|Отримувач переказу ______________________________________________|
| (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи |
| або найменування юридичної особи) |
| |
|Дата валютування _______________________________________________|
| |
|Ідентифікаційний номер (код) отримувача -------------------------|
|переказу -------------------------|
| |
| Сума переказу _______ грн. ___ коп. ____________________________|
| (словами) |
| |
|Інші реквізити отримувача (адреса |
|проживання, телефон тощо) _______________________________________|
|=================================================================|
| Заповнює працівник банку |
|=================================================================|
| |
|Найменування установи банку, яка здійснює |
|переказ _________________________________________________________|
|Реєстраційний номер переказу ________________ |
|Дата здійснення операції ___________________ |
| (дата, місяць, рік) |
| |
|Сума плати за послуги _______ грн. ____ коп. |
|Сума переказу ________ грн. ___коп. |
|Сума разом _______ грн.__ коп. ______________________________|
| (словами) |
|=================================================================|
|Підпис платника (ініціатора) _____ Підпис працівника банку ______|
-------------------------------------------------------------------
* Дані паспорта або документа, що його замінює, та іншихреквізитів зазначаються у випадках, передбачених абзацами двадцятьчетвертим - двадцять дев'ятим пункту 7.1 глави I цієї Інструкції.
** Ці реквізити заповнюються в разі здійснення переказу увнутрішньодержавній платіжній системі.
( Інструкцію доповнено Додатком 3-д згідно з ПостановоюНаціонального банку N 132 ( z0396-02 ) від 09.04.2002, із змінами,внесеними згідно з Постановами Національного банку N 258( z0624-02 ) від 22.07.2002, N 234 ( z0477-03 ) від 04.06.2003 )
Додаток 3-ж
до пунктів 8, 15.32
Інструкції N 1 з організації
емісійно-касової роботи в
установах банків України
Заява
про переказ готівки юридичними особами (зразок)
-------------------------------------------------------------------
| Заповнює платник (ініціатор) |
|=================================================================|
|Платник (ініціатор) переказу ____________________________________|
| (найменування юридичної особи) |
| -----------------------|
|Ідентифікаційний код платника (ініціатора)-----------------------|
| |
|Адреса платника (ініціатора) ____________________________________|
| (юридична адреса) |
|Уповноважена особа, яка здійснює переказ ________________________|
| (прізвище, ім'я, по батькові)|
| |
|Пред'явлений*_______________________________ Серія_____ N________|
| (назва документа: паспорт або |
| документ, що його замінює) |
| |
|Виданий* ________________________________________________________|
| (ким виданий, дата видачі) |
|_________________________________________________________________|
| (дата народження, адреса особи) |
|=================================================================|
| Банк отримувача** ______________________________________________|
| (найменування та місцезнаходження установи банку)|
| -------------------------|
|Ідентифікаційний код банку отримувача** -------------------------|
| |
|_____________ __________________________________________________|
| (код банку)** (номер балансового рахунку, відкритий для обліку |
| переказу)** |
|Отримувач переказу ______________________________________________|
| (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або|
| найменування юридичної особи) |
| -----------------|
|Дата валютування _______________________________________________|
| |
|Ідентифікаційний номер (код) отримувача переказу-----------------|
| |
|Сума переказу _______ грн. ___коп. ______________________________|
| (словами) |
| |
|Призначення переказу ____________________________________________|
| |
|Інші реквізити отримувача (адреса проживання, |
|телефон тощо) ___________________________________________________|
| |
|=================================================================|
| Заповнює працівник банку |
|=================================================================|
|Найменування установи банку, яка |
|здійснює переказ ________________________________________________|
|Реєстраційний номер переказу ____________________________________|
|Дата здійснення операції ________________________________________|
| (дата, місяць, рік) |
|Сума плати за послуги ___________ грн. _________ коп. |
|Сума переказу ________ грн. ___коп. |
|Сума разом _______ грн.__ коп. ______________________________|
| (словами) |
|=================================================================|
|Підпис платника (ініціатора) _____ Підпис працівника банку ______|
-------------------------------------------------------------------
* Дані паспорта або документа, що його замінює, та іншихреквізитів зазначаються у випадках, передбачених абзацами двадцятьчетвертим - двадцять дев'ятим пункту 7.1 глави I цієї Інструкції.
**Ці реквізити заповнюються в разі здійснення переказу увнутрішньодержавній платіжній системі.
( Інструкцію доповнено Додатком 3-ж згідно з ПостановоюНаціонального банку N 132 ( z0396-02 ) від 09.04.2002, із змінами,внесеними згідно з Постановами Національного банку N 258( z0624-02 ) від 22.07.2002, N 234 ( z0477-03 ) від 04.06.2003 )
Додаток 3-з
до пункту 15.36 Інструкції
N 1 з організації
емісійно-касової роботи в
установах банків України
___________________________
(Найменування установи банку)
Зведений реєстр прийнятих переказів готівки
за ___ ___________ _______ рік
------------------------------------------------------------------
|N |Номер |Прізвище, |Наймену- |Отримувач |Сума |
|з/п|переказу|ім'я, по |вання |(прізвище, ім'я,|переказу|
| | |батькові |юридичної |по батькові |(грн.) |
| | |платника |особи - |фізичної особи, | |
| | |(ініціатора)|платника |найменування | |
| | | |(ініціатора)|юридичної особи)| |
|---+--------+------------+------------+----------------+--------|
------------------------------------------------------------------
Сума прийнятих переказів __________________________
Сума плати за послуги __________________________
Усього __________________________
Працівник банку ___________ "___" ___________ ___ р.
( Інструкцію доповнено Додатком 3-з згідно з ПостановоюНаціонального банку N 132 ( z0396-02 ) від 09.04.2002 )
Додаток 3-і
до пункту 15.32 Інструкції
N 1 з організації
емісійно-касової роботи в
установах банків України
Повідомлення про одержання переказу
фізичними особами
(зразок)
-------------------------------------------------------------------
| Заповнює отримувач |
|=================================================================|
|Отримувач переказу ______________________________________________|
| (прізвище, ім'я, по батькові) |
| |
|Ідентифікаційний номер отримувача ------------------------------|
| ------------------------------|
|Пред'явлений ____________________________ Серія________ N________|
| (назва документа: паспорт |
| або документ, що його замінює) |
|Виданий _________________________________________________________|
| (ким виданий, дата видачі) |
| _______________________________________________________________|
| (дата народження, адреса особи) |
|=================================================================|
|Платник (ініціатор) переказу ___________________________________|
| (прізвище, ім'я, по батькові фізичної|
| особи або найменування юридичної особи)|
| |
|Адреса платника (ініціатора) переказу ___________________________|
| |
|Сума переказу, що очікується ___ грн. __коп._____________________|
| (словами) |
|=================================================================|
| Заповнює працівник банку |
|=================================================================|
|Найменування установи банку, яка здійснює виплату переказу ______|
|_________________________________________________________________|
|Реєстраційний номер переказу (зазначається за наявності) ________|
|_________________________________________________________________|
|Дата здійснення операції ____________________ |
| (дата, місяць, рік) |
| |
|Сума плати за послуги ___________ грн. ______ коп. |
|Сума переказу _______ грн. ___коп. ______________________________|
| (словами) |
|=================================================================|
| |
|Підпис отримувача __________ Підпис працівника банку ___________|
-------------------------------------------------------------------
( Інструкцію доповнено Додатком 3-і згідно з ПостановоюНаціонального банку N 132 ( z0396-02 ) від 09.04.2002 )
Додаток 3-к
до пункту 15.32 Інструкції
N 1 з організації
емісійно-касової роботи в
установах банків України
Повідомлення про отримання переказу
юридичними особами
(зразок)
-------------------------------------------------------------------
| Заповнює отримувач |
|=================================================================|
|Отримувач переказу ______________________________________________|
| (найменування юридичної особи) |
| |
|Ідентифікаційний код отримувача ---------------------------------|
| ---------------------------------|
|Адреса отримувача _______________________________________________|
| (юридична адреса) |
|Уповноважена особа, яка отримує переказ _________________________|
| (прізвище, ім'я, по батькові)|
|Пред'явлений ____________________________ Серія ______ N________|
| (назва документа: паспорт або |
| документ, що його замінює) |
