Колонка 2 - зазначається цифровий код валюти, у якій відправлено чи видано юридичною особою перекази, згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Державного комітету України стандартизації, метрології та сертифікації від 28.01.2000 N 73 (зі змінами) (kl_r030.dbf), - 3 знаки.
Колонка 3 - зазначається цифровий код країни установи-відправника згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" (kl_k040.dbf) - 3 знаки.
( Абзац дев'ятий в редакції Постанови Національного банку N 162 від 24.05.2011 )
Колонка 4 - зазначається цифровий код країни установи-отримувача згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" (kl_k040.dbf) - 3 знаки.
( Абзац десятий в редакції Постанови Національного банку N 162 від 24.05.2011 )
Колонка 5 - зазначається кількість переказів, що здійснені юридичною особою, а також іншими установами-резидентами, з якими ця юридична особа уклала договори про участь у відповідній міжнародній системі переказу коштів, - до 10 знаків.
Колонка 6 - зазначається сума переказів, що здійснені юридичною особою, а також іншими установами-резидентами, з якими ця юридична особа уклала договори про участь у відповідній міжнародній системі переказу коштів, у сотих частках одиниць валюти без урахування суми комісійних - до 16 знаків.
Якщо за звітний період переказів немає, юридична особа заповнює колонку 1 згідно з договорами, укладеними з платіжними організаціями міжнародних систем переказу коштів - нерезидентами або уповноваженими ними установами-нерезидентами, у колонках 2-6 зазначаються нулі.
( Постанову доповнено формою N 405 та поясненням щодо їїзаповнення згідно з Постановою Національного банку N 415 від 19.11.2007; із змінами, внесеними згідно зПостановами Національного банку N 188 від 27.06.2008, N 434 від 18.12.2008, N 313 від28.05.2009, N 679 від 17.11.2009, N 541від 13.12.2010, N 162 від 24.05.2011 )
Форма N 406 (квартальна)
Подається електронною
поштою:
банками - юридичними
особами в обласному
розрізі через
Центральну розрахункову
палату
Національного банку України
Департаменту платіжних
систем
до 15 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про кількість програмно-технічних комплексів
самообслуговування (ПТКС), що належать банку на праві
власності або інших речових правах, та обсяги
переказів коштів, які здійснюються за їх допомогою
за станом на ________________ 20__ року
_____________________________________
(найменування банку - юридичної особи)
_____________________________________
(місцезнаходження банку)
(копійки)
----------------------------------------------------------------------------
| Назва показника | У тому числі |
|-------------------+------------------------------------------------------|
|загальна |загальна |банківські|депозитні | платіжні |термінали |інші ПТКС |
|кількість| сума | автомати |банкомати |термінали |самообслу-| |
| ПТКС |переказів|самообслу-| | | говування| |
| | коштів | говування| | | | |
| | через |----------+----------+----------+----------+----------|
| | ПТКС за |кіль-|сума|кіль-|сума|кіль-|сума|кіль-|сума|кіль-|сума|
| | звітний |кість| |кість| |кість| |кість| |кість| |
| | період | | | | | | | | | | |
|---------+---------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------+---------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----|
| | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
"___"_________ 20__ р. Керівник ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_______________________ Начальник ___________________ ________ __________
(прізвище виконавця, (назва підрозділу - (підпис) (прізвище,
номер телефону) виконавця звіту) ініціали)
( Форма N 406 із змінами, внесеними згідно з ПостановамиНаціонального банку N 313 від 28.05.2009, N 541 від 13.12.2010, N 162 від 24.05.2011 )
Пояснення щодо заповнення форми N 406
Звіт про кількість програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС), що належать банку на праві власності або інших речових правах, та обсяги переказів коштів, які здійснюються за їх допомогою
Звіт подається банками - юридичними особами з урахуванням операцій, які здійснені за допомогою програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі - ПТКС), у розрізі областей.
Звітність за формою за кожним банком надсилається Центральною розрахунковою палатою відповідним територіальним управлінням Національного банку України.
Звіт складається на підставі даних, поданих банку процесинговими центрами, та власної інформації, отриманої з автоматизованих систем банку.
У звітності не зазначаються показники щодо кількості ПТКС і сум переказів коштів через них під час здійснення:
операцій з видачі готівки;
торговельних операцій з продажу попередньо оплачених послуг [(карток поповнення рахунків мобільного зв'язку (ваучерів)] і продажу товарів (кави, напоїв тощо), здійснених за допомогою ПТКС (у тому числі платіжних терміналів, які розташовані в пунктах продажу товарів та інших торгових точках).
