(за класифікаціями контрагентів і рахунків)
за станом на _____________ 200__ року
________________________ ________________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника |Усього | У тому числі: |
|з/п| | |----------------------------|
| | | |переказні кошти |інші кошти |
|---+-----------------------+-------+----------------+-----------|
| А | В | 1 | 2 | 3 |
|---+-----------------------+-------+----------------+-----------|
| 1 |I. Зобов'язання за | | | |
| |залученими коштами - | | | |
| |усього | | | |
| 2 |у тому числі: | | | |
| 3 |залучені кошти | | | |
| 4 |нараховані витрати | | х | |
| |за коштами | | | |
| 5 |I.I. Кошти, залучені | | | |
| |на рахунки | | | |
| 6 |у тому числі: | | | |
| 7 |залучені кошти | | | |
| 8 |нараховані витрати | | х | |
| |за коштами | | | |
| 9 |I.I.I. Кошти, залучені | | | |
| |за іменними ощадними | | | |
| |(депозитними) | | | |
| |сертифікатами | | | |
|10 |у тому числі: | | | |
|11 |залучені кошти | | | |
|12 |нараховані витрати | | | |
| |за коштами | | | |
------------------------------------------------------------------
"___"___________ 200_ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
_______________________ Головний бухгалтер ________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Пояснення щодо заповнення форми N 360
Звіт про зобов'язання за залученими коштами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)
1. Звіт передбачає надання даних про зобов'язання за залученими коштами в розрізі видів економічної діяльності, інституційних секторів економіки, форм власності, строків погашення (початкових) згідно з укладеними договорами, організаційно-правових форм господарювання, кодів валют та кодів країн.
2. Під час складання звіту доцільно користуватися:
Державним класифікатором України "Класифікація організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004", затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.05.2004 N 97;
Національним класифікатором України ДК 009-2005 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375;
Класифікацією інституційних секторів економіки України, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 18.04.2005 N 96 (зі змінами);
Державним класифікатором України "Класифікація форм власності ДК 001:2004", затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.05.2004 N 97 (зі змінами);
Національним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 28.01.2000 N 73 (зі змінами);
Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129), зі змінами.
3. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.
4. Дані про зобов'язання за залученими коштами складаються за даними балансів банків та даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів видів економічної діяльності K111, інституційних секторів економіки K072, форм власності K081, початкових строків погашення S183, резидентності K030, організаційно-правової форми господарювання K051, коду валют R030, коду країн K040 та параметра аналітичного обліку R011.
Параметр строків погашення S183 має такі значення:
на вимогу;
до 365 (366) днів [у тому числі овернайт (на 1 день), від 2 до 7 днів, від 8 до 21 дня, від 22 до 31 дня, від 32 до 92 днів, від 93 до 183 днів, від 184 до 274 днів, від 275 до 365 (366) днів];
від 366 (367) до 2 років [у тому числі від 366 (367) до 548 (549) днів, від 549 (550) до 2 років];
більше 2 до 3 років;
більше 3 до 5 років;
більше 5 до 10 років;
понад 10 років.
Параметр аналітичного обліку R011 визначає розподіл рахунків з обліку неамортизованої премії, дисконту, нарахованих витрат у частині основних сум відповідних коштів.
5. Показники форми відображаються в окремих звітних документах у розрізі параметрів аналітичного обліку, зазначених у пункті 4.
6. Показники колонки 1 у рядках 1-12 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 3. Показники колонок 1-3 у рядках 1, 5 та 9 форми дорівнюють сумі відповідних показників рядків 3, 4, 7 і 8 та 11 і 12.
