15014 - сума можливого відшкодування усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
16014 - сума вкладів на поточних рахунках усього;
опис R020 (2600, 2603, 2604, 2605, 2608, 2620, 2625, 2628, 2903);
16114 - сума вкладів на карткових рахунках;
опис R020 (2600, 2605, 2608, 2620, 2625, 2628);
рахунки 2600, 2620 використовуються у разі здійснення банками операцій з використанням платіжних карток із застосуванням балансових рахунків 2600, 2620 відповідно до вимог пункту 5 постанови Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 "Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку";
17014 - сума іменних ощадних сертифікатів усього;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17114 - сума іменних ощадних сертифікатів на вимогу;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17214 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17314 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17414 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17514 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17614 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17714 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17814 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17914 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
13314 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
13414 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
13514 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
13614 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
13714 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення більше ніж 12 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
18014 - сума вкладів на депозитних рахунках усього;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
18114 - сума вкладів на депозитних рахунках до 1 місяця;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
18214 - сума вкладів на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
18314 - сума вкладів на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
18414 - сума вкладів на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
18514 - сума вкладів на строкових депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і кошти за такими договорами не перераховані на поточні/карткові рахунки;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
18614 - сума вкладів на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
18714 - сума вкладів на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
18814 - сума вкладів на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
18914 - сума вкладів на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
19114 - сума вкладів на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
19214 - сума вкладів на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
19314 - сума вкладів на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
19414 - сума вкладів на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
19514 - сума вкладів на депозитних рахунках більше ніж 12 місяців;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
19014 - сума всього (інші);
опис R020 (2602, 2622).
III. Коди показників для файла "B" у частині кількості вкладників
1. Коди показників частини I форми № 1Ф у частині кількості вкладників
1. Кількість вкладників за рядком 1 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):
31011 - кількість вкладників усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
31021 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
31031 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
31041 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
31051 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
31061 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).
2. Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 1.1, 1.2):
31111 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
31211 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).
3. Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 2, 2.1 і 2.2):
32011 - кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);
32111 - кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього в національній валюті;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);
32211 - кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього в іноземній валюті;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903).
4. Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 3, 3.1 і 3.2):
33011 - кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;
опис R020 (3320, 3330);
33111 - кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього в національній валюті;
опис R020 (3320, 3330);
33211 - кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього в іноземній валюті;
опис R020 (3320, 3330).
5. Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 4, 4.1 і 4.2):
34011 - кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);
34111 - кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);
34211 - кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338).
2. Коди показників частини II форми № 1Ф у частині кількості вкладників
1. Кількість вкладників за рядком 5 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):
31112 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
31122 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
31132 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
31142 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
31152 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
31162 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).
2. Кількість вкладників за рядком 6 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):
31212 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
31222 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
31232 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
31242 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
31252 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
31262 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).
3. Кількість вкладників за рядком 7 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):
31312 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);
31322 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);
31332 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);
31342 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);
31352 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);
31362 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903).
3. Коди показників частини III форми № 1Ф у частині кількості вкладників
1. Кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) за рядком 8 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):
31413 - кількість фізичних осіб - підприємців усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);
31423 - кількість фізичних осіб - підприємців у діапазоні 0 - 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);
31433 - кількість фізичних осіб - підприємців у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);
31443 - кількість фізичних осіб - підприємців у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);
31453 - кількість фізичних осіб - підприємців у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);
31463 - кількість фізичних осіб - підприємців у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903).
2. Кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 8.1 - 8.4):
31113 - кількість фізичних осіб - підприємців усього для суми вкладів в національній валюті;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);
31213 - кількість фізичних осіб - підприємців для суми вкладів в іноземній валюті;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);
32013 - кількість фізичних осіб - підприємців для суми чистих вкладів;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2903);
34013 - кількість фізичних осіб - підприємців для нарахованих витрат;
опис R020 (2608, 2618).
4. Коди показників частини IV форми № 1Ф у частині кількості вкладників
Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 9, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1 - 9.2.14, 9.3, 9.3.1 - 9.3.14 і 9.4):
35014 - кількість вкладників для суми можливого відшкодування всього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
36014 - кількість вкладників для суми вкладів на поточних рахунках усього;
опис R020 (2600, 2603, 2604, 2605, 2608, 2620, 2625, 2628, 2903);
36114 - кількість вкладників для суми вкладів на карткових рахунках;
опис R020 (2600, 2605, 2608, 2620, 2625, 2628);
рахунки 2600, 2620 використовуються у разі здійснення банками операцій з використанням платіжних карток із застосуванням балансових рахунків 2600, 2620 відповідно до вимог пункту 5 постанови Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 "Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку";
37014 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів усього;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37114 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів на вимогу;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37214 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37314 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37414 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37514 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37614 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37714 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37814 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37914 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
33314 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
33414 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
33514 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
33614 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
33714 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення більше ніж 12 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
38014 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках усього;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
38114 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках до 1 місяця;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
38214 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
38314 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
38414 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
38514 - кількість вкладників зі строковими депозитними договорами, строк дії яких закінчився і кошти за якими не перераховано на поточні/карткові рахунки;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
38614 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
38714 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
38814 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
38914 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
39114 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
39214 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
39314 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
39414 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
39514 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках більше ніж 12 місяців;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
39014 - кількість вкладників (інші);
опис R020 (2602, 2622).
