приймаютьсяінкасаторами установи банку за зазначеними даними на ярликах, щоприкріплюються до мішків, з перевіркою чіткості відбитківпломбірів, правильності і цілісності упаковки і наявності наярликах найменування установи банку, дати формування, ваги посилки"брутто", суми оцінки і відповідних підписів працівників банку.

Про приймання посилок складається акт здачі-приймання посилокз цінностями інкасаторами установи банку. Перший примірник цьогоакта, супровідний лист, в якому зазначається загальна кількістьмісць, оцінка цінностей і описи цінностей, які відсилаються,вкладаються в пакет та опечатуються сургучевою печаткою.

На пакеті повинно бути чітко зазначено: кількість місць зцінностями і їх вартість згідно з описом і актом здачі; чіткенайменування і адреса установи банку-відправника цінностей іДержавної скарбниці. Пакет вручається інкасатору для передачі запризначенням.

297. При відправці цінностей через спеціальний зв'язокМіністерства зв'язку України їх пакування і відправленняпроводиться відповідно до вимог Інструкції про порядок приймання,перевезення і доставлення цінностей органами спеціального зв'язкуМіністерства зв'язку України. Контроль за повнотою здачі цінностейздійснюється у встановленому порядку.

298. Державна скарбниця при Національному банку Українипроводить приймання посилок з цінностями за супровіднимидокументами скупних пунктів регіональних управлінь НБУ.

299. Державна скарбниця проводить попереднє і остаточнеприймання посилок з цінностями.

Попереднє приймання посилок з цінностями проводиться закількістю місць без розпакування та зважування вмісту посилок,згідно з супровідними документами, наданими інкасаторами абосупроводжувачами.

300. Остаточне приймання цінностей (посилок) з перевіркою їхкількісних та якісних характеристик, правильності оцінки заПрейскурантом купівельних цін, що діє на час скупки цінностей,проводить постійно діюча комісія по прийманню цінностей Державноїскарбниці, яка при необхідності складає Рекламацію про розбіжності(додаток N 77).

Остаточне приймання може проводитись протягом 120 днів післядати отримання посилки.

Остаточне приймання завершується складанням акта остаточногоприймання цінностей. У разі наявності зауважень може складатисярекламація до посилки.

301. Зважування цінностей проводиться відповідно до вимогп.256.

302. При виявленні розбіжностей фактичної ваги цінностейпроти вказаної у супровідних документах скупних пунктів понад:

- 0,01 кар. по дорогоцінних та самоцвітних (п.266-а) каменях; - 0,01 г - по золоту і платині;

- 0,1 г - по сріблу, а також при зміні характеристикдорогоцінних каменів понад одну групу дефектності або кольору, призміні проби, виду дорогоцінного металу, при виявленні виробів(брухту) з недорогоцінних металів, що зазначені в документахскупного пункту як вироби з дорогоцінних металів, у разі скупкицінностей за завищеними цінами ці відхилення відображаються в актіостаточного приймання цінностей і рекламації до посилки.

303. При наявності розбіжностей Державна скарбниця надсилаєскупному пункту рекламацію до посилки. У разі незгоди з даними,наведеними в акті або рекламації, скупний пункт у 10-денний строкз дня його отримання повідомляє про це Державну скарбницю. Длярозв'язання спірних питань за згодою обох сторін створюєтьсядвостороння (або незалежна) комісія. Рішення цієї комісіївважається остаточним.

При відсутності відповіді скупного пункту в зазначений строкДержавна скарбниця проводить розрахунки з скупним пунктом занадіслані цінності відповідно до акта остаточного приймання.

304. Виявлені в Державній скарбниці при розбиранні посилоксурогати зберігаються три місяці, і протягом цього строку можутьвисилатись за вимогою установ банків для огляду. Після закінченнятримісячного строку сурогати знеособлюються або знищуються вустановленому порядку.

305. Кожний випадок недостачі дорогоцінних металів, прийманнясурогатів і т.ін. розслідується керівником установи банку, винні вцьому особи притягаються до відповідальності. Незалежно від того,чи притягаються особи, які припустили нестачі, до кримінальної абодпсциплінарної відповідальності, у всіх випадках винні внедостачах несуть матеріальну відповідальність у розмірі,встановленому законодавством.

306. При відправці цінностей до Державної скарбниці сумаоціночної вартості посилки (акт вкладених скуплених цінностей)списується з позабалансового рахунка N 9819 і оприбутковується нарахунок N 9961.