7. Показники форми складаються за таким розрахунком:
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника |
|з/п| |(залишки коштів за рахунками |
| | | на кінець періоду) |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 1 |I. Зобов'язання за залученими |сума рядків 3 і 11 |
| |коштами - усього | |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 2 |У тому числі: | |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 3 |кошти, залучені на рахунки |сума рядків 5 і 8 |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 4 |У тому числі: | |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 5 |1) переказні кошти:* |сума рядків 6 і 7 |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 6 |залучені кошти* |рахунки 1600П, 1602; |
| | |рахунки 2600П, 2601, 2602, |
| | |2605П, 2650П, 2655П, рахунки |
| | |групи 264; |
| | |рахунки 2620П, 2622, 2625П, |
| | |3650, 3651, 3652, 3659 |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 7 |нараховані витрати* |рахунки 1608**; |
| | |рахунки (2608, 2658)**; |
| | |рахунок 2628** |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 8 |2) інші кошти:* |сума рядків 9 і 10 |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 9 |залучені кошти* |рахунки 1610, 1612, 1615, |
| | |1617; |
| | |рахунки 2603, 2604, 2606, |
| | |2610, 2611, 2612, 2615, |
| | |2616КП, 2617, 2651, 2652, |
| | |2653, 2656КП, |
| | |рахунки 2630, 2635, 2636КП, |
| | |2637 |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|10 |нараховані витрати* |рахунок 1618**; |
| | |рахунки (2608, 2618, 2658)**;|
| | |рахунок 2638 |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|11 |Кошти, залучені за іменними |сума рядків 13 і 16 |
| |ощадними (депозитними) | |
| |сертифікатами | |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|12 |У тому числі: | |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|13 |1) переказні кошти:* |сума рядків 14 і 15 |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|14 |залучені кошти* |х |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|15 |нараховані витрати* |х |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|16 |2) інші кошти:* |сума рядків 17 і 18 |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|17 |залучені кошти* |рахунки (3340, 3346КП, 3347, |
| | |3320, 3326КП, 3327, 3330, |
| | |3336КП, 3337)*** |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|18 |нараховані витрати* |рахунки (3348, 3328, 3338)***|
------------------------------------------------------------------
---------------
* У відповідних розрізах.
** За аналітичним обліком з урахуванням параметра аналітичного обліку R011.
*** За даними форми N 363 "Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" у частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів.
( Форма N 360 та пояснення щодо її заповнення із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 530 від 03.12.2003; N 276 від 17.06.2004, в редакції Постанов НБУ N 642 від 15.12.2004, N 22 від 27.01.2006, N 466 від 19.12.2006 )( Форму N 361 "Звіт про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб (класифікація за видами економічної діяльності)" і пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку N 466 від 19.12.2006 )( Форму N 362 "Звіт про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб (класифікація за формами власності)" і пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку N 466 від 19.12.2006 )
Форма N 363 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними термін;
- територіальними
управліннями Національного
банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту статистики
та звітності
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про цінні папери, емітовані банком,
іншу заборгованість, доходи та витрати банку
(за класифікаціями контрагентів і рахунків)
за станом на _____________ 200__ року
______________________ ________________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| N | Показники | Усього |
|з/п | | |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| А | Б | 1 |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 1 |I. Іменні ощадні (депозитні) | |
| |сертифікати, емітовані банком | |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 2 |у тому числі: | |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 3 |іменні ощадні (депозитні) сертифікати | |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 4 |нараховані витрати за іменними | |
| |ощадними (депозитними) сертифікатами | |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 5 |II. Ощадні (депозитні) сертифікати | |
| |на пред'явника, емітовані банком | |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 6 |у тому числі: | |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 7 |ощадні (депозитні) сертифікати на пред'явника| |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 8 |нараховані витрати за ощадними (депозитними) | |
| |сертифікатами на пред'явника | |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 9 |III. Інші цінні папери, емітовані банком | |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 10 |у тому числі: | |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 11 |інші цінні папери | |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 12 |нараховані витрати за іншими цінними паперами| |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 13 |IV. Інша дебіторська заборгованість | |
| |(комерційний кредит та аванси) | |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 14 |V. Інша кредиторська заборгованість | |
| |(комерційний кредит та аванси) | |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 15 |VI. Процентні доходи | |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 16 |VII. Дохід у вигляді дивідендів | |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 17 |VIII. Отримані штрафи, пені | |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 18 |IX. Процентні витрати | |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 19 |X. Сплачені штрафи, пені | |
------------------------------------------------------------------
"___"___________ 200_ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
_______________________ Головний бухгалтер ________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
( Форма N 363 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 22 від 27.01.2006, в редакції Постанови Національного банку N 466 від 19.12.2006 )
Пояснення щодо заповнення форми N 363
Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)
1. Звіт передбачає надання банками даних про цінні папери, емітовані банками, залишки коштів за іншою заборгованістю в розрізі секторів економіки, резидентності, кодів валют і початкових строків погашення, а також процентні доходи та витрати, дохід у вигляді дивідендів, отримані та сплачені штрафи, пені у розрізі секторів економіки. Під час складання звіту доцільно користуватися:
Класифікацією інституційних секторів економіки України, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 18.04.2005 N 96;
Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129), зі змінами.
2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.
3. Дані про цінні папери, емітовані банками, складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів інституційних секторів економіки K072, резидентності K030, коду валюти R030, початкового строку погашення S183 та параметра аналітичного обліку R013.
Дані про залишки коштів за іншою заборгованістю складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів інституційних секторів економіки K072, резидентності K030, коду валюти R030 та початкового строку погашення S183.
Дані про процентні доходи та витрати, дохід у вигляді дивідендів, отримані та сплачені штрафи та пені складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметра інституційних секторів економіки K072, резидентності K030.
