кого отримано | | | | | | | | | | | | | |
(кому видано) | | | | | | | | | | | | | |
цінності | | | | | | | | | | | | | |
----------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
------------------------------------------------------------------
Касовий працівник _______________________
(підпис)
Звірено: завідуючий касою
(керівник каси перерахування) ________________
(підпис)
* Контролер лічильної бригади може записувати номери сумоктакож у графах "Вид валюти"
------------------------ Зворотна сторона ------------------------
------------------------------------------------------------------
Найменування|Сума цифрами|Прізвиіще, ініціали|Розписка в одержанні
валюти | |касового працівника| цінностей
------------+------------+-------------------+--------------------
------------+------------+-------------------+--------------------
------------------------------------------------------------------
Додаток N 28
(до пп.67)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Типовий договір
на організацію каси банку при ____________________________________
__________________________________________________________________
м.___________ "___"__________ 199_ р.
на організацію каси банку при ____________________________________
(наймеиування підприємства,
__________________________________________________________________
організації)
___________________________________________________________ банку,
що іменується надалі "Банк" в особі керуючого ____________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі Закону України "Про банки і банківську
діяльність", з однієї сторони, і ________________________ в особі,
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства)
що іменується надалі "Підприємство",
з другої сторони, уклали цей договір про таке:
1. Банк відкриває в приміщенні Підприємства касу дляприймання і обробки грошової виручки.
2. Каса Банку при Підприємстві проводить приймання(інкасацію) від працівників Підприємства розсортованих завартостями, а також на придатні до обігу і зношені, грошовихбілетів і монети з оформленням цього приймання відповіднимидокументами, передбаченими Інструкцією по організаціїемісійно-касової роботи в установах банків України.
3. Банк за погодженням з Підприємством може встановлюватиокремим касирам Підприємства порядок здавання виручки в касу Банкув інкасаторських сумках.
4. Для здійснення операцій у касі Банку Підприємство надаєБанку безкоштовно відловідне окреме приміщення, що опалюється,освітлюється і прибирається, забезпечує за свій рахунок касу Банкуохороною, засобами технічного захисту і технічним обслуговуваннямконтрольних апаратів, що застосовуються в роботі каси. Ремонтприміщення каси Банку Підприємство проводить також за свійрахунок.
Підприємство забезпечує супровід інкасатора Банку припересуванні з цінностями каси до автомобіля працівниками охорониПідприємства.
Відповідальність за розкрадання, які можуть статися врезультаті відсутності або незабезпечення належної охорони касиБанку, несе Підприємство.
5. Банк забезпечує касу Банку при Підприємстві лічильнимимашинами, мішками і матеріалами для пакування грошей.
За приймання виручки Підприємство виплачує з кожної прийнятоїтисячі гривень ___________________.
Перевезення грошей з каси Банку при Підприємстві проводитьсявласними силами Банку або апаратом інкасації регіональногоуправління Національного банку, при цьому укладається окремийдоговір.
6. Працівники каси Банку при Підприємстві в оперативнійроботі керуються правилами і інструкціями Національного банкуУкраїни.
Матеріальну відповідальність за збитки Підприємства, щовиникли внаслідок неправильних, невдалих або злочинних дійпрацівників каси Банку при Підприємстві, несе Банк.
7. Робота в касі Банку проводиться в години, погоджені зПідприємством.
8. Підприємство зобов'язано ознайомити своїх працівників звстановленими правилами приймання і перерахування Банком грошовоївиручки, а також порядком роботи каси Банку на підприємстві.
9. Всі спори і позови, які можуть виникнути між Банком іПідприємством в процесі виконання цього договору, вирішуються вустановленому законом порядку.
10. Цей договір укладається на невизначений строк і кожнійстороні надається право розірвання договору з попередженням іншоїсторони за один місяць.
Складений у 2-х примірниках:
Перший примірник - Банку
Другий примірник - Підприємству.
