поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту статистики та
звітності
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про зобов'язання за коштами,
залученими на рахунки суб'єктів господарювання
та фізичних осіб
(класифікація за організаційно-правовими
формами господарювання)
за станом на ______________ 200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
______________ ________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
----------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Назва показника |Усього| У тому числі |
|рядка| за | | |---------------------------------|
| | КОПФГ | | | на | строкові |
| | | | | вимогу |------------------------|
| | | | | |усього| у тому числі |
| | | | | | |-----------------|
| | | | | | |коротко-| довго- |
| | | | | | |строкові|строкові|
|-----+-------+-------------------------+------+--------+------+--------+--------|
| А | В | С | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 1 | | Зобов'язання за коштами,| |
| | | залученими на рахунки | |
| | | суб'єктів господарювання| |
| | | та фізичних осіб, - | |
| | | усього | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| | | У тому числі: | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 2 | | I. Зобов'язання за | |
| | | коштами, залученими на | |
| | | рахунки суб'єктів | |
| | | господарювання, - усього| |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| | | У тому числі: | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 3 | 110 | фермерське господарство | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 4 | 120 | приватне підприємство | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 5 | 130 | колективне підприємство | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 6 | 140, | державне підприємство, | |
| | 145 | у тому числі казенне | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 7 | 150 | комунальне підприємство | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 8 | 160 | дочірнє підприємство | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 9 | 170 | іноземне підприємство | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 10 | 180 | підприємство об'єднання | |
| | | громадян (релігійної | |
| | | організації, профспілки)| |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 11 | 185 | підприємство споживчої | |
| | | кооперації | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 12 | 190 | орендне підприємство | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 13 | 191 | індивідуальне | |
| | | підприємство | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 14 | 192 | сімейне підприємство | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 15 | 193 | спільне підприємство | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 16 | 200 | господарські товариства | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 17 | 310 | виробничий кооператив | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 18 | 320 | обслуговувальний | |
| | | кооператив | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 19 | 330 | споживчий кооператив | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 20 | 340 | сільськогосподарський | |
| | | виробничий кооператив | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 21 | 350 | сільськогосподарський | |
| | | обслуговувальний | |
| | | кооператив | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 22 | 390 | кооперативний банк | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 23 | 400 | організації (установи, | |
| | | заклади) | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 24 | 500 | об'єднання підприємств | |
| | | (юридичних осіб) | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 25 | 600 | відокремлені підрозділи | |
| | | без статусу юридичної | |
| | | особи | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 26 | 810 | політична партія | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 27 | 815 | громадська організація | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 28 | 820 | спілка об'єднань | |
| | | громадян | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 29 | 825 | релігійна організація | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 30 | 830, | профспілки та їх | |
| | 835 | об'єднання | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 31 | 840 | творча спілка (інша | |
| | | професійна організація) | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 32 | 845 | благодійна організація | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 33 | 850 | організація роботодавців| |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 34 | 855 | об'єднання співвласників| |
| | | багатоквартирного | |
| | | будинку | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 35 | 860 | орган самоорганізації | |
| | | населення | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 36 | 910 | підприємець - фізична | |
| | | особа | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 37 | 915 | товарна біржа | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 38 | 920 | фондова біржа | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 39 | 925 | кредитна спілка | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 40 | 930 | споживче товариство | |
| | | (спілка) | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 41 | 995 | інші | |
| | | організаційно-правові | |
| | | форми | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 42 | | II. Зобов'язання за | |
| | | коштами, залученими на | |
| | | рахунки фізичних осіб | |
----------------------------------------------------------------------------------
"___"_____________200__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________ Головний бухгалтер ________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Пояснення щодо заповнення форми N 354
Звіт про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб
(класифікація за організаційно-правовими формами господарювання)
1. Звіт передбачає надання банками даних про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб, у розрізі організаційно-правових форм господарювання. Під час складання звіту доцільно користуватися Державним класифікатором України "Класифікація організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004", затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.05.2004 N 97.
2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.
3. Дані про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки резидентів - суб'єктів господарювання та фізичних осіб, складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, строковості S181, організаційно-правових форм господарювання K051 та параметра аналітичного обліку R011.
4. Показники колонки 1 у рядках 1- 42 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 3. Показники колонки 3 у рядках 1-42 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 4 і 5.
5. Показники колонок 1-5 у рядку 1 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 2 і 42. Показники колонок 1-5 у рядку 2 дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 3-41.
6. Показники форми складаються за таким розрахунком.
