-------------------- зворотна сторона 2 прим. --------------------
------------------------------------------------------------------
Купюри |Кіль-| Сума |NN чеків|NN рахунків та| Сума |Відмітки про
або вар-|кість| |та серії|навменування | |дефектні чеки
тість | | | |чекодавця | |
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
------------------------------------------------------------------
Усього: Усього:
3 прим.
Копія супровідної відомості до --------------------
сумки з грошовою виручкою N --------------------
_________________
(дата заповнення)
Дебет талон до каси
Від (кого) ----------------------------
Одержувач | рах. N | Сума |
-------------| |
Кредит | |
готівкою -------------| |
Для зарахування на рахунок | рах. N | |
---------------------------------------------------| |
| Загальна |
Банк одержувача ______________________ |--------------
Сума літерами, грн. __________________ | Сума Код
---------------------------------------------------+--------------
Керівник підприємства (організації) Касир |-------+-----|
---------------------------------------------------+-------+-----|
Розписка |-------+-----|
|-------------|
Опломбовану сумку N ________ без перерахування |Вид | |
вкладених в неї грошей прийняв інкасатор банку |опер.| |
Інкасатор __________________________ |-----+-------|
(чіткий підпис інкасатора) |Приз.| |
|плат.| |
|-----+-------|
|N гр.| |
|банку| |
---------------
Печатка банку ________________
дата
-------------------- зворотна сторона 3 прим. --------------------
До уваги клієнта |
У сумку вкладається для здавання в установи |
банків уся грошова виручка понад встановлений |
банком ліміт залишку готівки. Гроші підбираються |
за купюрами. Відбиток пломбіра має бути чітким. | Цей примірник
При здаванні сумки з грошима інкасатору вимагайте| залишається в
від нього: | госпорганах як
1) пред'явлення посвідчення особи і доручення на | квитанція про
одержання сумки і явочної картки, завіреної | приймання сумки
печаткою; |
2) видачі порожньої сумки, закріпленої за |
підприємством, на заміну сумки з грошима; |
3) розписку інкасатора на копії супровідної |
відомості і накладання на неї чіткої печатки про |
одержання опломбованої сумки. |
|
Обережно поводьтеся із сумкою |
|
Національний банк України |
( Додаток N 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою НацбанкуN 430 ( z0603-97 ) від 12.12.97 )
Додаток N 9
(до пп.20, 30, 31, 153, 155, 189)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
---------------Титульна сторінка----------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Контрольний журнал |
| на осіб, що допускаються до відкриття, |
| закриття та опечатування грошових сховищ |
| |
|Розпочато ________________ |
|Закінчено ________________ |
| Записи у цьому журналі проводяться |
| до повного його використання |
------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Мі- |Наймену-|Но- |Кіль- |Прізвища,| Час відкриття та |Під-
сяць|вання |мер |кість |ініціали | закриття сховища |пис
та |прийня- |схо-|та |та посади|-------------------------|вар-
чис-|того до |вища|найме-|осіб, які| Відкриття | Закриття |то-
ло |охорони | |нуван-|відчиня- |------------+------------|во-
|сховища | |ня пе-|ють та |го-|хви-|під|го-|хви-|під|го,
| | |чаток |зачиняють|ди-|лини|пис|ди-|лини|пис|що
| | |та |сховище |ни | | |ни | | |при-
| | |пломб | | | | | | | |йняв
| | | | | | | | | | |під
| | | | | | | | | | |охо-
| | | | | | | | | | |рону
| | | | | | | | | | |схо-
| | | | | | | | | | |вище
----+--------+----+------+---------+---+----+---+---+----+---+----
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12
------------------------------------------------------------------
--------------- Остання сторінка ---------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
|У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _____________________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|Завідуючий касою ____________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
------------------------------------------------
Додаток N 10
(до п.26)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
---------------Титульна сторінка----------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Книга |
| обліку показників лічильників контрольного |
| касового апарата та сум готівки, що |
| прийнята вечірньою касою |
| |
|Розпочата ________________ |
|Закінчена ________________ |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Дата|Показання лі- |Поряд-|Сума доку-|Сума | Підписи
|чильників ка- |ковий |ментів, |грошей,|--------------------
|сового апарата|номер |неправ. |прийня-|касира|завіду-|голо-
