ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
І Н С Т Р У К Ц І Я
| N 129 від 07.07.94 м.Київ |
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 07.07.94 р.
Інструкція N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України
( Із змінами, внесеними згідно з документом Національного банку N 255 від 31.05.95 Постановами Національного банку N 347 від 30.12.96 N 146 від 12.05.97 N 318 від 26.09.97 N 333 від 13.10.97 N 403 від 12.12.97 N 243 від 23.06.98 N 368 від 15.09.98 N 402 від 30.09.98 N 395 від 28.09.98 N 84 від 24.02.99 N 152 від 31.03.99 N 309 від 01.08.2001 N 121 від 22.03.2002 N 132 від 09.04.2002 N 258 від 22.07.2002 N 470 від 04.12.2002 N 502 від 12.12.2002 N 206 від 21.05.2003 N 234 від 04.06.2003 N 337 від 14.08.2003 N 571 від 23.12.2003 N 520 від 03.12.2003 )( У тексті Інструкції слова "Кримське республіканське, регіональні управління Національного банку України, установи Національного банку України" у всіх відмінках замінено словами "територіальні управління Національного банку України (далі - територіальні управління)" у відповідних відмінках, слова "Міністерства зв'язку України" у всіх відмінках замінити словами "Державний комітет зв'язку України" у відповідних відмінках та слова "управління перевезення цінностей та організації інкасації" у всіх відмінках замінено словами "департамент перевезення цінностей та організації інкасації" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку N 309 від 01.08.2001 )( У тексті Інструкції слова "банківська ідентифікаційна картка" у всіх відмінках замінено словами "платіжна картка" у відповідних відмінках та слова "територіально відокремлені безбалансові відділення" у всіх відмінках замінено словом "відділення" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного N 132 від 09.04.2002 )( Глава I втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 337 від 14.08.2003 )( Глава II втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 337 від 14.08.2003 )( Глава III втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 337 від 14.08.2003 )( Глава IV втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 337 від 14.08.2003 )( Глава V втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 520 від 03.12.2003 )
Глава VI Порядок виконання операцій з дорогоцінними металами та дорогоцінними каменями
( Розділ 1 глави VI втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 206 від 21.05.2003 )( Розділ 2 глави VI втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 206 від 21.05.2003 )( Розділ 3 глави VI втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 206 від 21.05.2003 )( Розділ 4 глави VI втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 206 від 21.05.2003 )( Розділ 5 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 337 від 14.08.2003 )( Розділ 5-а втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 337 від 14.08.2003 )( Глава VII (крім пункту 312) втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 337 від 14.08.2003 )( Пункт 312 розділу 1 глави VII втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 571 від 23.12.2003 )( Глава VIII втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 337 від 14.08.2003 )
***
З виданням цієї Інструкції скасовуються усі нормативні документи Держбанку СРСР, Зовнішекономбанку СРСР, Національного банку України з питань організації емісійно-касової роботи, інкасації грошової виручки, перевезення і пересилання цінностей, виконання операцій з дорогоцінними металами та дорогоцінними каменями, з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті.
| Голова Правління Національного банку України | В.А.Ющенко |
( Додатки до глав I, II, III, IV, VII (крім пункту 312), VIII та розділів 5 і 5-а глави VI Інструкції втратили чинність на підставі Постанови Національного банку N 337 від 14.08.2003 )
Додаток 4
до пунктів 8, 312 Інструкції N 1 з
організації емісійно-касової роботи
в установах банків України
Приходний
касовий ордер N ______________
______________________________
дата заповнення
Від кого _______________________________ рахунок N
Сума загальна
-----------------------------------------------------------------
Банк одержувача| | Кредит | Суми часткові | Код
---------------+-----+------------+-------------------+----------
|Код | |-------------------+----------
---------------+-----| |-------------------+----------
Одержувач | | |-------------------+----------
---------------+-----| |-------------------+----------
Код | | |-------------------+----------
---------------------| |-------------------+----------
|Рахунок N |-------------------+----------
-------------+------------------------------
Сума словами |Вид операції
__________________________________|______________________________
__________________________________|Призначення платежу
_____________________________ грн.|______________________________
Призначення платежу ______________|N групи банку
-----------------------------------------------------------------
Пред'явлений (*) ________________________________________________
(назва документа: паспорт або документ, що його
замінює)
Серія _____ N _____________
Виданий _________________________________________________________
(ким виданий, дата видачі)
_________________________________________________________________
(дата народження, адреса особи)
-----------------------------------------------------------------
Підпис платника Контролер Бухгалтер Касир
_______________
* Дані паспорта або документа, що його замінює, та інших реквізитів зазначаються у випадках, передбачених абзацами двадцять четвертим - двадцять дев'ятим пункту 7.1 глави I цієї Інструкції.