Банки подають звітність з нульовим показником, якщо за будь-якими показниками немає звітних даних.
Дані, у яких зазначається сума операцій, не містять суми комісійних.
Опис параметрів заповнення форми:
Колонка 1 - зазначається загальна кількість ПТКС, що є підсумком даних колонок 3, 5, 7, 9, 11.
Колонка 2 - зазначається загальна сума переказів коштів, які здійснені із застосуванням ПТКС за звітний період, що є підсумком даних колонок 4, 6, 8, 10, 12.
( Абзац одинадцятий в редакції Постанови Національного банку N 162 від 24.05.2011 )
Колонка 3 - зазначається кількість задіяних банківських автоматів самообслуговування.
Колонка 4 - зазначається сума переказів коштів, що здійснені із застосуванням банківських автоматів самообслуговування.
Колонка 5 - зазначається кількість задіяних депозитних банкоматів.
Колонка 6 - зазначається сума переказів коштів, що здійснені із застосуванням депозитних банкоматів.
Колонка 7 - зазначається кількість задіяних платіжних терміналів.
Колонка 8 - зазначається сума переказів коштів, що здійснені із застосуванням платіжних терміналів.
Колонка 9 - зазначається кількість задіяних терміналів самообслуговування.
Колонка 10 - зазначається сума переказів коштів, що здійснені із застосуванням терміналів самообслуговування.
Колонка 11 - зазначається кількість задіяних інших ПТКС.
Колонка 12 - зазначається сума переказів коштів, що здійснені із застосуванням інших ПТКС.
( Постанову доповнено формою N 406 та поясненням щодо їїзаповнення згідно з Постановою Національного банку N 188 від 27.06.2008; із змінами, внесеними згідно зПостановами Національного банку N 313 від 28.05.2009, N 679 від 17.11.2009, N 162 від24.05.2011 )
Форма N 407 (квартальна)
Подається електронною
поштою:
банками - юридичними
особами в обласному
розрізі через
Центральну розрахункову
палату
Національного банку
України
Департаменту платіжних
систем
до 15 числа після
звітного періоду
ЗВІТ
про кількість програмно-технічних комплексів
самообслуговування (ПТКС), що належать суб'єктам
господарювання, які уклали агентські договори
з банком, та обсяги переказів коштів,
що здійснюються за їх допомогою
за станом на ________________ 20__ року
______________________________________
(найменування банку - юридичної особи)
______________________________________
(місцезнаходження банку)
(копійки)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Найменування| Код | Адреса | Номер | Назва показника | У тому числі |
|з/п| суб'єкта |суб'єкта|(місце- | і дата |--------------------| |
| | господарю- |господа-|знаход- |агентсь-| Усього | |
| |вання, який |рювання | ження/ | кого |--------------------+------------------------------------------------------|
| | | | | | |загальна | | | | | |
| | уклав | | місце |договору|кількість | сума |банківські|депозитні | платіжні |термінали |інші ПТКС|
| | агентський | | прожи- | | ПТКС, що |переказів| автомати |банкомати |термінали |самообслу-| |
| | договір | | вання) | | належать | коштів |самообслу-| | |говування | |
| | з банком | |суб'єкта| |суб'єктам | через |говування | | | | |
| | | |господа-| |господарю-| ПТКС |----------+----------+----------+----------+----------|
| | | |рювання | | вання | за |кіль-|сума|кіль-|сума|кіль-|сума|кіль-|сума|кіль-|сума|
| | | | | | | звітний |кість| |кість| |кість| |кість| |кість| |
| | | | | | | період | | | | | | | | | | |
|---+------------+--------+--------+--------+----------+---------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---+------------+--------+--------+--------+----------+---------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_________ 20__ р. Керівник ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_______________________ Начальник ___________________ ________ __________
(прізвище виконавця, (назва підрозділу - (підпис) (прізвище,
номер телефону) виконавця звіту) ініціали)
( Форма N 407 із змінами, внесеними згідно з ПостановамиНаціонального банку N 313 від 28.05.2009, N 541 від 13.12.2010, N 162 від 24.05.2011 )
Пояснення щодо заповнення форми N 407
Звіт про кількість програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС), що належать суб'єктам господарювання, які уклали агентські договори з банком, та обсяги переказів коштів, що здійснюються за їх допомогою
Звіт подається банками - юридичними особами, які уклали агентські договори з суб'єктами господарювання з урахуванням операцій, що здійснені за допомогою програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі - ПТКС), у розрізі областей.