|на кінець ро- |остан-|відображе-|тих за |вечір-|ючого |вного
|бочого дня ве-|ньої |них у кон-|день |ньої |касою |бух-
|чірньої каси |опера-|трольній | |каси | |гал-
|--------------|ції |стрічці | | | |тера
|контро-|підсу-| |апарата | | | |
|льного |мовую-| | | | | |
|лічиль-|чого | | | | | |
|ника |лічи- | | | | | |
|гасіння|льника| | | | | |
----+-------+------+------+----------+-------+------+-------+-----
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
----+-------+------+------+----------+-------+------+-------+-----
------------------------------------------------------------------
------------- Остання сторінка -------------
|Найменування установи банку: _____________|
| |
| Завіряючий надпис |
|У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _________________|
|__________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|Завідуючий касою ____________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
--------------------------------------------
Додаток N 11
(до пп.34, 42, 163, 185, 186, 187,
190, 315, 316, 317, 318, 319)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
_________________________________ Зазначені валютні і інші цінно-
(Найменування банку, організації) сті під контролем контролера/
Супровідна відомість ____________ інкасатора
_________________________________ _______________________________
до сумки з валютними і іншими (Найменування банку, фірми)
цінностями N ____________________ прийняті повністю з (без пере-
"___"______________ 19__ р. лічення) урахуванням розбіжнос-
Зазначені валютні і інші цінності тей, перелічених в нижченаведе-
на суму в карбованцевому еквіва- ному акті
ленті ___________________________ Касовий працівник _____________
_________________________________ (П.І.П., підпис)
_________________________________ Контролер
(Сума цифрами і літерами) --------- ---------------------
відправлені через інкасаторів ___ Інкасатор (Найменування банку,
_________________________________ _______________________________
(Найменування банку, фірми) фірми)
в _______________________________ _______________________________
(Найменування банку, обмінного (П.І.П., підпис))
_________________________________ М.П.
пункту) "___"______________ 19__ р.
_________________________________
(П.І.П. працівника о/п) Акт
Для зарахування на рахунок N ____ "___"______________ 19__ р.
_________________________________ При розкритті сумки/мішка і пе-
(Найменування організації) рерахуванні вкладення валютних
--------------------------------- і інших цінностей виявлено:
Найменування|Кількість|NN блок- нестача _______________________
бланків су- |бланків |нотів (Найменування і сума/
ворої звіт- | | _______________________________
ності | | /кількість цінностей за
------------+---------+---------- _______________________________
------------+---------+---------- номіналом)
--------------------------------- лишок _________________________
Мішок(ки) з бланками опломбував і (Найменування і сума/
склав супровідну відомість ______ (П.І.П., підпис)
_________________________________ _______________________________
Сумка (мішок) з валютними і інши- /кількість цінностей за
ми цінностями сформована ________ _______________________________
_________________________________ номіналом)
(П.І.П., підпис) неплатіжні ____________________
здана ___________________________ (найменування, серія,
(П.І.П., підпис) _______________________________
_________________________________ номер, вартість і загальна
(П.І.П., підпис) сумнівні ______________________
Прийнята інкасатором ____________ сума за номіналом)
(Найменування Касовий працівник _____________
_________________________________ (П.І.П., підпис)
банку, фірми) Контролер
_________________________________ --------- ---------------------
(П.І.П., підпис) Інкасатор (Найменування банку,
М.П. "___"____________ 19__ р. _______________________________
фірми)
_______________________________
(П.І.П., підпис)
-------------------------- зворотна сторона ----------------------
Опис валютних та інших цінностей,
що вкладені в інкасаторську сумку
------------------------------------------------------------------
Дебет|Кредит|Найменування |Код|Сума за |Еквівалент | Зауваження
| |валют (чеків)| |номіналом|валюти у | банку
| | | | |карбованцях|
-----+------+-------------+---+---------+-----------+-------------
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Усього, грн. _____________________________________________________
Примітка. Графи опису заповнюються в залежності від видаоперації.Бланки _______________________________________________________________________________________
* Заповнюється обліко-операційним працівником.
