| |пені тощо | |
|------+------------------+--------------------------------------|
| 8.8 |вимоги щодо сплати|Зазначаються суми витрат, пов'язаних |
| |податків і зборів |із задоволенням вимог за державними і |
| |(обов'язкових |місцевими податками та неподатковими |
| |платежів), з них |платежами до бюджету, органів |
| | |державного страхування та соціального |
| | |забезпечення. Формуються за даними |
| | |балансових рахунків групи 362 |
|------+------------------+--------------------------------------|
|8.8.1 |нарахування на |Зазначається сума нарахувань на |
| |заробітну плату |заробітну плату працівникам банку |
| |працівникам банку | |
|------+------------------+--------------------------------------|
|8.8.2 |ПДВ на реалізоване|Зазначається сума ПДВ на реалізоване |
| |майно банку |майно банку |
|------+------------------+--------------------------------------|
| 8.9 |інші вимоги, із |Зазначається підсумок рядків |
| |них |8.9.1-8.9.4 |
|------+------------------+--------------------------------------|
|8.9.1 |Національного |Формуються за даними рахунків груп |
| |банку України |130-133 |
|------+------------------+--------------------------------------|
|8.9.2 |суб'єктів |Формуються за даними рахунків груп 260|
| |господарювання |(П), 261, 265 (П) |
|------+------------------+--------------------------------------|
|8.9.3 |інших банків |Формуються за даними рахунків груп |
| | |160-162, 191 |
|------+------------------+--------------------------------------|
|8.9.4 |кредиторська |Формуються за даними рахунків групи |
| |заборгованість за |290 |
| |операціями з | |
| |клієнтами банку | |
|------+------------------+--------------------------------------|
|8.9.5 |бюджету та |Формуються за даними рахунків груп |
| |державних цільових|250-257 |
| |фондів | |
|------+------------------+--------------------------------------|
| 9 |Інші пасиви, з них|Зазначається сума інших пасивів |
| | |(уключаючи позицію банку щодо |
| | |іноземної валюти та банківських |
| | |металів за даними рахунків розділу 38)|
| | |і розмір статутного капіталу |
|------+------------------+--------------------------------------|
| 9.1 |розрахунки між |Формуються за даними рахунків розділу |
| |філіями та іншими |39 |
| |підпорядкованими | |
| |установами банку | |
|------+------------------+--------------------------------------|
| 9.2 |статутний капітал |Формуються за даними рахунків групи |
| | |500 |
|------+------------------+--------------------------------------|
| 10 |Пасиви банку - |Зазначається загальна сума пасивів |
| |усього |банку, що ліквідовується |
|------+------------------+--------------------------------------|
( Рядок 11 виключено на підставі Постанови Національного банку N 466 від 19.12.2006 )
|----------------------------------------------------------------|
| Інформація для довідки: |
|----------------------------------------------------------------|
| 11 |Кредиторська та |Зазначається сума безготівкового |
| |дебіторська |взаємопогашення (відновлення) |
| |заборгованість, |кредиторської та дебіторської |
| |погашена |заборгованості банку (крім |
| |(відновлена) |колонок 3-6) |
| |шляхом | |
| |взаємозаліку | |
|------+------------------+--------------------------------------|
| 12 |Витрати |Зазначаються суми витрат ліквідатора |
| |ліквідатора |(ліквідаційної комісії) згідно із |
| |(ліквідаційної |затвердженим у встановленому порядку |
| |комісії) згідно із|кошторисом витрат (крім колонок 3-6) |
| |затвердженим | |
| |кошторисом витрат,| |
| |у тому числі | |
|------+------------------+--------------------------------------|
| 12.1 |витрати на оплату |Зазначаються суми витрат на оплату |
| |праці |праці осіб, залучених до ліквідації |
| | |банку, згідно із затвердженим у |
| | |встановленому порядку кошторисом |
| | |витрат |
|------+------------------+--------------------------------------|
| 13 |Фактичні витрати |Зазначаються суми фактичних витрат |
| |ліквідатора |ліквідатора (ліквідаційної комісії) на|
| |(ліквідаційної |проведення процедури ліквідації (крім |
| |комісії), у тому |колонок 3-6). Включаються витрати за |
| |числі |рахунок коштів Національного банку |
| | |України (дані рядка 14) |
|------+------------------+--------------------------------------|
| 13.1 |на утримання |Зазначаються суми фактичних витрат |
| |персоналу |ліквідатора (ліквідаційної комісії) на|
| | |основну та додаткову заробітну плату |
| | |персоналу |
|------+------------------+--------------------------------------|
| 13.2 |витрати, пов'язані|Зазначаються суми фактичних витрат |