( Додаток N 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 347 від 30.12.96, N 430 від 12.12.97; в редакції Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 121 від 22.03.2002, N 234 від 04.06.2003 )
Додаток N 7
(до пп.17, 45, 170, 182)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність
З метою забезпечення зберігання матеріальних цінностей ___________
__________________________________________________________________
(найменування установи банків)
в особі __________________________________________________________
(керівник установи банку або його заступник,
__________________________________________, який іменується надалі
прізвище, ім'я, по батькові)
"адміністрація", виступаючи від імені установи банку, з одного
боку, і працівник ________________________________________________
(найменування установи банку,
__________________________________________, який іменується надалі
прізвище, ім'я, по батькові)
"працівник", з іншого боку, уклали цей договір про нижченаведене:
1. Працівник, що займає посаду ______________________________
(найменування посади)
або виконує роботу ________________________________, безпосередньо
(найменування роботи)
пов'язану із зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням,
видачею і перевезенням цінностей (непотрібне закреслити), бере на
себе повну матеріальну відповідальність за безпеку збереження
довірених йому установою банку цінностей і в зв'язку з викладеним
зобов'язується:
а) обережно поводитися з переданими йому на зберігання або на інші цілі матеріальними цінностями і вживати заходи щодо запобігання шкоди;
б) своєчасно повідомляти адміністрацію установи банку про усі обставини, що загрожують безпеці зберігання довірених йому цінностей;
в) суворо дотримуватися встановлених правил здійснення операцій з цінностями і їх зберігання;
г) не розголошувати ніде, ніколи і ні за яких обставин відомі йому операції щодо зберігання цінностей, їх відправки, перевезення, охорони, сигналізації, а також службові доручення щодо каси.
2. Адміністрація зобов'язується:
а) створювати працівнику умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження довірених йому матеріальних цінностей;
б) знайомити працівника з чинним законодавством щодо матеріальної відповідальності працівників за заподіяну підприємству, установі, організації шкоду, а також з інструкціями і правилами зберігання, приймання, видачі, обробки, перерахування і перевезення цінностей, діючих у банківській системі країни;
в) проводити у встановленому порядку ревізії цінностей.
3. У разі незабезпечення з вини працівника збереження довірених йому матеріальних цінностей визначення розміру заподіяної підприємству, установі, організації шкоди і його відшкодування проводиться відповідно до чинного законодавства.
4. Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщо шкода заподіяна не з його вини.
5. Дія цього договору поширюється на весь час роботи з довіреними працівнику матеріальними цінностями підприємства, установи, організації.
6. Цей договір укладений у двох примірниках, перший з яких має бути у адміністрації, а другий - у працівника.
Адреса сторін договору:
Підписи сторін договору:
Адміністрація підпис
Працівник підпис
"___"___________ 19__ р.