( Додаток N 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою НацбанкуN 430 ( z0603-97 ) від 12.12.97 )
Додаток N 12
(до пп.34, 37, 76, 180, 183, 319)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
_____________________________________
(Найменування дільниці інкасації)
Вихідний
Печатка дільниці Начальник дільниці інкасації __________
інкасації
Явочна картка N _____
NN закріплених сумок: ____________________________________________
(вказується номер кожної сумки або від номера до номера)
маршрут N ________
__________________________________________________________________
(найменування госпоргану, в яку систему входить)
Адреса ____________________________ Номер телефону: ____________
на ___________ 199_ р.
(місяць)
Розрахунковий рахунок _________ ----------------------------------
Час закінчення Да-|Час |N сумки|Сума |N |Під-
торгівлі _____хвилин _____годин та |зда- |з гро- |гро- |прий-|пис
Час заїзду |вання|шовою |шей, |нятої|слу-
інкасаторів ____годин ___хвилин |виру-|вируч- |вкла-|від |жбо-
Час заїзду |чки |кою |дених|інка-|вої
в неділю _____годин _____хвилин |-----| |у су-|сато-|осо-
Час заїзду в ___годин ___хвилин |г |х | |мку |ра по|би
Спосіб обслуговування _________ |о |в.| |-----|рож- |під-
_______________________________ |д.| | |крб. |ньої |при-
Якщо виручка не здана ін- | | | | |сумки|ємс-
касаторам, службова особа під- | | | | | |тва
приємства зобов'язана в рядку ---+--+--+-------+-----+-----+----
за цю дату вказати причину не- 1 | | | | | |
здавання грошей. ---+--+--+-------+-----+-----+----
Виправлення припущених 2 | | | | | |
помилок роблять шляхом викрес- ---+--+--+-------+-----+-----+----
лювання помилково зробленого 3 | | | | | |
запису, а запис здійснюється ---+--+--+-------+-----+-----+----
полях картки. 4 | | | | | |
При здаванні і отриманні ---+--+--+-------+-----+-----+----
двох або більше сумок у графах 5 | | | | | |
"Номер сумки з грошовою вируч- ---+--+--+-------+-----+-----+----
кою" і "Номер прийнятої від 6 | | | | | |
інкасатора порожньої сумки" ---+--+--+-------+-----+-----+----
замість номерів вказують літе- 7 | | | | | |
рами кількість сумок. ---+--+--+-------+-----+-----+----
Здавання грошей при пов- 8 | | | | | |
торному заїзді інкасаторів ві- ----------------------------------
дмічається в розділі "Повторні
заїзди".
Робити записи інкасатору
забороняється.
-------------------------- зворотна сторінка ---------------------
------------------------------------------------------------------
Да-|Час |N сум|Сума |N |Під-|Да-|Час |N сум-|Сума |N |Під-
та |зда- |ки з |гро- |прий-|пис |та |зда- |ки з |гро- |прий-|пис
|вання|гро- |шей, |нятої|слу-| |вання|гро- |шей, |нятої|слу-
|виру-|шовою|вкла-|від |жбо-| |виру-|шовою |вкла-|від |жбо-
|чки |вируч|дених|інка-|вої | |чки |вируч-|дених|інка-|вої
|-----|кою |у су-|сато-|осо-| |-----|кою |у су-|сато-|осо-
|г |х | |мку |ра по|би | |г |х | |мку |ра по|би
|о |в.| |-----|рож- |під-| |о |в.| |-----|рож- |під-
|д.| | |крб. |ньої |при-| |д.| | |крб. |ньої |при-
| | | | |сумки|ємс-| | | | | |сумки|ємс-
| | | | | |тва | | | | | | |тва
---+--+--+-----+-----+-----+----+---+--+--+------+-----+-----+----
9 | | | | | | |26 | | | | | |
---+--+--+-----+-----+-----+----+---+--+--+------+-----+-----+----
10 | | | | | | |27 | | | | | |
---+--+--+-----+-----+-----+----+---+--+--+------+-----+-----+----
11 | | | | | | |28 | | | | | |
---+--+--+-----+-----+-----+----+---+--+--+------+-----+-----+----
12 | | | | | | |29 | | | | | |
---+--+--+-----+-----+-----+----+---+--+--+------+-----+-----+----
13 | | | | | | |30 | | | | | |
---+--+--+-----+-----+-----+----+---+--+--+------+-----+-----+----
14 | | | | | | |31 | | | | | |
---+--+--+-----+-----+-----+----+---------------------------------
15 | | | | | | |Разом: __________________________
---+--+--+-----+-----+-----+----| проінкасовано одним заїздом
16 | | | | | | | Повторні заїзди
---+--+--+-----+-----+-----+----+---------------------------------
17 | | | | | | | | | | | | |
---+--+--+-----+-----+-----+----+---+--+--+------+-----+-----+----