|Виданий _________________________________________________________|
| (ким виданий, дата видачі) |
|_________________________________________________________________|
| (дата народження, адреса особи) |
|=================================================================|
|Платник (ініціатор) переказу ____________________________________|
| (прізвище, ім'я, по батькові фізичної|
| особи або найменування юридичної особи)|
| |
|Адреса платника (ініціатора) переказу ___________________________|
| |
|Сума переказу, що очікується ___ грн. ___коп.____________________|
| (словами) |
|Призначення переказу ____________________________________________|
| |
|=================================================================|
| Заповнює працівник банку |
|=================================================================|
|Найменування установи банку, яка здійснює виплату переказу ______|
|_________________________________________________________________|
| |
|Реєстраційний номер переказу (зазначається за наявності)_________|
|_________________________________________________________________|
| |
|Дата здійснення операції ____________________ |
| (дата, місяць, рік) |
| |
|Сума плати за послуги _________ грн. _________ коп. |
|Сума переказу ________ грн. ___коп. _____________________________|
| (словами) |
|=================================================================|
|Підпис отримувача________ Підпис працівника банку ______________|
-------------------------------------------------------------------
( Інструкцію доповнено Додатком 3-к згідно з ПостановоюНаціонального банку N 132 ( z0396-02 ) від 09.04.2002 )
Додаток 3-л
до пункту 15.41 Інструкції
N 1 з організації
емісійно-касової роботи в
установах банків України
_____________________________
(найменування установи банку)
Зведений реєстр
виплачених переказів
за ___ ___________ _______ рік
-----------------------------------------------------------------
|N з/п| Номер | Отримувач |Платник |Сума переказу|
| | переказу| (прізвище, |(ініціатор) | (грн.) |
| | | ім'я, по |(прізвище, | |
| | | батькові |ім'я, по | |
| | | фізичної |батькові | |
| | | особи, |фізичної | |
| | | найменування |особи, | |
| | | юридичної |найменування | |
| | | особи) |юридичної | |
| | | |особи) | |
|-----+-----------+--------------+----------------+-------------|
-----------------------------------------------------------------
Сума виданих переказів __________________________
Сума плати за послуги __________________________
Усього __________________________
Працівник банку ________ " ___" __________ ___ р.
( Інструкцію доповнено Додатком 3-л згідно з ПостановоюНаціонального банку N 132 ( z0396-02 ) від 09.04.2002 )
Додаток 4
до пунктів 8, 312 Інструкції N 1 з
організації емісійно-касової роботи
в установах банків України
Приходний
касовий ордер N ______________
______________________________
дата заповнення
Від кого _______________________________ рахунок N
Сума загальна
-----------------------------------------------------------------
Банк одержувача| | Кредит | Суми часткові | Код
---------------+-----+------------+-------------------+----------
|Код | |-------------------+----------
---------------+-----| |-------------------+----------
Одержувач | | |-------------------+----------
---------------+-----| |-------------------+----------
Код | | |-------------------+----------
---------------------| |-------------------+----------
|Рахунок N |-------------------+----------
-------------+------------------------------
Сума словами |Вид операції
__________________________________|______________________________
__________________________________|Призначення платежу
_____________________________ грн.|______________________________
Призначення платежу ______________|N групи банку
-----------------------------------------------------------------
Пред'явлений (*) ________________________________________________
(назва документа: паспорт або документ, що його
замінює)
Серія _____ N _____________
Виданий _________________________________________________________
(ким виданий, дата видачі)
_________________________________________________________________
(дата народження, адреса особи)
-----------------------------------------------------------------
Підпис платника Контролер Бухгалтер Касир
_______________
* Дані паспорта або документа, що його замінює, та іншихреквізитів зазначаються у випадках, передбачених абзацами двадцятьчетвертим - двадцять дев'ятим пункту 7.1 глави I цієї Інструкції.
