Інструкція N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України

Усього | | Усього | |

------------------------------------------------------------------

3 Прим.| Квитанція

| до сумки з грошовою

| виручкою N ___

| "___"____________ 19__ р.

|

|Станція ДЕБЕТ СУМА

|----------------------------------------------------------

|----------------------------| |------------| |

| ------|Кредит | |

| готівкою |------------| |

|Для зарахування на рахунок |рах. N | |

|----------------------------------+------------|Загальна |

|Банк одержувача | Код |чеками з |----------

|----------------------------------|рахунків |Показ.

|Сума ____________________________ |за переліком|прогноз.

|літерами ________________________ |на звороті |кас.

|__________________ грн. | |оборотів

|__________________ | |

| | |сума код

| -------------+----------

| |-----+---|

|Начальник станції Касир |-----+---|

|-----------------------------------------------+-----+---|

|Вказана вище сума прийнята Касир |-----+---|

|повністю Контролер |Вид. | |

| |опер.| |

|Акт N ___ від "___"______________ 19__ р. |-----+---|

|При розкритті сумки і перерахуванні |Приз-| |

|вкладень виявилося: |нач. | |

|готівкою грн. _____ чеками грн. ____ |плат.| |

|надлишок грн. _____ надлишок грн. ____ |-----+---|

|недостача недостача |N гр.| |

|неплатіжних грн. _____ дефектних грн. ____ |банка| |

|фальшивих -----------

|

| Касир Контролер Представник клієнта

Примітка: Примірник вкладається до сумки з виручкою і післяперерахування виручки відсилається станції залізниці.

-------------------- зворотна сторона 3 прим. --------------------

ДО УВАГИ КЛІіНТА |

У сумку вкладається для здавання в установи|

комерційних банків уся грошова виручка |

понад встановлений банком ліміт залишку |

готівки. |

Гроші підбираються за купюрами. Відбиток |

пломбіра має бути чітким. |

При здаванні сумки з грошима інкасатору | Цей примірник

вимагайте від нього: | залишається в

1) пред'явлення посвідчення особи і | госпорганах як

доручення на одержання сумки і явочної | квитанція про

картки, завіреної печаткою; | приймання сумки

2) видачі порожньої сумки, закріпленої за |

підприємством, на заміну сумки з грошима; |

3) розписку інкасатора на копії супровідної|

відомості і накладення на неї чіткої |

печатки про одержання опломбованої сумки. |

Обережно поводьтеся із сумкою. |

|

Національний банк України |

4 Прим.| Копія супровідної відомості

| до сумки з грошовою

| виручкою N ___

| "___"____________ 19__ р.

|

|Станція ДЕБЕТ СУМА

|----------------------------------------------------------

|----------------------------| |------------| |

| ------|Кредит | |

| готівкою |------------| |

|Для зарахування на рахунок |рах. N | |

|----------------------------------+------------|Загальна |

|Банк одержувача | Код |чеками з |----------

|----------------------------------|рахунків |Показ.

|Сума ____________________________ |за переліком|прогноз.

|літерами ________________________ |на звороті |кас.

|__________________ грн. | |оборотів

|__________________ | |

| | |сума код

| -------------+----------

| |-----+---|

|Начальник станції Касир |-----+---|

|-----------------------------------------------+-----+---|

| Розписка |-----+---|

| |Вид. | |

| Опломбовану сумку N ____ без перерахування |опер.| |

|вкладених до неї грошей і чеків прийняв |-----+---|

|інкасатор Національного банку України |Приз-| |

|вкладень виявилося: |нач. | |

| |плат.| |

|Підпис |-----+---|

| |N гр.| |

|Печатка дільниці інкасації |банка| |

|"___"_________________ 19__ р. -----------

|

Примітка: Примірник залишається у начальника станції зрозпискою працівника поштового вагона або інкасатора Національногобанку України в прийманні сумки з виручкою.

-------------------- зворотна сторона 4 прим. --------------------

------------------------------------------------------------------

Купюрний опис грошей,| Перелік представлених чеків

що здаються |

---------------------+--------------------------------------------

--------+-----+------+-------+---------------+------+-------------

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

--------+-----+------+-------+---------------+------+-------------

--------------+------+-----------------------+------+-------------

Усього | | Усього | |

------------------------------------------------------------------

Додаток N 18

(до пп.39, 40, 47, 60, 163,

191, 193, 200, 201)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

--------------------

Реєстр N | |

--------------------

сумок з готівкою підприємств зв'язку,

що були здані установі банку

"___"___________________ 19__ р.