Звітність за формою за кожним банком надсилається Центральною розрахунковою палатою відповідним територіальним управлінням Національного банку України.
Звіт складається на підставі даних, поданих процесинговими центрами, і власної інформації, отриманої з автоматизованих систем.
У звітності не зазначаються показники щодо кількості ПТКС і сум переказів коштів через них під час здійснення:
операцій з видачі готівки;
торговельних операцій з продажу попередньо оплачених послуг [(карток поповнення рахунків мобільного зв'язку (ваучерів)] і продажу товарів (кави, напоїв тощо), здійснених за допомогою ПТКС (у тому числі платіжних терміналів, які розташовані в пунктах продажу товарів та інших торгових точках).
Банки подають звітність з нульовим показником, якщо за будь-якими показниками немає звітних даних.
Дані, у яких зазначається сума операцій, не містять суми комісійних.
Опис параметрів заповнення форми:
Колонка 2 - зазначається найменування суб'єкта господарювання, який уклав агентський договір з банком.
Колонка 3 - зазначається код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб, ідентифікаційний номер - для фізичних осіб - суб'єктів господарювання, які уклали з банком агентський договір.
Колонка 4 - зазначається адреса (місцезнаходження/місце проживання) суб'єкта господарювання, який уклав з банком агентський договір.
Колонка 5 - зазначається номер і дата агентського договору, який укладено з банком.
Колонка 6 - зазначається загальна кількість ПТКС у розрізі агентів, що є сумою даних колонок 8, 10, 12, 14, 16.
Колонка 7 - зазначається сума переказів коштів, що здійснені із застосуванням ПТКС за звітний період, що є підсумком даних колонок 9, 11, 13, 15, 17 у розрізі агентів.
( Абзац п'ятнадцятий в редакції Постанови Національного банку N 162 від 24.05.2011 )
Колонка 8 - зазначається кількість задіяних банківських автоматів самообслуговування в розрізі агентів.
Колонка 9 - зазначається сума переказів коштів, що здійснені із застосуванням банківських автоматів самообслуговування в розрізі агентів.
Колонка 10 - зазначається кількість депозитних банкоматів у розрізі агентів.
Колонка 11 - зазначається сума переказів коштів, що здійснені із застосуванням депозитних банкоматів у розрізі агентів.
Колонка 12 - зазначається кількість задіяних платіжних терміналів у розрізі агентів.
Колонка 13 - зазначається сума переказів коштів, що здійснені із застосуванням платіжних терміналів у розрізі агентів.
Колонка 14 - зазначається кількість задіяних терміналів самообслуговування в розрізі агентів.
Колонка 15 - зазначається сума переказів коштів, що здійснені із застосуванням терміналів самообслуговування в розрізі агентів.
Колонка 16 - зазначається кількість задіяних інших ПТКС у розрізі агентів.
Колонка 17 - зазначається сума переказів коштів, що здійснені із застосуванням інших ПТКС у розрізі агентів.
( Постанову доповнено формою N 407 та поясненням щодо їїзаповнення згідно з Постановою Національного банку N 188 від 27.06.2008; із змінами, внесеними згідно зПостановами Національного банку N 313 від 28.05.2009, N 679 від 17.11.2009, N 162 від24.05.2011 )
Форма N 410
(два рази на рік)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
в обласному розрізі через
Центральну розрахункову
палату Департаменту
платіжних систем
до 15 лютого та до 15 липня
ЗВІТ
про кількість клієнтів банків
та кількість відкритих клієнтами рахунків
за станом на 1 _______ 20__ року
___________________ ________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(одиниці, копійки)
------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Бюд- | Суб'єкти | Фізичні особи |Усього|
|з/п| |жетні| господарювання | | |
| | |уста-|------------------------------------------+--------------------| |
| | |нови |усього| у тому числі |усього| у тому числі| |
| | | | |-----------------------------------| |-------------| |
| | | | |небанківські|фізичні особи,| інші | |приватні|інші| |
| | | | | фінансові |зареєстровані | | |нотаріу-| | |
| | | | | установи |в Україні як | | | си та | | |
| | | | | |підприємці | | |адвокати| | |
|---+--------------+-----+------+------------+--------------+-------+------+--------+----+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---+--------------+-----+------+------------+--------------+-------+------+--------+----+------|
| 1 |1. Кількість | | | | | | | | | |
| |клієнтів | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+--------------+-------+------+--------+----+------|
| 2 |1.1. Кількість| | | | | | | | | |
| |клієнтів, які | | | | | | | | | |
| |використовують| | | | | | | | | |
| |систему | | | | | | | | | |
| |дистанційного | | | | | | | | | |
| |обслуговування| | | | | | | | | |
| |рахунків | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+--------------+-------+------+--------+----+------|
| 3 |2. Кількість | | | | | | | | | |