Додаток 29
до пунктів 78, 127, 210, 218, 219, 312, 315
Інструкції N 1 з організації емісійно-касової
роботи в установах банків України
-----------------------------------------------------------------
|Видатковий |місце для | |
|касовий ордер N |наклеювання | |
|_______________ |талона |N __________ |
|(дата заповнення) | |талон до каси |
|-------------------------------+-------------+-----------------|
|Видати |Дебет |Сума |
|Найменування банку |рах. N | |
|-------------------------------+-------------| |
|Вид витрат банку |Кредит | |
| |рах. N | |
| --------------| |
|Сума словами: | |
|---------------------------------------------|Загальна |
|---------------------------------------------------------------|
| грн. коп |
|---------------------------------------------------------------|
|Призначення платежу ___________|показник касового плану |
|_______________________________|-------------------------------|
|_______________________________|Сума |код |
|_______________________________|-------------+-----------------|
| |-------------+-----------------|
| --------------------------------|
|Пред'явлений _______________________________________________ |
| (назва документа: паспорт або документ, що його |
| замінює) |
|_________________________ серія ___________ номер __________ |
|виданий ____________________________________________________ |
| (ким виданий, дата видачі) |
|_______________________________ ____________________________ |
| (дата народження, адреса особи) |
| |
|Зазначену в ордері суму одержав ____________________________ |
| (підпис особи) |
|Контролер __________ Бухгалтер _________ Касир_____________ |
-----------------------------------------------------------------
( Додаток N 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97; в редакції Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )( Додаток N 35 втратив чинність на підставі Постанови Нацбанку N 152 від 31.03.99 )( Додаток N 40 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 430 від 12.12.97 )( Додаток N 41 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 368 від 15.09.98 )( Додаток N 43 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 430 від 12.12.97 )( Додаток N 44 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 430 від 12.12.97 )
Додаток N 53
(до п.179)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Типовий договір на збирання грошової виручки
місто _____________ "___"___________________ 19__ р. Відділ інкасації _________________________________________________ (найменування регіонального управління) Національного банку України, що іменується надалі "Відділ", в особі начальника відділу інкасації _______________________________ посада, прізвище, ім'я та по батькові який діє на підставі Положення про відділ дільниці інкасації, ______________________________________________________________, що (найменування установи комерційного банку) іменується надалі "Банк", в особі ________________________________ посада, прізвище, ім'я та по батькові іменується надалі "Госпорган" в особі ____________________________ посада, прізвище, ім'я та по батькові якии діє на підставі _____________________________________________ статут, положення уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1. Відділ власними силами і засобами в погоджені дні і годнни проводить збирання грошової виручки у господарських органів. Списки госпорганів, дні і години збирання грошової виручки погоджуються на місці установою комерційного банку і дільниці інкасації і є частиною цього договору. Банк проводить приймання готівки від інкасатора і своєчасне зарахування на рахунки клієнта, а госпорган оплачує надані послуги в розмірі і строки, передбачені цим договором.
2. Зобов'язання сторін
2.1. Відділ зобов'язується здійснювати приймання, перевезення і здавання грошової виручки до установи комерційного банку в інкасаторських сумках (мішках).
2.2. Збір грошової виручки Відділом проводиться шляхом приймання сумок з виручкою інкасаторами безпосередньо на підприємствах, в інкасаторських пунктах, через об'єднані каси Госпоргана за затвердженим графіком.
2.3. Для збирання грошової виручки Відділ закріплює в безкоштовне користування за кожним підприємством Госпоргану необхідну кількість сумок, а також забезпечує за окрему плату бланками супровідних документів. Сумки є власністю Відділу і при розриві договору підлягають поверненню Відділу.
( Пункт 2.4 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 347 від 30.12.96 )
2.4. Забезпечення Госпоргану пломбами до сумок з грошовою готівкою покладено на Банк. Норми постачання і плата визначаються виходячи з середньомісячної потреби Госпоргану в пломбах і їх балансової вартості за обліковими даними Банку.
2.5. Госпорган зобов'язується забезпечити наявність вільних і освітлених шляхів, входів і коридорів, ізольованого приміщення для приймання виручки і можливість здійснення інкасації, як правило, на перших поверхах. Дільниця інкасації може пред'явити додаткові вимоги, спрямовані на забезпечення безпеки інкасаторів (супроводження інкасаторів працівником охорони при їх слідуванні з грошима до автомобіля і т.ін.).
