| | |у тому числі: | |5 = 6 + 7 +| |
| | | | |+ 8 | |
|---+-----+-----------------------+----------|... |-------------------------------|
| 2 | |короткострокові | |41 = 42 + |3300 + 3301 + 3305 + 3306* + |
| | | | |+ 43 + 44 |+ 3307 за аналітичним обліком |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 3 | |довгострокові | | |3310 + 3311 + 3315 + 3316* + |
| | | | | |+ 3317 за аналітичним обліком |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| 4 |1-44 |Нараховані витрати за |4 = 5 + 6 |1 = 2 + 3 +|3308 + 3318 |
| | |цінними паперами | |+ 4 |за аналітичним обліком |
| | |власного боргу, | |1 = 5 + 9 +| |
| | |емітованими банком, - | |+...+ 37 | |
| | |усього у розрізі | |2 = 6 + 10+| |
| | |секторів економіки | |+...+ 38 | |
| | | | |3 = 7 + 11+| |
| | | | |+...+ 39 | |
| | | | |4 = 8 + 12+| |
| | | | |+...+ 40 | |
| | | | | | |
| | | | |5 = 6 + 7 +| |
| | | | |+ 8 | |
| | | | |... | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| | |у тому числі: | |41=42+43+44| |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 5 | |короткостроковими | | |3308 за аналітичним обліком |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 6 | |довгостроковими | | |3318 за аналітичним обліком |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| 7 |1-44 |II. Ощадні (депозитні) |7 = 8 + 9;|1 = 2 + 3 +|3320 + 3326* + 3327 |
| | |сертифікати, емітовані |7 = 12 + |+ 4 |3330 + 3336* + 3337 |
| | |банком, - усього у |+ 17 |1 = 5 + 9 +|за аналітичним обліком |
| | |розрізі секторів | |+...+ 37 | |
| | |економіки | |2 = 6 + 10+| |
| | | | |+...+ 38 | |
| | | | |3 = 7 + 11+| |
| | | | |+...+ 39 | |
| | | | |4 = 8 + 12+| |
|---+-----+-----------------------+----------|+...+ 40 | |
| | |у тому числі: | | | |
|---+-----+-----------------------+----------|5 = 6 + 7 +| |
| 8 |1-44 |до запитання |8 = 13 + |+ 8 | |
| | | |+ 18 |... | |
|---+-----+-----------------------+----------| | |
| 9 |1-44 |строкові - усього |9 = 10 + |41 = 42 + | |
| | | |+ 11; |+ 43 + 44 | |
| | | |9 = 14 + | | |
| | | |+ 19 | | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| | |у тому числі: | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 10|1-44 |короткострокові |10 = 15 + | |3320 + 3326* + 3327 |
| | | |+ 20 | |за аналітичним обліком |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 11|1-44 |довгострокові |11 = 16 + | |3330 + 3336* + 3337 |
| | | |+ 21 | |за аналітичним обліком |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| | |із них: | | | |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| 12|1-44 |1. Іменні - усього у |12 = 13 + |1 = 2 + 3+ |3320 + 3326* + 3327 |
| | |розрізі секторів |+ 14 |+ 4 |3330 + 3336* + 3337 |
| | |економіки | |1 = 5 + 9+ |за аналітичним обліком |
|---+-----+-----------------------+----------|+...+ 37 | |
| | |у тому числі: | |2 = 6 + 10+| |
| | | | |+...+ 38 | |
|---+-----+-----------------------+----------|3 = 7 + 11+| |
| 13|1-44 |до запитання | |+...+ 39 | |
| | | | |4 = 8 + 12+| |
|---+-----+-----------------------+----------|+...+ 40 | |
| 14|1-44 |строкові - усього |14 = 15 + | | |
| | | |+ 16 | | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| | |у тому числі: | | | |
|---+-----+-----------------------+----------|5 = 6 + 7 +|-------------------------------|
| 15|1-44 |короткострокові | |+ 8 |3320 + 3326* + 3327 |
| | | | |... |за аналітичним обліком |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 16|1-44 |довгострокові | |41 = 42 + |3330 + 3336* + 3337 |
| | | | |+ 43 + 44 |за аналітичним обліком |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| 17| 1-4 |2. На пред'явника - |17 = 18 + |1 = 2 + 3 +|3320 + 3326* + 3327 |
| | |усього |+ 19 |+ 4 |3330 + 3336* + 3337 |
|---+-----+-----------------------+----------| |для фізичних осіб (сектор 3) |
| | |у тому числі: | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| | |
