Інструкція N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

_____________________________

(Найменування установи банку)

Приходний валютний ордер N ___

"___"___________________ 199_ р.

Прийняти від _____________________________________________________

на підставі ______________________________________________________

Зміст операцій ___________________________________________________

------------------------------------------------------------------

---+-------+-------+------------+-------------+-------------+-----

| | | | | |

------------------------------------------------------------------

Підписи _________________ Валюту здав ___________________

_________________ Зазначену валюту одержав

Касир _________________________

Додаток N 80

(до пп.312, 315, 320)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

_____________________________

(Найменування установи банку)

Видатковий валютний ордер N ___

"___"_____________ 199_ р.

Видати ___________________________________________________________

на підставі ______________________________________________________

Зміст операцій ___________________________________________________

------------------------------------------------------------------

N | Дебет |Кредит |Код інвалюти| Сума

|рахунку|рахунку| |---------------------------------

---+-------+-------+------------+-----------------+---------------

| | | | |

------------------------------------------------------------------

Іноземну валюту видати проти одержання суми гривень

Підписи _________________ Видав касир ______________________

Вказану валюту одержав ___________________________________________

Додаток N 81

(до п.313)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

_____________________________

(Наймевування установи банку)

Зведена довідка

про касові обороти

за "___"_____________ 199_ р.

------------------------------------------------------------------

Найменування| Код |Номер рахунку, на|Сума по номіналу|Підпис

цінностей |валюти|якому враховують-|----------------|робітника

| | | | |

------------+------+-----------------+-------+--------+-----------

I. | | | | |

Долаяри США | 001 | | | |

стерлінгів | 003 | | | |

гульдени | 005 | | | |

франки | 006 | | | |

крони | 007 | | | |

ліри | 008 | | | |

франки | 009 | | | |

крони | 017 | | | |

крони | 018 | | | |

долари | 022 | | | |

йени | 024 | | | |

шилінги | 027 | | | |

ські долари | 035 | | | |

франки | 040 | | | |

Марки ФРН | 048 | | | |

марки | 014 | | | |

песети | 051 | | | |

рублі | 858 | | | |

| | | | |

III. | | | | |

доларах США | 001 | | | |

фунтах стер.| 003 | | | |

марках ФРН | 048 | | | |

долар. | 022 | | | |

фран. | 006 | | | |

франках | 009 | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

інкасо | | 99374 | | |

| | | | |

кн. | | | | |

| | | | |

------------+------+-----------------+-------+--------+-----------

------------------------------------------------------------------

Зав. касою _________________ Звірено: гол. бухгалтер __________

(підпис) (підпис)

Додаток N 82

(до п.317)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

_____________________________

(Найменування установи банку)

Авансова заявка

на "___"_______________ 199_ р.

на видачу валютних та інших цінностей

касовим працівникам

------------------------------------------------------------------

Найменування|Прізвище, ініціали | Аванс |Приміт-

обмінного |касового працівника|-------------------------|ки

пункту | |Наймену- |Сума цінностей|

(каси) | |вання | (кількість |

| |цінностей | блокнотів) |

| |(бланків | |

| |суворої | |

| |звітності)| |

------------+-------------------+----------+--------------+-------

Начальник відділу (касовий

працівник, який затребував

бланки суворої звітності) ________________________________________

Опломбовані мішки в кількості:

__________ штук отримав __________________________________________

(підпис касового працівника)

Додаток N 83

(до п.309)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

Положення про пункти обміну іноземної валюти

1. Порядок роботи обмінного пункту.

Для забезпечення валютного обслуговування фізичних осібрезидентів і нерезидентів уповноваженими банками та іншимикредитно-фінансовими установами, що одержали ліцензіюНаціонального банку України, а також іншими юридичнимиособами-резидентами, що уклали агентську угоду з уповноваженимбанком, організовуються пункти обміну іноземної валюти.

Власний операційний зал банку - це усі приміщення, якіналежать комерційному банку на правах власності або оренди, в якихним здійснюються, згідно з чинним законодавством України, будь-якібанківські операції в межах одержаної від Національного банкуУкраїни ліцензії.

( Розділ 1 додатка N 83 доповнено абзацомдругим згідно з Постановою Нацбанку N 146 ( v0440500-97 ) від12.05.97 )

Пункт обміну іноземної валюти уповноваженого банку - цескладова частина власного операційного залу банку, де він здійснюєоперації купівлі та продажу іноземної валюти для фізичних осібрезидентів і нерезидентів.