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника |
| з/п | | (залишки коштів на кінець |
| | | періоду за рахунками) |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 1 | Зобов'язання за коштами, | рахунки розділу 26П, |
| | залученими на рахунки | рахунки 3650, 3651, 3652, |
| | суб'єктів господарювання | 3659, |
| | та фізичних осіб, - | сума рядків 2 і 14 |
| | усього | |
| | У тому числі: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 2 | I. Зобов'язання за коштами,| рахунки груп 260П, 261, 264,|
| | залученими на рахунки | 265П, |
| | суб'єктів господарювання*, | сума рядків 4 і 7 |
| | - усього | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 3 | У тому числі: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 4 | 1. Зобов'язання за коштами | сума рядків 5 і 6 |
| | на вимогу*: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 5 | 1) кошти на вимогу* | рахунки 2600П, 2601, 2602, |
| | | 2603, 2604, 2605П, 2606, |
| | | рахунки групи 264, |
| | | рахунки 2650П, 2655П |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 6 | 2) нараховані витрати за | рахунки 2608, 2658 |
| | коштами на вимогу* | за аналітичним обліком |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 7 | 2. Зобов'язання за | сума рядків 8 і 11 |
| | строковими коштами*: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 8 | 1) строкові кошти*: | сума рядків 9 і 10 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 9 | короткострокові* | рахунки 2610, 2611, 2651 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 10 | довгострокові* | рахунки 2615, 2652 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 11 | 2) нараховані витрати за | сума рядків 12 і 13 |
| | строковими коштами*: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 12 | короткостроковими* | рахунки 2618, 2658 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 13 | довгостроковими* | рахунки 2618, 2658 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 14 | II. Зобов'язання за | рахунки груп 262П, 263, |
| | коштами, залученими на | рахунки 3650, 3651, 3652, |
| | рахунки фізичних осіб, - | 3659, сума рядків 16 і 19 |
| | усього | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 15 | У тому числі: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 16 | 1. Зобов'язання за коштами | сума рядків 17 і 18 |
| | на вимогу: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 17 | 1) кошти на вимогу | рахунки 2620П, 2622, 2625П,|
| | | 3650, 3651, 3652, 3659 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 18 | 2) нараховані витрати за | рахунок 2628 за аналітичним |
| | коштами на вимогу | обліком |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 19 | 2. Зобов'язання за | сума рядків 20 і 23 |
| | строковими коштами: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 20 | 1) строкові кошти: | сума рядків 21 і 22 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 21 | короткострокові | рахунок 2630 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 22 | довгострокові | рахунок 2635 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 23 | 2) нараховані витрати за | сума рядків 24 і 25 |
| | строковими коштами: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 24 | короткостроковими | рахунок 2638 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 25 | довгостроковими | рахунок 2638 |
| | | за аналітичним обліком |
------------------------------------------------------------------
---------------
* У розрізі організаційно-правових форм господарювання.
( Форма N 354 та пояснення щодо її заповнення із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 530 від 03.12.2003; в редакції Постанов НБУ N 276 від 17.06.2004, N 642 від 15.12.2004 )
Форма N 360 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Національного банку України
Департаменту статистики та
звітності
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про зобов'язання за залученими коштами
(класифікація за секторами економіки)
за станом на ______________ 200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
______________ ________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
--------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника |Усього| У тому числі |
|рядка| | |-----------------------------------|
| | | | на | строкові |
| | | | вимогу |--------------------------|
| | | | |усього| у тому числі |
| | | | | |-------------------|
| | | | | | коротко-| довго- |
| | | | | | строкові| строкові|
|-----+-----------------------+------+--------+------+---------+---------|
| А | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+-----------------------+------------------------------------------|
| 1 | Зобов'язання за | |
| | залученими коштами - | |
| | усього | |
|-----+-----------------------+------------------------------------------|
| | У тому числі за | |
| | секторами економіки: | |
|-----+-----------------------+------------------------------------------|
| 2 | фінансовий банківський| |
|-----+-----------------------+------------------------------------------|
| 3 | фінансовий | |
| | небанківський | |
|-----+-----------------------+------------------------------------------|
| 4 | фізичні особи | |
|-----+-----------------------+------------------------------------------|
| 5 | інші суб'єкти домашніх| |
| | господарств | |
|-----+-----------------------+------------------------------------------|
| 6 | нефінансовий державний| |
|-----+-----------------------+------------------------------------------|
| 7 | нефінансовий | |
| | недержавний | |
|-----+-----------------------+------------------------------------------|
| 8 | некомерційні | |
| | організації, що | |
| | обслуговують домашні | |
| | господарства | |
|-----+-----------------------+------------------------------------------|
| 9 | інший світ | |
| | (нерезиденти) | |
|-----+-----------------------+------------------------------------------|
| 10 | Із них нараховані | |
| | витрати за залученими | |
| | коштами | |
--------------------------------------------------------------------------
"___"_____________200__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________ Головний бухгалтер ________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Пояснення щодо заповнення форми N 360
Звіт про зобов'язання за залученими коштами
(класифікація за секторами економіки)
1. Звіт передбачає надання банками даних про зобов'язання за залученими коштами в розрізі секторів економіки. Під час складання звіту доцільно користуватися Методичними рекомендаціями щодо класифікації інституційних секторів економіки України, затверджених наказом Міністерства статистики України від 25.07.94 N 172.