( Додаток N 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами НацбанкуN 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96, N 430 ( z0603-97 ) від12.12.97; в редакції Постанови Національного банку N 309( z0758-01 ) від 01.08.2001, із змінами, внесеними згідно зПостановами Національного банку N 121 ( z0352-02 ) від 22.03.2002,N 234 ( z0477-03 ) від 04.06.2003 )
Додатох N 5
(до пп.13, 14, 44, 79, 85, 86, 89, 128, 313)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
--------------Титульна сторінка---------------
|Найменування установи банку: _______________|
| |
| Книга |
| обліку прийнятих |
| і виданих грошей |
| (цінностей) |
| |
|____________________________________________|
| (прізвище та ініціали) |
|Розпочата ________________ |
|Закінчена ________________ |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
----------------------------------------------
(розгорнутий аркуш)
(ліва сторінка) (права сторінка)
------------------------------------------------------------------
|Дата| Приход | Ви||даток |
| |-----------------+---------||------------------------------|
| |Від |Кіль- |Сума|Кому ви- ||Кіль- |Сума |Суми |Розписка |
| |кого |кість |циф-|дано ||кість |цифрами|літе-|про одер-|
| |прий-|при- |рами|(прізвище||видат-| |рами |жання |
| |нято |ход- | |касира) ||кових | | | |
| |(прі-|них | | ||доку- | | | |
| |звище|доку- | | ||ментів| | | |
| |каси-|ментів| | || | | | |
| |ра) | | | || | | | |
|----+-----+------+----+---------||------+-------+-----+---------|
|----+-----+------+----+---------||------+-------+-----+---------|
|----+-----+------+----+---------||------+-------+-----+---------|
| |Усьо-| | | || | | | |
| |го за| | | || | | | |
| |день | | | || | | | |
------------------------------------------------------------------
Додаток N 6
(до пп.13, 128)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Довідка
касира приходної каси про суму прийнятих
грошей та кількість грошових документів,
які надійшли до каси
за ____________________ 19__ р.
------------------------------------------------------------------
N |Найменування бригад або|Кількість усіх| Сума |Підписи контро-
п/п|прізвища відповідальних|приходних |приходу|лерів або від-
|виконавців |документів | |повідальних
| | | |виконавців
---+-----------------------+--------------+-------+---------------
---+-----------------------+--------------+-------+---------------
---+-----------------------+--------------+-------+---------------
---+-----------------------+--------------+-------+---------------
---+-----------------------+--------------+-------+---------------
|Усього | | |
------------------------------------------------------------------
Усього за день _______________________________________________
(сума прийнятих грошей літерами)
------------------------------------------------------------------
Завідуючий касою ____________________________________
Касир приходної каси ________________________________
Додаток N 7
(до пп.17, 45, 170, 182)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Типовий договір
про повну індивідуальну матеріальну
відповідальність
З метою забезпечення зберігання матеріальних цінностей ___________
__________________________________________________________________
(найменування установи банків)
в особі __________________________________________________________
(керівник установи банку або його заступник,
__________________________________________, який іменується надалі
прізвище, ім'я, по батькові)
"адміністрація", виступаючи від імені установи банку, з одного
боку, і працівник ________________________________________________
(найменування установи банку,
__________________________________________, який іменується надалі
прізвище, ім'я, по батькові)
"працівник", з іншого боку, уклали цей договір про нижченаведене:
1. Працівник, що займає посаду ______________________________ (найменування посади)або виконує роботу ________________________________, безпосередньо
(найменування роботи)
пов'язану із зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням,
видачею і перевезенням цінностей (непотрібне закреслити), бере на
себе повну матеріальну відповідальність за безпеку збереження
довірених йому установою банку цінностей і в зв'язку з викладеним
зобов'язується:
а) обережно поводитися з переданими йому на зберігання або наінші цілі матеріальними цінностями і вживати заходи щодозапобігання шкоди;
б) своєчасно повідомляти адміністрацію установи банку про усіобставини, що загрожують безпеці зберігання довірених йомуцінностей;
в) суворо дотримуватися встановлених правил здійсненняоперацій з цінностями і їх зберігання;
г) не розголошувати ніде, ніколи і ні за яких обставин відомійому операції щодо зберігання цінностей, їх відправки,перевезення, охорони, сигналізації, а також службові дорученнящодо каси.