| |відкритих | | | | | | | | | |
| |рахунків | | | | | | | | | |
| |клієнтів, у | | | | | | | | | |
| |тому числі: | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+--------------+-------+------+--------+----+------|
| 4 |2.1. Поточні | | | | | | | | | |
| |рахунки, у | | | | | | | | | |
| |тому числі: | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+--------------+-------+------+--------+----+------|
| 5 |2.1.1. | | | | | | | | | |
| |Рахунки, | | | | | | | | | |
| |операції | | | | | | | | | |
| |за якими | | | | | | | | | |
| |здійснюються | | | | | | | | | |
| |за допомогою | | | | | | | | | |
| |спеціальних | | | | | | | | | |
| |платіжних | | | | | | | | | |
| |засобів | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+--------------+-------+------+--------+----+------|
| 6 |2.1.2. | | | X | | | X | X | X | |
| |Розподільчі | | | | | | | | | |
| |рахунки | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+--------------+-------+------+--------+----+------|
| 7 |2.1.3. Рахунки| | | X | | | X | X | X | |
| |із спеціальним| | | | | | | | | |
| |режимом | | | | | | | | | |
| |використання | | | | | | | | | |
| |та рахунки, на| | | | | | | | | |
| |яких | | | | | | | | | |
| |обліковуються | | | | | | | | | |
| |цільові кошти | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+--------------+-------+------+--------+----+------|
| 8 |2.1.4. Рахунки| | | | | | X | X | X | |
| |клієнтів, що | | | | | | | | | |
| |обліковуються | | | | | | | | | |
| |за балансовим | | | | | | | | | |
| |рахунком 2606 | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+--------------+-------+------+--------+----+------|
| 9 |2.1.5. Інші | | | | | | | | | |
| |рахунки, | | | | | | | | | |
| |операції за | | | | | | | | | |
| |якими здійсню-| | | | | | | | | |
| |ються без | | | | | | | | | |
| |застосування | | | | | | | | | |
| |спеціальних | | | | | | | | | |
| |платіжних | | | | | | | | | |
| |засобів | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+--------------+-------+------+--------+----+------|
|10 |2.2. Вкладні | | | | | | | | | |
| |(депозитні) | | | | | | | | | |
| |рахунки | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+--------------+-------+------+--------+----+------|
|11 |2.2.1. | Х | Х | Х | Х | | | | | |
| |Пенсійні | | | | | | | | | |
| |депозитні | | | | | | | | | |
| |рахунки | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+--------------+-------+------+--------+----+------|
|12 |3. Кількість | | | | | | | | | |
| |поточних та/ | | | | | | | | | |
| |або вкладних | | | | | | | | | |
| |(депозитних) | | | | | | | | | |
| |рахунків, | | | | | | | | | |
| |обслуговування| | | | | | | | | |
| |яких | | | | | | | | | |
| |здійснюється | | | | | | | | | |
| |дистанційно | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+--------------+-------+------+--------+----+------|
|13 |4. Кількість | | | | | | | | | |
| |недіючих | | | | | | | | | |
| |рахунків | | | | | | | | | |
| |клієнтів | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+--------------+-------+------+--------+----+------|
|14 |5. Сума | | | | | | | | | |
| |залишку коштів| | | | | | | | | |
| |за недіючими | | | | | | | | | |
| |рахунками | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+--------------+-------+------+--------+----+------|
|15 |6. Кількість | | | | | | | | | |
| |поточних | | | | | | | | | |
| |рахунків, | | | | | | | | | |
| |облік коштів | | | | | | | | | |
| |за якими | | | | | | | | | |
| |здійснюється | | | | | | | | | |
| |в | | | | | | | | | |
| |національній | | | | | | | | | |
| |валюті | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+--------------+-------+------+--------+----+------|
|16 |7. Кількість | | | | | | | | | |
| |поточних | | | | | | | | | |
| |рахунків, | | | | | | | | | |
| |облік коштів | | | | | | | | | |
| |за якими | | | | | | | | | |
| |здійснюється | | | | | | | | | |
| |в іноземній | | | | | | | | | |
| |валюті | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+--------------+-------+------+--------+----+------|
|17 |8. Кількість | | | | | | | | | |
| |вкладних | | | | | | | | | |
| |(депозитних) | | | | | | | | | |
| |рахунків, | | | | | | | | | |
| |облік коштів | | | | | | | | | |
| |за якими | | | | | | | | | |
| |здійснюється | | | | | | | | | |
| |в | | | | | | | | | |
| |національній | | | | | | | | | |
| |валюті | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+--------------+-------+------+--------+----+------|
|18 |9. Кількість | | | | | | | | | |
| |вкладних | | | | | | | | | |
| |(депозитних) | | | | | | | | | |
| |рахунків, | | | | | | | | | |
| |облік коштів | | | | | | | | | |
| |за якими | | | | | | | | | |
| |здійснюється | | | | | | | | | |
| |в іноземній | | | | | | | | | |
| |валюті | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
X - позиції не заповнюються.