| |зі сплатою |ліквідатора (ліквідаційної комісії), |
| |податків і зборів |пов'язані із сплатою податків на |
| |(обов'язкових |додану вартість, на землю, з власників|
| |платежів) |транспортних засобів, комунального, |
| | |інших податків та на сплату |
| | |обов'язкових платежів |
|------+------------------+--------------------------------------|
| 13.3 |на телекомунікації|Зазначаються суми фактичних витрат |
| | |ліквідатора (ліквідаційної комісії) на|
| | |СЕП, інші системи банківського зв'язку|
| | |та поштово-телефонні витрати |
|------+------------------+--------------------------------------|
| 13.4 |на утримання |Зазначаються суми фактичних витрат |
| |основних засобів |ліквідатора (ліквідаційної комісії), |
| |та нематеріальних |пов'язані з утриманням власних |
| |активів |основних засобів, у тому числі |
| | |транспорту та орендованих основних |
| | |засобів |
|------+------------------+--------------------------------------|
| 13.5 |інші |Зазначаються суми фактичних витрат |
| |експлуатаційні та |ліквідатора (ліквідаційної комісії) на|
| |господарські |комунальні послуги, охорону та інших |
| |витрати |експлуатаційних та господарських |
| | |витрат |
|------+------------------+--------------------------------------|
| 13.6 |супутні |Зазначаються суми фактичних витрат на |
| |небанківські |відрядження працівників ліквідатора |
| |операційні витрати|(ліквідаційної комісії) |
|------+------------------+--------------------------------------|
| 13.7 |інші небанківські |Зазначаються суми фактичних витрат |
| |операційні витрати|ліквідатора (ліквідаційної комісії) на|
| | |оголошення в засобах масової |
| | |інформації, операційних витрат |
| | |підрозділів банку та інших |
| | |небанківських операційних витрат |
|------+------------------+--------------------------------------|
| 13.8 |інші витрати, |Зазначаються суми фактичних витрат |
| |пов'язані з |ліквідатора (ліквідаційної комісії) на|
| |процедурою |правове супроводження, держмито, |
| |ліквідації |оцінку майна, цінних паперів, на |
| | |виплату винагороди організаторам |
| | |торгів майном, цінними паперами та |
| | |ліквідаторам, на страхування |
| | |фінансової відповідальності, |
| | |упорядкування архіву, арбітражних |
| | |витрат |
|------+------------------+--------------------------------------|
| 14 |Витрати за рахунок|Зазначаються суми фактичних витрат за |
| |коштів |рахунок коштів Національного банку |
| |Національного |України, наданих у встановленому |
| |банку України, |порядку ліквідатору (ліквідаційній |
| |наданих для |комісії) для здійснення першочергових |
| |здійснення |витрат (крім колонок 3-6) |
| |першочергових | |
| |витрат ліквідатора| |
| |(ліквідаційної | |
| |комісії) | |
|------+------------------+--------------------------------------|
| 15 |Відхилення |Суми фактичних витрат ліквідатора |
| |фактичних витрат |(дані рядка 13) коригуються на відпо- |
| |ліквідатора |відне значення показника згідно з кош-|
| |(ліквідаційної |торисом (рядок 12) і зазначаються в |
| |комісії) від |колонках 7-10. Абсолютні значення |
| |витрат згідно із |колонки 11 = дані колонки 9 - дані |
| |затвердженим |колонки 7 |
| |кошторисом | |
|------+------------------+--------------------------------------|
| 16 |Відхилення |Суми фактичних витрат ліквідатора на |
| |фактичних витрат |оплату праці (рядок 13.1) коригуються |
| |на оплату праці |на відповідне значення показника згід-|
| |ліквідатора |но з кошторисом (рядок 12.1) і зазна- |
| |(ліквідаційної |чаються в колонках 7-10. Абсолютні |
| |комісії) від |значення колонки 11 = дані колонки |
| |витрат на оплату |9 - дані колонки 7 |
| |праці згідно із | |
| |затвердженим | |
| |кошторисом | |
|------+------------------+--------------------------------------|
| 17 |Кількість |Зазначається облікова чисельність |
| |працівників |працюючих у ліквідаційній комісії за |
| |ліквідатора |станом на звітну дату. Складові |
| |(ліквідаційної |показника: ліквідатор, залучені до |
| |комісії) |ліквідації службовці Національного |
| | |банку України та інші фізичні особи |
|------+------------------+--------------------------------------|
| 18 |Кількість архівних|Зазначається наявна кількість архівних|
| |справ банку, |справ банку за станом на звітну дату |
| |у тому числі | |
|------+------------------+--------------------------------------|
| 18.1 |постійного терміну|Зазначається наявна кількість архівних|
| |зберігання, з них |справ банку постійного терміну |
| | |зберігання за станом на звітну дату |
|------+------------------+--------------------------------------|
