рахунок N 9002 рахунок N 9819
Керівник сховища __________________ Експерт ____________
Коятролер сховища ____________________
Рішення __________________________________________________________
"___"______________ 19__ р.
Головний експерт Центрального сховища при
Національному банку України ______________________________
( Додаток N 37 із змінами, внесеними згідно з ПостановамиНацбанку N 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96, N 430 ( z0603-97 )від 12.12.97 )
Додаток N 38
(до п.105)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
------------------------------------------------
| Національним банком Украінн |
| зареєстровано |
| Реєстраційний N ___________ |
| Дата ______________________ |
|Начальник управління емісійно-касових операцій|
|Національного банку України __________________|
| (підпис) |
| М.П. |
------------------------------------------------
Паспорт грошового сховища
1. _______________________________________________________________
(найменування установи банку та N МФО)
2. _______________________________________________________________
(адреса: республіка, область, місто)
3. _______________________________________________________________
(найменування, номер і дата документа про відкриття установи
_______________________________________________________________
банку)
4. _______________________________________________________________
(місткість грошового сховища - довжина, ширина, висота)
5. _______________________________________________________________
(вид охорони - міліцейська, вільнонаймана, військова тощо)
6. а) (млн. грн.) б) (млн. грн.)
(середньомісячні віітрати готівки з каси банку:
а) грошових білетів
б) монети
М.П.
Начальник ________________ Гол.бухгалтер _______________
(підпис) (підпис)
Зав. касою _______________
(підпис)
"___"________________ 19__ р.
Висновок управління Національного банку України
Створити резервні фонди грошових білетів і монетиНаціонального банку України в грошовому сховищі__________________________________________________________________
(найменування управління банку)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Керівник управління
Національного банку України _____________________________
(підпис)
М.П.
"___"_______________ 19__ р.
( Додаток N 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою НацбанкуN 430 ( z0603-97 ) від 12.12.97 )
Додаток N 39
(до пп.112, 114)
( Додаток N 39 в редакції Постанови Нацбанку N 430 ( z0603-97 ) від 12.12.97 )
Національний банк України ________________ управління НБУ
__________ управління НБУ
"___"____________ 199_ р. Департамент готівково-грошового
N ___ обігу
Згідно з розпорядженням N ______ від ____________________ 199__ р.
(описом)
операційним відділом _____________________________________________
___________________________ управління Національного банку України
надіслані на адресу
отримані від _____________________________________________________
(необхідне підкреслити)
в сумі ______________________________________________________ грн.
у тому числі: (за індексами і номіналами)
Начальник відділу готівкового обігу і
касових операцій ___________
підпис
( Додаток N 39 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 243 ( z0432-98 ) від 23.06.98 )
( Додаток N 40 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 430( z0603-97 ) від 12.12.97 )
Додаток N 40
(до п.114)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Національний банк Національний банк України
України Управлінню емісійно-касових
Операційний відділ операцій
____________ управління НБУ
Повідомлення
про одержання з резервних фондів _________________________________
_______________________________ банку грошових білетів та монети у
підкріплення резервних фондів операційного відділу.
Білети:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Разом: ______________
Монети:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Разом: ______________
Усього на суму в крб. ____________________________________________
__________________________________________________________________
Начальник _____________________
Головний бухгалтер _____________________
Завідуючий касою _____________________
( Додаток N 41 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 368( z0647-98 ) від 15.09.98 )
Додаток N 41
(до пп.94)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
------------
__________________________________| |
Найменування банку Група N | |
| |
Приходний позабалансовий ордер N | |
-------------- ----- |
19 р.| Рахунок N | |
-------------- ----------------
Прнйняти
------------------------------------------------------------------
Найменування докумектів (цінностей) | Умовний індекс | Сума
-------------------------------------+----------------+-----------
-------------------------------------+----------------+-----------
-------------------------------------+----------------+-----------
-------------------------------------+----------------+-----------
-------------------------------------+----------------+-----------
-------------------------------------+----------------+-----------
-------------------------------------+----------------------------
Разом... -----------------------------
Сума літерами ____________________________________________________
__________________________________________________________________
Підписи: ____________ ________________ ____________
Керуючий Гол. бухгалтер Бухталтер
Зазначені цінності прийняв _______________________________________
(зав. касою)
------------------------ зворотна сторона ------------------------
З оборотної каси доцільно укласти в резервні фонди:
------------------------------------------------------------------
Білети | Придатні | Зношені
---------------------------------+--------------+-----------------
................ грн. номіналом | ............ | .............
