Інструкція N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України

- Приход | | |

- Видаток | | |

- Залишок | 1001 | |

банкноти : 1 грн. | | |

2 грн. | | |

5 грн. | | |

10 грн. | | |

20 грн. | | |

50 грн. | | |

100 грн. | | |

монети: 1 коп. | | |

2 коп. | | |

5 коп. | | |

10 коп. | | |

25 коп. | | |

50 коп. | | |

100 коп. | | |

200 коп. | | |

ювілейні монети (разом)| | |

| | |

-----------------------+------------+-------------+---------------

- Іноземна валюта та | | |

платіжні документи в | | |

іноземній валюті | 1001 | |

-----------------------+------------+-------------+---------------

- Долари США | | |

- Німецькі марки | | |

-----------------------+------------+-------------+---------------

- Російські рублі | 1001 | |

-----------------------+------------+-------------+---------------

- Дорогоцінні метали | 2210 | |

-----------------------+------------+-------------+---------------

- Зобов'язання за | | |

довгостроковими | | |

позиками | | |

-----------------------+------------+-------------+---------------

- Нерозібрані посилки з| | |

цінностями | 9810 | |

-----------------------+------------+-------------+---------------

- Марки державного мита| | |

-----------------------+------------+-------------+---------------

- Бланки суворої | | |

звітності | 9821 | |

-----------------------+------------+-------------+---------------

- Різіні цінності та | | |

документи | 9819 | |

-----------------------+------------+-------------+---------------

------------------------------------+-------------+---------------

Керівник |П |П

установи банку |і _______ |і _______

|д |д

Головний бухгалтер |п _______ |п _______

|и |и

Завідуючий касою |с _______ |с _______

|и |и

------------------------------------------------------------------

--------------- Остання сторінка ---------------

|Найменування установи банку: _________________|

| |

| Завіряючий надпис |

| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|

|скріплено печаткою банку _____________________|

|______________________________________ аркушів|

| (літерами) |

|з ____________ по ____________ включно |

|Керівник установи ___________ (підпис) |

|Головний бухгалтер __________ (підпис) |

|Завідуючий касою ____________ (підпис) |

|_____________________________ (дата) |

------------------------------------------------

Додаток N 32

(до пп.82, 93, 167, 235)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

Акт

"___"________________ 19__ р. N _____

недостачі (надлишки)

про --------------------- грошових білетів у пачках

неплатіжні (фальшиві) -------------------------

монети у мішках

в упаковці _______________________________________________________

(Найменування підприємств Держзнака, установ банку)

__________________________________________________________________

Даний акт складений в ____________________________________________

(найменування установи банку)

в міс. _____ в тому, що цього числа при розкритті та перерахуванні

у касі, кімнаті перерахування грошових білетів касиром ___________

__________________ _____________ ______________

операційному залі монети клієнтом

____________________________________________________ у присутності

(Прізвище, ініціали)

__________________________________________________________________

(Прізвище, ініціали працівників банку)

__________________________________________________________________

пачці з цілою

був (була) виявлений(а) у ------- за N __________ ---------------

мішку пошкодженою

упаковкою ________________________________________________________

(Прізвище, ініціали касира, в упаковці якого виявлений (а))

недостача (надлишок) з цілою печаткою N з цілими

----------------------- ----------- ------------ ----------

неплатіжних (фальшивих) пошкодженою пломбою N порушеними

недостач (надлишок)

бандеролями ---------------------- _______________________________

неплатіжних (фальшивих) (Кількість цифрами та літерами)

білетів за NN

------------- номіналом ______________ на суму грн.

монет --------------------

__________________________________________________________________

(сума цифрами та літерами)

пачка у кількості...корінців, із яких в...корінцях

Дана -------------------------------------------------- був (була)

монета із мішка, в якому

недостача (надлишок) грошових білетів

виявлений(а) ---------------------- ----------------, перерахована

неплатіжних (фальшивих) монет

уся повністю касиром _______________________________ у присутності

________________________________________________________ при цьому

(Посада, прізвище, ініціали)

недостача (надлишок)

----------------------- у сумі грн. ______________________________

неплатіжних (фальшивих) (сума цифрами та літерами)

_______________________________ підтвердилась.

Підписи осіб, що проводили перерахування

(Розшифровка підписів)

Підписи осіб, що були присутні при перерахуванні

(Розшифровка підписів)

До акта додається:

- верхня та нижня накладки від пачки;

- обв'язка з пломбою або печаткою (у разі, якщо вони повиннізберігатися);

- бандероль від корінця (повної величини);

- обв'язка з пломбою та ярлик від мішка з монетою, в якому недостача (надлишок)був (була) виявлений(а) -----------------------

неплатіжних (фальшивих)

Додаток N 33

(до пп.84, 128)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

Найменування установи банку ______________________________________

Довідка

касира видаткової каси про суму виданих грошей та суму,

за "___"___________________ 19__ р.