|18.1.1|справи особового |Зазначається наявна кількість архівних|
| |складу |справ особового складу банку за |
| | |станом на звітну дату |
|------+------------------+--------------------------------------|
| 18.2 |тривалого терміну |Зазначається наявна кількість архівних|
| |зберігання |справ банку тривалого (більше |
| | |10 років) терміну зберігання |
| | |за станом на звітну дату |
|------+------------------+--------------------------------------|
| 18.3 |тимчасового |Зазначається наявна кількість архівних|
| |терміну |справ банку тимчасового (до 10 років) |
| |зберігання |терміну зберігання за станом на звітну|
| | |дату |
------------------------------------------------------------------
( Пункт 7 пояснення до форми N 621 із змінами, внесеними згідно зПостановою Національного банку N 179 від 15.05.2006 )( Форма N 621 та пояснення щодо її заповнення в редакції ПостановНаціонального банку N 530 від 03.12.2003, N 642 від 15.12.2004, N 22 від 27.01.2006, іззмінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 179 від 15.05.2006, N 466 від 19.12.2006, N 255 від 12.07.2007, N 415 від19.11.2007, N 188 від 27.06.2008, N 434від 18.12.2008 )
Форма N 622 (місячна)
Надсилається поштою
ліквідаторами
(ліквідаційними комісіями)
банків Департаменту
реорганізації та припинення
діяльності банків до 8 числа
після звітного періоду
ВІДОМОСТІ
про проведення ліквідатором роботи
щодо повернення коштів боржниками банку
за станом на _______________ 200_ року
___________________________
(назва банку)
________________________________ ______________________
(дата призначення ліквідатора) (адреса ліквідатора)
(копійки)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Наймену-| Підстава виникнення | Забезпечення | Сума заборгованості | Інформація про проведену роботу |
| боржника | вання | заборгованості | договору | | |
| | боржника|----------------------------+----------------+---------------------+----------------------------------------------|
| | банку | вид | N | дата | дата | вид |оціночна| на | за |що є | дата | дата |дата |зміст| стан |надходження|
| | |дого-|дого-| підпи- | вико- |забез- |вартість|останній|станом|пред-| ви- |надіс-|звер-|позо-|роботи з|(списання) |
| | |вору |вору | сання | нання |печення| пред- |робочий | на |метом| ник- |лання |нення| ву, | вико- | коштів |
| | | | |договору|догово-| | мета | день |звітну|спору|нення |вимо- | до | роз-|навчого |-----------|
| | | | | | ру | |забезпе-| банку | дату | |забор-| ги/ |суду |гляд |провад- |дата |сума |
| | | | | | | | чення | | | |гова- | пре- | |спра-| ження, | |(+,-)|
| | | | | | | | | | | |ності |тензії| |ви у | інша | | |
| | | | | | | | | | | | | | |судах|робота | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |ліквіда-| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | тора | | |
|-------------+---------+-----+-----+--------+-------+-------+--------+--------+------+-----+------+------+-----+-----+--------+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розділ 1. Боржники - фізичні особи |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Фізичні особи - інсайдери |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Боржник 1| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---------+-----+-----+--------+-------+-------+--------+--------+------+-----+------+------+-----+-----+--------+-----+-----|
| |... | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---------+-----+-----+--------+-------+-------+--------+--------+------+-----+------+------+-----+-----+--------+-----+-----|
| |Боржник N| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---------+-----+-----+--------+-------+-------+--------+--------+------+-----+------+------+-----+-----+--------+-----+-----|
|Усього за | х | х | | х | х | х | | | | | х | х | х | х | х | х | х |
|фізичними | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|особами - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|інсайдерами | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2. Фізичні особи - контрагенти |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Боржник 1| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---------+-----+-----+--------+-------+-------+--------+--------+------+-----+------+------+-----+-----+--------+-----+-----|
| |... | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---------+-----+-----+--------+-------+-------+--------+--------+------+-----+------+------+-----+-----+--------+-----+-----|
| |Боржник N| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---------+-----+-----+--------+-------+-------+--------+--------+------+-----+------+------+-----+-----+--------+-----+-----|
|Усього за | х | х | | х | х | х | | | | | х | х | х | х | х | х | х |
|фізичними | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|особами - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|контрагентами| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---------+-----+-----+--------+-------+-------+--------+--------+------+-----+------+------+-----+-----+--------+-----+-----|
|Усього за | х | х | | х | х | х | | | | | х | х | х | х | х | х | х |
|боржниками - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|фізичними | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|особами | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розділ 2. Боржники - юридичні особи |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Юридичні особи-інсайдери |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Боржник 1| х | | х | х | х | | | | | х | х | х | х | х | х | х |
|-------------+---------+-----+-----+--------+-------+-------+--------+--------+------+-----+------+------+-----+-----+--------+-----+-----|
| |... | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---------+-----+-----+--------+-------+-------+--------+--------+------+-----+------+------+-----+-----+--------+-----+-----|
| |Боржник N| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---------+-----+-----+--------+-------+-------+--------+--------+------+-----+------+------+-----+-----+--------+-----+-----|
|Усього за | х | х | | х | х | х | | | | | х | х | х | х | х | х | х |
|юридичними | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|особами - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|інсайдерами | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2. Юридичні особи-контрагенти |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Боржник 1| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---------+-----+-----+--------+-------+-------+--------+--------+------+-----+------+------+-----+-----+--------+-----+-----|
| |... | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---------+-----+-----+--------+-------+-------+--------+--------+------+-----+------+------+-----+-----+--------+-----+-----|
| |Боржник N| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---------+-----+-----+--------+-------+-------+--------+--------+------+-----+------+------+-----+-----+--------+-----+-----|
|Усього за | х | х | | х | х | х | | | | | х | х | х | х | х | х | х |
|юридичними | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|особами - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|контрагентами| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---------+-----+-----+--------+-------+-------+--------+--------+------+-----+------+------+-----+-----+--------+-----+-----|
|Усього за | х | х | | х | х | х | | | | | х | х | х | х | х | х | х |
|боржниками - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|юридичними | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|особами | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---------+-----+-----+--------+-------+-------+--------+--------+------+-----+------+------+-----+-----+--------+-----+-----|
|Усього по | х | х | | х | х | х | | | | | х | х | х | х | х | х | х |
|банку | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"__"__________ 200_ р. Ліквідатор ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
_______________________ Головний бухгалтер ________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
( Форма N 622 із змінами, внесеними згідно з ПостановоюНаціонального банку N 434 від 18.12.2008 )
Пояснення щодо заповнення форми N 622
Відомості про проведення ліквідатором роботи щодо повернення коштів боржниками банку
1. Форма звітності розроблена з метою здійснення належного контролю за станом роботи щодо повернення коштів боржниками банку.
Відомості подаються ліквідатором, призначеним Національним банком України.
2. Форма звітності містить відомості про стан заборгованості на початок ліквідації, її визнання та стан повернення (уключаючи роботу ліквідатора з повернення заборгованості) за кожним борговим зобов'язанням з подальшим щомісячним коригуванням даних. Якщо боржник має декілька боргових зобов'язань у банку, то його найменування (для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові) зазначається за кожним із боржників. Відомості про погашення боргу або списання безнадійної заборгованості подаються у звітності за станом на звітний період.
3. Форма передбачає таку класифікацію боржників банку: боржники - фізичні особи (інсайдери, контрагенти-неінсайдери); боржники - юридичні особи (інсайдери, контрагенти-неінсайдери).
4. З метою якісної підготовки бази даних для складання та подання форми звітності встановлюється підготовчий період (три місяці з дня отримання затвердженої форми для банків, визначених у пункті 5 цього пояснення; три місяці з дня прийняття рішення про ліквідацію для нових банків).
5. Форму звітності складають ліквідатори банків, рішення про ліквідацію яких прийнято після 01.01.2004.
6. Форма звітності має містити відомості про заборгованість 100 найбільших боржників банку (юридичних і фізичних осіб). Якщо боржників менше, то дані подаються за всіма боржниками незалежно від величини боргу.
Опис параметрів заповнення форми:
Колонка 1 - зазначається п'ятизначний цифровий код боржника за такою класифікацією:
перший знак коду:
"0" - боржник - фізична особа;
"1" - боржник - юридична особа;
другий знак коду:
"1" - боржник-інсайдер;
"2" - боржник - контрагент-неінсайдер;
останні три знаки коду - порядковий номер боржника.
Колонка 2 - зазначається повне найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи), яка має боргові зобов'язання перед банком, а також юридична адреса боржника. Інформацію необхідно подавати за всіма боржниками банку, які визначені в пункті 6 цього пояснення, незалежно від проведеної з ними роботи. У разі визнання договору недійсним (іншого документа, на підставі якого виникли зобов'язання), укладення договору про відступлення права вимоги чи переведення боргу зазначається перший боржник - 81 знак.
Колонка 3 - зазначається конкретний договір або інший документ, на підставі якого виникли зобов'язання (кредитний, купівлі-продажу, міни, урахування векселів, відступлення права вимоги тощо) - 27 знаків.
Колонка 4 - зазначається номер договору - 10 знаків.
Колонка 5 - зазначається дата підписання договору - 8 знаків (ДДММРРРР).
Колонка 6 - зазначається строк виконання договору - 8 знаків (ДДММРРРР).
Колонка 7 - зазначаються вид та предмет забезпечення договору - 54 знаки.
Колонка 8 - зазначається оціночна вартість предмета забезпечення (сума гарантії, обсяги поруки тощо) - 16 знаків.
Колонка 9 - зазначається загальна сума боргу (уключаючи нараховані відсотки та штрафні санкції) згідно з договором або іншим документом, на підставі якого виникли зобов'язання за станом на останній робочий день банку - 16 знаків.
Колонка 10 - зазначається загальна сума боргу (уключаючи нараховані відсотки та штрафні санкції) згідно з договором або іншим документом, на підставі якого виникли зобов'язання за станом на звітну дату - 16 знаків.
Колонка 11 - зазначаються загальна сума заявленої до боржника вимоги чи позову або сума, зазначена в рішенні суду про стягнення з боржника заборгованості; сума, яка підлягає поверненню в разі визнання договору недійсним; інша сума, що заперечується боржником за станом на звітну дату - 16 знаків.
Колонка 12 - зазначається дата виникнення простроченої заборгованості - 8 знаків (ДДММРРРР).
Колонка 13 - зазначається дата надіслання вимоги (претензії) боржнику - 8 знаків (ДДММРРРР).
Колонка 14 - зазначається дата звернення ліквідатора до суду - 8 знаків (ДДММРРРР).
Колонка 15 - зазначаються короткий зміст позову; відомості про розгляд справи в судах усіх інстанцій, предмет спору та результати розгляду справи за станом на звітну дату - 120 знаків.
Колонка 16 - зазначаються стан роботи з виконавчого провадження чи банкрутства боржника, інша проведена ліквідатором робота щодо повернення боргу - 114 знаків.
Колонка 17 - зазначаються дата надходження коштів на накопичувальний рахунок, списання безнадійної заборгованості - 8 знаків (ДДММРРРР).
Колонка 18 - зазначається сума надходження коштів на накопичувальний рахунок (+), списання безнадійної заборгованості (-) -16 знаків.