Розрахунки за скуплені цінності Державна скарбниця проводитьпісля розпакування посилки на підставі акта остаточного приймання.

Регіональні управління НБУ повинні письмово повідомитиДержавній скарбниці реквізити для розрахунків за відправленіцінності. У разі змін реквізитів необхідно терміново повідомлятипро це Державну скарбницю.

При надходженні оплати за цінності ця сума списується зпозабалансового рахунка N 9899.

Державною скарбницею відшкодовується вартість упаковкипосилки, транспортні витрати, для чого разом з посилкоюнадсилається рахунок про ці витрати з розшифровкою.

Розділ 5. Приймання на зберігання цінностей

від підприємств, установ і організацій

307. Установи банків проводять приймання на зберігання:

- від нотаріальних органів - вироби з дорогоцінних металів,які входять до складу спадкоємного майна (годинники, портсигари іт.ін.), дорогоцінних каменів і перлів, дорогоцінні метали взлитках, шлісі, самородках і монети старого і радянськогокарбування, а також монети іноземних держав, іноземну валюту івиписані в іноземній валюті платіжні документи (векселі, чеки,перекази і т.ін.). Видача цінностей спадкоємцям проводиться внатурі за пред'явленими посвідченням нотаріального органу проправо на спадщину і квитанції банку, виданої в прийманні цінностейна зберігання;

- від судових і слідчих органів - вироби з дорогоціннихметалів, дорогоцінних каменів і перлів, а також дорогоціннікамені, монети старого і радянського карбування, монети іноземнихдержав і іноземну валюту, вилучені у громадян за постановамислідчих органів, а також належні до конфіскації на підставісудових вироків, до вступу приговорів у законну силу;

- від митних установ - дорогоцінні метали в злитках, шлісі,самородках, брухті, монетах і виробах з цих металів, дорогоцінні інапівдорогоцінні камені, перли і вироби із вмістом дорогоцінних інапівдорогоцінних каменів і перлів, визнані контрабандними, іконфісковані, до вступу в законну силу постанови митної установиабо судового органу про конфіскацію цінностей або до передачіцінностей державі як невитребуваних у встановлений строк;цінності, які до надходження в митну установу рішення відповідного(судового, нотаріального) органу про визначення цінностей такими,що перейшли за правом успадкування до держави або визнані вустановленому порядку безхазяйними.

Цінності приймаються завідуючим касою за заявами-описами, вяких вказуються найменування цінностей і сума оцінки кожного видуцінностей у такому порядку:

- від нотаріальних органів - з перевіркою наявності всіхцінностей відповідно до заяви-опису при вкладанні їх у пакет абоіншу упаковку. Пакет або інша упаковка з цими цінностямиопечатується сургучевою печаткою нотаріального органу, який здає вбанк цінності на зберігання;

- від судово-слідчих органів, митних установ і іншихорганізацій без перевірки вкладення, але з обов'язковою перевіркоюцілісності упаковки і печаток.

308. Цінності, які приймаються на зберігання,оприбутковуються на рахунку N 9819 в оцінці, обумовленійустановами банків із здавальниками цінностей. Предмети, які маютьумовну цінність (наприклад, ключі), приймаються і оприбутковуютьсяв умовній оцінці 1 гривню.

При прийманні цінностей на зберігання установа банку оформлюєквитанцію, в якій вказується вид прийнятих на зберіганняцінностей, їх оцінка і порядковий номер цінності. Прийняті назберігання цінності (пакет, шкатулка і т.ін.) нумеруютьсячерговими порядковими номерами, починаючи з номера першого, задатами надходження. Цей номер проставляється на всіх примірникахквитанції.

Часткове повернення цінностей, прийнятих у банк назберігання, не припускається. При необхідності частковоговилучення цінностей вся посилка з цінностями повертається органу,який здав їх.

За схоронність цінностей, прийнятих на зберігання, установибанків несуть перед їх власниками відповідальність у сумі реальноїшкоди, але не вище суми оцінки.

Порядок складання описів здавання на зберігання в банквилучених або конфіскованих судово-слідчими і митними органамицінностей, повернення цінностей або передачі їх у доход державирегулюється відповідно до Інструкції про порядок обліку, оцінки йреалізації конфіскованого, безхазяйного майна, майна, що за правомспадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів,затвердженої наказом Головної державної податкової інспекціїУкраїни від 08.06.93 р. N 20 ( z0080-93 ); Тимчасового порядкуобліку, оцінки і використання конфіскованого митними органамиУкраїни майна, валюти та цінностей, безхазяйного майна, товарів таінших предметів, за якими не звернувся власник до кінця строкузберігання, введеного в дію наказом Державного митного комітетувід 15.11.93 р. N 291 ( z0190-93 ), а також постанови КабінетуМіністрів України "Про роботу Державного митного комітету" від01.09.91 р. N 681.