__________
Примітки:
1. До балансового рахунку 2620 "Кошти на вимогу фізичних осіб" включаються кошти приватних нотаріусів.
2. Рахунок 2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками" відображається тільки у частині вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців), крім коштів за недіючими анонімними та кодованими рахунками.
3. Рахунок 2604 "Цільові кошти на вимогу суб’єктів господарювання" - відображається тільки в частині коштів фізичних осіб - підприємців, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад".
4. У разі виявлення Фондом або учасником Фонду помилок у поданій звітності учасник Фонду зобов’язаний внести зміни до звітності шляхом подання виправленої звітності протягом двох робочих днів після встановленого терміну подання файла (винятково для місячної звітності форми № 1Ф).
5. Для складання місячної звітності учасники Фонду використовують дані форми № 10 (місячна) "Оборотно-сальдовий баланс банку" (файл 02 "Дані про обороти та залишки на рахунках").
( Додаток 3 в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014, № 192 від 19.10.2015, № 654 від 20.02.2017, № 5113 від 21.11.2017 )
Додаток 4
до Правил надання звітності учасниками
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Код файла "С" - Дані про розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Звiтний файл "С" "Данi про розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" надається учасником Фонду електронною поштою НБУ з використанням засобів захисту НБУ. При цьому учасник Фонду формує та надсилає до Фонду файл "С" зі зведеними даними за всi фiлiї банку до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
Код одиницi вимiру даних - 01 (копійки).
З даних файла "С" буде формуватися вихідна формa "Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" відповідно до нормативно-правових актів Фонду, що регулюють порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду.
Формат коду показника для файла "С" -> LYYYYYYYY,
де:
сегменти, які приймають постійні значення в кодах показників:
L - може приймати значення [1, 2, 3, 4]:
1 - сума вкладу в національній валюті на звітну дату;
2 - сума вкладу в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) на звітну дату;
3 - сума вкладів усього в національній валюті за всі календарні дні звітного кварталу;
4 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) за всі календарні дні звітного кварталу;
YYYYYYYY - календарна дата, за яку підраховується сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними (у символьному виглядi у форматi DDMMYYYY) (далі - звітна дата);
00000000 - ознака загальної кількості календарних днів звітного кварталу, якщо L приймає значення 3 або 4.
Для файла "С" будуть такі коди показників:
1YYYYYYYY - сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в національній валюті на звітну дату;
опис -> R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).
Примітка:
Тут і далі для значення R020 для розрахунку суми коду показника використовуються суми залишків за балансовими рахунками учасника Фонду, на яких обліковуються кошти фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців) відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89, та які відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад".Для розрахунку бази нарахування використовуються дані щоденної форми № 1Д - Баланс банку.
2YYYYYYYY - сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) на звітну дату;
опис -> R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
300000000 - усього сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в національній валюті за всі календарні дні звітного кварталу;
400000000 - усього сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) за всі календарні дні звітного кварталу.
Додаткові коди показників файла для розрахунку регулярного збору:
n - кількість календарних днів у звітному кварталі;
K - кількість календарних днів у поточному році;
Bg - база нарахування по вкладах в національній валюті за розрахунковий період;
Bv - база нарахування по вкладах в іноземній валюті за розрахунковий період;
С1 - базова річна ставка регулярного збору по вкладах в національній валюті у відсотках;
С2 - базова ставка регулярного збору по вкладах в іноземній валюті у відсотках;
RZ - сума регулярного збору за звітний квартал.
При формуванні файла додаткові коди показників розташовуються в кінці файла.
Примітки:
1. УВАГА! До балансового рахунку 2620 "Кошти на вимогу фізичних осіб" включаються кошти приватних нотаріусів.
2. Рахунок 2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками" показується тільки у частині вкладів фізичних осіб, крім коштів за недіючими анонімними та кодованими рахунками.
3. Рахунок 2604 "Цільові кошти на вимогу суб’єктів господарювання" - відображається тільки в частині коштів фізичних осіб - підприємців, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад".
4. При виявленні помилок Фондом або учасником Фонду зміни до файла вносяться не пізніше двох робочих днів після встановленого терміну подання файла.
5. Кошти фізичних осіб – підприємців включаються до показника R020, починаючи з 01 жовтня 2015 року.