Дані рядка "Усього за боржниками фізичними особами - інсайдерами" дорівнюють підсумку за всіма боржниками фізичними особами - інсайдерами (для колонок 4, 8-11).
Дані рядка "Усього за боржниками фізичними особами контрагентами-неінсайдерами" дорівнюють підсумку за всіма боржниками фізичними особами - контрагентами-неінсайдерами (для колонок 4, 8-11).
Дані рядка "Усього за боржниками юридичними особами - інсайдерами" дорівнюють підсумку за всіма юридичними особами - інсайдерами (для колонок 4, 8-11).
Дані рядка "Усього за боржниками юридичними особами контрагентами-неінсайдерами" дорівнюють підсумку за всіма юридичними особами - контрагентами-неінсайдерами (для колонок 4, 8-11).
( Постанову доповнено формою N 622 і поясненням щодо її заповненнязгідно з Постановою Національного банку N 415 від19.11.2007; із змінами, внесеними згідно з ПостановоюНаціонального банку N 188 від 27.06.2008 )
Форма N 625 (місячна)
Банківська таємниця
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами (зведені дані -
з урахуванням філій,
що розташовані в Україні
та за її межами)
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними термін;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку
за станом на ___________ 200__ року
__________________________ ______________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Порядкові |Найменування|Код (номер) | Код | Код | Ознака | Код | Код виду |Номер| Дата | Дата | Код |Процентна| Номер | Балансова вартість | Загальна | Відсоток |
|з/п| номери |контрагента/|контрагента/| країни |регіону|контрагента/|інститу- |економічної|дого-| виник-| кінцевого |валюти| ставка | балан- | зобов'язання в розрізі |сума зобо-|зобов'язань|
| | (договорів, | інсайдера | інсайдера |кредитора| | інсайдера: | ційного |діяльності |вору | нення | погашення | |згідно з | сового | складових на звітну дату | в'язань | банку від |
| | кредиторів) | | | | | фізична | сектору | (КВЕД) | | зобо- |зобов'язань| |договором|рахунку |----------------------------| банку |регулятив- |
| | | | | | |особа - "1",|економіки| | |в'язань| | | |зобов'я-|основна|неаморти-|нараховані| | ного |
| | | | | | | юридична |кредитора| | | | | | | зання | сума | зовані | витрати | | капіталу |
| | | | | | |особа - "2",| | | | | | | | | | дисконт/| | | банку |
| | | | | | | фізична | | | | | | | | | | премія | | | |
| | | | | | | особа - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |підприємець | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - "3" | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+------------+------------+---------+-------+------------+---------+-----------+-----+-------+-----------+------+---------+--------+-------+---------+----------+----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розділ I. Інформація за операціями з контрагентами |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |За 1 договором| х | х | х | х | х | х | х | | | | | | | | | | | х |
|---+--------------+------------+------------+---------+-------+------------+---------+-----------+-----+-------+-----------+------+---------+--------+-------+---------+----------+----------+-----------|
| 2 |... | х | х | х | х | х | х | х | | | | | | | | | | | х |
|---+--------------+------------+------------+---------+-------+------------+---------+-----------+-----+-------+-----------+------+---------+--------+-------+---------+----------+----------+-----------|
| 3 |За | х | х | х | х | х | х | х | | | | | | | | | | | х |
| |n-м договором | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+------------+------------+---------+-------+------------+---------+-----------+-----+-------+-----------+------+---------+--------+-------+---------+----------+----------+-----------|
| 4 |Усього за | | | | | | | | х | | | х | х | х | | | | | |
| |1 контрагентом| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+------------+------------+---------+-------+------------+---------+-----------+-----+-------+-----------+------+---------+--------+-------+---------+----------+----------+-----------|
| 5 |... | | | | | | | | х | | | х | х | х | | | | | |
|---+--------------+------------+------------+---------+-------+------------+---------+-----------+-----+-------+-----------+------+---------+--------+-------+---------+----------+----------+-----------|
| 6 |Усього за n-м | | | | | | | | х | | | х | х | х | | | | | |
| |контрагентом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+------------+------------+---------+-------+------------+---------+-----------+-----+-------+-----------+------+---------+--------+-------+---------+----------+----------+-----------|