"___"____________ 20__ р. Керівник ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_________________________ Головний бухгалтер ________ ____________________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище, ініціали)
номер телефону)
( Форма N 410 із змінами, внесеними згідно з ПостановамиНаціонального банку N 466 від 19.12.2006, N 188 від 27.06.2008, N 679 від 17.11.2009, N 244 від 26.05.2010, N 541 від13.12.2010, N 162 від 24.05.2011 )
Пояснення щодо заповнення форми N 410
Звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків
1. Звіт містить інформацію про кількість клієнтів - юридичних та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), що відкрили поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки на відповідних балансових рахунках у банках України та кількість відкритих ними рахунків.
2. Звіт складається за такими видами клієнтів банку:
1 вид - бюджетні установи;
2 вид - суб'єкти господарювання - небанківські фінансові установи;
3 вид - суб'єкти господарювання - фізичні особи, зареєстровані в Україні як підприємці;
4 вид - інші суб'єкти господарювання, у тому числі юридичні особи, які мають рахунки для обліку коштів бюджету та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;
5 вид - фізичні особи - приватні нотаріуси та адвокати;
6 вид - інші фізичні особи.
3. Дані про кількість відкритих поточних та вкладних (депозитних) рахунків клієнтів формуються за книгою відкритих рахунків клієнтів за станом на 1 січня та на 1 липня.
4. У рядку 1 у відповідних колонках зазначається кількість клієнтів, що відкрили поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки в банку.
5. У рядку 2 у відповідних колонках зазначається кількість клієнтів, що мають поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки, обслуговування яких здійснюється дистанційно (за допомогою систем "клієнт-банк", "клієнт-Інтернет-банк", "телефонний банкінг" тощо) без застосування спеціальних платіжних засобів.
6. У рядку 5 у відповідних колонках зазначається кількість поточних рахунків, операції за якими здійснюються за допомогою спеціального платіжного засобу (платіжної картки, мобільного платіжного інструменту, іншого платіжного інструменту, що виконують функцію засобу ідентифікації, за допомогою якого держатель цього інструменту здійснює платіжні операції з рахунку).
7. У рядку 6 у відповідних колонках зазначається кількість розподільчих рахунків, відкритих за заявами клієнтів, на балансовому рахунку 2603 (2603/2 - "розподільчі рахунки, відкриті за заявами клієнтів").
8. У рядку 7 у відповідних колонках зазначається кількість відкритих поточних рахунків із спеціальним режимом використання відповідно до законів України та рішень Кабінету Міністрів України, а також рахунків, на яких обліковуються цільові кошти.
9. У рядку 11 у відповідних колонках зазначається кількість пенсійних депозитних рахунків - вкладних (депозитних) рахунків, відкритих фізичними особами відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" для накопичення заощаджень на виплату пенсії.
10. У рядку 13 у відповідних колонках зазначається кількість недіючих рахунків клієнтів, облік коштів за якими було перенесено на балансовий рахунок 2903 (2903/1 - "недіючі рахунки").
11. У рядку 14 зазначається сума залишку коштів за рахунком 2903 в частині недіючих рахунків клієнтів (2903/1 - "недіючі рахунки").
12. У колонці 9 зазначається кількість клієнтів - адвокатів і приватних нотаріусів та кількість рахунків, відкритих ними у порядку, установленому пунктом 4.5 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, яка затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493.
13. Дані колонки 11 у рядках з 1 до 18 є сумою даних колонок 3, 4 і 8. Дані колонки 4 у рядках з 1 до 18 є сумою даних колонок 5-7. Дані колонки 8 у рядках з 1 до 18 є сумою даних колонок 9 і 10.