2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.
3. Дані про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки резидентів та нерезидентів складаються за даними балансів банків та даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, строковості S181, інституційних секторів економіки K071 та параметра аналітичного обліку R011.
4. Параметр інституційних секторів економіки К071 у формі має такі значення:
1 - фінансовий банківський;
2 - фінансовий небанківський;
3 - фізичні особи;
4 - інші суб'єкти домашніх господарств;
7 - нефінансовий державний;
8 - нефінансовий недержавний;
9 - некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства;
0 - інший світ (нерезиденти).
5. Показники колонки 1 у рядках 1-10 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 3. Показники колонки 3 у рядках 1-10 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 4 і 5.
6. Показники колонок 1-5 у рядку 1 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 2-9.
7. Показники форми складаються за таким розрахунком.
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника |
| з/п | | (залишки коштів на кінець |
| | | періоду за рахунками) |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 1 | Зобов'язання за залученими | рахунки розділів 16П, 26П, |
| | коштами*, - усього | рахунки 3650, 3651, 3652, |
| | | 3659, |
| | | сума рядків 3 і 6 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 2 | У тому числі: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 3 | 1. Зобов'язання за коштами | сума рядків 4 і 5 |
| | на вимогу*: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 4 | 1) кошти на вимогу* | сектор 1, 0: рахунки 1600П, |
| | | 1602; сектори 2, 4, 7, 8, 9,|
| | | 0: рахунки 2600П, 2601, |
| | | 2602, 2603, 2604, 2605П, |
| | | 2606, рахунки групи 264, |
| | | рахунки 2650П, 2655П; |
| | | сектор 3, 0: рахунки 2620П, |
| | | 2622, 2625П, 3650, 3651, |
| | | 3652, 3659 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 5 | 2) нараховані витрати | сектор 1, 0: рахунок 1608 |
| | за коштами на вимогу* | за аналітичним обліком; |
| | | сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | | рахунки 2608, 2658 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектор 3, 0: рахунок 2628 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 6 | 2. Зобов'язання за | сума рядків 7 і 10 |
| | строковими коштами*: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 7 | 1) строкові кошти*: | сума рядків 8 і 9 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 8 | короткострокові* | сектор 1, 0: рахунки 1610, |
| | | 1612; рахунок 1617 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | | рахунки 2610, 2611, 2651; |
| | | сектор 3, 0: рахунок 2630 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 9 | довгострокові* | сектор 1, 0: рахунок 1615; |
| | | рахунок 1617 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | | рахунки 2615, 2652; |
| | | сектор 3, 0: рахунок 2635 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 10 | 2) нараховані витрати | сума рядків 11 і 12 |
| | за строковими коштами*: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 11 | короткостроковими* | сектор 1, 0: рахунок 1618 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | | рахунки 2618, 2658 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектор 3, 0: рахунок 2638 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 12 | довгостроковими* | сектор 1, 0: рахунок 1618 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | | рахунки 2618, 2658 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектор 3, 0: рахунок 2638 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 13 | Із них нараховані витрати | сума рядків 15 і 16 |
| | за залученими коштами - | |
| | усього | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 14 | У тому числі: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 15 | 1) нараховані витрати | рядок 5 |
| | за коштами на вимогу | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 16 | 2) нараховані витрати | рядок 10 |
| | за строковими коштами: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 17 | короткостроковими | рядок 11 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 18 | довгостроковими | рядок 12 |
------------------------------------------------------------------
---------------
* У розрізі секторів економіки.
( Форма N 360 та пояснення щодо її заповнення із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 530 від 03.12.2003; N 276 від 17.06.2004, в редакції Постанови НБУ N 642 від 15.12.2004 )
Форма N 361 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту статистики та
звітності
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про зобов'язання за коштами, залученими
на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб
(класифікація за видами економічної діяльності)
за станом на ______________ 200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
______________ ________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
---------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Назва показника |Усього| У тому числі |
|рядка| за | | |-------------------------------------|
| | КВЕД | | | на | строкові |
| | | | | вимогу |----------------------------|
| | | | | |усього| у тому числі |
| | | | | | |---------------------|
| | | | | | | коротко- | довго- |
| | | | | | | строкові | строкові |
|-----+------+---------------------+------+--------+------+----------+----------|
| А | В | С | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 1 | | I. Зобов'язання за | |
| | | коштами, залученими | |
| | | на рахунки суб'єктів| |
| | | господарювання та | |
| | | фізичних осіб, - | |
| | | усього | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| | | У тому числі: | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 2 | | 1. Зобов'язання за | |
| | | коштами, залученими | |
| | | на рахунки суб'єктів| |
| | | господарювання, - | |
| | | усього | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| | | У тому числі: | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
