| Завіряючий надпис |
| |
|У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано|
|та скріплено печаткою банку _______________|
|___________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|___________________________________________|
| (найменування підрозділу інкасації) |
|___________________________________________|
| (найменування установи банку) |
|з ______________ по _______________ включно|
| |
|Керівник установи банку __________ (підпис)|
|Начальннк дільниці інкасації _____ (підпис)|
| |
|_______________________ (дата) |
---------------------------------------------
Ведеться начальником дільниці (черговим по дільниці)інкасації. Даний журнал прошнуровується та опечатується сургучноюпечаткою (опломбовується), аркуші його нумеруються. Відповіднийнапис на звороті цього журналу засвідчується підписами керівниківустанови банку та начальника дільниці інкасації.------------------------------------------------------------------Дата |Пріз-|NN мар-| Видано інкасаторамта час|вища |шрутів |---------------------------------------------(у го-|та |та ін- |сумок |явочних|печа-|Дору-|маршру-|ключів віддинах |іні- |каса- |(кіль-|карток |тка |чення|тних |сейфів тата |ціали|торсь- |кість |(кіль- |(вка-|(вка-|листів |сургучниххвили-|інка-|ких |вка- |кість |зати |зати |(кіль- |печатокнах) |сато-|пунк- |зати |вказати|номе-|номе-|кість |(кількістьвидачі|рів |тів |літе- |літера-|ри) |ри) |компле-|вказати
| | |рами) |ми) | | |ктів |літерами)
| | | | | | |літера-|
| | | | | | |ми) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
------+-----+-------+------+-------+-----+-----+-------+----------
------+-----+-------+------+-------+-----+-----+-------+----------
------------------------------------------------------------------
(продовження форми)
------------------------------------------------------------------
Розпис ін-| Отримано від інкасаторів |Дата |Розпис |При-
касаторів |---------------------------------|та час|начальни-|міт-
у отриман-|явоч- |печа-|дору-|марш- |ключів |отри- |ка (чер- |ка
ні сумок, |них |ток |чень |рутних|від |мання |гового) |
явочних |кар- |(вка-|(вка-|листів|сейфів |(в го-|дільниці |
карток, |ток |зати |зати |(кіль-|та су- |динах |інкасації|
печаток, |(кіль-|номе-|номе-|кість |ргуч- |та |в отрима-|
доручень, |кість |ри) |ри) |комп- |них |хвили-|нні явоч-|
ключів від|вказа-| | |лектів|печа- |нах) |них кар- |
сейфів та |ти лі-| | |літе- |ток | |ток, пе- |
сургучних |тера- | | |рами) |(кіль- | |чаток, |
печаток |ми) | | | |кість | |доручень,|
| | | | |вказа- | |ключів |
| | | | |ти лі- | |від сей- |
| | | | |терами)| |фів та |
| | | | | | |сургучних|
| | | | | | |печаток |
----------+------+-----+-----+------+-------+------+---------+----
----------+------+-----+-----+------+-------+------+---------+----
------------------------------------------------------------------
( Додаток N 55 із змінами, внесеними згідно з Постановою НацбанкуN 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96 )
Додаток N 56
(до пп.76, 183, 186, 188, 190)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Відділ інкасації по _________ Дійсна до 31 грудня 19__ р.
_____________________________ ______________________ в м.
(найменування установи банку) ____________________ районі
"___"________________ 199_ р. ___________________ області
Доручення
видано інкасатору ___________ з обов'язковим пред'явленням
_____________________________ у кожному окремому випадку
_____________________________ посвідчення особи (єдиного
на отримання від підприємств зразка) та установленого
та організацій опломбованих зразка явочної картки, що
сумок з грошовою виручкою завірена печаткою та підписом
згідно з укладеним договором
_____________________________
(найменування установи банку)
Особистий підпис ___________________________________ посвідчується
(Прізвище, ім'я, по батькові)
Керівник установи банку (______________)
Головний бухгалтер (______________)
М.П.