18 | | | | | | | | | | | | |
---+--+--+-----+-----+-----+----+---+--+--+------+-----+-----+----
19 | | | | | | | | | | | | |
---+--+--+-----+-----+-----+----+---+--+--+------+-----+-----+----
20 | | | | | | | | | | | | |
---+--+--+-----+-----+-----+----+---+--+--+------+-----+-----+----
21 | | | | | | | | | | | | |
---+--+--+-----+-----+-----+----+---+--+--+------+-----+-----+----
22 | | | | | | | | | | | | |
---+--+--+-----+-----+-----+----+---------------------------------
23 | | | | | | |Разом: __________________________
| | | | | | | проінкасовано повторним заїздом
24 | | | | | | |Усього: _________________________
| | | | | | | проінкасовано за місяць
25 | | | | | | | _________________________
--------------------------------- карбованців
Перевірив: ______________________
начальник відділу
______________________
(дільниці) інкасації
Додаток N 13
(до пп.34, 35, 38, 47, 60, 61,
128, 163, 188)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Журнал
обліку прийнятих сумок і мішків
з готівкою і порожніх сумок
Маршрут (заїзд) ___________
------------------------------------------------------------------
N |Номери|Сума за | Примітка | N |Номери|Сума за | Примітка
п/п|сумок |накладними| |п/п|сумок |накладними|
|або | | | |або | |
|мішків| | | |мішків| |
---+------+----------+----------+---+------+----------+-----------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
------------------------------------------------------------------
________________________________
Усього
Вказані опломбовані сумки і мішки в кількості
__________________________________________________________________
(кількість літерами)
штук на оголошену загальну суму __________________________________
_____________________________________________________________ крб.
(сума літерами)
і накладні до них за даним маршрутом (заїздом), прийняті у
справній упаковці від інкасаторів ________________________________
(прізвище, ініціали)
крім того, прийнято ______________________________________________
(кількість цифрами)
порожніх сумок і мішків за номерами _____________________________.
Кількість і номери зданих інкасаторами сумок і мішків згрошовою виручкою відповідають їх кількості і номерам за записамиу явочних картках і накладних. Сума виручки, що записана в явочнихкартках і накладних, відповідає сумі за цим журналом.
Здали:
Інкасатори (підписи)
Прийняли:
Касир (підпис)
Бухгалтер-контролер (підпис)
_______год. _______хвил. "___"_________ 19__ р.
Перевірка відповідності кількості зданих інкасаторами сумок і
мішків від підприємств (установ) і кас банку при підприємствах
проведена.
Начальник відділу (дільниці) інкасації (підпис)
____________________ "___"________________ 19__ р.
(черговий інкасатор)
Додаток N 14
(до пп.34, 47, 61, 163, 183, 204)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Довідка
про видачу інкасаторам сумок (мішків),
явочних карток
"___"_______________ 19__ р.
Повідомляємо, що інкасаторам, які обслуговують вказанімгршрути (заїзди) і інкасаторські пункти банку по збираннюгрошової виручки, на "___"_________ 19__ р. видано:------------------------------------------------------------------Маршрут|Прізвище | Кількість |Прізвище |Кіль-(заїзд)|старшого |---------------------------|інкасатора-|кість
|інкасатора|сумок для|сумок для|мішків |збирача |явочних
| |збирання |перераху-|стан- | |карток
| |виручки |вання |дартних| |
-------+----------+---------+---------+-------+-----------+-------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
------------------------------------------------------------------
Усього видано ______________________________________ сумок, із них
(кількість цифрами і літерами)
для збирання виручки ______________________________________ сумок,
(кількість цифрами і літерами)
сумок для перерахування і мішків стандартних _____________________
кількість цифрами і
_____________________.
літерами)
Начальник відділу (дільниці) інкасації
(підпис)
(черговий інкасатор)
"___"_____________ 19__ р.
