|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 28 | 32 | Виробництво устаткування| | | | | |
| | | для радіо, телебачення | | | | | |
| | | та зв'язку | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 29 | 33 | Виробництво медичних | | | | | |
| | | приладів та | | | | | |
| | | інструментів, точних | | | | | |
| | | вимірювальних пристроїв,| | | | | |
| | | оптичних пристроїв та | | | | | |
| | | годинників | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 30 | 34 | Виробництво автомобілів | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 31 | 35 | Виробництво іншого | | | | | |
| | | транспортного | | | | | |
| | | устаткування | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 32 | 36 | Виробництво меблів, інші| | | | | |
| | | види виробництва | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 33 | 37 | Оброблення відходів | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 34 | 40 | Виробництво | | | | | |
| | | електроенергії, газу та | | | | | |
| | | води | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 35 | 41 | Збір, очищення та | | | | | |
| | | розподілення води | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 36 | 45 | Будівництво | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 37 | 50 | Торгівля транспортними | | | | | |
| | | засобами та їх ремонт | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 38 | 51 | Оптова торгівля і | | | | | |
| | | посередництво у торгівлі| | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 39 | 52 | Роздрібна торгівля | | | | | |
| | | побутовими товарами та | | | | | |
| | | їх ремонт | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 40 | 55 | Готелі | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 41 | 60 | Наземний транспорт | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 42 | 61 | Водний транспорт | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 43 | 62 | Авіаційний транспорт | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 44 | 63 | Допоміжні транспортні | | | | | |
| | | послуги | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 45 | 64 | Пошта і зв'язок | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 46 | 65 | Фінансове посередництво | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 47 | 66 | Страхування | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 48 | 67 | Допоміжна діяльність у | | | | | |
| | | сфері фінансів та | | | | | |
| | | страхування | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 49 | 70 | Операції з нерухомістю | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 50 | 71 | Здавання під найм без | | | | | |
| | | обслуговуючого персоналу| | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 51 | 72 | Діяльність у сфері | | | | | |
| | | інформатизації | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 52 | 73 | Дослідження та розробки | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 53 | 74 | Послуги, надані | | | | | |
| | | переважно юридичним | | | | | |
| | | особам | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 54 | 75 | Державне управління | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 55 | 80 | Освіта | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 56 | 85 | Охорона здоров'я та | | | | | |
| | | соціальна допомога | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 57 | 90 | Асенізація, прибирання | | | | | |
| | | вулиць та оброблення | | | | | |
| | | відходів | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 58 | 91 | Громадська діяльність | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 59 | 92 | Діяльність у сфері | | | | | |
| | | відпочинку і розваг, | | | | | |
| | | культури та спорту | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 60 | 93 | Індивідуальні послуги | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 61 | 95 | Послуги домашньої | | | | | |
| | | прислуги | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 62 | 99 | Екстериторіальна | | | | | |
| | | діяльність | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 63 | | II. Кошти фізичних осіб | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
( Форма N 361 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 530 від 03.12.2003 )
Пояснення щодо заповнення форми N 361
Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями (класифікація за видами економічної діяльності)
Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями включає кошти до запитання на поточних рахунках клієнтів банку та строкові кошти клієнтів банку.
У формі наводяться дані за коштами клієнтів-резидентів, які розподіляються за видами економічної діяльності згідно з Державним класифікатором України ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД), затвердженим наказом Держстандарту України від 22.10.96 N 441, за строками депозитів та за видами валют у гривневому еквіваленті.