---------------------------------------

Найменування вузла зв'язку | |

---------------------------+-------------------------------------|

Найменування установи банку| |

------------------------------------------------------------------

Найменування| Код | Номери сумок | Сума за накладними | Примітка

підприємств | | з готівкою | |

зв'язку | | | |

------------+-----+--------------+--------------------+-----------

1 | 2 | 3 | 4 | 5

------------+-----+--------------+--------------------+-----------

------------------------------------------------------------------

Керівник вузла зв'язку (підпис)

Керівник цеху (підпис)

Відбиток календарного

штемпеля

Усього прийнято касою банку від працівника зв'язку _______________

__________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

_________________________________________________ сумок з готівкою

(кількість цифрами та літерами)

на оголошену суму грн. ___________________________________________

__________________________________________________________________

(сума цифрами та літерами)

Касир (підпис)

Бухгалтер-контролер (підпис)

Додаток N 19

(до пп.49, 50, 51, 54, 55,

56, 58, 60, 61, 73)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

_____________________ (Установа банку)

_____________________ (Прізвище контролера лічильної бригади)

Контрольна відомість

перерахування виручки за "___"_______________ 19__ р.

Прийнято на перерахування

на початку робочого дня _____ сумок на оголошену суму _____ грн.

Прийнято на перерахування

протягом робочого дня _____ сумок на оголошену суму _____ грн.

Передано контролерам

інших лічильних бригад _____ сумок на оголошену суму _____ грн.

___________________________________________________________

Усього перераховано _____ сумок на оголошену суму _____ грн.

---------------------------------+--------------------------------

N|Прізвище касира-рахівника ____ |Прізвище касира-рахівника _____

п|-------------------------------+--------------------------------

п| Готівкою | Чеками | Готівкою | Чеками

|--------------------+----------+--------------------+-----------

| N |сум-|над|не-|де-|к- |су|при| N |сум-|над|не-|де-|к- |су|при-

|су-|ма |ли-|дос|фек|ть |ма|міт|су-|ма |ли-|дос|фек|ть |ма|міт-

|мки|вкла|шок|та-|тні|че-| |ка |мки|вкла|шок|та-|тні|че-| |ка

| |ден-| |ча |гро|ків| | | |ден-| |ча |гро|ків| |

| |ня | | |шо-| | | | |ня | | |шо-| | |

| | | | |ві | | | | | | | |ві | | |

| | | | |бі-| | | | | | | |бі-| | |

| | | | |ле-| | | | | | | |ле-| | |

| | | | |ти | | | | | | | |ти | | |

-+---+----+---+---+---+---+--+---+---+----+---+---+---+---+--+----

1| | | | | | | | | | | | | | | |

-+---+----+---+---+---+---+--+---+---+----+---+---+---+---+--+----

---------------------------------+--------------------------------

Касир (підпис) Касир (підпис)

Контролер (підпис) Контролер (підпис)

Додаток N 20

(до пп.49, 50, 51, 55, 56, 61)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

Найменування установи банку: _____________________________________

Зведена відомість

обліку перерахування готівки сумок станцій залізниць,

за __________________ 19__ р.

------------------------------------------------------------------

NN |NN сумок| Сума надходжень | Примітка

п/п| |------------------------------|

| |---------+------| |

| | грн. | грн. | |

---+--------+---------+------+-------------+----------------------

| | | | |

------------+---------+------+-------------+----------------------

Разом: | | | |

------------------------------------------------------

__________________________________________________________________

(сума літерами)

Касир Контролер

Бухгалтер

Додаток N 21

(до пп.51, 55, 57, 58, 60,

63, 73, 77)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

Найменування установи банку: _____________________________________

Контрольний лист

касира-рахівника _________________________________________________

за _____________________ 19__ р.

