|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 2 |Депозити суб'єктів господарської | | | | | | |
| |діяльності | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| |у тому числі на строк: | | | | | | |
| 2.1 |до 31 дня | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 2.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 2.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 2.4 |від 184 до 365 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 2.5 |понад 365 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 3 |Депозити небанківських фінансових | | | | | | |
| |установ | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| |у тому числі на строк: | | | | | | |
| 3.1 |до 31 дня | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 3.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 3.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 3.4 |від 184 до 365 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 3.5 |понад 365 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 4 |Депозити фізичних осіб | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| |у тому числі на строк: | | | | | | |
| 4.1 |до 31 дня | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 4.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 4.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 4.4 |від 184 до 365 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 4.5 |понад 365 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 5 |Кошти до запитання фізичних осіб | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 6 |Депозити залучені - усього (0 + 5) | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
"__"__________ 200_ р. Керівник ________ _____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_____________________
(прізвище виконавця, Головний бухгалтер ________ _____________________
номер телефону) (підпис) (прізвище, ініціали)
Пояснення щодо заповнення форми N 350Д
ЗВІТ про суми і процентні ставки за депозитами
Під час надання інформації за цією формою не включаються суми в національній та іноземній валютах за розрахунковими операціями (але не за депозитними).
Під час надання інформації в іноземній валюті:
ураховуються суми залучених протягом дня депозитів згідно з укладеними угодами (сума курсової різниці не включається);
відображаються суми і процентні ставки за депозитами, що фактично залучені банками від юридичних та фізичних осіб за день у гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного валютного курсу Національного банку України за кожним кодом валют за кожний операційний день.
I. Операції на міжбанківському ринку
Під час складання звіту за цією формою враховуються суми і процентні ставки за депозитами (у національній валюті та за кодами валют у гривневому еквіваленті), що фактично розміщені в інших банках за день, а також фактично залучені від інших банків за день і обліковуються на рахунках класу 1 (розділи 15 "Кошти в інших банках" та 16 "Кошти інших банків") Плану розрахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 N 388, зі змінами (далі - План рахунків), у тому числі за такими підрозділами:
1 (Депозити, які розміщені в інших банках) - зазначаються суми депозитів, що розміщені в інших банках за день і обліковуються на рахунках 1510, 1511, 1512, 1515;
2 (Депозити, які залучені від інших банків) - зазначаються суми депозитів, що залучені від інших банків за день і обліковуються на рахунках 1610, 1611, 1612, 1615.
Розрахунки за підрозділами здійснюються таким чином (алгоритм розрахунку):
За підрозділом 1 (Депозити, які розміщені в інших банках):
резидентах:
Г1 = Г1.1 + Г1.2 + Г1.3 + Г1.4 + Г1.5 + Г1.6,
Д1 = (Г1.1 х Д1.1 + Г1.2 х Д1.2 + Г1.3 х Д1.3 + Г1.4 х Д1.4 + + Г1.5 х Д1.5 + Г1.6 х Д1.6)/Г1;
нерезидентах:
Е1 = Е1.1 + Е1.2 + Е1.3 + Е1.4 + Е1.5 + Е1.6,
Є1 = (Е1.1 х Є1.1 + Е1.2 х Є1.2 + Е1.3 х Є1.3 + Е1.4 х Є1.4 + + Е1.5 х Є1.5 + Е1.6 х Є 1.6)/Е1;
усього:
Б1 = Г1 + Е1,
контрольна перевірка:
Б1 = Б1.1 + Б1.2 + Б1.3 + Б1.4 + Б1.5 + Б1.6;
В1 = (Г1 х Д1 + Е1 х Є1)/Б1;
контрольна перевірка:
В1 = (Б1.1 х В1.1 + Б1.2 х В1.2 + Б1.3 х В1.3 + Б1.4 х В1.4 + + Б1.5 х В1.5 + Б1.6 х В1.6)/Б1.
За підрозділом 2 (Депозити, які залучені від інших банків) суми і процентні ставки розраховуються аналогічно до вищенаведеного порядку (з індексом 2).