| 18| 1-4 |до запитання | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| | |
| 19| 1-4 |строкові - усього у |19 = 20 + | | |
| | |тому числі: |+ 21 | | |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| | |у тому числі: | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 20| 1-4 |короткострокові | | |3320 + 3326* + 3327 |
| | | | | |для фізичних осіб (сектор 3) |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| 21| 1-4 |довгострокові | | |3330 + 3336* + 3337 |
| | | | | |для фізичних осіб (сектор 3) |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| 22|1-44 |Нараховані витрати за |22 = 23 + |1 = 2 + 3 +|3328 + 3338 |
| | |ощадними (депозитними) |+ 24; |+ 4 |за аналітичним обліком |
| | |сертифікатами, |22 = 27 + |1 = 5 + 9 +| |
| | |емітованими банком, - |+ 32 |+...+ 37 | |
| | |усього у розрізі | |2 = 6 + 10+| |
| | |секторів економіки | |+...+ 38 | |
| | | | |3 = 7 + 11+| |
| | | | |+...+ 39 | |
| | | | |4 = 8 + 12+| |
| | | | |+...+ 40 | |
| | | | | | |
| | | | |5 = 6 + 7 +| |
| | | | |+ 8 | |
| | | | |... | |
| | | | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| | |
| | |у тому числі: | | | |
| | | | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| | |
| 23|1-44 |до запитання |23 = 28 + |41 = 42 + | |
| | | |+ 33 |+ 43 + 44 | |
|---+-----+-----------------------+----------| | |
| 24|1-44 |строковими - усього |24 = 25 + | | |
| | | |+ 26; | | |
| | | |24 = 29 + | | |
| | | |+ 34 | | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| | |у тому числі: | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 25|1-44 |короткостроковими |25 = 30 + | |3328 за аналітичним обліком |
| | | |+ 35 | | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 26|1-44 |довгостроковими |26 = 31 + | |3338 за аналітичним обліком |
| | | |+ 36 | | |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| | |із них: | | | |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| 27|1-44 |1. Іменними - усього у |27 = 28 + |1 = 2 + 3 +|3328 + 3338 |
| | |розрізі секторів |+ 29 |+ 4 |за аналітичним обліком |
| | |економіки | |1 = 5 + 9 +| |
|---+-----+-----------------------+----------|+...+ 37 | |
| | |у тому числі: | |2 = 6 + 10+| |
| | | | |+...+ 38 | |
| | | | |3 = 7 + 11+| |
| | | | |+...+ 39 | |
|---+-----+-----------------------+----------|4 = 8 + 12+| |
| 28|1-44 |до запитання | |+...+ 40 | |
| | | | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| | |
| 29|1-44 |строковими - усього |29 = 30 + | | |
| | | |+ 31 | | |
|---+-----+-----------------------+----------|5 = 6 + 7 +|-------------------------------|
| | |у тому числі: | |+ 8 | |
|---+-----+-----------------------+----------|... |-------------------------------|
| 30|1-44 |короткостроковими | | |3328 за аналітичним обліком |
| | | | | | |
|---+-----+-----------------------+----------|41 = 42 + |-------------------------------|
| 31|1-44 |довгостроковими | |+ 43 + 44 |3338 за аналітичним обліком |
| | | | | | |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| 32| 1-4 |2. На пред'явника - |32 = 33 + |1 = 2 + 3 +|3328 + 3338 |
| | |усього |+ 34 |+ 4 |для фізичних осіб (сектор 3) |
|---+-----+-----------------------+----------| | |
| | |у тому числі: | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| | |
| 33| 1-4 |до запитання | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| | |
| 34| 1-4 |строковими - усього |34 = 35 + | | |
| | | |+ 36 | | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| | |у тому числі: | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 35| 1-4 |короткостроковими | | |3328 для фізичних осіб (сектор |
| | | | | |3) |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 36| 1-4 |довгостроковими | | |3338 для фізичних осіб (сектор |
| | | | | |3) |
-----------------------------------------------------------------------------------------|
--------------
* Контрпасивний рахунок з від'ємним знаком.