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014, № 192 від 19.10.2015, № 5113 від 21.11.2017 )
Додаток 5
до Правил надання звітності учасниками
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
КОД
файла "L" - "Р озрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб"
Звітний файл "L" "Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" надається учасником Фонду електронною поштою НБУ з використанням засобів захисту НБУ. При цьому учасник Фонду формує та надсилає до Фонду файл "L" зі зведеними даними за всі філії банку до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Якщо останній день строку подання розрахунку регулярного збору припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання розрахунку вважається перший після нього робочий день.
Код одиниці виміру даних - 01 (копійки).
З даних файла "L" буде формуватися вихідна форма "Розрахунок суми регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" відповідно до нормативно-правових актів Фонду, що регулюють порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду.
Формат коду показника для файла "L" -> LYYYYYYYY, де:
L - може приймати значення [1, 2, 3, 4]:
1 - сума вкладу в національній валюті на календарну дату;
2 - сума вкладу в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) на календарну дату;
3 - сума вкладів усього в національній валюті за всі календарні дні звітного кварталу;
4 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) за всі календарні дні звітного кварталу;
YYYYYYYY - календарна дата, за яку підраховується сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними (у символьному вигляді у форматі DDMMYYYY) (далі - календарна дата);
00000000 - ознака загальної кількості календарних днів звітного кварталу, якщо L приймає значення 3 або 4.
Для файла "L" будуть такі коди показників:
1YYYYYYYY - сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в національній валюті на календарну дату;
опис -> R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).
Примітки:
Тут і далі для значення R020 для розрахунку суми коду показника використовуються суми залишків за балансовими рахунками учасника Фонду, на яких обліковуються кошти фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців), відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89, та що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад". Для розрахунку бази нарахування використовуються дані щоденної форми № 1Д - Баланс банку.
2YYYYYYYY - сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) на календарну дату;
опис -> R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).
300000000 - усього сума залишків на балансових рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в національній валюті за всі календарні дні звітного кварталу;
400000000 - усього сума залишків на балансових рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) за всі календарні дні звітного кварталу.
Додаткові коди показників файла "L" для розрахунку регулярного збору у формі диференційованого збору за звітний квартал:
n - кількість календарних днів у звітному кварталі;
K - кількість календарних днів у поточному році;
Bg - база нарахування по вкладах в національній валюті за розрахунковий період;
Bv - база нарахування по вкладах в іноземній валюті за розрахунковий період;
C1 - базова річна ставка регулярного збору по вкладах в національній валюті у відсотках;
C2 - базова ставка регулярного збору по вкладах в іноземній валюті у відсотках;
SRg - ступінь ризику, на який зважується базова річна ставка в національній валюті;
SRv - ступінь ризику, на який зважується базова річна ставка в іноземній валюті;
RZD - сума регулярного збору у формі диференційованого збору за звітний квартал;
IK1 - індикатор капіталу К1 у відсотках;
IK2 - індикатор капіталу К2 у відсотках;
IA1 - індикатор якості активів ЯА1 у відсотках;
IA2 - індикатор якості активів ЯА2 у відсотках;
IA3 - індикатор якості активів ЯА3 у відсотках;
IL1 - індикатор рівня ліквідності Л1 у відсотках;
IL2 - індикатор рівня ліквідності Л2 у відсотках;
IL3 - індикатор рівня ліквідності Л3 у відсотках;
IE1 - індикатор ефективності діяльності Е1 у відсотках;
IE2 - індикатор ефективності діяльності Е2 у відсотках;
IE3 - індикатор ефективності діяльності Е3 у відсотках;
IP1 - індикатор управління пасивами П1 у відсотках;
IP2 - індикатор управління пасивами П2 у відсотках;
IY1 - якісний індикатор Я1, приймає значення 0 або 5;
IY2 - якісний індикатор Я2, приймає значення 0 або 5;
IY3 - якісний індикатор Я3, приймає значення 0 або 5;
IY4 - якісний індикатор Я4, приймає значення 0 або 5;
IY5 - якісний індикатор Я5, приймає значення 0 або 5.
При формуванні файла "L" додаткові коди показників рекомендовано розташовувати в кінці файла і їх перелік повинен бути повним, у тому числі у разі коли значення показника дорівнює 0.
Примітки:
1. УВАГА! До балансового рахунку 2620 "Кошти на вимогу фізичних осіб" включаються кошти приватних нотаріусів.
2. Рахунок 2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками" показується тільки у частині вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців), крім коштів за недіючими анонімними та кодованими рахунками.
3. Рахунок 2604 "Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання" відображається тільки в частині коштів фізичних осіб - підприємців, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад".
4. При виявленні помилок Фондом або учасником Фонду зміни до файла вносяться не пізніше двох робочих днів після встановленого терміну подання файла.
5. Кошти фізичних осіб – підприємців включаються до показника R020, починаючи з 01 жовтня 2015 року.
( Правила доповнено Додатком 5 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014, № 192 від 19.10.2015, № 5113 від 21.11.2017 )
Додаток 6
до Правил надання звітності учасниками
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
КОДИ ПОМИЛОК
логічного та арифметичного контролю файлів звітності, наданих учасниками до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб