Інструкція N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України

Керівник установи банку|і ___________ |і ___________

|д |д

Головний бухгалтер |п ___________ |п ___________

|и |и

Завідуючий касою |с ___________ |с ___________

|и |и

--------------- Остання сторінка ---------------

|Найменування установи банку: _________________|

| |

| Завіряючий надпис |

| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|

|скріплено печаткою банку _____________________|

|______________________________________ аркушів|

| (літерами) |

|з ____________ по ____________ включно |

|Керівник установи ___________ (підпис) |

|Головний бухгалтер __________ (підпис) |

|Завідуючий касою ____________ (підпис) |

|_____________________________ (дата) |

------------------------------------------------

Додаток N 51-А

(До додатків NN 5, 9, 10, 31,

44, 48, 49, 50, 51,78)

------------- Остання сторінка -------------------------

| |

| Найменування установи банку ______________________ |

| |

| Завіряючий надпис |

| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та |

| скріплено печаткою банку ______________________ |

| _______________________________________ аркушів |

| (літерами) |

| з _______ по __________ включно |

| |

| Керівник установи __________________ (підпис) |

| Головний бухгалтер _________________ (підпис) |

| Завідуючий касою ___________________ (підпис) |

| ________________________ (дата) |

--------------------------------------------------------

Додаток N 52

(до пп.158, 314)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

________________________________

(Найменування установи банку)

________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Звітна довідка

про касові обороти за день

і залишки цінностей

"___"______________________ 19__ р.

------------------------------------------------------------------

Найменуван- |Прийнято цін- |Обороти за день|Передано цін- |Залишок

ня цінностей|ностей на суму| |ностей на суму|на кі-

(код валюти)|--------------+---------------+--------------|нець

------------+-----+--------+-------+-------+-----+--------+-------

----------------------------------------------------------+-------

Касовий працівник _________________________

(підпис)

Завідуючий касою _________________________

(підпис)

------------------------ Зворотна сторона ------------------------

Цінності, що знаходяться під відповідальністю касовогопрацівника, підлягають суцільному (вибірковому) перерахуванню.

"___"________________ 199_ р.

Вибірковому перерахуванню підлягають цінності ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розбіжностей між даними довідки і фактичною наявністюцінностей не виявлено (при виявленні розбіжностей складаєтьсяакт).

Перелік здійснював касовий працівник ________________________ (Прізвище, ініціали) (підпис)

Під контролем _______________________________________________ (Прізвище, ініціали) (підпис)

У присутності службових осіб, відповідальних за збереженняцінностей__________________________________________________________________

(Прізвище, ініціали) (підпис)

__________________________________________________________________

(Прізвище, ініціали) (підпис)

__________________________________________________________________

(Прізвище, ініціали) (підпис)

Цінності прийняв касовий працівник __________________________ (Прізвище, ініціали) (підпис)

Цінності здав касовий працівник _____________________________ (Прізвище, ініціали) (підпис)

Додаток N 53

(до п.179)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

Типовий договір

на збирання грошової виручки

місто _____________ "___"___________________ 19__ р.

Відділ інкасації _________________________________________________

(найменування регіонального управління)

Національного банку України, що іменується надалі "Відділ", в

особі начальника відділу інкасації _______________________________

посада, прізвище, ім'я та по батькові

який діє на підставі Положення про відділ дільниці інкасації,

______________________________________________________________, що

(найменування установи комерційного банку)

іменується надалі "Банк", в особі ________________________________

посада, прізвище, ім'я та по батькові

іменується надалі "Госпорган" в особі ____________________________

посада, прізвище, ім'я та по батькові

якии діє на підставі _____________________________________________

статут, положення

уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Відділ власними силами і засобами в погоджені дні ігоднни проводить збирання грошової виручки у господарськихорганів. Списки госпорганів, дні і години збирання грошовоївиручки погоджуються на місці установою комерційного банку ідільниці інкасації і є частиною цього договору. Банк проводитьприймання готівки від інкасатора і своєчасне зарахування нарахунки клієнта, а госпорган оплачує надані послуги в розмірі істроки, передбачені цим договором.

2. Зобов'язання сторін

2.1. Відділ зобов'язується здійснювати приймання, перевезенняі здавання грошової виручки до установи комерційного банку вінкасаторських сумках (мішках).

2.2. Збір грошової виручки Відділом проводиться шляхомприймання сумок з виручкою інкасаторами безпосередньо напідприємствах, в інкасаторських пунктах, через об'єднані касиГоспоргана за затвердженим графіком.

2.3. Для збирання грошової виручки Відділ закріплює вбезкоштовне користування за кожним підприємством Госпорганунеобхідну кількість сумок, а також забезпечує за окрему платубланками супровідних документів. Сумки є власністю Відділу і прирозриві договору підлягають поверненню Відділу.

( Пункт 2.4 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 347( v0411500-96 ) від 30.12.96 )

2.4. Забезпечення Госпорганупломбами до сумок з грошовою готівкою покладено на Банк. Нормипостачання і плата визначаються виходячи з середньомісячноїпотреби Госпоргану в пломбах і їх балансової вартості заобліковими даними Банку.

2.5. Госпорган зобов'язується забезпечити наявність вільних іосвітлених шляхів, входів і коридорів, ізольованого приміщення дляприймання виручки і можливість здійснення інкасації, як правило,на перших поверхах. Дільниця інкасації може пред'явити додатковівимоги, спрямовані на забезпечення безпеки інкасаторів(супроводження інкасаторів працівником охорони при їх слідуванні згрошима до автомобіля і т.ін.).

2.6. Госпорган забезпечує підготовку сумки з готівкоюзаздалегідь, до приїзду інкасаторів.

2.7. Якщо сумка має порвану тканину, латки, вузли на шпагаті,нечіткість відбитка пломбіру або невідповідність його зразку,завірену Банком, а також невідповідність суми цифрами сумілітерами в накладній і копії супровідної відомості, інкасатортакої сумки не приймає.

2.8. Порядок збирання грошової виручки, передбачений цимдоговором, сторонам відомий і є для них обов'язковим. Будь-якізміни повинні бути погоджені усіма заінтересованими сторонами непізніше як за 5 днів до настання змін.

3. Умови збирання грошової виручки

3.1. При підготовці для здавання сумки з готівкою Госпорганпідраховує всі гроші, розсортовує грошові білєти за купюрами напридатні і зношені, керуючись при цьому Ознаками і порядкомвизначення платіжності грошових білетів Національного банкуУкраїни і монет (додаток N 7), обв'язує грошові білети, після чогогроші вкладаються в сумку.

Не дозволяється проводити обандеролювання або обв'язкугрошових білетів у корінці по 100 аркушів із зазначенням кількостіаркушів і суми вкладених грошей.

3.2. Перед вкладенням в сумку готівки її здавач заповнюєкомплект бланків (супровідну відомість, накладну і копіюсупровідної відомості) до кожної сумки під копірку і підписуєкожннй примірник, потім вкладає перший примірник супровідноївідомості, а сумку з готівкою опломбовує таким чином, щоб пломбазнаходилась якомога ближче до замка (при цьому кінці шпагату відзав'язаного вузла в пазу пломби повинні мати довжину не більше 2см) і здає її разом з накладною інкасатору тільки після перевіркислужбового посвідчення з фотокарткою, пред'явлення доручення направо приймання інкасатором виручки, а також завіреною печаткоюдільниці інкасації явочної картки. Після цього здавач Госпорганузвіряє підпис інкасатора на копії супровідної відомості з зразкомйого підпису на службовому посвідченні і дорученні, перевіряєнаявність печатки дільниці інкасації і одержує від інкасаторапорожню сумку, закріплену за цим Госпорганом.