................ грн. номіналом | ............ | .............
................ грн. номіналом | ............ | .............
................ грн. номіналом | ............ | .............
................ грн. номіналом | ............ | .............
................ грн. номіналом | ............ | .............
................ грн. номіналом | ............ | .............
---------------------------------+--------------+-----------------
Разом: ---------------------------------
------------------------------------------------
Монети |
---------------------------------+--------------
................ коп. номіналом | ............
................ коп. номіналом | ............
................ коп. номіналом | ............
................ коп. номіналом | ............
................ коп. номіналом | ............
................ коп. номіналом | ............
................ коп. номіналом | ............
---------------------------------+--------------
Разом: ---------------
Усього грошей ____________________________________________________
__________________________________________________________________
Завідуючий касою _________________ (підпис)
( Додаток N 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою НацбанкуN 430 ( z0603-97 ) від 12.12.97 )
Додаток N 42
(до пп.117, 119, 146)
( Додаток N 42 в редакції Постанови Нацбанку N 430 ( z0603-97 ) від 12.12.97 )
Приходно-видатковий ордер N ___
"___"________________ 199_ р.
---------------------
|ДЕБЕТ | СУМА |
|рахунок N| |
Прийняти у сховище (касу), |---------+---------|
Видати із сховища (каси) |КРЕДИТ | |
(необхідне підкреслити) |рахунок N| |
---------------------
------------------------------------------------------------------
Найменування за номіналами | Сума
---------------------------------------+--------------------------
індекс "1" - придатна гривня |
1 грн. |
2 грн. |
5 грн. |
10 грн. |
20 грн. |
50 грн. |
100 грн. |
|
Разом |
---------------------------------------+--------------------------
індекс "2" - зношена гривня |
1 грн. |
2 грн. |
5 грн. |
10 грн. |
20 грн. |
50 грн. |
100 грн. |
|
Разом |
---------------------------------------+--------------------------
індекс "3" - бракована гривня |
1 грн. |
2 грн. |
5 грн. |
10 грн. |
20 грн. |
50 грн. |
100 грн. |
|
Разом |
---------------------------------------+--------------------------
Індекс "5" - придатна розмінна монета |
1 коп. |
2 коп. |
5 коп. |
10 коп. |
25 коп. |
50 коп. |
1 грн. |
2 грн. |
|
Разом |
---------------------------------------+--------------------------
індекс "6" - дефектна розмінна монета |
1 коп. |
2 коп. |
5 коп. |
10 коп. |
25 коп. |
50 коп. |
1 грн. |
2 грн. |
|
Разом |
---------------------------------------+--------------------------
індекс "7" - ювілейна монета |
2 грн. |
10 грн. |
20 грн. |
50 грн. |
100 грн. |
125 грн. |
200 грн. |
500 грн. |
|
Разом |
Усього |
------------------------------------------------------------------
Сума літерами ____________________________________________________
________________________________________________ ________________
___________________________ грн. _______ коп.
Начальник ОПЕРВ
Головний бухгалтер ОПЕРВ
Завідуючий касою (сховищем)
( Додаток N 42 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 243 ( z0432-98 ) від 23.06.98 )
( Додаток N 43 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 430( z0603-97 ) від 18.12.97 ) від 12.12.97 )
Додаток N 43
(до п.124)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Постійні індекси емісійних дозволів, які закріплені
Правлінням Національного банку України за установами
Національного банку України
------------------------------------------------------------------
N |Обласні управління Національного банку України| Постійний
п/п| | індекс
------------------------------------------------------------------
1 Республіканський банк Криму 011
2 Вінницьке 001
3 Волинське 002
4 Дніпропетровське 003
5 Донецьке 004
6 Житомирське 005
7 Закарпатське 006
8 Запорізьке 007
9 Івано-Франківське 008
10 Киівське 009
11 Кіровоградське 010
12 Луганське 012
13 Львівське 013
14 Миколаївське 014
15 Одеське 015
16 Полтавське 016
17 Рівненське 017
18 Сумське 018
19 Тернопільське 019
20 Харківське 020
21 Херсонське 021
22 Хмельницьке 022
23 Черкаське 023
24 Чернівецьке 024
25 Чернігівське 025
26 ОПЕРУ 026
27 Центральне сховище 027
28 Центр міждержавних розрахунків 028
( Додаток N 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою НацбанкуN 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96 )
( Додаток N 44 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 430( z0603-97 ) від 18.12.97 ) від 12.12.97 )
Додаток N 44
(до пп.124, 125)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
---------------Титульна сторінка----------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Реєстраційний журнал |
| емісійних дозволів на перерахування із фондів|
| в оборотну касу грошових білетів |
| |
|Розпочато ________________ |
|Закінчено ________________ |
| Записи в цьому журналі проводяться |
| до повного його використання |
------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Дата |N доз-|Сума|Використано та анульовано| Підписи
одер-|волу |доз-|-------------------------+----------------------
жання| |волу|Дата|Вико-|Анульо-|Зали- |Керів-|Гол. |Зав.