------------------------------------------------------------------

Сума грошей, яка була | Прізвище касира | Розписка про

передана завідуючому | | одержання

касою чи іншому касиру| |

для об'єднання | |

(цифрами та літерами) | |

----------------------+-------------------------+-----------------

------------------------------------------------------------------

Касир-рахівник (підпис)

------------------------ зворотна сторона ------------------------

------------------------------------------------------------------

Від кого прийнята готівка | Сума цифрами

------------------------------------+-----------------------------

Разом: ------------------------------

Додаток N 22

(до пп.52)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

Картка обліку прорахунків,

виявлених у сумках з виручкою магазину N ___

сумка N __________

------------------------------------------------------------------

----+--------+---------+----------+-----------+-------------------

------------------------------------------------------------------

Додаток N 23

(до пп.52)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

Картка обліку прорахунків,

виявлених касиром банку __________________________________________

(прізвище, ініціали)

в інкасаторських сумках

------------------------------------------------------------------

----+--------+---------+----------+-----------+-------------------

------------------------------------------------------------------

Додаток N 24

(до п.53, п.12)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

Найменування установи банку ______________________________________

Р/рах. клієнта ______________

Довідка N ___

про виявлені неплатіжні або фальшиві білети та монету

__________________________________________________________________

Гроші одержали від _______________________________________________

__________________________________________________________________

(найменування організації чи особи, яка здала гроші)

------------------------------------------------------------------

Номінал | Серія та номінал | Характер пошкодження | Примітка

| кожного білета | |

---------+------------------+----------------------+--------------

Загальна |Сума літерами | |

сума | | |

------------------------------------------------------------------

Ст. касир Касир

Додаток 25

(до п.53)

1-й прим.

__________________ ________________

Найменування банку Група N

Приходний позабалансовий ордер N

------------------ ------------------

| | |--------+-------|

------------------ | Кредит | |

------------------

__________________________________________________

(Кому належать цінності)

------------------------------------------------------------------

Найменування документів (цінностей) |Кількість |Сума

----------------------------------------+------------+------------

------------------------------------------------------------------

---------------------------

Разом | |

---------------------------

Сума літерами ____________________________________________________

__________________________________________________________________

Прийняв касир ________________ Підписи: ____________

____________

2-й прим.

__________________ ________________

Найменування банку Група N

Копія прих. позабалансового ордера N

------------------ ------------------

| | |--------+-------|

------------------ | Кредит | |

------------------

__________________________________________________

(Кому належать цінності)

------------------------------------------------------------------

Найменування документів (цінностей) |Кількість |Сума

----------------------------------------+------------+------------

------------------------------------------------------------------

---------------------------

Разом | |

---------------------------

Сума літерами ____________________________________________________

__________________________________________________________________

Прийняв касир ________________ Підписи: ____________

____________

М.П.

3-й прим.

__________________ ________________

Найменування банку Група N

Видатковий позабалансовий ордер N

Дата видачі

--------------------

19 р.

------------------ ------------------

| | |--------+-------|

------------------ | Кредит | |

------------------

Дата зарахування

__________________________________________________

(Кому належать цінності)

Видати ___________________________________________

------------------------------------------------------------------

Найменування документів (цінностей) |Кількість |Сума

----------------------------------------+------------+------------

------------------------------------------------------------------

---------------------------

Разом | |

---------------------------

Сума літерами ____________________________________________________

__________________________________________________________________

Зазначені документи (цінності)

Прийняв касир ________________ Підписи: ____________

Видав касир __________________ ____________

4-й прим.

__________________ ________________

Найменування банку Група N

Ярлик, що супроводжує цінність N

Дата видачі

-----------------

19 р.

------------------ ------------------

| | |--------+-------|

------------------ | Кредит | |

------------------

Дата зарахування

__________________________________________________

(Кому належать цінності)

------------------------------------------------------------------

Найменування документів (цінностей) |Кількість |Сума

----------------------------------------+------------+------------

------------------------------------------------------------------

---------------------------

Разом | |

---------------------------

Сума літерами ____________________________________________________

__________________________________________________________________

Видав касир ________________ Підписи: ____________

____________

Додаток N 26

(до пп.62)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

Пересильна відомість

роздачі порожніх грошових сумок

за "____"____________________ 19__ р.

Найменуванчя залізниці

__________________________________________________________________

Найменування установи банку

------------------------------------------------------------------

Найменування станцій|Код|N сумки|Розписка приймальника| Примітка

залізниці | | | порожньої сумки |

--------------------+---+-------+---------------------+-----------

1 | 2 | 3 | 4 | 5

--------------------+---+-------+---------------------+-----------

------------------------------------------------------------------

Додаток N 27

(до пп.63)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

____________________ _____________________________________

(Найменування банку) (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Контрольний лист

прийнятих і виданих цінностей

за "___"_______________ 19__ р.