( Розділ 1 додатка N 83 доповненоабзацом третім згідно з Постановою Нацбанку N 146 ( v0440500-97 )від 12.05.97 )

Обмінні пункти організовуються в прикордонних зонах,аеропортах, морських та річкових вокзалах, у відділеннях зв'язку,торговельній мережі та інших місцях прибуття і виїзду громадян вУкраїну і з України.

Режим роботи обмінного пункту встановлюється банком чиустановою, якою відкрито пункт. В прикордонних зонах, аеропортах,морських та річкових вокзалах обмінні пункти повинні працювати неменш ніж 20 годин на добу, а режим роботи обмінних пунктів,розташованих в інших містах, погоджується з адміністрацієюустанови, на території якої вони відкриті, але не менш ніж 8 годинна добу щоденно.

Обмінні пункти здійснюють операції купівлі і продажуіноземної валюти для фізичних осіб, як резидентів так інерезидентів України згідно з встановленими нормами та правилами.

За касиром обмінного пункту закріплюється штамп, який маєтакі реквізити: назву і місце знаходження обмінного пункту,прізвище та ініціали касира. Штамп видається працівникам обміннихпунктів під розписку.

Банк забезпечує власні обмінні пункти авансом в національнійі іноземній валюті, бланками суворої звітності, пломбами та іншиминеобхідними матеріалами до початку робочого дня. Порядокзабезпечення обмінних пунктів, відкритих на підставі агентськихугод, визначається зазначеною угодою.

Для обмінного пункту банк встановлює ліміт авансу внаціональній та іноземній валютах в розмірі, який забезпечуєроботу пункту протягом дня. Для забезпечення безперебійної роботиобмінного пункту у вихідні і святкові дні та в інших необхіднихвипадках ліміт авансу може бути збільшений. Банк організовуєроботу щодо забезпечення дотримання пунктами ліміту грошовогоавансу.

Працівники пункту обміну зобов'язані вести двареєстри-журнали суворої звітності для обліку операційкупівлі-продажу іноземної валюти окремо з операцій купівлі і зоперацій продажу іноземної валюти (дод. N 92, та дод. N 93).

Після закінчення операційного дня касир підраховує сумуприйнятої і виданої іноземної та національної валюти і робитьвідповідні записи у журналах-реєстрах.

Щоденно у встановленому банком порядку касир обмінного пунктуздає в касу уповноваженого банку залишок іноземної і національноївалюти, який перевищує ліміт, необхідний для роботи обмінногопункту з одночасним здійсненням відповідних бухгалтерськихзаписів.

У обмінних пунктів, що працюють на підставі агентських угод,уповноважений банк зобов'язаний щоденно купувати залишок валюти,який перевищує ліміт.

2. Контроль за роботою обмінних пунктів.

Контроль за роботою обмінних пунктів здійснюють уповноваженібанки.

Контроль за додержанням вимог зберігання валютних коштівпунктами обміну здійснює керівник уповноваженого банку. Контрольза правильністю ведення бухгалтерського обліку в обмінних пунктахздійснює головний бухгалтер або його заступник, про що видаєтьсянаказ керівника банку. Контролю підлягає видача, здача і облікіноземної та національної валюти, оформлення реєстрів-журналів тадодержання курсів валют.

У разі порушення правил здійснення операцій купівлі тапродажу іноземної валюти власними обмінними пунктами тапунктами-агентами банку уповноважений банк позбавляється ліцензіїНаціонального банку України на право здійснення операцій купівліта продажу іноземної валюти. Підставою, для позбавлення ліцензіїможе бути акт перевірки обмінного пункту, здійсненої уповноважениморганом.

Додаток N 84

(до п.312)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

Типовий договір

про купівлю іноземної розмінної монети у вільно

конвертованій валюті від організацій, що ведуть

торгівлю та надають послуги

_______________ N ________ "___"__________________________ 19__ р.

__________________________________________________________________

(найменування банківської установи)

поіменована у подальшому "Банк", в особі _________________________

(прізвище,

_________________________________________________________________,

ім'я та по батькові керівника банківської установи)

та _______________________________________________________________

(найменування організації)

поіменована у подальшому "Госпорган", в особі

_________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові керівника організації)

діючого на підставі _____________________________________________,

(статуту, положення про організацію)

уклали цей договір про нижченаведене.