Глава VII

Особливості роботи з іноземною валютою та

платіжними документами в іноземній валюті

Розділ 1. Організація роботи операційних кас з

іноземною валютою та платіжними документами в

іноземній валюті

309. В залежності від умов, обсягів і режиму роботи банкуможуть бути організовані приходні, видаткові, приходно-видатковікаси і обмінні пункти (додаток N 83).

310. Операційні каси з подовженим днем і обмінні пунктивідкриваються згідно з наказом по установі банку, в якомувизначаються перелік здійснюваних ними операцій і час їх роботи.

311. Для здійснення операцій касовим працівникам видаютьсявалютні цінності. Видача цінностей із сховища проводиться підрозписку в Книзі обліку прийнятих і виданих цінностей завідуючимкасою (додаток N 78).

312. Працівники операційних кас приймають і видають цінностіна підставі приходних і видаткових касових документів, оформленихобліково-операційними працівниками. Такими документами служать:приходні касові і валютні ордери (додаток N 79) при зарахуваннінаціональної і наявної іноземної валюти в касу банку, видатковікасові і валютні ордери (додаток N 80) при видачі національної інаявної іноземної валюти із каси банку. Бланки шляхових чеків таінші цінності, що обліковуються на позабалансових рахунках,приймаються (видаються) за відповідними позабалансовими ордерами.При цьому в касовому документі обов'язково вказується загальнасума з врахуванням комісійних за кожним найменуванням цінностей.

313. Після належного оформлення видаткові документи в касупередаються внутрішнім порядком.

Приймання і видача цінностей проводиться касовимипрацівниками відповідно до розділів 1, 5 глави II цієї Інструкції.

Касові працівники здійснюють операції по прийманню (купівлі)лише тих видів і номіналів цінностей, які вказані в довідковихматеріалах і керівником банку визначені для купівлі.

При видачі шляхових чеків працівник каси повиненпроконтролювати, щоб клієнт в його присутності розписався накожному чеку в тому місці, яке спеціально відведено для зразкапідпису власника чеку.

Після закінчення операційного дня касовий працівникопераційної каси підраховує за касовими документами суми приходу івидатку за кожним видом і найменуванням цінностей, заповнює звітнудовідку про касові обороти за день і залишках цінностей, підписуєїї, попередньо звіривши залишки цінностей, показані в довідці, зїх фактичною наявністю. Потім довідка про касові оборотиопераційної каси передається завідуючому касою для складанняЗведеної довідки про касові обороти (додаток N 81) і виведеннязалишків цінностей за станом на наступний робочий день в книзіобліку наявності іноземної валюти та платіжних документів віноземній валюті, що знаходяться в сховищі.

Крім того звітна довідка складається касовими працівникамиопераційних кас з подовженим днем, з підготовки авансів іматеріально-відповідальними особами, що мають перехідні авансовізалишки, які звіряють довідку з даними обліку операційнихпрацівників не пізніше наступного дня. Звірка оформлюється їхпідписами. При цьому звітну довідку і документи за здійсненимиопераціями вони вкладають у мішки, опломбовують їх і замикають уметалеву шафу. Опломбовані мішки із звітними документаминаступного робочого дня вилучаються з металевої шафи завідуючимкасою або спеціально виділеним касовим працівником, в якого єдублікати ключів.

При здаванні завідуючому касою цінностей (у чемоданах,візках, інкасаторських сумках, мішках) звітна довідка можескладатися в двох примірниках. У цьому випадку другий примірниквикористовується як ярлик до цінностей, що здаються.

В установах банків, де приходні і видаткова операціївиконуються завідуючим касою, звітна довідка не складається, акасові обороти включаються до зведеної довідки.

314. Сформовані належним чином цінності, приходні і видатковікасові документи передаються завідуючому касою під розписку вкнизі обліку прийнятих і виданих цінностей, а придбані платіжнідокументи в іноземній валюті з зазначенням їх кількості та сумипередаються під розписку в контрольному листіобліково-операційному працівникові.