Частина 2
Ця частина форми містить додаткові дані про залишки коштів за іншою заборгованістю у розрізі секторів економіки в національній та іноземних валютах за аналітичним обліком і складається за даними балансів банків (рядки 37-38) та балансу Національного банку України (рядки 39-44) за параметром резидентності К030 та параметром інституційних секторів економіки К071.
Частина 2 форми заповнюється таким чином:
------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Контроль | Відповідність балансових |
|---------| | колонки | рахунків синтетичного та |
|ря-|коло-| | | аналітичного обліку |
|дка| ки | | | |
|---+-----+---------------------------------+-------------+------------------------------|
| | |I. Додаткові показники банків | | |
|---+-----+---------------------------------+-------------+------------------------------|
| 37|1-44 |1. Інша дебіторська |1=2+3+4 |рахунки груп 181, 188, 352, |
| | |заборгованість банкам |1=5+9+... +37|355 (280, 288, 351, 354, 357, |
| | |(комерційний кредит та аванси) у |2=6+10+...+38|358 за аналітичним обліком) |
| | |розрізі секторів економіки |3=7+11+...+39| |
|---+-----+---------------------------------+-------------+------------------------------|
| 38|1-44 |2. Інша кредиторська |4=8+12+...+40|рахунки груп 191 і 292, 3653, |
| | |заборгованість банків |5=6+7+8 |3654, 3658 (290, 361, 363, |
| | |(комерційний кредит та аванси) у |... |364, 367 за аналітичним |
| | |розрізі секторів економіки |41=42+43+44 |обліком) |
|---+-----+---------------------------------+-------------+------------------------------|
| | |II. Додаткові показники | | |
| | |Національного банку України | | |
|---+-----+---------------------------------+-------------+------------------------------|
| 39|1-44 |1. Боргові цінні папери в |1=2+3+4 |1302, 1320, 1321, 1322, 1340, |
| | |портфелі Національного банку |1=5+9+...+37 |1341, 1342 (1304, 1305АП, |
| | |України в розрізі секторів |2=6+10+...+38|1306КА, 1307, 1308, 1309, |
| | |економіки |3=7+11+...+39|1324, 1325АП, 1326КА, 1327, |
| | | |4=8+12+...+40|1328, 1329, 1344 (1346КА, |
| | | |5=6+7+8 |1347, 1348 і 1349 у частині |
| | | |... |1340, 1341, 1342, 1344), |
| | | |41=42+43+44 |1580 (у частині груп 130, |
| | | | |132, 134) за аналітичним |
| | | | |обліком) |
|---+-----+---------------------------------+-------------+------------------------------|
| 40|1-44 |2. Акції в портфелі Національного|1=2+3+4 |1330, 1331, 2100, 2101, 2110, |
| | |банку України та інші форми |1=5+9+...+37 |2111, 2120, 2121 (1334, |
| | |участі в капіталі в розрізі |2=6+10+...+38|(1335АП, 1338 у частині 1330, |
| | |секторів економіки |3=7+11+...+39|1331, 1334), 1580 (у частині |
| | | |4=8+12+...+40|групи 133), 2108 (у частині |
| | | |5=6+7+8 |2100, 2101), 2128 (у частині |
| | | |... |2120, 2121) за аналітичним |
| | | |41=42+43+44 |обліком) |
|---+-----+---------------------------------+-------------+------------------------------|
| 41|1-44 |3. Кредити, що надані |1=2+3+4 |рахунки груп 140, 141, 142, |
| | |Національним банком України, у |1=5+9+...+37 |144, 1480, 1481, 1482, 1489 |
| | |розрізі секторів економіки |2=6+10+...+38|(143, 1450, 1451, (1455КА, |
| | | |3=7+11+...+39|1456, 1457, 1458, 1459 у |
| | | |4=8+12+...+40|частині 1450, 1451), 1483, |
| | | |5=6+7+8 |1484, 1580 (у частині рахунків|
| | | |... |груп 140, 141, 142, 143, 144, |
| | | |41=42+43+44 |145)за аналітичним обліком) |
|---+-----+---------------------------------+-------------+------------------------------|
| 42|1-44 |4. Інша заборгованість за |1=2+3+4 |1580 (у частині рахунків груп |
| | |нарахованими доходами в розрізі |1=5+9+...+37 |120, 121), 2108 (у частині |
| | |секторів економіки |2=6+10+...+38|2107), 2128 (у частині |
| | | |3=7+11+...+39|2127), за аналітичним |
| | | |4=8+12+...+40|обліком |
| | | |5=6+7+8 | |
| | | |... | |
| | | |41=42+43+44 | |
|---+-----+---------------------------------+-------------+------------------------------|
| 43|1-44 |5. Інша дебіторська |1=2+3+4 |рахунки групи 276, 2731, |