2.6. Госпорган забезпечує підготовку сумки з готівкою заздалегідь, до приїзду інкасаторів.
2.7. Якщо сумка має порвану тканину, латки, вузли на шпагаті, нечіткість відбитка пломбіру або невідповідність його зразку, завірену Банком, а також невідповідність суми цифрами сумі літерами в накладній і копії супровідної відомості, інкасатор такої сумки не приймає.
2.8. Порядок збирання грошової виручки, передбачений цим договором, сторонам відомий і є для них обов'язковим. Будь-які зміни повинні бути погоджені усіма заінтересованими сторонами не пізніше як за 5 днів до настання змін.
3. Умови збирання грошової виручки
3.1. При підготовці для здавання сумки з готівкою Госпорган підраховує всі гроші, розсортовує грошові білєти за купюрами на придатні і зношені, керуючись при цьому Ознаками і порядком визначення платіжності грошових білетів Національного банку України і монет (додаток N 7), обв'язує грошові білети, після чого гроші вкладаються в сумку.
Не дозволяється проводити обандеролювання або обв'язку грошових білетів у корінці по 100 аркушів із зазначенням кількості аркушів і суми вкладених грошей.
3.2. Перед вкладенням в сумку готівки її здавач заповнює комплект бланків (супровідну відомість, накладну і копію супровідної відомості) до кожної сумки під копірку і підписує кожннй примірник, потім вкладає перший примірник супровідної відомості, а сумку з готівкою опломбовує таким чином, щоб пломба знаходилась якомога ближче до замка (при цьому кінці шпагату від зав'язаного вузла в пазу пломби повинні мати довжину не більше 2 см) і здає її разом з накладною інкасатору тільки після перевірки службового посвідчення з фотокарткою, пред'явлення доручення на право приймання інкасатором виручки, а також завіреною печаткою дільниці інкасації явочної картки. Після цього здавач Госпоргану звіряє підпис інкасатора на копії супровідної відомості з зразком його підпису на службовому посвідченні і дорученні, перевіряє наявність печатки дільниці інкасації і одержує від інкасатора порожню сумку, закріплену за цим Госпорганом.
3.3. Якщо сумка з готівкою не підготовлена в установлений час для здавання інкасаторам або має дефекти, перерахоаані в п.2.7, то здавач Госпоргану робить у явочній картці запис про причини нездавання виручки, завіряє своїм підписом, згодом проводиться повторний заїзд. При виявленні в процесі перерахування Банком сумки з готівкою Госпоргану недостачі або надлишку грошей, а також фальшивих неплатіжних білетів і монет Банк складає акт встановленої форми. Акт є безспірним і обоз'язковим для сторін.
У випадку повторних недостач готівки у сумках Госпоргану його представник може бути прнсутнім у Банку для спостереження за перерахуванням грошей, доставлених інкасаторами.
4. Розрахунки за збирання та перерахування грошової виручки
4.1. За послуги по збиранню грошової виручкн Госпорган сплачує Відділу суму в розмірі договірного тарифу з кожної тисячі гривень.
4.2. Оплата послуг по збиранню грошової виручки Госпорганом проводиться щомісячно відповідно до платіжної внмоги, що виставляється Відділом, або списується з рахунка Госпоргану Банку за розпорядженням Відділу.
( Підпункт 4.3 пункту 4 виключено на підставі Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )( Підпункт 4.4 пункту 4 виключено на підставі Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )
5. Відповідальність сторін
5.1. Відповідальність Відділу перед Госпорганом за цілісність сумки починається з моменту прийняття її в установленому порядку інкасаторами від здавача грошової виручки і припиняється з моменту її передачі представннку Банку.
5.2. При справності і цілісності сумки, накладеної на неї пломби Відділ не несе матеріальної відповідальності перед Госпорганом за повноту вкладення в сумку.