Адреса сторін:
Банку _______________________________________________________ Підприємства ________________________________________________
Банк Підприємство
(підпис, (підпис,
розшифровка підпису) розшифровка підпису)
( Додаток N 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою НацбанкуN 430 ( z0603-97 ) від 12.12.97 )
Додаток 29
до пунктів 78, 127, 210, 218, 219, 312, 315
Інструкції N 1 з організації емісійно-касової
роботи в установах банків України
-----------------------------------------------------------------
|Видатковий |місце для | |
|касовий ордер N |наклеювання | |
|_______________ |талона |N __________ |
|(дата заповнення) | |талон до каси |
|-------------------------------+-------------+-----------------|
|Видати |Дебет |Сума |
|Найменування банку |рах. N | |
|-------------------------------+-------------| |
|Вид витрат банку |Кредит | |
| |рах. N | |
| --------------| |
|Сума словами: | |
|---------------------------------------------|Загальна |
|---------------------------------------------------------------|
| грн. коп |
|---------------------------------------------------------------|
|Призначення платежу ___________|показник касового плану |
|_______________________________|-------------------------------|
|_______________________________|Сума |код |
|_______________________________|-------------+-----------------|
| |-------------+-----------------|
| --------------------------------|
|Пред'явлений _______________________________________________ |
| (назва документа: паспорт або документ, що його |
| замінює) |
|_________________________ серія ___________ номер __________ |
|виданий ____________________________________________________ |
| (ким виданий, дата видачі) |
|_______________________________ ____________________________ |
| (дата народження, адреса особи) |
| |
|Зазначену в ордері суму одержав ____________________________ |
| (підпис особи) |
|Контролер __________ Бухгалтер _________ Касир_____________ |
-----------------------------------------------------------------
( Додаток N 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою НацбанкуN 430 ( z0603-97 ) від 12.12.97; в редакції ПостановиНаціонального банку N 309 ( z0758-01 ) від 01.08.2001 )
Додаток 29-а
до пункту 78 Інструкції N 1 з організації
емісійно-касової роботи в установах банків
України
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Корінець чека | __________________________________________ | |
|АА0000000 | (подавець чека) | |
|"__" __________ р. | | АА0000000 |
|__________________ | | |
|(кому) | ГРОШОВИЙ ЧЕК АА0000000 | У касу - контрольна марка |
|Підписи: | ____________________________ | |
|__________________ | (номер рахунку подавця чека) | |
|(перший) | на _______________________________________ |-----------------------------|
|__________________ | (сума цифрами) | |
|(другий) | дата _______________________ _____________ р. | |
|Чек одержав: | (число, місяць словами) (рік цифрами) | |
|"__" ______ ___ р. | ____________________________________________ | Місце для наклеювання марки |
|___________ | (найменування установи банку) ------------------------------|
|(підпис) | Заплатить __________________________ ____________________________ |
| | (кому) |
| | М. П. ____________________________________ ____________________________ |
| | Подавця (сума словами) |
| | чека ____________________________________ ____________________________ |
| | (підписи) |
| | ____________________________________ |
| | (підписи) |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
зворотний бік грошового чека
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Цілі витрат | Сума || |
|---+---------------------+-------------------------------------|| |
|---+---------------------+---------------------------+---------|| |
|---+---------------------+---------------------------+---------|| |
|---+---------------------+---------------------------+---------|| |
|---+---------------------+---------------------------+---------|| |
-----------------------------------------------------------------| |
Підписи ____________________________________________________| |
| |
Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав ______________| |
(підпис) | |
| |
ДОКУМЕНТИ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ ОДЕРЖУВАЧА | |
| |
Пред'явлений _________________________ N ___________________| |
(найменування документа) (номер документа) | |
Виданий ____________________________________________________| |
(найменування установи, яка видала документ) | |
"____" _________________________ ______ р. | |
(дата видачі документа) | |
____________________________________________________________| |
ПЕРЕВІРЕНО ОПЛАТИТИ | |
"___" ___________ р. | |
Сплачено | |
Контролер _________________ Відповідальний _________________| |
(підпис) виконавець (підпис) | |
----------------------------------
( Додаток N 29-а в редакції Постанов Нацбанку N 368 ( z0647-98 ))
від 15.09.98, N 309 ( z0758-01 ) від 01.08.2001 )
Додаток N 30
(до пп.78)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
----------------
Видатковий ордер | |
----------------
-----------------
|Відраховані %% | Рахунок N _________________________________
| грн.| (дата заповнення)
-----------------
__________________________________________________________________
(Прізвище, ім'я та по батькові вкладника)
Прошу Видати вклад у сумі
------------------------------------------------------------------
|-----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- грн.
Одержав
------------------------------------------------------------------
Видано |Залишки (після видачі)
|вкладу % %
Філія N ___________ Контролер (оператор) Касир
( Додаток N 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою НацбанкуN 430 ( z0603-97 ) від 12.12.97 )
Додаток N 31
(до пп.79, 128, 131, 146,
147, 148, 149, 163, 164)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
---------------Титульна сторінка----------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Книга |
| обліку готівки оборотної (операційної) каси |
| й інших цінностей банку |
| |
|Розпочата ________________ |
|Закінчена ________________ |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
------------------------------------------------
Місяць ________________________ 19 р.
------------------------------------------------------------------
Найменування рахунків | N рахунків |Залишок на...|Залишок на ...
| |-------------+---------------
| |Кільк.| Сума |Кільк.| Сума
| |або | |або |
| |вага | |вага |
-----------------------+------------+-------------+---------------
- Кошти в касах банку | | |
- Приход | | |
- Видаток | | |
- Залишок | 1001 | |
| | |
-----------------------+------------+-------------+---------------
- Іноземна валюта та | | |
платіжні документи в | | |
іноземній валюті | 1001 | |
-----------------------+------------+-------------+---------------
- Долари США | | |
- Німецькі марки | | |
-----------------------+------------+-------------+---------------
-----------------------+------------+-------------+---------------
-----------------------+------------+-------------+---------------
-----------------------+------------+-------------+---------------
- Російські рублі | 1001 | |
-----------------------+------------+-------------+---------------
-----------------------+------------+-------------+---------------
-----------------------+------------+-------------+---------------
- Дорогоцінні метали | 2210 | |
-----------------------+------------+-------------+---------------
-----------------------+------------+-------------+---------------
-----------------------+------------+-------------+---------------
-----------------------+------------+-------------+---------------
- Зобов'язання за | | |
довгостроковими | | |
позиками | | |
-----------------------+------------+-------------+---------------
- Нерозібрані посилки з| | |
цінностями | 9810 | |
-----------------------+------------+-------------+---------------
- Марки державного мита| | |
-----------------------+------------+-------------+---------------
- Бланки суворої | | |
звітності | 9821 | |
-----------------------+------------+-------------+---------------
- Різіні цінності та | | |
документи | 9819 | |
-----------------------+------------+-------------+---------------
-----------------------+------------+-------------+---------------
-----------------------+------------+-------------+---------------
-----------------------+------------+-------------+---------------
-----------------------+------------+-------------+---------------
-----------------------+------------+-------------+---------------
------------------------------------+-------------+---------------
Керівник |П |П
установи банку |і _______ |і _______
|д |д
Головний бухгалтер |п _______ |п _______
|и |и
Завідуючий касою |с _______ |с _______
|и |и
------------------------------------------------------------------
--------------- Остання сторінка ---------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _____________________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|Завідуючий касою ____________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
------------------------------------------------
( Додаток N 31 із змінами, внесеними згідно з Постановами НацбанкуN 430 ( z0603-97 ) від 12.12.97, N 243 ( z0432-98 ) від 23.06.98,N 309 ( z0758-01 ) від 01.08.2001 )
Додаток N 32
(до пп.82, 93, 167, 235)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Акт
"___"________________ 19__ р. N _____
недостачі (надлишки)
про --------------------- грошових білетів у пачках
неплатіжні (фальшиві) -------------------------
монети у мішках
в упаковці _______________________________________________________
(Найменування підприємств Держзнака, установ банку)