Додаток N 15
(до пп.35, 40, 47, 60, 61)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Довідка
про прийняті вечірньою касою сумки
(мішки) з готівкою і порожні сумки
за "___"___________ 199__ р.
Усього за ____________________________ маршрутами (заїздами), (номери маршрутів (заїздів)_____________________ шляховими відомостями ______________________
(номери відомостей) (номери реєстрів)
реєстрами прийнято касою _________________________________________
(кількість цифрами і літерами)
сумок і мішків на оголошену суму, грн. ___________________________
__________________________________________________________________
(сума цифрами і літерами)
із них розкрито і перераховано ___________________________ сумок і
(сума цифрами і літерами)
мішків на оголошену суму, грн. ___________________________________
(сума цифрами і літерами)
Крім того, одержано _____________________________________ порожніх
(кількість, цифрами і літерами)
сумок і мішків.
Касир (підпис)
Бухгалтер-контролер (підпис)
Прийнято "___"__________________________ 19__ р. для перерахування
________________________________ сумок (мішків) і така ж кількість
(кількість цифрамф і літерами)
накладних до них на суму, грн. ___________________________________
(сума цифрами і літерами)
Контролер лічильної бригади (підпис)
(ця розписка повторюється за кількістю лічильних бригад)
Прийнято "___"______________________________ 19__ р. для перевірки
__________________________________________________________________
(кількість цифрами і літерами)
______________________________ сумок (мішків) з готівкою кас банку
при підприємствах і така ж кількість накладних до них на суму,
грн. _____________________________________________________________
(сума цифрами і літерами)
Завідуючий касою (підпис)
Порожні сумки і мішки ____________________________________________
(кількість цифрами і літерами)
прийняв касир (контролер), що очолює касу перерахування.
Касир (контролер) (підпис)
У результаті перерахування сумок з виручкою і перевіркиготівки, що надійшла від кас банку при підприємствах, вказаних уцій довідці, виявилося
Готівки на суму грн. ___________ коп. ___________
Чеків " грн. ___________ коп. ___________
Надлишків " грн. ___________ коп. ___________
Недостач " грн. ___________ коп. ___________
Неплатіжних " грн. ___________ коп. ___________
Фальшивих " грн. ___________ коп. ___________
Готівка в сумі ______________________________ грн.
(літерами)
прийнята і зарахована до оборотної каси.
Завідуючий касою (підпис)
Перевірено
Головний бухгалтер (підпис)
( Додаток N 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою НацбанкуN 430 ( z0603-97 ) від 12.12.97 )
Додаток N 16
(до пп.39, 40, 47, 60, 163, 194)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
------------------
|місце штампу |
|головної станції|
------------------
Шляхова відомість
на збирання виручки залізничних станцій
за "___"_______________ 19__ р.
------------------------------------------------------------------
Найменування|Код|Код, зазначений |Загальна сума | Розписка
станції | |на сумці і пломбі|вкладеної в сумки|
залізниці | | |готівки та чеків |
------------+---+-----------------+-----------------+-------------
------------------------------------------------------------------
Усього прийнято касою від працівника зв'язку _____________________
(прізвище, ініціали)
_____________________________ сумок з виручкою на суму гривень
(кількість цифрами та літерами)
__________________________________________________________________
(сума цифрами та літерами)
__________________________________________________________________
Касир (підпис)
Контролер (підпис)
( Додаток N 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою НацбанкуN 430 ( z0603-97 ) від 12.12.97 )
Додаток N 17
(до пп.39, 50, 51, 52, 53, 55, 61,
163, 185, 186, 187, 194)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
1 Прим.| Супровідна відомість
| до сумки з грошовою
| виручкою N ___
| "___"____________ 19__ р.
|
|Станція ДЕБЕТ СУМА
|----------------------------------------------------------
|Залізниця | Код |рах. N | |
|----------------------------| |------------| |
| ------|Кредит | |
| готівкою |------------| |
|Для зарахування на рахунок |рах. N | |
|----------------------------------+------------|Загальна |
|Банк одержувача | Код |чеками з |----------
|----------------------------------|рахунків |Показ.
|Сума ____________________________ |за переліком|прогноз.
|літерами ________________________ |на звороті |кас.
|__________________ грн. | |оборотів
|__________________ | |