Завідуючий касою перевіряє правильність виведення залишків узвітних довідках, складає зведену довідку про касові обороти, якузвіряє з даними касових журналів обліково-операційних працівників.Результати перевірки і звірки оформляються підписами.

Розділ 2. Зберігання валютних і інших цінностей

315. Обов'язки, пов'язані із зберіганням валютних і іншихцінностей, що знаходяться у сховищах установ Ексімбанку, можутьбути покладені за наказом керівника установи на двох матеріальновідповідальних осіб ****), при умові обов'язкового виділення їмсховищ для зберігання цінностей._________________________

****) Особами, матеріально відповідальними за схоронністьвалютних і інших цінностей сховища в установі банку, можутьпризначатись начальники відділів касових операцій (Валютногосховища) і відділів неторгових операцій (відділів обміннихпунктів) або їх заступники, завідуючі касами, завідуючі сховищамиабо інші касові працівники, з якими оформлюються договори проколективну матеріальну відповідальність.

316. Цінності, запаковані у чемодани (візки, інкасаторськісумки, мішки) можуть зберігатись у сховищі не більш 10 календарнихднів.

Нерозібрані посилки (мішки) з цінностями можуть зберігатисьпротягом 5 календарних днів, а у Валютному сховищі Ексімбанкупротягом 10 календарних днів.

Розділ 3. Порядок забезпечення обмінних

пунктів авансами

317. З метою забезпечення безперебійної роботи обміннихпунктів, включаючи вихідні і святкові дні, начальник відділуобмінних пунктів напередодні робочого дня подає Авансові заявки навидачу валютних та інших цінностей касовим працівникам (додатокN 82) і бланки суворої звітності.

Вказані заявки передаються обліково-операційним працівникамдля складання видаткових ордерів або супровідних відомостей наодержання цінностей обмінними пунктами.

318. Для забезпечення безперебійної роботи обмінних пунктівпідготовка авансів може бути покладена на спеціально виділеногокасового працівника. В цих випадках готівка і бланки сувороїзвітності видаються касовому працівникові, який здійснюєпідготовку грошових авансів, і зараховуються на його анансовийрахунок.

Підготовлені видаткові ордери передаються завідуючому касою,а супровідні відомості в трьох примірниках - касовим працівникам,відповідальним за формування авансів.

319. Доставка інкасаторських сумок з цінностями в обмінніпункти здійснюється інкасаторами. Після здачі сумок з цінностямипрацівникам обмінних пунктів інкасатори, які здійснювали їхдоставку, повертають в банк другі примірники супровідної відомостікасовим працівникам, які оформляли аванси і які перевіряютьнаявність підписів працівників, що прийняли сумки, повнотуприймання сумок. Після зазначеної перевірки супровідні відомостіпередаються обліково-операційним працівникам для списання сумвиданих авансів з касових працівників, що формували сумки зцінностями, і зарахування на рахунки працівників обмінних пунктів,які одержали аванси.

Доставлені інкасаторами в обмінний пункт сумки з цінностямиприймаються тими працівниками пункту, на ім'я яких оформленісупровідні відомості. При їх відсутності на всіх примірникахсупровідної відомості проставляється прізвище працівника, якийодержав цінності.

320. Після закінчення операційного дня працівники обмінногопункту підраховують цінності, звіряють їх відповідність з данимизвітних документів і складають супровідні відомості до кожноїінкасаторської сумки з цінностями.

При цьому грошові білети (платіжні документи), що прийняті наінкасо і експертизу, запаковуються і відображаються у супровіднійвідомості окремо.

Вкладання цінностей в інкасаторську сумку здійснюється зодночасною звіркою їх фактичної наявності з даними супровідноївідомості. Перший екземпляр супровідної відомості вкладається вспеціальну кишеню інкасаторської сумки, після чого сумкаопломбовується.

321. Видача сумок з цінностями інкасаторам здійснюється підрозписку на третьому примірнику супровідної відомості, завіренувідбитком печатки інкасації.

Перед видачею інкасаторам сумок касові працівникизобов'язані:

- вимагати від інкасаторів службові посвідчення, доручення направо одержання сумок з валютними та іншими цінностями, явочнукартку, завірену печаткою установи банку, а також порожні сумкипри їх наявності. Одночасно той, що здає цінності, пред'являєінкасаторам зразки відбитків пломбірів, завірених установою банку,який здійснює перерахунок (підготовку) цінностей;

- записати в явочній картці точний час прибуття інкасаторів,літерами кількість сумок з цінностями, загальну суму вкладення всумки валютних цінностей в карбованцевому еквіваленті, кількістьпорожніх сумок, прийнятих від інкасаторів, і розписатися;

- співставити підписи інкасатора на копії супровідноївідомості із зразком його підпису на службовому посвідченні;

- повернути інкасатору документи, які той пред'явив, іпередати сумки з цінностями разом з другими примірникамисупровідних відомостей.