II. Операції з клієнтами
Під час складання звіту за цією формою враховуються суми і процентні ставки (у національній валюті та за кодами валют у гривневому еквіваленті) за строковими депозитами бюджету, небанківських фінансових установ, суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб, а також коштами до запитання фізичних осіб, що фактично залучені за день банками та обліковуються на рахунках класу 2 (розділи 25 "Кошти бюджету та позабюджетних фондів України", 26 "Кошти клієнтів банку") Плану рахунків, у тому числі за такими підрозділами:
0 (Строкові депозити - усього);
1 (Депозити, які залучені за рахунок коштів бюджету) - зазначаються суми депозитів, що залучені банком за день і обліковуються на рахунках 2514, 2525, 2546;
2 (Депозити суб'єктів господарської діяльності) - зазначаються суми депозитів, що залучені банком за день і обліковуються на рахунках 2610, 2611, 2615;
3 (Депозити небанківських фінансових установ) - зазначаються суми депозитів, що залучені банком за день і обліковуються на рахунках 2651, 2652;
4 (Депозити фізичних осіб) - зазначаються суми депозитів, що залучені банком за день і обліковуються на рахунках 2630, 2635,
у тому числі підрозділ 5 (Кошти до запитання фізичних осіб) - зазначаються суми депозитів, що залучені банком за день і обліковуються на рахунках 2620П, 2625П,
у тому числі підрозділ 6 (Депозити залучені - усього).
Розрахунки за підрозділами здійснюються таким чином (алгоритм розрахунку).
Підрозділ 0 (Строкові депозити - усього) розраховується як сума підрозділів 1, 2, 3 та 4 (усього та за кожним строком окремо). Процентна ставка розраховується як середньозважена.
За підрозділом 1 (Депозити, які залучені за рахунок коштів бюджету):
за резидентами:
Г1 = Г1.1 + Г1.2 + Г1.3 + Г1.4 + Г1.5,
Д1 = (Г1.1 х Д1.1 + Г1.2 х Д1. 2 + ... + Г1.5 х Д1.5)/ Г1;
за нерезидентами:
Е1 = Е1.1 + Е1.2 + Е1.3 + Е1.4 + Е1.5,
Є1 = (Е1.1 х Є1.1 + Е1.2 х Є1.2 + ... + Е1.5 х Є1.5)/ Е1;
усього:
Б1 = Г1 + Е1,
контрольна перевірка:
Б1 = Б1.1 + Б1.2 + Б1.3 + Б1.4 + Б1.5,
В1 = (Г1 х Д1 + Е1 х Є1)/Б1,
контрольна перевірка:
В1 = (Б1.1 х В1.1.+ Б1.2 х В1.2 + ... + Б1.5 х В1.5)/ Б1.
За підрозділами:
2 (Депозити суб'єктів господарської діяльності),
3 (Депозити небанківських фінансових установ),
4 (Депозити фізичних осіб) - показники розраховуються аналогічно до розрахунку підрозділу 1 (з індексами 2, 3 і 4 відповідно).
За підрозділом 5 (Кошти до запитання фізичних осіб):
Б5 = Г5 + Е5,
В5 = (Г5 х Д5 + Е5 х Є5) / Б5.
Підрозділ 6 (Депозити залучені - усього) розраховується як сума підрозділів 0 та 5. Процентна ставка розраховується як середньозважена.
Під час надання банком зведеної інформації за філіями розраховується сума залучених депозитів (у національній валюті та за кодами іноземних валют у гривневому еквіваленті) і середньозважена процентна ставка.
Приклад розрахунку. Припустимо, що банк має таку інформацію за кожною з трьох філій за депозитами в національній валюті:
філія N 1:
20 угод на суму 4000 00 коп. - середньозважена процентна ставка 3,51% річних на строк до 31 дня;
філія N 2:
20 угод на суму 50000 00 коп. - середньозважена процентна ставка 4,22% річних на строк до 31 дня;
філія N 3:
30 угод на суму 70000 00 коп. - середньозважена процентна ставка 5,40% річних на строк до 31 дня.