__________________________________________________________________
Даний акт складений в ____________________________________________
(найменування установи банку)
в міс. _____ в тому, що цього числа при розкритті та перерахуванні
у касі, кімнаті перерахування грошових білетів касиром ___________
__________________ _____________ ______________
операційному залі монети клієнтом
____________________________________________________ у присутності
(Прізвище, ініціали)
__________________________________________________________________
(Прізвище, ініціали працівників банку)
__________________________________________________________________
пачці з цілою
був (була) виявлений(а) у ------- за N __________ ---------------
мішку пошкодженою
упаковкою ________________________________________________________
(Прізвище, ініціали касира, в упаковці якого виявлений (а))
недостача (надлишок) з цілою печаткою N з цілими
----------------------- ----------- ------------ ----------
неплатіжних (фальшивих) пошкодженою пломбою N порушеними
недостач (надлишок)
бандеролями ---------------------- _______________________________
неплатіжних (фальшивих) (Кількість цифрами та літерами)
білетів за NN
------------- номіналом ______________ на суму грн.
монет --------------------
__________________________________________________________________
(сума цифрами та літерами)
пачка у кількості...корінців, із яких в...корінцях
Дана -------------------------------------------------- був (була)
монета із мішка, в якому
недостача (надлишок) грошових білетів
виявлений(а) ---------------------- ----------------, перерахована
неплатіжних (фальшивих) монет
уся повністю касиром _______________________________ у присутності
________________________________________________________ при цьому
(Посада, прізвище, ініціали)
недостача (надлишок)
----------------------- у сумі грн. ______________________________
неплатіжних (фальшивих) (сума цифрами та літерами)
_______________________________ підтвердилась.
Підписи осіб, що проводили перерахування
(Розшифровка підписів)
Підписи осіб, що були присутні при перерахуванні
(Розшифровка підписів)
До акта додається:
- верхня та нижня накладки від пачки;
- обв'язка з пломбою або печаткою (у разі, якщо вони повиннізберігатися);
- бандероль від корінця (повної величини);
- обв'язка з пломбою та ярлик від мішка з монетою, в якому недостача (надлишок)був (була) виявлений(а) -----------------------
неплатіжних (фальшивих)
( Додаток N 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою НацбанкуN 430 ( z0603-97 ) від 12.12.97 )
Додаток N 33
(до пп.84, 128)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Найменування установи банку ______________________________________
Довідка
касира видаткової каси про суму виданих грошей та суму,
за "___"___________________ 19__ р.
------------------------------------------------------------------
Прізвища працівників, які |К-ть |Сума |Підписи | Отримано
коитролюють видаткові касові|докум.|видатку|контролерів| під звіт
операції | | | |
----------------------------+------+-------+-----------+----------
----------------------------+------+-------+-----------+----------
----------------------------+------+-------+-----------+----------
Усього... --------------------------------------
__________________________________________________________________
(сума (літерами) залишку коштів, що були здані завідуючому касою)
Касир _____________ Завідуючий касою _____________
Додаток 33-а
до пункту 89.1 Інструкції
N 1 з організації
емісійно-касової роботи в
установах банків України
------------------------------------------------------------------
| ______________________ | |
| (найменування банку-емітента) | |
| | |
| Заява N ______ |Талон у касу |
| від "__"_______ _______ року |"__"_____________ ____ року|
| | |
| Найменування юридичної | |
| особи - чекодавця _____________ | |
| Просимо видати ________________ |Рахунок N__________________|
| _______________________________ | |
| грошових чекових книжок _______ |Для оформлення отримано |
| |грошових чекових книжок: |
| ___________________________ шт. | |
| (кількість словами) |з N _______________________|
| |до N ______________________|
|Чеки зобов'язуємося зберігати | |
|у безпечному від пожежі та крадіжки | |