Параметр строків погашення S183 має такі значення:
на вимогу;
до 365 (366) днів [у тому числі овернайт (на 1 день), від 2 до 7 днів, від 8 до 21 дня, від 22 до 31 дня, від 32 до 92 днів, від 93 до 183 днів, від 184 до 274 днів, від 275 до 365 (366) днів];
від 366 (367) до 2 років [у тому числі від 366 (367) до 548 (549) днів, від 549 (550) до 2 років];
більше 2 до 3 років;
більше 3 до 5 років;
більше 5 до 10 років;
понад 10 років.
Для рахунків з обліку процентних доходів та витрат, доходу у вигляді дивідендів, отриманих та сплачених штрафів, пені параметр початкового строку погашення S183 набуває значення "на вимогу".
Параметр аналітичного обліку R013 визначає розподіл рахунків з обліку ощадних (депозитних) сертифікатів, неамортизованої премії та дисконту, нарахованих витрат та прострочених нарахованих витрат за ними у частині основних сум відповідних видів сертифікатів (іменних та на пред'явника).
4. Показники колонки 1 у рядках 1, 5, 6, 10 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 3 і 4, 6 і 10, 8 і 9, 12 і 13.
5. Показники форми відображаються в окремих звітних документах у розрізі параметрів аналітичного обліку, зазначених у пункті 3.
6. Показники форми складаються за таким розрахунком:
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника |
|з/п| | (залишки коштів на кінець |
| | | періоду за рахунками) |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 1 |I. Іменні ощадні (депозитні) |сума рядків 3 і 4 |
| |сертифікати, емітовані банком*| |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 2 |у тому числі: | |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 3 |1) іменні ощадні (депозитні) |рахунки (3320, 3326КП, 3327, |
| |сертифікати* |3330, 3336КП, 3337, 3340, |
| | |3346КП, 3347**) |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 4 |2) нараховані витрати за |рахунки (3328, 3338, 3348)** |
| |іменними ощадними | |
| |(депозитними) сертифікатами* | |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 5 |II. Ощадні (депозитні) |сума рядків 7 і 8 |
| |сертифікати на пред'явника, | |
| |емітовані банком* | |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 6 |у тому числі: | |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 7 |1) ощадні (депозитні) |рахунки (3320, 3326КП, 3327, |
| |сертифікати на пред'явника* |3330, 3336КП, 3337, 3340, |
| | |3346КП, 3347)** |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 8 |3) нараховані витрати за |рахунки (3328, 3338, 3348)** |
| |ощадними (депозитними) | |
| |сертифікатами на пред'явника* | |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 9 |III. Інші цінні папери, |сума рядків 11 і 12 |
| |емітовані банком* | |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|10 |у тому числі: | |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|11 |1) інші цінні папери* |рахунки 3300, 3301, 3305, |
| | |3306КП, 3307, 3310, 3311, |
| | |3315, 3316КП, 3317 |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|12 |2) нараховані витрати за |рахунки 3308, 3318 |
| |іншими цінними паперами* | |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|13 |IV. Інша дебіторська |рахунки груп 181, 188, 280, |
| |заборгованість (комерційний |288, 351, 354, 355, 357, 358 |
| |кредит та аванси)* | |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|14 |V. Інша кредиторська |рахунки груп 191, 290, 292, |
| |заборгованість (комерційний |361, 363, 364, 367, рахунки |
| |кредит та аванси)* |3653, 3654, 3658 |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|15 |VI. Процентні доходи* |рахунки розділу 60 |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|16 |VII. Дохід у вигляді |рахунок 6300 |
| |дивідендів* | |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|17 |VIII. Отримані штрафи, пені* |рахунок 6397 |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|18 |IX. Процентні витрати* |рахунки розділу 70 |
|---+------------------------------+-----------------------------|
|19 |X. Сплачені штрафи, пені* |рахунок 7397 |
------------------------------------------------------------------
---------------
* У відповідних розрізах.
** За аналітичним обліком з урахуванням параметра аналітичного обліку R013.
( Форма N 363 та пояснення щодо її заповнення в редакції Постанов Національного банку N 530 від 03.12.2003, N 642 від 15.12.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 22 від 27.01.2006, в редакції Постанови Національного банку N 466 від 19.12.2006 )
Форма N 381 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами (зведені дані -
з урахуванням усіх філій,
за винятком філій банків,
створених на території
інших держав, що формують
обов'язкові резерви
відповідно до вимог,
визначених законодавством
держави за місцезнаходженням
філії)
територіальним управлінням
Національного банку України
протягом двох робочих днів
після закінчення звітного
періоду резервування;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Департаменту
монетарної політики
та Департаменту банківського
регулювання і нагляду
на третій робочий день після
закінчення звітного періоду
резервування
ДОВІДКА
про залучені кошти та їх залишки
на кореспондентському рахунку
_________________________
(назва банку)
за _____________________ р.