2. Адміністрація зобов'язується:
а) створювати працівнику умови, необхідні для нормальноїроботи і забезпечення повного збереження довірених йомуматеріальних цінностей;
б) знайомити працівника з чинним законодавством щодоматеріальної відповідальності працівників за заподіянупідприємству, установі, організації шкоду, а також з інструкціямиі правилами зберігання, приймання, видачі, обробки, перерахуванняі перевезення цінностей, діючих у банківській системі країни;
в) проводити у встановленому порядку ревізії цінностей.
3. У разі незабезпечення з вини працівника збереженнядовірених йому матеріальних цінностей визначення розмірузаподіяної підприємству, установі, організації шкоди і йоговідшкодування проводиться відповідно до чинного законодавства.
4. Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщошкода заподіяна не з його вини.
5. Дія цього договору поширюється на весь час роботи здовіреними працівнику матеріальними цінностями підприємства,установи, організації.
6. Цей договір укладений у двох примірниках, перший з якихмає бути у адміністрації, а другий - у працівника.
Адреса сторін договору:
Підписи сторін договору:
Адміністрація підпис
Працівник підпис
"___"___________ 19__ р.
Додаток N 8
(до пп.17, 34, З8, 42, 47, 50, 51, 52, 53,
55, 61, 69, 70, 74, 75, 76, 163, 185, 186,
187, 190, 198, 200, 205)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
1 прим. -------------------
-------------------
Супровідна відомість до сумки з --------------------
грошовою виручкою N --------------------
_________________
(дата заповнення)
Дебет талон до каси
Від (кого) ----------------------------
Одержувач | рах. N | Сума |
-------------| |
Кредит | |
готівкою -------------| |
Для зарахування на рахунок | рах. N | |
--------------------------------------+------------| |
Банк одержувача ______________________|чеками з ра-| |
Сума літерами, грн. __________________|хунків згід-| |
______________________________________|но з перелі-| Загальна |
______________________________________|ком на зво- |--------------
______________________________________|роті | Сума Код
---------------------------------------------------+--------------
Керівник підприємства (організації) Касир |-------+-----|
---------------------------------------------------+-------+-----|
Зазначена вище сума прийнята повністю Касир |-------+-----|
Контролер |-------------|
|Вид | |
Акт _____________________ |опер.| |
(дата складання акта) |-----+-------|
|Приз.| |
При розкритті сумки і перерахуванні вкладень |плат.| |
виявилося |-----+-------|
готівкою грн. ______________ чеками грн. _________|N гр.| |
недостача недостача |банку| |
надлишок грн. ______________ надлишок грн. _______---------------
неплатіжних
і фальшивих грн. ___________ дефектних грн. ______
Підписи банку:
Касир
Касир Контролер Представник клієнта Контролер
-------------------- зворотна сторона 1 прим. --------------------
------------------------------------------------------------------
Купюри |Кіль-| Сума |NN чеків|NN рахунків та| Сума |Відмітки про
або вар-|кість| |та серії|навменування | |дефектні чеки
тість | | | |чекодавця | |
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
------------------------------------------------------------------
Усього: Усього:
2 прим. Накладна до сумки з --------------------
грошовою виручкою N --------------------
_________________
(дата заповнення)
Дебет талон до каси
Від (кого) ----------------------------
Одержувач | рах. N | Сума |
-------------| |
Кредит | |
готівкою -------------| |
Для зарахування на рахунок | рах. N | |
--------------------------------------+------------| |
Банк одержувача ______________________|чеками з ра-| |
Сума літерами, грн. __________________|хунків згід-| |
______________________________________|но з перелі-| Загальна |
______________________________________|ком на зво- |--------------
______________________________________|роті | Сума Код
---------------------------------------------------+--------------
Керівник підприємства (організації) Касир |-------+-----|
---------------------------------------------------+-------+-----|
Зазначена вище сума прийнята повністю Касир |-------+-----|
Контролер |-------------|
|Вид | |
Акт _____________________ |опер.| |
(дата складання акта) |-----+-------|
|Приз.| |
При розкритті сумки і перерахуванні вкладень |плат.| |
виявилося |-----+-------|
готівкою грн. ______________ чеками грн. _________|N гр.| |
недостача недостача |банку| |
надлишок грн. ______________ надлишок грн. _______---------------
неплатіжних
і фальшивих грн. ___________ дефектних грн. ______
Підписи банку:
Касир
Касир Контролер Представник клієнта Контролер