доз- | | | |рис- |вано |шок |ник |бухга-|касою
волу | | | |тано | | | |лтер |
-----+------+----+----+-----+-------+------+------+------+--------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
-----+------+----+----+-----+-------+------+------+------+--------
| | |----+-----+-------+------+------+------+--------
| | |----+-----+-------+------+------+------+--------
-----+------+----+----+-----+-------+------+------+------+--------
| | |----+-----+-------+------+------+------+--------
| | |----+-----+-------+------+------+------+--------
------------------------------------------------------------------
--------------- Остання сторінка ---------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
|У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _____________________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|Завідуючий касою ____________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
------------------------------------------------
Додаток 45
(до пп.218, 219, 312)
__________________ ________________
Найменування банку Група N
Видатковий позабалансовий ордер N
Дата видачі
-----------------
19 р.
------------------ ------------------
| 19 р. | | Дебет | Сума |
| | |--------+-------|
------------------ | Кредит | |
------------------
Видати
------------------------------------------------------------------
Найменування документів (цінностей) |Індекс |Сума
----------------------------------------+------------+------------
----------------------------------------+------------+------------
----------------------------------------+------------+------------
----------------------------------------+------------+------------
----------------------------------------+------------+------------
----------------------------------------+------------+------------
----------------------------------------+------------+------------
------------------------------------------------------------------
---------------------------
Разом | |
---------------------------
Сума літерами ____________________________________________________
__________________________________________________________________
Підстава, розпорядження N _________ від "___"_________ 19__ р.
Керуючий _________________ Головний бухгалтер ________________
Видав зав.касою _____________ Бухгалтер _______________________
( Додаток N 45 із змінами, внесеними згідно з Постановою НацбанкуN 430 ( z0603-97 ) від 12.12.97, в редакції Постанови НацбанкуN 368 ( z0647-98 ) від 15.09.98 )
Додаток 45-а
до пункту 127 Інструкції N 1 з організації
емісійно-касової роботи в установах банків
України
Підтвердження про одержання готівки N
від "_____" ____________ ____ р.
Установа банку - одержувач готівки
________________________________________ Код банку Дебет рахунку Сума
(Найменування установи банку-одержувача) ---------- --------------------------
| | | || |
Установа банку - відправник готівки ---------- --------------| |
________________________________________ Код банку Кредит рахунку| |
(Найменування установи банку-відправника)---------- --------------| |
| | | || |
---------- --------------| |
------------
Вид документа 33
Сума словами ___________________________________ грн. ______ коп.
Призначення платежу одержання готівки в підкріплення
Проведено банком
"____" _________ ____ р.
___________________________ ________________________
М.П. (посада) (підпис)
___________________________ ________________________
(підпис)
Установа банку, що одержав готівку, має повідомити про це установу банку - відправника готівки за таким порядком:
1. Заповнити паперовий документ "Повідомлення про одержанняготівки" згідно з наведеною формою.
При цьому в реквізитах паперового документа зазначаються:
банк-одержувач (банк А) - найменування банку, що одержавготівку;
код установи банку - код установи банку (МФО), що одержавготівку;
дебет рахунку N ... - рахунок, відкритий у банку для облікуодержаної готівки;
банк-відправник (банк Б) - найменування банку, що відправивготівку;
код установи банку - код установи банку (МФО), що відправивготівку;
кредит рахунку N ... - рахунок, відкритий у банку для облікувідправленої готівки.