------------------------------------------------------------------

Прізвища працівників, які |К-ть |Сума |Підписи | Отримано

коитролюють видаткові касові|докум.|видатку|контролерів| під звіт

операції | | | |

----------------------------+------+-------+-----------+----------

Усього... --------------------------------------

__________________________________________________________________

(сума (літерами) залишку коштів, що були здані завідуючому касою)

Касир _____________ Завідуючий касою _____________

Додаток N 34

(до пп.84, 88, 128)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

Найменування установи банку ______________________________________

Зведена довідка про касові обороти

за "___"_________________________ 19__ р.

------------------------------------------------------------------

| К-ть докум. | Сума

|-------------------+------------

Приход за день |-------------------+------------

Видаток за день |-------------------+------------

Завідуючий касою __________________________

Зі зведеною карткою .........,

бухгалтерським журналом

_____________________________________________ звірено

(непотрібне закреслити)

Бухгалтер ____________________

------------------------ зворотна сторона ------------------------

Довідка

про кількість документів, за якими були видані

квитанції про приймання готівки

------------------------------------------------------------------

N |Найменування |Кількість усіх|Сума приходу|Підписи контролерів

п/п|бригад/прізвищ|приходних | |чи відповідальних

|відповідальних|документів | |виконавців

|виконавців | | |

---+--------------+--------------+------------+-------------------

------------------------------------------------------------------

Додаток N 34-А

(до п.89.2)

------------------- Титульна сторінка ------------------

| |

| Найменування установи банку _____________________ |

| |

| Книга |

| обліку виданих і прийнятих чекових |

| книжок та інших бланків суворої |

| звітності |

| Розпочата ___________________________ |

| Закінчена ___________________________ |

| |

| Записи в цій книзі проводяться |

| до повного її використання |

--------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

| | книжки | |------------------------|

------------------------------------------------------------

(продовження форми)

------------------------------------------------------------

| | книжки | |------------------------|

------------------------------------------------------------

Додаток N 35

(до пп.90, 321)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

Загальні правила визначення ознак платіжності

грошових білетів Національного банку України

1. Грошові білети Національного банку України (далі затекстом - банкноти), щодо справжності яких не виникає жоднихсумнівів, повинні прийматись для оплати та обміну організаціямибудь-яких форм власності без обмежень, навіть якщо на них є такіпошкодження:

1.1. У будь-якому місці банкноти є плями, написи, надриви, атакож природно зношені, забруднені, але від яких залишилось неменш як 3/4 їх початкового розміру і видимі номінал, літери серіїта номер;

1.2. Порвані, надірвані і склеєні, якщо окремі частинибанкноти безперечно належать тій же банкноті і на них збереглисьсерія та номер і якщо місце склеювання не заважає визначитисправжність банкноти та номінал.

Банкноти з переліченими дефектами вважаються зношеними іповинні прийматись банками від організацій будь-яких формвласності та фізичних осіб і вилучатись з обігу.

2. Підприємства, установи, організації, товариства не повинніприймати, але банки повинні обмінювати такі банкноти, щодосправжності і номіналу яких не виникає сумнівів.

2.1. Банкноти із загальним водяним знаком, від якихзалишилось менше ніж 3/4 їх початкового розміру, але більше ніжполовина:

- пошкоджені вогнем або водою, у яких відсутня захиснастрічка, але на яких видимі номінал, серія та номер;

- забруднені, пописані;

- склеєні із частин однієї банкноти;

- змінили свій попередній колір під дією вологи, хімікатівтощо.

2.2. Банкноти з фіксованим водяним знаком, які маютьперелічені в п.2.1. пошкодження і на яких залишився фіксованийводяний знак, незалежно від розміру пошкодженої банкноти.

Ці банкноти є неплатіжними, і банки повинні їх обмінювати наплатіжні після підтвердження експертом або керівником кас їхсправжності.

Банки повинні обмінювати пошкоджені або зношені банкноти наплатіжні за умов:

- якщо не виникає сумніву у їх справжності;

- якщо видимий номінал;

- якщо відсутня частина банкноти не може бути прийнята дляобміну.

3. Монети приймаються до платежу й обмінюються у разі, якщонемає жодного сумніву щодо їх справжності і якщо на них збереженізображення малого герба України - ТРИЗУБА та цифра, що вказує їївартість.

3.1. Платіжні, але непридатні для обігу монети - деформовані,такі, що були під дією різних реагентів, вогню тощо, здаються добанківських кас і надалі вилучаються з обігу.

3.2. Монети, на яких зображення номіналу і малого гербаУкраїни не проглядаються, з отворами, зламані тощо, єнеплатіжними, не приймаються для оплати і не обмінюються.

4. Банківські установи повинні стежити, щоб гроші, якізнаходяться в обігу, були чистими та якісними, і не випускати вобіг порвані, склеєні, облиті фарбою, обгорілі, ті, що маютьжирові або чорнильні плями, написи, пошкодження та природнозношені, погнуті та пошкоджені монети. Їх слід відбирати іпереводити до категорії зношених.

5. Банкноти, на яких є ознаки навмисних пошкоджень (ізотворами, порізані, списані, із змитим малюнком), що не даютьзмоги визначити справжність та номінал, не мають номера та серії,не приймаються до платежів і не обмінюються банками.

6. Банкноти та монети, які викликають сумнів у їх справжностіабо які мають явні ознаки підробки, пред'явнику не повертаються, апідлягають вилученню з видачею пред'явнику довідки про прийняттяна експертизу.

7. Банкноти та монети, які викликають сумнів у їхсправжності, надсилаються на експертизу в департаментготівково-грошового обігу Національного банку України, а фальшивіта підроблені - до установ МВС на місцях.

8. За випуск в обіг пошкоджених банкнот та монет, перелічениху цих правилах, і відмову в обміні цих пошкоджених справжніхбанкнот і монет, винні в цьому банки та службові особи можуть бутиоштрафовані Національним банком або його регіональнимиуправліннями за встановленими нормами.

9. Обмін зношених, пошкоджених банкнот та монет на платіжніпроводиться банками безкоштовно.

Додаток N 36

(до п.91)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

В __________________________________ к/о/а банку

Від ______________________________________________________________

(найменування установи чи прізвища, ім'я, по батькові

__________________________________________________________________

пред'явника пошкоджених білетів)

__________________________________________________________________

Адреса ___________________________________________________________

Заява

Прошу прийняти на експертизу пошкоджені грошові білетиу сумі _______________________________________ грн., у тому числі:------------------------------------------------------------------

N | Номінал | Серія | Номер

п/п| | |

---+----------------------+-----------------------+---------------

------------------------------------------------------------------

пошкоджених ______________________________________________________

(обставини пошкодження)

__________________________________________________________________

Додаток: _________________________________________________________

(довідка про пожежу, катастрофу чи ін. випадки)

"___"____________ 19__ р. Підпис ___________________________

(службові особи установи чи

пред'явника пошкоджених

білетів)

Висновок ________________________________________ к/о/а банку____________________________________________________________________________________________________________________________________

Підписи ______________________________

Додаток N 37

(до п.94)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

______________________ к/о/а|_________________________ к/о/а банку

місто ______________________|місто _______________________________

______________ край, область|_____________________________ область

"___"_______________ 19__ р.| стаття N

за МФО |

N _________

Опис N ___

грошових білетів, надісланих на експертизу

__________________________________, які висилаються з

позабалансового рахунка N 9819 неплатіжних грошових білетів, в

обміні яких відмовлено (непотрібне закреслити)

------------------------------------------------------------------

Найменування |Вартість|Серія та|Характер | Висновок експерта

оргзнізацій | |номер |пошкодження|

та осіб, які | |білета | |

здали грошові| | | |

білети | | | |

-------------+--------+--------+-----------+----------------------

Усього, грн. -----------------------------------------------------

Грн. _____________________________________________________________

(літерами)

Керівник ______________ Головний бухгалтер ___________

Зав. касою ____________

------------------------ зворотна сторона ------------------------

Визнати такими, що підлягають обміну ....... грн. ....... грн.

Відмовити в обміні ....... грн. ....... грн.

Надіслати на експертизу в Центральне сховище при Національному

банку України ......... грн. ......... грн.