3.3. Якщо сумка з готівкою не підготовлена в установлений часдля здавання інкасаторам або має дефекти, перерахоаані в п.2.7, тоздавач Госпоргану робить у явочній картці запис про причининездавання виручки, завіряє своїм підписом, згодом проводитьсяповторний заїзд. При виявленні в процесі перерахування Банкомсумки з готівкою Госпоргану недостачі або надлишку грошей, а такожфальшивих неплатіжних білетів і монет Банк складає актвстановленої форми. Акт є безспірним і обоз'язковим для сторін.

У випадку повторних недостач готівки у сумках Госпоргану йогопредставник може бути прнсутнім у Банку для спостереження заперерахуванням грошей, доставлених інкасаторами.

4. Розрахунки за збирання та

перерахування грошової виручки

4.1. За послуги по збиранню грошової виручкн Госпоргансплачує Відділу суму в розмірі договірного тарифу з кожної тисячігривень.

4.2. Оплата послуг по збиранню грошової виручки Госпорганомпроводиться щомісячно відповідно до платіжної внмоги, щовиставляється Відділом, або списується з рахунка Госпоргану Банкуза розпорядженням Відділу.

4.3. За послуги по перерахуванню грошової виручки Госпоргансплачує Банку суму в розмірі ____% з кожної тисячі гривень.

4.4. Оплата послуг по перерахуванню грошей проводитьсящомісяця відповідно до платіжної вимогн, що виставляється Банком,або списується Банком з рахунку Госпоргану.

5. Відповідальність сторін

5.1. Відповідальність Відділу перед Госпорганом за цілісністьсумки починається з моменту прийняття її в установленому порядкуінкасаторами від здавача грошової виручки і припиняється з моментуїї передачі представннку Банку.

5.2. При справності і цілісності сумки, накладеної на неїпломби Відділ не несе матеріальної відповідальності передГоспорганом за повноту вкладення в сумку.

5.3. У разі втрат інкасаторами сумки з грошовою виручкою, атакож приймання дефектної сумки, в якій виявиться недостачацінностей, Відділ несе матеріальну відповідальність передГоспорганом згідо з законодавством України в розмірі, зазначеномув копії супровідної відомості, що залишається у здавача грошовоївиручкн, але не вище фактичного розміру втрати цінностей.

5.4. За повторний заїзд (п.3.3) до пункту інкасації зГоспоргану справляється плата у подвійному розмірі встановленогорозміру встановленого тарифу з кожної тисячі гривень накористь Відділу.

5.5. При порушенні графіка обслуговування підприємств іорганізацій по збиранню грошової виручки з вини інкасаторівГоспоргану оплачує Відділ 50% від установленого тарифу з кожноїтисячі гривень.

5.6. У разі неможливості інкасації і доставки грошовоївиручки в установи Банку у зв'язку з недодержанням вимог,передбачених п.2.5 цього договору, операції інкасаторами невиконуються, про що повідомляється черговий по дільниці інкасаціїі керівник Госпоргану, який вирішує питання доставки грошовоївиручки до установ Банку своїми засобами.

5.7. У разі втрат сумки або її зіпсування з вини Госпоргану іБанку винуватці відшкодовують Відділу вартість за її балансовоювартістю. Інкасаційні сумки, що стали непридатними, здаються назаддо Відділу і обмінюються Відділом на нові сумки.

5.8. За несвоєчасну оплату наданих послуг на користь Відділустягується з Госпоргану пеня в розмірі ___% з суми простроченихплатежів за кожний день прострочки.

5.9. За необгрунтовану відмову від оплати наданих Відділом чиБанком послуг Госпорган сплачує на користь Відділу чи Банку, крімвартості наданих послуг, штраф у розмірі ___% суми, від сплатиякої він ухилився.

5.10. За неправильне вкладення грошей до інкасаторської сумки(надлишок або недостача грошей, які оформлюються актомустановленої форми) Банк стягує на свою користь з Госпоргану платув розмірі ____ від суми фактнчно вкладених в інкасаторську сумкугрошей.

5.11. Всі суперечки, що виникають між сторонами, вирішуютьсяв порядку, встановленому законодавством України.