2. На підставі сформованого паперового документа створити тавідправити за допомогою СЕП електронний інформаційний документ(інформаційне повідомлення) з такими реквізитами:
код установи банку А - код установи банку (МФО), що одержавготівку;
рахунок клієнта банку А - рахунок, відкритий у банку дляобліку одержаної готівки;
код банку Б - код установи банку (МФО), що відправив готівку; рахунок клієнта банку Б - рахунок, відкритий у банку дляобліку відправленої готівки;
"флаг" дебет - кредит - "3" (означає "кредит інформаційний");сума платежу - сума одержаної готівки;
вид документа - "33" (означає "повідомлення про одержанняготівки");
найменування платника (клієнта А);
найменування одержувача (клієнта Б);
призначення платежу - "Одержання готівки в підкріплення".
Решта реквізитів електронного документа заповнюєтьсявідповідно до загальних правил.
( Інструкцію доповнено Додатком 45-а згідно з ПостановоюНаціонального банку N 309 ( z0758-01 ) від 01.08.2001 )
Додаток 45-б
до пункту 127.4 Інструкції N 1 з організації
емісійно-касової роботи в установах банків
України
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
"__" __________ ____ р.
Установа банку _________________________________________________,
(найменування)
що одержав від ___________________________________________________
(найменування територіального управління
Національного банку України)
зразки банкнот гривні, в особі ___________________________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника або особи,
яка його заміщує)
зобов'язується забезпечити:
схоронність одержаних зразків банкнот;
непошкодженість одержаних банкнот;
використання банкнот за призначенням;
безумовне повернення за першою вимогою Національного банкуУкраїни одержаних від територіального управління Національногобанку України для використання в роботі зразків банкнот назагальну суму _______________ грн., у тому числі за номіналами:
------------------------------------------------------------------
|Номінал | Рік зразка | Кількість | Сума |
| | | | |
|----------+------------------+------------------+---------------|
|----------+------------------+------------------+---------------|
|----------+------------------+------------------+---------------|
|-----------------------------+------------------+---------------|
|Усього | | |
------------------------------------------------------------------
Місцезнаходження установи банку, що одержала зразки банкнот
___________________________________________________________
___________________________________________________________
М.П. _______________
(підпис)
( Інструкцію доповнено Додатком 45-б згідно з ПостановоюНаціонального банку N 309 ( z0758-01 ) від 01.08.2001 )
Додаток N 46
(до п.131)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
( В редакції Постанови Нацбанку N 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96 )
Найменування Строк зберігання
установи банку Індекс
Касові документи
за "____" ___________ 199__ р.
-----------------------------------------------------------------
| Касові документи | Кількість| Сума |з них в окремих|
| | | | папках |
| | | |---------------|
| | | |кільк. | сума |
-----------------------------------------------------------------
1. Приходні
2. Видаткові
3. Приходні позабалан-
сові
4. Видаткові позаба-
лансові
-----------------------------------------------------------------
Завідуючий касою
Касир
Перевірено:
Головний бухгалтер
Додаток 46-а
до пункту 131 Інструкції N 1 з організації
емісійно-касової роботи в установах банків
України
_________________________________________________________________
(найменування банку) Строк зберігання ______________
Індекс __________________
КАСОВІ ДОКУМЕНТИ
за ______ ______________ 200__ р.
Дт 100 ______________ "Гривня" _____________ шт. грн. ___________
Кт 100 ______________ "Гривня" _____________ шт. грн. ___________
Дт 100 ______________ "Валюта" _____________ шт. грн. ___________
Дт 101 ______________ "Чеки" _____________ шт. грн. ___________
Кт 100 ______________ "Валюта" _____________ шт. грн. ___________
Кт 101 ______________ "Чеки" _____________ шт. грн. ___________
Позабалансові
прибуткові ______________________ шт. грн. ______________________
Позабалансові
видаткові _______________________ шт. грн. ______________________
Завідуючий касою ________________________________
(підпис)
Касир ___________________________________________
(підпис)
Перевірено: ________________________________
(підпис)
( Інструкцію доповнено додатком N 46-А згідно з ПостановоюНацбанку N 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96, із змінами,внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 ( z0603-97 ) від12.12.97; в редакції Постанови Національного банку N 309( z0758-01 ) від 01.08.2001 )
Додаток N 47
(до п.137)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Найменувакня установи банку ______________________________________
Опис