5.3. У разі втрат інкасаторами сумки з грошовою виручкою, а також приймання дефектної сумки, в якій виявиться недостача цінностей, Відділ несе матеріальну відповідальність перед Госпорганом згідо з законодавством України в розмірі, зазначеному в копії супровідної відомості, що залишається у здавача грошової виручкн, але не вище фактичного розміру втрати цінностей.
5.4. За повторний заїзд (п.3.3) до пункту інкасації з Госпоргану справляється плата у подвійному розмірі встановленого розміру встановленого тарифу з кожної тисячі гривень на користь Відділу.
5.5. При порушенні графіка обслуговування підприємств і організацій по збиранню грошової виручки з вини інкасаторів Госпоргану оплачує Відділ 50% від установленого тарифу з кожної тисячі гривень.
5.6. У разі неможливості інкасації і доставки грошової виручки в установи Банку у зв'язку з недодержанням вимог, передбачених п.2.5 цього договору, операції інкасаторами не виконуються, про що повідомляється черговий по дільниці інкасації і керівник Госпоргану, який вирішує питання доставки грошової виручки до установ Банку своїми засобами.
5.7. У разі втрат сумки або її зіпсування з вини Госпоргану і Банку винуватці відшкодовують Відділу вартість за її балансовою вартістю. Інкасаційні сумки, що стали непридатними, здаються назад до Відділу і обмінюються Відділом на нові сумки.
5.8. За несвоєчасну оплату наданих послуг на користь Відділу стягується з Госпоргану пеня в розмірі ___% з суми прострочених платежів за кожний день прострочки.
5.9. За необгрунтовану відмову від оплати наданих Відділом чи Банком послуг Госпорган сплачує на користь Відділу чи Банку, крім вартості наданих послуг, штраф у розмірі ___% суми, від сплати якої він ухилився.
5.10. За неправильне вкладення грошей до інкасаторської сумки (надлишок або недостача грошей, які оформлюються актом установленої форми) Банк стягує на свою користь з Госпоргану плату в розмірі ____ від суми фактнчно вкладених в інкасаторську сумку грошей.
5.11. Всі суперечки, що виникають між сторонами, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України.
6. Строк дії договору, юридичні адреси і банківські реквізити сторін
6.1. Цей договір укладається на невизначений строк, і кожній стороні надається право розірвати його з попередженням другої сторони за один місяць.
6.2. Договір складеннй у 4-х примірниках:
Перший примірник - Відділу;
Другий - Госпоргану;
Третій - Банку;
Четвертий - дільниці.
Поштові адреси і банківські реквізити сторін:
Регіональне управління Банк Госпорган
Національного банку
України
(підпис, розшифровка (підпис, розшифровка (підпис, розшифровка
підпису) підпису) підпису)
М.П. М.П. М.П.
( Додаток N 53 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 347 від 30.12.96, N 430 від 12.12.97 )
Додаток N 54
(до п.180)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Список підприємств, організацій і установ, грошова виручка яких збирається інкасаторами
Найменування установи банку _______________________
___________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------------
Реєстрацій- |Найменування|Код|Вище- |Адреса|Дата |Спосіб |Закріплені |Дата при-
ний номер |підприємств,| |стояща|і но- |укла-|обслуг.| сумки |пинення
|організацій,| |орга- |мер |дення| |-----------|збирання
|установ | |ніза- |теле- |дого-| |кіль-|но- |інкасото-
| | |ція |фону |вору | |кість|мери |рами ви-
| | | | | | | |сумок|ручки для
| | | | | | | | |НБУ
------------+------------+---+------+------+-----+-------+-----+-----+---------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
------------+------------+---+------+------+-----+-------+-----+-----+---------
------------+------------+---+------+------+-----+-------+-----+-----+---------
-------------------------------------------------------------------------------
Почато "___"_______________ 19__ р.
Закінчено "___"______________ 19__ р.
( Додаток N 54 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )
Додаток N 56
(до пп.76, 183, 186, 188, 190)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Відділ інкасації по _________ Дійсна до 31 грудня 19__ р.