Додаток N 57
(до пп.183, 188, 221)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
----------------- Титульна сторінка ------------------
| |
|Дільниця інкасації при _____________________________|
| (найменування установи банку)|
| |
| Журнал |
| реєстрації видачі та приймання зброї |
| і боєприпасів |
| за 19__ р. |
| |
| Розпочатий ____________________ |
| Закінчений ____________________ |
| |
| Записи в цьому журналі проводяться до |
| повного його внкористання |
------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Дата та час|Систе-|Номер|Кіль-|Но- |Прізвище|Розпис|Дата та час|Підпис |При-
видачі пра-|ма |зброї|кість|мер |та іні- |про |видачі пра-|особи, |міт-
цівником |зброї | |пат- |пос-|ціали |отри- |цівником |що прий-|ка 1
зброї, пат-| | |ронів|від-|праців- |мання |зброї, пат-|няла від|
ронів, доз-| | | |чен-|ників, |зброї,|ронів, доз-|праців- |
волів на | | | |ня |що от- |патро-|волів на |ників |
право носі-| | | |на |римують |нів, |право носі-|зброю, |
ння зброї | | | |мар-|зброю, |дозво-|ння зброї |патрони,|
та посвід- | | | |шрут|патрони,|лу на |та посвід- |лозвіл |
чень на | | | | |дозвіл |право |чень на |на право|
маршрут | | | | |та пос- |носін-|маршрут |носіння |
| | | | |відчен- |ня | |зброї та|
| | | | |ня на |зброї | |посвід- |
-----------| | | | |маршрут |та по-|-----------|чень на |
да-|го-|хви| | | | | |свід- |да-|го-|хви|маршрут |
та |ди-|ли-| | | | | |чень |та |ди-|ли-| |
|ни |ни | | | | | |на ма-| |ни |ни | |
| | | | | | | |ршрут | | | | |
---+---+---+------+-----+-----+----+--------+------+---+---+---+--------+----
-----------------------------------------------------------------------------
1 У тому разі, якщо повертається менша кількість боєприпасівчи зброї, чим була отримана, то про клькість фактично зданої зброїі боєприпасів та причину нездачі решти боєприпасів і зброїробиться запис у графі "Примітка".
--------------- Остання сторінка ---------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
|У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _____________________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
------------------------------------------------
( Додаток N 57 із змінами, внесеними згідно з Постановою НацбанкуN 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96 )
Додаток N 58
(до п.188)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Довідка
_________________________________________________ відділенню банку
Загальна сума проінкасованої виручки усіма маршрутами заданими журналів (актів) каси Вашого відділення за"___"____________________ 199_ р.становить ___________________________________________________ крб.
Начальник відділу (дільниці) інкасації
Додаток N 59
(до пп.204, 207)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
____________________________ к/о/а банку
Керівник відділення
Офіційна
печатка
_______________________________________________
Начальник дільниці інкасації
Маршрутний лист
по збиранню "___"_________________ 199_ р. сумок з цінностями,
що підлягають поверненню філіям банку чи доставці у відділення
банку
------------------------------------------------------------------
N |Найме-| Здано інкасаторам |Кіль- |Прийнято |Розписка завіду-
п/п|нуван-| управління (діль- |кість |від ін- |ючого (контроле-
|ня фі-| ницям) при банку |порож-|касаторів|ра) та касира
|лії |---------------------|ніх |порожніх |філії банку
|банку |кіль-|Сума цінностей,|сумок |сумок |----------------
| |кість| що вкладені у | | |контро-| касир
| |сумок| сумки | | |лер |
| |з ці-|---------------| | | |
| |ннос-|що під-|що під-| | | |
| |тями |лягають|лягають| | | |
| | |повер- |достав-| | | |
| | |ненню |ці у | | | |
| | |філії |відді- | | | |
| | |банку |лення | | | |
| | | |банку | | | |
---+------+-----+-------+-------+------+---------+-------+--------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
---+------+-----+-------+-------+------+---------+-------+--------
---+------+-----+-------+-------+------+---------+-------+--------
---+------+-----+-------+-------+------+---------+-------+--------
---+------+-----+-------+-------+------+---------+-------+--------
|Разом | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Усього прийнято від інкасаторів _____________________________ (вказати прізвище та ініціали)__________________________ "___" сумок з цінностями, що підлягаютьповерненню філіям банку на оголошену суму, грн. ____________________________________________________________________________________
(вказати суму цифрами та літерами)
______________________ та "___" сумок з цінностяміі, що підлягають
доставці у відділення банку на оголошену суму, грн. ______________
__________________________________________________________________
(вказати суму цифрами та літерами)
Окрім того прийнято "____" порожніх сумок, у т.ч. "____" порожніх
сумок, що закріплені за відділеннями бакку та "__" порожніх сумок,
що не видані філіям банку.
Касир ____________ Контролер ____________
Підписи інкасаторів
( Додаток N 59 із змінами, внесеними згідно з Постановами НацбанкуN 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96, N 430 ( z0603-97 ) від12.12.97 )
Додаток 59-а
Найменування банку (філії, відділення)
____________________________
(керівник)
М.П.
_______________________________________
(начальник дільниці інкасації)
Маршрутний лист N ___
Для вилучення "___"_____ 199_ р. касет із коштами збанкоматів, доставки та встановлення в банкомати касет із коштами
------------------------------------------------------------------------------------- --------------
N |N банкомата, |Касета N,|Здано інкасаторам уп-| Прийнято від |Підпис
п/п|адреса (місце |що під- |равління (дільниці)) | інкасаторів |завідуючого
|розташування),|лягає ви-|при банку для достав-| |(контролера)
|найменування |лученню і|ки і встановлення | |та касира
|установи, де |доставці |---------------------+---------------------+------------
|встановлений |в банк |касе-|номі-|кіль-|су-|касе-|номі-|кіль-|су-|касир|конт-
|банкомат | |та N |нал |кість|ма |та N |нал |кість|ма | |ролер
---+--------------+---------+-----+-----+-----+---+-----+-----+-----+---+-----+------
---+--------------+---------+-----+-----+-----+---+-----+-----+-----+---+-----+------
---+--------------+---------+-----+-----+-----+---+-----+-----+-----+---+-----+------
---+--------------+---------+-----+-----+-----+---+-----+-----+-----+---+-----+------
---+--------------+---------+-----+-----+-----+---+-----+-----+-----+---+-----+------
---+--------------+---------+-----+-----+-----+---+-----+-----+-----+---+-----+------
| Разом: | | | | | | | | | | |
Усього прийнято від інкасаторів _____________________________ (вказати прізвища та ініціали)________________________ _______ касет із коштами на загальну суму
(к-сть)
_____________________________________________________________ грн.
(вказати суму цифрами та літерами)
Касир ______________ Контролер _______________
Інкасатор __________
( Додаток N 59-а в редакції Постанови Нацбанку N 368 ( z0647-98 )від 15.09.98 )
Додаток 59-б
(титульна сторінка)
Найменування банківської
установи (філії, відділення)
Книга
обліку операцій із завантаження
та розвантаження банкоматів
за 199_ р.
Розпочата _____________
Закінчена _____________
Керівник установи Головний бухгалтер
______________ ______________
Записи в цій книзі здійснюються
до повного її використання
(продовження)
(перша сторінка)
Облік встановлених банкоматів
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N |N банкома-| Адреса (місце | Тип, | Кількість | Час роботи | Відповідальний |Відповідальний
з/п|та в сис- | розташування | модель |(номери) закріплених касет | | касир |технічний
|темі | | | | | |працівник
---+----------+---------------+--------+---------------------------+----------------------+----------------+---------------
---+----------+---------------+--------+---------------------------+----------------------+----------------+---------------
(наступні сторінки)
Таблиця
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N |Банко-| Інформація про завантаження | Інформація про розвантаження |При-
п/п|мат N |--------------------------------------------------+---------------------------------------------------- |міт-
| |Дата,|N за- |Номі- |Кіль-|Сума|Касе- |Зав. |Касети,|Дата,|N дос-|Номі-|Кіль- |Сума|Касети |Касети, |Зав. |ка
| |час |ванта-|нал |кість| |ти за-|касою|ключі |час |тавле-|нал |кість | |доста- |ключі N,|касою|
| | |жених |купюр | | |ванта-|(кон-|N, ка- | |них |вилу-|купюр | |вив, |картку N|(кон-|
| | |касет | | | |жив |тро- |ртку N | |касет |чених| | |ключі |одержав,|тро- |
| | | | | | |касир |лер) |одержав| | |купюр| | |N, кар-|касети |лер) |
| | | | | | | | | | | | | | |тку N |розван- | |
| | | | | | | | | | | | | | |здав |тажив | |
| | | | | | | | | | | | | | | |касир | |
---+------+-----+------+------+-----+----+------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+-------+--------+-----+--------
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |Разом:| | | | | | | | |Разом:| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
( Додаток N 59-б в редакції Постанови Нацбанку N 368 ( z0647-98 )від 15.09.98 )
Додаток N 60
(до пп.206, 212)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
1 прим.| Супровідна відомість
| на цінності, що підлягають доставці
| ранком наступного дня
|
| "___"_________________ 19__ р.
| --------------------
|В установу банку N | |
|----------------------------------------------------------
|Сумка N ___ на суму грн. ____|Справну та належно опломбо-
| |вану сумку N _______________
|_____________________________|без перерахування вкладених
| (сума літерами) |в неї цінностей прийняли:
| |
|Завідуючий (контролер) ______| Завідуючий (контролер)
| (підпис)|____________________________
| |Касир ______________________
|Касир _______________________|М.П.
| (підпис) |"___"_____________ 19__ р.
------------------------ зворотна сторона ------------------------
------------------------------------------------------------------
N |Найменування цінностей, вкладених у сумку| Сума
п/п| |
---+-----------------------------------------+--------------------
1 | |
---+-----------------------------------------+--------------------
2 | |
---+-----------------------------------------+--------------------
3 | |
---+-----------------------------------------+--------------------
4 | |
---+-----------------------------------------+--------------------
5 | |
---+-----------------------------------------+--------------------
| Разом ............................. |
| |--------------------
Грн. ________________________________________________________ (сума літерами)
Завідуючий (контролер) ____________________ Касир ______________
2 прим.| Копія супровідної відомості
| на цінності, що підлягають доставці
| ранком наступного дня
|
| "___"_________________ 19__ р.
| --------------------
|В установу банку N | |
|----------------------------------------------------------
|Сумка N ___ на суму грн. ____|Вказані на звороті цінності
| |оприходовані
|_____________________________|
| (сума літерами) | Завідуючий (контролер)
| |____________________________
|Завідуючий (контролер) ______|
| (підпис)|Касир ______________________
| |
|Касир _______________________|"___"_____________ 19__ р.
| (підпис) |
------------------------ зворотна сторона ------------------------
------------------------------------------------------------------
N |Найменування цінностей, | Сума |Відмітка бухгалтерії
п/п| вкладених у сумку | |--------------------
| | | Приход | Видаток
---+------------------------+----------------+----------+---------
1 | | | |
---+------------------------+----------------+----------+---------
2 | | | |
---+------------------------+----------------+----------+---------
3 | | | |
---+------------------------+----------------+----------+---------
4 | | | |
---+------------------------+----------------+----------+---------
5 | | | |
---+------------------------+----------------+----------+---------
| Разом .............| | |
| |----------------+----------+---------
Грн. ________________________________________________________ (сума літерами)
Завідуючий (контролер) ____________________ Касир ______________
Бухгалтер __________
3 прим.| Квитанція
| на отримвні цінності, що підлягають доставці
| ранком наступного дня
|
| "___"_________________ 19__ р.
| --------------------
|В установу банку N | |
|----------------------------------------------------------
|Сумка N ___ на суму грн. ____|Справну та належно опломбо-
| |вану сумку N _______________
|_____________________________|без перерахування вкладених
| (сума літерами) |в неї цінностей прийняли:
| |
|Завідуючий (контролер) ______| Інкасатор банку
| (підпис)|____________________________
| | (підпис)
|Касир _______________________|Штамп банку
| (підпис) |"___"_____________ 19__ р.