Отже, у цілому щодо банку буде така інформація:
на строк до 31 дня сума становитиме 124000 00 коп., процентна ставка - 4,85% річних і розраховуватиметься так:
(4000 00 х 3,51 + 50000 00 х 4,22 + 70000 00 х 5,40)/ /24000 00 = 4,85%.
Аналогічні розрахунки середньозваженої процентної ставки здійснюються за всіма кодами валют за кожний строк окремо.
( Форма N 350Д і пояснення щодо її заповнення в редакції Постанови Національного банку N 530 від 03.12.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами НБУ N 276 від 17.06.2004, N 458 від 29.09.2004 )
Форма N 354 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Економічному департаменту
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про залишки за депозитними зобов'язаннями
(класифікація за організаційно-правовими
формами господарювання)
за станом на _______________200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | у тому числі |
| | | | Сума залишків |-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | | за коштами до запитання | з них | за строковими коштами |
| Код | Код | Назва показника | | | за поточними рахунками | |
| рядка | КОПФГ | |-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | | | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі |
| | | | |----------------| |----------------| |----------------| |----------------|
| | | | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ |
|-------+-------+-----------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 110 | Фермерське | |
| | | господарство | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 120 | Приватне підприємство | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 130 | Колективне | |
| | | підприємство(*) | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 140, | Державне підприємство,| |
| | 145 | у тому числі казенне | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 150 | Комунальне | |
| | | підприємство | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 160 | Дочірнє підприємство | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 170 | Іноземне підприємство | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | 180 | Підприємство | |
| | | об'єднання громадян | |
| | | (релігійної | |
| | | організації, | |
| | | профспілки) | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | 185 | Підприємство | |
| | | споживчої кооперації | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 190 | Орендне | |
| | | підприємство(*) | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 191 | Індивідуальне | |
| | | підприємство(*) | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 192 | Сімейне | |
| | | підприємство(*) | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 193 | Спільне | |
| | | підприємство(*) | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 200 | Господарські | |
| | | товариства | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 310 | Виробничий кооператив | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 320 | Обслуговувальний | |
| | | кооператив | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | 330 | Споживчий кооператив | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | 340 | Сільськогосподарський | |
| | | виробничий кооператив | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 350 | Сільськогосподарський | |
| | | обслуговувальний | |
| | | кооператив | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 390 | Кооперативний банк | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | 400 | Організації (установи,| |
| | | заклади) | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | 500 | Об'єднання підприємств| |
| | | (юридичних осіб) | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | 600 | Відокремлені | |
| | | підрозділи без статусу| |
| | | юридичної особи | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | 810 | Політична партія | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | 815 | Громадська організація| |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | 820 | Спілка об'єднань | |
| | | громадян | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | 825 | Релігійна організація | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | 830, | Профспілки та їх | |
| | 835 | об'єднання | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | 840 | Творча спілка (інша | |
| | | професійна | |
| | | організація) | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | 845 | Благодійна організація| |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | 850 | Організація | |
| | | роботодавців | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | 855 | Об'єднання | |
| | | співвласників | |
| | | багатоквартирного | |
| | | будинку | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | 860 | Орган самоорганізації | |
| | | населення | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | 910 | Підприємець - фізична | |
| | | особа | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | 915 | Товарна біржа | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 | 920 | Фондова біржа | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 | 925 | Кредитна спілка | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 | 930 | Споживче товариство | |
| | | (спілка) | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | 995 | Інші | |
| | | організаційно-правові | |
| | | форми | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 | | Кошти суб'єктів | |
| | | господарської | |
| | | діяльності - усього | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
(*) Чинним законодавством не передбачаються створення та державна реєстрація нових підприємств та організацій з такими організаційно-правовими формами.
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
( Форма N 354 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 530 від 03.12.2003; в редакції Постанови НБУ N 276 від 17.06.2004 )
Пояснення щодо заповнення форми N 354
Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями (класифікація за організаційно-правовими формами господарювання)
Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями включає кошти до запитання на поточних рахунках та строкові кошти на депозитних рахунках суб'єктів господарської діяльності.