_____________________________ ______________________ в м.
(найменування установи банку) ____________________ районі
"___"________________ 199_ р. ___________________ області
Доручення
видано інкасатору ___________ з обов'язковим пред'явленням
_____________________________ у кожному окремому випадку
_____________________________ посвідчення особи (єдиного
на отримання від підприємств зразка) та установленого
та організацій опломбованих зразка явочної картки, що
сумок з грошовою виручкою завірена печаткою та підписом
згідно з укладеним договором
_____________________________
(найменування установи банку)
Особистий підпис ___________________________________ посвідчується
(Прізвище, ім'я, по батькові)
Керівник установи банку (______________)
Головний бухгалтер (______________)
М.П.
Додаток N 57
(до пп.183, 188, 221)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
----------------- Титульна сторінка ------------------
| |
|Дільниця інкасації при _____________________________|
| (найменування установи банку)|
| |
| Журнал |
| реєстрації видачі та приймання зброї |
| і боєприпасів |
| за 19__ р. |
| |
| Розпочатий ____________________ |
| Закінчений ____________________ |
| |
| Записи в цьому журналі проводяться до |
| повного його внкористання |
------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Дата та час|Систе-|Номер|Кіль-|Но- |Прізвище|Розпис|Дата та час|Підпис |При-
видачі пра-|ма |зброї|кість|мер |та іні- |про |видачі пра-|особи, |міт-
цівником |зброї | |пат- |пос-|ціали |отри- |цівником |що прий-|ка 1
зброї, пат-| | |ронів|від-|праців- |мання |зброї, пат-|няла від|
ронів, доз-| | | |чен-|ників, |зброї,|ронів, доз-|праців- |
волів на | | | |ня |що от- |патро-|волів на |ників |
право носі-| | | |на |римують |нів, |право носі-|зброю, |
ння зброї | | | |мар-|зброю, |дозво-|ння зброї |патрони,|
та посвід- | | | |шрут|патрони,|лу на |та посвід- |лозвіл |
чень на | | | | |дозвіл |право |чень на |на право|
маршрут | | | | |та пос- |носін-|маршрут |носіння |
| | | | |відчен- |ня | |зброї та|
| | | | |ня на |зброї | |посвід- |
-----------| | | | |маршрут |та по-|-----------|чень на |
да-|го-|хви| | | | | |свід- |да-|го-|хви|маршрут |
та |ди-|ли-| | | | | |чень |та |ди-|ли-| |
|ни |ни | | | | | |на ма-| |ни |ни | |
| | | | | | | |ршрут | | | | |
---+---+---+------+-----+-----+----+--------+------+---+---+---+--------+----
-----------------------------------------------------------------------------
1 У тому разі, якщо повертається менша кількість боєприпасів чи зброї, чим була отримана, то про клькість фактично зданої зброї і боєприпасів та причину нездачі решти боєприпасів і зброї робиться запис у графі "Примітка".
--------------- Остання сторінка ---------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
|У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _____________________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
------------------------------------------------
( Додаток N 57 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )
Додаток N 58
(до п.188)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Довідка
_________________________________________________ відділенню банку
Загальна сума проінкасованої виручки усіма маршрутами за
даними журналів (актів) каси Вашого відділення за
"___"____________________ 199_ р.
становить ___________________________________________________ крб.