6. Строк дії договору, юридичні адреси і

банківські реквізити сторін

6.1. Цей договір укладається на невизначений строк, і кожнійстороні надається право розірвати його з попередженням другоїсторони за один місяць.

6.2. Договір складеннй у 4-х примірниках:

Перший примірник - Відділу;

Другий - Госпоргану;

Третій - Банку;

Четвертий - дільниці.

Поштові адреси і банківські реквізити сторін:

Регіональне управління Банк Госпорган

Національного банку

України

(підпис, розшифровка (підпис, розшифровка (підпис, розшифровка

підпису) підпису) підпису)

М.П. М.П. М.П.

Додаток N 54

(до п.180)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

Список

підприємств, організацій і установ,

грошова виручка яких збирається інкасаторами

Найменування установи банку _______________________

___________________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------

|організацій,| |орга- |мер |дення| |-----------|збирання

| | | | | | | | |НБУ

------------+------------+---+------+------+-----+-------+-----+-----+---------

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

------------+------------+---+------+------+-----+-------+-----+-----+---------

-------------------------------------------------------------------------------

Почато "___"_______________ 19__ р.

Закінчено "___"______________ 19__ р.

Додаток N 55

(до пп.183, 184, 188, 189, 204)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

----------- Титульна сторінка -----------

| |

|Найменування установи банку: __________|

| |

| Журнал |

| для обліку явочних карток, сумок, |

| печаток та доручень на інкасацію |

| грошей |

| |

|___________________________________ при|

|(найменування підрозділу інкасації) |

|____________________________________ |

| (найменування установи банку) |

| |

| Записи в цьому журналі проводяться |

| до повного його використання |

-----------------------------------------

-------------- Остання сторінка -------------

| |

| Завіряючий надпис |

| |

|У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано|

|та скріплено печаткою банку _______________|

|___________________________________ аркушів|

| (літерами) |

|___________________________________________|

| (найменування підрозділу інкасації) |

|___________________________________________|

| (найменування установи банку) |

|з ______________ по _______________ включно|

| |

|Керівник установи банку __________ (підпис)|

|Начальннк дільниці інкасації _____ (підпис)|

| |

|_______________________ (дата) |

---------------------------------------------

| | | | | | |ми) |

| | | | | | | |

------+-----+-------+------+-------+-----+-----+-------+----------

------------------------------------------------------------------

(продовження форми)

------------------------------------------------------------------

Розпис ін-| Отримано від інкасаторів |Дата |Розпис |При-

касаторів |---------------------------------|та час|начальни-|міт-

явочних |кар- |(вка-|(вка-|листів|сейфів |(в го-|дільниці |

----------+------+-----+-----+------+-------+------+---------+----

------------------------------------------------------------------

Додаток N 56

(до пп.76, 183, 186, 188, 190)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

Відділ інкасації по _________ Дійсна до 31 грудня 19__ р.

_____________________________ ______________________ в м.

(найменування установи банку) ____________________ районі

"___"________________ 199_ р. ___________________ області

Доручення

видано інкасатору ___________ з обов'язковим пред'явленням

_____________________________ у кожному окремому випадку

_____________________________ посвідчення особи (єдиного

на отримання від підприємств зразка) та установленого

та організацій опломбованих зразка явочної картки, що

сумок з грошовою виручкою завірена печаткою та підписом

згідно з укладеним договором

_____________________________

(найменування установи банку)

Особистий підпис ___________________________________ посвідчується

(Прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник установи банку (______________)

Головний бухгалтер (______________)

М.П.