Форма заповнюється таким чином.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Контроль | Відповідність |
|------------------| (аналітичний облік) |------------------------------| балансових рахунків |
| рядка | колонки | | рядка | колонки | синтетичного обліку |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 1 - 63 | 1 | Усього | | 5 + 13 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 1 - 63 | 2 | Усього | | 6 + 14 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 1 - 63 | 3 | Усього | | 7 + 15 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 1 - 63 | 4 | Усього | | 8 + 16 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 1 - 63 | 5 | Усього | | 6 + 7 + 8 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 1 - 63 | 9 | Усього | | 10 + 11 + 12 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 1 | 1 - 20 | Усього | 2 + 63 | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 1 - 63 | 13 | Усього | | 14 + 15 + 16 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 2 | 1 | Кошти суб'єктів | 3 + 4 + ... + | 2 + 3 + 4 | 2600П + 2601 + 2602 + |
| | | господарської | + 62 | | 2603 + 2604 + 2605П + |
| | | діяльності | | | 2606 + 261 - 2618 + 264 + |
| | | | | | 265 - 2658 + 2655П |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 3 - 62 | 2, 3, | Кошти суб'єктів | | | За аналітичним обліком |
| | 4 | господарської | | | |
| | | діяльності за | | | |
| | | зазначеними видами | | | |
| | | економічної діяльності| | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 2 | 5 | кошти до запитання | 3 + 4 + ... + | 6 + 7 + 8 | 2600П + 2601 + 2602 + |
| | | | + 62 | | 2603 + 2604 + 2605П + |
| | | | | | 2606 + 264 + 2650 + |
| | | | | |2655П |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 3 - 62 | 6, 7, | Кошти до запитання за | | | За аналітичним обліком |
| | 8 | зазначеними видами | | | |
| | | економічної діяльності| | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 2 | 9 | з них поточні рахунки | 3 + 4 + ... + | 10 + 11 + 12 | 2600П + 2605П + 2640 |
| | | | + 62 | | + 2641 + 2642 + 2643 |
| | | | | | + 2650 + |
| | | | | |2655П |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 3 - 62 | 10, 11, | Поточні рахунки за | | | За аналітичним обліком |
| | 12 | зазначеними видами | | | |
| | | економічної діяльності| | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 2 | 13 | строкові кошти | 3 + 4 + ... + | 14 + 15 + 16 | 261 - 2618 + 2651 + 2652 |
| | | | + 62 | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 3 - 62 | 14, 15, | Строкові кошти за | | | За аналітичним обліком |
| | 16 | зазначеними видами | | | |
| | | економічної діяльності| | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 2 | 17 | з них строком понад | 3 + 4 + ... + | 18 + 19 + 20 | 2612* (за аналітичним |
| | | 1 рік | + 62 | | обліком) + 2615 + 2652 |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 1 | Кошти фізичних осіб | | 2 + 3 + 4 | 2620П + 2621 + 2622 |
| | | | | | + 2625П + 263 - 2638 |
| | | | | | + 3650 + 3651 + 3652 |
| | | | | | + 3659 |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 2, 3, | Кошти до запитання та | | | За аналітичним обліком |
| | 4 | строкові кошти | | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 5 | кошти до запитання | | 6 + 7 + 8 | 2620П + 2621 + 2622 |
| | | | | | + 2625П + 3650 + 3651 |
| | | | | | + 3652 + 3659 |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 6, 7, | Кошти до запитання | | | За аналітичним обліком |
| | 8 | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 9 | з них поточні рахунки | | 10 + 11 + 12 | 2620П + 2625П |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 10, 11, | Поточні рахунки | | | За аналітичним обліком |
| | 12 | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 13 | строкові кошти | | 14 + 15 + 16 | 263 - 2638 |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 14, 15, | Строкові кошти | | | За аналітичним обліком |
| | 16 | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 17 | з них кошти строком | | 18 + 19 + 20 | 2635 |
| | | понад 1 рік | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 18, 19, | Кошти на строк понад | | | За аналітичним обліком |
| | 20 | 1 рік відповідно до | | | |
| | | видів валют | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
* Рахунок виключається згідно з постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 120.