322. В тих випадках, коли касири обмінних пунктів одержуютьгрошові аванси безпосередньо в установі банку, касир розписуєтьсяна видаткових валютних ордерах. Доставка касира з цінностями наобмінний пункт здійснюється в супроводі озброєної охорони.

Розділ 4. Порядок роботи з грошовими білетами в

іноземній валюті і платіжними документами, що

викликають сумнів щодо їх справжності і платіжності

323. При прийманні і обробці грошових білетів в іноземнійвалюті касові працівники установи банку зобов'язані слідкувати заїх справжністю і платіжністю, керуючись при цьому їх зразками,довідниками і інформаційними матеріалами, що видаютьсяНаціональним банком України, Загальними правилами визначення ознакплатіжності грошових білетів Національного банку України тагрошових білетів в іноземній валюті і платіжних документів віноземній валюті.

Грошові білети, що значаться в довідкових матеріалах поіноземній валюті вилученими з обігу, із настанням дати вилученнякупівлі та прийому як платежу від громадян і організацій непідлягають, а мають прийматися на інкасо.

***

З виданням цієї Інструкції скасовуються усі нормативнідокументи Держбанку СРСР, Зовнішекономбанку СРСР, Національногобанку України з питань організації емісійно-касової роботи,інкасації грошової виручки, перевезення і пересилання цінностей,виконання операцій з дорогоцінними металами та дорогоціннимикаменями, з іноземною валютою та платіжними документами віноземній валюті.

Голова Правління

Національного банку України В.А.Ющенко

Додаток N 1

(до пп.8, 9, 11, 12, 25, 127)

---------------------------

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

_________

(дата) ------------- -----------

Об'ява N ------------- -----------

на внесення готівки

---------------

Від кого _______________________________ | |

Для зарахування | |

на рахунок | |

Банк одержувача | |

---------------------------------------------------|-------------|

---------------------------------------------------|Сума цифрами |

---------------

Одержувач

Сума літерами

------------------------------------------------------------------

|-----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------грн.

Призначення платежу ______________________________________________

Підпис клієнта Бухгалтер

Гроші прийняв касир

------------------------------------------------------------------

_________

(дата) ------------- -----------

Квитанція N ------------- -----------

---------------

Від кого _______________________________ | |

Для зарахування | |

на рахунок | |

Банк одержувача | |

---------------------------------------------------|-------------|

---------------------------------------------------|Сума цифрами |

---------------

Одержувач

Сума літерами

------------------------------------------------------------------

|-----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------грн.

Призначення платежу ______________________________________________

М.П. Бухгалтер Гроші прийняв касир

------------------------------------------------------------------

_________

(дата) ------------- -----------

Ордер N ------------- -----------

------------------------

Від кого _______________________________ | рах. N |Сума загальна|

------------------------

банк одержувача Кредит Суми часткові Код

------------------------------------------------------------------

|Код | |-------------------+----------|

---------------------| |-------------------+----------|

Одержувач | |-------------------+----------|

| рах. NN |-------------------+----------|

Призначення платежу -------------+------------------------------|

|Вид опер. |

|------------------------------|

|Приз. плат. |

|------------------------------|

|N гр. банку |

Бухгалтер Касир --------------------------------

Додаток N 2

(до п.8)

---------------------------

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

---------------------

Приходний ордер ---------------------

---------------

|Нараховані %%| Рахунок N _________ _________________

| грн.| (дата заповнення)

---------------

__________________________________________________________________

(прізвиіце, ім'я та по батькові вкладника)

Прошу прийняти вклад у сумі

------------------------------------------------------------------

|-----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- грн.