(тис. грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники | На дату звітного періоду | Середньо- |
| з/п | |------------------------------------------------------| арифметичне |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |
| | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| | |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |
| | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 1 |Сума залучених коштів - | | | | | | | | | | | | |
| |усього | | | | | | | | | | | | |
| |у національній валюті | | | | | | | | | | | | |
| |в іноземній валюті | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 2 |Сума обов'язкових | | | | | | | | | | | | |
| |резервів згідно з | | | | | | | | | | | | |
| |установленими нормативами| | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 3 |Фактична сума залишків | | | | | | | | | | | | |
| |коштів на | | | | | | | | | | | | |
| |кореспондентському | | | | | | | | | | | | |
| |рахунку банку в | | | | | | | | | | | | |
| |Національному банку | | | | | | | | | | | | |
| |України | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 4 |Сума обов'язкових | | | | | | | | | | | | |
| |резервів, що має | | | | | | | | | | | | |
| |зберігатися на | | | | | | | | | | | | |
| |кореспондентському | | | | | | | | | | | | |
| |рахунку банку щоденно | | | | | | | | | | | | |
| |(середньоарифметична сума| | | | | | | | | | | | |
| |обов'язкових резервів за | | | | | | | | | | | | |
| |попередній звітний | | | | | | | | | | | | |
| |період, помножена на | | | | | | | | | | | | |
| |установлений процент) | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 5 |Відхилення (+, -) для | | | | | | | | | | | | |
| |контролю за щоденними | | | | | | | | | | | | |
| |залишками | | | | | | | | | | | | |
| |(рядок 3 - рядок 4) | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 6 |Кількість випадків | | | | | | | | | | | | |
| |недорезервування | | | | | | | | | | | | |
| |коштів під час контролю | | | | | | | | | | | | |
| |за щоденними залишками | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 7 |Відхилення (+, -) для | | | | | | | | | | | | |
| |звітного періоду | | | | | | | | | | | | |
| |резервування | | | | | | | | | | | | |
| |(рядок 3 - рядок 2) | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
"__"______ 200 р. Керівник _________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
-------------------- Головний бухгалтер _________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
( Форма N 381 в редакції Постанови НБУ N 276 від 17.06.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановами НБУ N 642 від 15.12.2004, N 223 від 16.06.2005, в редакції Постанови Національного банку N 179 від 15.05.2006 )
Форма N 200 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами (зведені дані -
з урахуванням філій,
що розташовані в Україні
та за її межами)
територіальним управлінням
Національного банку України
до 10 числа після звітного
періоду;
- територіальними
управліннями Національного
банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту з питань
запобігання використанню
банківської системи
для легалізації кримінальних
доходів та фінансування
тероризму до 15 числа
після звітного періоду
ЗВІТ
про фінансові операції, що підлягають
фінансовому моніторингу
за _________ місяць 200_ року
-------------------------- -------------------------
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва |Кіль-|Зага-| У тому числі |
| з/п |показника |кість|льна |-------------------------------------------|
| | | |сума |юридичні |фізичні |фізичні |фінансові |
| | | | |особи |особи - | особи |установи- |
| | | | | |суб'єкти | |кореспон- |
| | | | | |підприєм- | |денти |
| | | | | |ницької | | |
| | | | | |діяльності| | |
| | | | |----------+----------+----------+----------|
| | | | |кіль-|сума|кіль-|сума|кіль-|сума|кіль-|сума|
| | | | |кість| |кість| |кість| |кість| |
|-----+--------------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----+--------------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----|
| I |Фінансові | | | | | | | | | | |
| |операції, | | | | | | | | | | |
| |інформація про| | | | | | | | | | |
| |які внесена до| | | | | | | | | | |
| |реєстру | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----|
| 1 |Надіслані | | | | | | | | | | |
| |уповноваженому| | | | | | | | | | |
| |органу | | | | | | | | | | |
| |повідомлення, | | | | | | | | | | |
| |у тому числі: | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----|
|1.1 |про фінансові | | | | | | | | | | |
| |операції, що | | | | | | | | | | |
| |підлягають | | | | | | | | | | |
| |обов'язковому | | | | | | | | | | |
| |фінансовому | | | | | | | | | | |
| |моніторингу, | | | | | | | | | | |
| |із них: | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----|
|1.1.1|за кодами | | | | | | | | | | |
| |ознак | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----|