------------------------ зворотна сторона ------------------------
------------------------------------------------------------------
N |Найменування цінностей, | Сума |Відмітка бухгалтерії
п/п| вкладених у сумку | |--------------------
| | | Приход | Видаток
---+------------------------+----------------+----------+---------
1 | | | |
---+------------------------+----------------+----------+---------
2 | | | |
---+------------------------+----------------+----------+---------
3 | | | |
---+------------------------+----------------+----------+---------
4 | | | |
---+------------------------+----------------+----------+---------
5 | | | |
---+------------------------+----------------+----------+---------
| Разом .............| | |
| |----------------+----------+---------
Грн. ________________________________________________________ (сума літерами)
Завідуючий (контролер) ____________________ Касир ______________
Бухгалтер __________
( Додаток N 60 із змінами, внесеними згідно з Постановою НацбанкуN 430 ( z0603-97 ) від 12.12.98 )
Додаток N 61
(до п.210)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
_____________________________
місце для печатки установи
Підкріпити готівкою філії
(агентства) банку через
інкасаторів банку
_________________________
_________________________
_________________________
Підпис керівника банку _______________
Вимога N
на підкріплення готівкою філій (агентств, кас) банку
"___"_____________________ 19__ р.
філію (агентство/касу) N _________________________________________
(сума цифрами)
філію (агентство/касу) N _________________________________________
(сума цифрами)
філію (агентство/касу) N _________________________________________
(сума цифрами)
філію (агентство/касу) N _________________________________________
(сума цифрами)
філію (агентство/касу) N _________________________________________
(сума цифрами)
Усього: _______________________________________
(сума цифрами та літерами)
Керуючий банком Головний бухгалтер
Додаток N 62
(до пп.210, 211, 213)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
------------Титульна сторінка-------------
| |
|Найменування установи банку: |
| |
| Книга |
| обліку готівки, відправленої філіям, |
| агентствам, касам через інкасаторів |
| банку |
| за 19__ р. |
| |
|Розпочата ____________________ |
|Закінчена ____________________ |
| |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
N |Дата|Пріз-|Найме- |Сума грошового|Номер |Розпис-|Розписка пра-
п/п| |вища |нуван- | підкріплення |плом- |ка ста-|цівників каси
| |інка-|ня та |--------------|біра- |ршого |в отриманні
| |сато-|N каси,|цифра-|літера-|тора, |касира |сумки з гро-
| |рів, |якій |ми |ми |яким |зав.ка-|шовим підкрі-
| |що |нале- |------+-------|оплом-|сою ус-|пленням
| |дос- |жить | | |бовані|танови |-------------
| |тав- |доста- | | |сумки |банку |Завіду-|Касир
| |ляють|вити | | | |про ви-|ючий |
| |під- |грошове| | | |дачу |(конт- |
| |кріп-|підкрі-| | | |підкрі-|ролер) |
| |лення|плення | | | |плення | |
---+----+-----+-------+------+-------+------+-------+-------+-----
------------------------------------------------------------------
Примітка: Розписка працівників каси про отримання грошовогопідкріплення обов'язково підтверджується печаткою каси.
------------------------ зворотна сторона ------------------------
_____________________ к/о банку
Видатковий касовий ордер N _________
"___"______________ 199_ р.
Видати ___________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові
інкасаторів, які доставляють підкріплення філіям банку
------------------------------------------------------------------
NN бал. рах. | Зміст операцій | Загальна сума
----------------------+---------------------------| підкріплення
За дебетом|За кредитом| |
----------+-----------+---------------------------+---------------
| |Підкріплення філій |
| |(агентств, кас), вказаних |
| |у вимозі |
------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
(сума літерами)
Пред'явлені посвідчення N ___ від _____________ 199_ р.
особи N ___ від _____________ 199_ р.
N ___ від _____________ 199_ р.
Контролер ___________________ Бухгалтер _____________________
Сумок у кількості ________________________________________________
цифрами та літерами
на оголошену та вказану у даному ордері суму грошей отримали
_____________________________________________________________ (підписи усіх членів бригади інкасаторів)
Видав касир ___________________________
підпис
------------------ Остання сторінка -------------
| |
| Найменування установи банку: |
| |
| Завіряючий надпис |
| |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку ______________________|
|_______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з _______________ по _________ включно |
|Керівник установи _____________ (підпис) |
|Головний бухгалтер _____________ (підпис) |
|__________________________________ (дата) |
-------------------------------------------------
Додаток N 63
(до пп.217, 319)
---------------------------