|приміщенні. | |
|Грошові чекові книжки довіряємо |Бухгалтер (відповідальний |
|отримати нашому працівнику_______ , |виконавець) |
|підпис якого _________ засвідчуємо. |___________________________|
| | |
|Печатка та підпис юридичної особи |Грошові книжки з |
|Касі зазначену в заяві кількість |перерахуванням кількості |
|грошових чекових книжок видати |чеків від бухгалтера |
|Керівник установи банку _________ |(виконавця) прийняв |
|Головний бухгалтер ______________ | |
|Грошові чекові книжки з бланками |Касир _____________________|
|за N ____________________________ | |
| (від - до) | |
|Видав касир _____ Отримав _______ | |
| | |
|З порядком заповнення та | |
|використання грошової чекової | |
|книжки ознайомлений. | |
|Підпис клієнта __________________ | |
------------------------------------------------------------------
( Інструкцію доповнено Додатком 33-а згідно з ПостановоюНаціонального банку N 132 ( z0396-02 ) від 09.04.2002 )
Додаток N 34
(до пп.84, 88, 128)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Найменування установи банку ______________________________________
Зведена довідка про касові обороти
за "___"_________________________ 19__ р.
------------------------------------------------------------------
| К-ть докум. | Сума
|-------------------+------------
Приход за день |-------------------+------------
Видаток за день |-------------------+------------
Завідуючий касою __________________________
Зі зведеною карткою .........,
бухгалтерським журналом
_____________________________________________ звірено
(непотрібне закреслити)
Бухгалтер ____________________
------------------------ зворотна сторона ------------------------
Довідка
про кількість документів, за якими були видані
квитанції про приймання готівки
------------------------------------------------------------------
N |Найменування |Кількість усіх|Сума приходу|Підписи контролерів
п/п|бригад/прізвищ|приходних | |чи відповідальних
|відповідальних|документів | |виконавців
|виконавців | | |
---+--------------+--------------+------------+-------------------
---+--------------+--------------+------------+-------------------
---+--------------+--------------+------------+-------------------
------------------------------------------------------------------
Додаток N 34-А
(до п.89.2)
------------------- Титульна сторінка ------------------
| |
| Найменування установи банку _____________________ |
| |
| Книга |
| обліку виданих і прийнятих чекових |
| книжок та інших бланків суворої |
| звітності |
| Розпочата ___________________________ |
| Закінчена ___________________________ |
| |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
| Дата | Чекові | Інші бланки | Відмітка про одержання|
| | книжки | |------------------------|
| | | | Прізвище | Підпис |
------------------------------------------------------------
(продовження форми)
------------------------------------------------------------
| Дата | Чекові | Інші бланки | Відмітка про повернення|
| | книжки | |------------------------|
| | | | Прізвище | Підпис |
------------------------------------------------------------
( Інструкцію доповнено Додатком N 34-А згідно з ПостановоюНацбанку N 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96 )
( Додаток N 35 втратив чинність на підставі Постанови Нацбанку N 152 ( z0242-99 ) від 31.03.99 )
Додаток N 35
(до пп.90, 321)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
( В редакції Постанови Нацбанку N 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96 )
Загальні правила визначення ознак платіжності
грошових білетів Національного банку України
1. Грошові білети Національного банку України (далі затекстом - банкноти), щодо справжності яких не виникає жоднихсумнівів, повинні прийматись для оплати та обміну організаціямибудь-яких форм власності без обмежень, навіть якщо на них є такіпошкодження:
1.1. У будь-якому місці банкноти є плями, написи, надриви, атакож природно зношені, забруднені, але від яких залишилось неменш як 3/4 їх початкового розміру і видимі номінал, літери серіїта номер;
1.2. Порвані, надірвані і склеєні, якщо окремі частинибанкноти безперечно належать тій же банкноті і на них збереглисьсерія та номер і якщо місце склеювання не заважає визначитисправжність банкноти та номінал.