Експерт

Грошові білети на грн. ___________________________________________

(літерами)

____________________ перевірені та перераховані поаркушно, з яких:

Визнати такими, що підлягають Признати неплатіжними

обміну

Грн. ____________________ Грн. __________________

Усього, грн. ____________ Усього, грн. __________

Із зарахуванням на позабалансовий Із зарахуванням на позабалансовий

рахунок N 9002 рахунок N 9819

Керівник сховища __________________ Експерт ____________

Коятролер сховища ____________________

Рішення __________________________________________________________

"___"______________ 19__ р.

Головний експерт Центрального сховища при

Національному банку України ______________________________

Додаток N 38

(до п.105)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

------------------------------------------------

| Національним банком Украінн |

| зареєстровано |

| Реєстраційний N ___________ |

| Дата ______________________ |

|Начальник управління емісійно-касових операцій|

|Національного банку України __________________|

| (підпис) |

| М.П. |

------------------------------------------------

Паспорт грошового сховища

1. _______________________________________________________________

(найменування установи банку та N МФО)

2. _______________________________________________________________

(адреса: республіка, область, місто)

3. _______________________________________________________________

(найменування, номер і дата документа про відкриття установи

_______________________________________________________________

банку)

4. _______________________________________________________________

(місткість грошового сховища - довжина, ширина, висота)

5. _______________________________________________________________

(вид охорони - міліцейська, вільнонаймана, військова тощо)

6. а) (млн. грн.) б) (млн. грн.)

(середньомісячні віітрати готівки з каси банку:

а) грошових білетів

б) монети

М.П.

Начальник ________________ Гол.бухгалтер _______________

(підпис) (підпис)

Зав. касою _______________

(підпис)

"___"________________ 19__ р.

Висновок управління Національного банку України

Створити резервні фонди грошових білетів і монетиНаціонального банку України в грошовому сховищі__________________________________________________________________

(найменування управління банку)

__________________________________________________________________

Керівник управління

Національного банку України _____________________________

(підпис)

М.П.

"___"_______________ 19__ р.

Додаток N 39

(до пп.112, 114)

Національний банк України ________________ управління НБУ

__________ управління НБУ

"___"____________ 199_ р. Департамент готівково-грошового

N ___ обігу

Згідно з розпорядженням N ______ від ____________________ 199__ р.

(описом)

операційним відділом _____________________________________________

___________________________ управління Національного банку України

надіслані на адресу

отримані від _____________________________________________________

(необхідне підкреслити)

в сумі ______________________________________________________ грн.

у тому числі: (за індексами і номіналами)

Начальник відділу готівкового обігу і

касових операцій ___________

підпис

Додаток N 40

(до п.114)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

Національний банк Національний банк України

України Управлінню емісійно-касових

Операційний відділ операцій

____________ управління НБУ

Повідомлення

про одержання з резервних фондів _________________________________

_______________________________ банку грошових білетів та монети у

підкріплення резервних фондів операційного відділу.

Білети:

_________________________________

Разом: ______________

Монети:

_________________________________

Разом: ______________

Усього на суму в крб. ____________________________________________

__________________________________________________________________

Начальник _____________________

Головний бухгалтер _____________________

Завідуючий касою _____________________

Додаток N 41

(до пп.94)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

------------

__________________________________| |

Найменування банку Група N | |

| |

Приходний позабалансовий ордер N | |

-------------- ----- |

19 р.| Рахунок N | |

-------------- ----------------

Прнйняти

------------------------------------------------------------------

Найменування докумектів (цінностей) | Умовний індекс | Сума

-------------------------------------+----------------+-----------

-------------------------------------+----------------------------

Разом... -----------------------------

Сума літерами ____________________________________________________

__________________________________________________________________

Підписи: ____________ ________________ ____________

Керуючий Гол. бухгалтер Бухталтер

Зазначені цінності прийняв _______________________________________

(зав. касою)

------------------------ зворотна сторона ------------------------

З оборотної каси доцільно укласти в резервні фонди:

------------------------------------------------------------------

Білети | Придатні | Зношені

---------------------------------+--------------+-----------------

................ грн. номіналом | ............ | .............

---------------------------------+--------------+-----------------

Разом: ---------------------------------

------------------------------------------------

Інструкція N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України

Усі документи

Головні новини

Головне за тиждень

Перевір свого контрагента:

Зараз коментують