( Пояснення щодо заповнення форми N 361 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 530 від 03.12.2003, N 276 від 17.06.2004 )
Форма N 362 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Економічному департаменту
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про залишки за депозитними зобов'язаннями
(класифікація за формами власності)
за станом на _________________200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Сума залишків |
| рядка | |-------------------------|
| | | усього | у тому числі |
| | | |----------------|
| | | | НВ | ВКВ | НКВ |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 1 | I. Залишки за зобов'язаннями,| | | | |
| | які виникли у резидентів, - | | | | |
| | усього | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 2 | 1. Кошти до запитання | | | | |
| | суб'єктів господарської | | | | |
| | діяльності | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 3 | Приватна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 4 | Комунальна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 5 | Комунальна корпоративна | | | | |
| | власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 6 | Державна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 7 | Державна корпоративна | | | | |
| | власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 8 | 1.1. Кошти на поточних | | | | |
| | рахунках суб'єктів | | | | |
| | господарської діяльності | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 9 | Приватна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 10 | Комунальна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 11 | Комунальна корпоративна | | | | |
| | власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 12 | Державна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 13 | Державна корпоративна | | | | |
| | власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 14 | 2. Кошти до запитання | | | | |
| | фізичних осіб | | | | |
| | (приватна власність) | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 15 | 2.1. Кошти на поточних | | | | |
| | рахунках | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 16 | 3. Строкові кошти суб'єктів | | | | |
| | господарської діяльності | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 17 | Приватна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 18 | Комунальна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 19 | Комунальна корпоративна | | | | |
| | власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 20 | Державна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 21 | Державна корпоративна | | | | |
| | власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 22 | 3.1. Кошти на строк понад | | | | |
| | 1 рік за формами власності | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 23 | Приватна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 24 | Комунальна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 25 | Комунальна корпоративна | | | | |
| | власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 26 | Державна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 27 | Державна корпоративна | | | | |
| | власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 28 | 4. Строкові кошти фізичних | | | | |
| | осіб (приватна власність) | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 29 | 4.1. Кошти на строк понад | | | | |
| | 1 рік | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 30 | II. Залишки за | | | | |
| | зобов'язаннями, які виникли | | | | |
| | у нерезидентів, - усього | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 31 | 1. Кошти до запитання | | | | |
| | юридичних осіб-нерезидентів | | | | |
| | за формами власності: | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 32 | державна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 33 | приватна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 34 | 1.1. Кошти на поточних | | | | |
| | рахунках за формами | | | | |
| | власності: | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 35 | державна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 36 | приватна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 37 | 2. Кошти до запитання | | | | |
| | фізичних осіб-нерезидентів | | | | |
| | (приватна власність) | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 38 | 2.1. Кошти на поточних | | | | |
| | рахунках | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 39 | 3. Строкові кошти юридичних | | | | |
| | осіб-нерезидентів | | | | |
| | за формами власності: | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 40 | державна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 41 | приватна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 42 | 3.1. Кошти на строк понад | | | | |
| | 1 рік за формами власності: | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 43 | державна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 44 | приватна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 45 | 4. Строкові кошти фізичних | | | | |
| | осіб-нерезидентів | | | | |
| | (приватна власність) | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 46 | 4.1. Кошти на строк понад | | | | |
| | 1 рік | | | | |
------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
( Форма N 362 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 530 від 03.12.2003; в редакції Постанови НБУ N 276 від 17.06.2004 )
Пояснення щодо заповнення форми N 362
Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями (класифікація за формами власності)
Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями включає кошти до запитання на поточних рахунках клієнтів банку та строкові кошти клієнтів банку на депозитних рахунках.
У формі наводяться дані за коштами клієнтів - резидентів і нерезидентів, які, в свою чергу, поділяються за формами власності згідно з Державним класифікатором України ДК 001-2004 "Класифікація форм власності" (КФВ), затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 31.03.2004 N 59, за видами валют у гривневому еквіваленті та строками депозиту.
Форма заповнюється таким чином:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