У формі наводяться дані за коштами суб'єктів господарської діяльності - резидентів, які розподіляються за організаційно-правовими формами господарських суб'єктів згідно з Державним класифікатором України ДК 002-2004 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" (КОПФГ), затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 31.03.2004 N 59, за строками депозиту та за видами валют у гривневому еквіваленті.
Форма заповнюється таким чином:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код | Назва показника | Контроль | Відповідність балансових |
| з/п |------------------| (аналітичний облік) |-----------------------------------| рахунків синтетичного та |
| | рядка | колонки | | рядка | колонки | аналітичного обліку |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 1 | 1 - 40 | 1 | Усього | | 5 + 13 | |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 2 | 1 - 40 | 2 | Усього | | 6 + 14 | |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 3 | 1 - 40 | 3 | Усього | | 7 + 15 | |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 4 | 1 - 40 | 4 | Усього | | 8 + 16 | |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 5 | 1 - 40 | 5 | Усього | | 6 + 7 + 8 | |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 6 | 1 - 40 | 9 | Усього | | 10 + 11 + 12 | |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 7 | 1 - 40 | 13 | Усього | | 14 + 15 + 16 | 2600П + 2601 + 2602 + 2603 + |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 8 | 40 | 1 | Кошти суб'єктів | 1 + 2 + ... + 38 + | 2 + 3 + 4 | + 2604 + 2605П + 2606 + |
| | | | господарської | + 39 | | + 261 - 2618 + 264 + 2650П + |
| | | | діяльності | | | + 2651 + 2652 + 2655П |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 9 | 1 - 39 | 2, 3, 4 | Кошти до запитання і | | | За аналітичним обліком |
| | | | строкові кошти за | | | |
| | | | зазначеними | | | |
| | | | організаційно- | | | |
| | | | правовими формами | | | |
| | | | господарювання | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 10 | 40 | 5 | Кошти до запитання | 1 + 2 + ... + 38 + | 6 + 7 + 8 | 2600П + 2601 + 2602 + 2603 + |
| | | | | + 39 | | + 2604 + 2605П + 2606 + 264 + |
| | | | | | | + 2650П + 2655П |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 11 | 1 - 39 | 6, 7, 8 | Кошти до запитання і | | | За аналітичним обліком |
| | | | кошти за зазначеними | | | |
| | | | організаційно- | | | |
| | | | правовими формами | | | |
| | | | господарювання | | | |
| | | | відповідно до видів | | | |
| | | | валют | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 12 | 40 | 9 | з них поточні рахунки | 1 + 2 + ... + 38 + | 10 + 11 + 12 | 2600П + 2605П + 2606 + 264 + |
| | | | | + 39 | | + 2650П + 2655П |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 13 | 1 - 39 | 10, 11, | Поточні рахунки за | | | За аналітичним обліком |
| | | 12 | зазначеними | | | |
| | | | організаційно- | | | |
| | | | правовими формами | | | |
| | | | господарювання | | | |
| | | | відповідно до видів | | | |
| | | | валют | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 14 | 40 | 13 | Строкові кошти | 1 + 2 + ... + 38 + | 14 + 15 + 16 | 261 - 2618 + 2651 + 2652 |
| | | | | + 39 | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 15 | 1 - 39 | 14, 15, | Строкові кошти за | | | За аналітичним обліком |
| | | 16 | зазначеними | | | |
| | | | організаційно- | | | |
| | | | правовими формами | | | |
| | | | господарювання | | | |
| | | | відповідно до видів | | | |
| | | | валют | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Пояснення щодо заповнення форми N 354 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 530 від 03.12.2003; в редакції Постанови НБУ N 276 від 17.06.2004 )
Форма N 360 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними термін;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Національного банку України
Економічному департаменту
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про залишки за депозитними зобов'язаннями
(класифікація за секторами економіки)
за станом на 1 ______________ 200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | | | у тому числі | Для довідки: | у тому числі |
| рядка | Назва показника | Сума залишків |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| нараховані витрати |---------------------------------------------------|
| | | | за коштами до запитання | з них | за строковими коштами | з них за коштами | | за коштами до запитання | за строковими коштами |
| | | | | за поточними рахунками | | строком понад 1 рік | | | |
| | |-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|