Вніс

------------------------------------------------------------------

Прийнято |Залишки (після внесення) вкладу

|

Філія N ___________ Контролер (оператор) Касир

Додаток 3

(до п.15.3)

--------------------------------------------------------------------------------

Повідомлення| --------------------- ----------------

|_____________________________|___________________|_|______________|

|(Отримувач платежу) Р/рахунок отримувача Код отримувача

| --------------------- ----------------

|_____________________________|___________________|_|______________|

|(Назва установи банку) МФО банку Код банку

|___________________________________________________________________

|(Прізвище, ім'я, по батькові) (Особовий рахунок)

|___________________________________________________________________

| Адреса платника

|-------------------------------------------------------------------

| Вид платежу | Дата | Сума

|-----------------------------+---------------------+---------------

|-----------------------------+---------------------+---------------

| | Пеня |

| |---------------------+---------------

Касир | | Всього |

|Платник | |

------------+-------------------------------------------------------------------

Квитанція | --------------------- ----------------

|_____________________________|___________________|_|______________|

|(Отримувач платежу) Р/рахунок отримувача Код отримувача

| --------------------- ----------------

|_____________________________|___________________|_|______________|

|(Назва установи банку) МФО банку Код банку

|___________________________________________________________________

|(Прізвище, ім'я, по батькові) (Особовий рахунок)

|___________________________________________________________________

| Адреса платника

|-------------------------------------------------------------------

| Вид платежу | Дата | Сума

|-----------------------------+---------------------+---------------

|-----------------------------+---------------------+---------------

| | Пеня |

| |---------------------+---------------

Касир | | Всього |

|Платник | |

--------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3-а

(до п.15.3)

Лицьовий бік

--------------------------------------------------------------------------------

Повідомлення| --------------------- ----------------

|_____________________________|___________________|_|______________|

|(Отримувач платежу) Р/рахунок отримувача Код отримувача

| --------------------- ----------------

|_____________________________|___________________|_|______________|

|(Назва установи банку) МФО банку Код банку

| -----------------------------------------

|Особовий рахунок платника |_______________________________________|

|

|за ______________________ 199_ р.

|---------------------------------------------------

|-------------------------------------------------------------------

|Вид платежу |Попередні показники |Останні показники |Різниця |Сума

|------------+--------------------+------------------+--------+-----

|------------+--------------------+------------------+--------+-----

| |--------------------+------------------+--------+-----

| | Пеня | | |

| | |------------------+--------+-----

| | Всього |

Касир | Платник

------------+--------------------------------------------------------------------

Квитанція | --------------------- ----------------

|_____________________________|___________________|_|______________|

|(Отримувач платежу) Р/рахунок отримувача Код отримувача

| --------------------- ----------------

|_____________________________|___________________|_|______________|

|(Назва установи банку) МФО банку Код банку

| -----------------------------------------

|Особовий рахунок платника |_______________________________________|

|

|за ______________________ 199_ р.

|---------------------------------------------------

|-------------------------------------------------------------------

|Вид платежу |Попередні показники |Останні показники |Різниця |Сума

|------------+--------------------+------------------+--------+-----

|------------+--------------------+------------------+--------+-----

| |--------------------+------------------+--------+-----

| | Пеня | | |

| | |------------------+--------+-----

| | Всього |

Касир | Платник

---------------------------------------------------------------------------------

Зворотний бік

---------------------------------------------------------------------------------

| |

| Адреса _______________________________________________________ |

| |

| Прізвище, ім'я, по батькові __________________________________ |

| |

---------------------------------------------------------------------------------

від 15.09.98 )

Додаток 3-б

(до п.15.3)

--------------------------------------------------------------------------------

Повідомлення| --------------------- ----------------

|_____________________________|___________________|_|______________|

|(Отримувач платежу) Р/рахунок отримувача Код отримувача

| --------------------- ----------------

|_____________________________|___________________|_|______________|

|(Назва установи банку) МФО банку Код банку

|

|за ________ 199_ р. Особовий рахунок платника ____________________

| (місяць)

|-------------------------------------------------------------------

|Квартплата і комунальні послуги |Сума

|----------------------------------------------------+--------------

| |--------------

| Пеня |

| |--------------

| Всього |

Касир | Платник

------------+--------------------------------------------------------------------

Квитанція | --------------------- ----------------

|_____________________________|___________________|_|______________|

|(Отримувач платежу) Р/рахунок отримувача Код отримувача

| --------------------- ----------------

|_____________________________|___________________|_|______________|

|(Назва установи банку) МФО банку Код банку

|

|за ________ 199_ р. Особовий рахунок платника ____________________

| (місяць)

|-------------------------------------------------------------------

|Квартплата і комунальні послуги |Сума

|----------------------------------------------------+--------------

| |--------------

| Пеня |

| |--------------

| Всього |

Касир | Платник