| | |заборгованість Національному |1=5+9+...+37 |2732, 2734, 2737, 2739 (271, |
| | |банку України (комерційний кредит|2=6+10+...+38|274, 277, 278, 298 за |
| | |та аванси) у розрізі секторів |3=7+11+...+39|аналітичним обліком) |
| | |економіки |4=8+12+...+40| |
|---+-----+---------------------------------| |------------------------------|
| 44|1-44 |6. Інша кредиторська |5=6+7+8 |рахунки групи 476 |
| | |заборгованість Національного |... |(471, 474, 477 |
| | |банку України (комерційний кредит|41=42+43+44 |за аналітичним обліком |
| | |та аванси) у розрізі секторів | | |
| | |економіки | | |
------------------------------------------------------------------------------------------".
( Форму N 363 та пояснення щодо її заповнення в редакції Постанови Національного банку N 530 від 03.12.2003 )
Форма N 381 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами (зведені дані - з
урахуванням філій, що
розташовані в Україні та
поза її межами)
територіальним управлінням
Національного банку України
протягом двох робочих днів
після закінчення звітного
періоду резервування;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту монетарної
політики та
Генеральному департаменту
банківського нагляду на
третій робочий день після
закінчення звітного періоду
резервування
ДОВІДКА
про залучені кошти та їх залишки на
кореспондентському рахунку
________________________________________
(назва банку)
за _____________________ р.
(копійки)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники | На дату звітного періоду | Середньо- |
| з/п | |------------------------------------------------------| арифметичне |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |
| | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| | |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |
| | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 1 | Сума залучених коштів | | | | | | | | | | | | |
| | - усього | | | | | | | | | | | | |
| | у національній валюті | | | | | | | | | | | | |
| | в іноземній валюті | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 2 | Сума обов'язкових | | | | | | | | | | | | |
| | резервів згідно з | | | | | | | | | | | | |
| | установленими | | | | | | | | | | | | |
| | нормативами | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 3 | Фактична сума залишків | | | | | | | | | | | | |
| | коштів на | | | | | | | | | | | | |
| | кореспондентському | | | | | | | | | | | | |
| | рахунку банку в | | | | | | | | | | | | |
| | Національному банку | | | | | | | | | | | | |
| | України | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 4 | Сума, що зараховується | | | | | | | | | | | | |
| | для покриття | | | | | | | | | | | | |
| | обов'язкових резервів | | | | | | | | | | | | |
| | окремими видами | | | | | | | | | | | | |
| | банківських активів: | | | | | | | | | | | | |
| | у національній валюті | | | | | | | | | | | | |
| | в іноземній валюті | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 5 | Сума обов'язкових | | | | | | | | | | | | |
| | резервів, що має | | | | | | | | | | | | |
| | зберігатися на | | | | | | | | | | | | |
| | кореспондентському | | | | | | | | | | | | |
| | рахунку банку щоденно | | | | | | | | | | | | |
| | (середньоарифметична | | | | | | | | | | | | |
| | сума обов'язкових | | | | | | | | | | | | |
| | резервів за попередній | | | | | | | | | | | | |
| | звітний період, | | | | | | | | | | | | |
| | помножена на | | | | | | | | | | | | |
| | установлений процент) | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 6 | Відхилення (+, -) для | | | | | | | | | | | | |
| | контролю за щоденними | | | | | | | | | | | | |
| | залишками | | | | | | | | | | | | |
| | (рядок 3 - рядок 5) | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 7 | Відхилення (+, -) для | | | | | | | | | | | | |
| | звітного періоду | | | | | | | | | | | | |
| | резервування (рядок 3 + | | | | | | | | | | | | |
| | + рядок 4 - рядок 2) | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