------------------------------------------------------------------

Прізвище, ім'я, |NN сумок*)|Вид валюти (найменування або код) сума

по батькові, від|посилок |--------------------------------------

----------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--

------------------------------------------------------------------

Касовий працівник _______________________

(підпис)

Звірено: завідуючий касою

(керівник каси перерахування) ________________

(підпис)

* Контролер лічильної бригади може записувати номери сумоктакож у графах "Вид валюти"

------------------------ Зворотна сторона ------------------------

------------------------------------------------------------------

Найменування|Сума цифрами|Прізвиіще, ініціали|Розписка в одержанні

валюти | |касового працівника| цінностей

------------+------------+-------------------+--------------------

------------------------------------------------------------------

Додаток N 28

(до пп.67)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

Типовий договір

на організацію каси банку при ____________________________________

__________________________________________________________________

м.___________ "___"__________ 199_ р.

на організацію каси банку при ____________________________________

(наймеиування підприємства,

__________________________________________________________________

організації)

___________________________________________________________ банку,

що іменується надалі "Банк" в особі керуючого ____________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

який діє на підставі Закону України "Про банки і банківську

діяльність", з однієї сторони, і ________________________ в особі,

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства)

що іменується надалі "Підприємство",

з другої сторони, уклали цей договір про таке:

1. Банк відкриває в приміщенні Підприємства касу дляприймання і обробки грошової виручки.

2. Каса Банку при Підприємстві проводить приймання(інкасацію) від працівників Підприємства розсортованих завартостями, а також на придатні до обігу і зношені, грошовихбілетів і монети з оформленням цього приймання відповіднимидокументами, передбаченими Інструкцією по організаціїемісійно-касової роботи в установах банків України.

3. Банк за погодженням з Підприємством може встановлюватиокремим касирам Підприємства порядок здавання виручки в касу Банкув інкасаторських сумках.

4. Для здійснення операцій у касі Банку Підприємство надаєБанку безкоштовно відловідне окреме приміщення, що опалюється,освітлюється і прибирається, забезпечує за свій рахунок касу Банкуохороною, засобами технічного захисту і технічним обслуговуваннямконтрольних апаратів, що застосовуються в роботі каси. Ремонтприміщення каси Банку Підприємство проводить також за свійрахунок.

Підприємство забезпечує супровід інкасатора Банку припересуванні з цінностями каси до автомобіля працівниками охорониПідприємства.

Відповідальність за розкрадання, які можуть статися врезультаті відсутності або незабезпечення належної охорони касиБанку, несе Підприємство.

5. Банк забезпечує касу Банку при Підприємстві лічильнимимашинами, мішками і матеріалами для пакування грошей.

За приймання виручки Підприємство виплачує з кожної прийнятоїтисячі гривень ___________________.

Перевезення грошей з каси Банку при Підприємстві проводитьсявласними силами Банку або апаратом інкасації регіональногоуправління Національного банку, при цьому укладається окремийдоговір.

6. Працівники каси Банку при Підприємстві в оперативнійроботі керуються правилами і інструкціями Національного банкуУкраїни.

Матеріальну відповідальність за збитки Підприємства, щовиникли внаслідок неправильних, невдалих або злочинних дійпрацівників каси Банку при Підприємстві, несе Банк.

7. Робота в касі Банку проводиться в години, погоджені зПідприємством.

8. Підприємство зобов'язано ознайомити своїх працівників звстановленими правилами приймання і перерахування Банком грошовоївиручки, а також порядком роботи каси Банку на підприємстві.

9. Всі спори і позови, які можуть виникнути між Банком іПідприємством в процесі виконання цього договору, вирішуються вустановленому законом порядку.

10. Цей договір укладається на невизначений строк і кожнійстороні надається право розірвання договору з попередженням іншоїсторони за один місяць.

Складений у 2-х примірниках:

Перший примірник - Банку

Другий примірник - Підприємству.

Адреса сторін:

Банку _______________________________________________________ Підприємства ________________________________________________

Банк Підприємство

(підпис, (підпис,

Інструкція N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України

Усі документи

Головні новини

Головне за тиждень

Перевір свого контрагента:

Зараз коментують