14. Кількість рахунків, відкритих клієнтами на відповідних балансових рахунках, визначається за таким розрахунком:
----------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Бюджетні| Суб'єкти | Фізичні особи |
|з/п| |установи| господарювання | |
| | | |--------------------------------------+-----------------------|
| | | |усього| у тому числі: |усього| у тому числі: |
| | | | |-------------------------------| |----------------|
| | | | |небан- |фізичні особи,| інші | |приватні| інші |
| | | | |ківські |зареєстровані | | |нотарі- | |
| | | | |фінансові|в Україні як | | |уси та | |
| | | | |установи |підприємці | | |адвокати| |
|---+----------------+--------+------+---------+--------------+------+------+--------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+----------------+--------+------+---------+--------------+------+------+--------+-------|
| 1 |2. Кількість | Сума | Сума | Сума | Сума рядків | Сума | Сума | Сума | Сума |
| |відкритих | рядків |рядків| рядків | 2 і 8 |рядків|рядків| рядків | рядків|
| |рахунків | 2 і 8 |2 і 8 | 2 і 8 | |2 і 8 | 2 і 8| 2 і 8 | 2 і 8|
| |клієнтів, | | | | | | | | |
| |у тому числі: | | | | | | | | |
|---+----------------+--------+------+---------+--------------+------+------+--------+-------|
| 2 |2.1. Поточні | Сума | Сума | Сума | Сума рядків | Сума | Сума| Сума | Сума|
| |рахунки, | рядків |рядків| рядків | з 3 до 7 |рядків|рядків| рядків | рядків|
| |у тому числі: |з 3 до 7| з 3 | з 3 до 7| | з 3 |з 3 до| з 3 до | з 3 до|
| | | | до 7 | | | до 7 | 7 | 7 | 7 |
|---+----------------+--------+------+---------+--------------+------+------+--------+-------|
| 3 |2.1.1. Рахунки, |2513, |2655, | 2655, | 2605, | 2605,| 2625 | 2625 | 2625 |
| |операції за |2520, |2605, | 2650/9 | 2600/4,6 |2600/ | | | |
| |якими |2530, |2600/ | | |4,6, | | | |
| |здійснюються |2531, |4,6, | | |2531, | | | |
| |за допомогою |2541, |2531, | | |2541, | | | |
| |спеціальних |2542, |2541, | | |2542, | | | |
| |платіжних |2553, |2542, | | |2560, | | | |
| |засобів |2555, |2560, | | |2561, | | | |
| | |2560, |2561, | | |2562 | | | |
| | |2561, |2562, | | | | | | |
| | |2562, |2650/9| | | | | | |
| | |2570, | | | | | | | |
| | |2572 | | | | | | | |
|---+----------------+--------+------+---------+--------------+------+------+--------+-------|
| 4 |2.1.2. | 2603/2 |2603/2| Х | 2603/2 |2603/2| Х | Х | Х |
| |Розподільчі | | | | | | | | |
| |рахунки* | | | | | | | | |
|---+----------------+--------+------+---------+--------------+------+------+--------+-------|
| 5 |2.1.3. Рахунки | 2512, | 2604,| Х | 2604 | 2604,| Х | Х | Х |
| |із спеціальним | 2523, | 2512,| | | 2512,| | | |
| |режимом | 2544, | 2544,| | | 2544,| | | |
| |використання | 2545, | 2545,| | | 2545,| | | |
| |та рахунки, на | 2565, | 2565 | | | 2565 | | | |
| |яких | 2571 | | | | | | | |
| |обліковуються | | | | | | | | |
| |цільові кошти | | | | | | | | |
|---+----------------+--------+------+---------+--------------+------+------+--------+-------|
| 6 |2.1.4. Рахунки | 2606 | 2606 | 2606 | 2606 | 2606 | Х | Х | Х |
| |клієнтів, що | | | | | | | | |
| |обліковуються | | | | | | | | |
| |за балансовим | | | | | | | | |
| |рахунком 2606 | | | | | | | | |
|---+----------------+--------+------+---------+--------------+------+------+--------+-------|
| 7 |2.1.5. Інші | 2513, | 2600/| 2650/9 | 2600/4,6 | 2600/|2620/9| 2620/9 | 2620/9|
| |поточні | 2520, |4,6, | | | 4,6, | | | |
| |рахунки | 2530, | 2531,| | | 2531,| | | |
| |операції за | 2531, | 2541,| | | 2541,| | | |