Додаток N 57

(до пп.183, 188, 221)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

----------------- Титульна сторінка ------------------

| |

|Дільниця інкасації при _____________________________|

| (найменування установи банку)|

| |

| Журнал |

| реєстрації видачі та приймання зброї |

| і боєприпасів |

| за 19__ р. |

| |

| Розпочатий ____________________ |

| Закінчений ____________________ |

| |

| Записи в цьому журналі проводяться до |

| повного його внкористання |

------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------| | | | |маршрут |та по-|-----------|чень на |

да-|го-|хви| | | | | |свід- |да-|го-|хви|маршрут |

та |ди-|ли-| | | | | |чень |та |ди-|ли-| |

|ни |ни | | | | | |на ма-| |ни |ни | |

---+---+---+------+-----+-----+----+--------+------+---+---+---+--------+----

-----------------------------------------------------------------------------

1 У тому разі, якщо повертається менша кількість боєприпасівчи зброї, чим була отримана, то про клькість фактично зданої зброїі боєприпасів та причину нездачі решти боєприпасів і зброїробиться запис у графі "Примітка".

--------------- Остання сторінка ---------------

|Найменування установи банку: _________________|

| |

| Завіряючий надпис |

|У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано та|

|скріплено печаткою банку _____________________|

|______________________________________ аркушів|

| (літерами) |

|з ____________ по ____________ включно |

|Керівник установи ___________ (підпис) |

|Головний бухгалтер __________ (підпис) |

|_____________________________ (дата) |

------------------------------------------------

Додаток N 58

(до п.188)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

Довідка

_________________________________________________ відділенню банку

Загальна сума проінкасованої виручки усіма маршрутами заданими журналів (актів) каси Вашого відділення за"___"____________________ 199_ р.становить ___________________________________________________ крб.

Начальник відділу (дільниці) інкасації

Додаток N 59

(до пп.204, 207)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

____________________________ к/о/а банку

Керівник відділення

Офіційна

печатка

_______________________________________________

Начальник дільниці інкасації

Маршрутний лист

по збиранню "___"_________________ 199_ р. сумок з цінностями,

що підлягають поверненню філіям банку чи доставці у відділення

банку

------------------------------------------------------------------

|лії |---------------------|ніх |порожніх |філії банку

| |з ці-|---------------| | | |

| | |ненню |ці у | | | |

---+------+-----+-------+-------+------+---------+-------+--------

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

---+------+-----+-------+-------+------+---------+-------+--------

------------------------------------------------------------------

Усього прийнято від інкасаторів _____________________________ (вказати прізвище та ініціали)__________________________ "___" сумок з цінностями, що підлягаютьповерненню філіям банку на оголошену суму, грн. ____________________________________________________________________________________

(вказати суму цифрами та літерами)

______________________ та "___" сумок з цінностяміі, що підлягають

доставці у відділення банку на оголошену суму, грн. ______________

__________________________________________________________________

(вказати суму цифрами та літерами)

Окрім того прийнято "____" порожніх сумок, у т.ч. "____" порожніх

сумок, що закріплені за відділеннями бакку та "__" порожніх сумок,

що не видані філіям банку.

Касир ____________ Контролер ____________

Підписи інкасаторів

Додаток 59-а

Найменування банку (філії, відділення)

____________________________

(керівник)

М.П.

_______________________________________

(начальник дільниці інкасації)

Маршрутний лист N ___

Для вилучення "___"_____ 199_ р. касет із коштами збанкоматів, доставки та встановлення в банкомати касет із коштами

------------------------------------------------------------------------------------- --------------

|установи, де |доставці |---------------------+---------------------+------------

|банкомат | |та N |нал |кість|ма |та N |нал |кість|ма | |ролер

---+--------------+---------+-----+-----+-----+---+-----+-----+-----+---+-----+------

Усього прийнято від інкасаторів _____________________________ (вказати прізвища та ініціали)________________________ _______ касет із коштами на загальну суму

(к-сть)

_____________________________________________________________ грн.

(вказати суму цифрами та літерами)

Касир ______________ Контролер _______________

Інкасатор __________

Додаток 59-б

(титульна сторінка)

Найменування банківської

установи (філії, відділення)

Книга

обліку операцій із завантаження

та розвантаження банкоматів

за 199_ р.

Розпочата _____________

Закінчена _____________

Інструкція N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України

Усі документи

Головні новини

Головне за тиждень

Перевір свого контрагента:

Зараз коментують