1. Банк зобов'язується:

а) прийняти від Госпоргану в узгоджений термін іноземнурозмінну монету на суму _________ для подальшої реалізації.Іноземна монета приймається у сформованих інкасаторських сумкахчерез інкасаторів Національного банку і перераховується Банком вустановленому порядку, згідно з договором від "___"_______ 19__ р.N ______ про збір валютного виторгу від Госпоргану;

б) реалізувати справжню і платіжну монету іноземних держав заумовами, що прийняті у міжнародній банківській практиці;

в) виконувати зарахування на рахунок Госпоргану суми відреалізації іноземної монети (за номіналом) за відрахуваннямнакладних витрат.

2. Госпорган зобов'язується:

а) пересортувати та окремо упакувати іноземну валюту, яказдається, за видом та вартістю. На упаковці зазначаєтьсянайменування валюти, її вартість та сума;

б) не перевищувати для кожної інкасаторської сумки зіноземною монетою ваги 8 кг;

в) відшкодувати Банку накладні витрати у розмірі 40% від сумиза реалізовану монету.

3. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання ідіє до зарахування на рахунок Госпоргану суми за реалізованумонету.

Складений у двох примірниках:

перший примірник - для Банку,

другий примірник - для Госпоргану.

Юридичні адреси та банківські реквізити сторін:

Банку ______________________________________________________ Госпоргану _________________________________________________

Банк Госпорган

(підпис, розшифровка підпису) (підпис, розшифровка підпису)

М.П. М.П.

Додаток N 85

(до п.312)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

Типовий договір

про купівлю іноземної розмінної монети у вільно

конвертованій валюті для організацій, що ведуть

торгівлю та надають послуги

_______________ N ________ "___"__________________________ 19__ р.

__________________________________________________________________

(найменування банківської установи)

поіменована у подальшому "Банк", в особі _________________________

(прізвище,

_________________________________________________________________,

ім'я та по батькові керівника банківської установи)

та ______________________________________________________________,

(найменування організації)

поіменована у подальшому "Госпорган", в особі

_________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові керівника організації)

діючого на підставі _____________________________________________,

(статуту, положення про організацію)

уклали цей договір про нижченаведене.

1. Госпорган зобов'язується:

а) надати Банку заявку на купівлю розмінної монети у вільноконвертованій валюті з розшифровкою за видом та вартістю протягом__________________ днів;

б) перерахувати на рахунок Банку суму замовленої іноземноїмонети та суму комісійної винагороди у розмірі 40% від вказаноїсуми в іноземній валюті.

2. Банк зобов'язується:

а) закупити згідно з заявкою розмінну монету на суму ________після зарахування її вартості та комісійної винагороди на рахунокБанку;

б) доставити Госпоргану закуплену іноземну монету черезінкасаторів Національного банку в установлений термін;

в) виконувати зарахування на рахунок Госпоргану суми відреалізації іноземної монети (за номіналом) за відрахуваннямнакладних витрат.

3. Банк і Госпорган у разі необхідності можуть уточнювативзаємні зобов'язання щодо цього договору.

4.В разі відмови Госпоргану від одержання замовленоїіноземної монети комісійна винагорода Банком не повертається.

5. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання ідіє до одержання замовленої монети Госпорганом.

Договір складений у двох примірниках, з яких один єпримірником для Банку, інший - для Госпоргану.

Юридичні адреси та банківські реквізити сторін:

Банку _______________________________________________________ _______________________________________________________

Госпоргану __________________________________________________ __________________________________________________

Банк Госпорган

(підпис, розшифровка підпису) (підпис, розшифровка підпису)

М.П. М.П.

Додаток N 86

(до п.311)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

_____________________________________

(Найменування обмінного пункту, каси)

Акт

передачі валютних та інших цінностей

"___"__________________ 199_ р.

Ми касові працівники, що підписались нижче, уклали даний акту тому, що__________________________ передав _______________________________

(Прізвище, ініціали) (Прізвище, ініціали)

------------------------------------------------------------------

-------+--------+------------+---------+------------+-------------

| | | | |

------------------------------------------------------------------

Прийняв _____________________ Видав ______________________

(підпис) (підпис)

Перевірив ________________________________________________________

(підпис обліко-операційного працівника)

-----------------------------

* Заповнюється обліко-операційними працівниками

------------------------ зворотна сторона ------------------------

------------------------------------------------------------------

----+------------------+------------+--------+----------+---------

| | | | |

------------------------------------------------------------------

Додаток N 87

(до п.165)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

"______" _______________ 199__ р.