Начальник відділу (дільниці) інкасації
Додаток N 59
(до пп.204, 207)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
____________________________ к/о/а банку
Керівник відділення
Офіційна
печатка
_______________________________________________
Начальник дільниці інкасації
Маршрутний лист
по збиранню "___"_________________ 199_ р. сумок з цінностями,
що підлягають поверненню філіям банку чи доставці у відділення
банку
------------------------------------------------------------------
N |Найме-| Здано інкасаторам |Кіль- |Прийнято |Розписка завіду-
п/п|нуван-| управління (діль- |кість |від ін- |ючого (контроле-
|ня фі-| ницям) при банку |порож-|касаторів|ра) та касира
|лії |---------------------|ніх |порожніх |філії банку
|банку |кіль-|Сума цінностей,|сумок |сумок |----------------
| |кість| що вкладені у | | |контро-| касир
| |сумок| сумки | | |лер |
| |з ці-|---------------| | | |
| |ннос-|що під-|що під-| | | |
| |тями |лягають|лягають| | | |
| | |повер- |достав-| | | |
| | |ненню |ці у | | | |
| | |філії |відді- | | | |
| | |банку |лення | | | |
| | | |банку | | | |
---+------+-----+-------+-------+------+---------+-------+--------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
---+------+-----+-------+-------+------+---------+-------+--------
---+------+-----+-------+-------+------+---------+-------+--------
---+------+-----+-------+-------+------+---------+-------+--------
---+------+-----+-------+-------+------+---------+-------+--------
|Разом | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Усього прийнято від інкасаторів _____________________________
(вказати прізвище та ініціали)
__________________________ "___" сумок з цінностями, що підлягають
поверненню філіям банку на оголошену суму, грн. __________________
__________________________________________________________________
(вказати суму цифрами та літерами)
______________________ та "___" сумок з цінностяміі, що підлягають
доставці у відділення банку на оголошену суму, грн. ______________
__________________________________________________________________
(вказати суму цифрами та літерами)
Окрім того прийнято "____" порожніх сумок, у т.ч. "____" порожніх
сумок, що закріплені за відділеннями бакку та "__" порожніх сумок,
що не видані філіям банку.
Касир ____________ Контролер ____________
Підписи інкасаторів
( Додаток N 59 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 347 від 30.12.96, N 430 від 12.12.97 )
Додаток N 60
(до пп.206, 212)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
1 прим.| Супровідна відомість
| на цінності, що підлягають доставці
| ранком наступного дня
|
| "___"_________________ 19__ р.
| --------------------
|В установу банку N | |
|----------------------------------------------------------
|Сумка N ___ на суму грн. ____|Справну та належно опломбо-
| |вану сумку N _______________
|_____________________________|без перерахування вкладених
| (сума літерами) |в неї цінностей прийняли:
| |
|Завідуючий (контролер) ______| Завідуючий (контролер)
| (підпис)|____________________________
| |Касир ______________________
|Касир _______________________|М.П.
| (підпис) |"___"_____________ 19__ р.
------------------------ зворотна сторона ------------------------
------------------------------------------------------------------
N |Найменування цінностей, вкладених у сумку| Сума
п/п| |
---+-----------------------------------------+--------------------
1 | |
---+-----------------------------------------+--------------------
2 | |
---+-----------------------------------------+--------------------
3 | |
---+-----------------------------------------+--------------------
4 | |
---+-----------------------------------------+--------------------
5 | |
---+-----------------------------------------+--------------------
| Разом ............................. |
| |--------------------
Грн. ________________________________________________________
(сума літерами)
Завідуючий (контролер) ____________________ Касир ______________
2 прим.| Копія супровідної відомості
| на цінності, що підлягають доставці
| ранком наступного дня
|
| "___"_________________ 19__ р.
| --------------------
|В установу банку N | |
|----------------------------------------------------------
|Сумка N ___ на суму грн. ____|Вказані на звороті цінності
| |оприходовані
|_____________________________|
| (сума літерами) | Завідуючий (контролер)
| |____________________________
|Завідуючий (контролер) ______|
| (підпис)|Касир ______________________
| |
|Касир _______________________|"___"_____________ 19__ р.
| (підпис) |
------------------------ зворотна сторона ------------------------
------------------------------------------------------------------
N |Найменування цінностей, | Сума |Відмітка бухгалтерії
п/п| вкладених у сумку | |--------------------
| | | Приход | Видаток
---+------------------------+----------------+----------+---------
1 | | | |
---+------------------------+----------------+----------+---------
2 | | | |
---+------------------------+----------------+----------+---------
3 | | | |