Акт

ревізії цінностей, що знаходяться у _____________________________

__________________________________________________________________

Ревізійною бригадою у складі:

- керівник __________________________________________________ - члени ревізії ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________на підставі ______________________________________________________

(наказ, розпорядження)

за станом на "_____" _______________ проведена (раптова, при зміні

матеріально відповідальних осіб за збереження цінностей, у т.ч.

тимчасовій) ревізія цінностей, які знаходяться в касах, резервних

фондах та обліковуються на балансових і позабалансових рахунках.

Ревізією встановлена наявність:

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

I Національна валюта

а) оборотна

(операційна)

каса ________________________________________________________

б) вечірня

каса ________________________________________________________

в) каса пере-

рахування ___________________________________________________

г) резервні

фонди _______________________________________________________

II Іноземна валюта:

Долари США _____________________________________________________

Англійські

фунти стерлінгів _______________________________________________

Голландські

гульдени _______________________________________________________

Швейцарські

франки _________________________________________________________

Шведські крони _________________________________________________

Італійські ліри ________________________________________________

Французські

франки _________________________________________________________

Норвезькі крони ________________________________________________

Датські крони __________________________________________________

Канадські

долари _________________________________________________________

Японські єни ___________________________________________________

Австрійські

шилінги ________________________________________________________

Австралійські

долари _________________________________________________________

Бельгійські

франки _________________________________________________________

Німецькі

марки __________________________________________________________

Фінські марки __________________________________________________

Російські

рублі __________________________________________________________

Іспанські

песети _________________________________________________________

________________________________________________________________

III Різні цінності

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

Ревізія цінностей проведена відповідно до вимог нормативнихдокументів Національного банку України.

Наявність цінностей, які малися у _____________________________________________________________________________________________на вказану дату відповідають даним обліку (якщо встановленірозбіжності, вказуються причини).

Зауваження комісії: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Цінності, ключі, печатку здав: _________.

Цінності, ключі, печатку прийняв: ___________.

Ревізію розпочато "___" _____________ 199__ р.

Ревізію закінчено "___" _____________ 199__ р.

Підписи ревізійної комісії: Підписи матеріально

відповідальних осіб:

Керівник

Члени комісії

Дадаток N 88

(до п.223)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

_____________________________

(Найменування установи банку)

Опис*

"___"_______________ 199_ р.

валютних та інших цінностей, що вкладені в _______________________

(кількість посилок)

які адресовані ___________________________________________________

(найменування установи банку, організації)

------------------------------------------------------------------

Найменування |Номери |Сума за |Сума в гривнях |Примітка

валютних та |чеків ** |номіналом| |

інших цінностей|(бланків...| | |

(код валюти) |..........)| | |

---------------+-----------+---------+------------------+---------

| | | |

------------------------------------------------------------------

_______________________ _____________________

(посада)** (підпис)

_______________________ _____________________

(посада)** (підпис)

--------------------------------------

* Складається обліко-операційними працівниками.

** Заповнюється при необхідності.

------------------------ зворотна сторона ------------------------

Розписка

"___"___________ 199_ р. вказані в опису валютні та інші цінності,

інкасаторів НБУ

що були відправлені через -------------------

касових працівників

__________________________________ _____________________________

_______________________________________ прийнято відповідно опису.

Приймання цінностей проведено з перевіркою

__________________________________________________________________

(вказати: поаркушно (поштучно), за надписами на ярликах)

__________________________________________________________________

(посилці), за пачками та корінцями

__________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали*, підпис)

__________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали*, підпис)

касові працівники

М.П. Цінності здали -----------------

інкасатори

__________________________________________________________________

(підписуються всі інкасатори чи касові працівники)

-----------------------------

* Заповнюється при необхідності

Додаток N 89

(до п.94)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

_____________________________

(Найменування установи банку)

Довідка

про приймання на експертизу грошового знака

(платіжного документа), що викликає сумнів

у його справжності

місто _____________________________ "___"_____________ 199_ р.

Дана справка складена _______________________________________ (найменування установи)

громадянина

у тому, що цього числа у ----------- ____________________________

громадянки (громадянство, прізвище, ім'я)

__________________________________________________________________

(паспорт чи той документ, що його замінює)

__________________________________________________________________

(номер, серія)

який виданий ____________________________, був виявлений сумнівний

грошовий знак

------------------ _____________________________

платіжний документ (найменування та номінал)

__________________________________________________________________

(серія, номер, рік випуску, найменування банку, кліше обох

__________________________________________________________________

сторін тільки для грошових білетів доларів США)

Інструкція N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України

Усі документи

Головні новини

Головне за тиждень

Перевір свого контрагента:

Зараз коментують