N 129 від 7 липня 1994 р.
_____________________ (Установа банку)
_____________________ (Прізвище контролера лічильної бригади)
Контрольна відомість
перерахування виручки за "___"_______________ 19__ р.
Прийнято на перерахування
на початку робочого дня _____ сумок на оголошену суму _____ грн.
Прийнято на перерахування
протягом робочого дня _____ сумок на оголошену суму _____ грн.
Передано контролерам
інших лічильних бригад _____ сумок на оголошену суму _____ грн.
___________________________________________________________
Усього перераховано _____ сумок на оголошену суму _____ грн.
---------------------------------+--------------------------------
N|Прізвище касира-рахівника ____ |Прізвище касира-рахівника _____
п|-------------------------------+--------------------------------
п| Готівкою | Чеками | Готівкою | Чеками
|--------------------+----------+--------------------+-----------
| N |сум-|над|не-|де-|к- |су|при| N |сум-|над|не-|де-|к- |су|при-
|су-|ма |ли-|дос|фек|ть |ма|міт|су-|ма |ли-|дос|фек|ть |ма|міт-
|мки|вкла|шок|та-|тні|че-| |ка |мки|вкла|шок|та-|тні|че-| |ка
| |ден-| |ча |гро|ків| | | |ден-| |ча |гро|ків| |
| |ня | | |шо-| | | | |ня | | |шо-| | |
| | | | |ві | | | | | | | |ві | | |
| | | | |бі-| | | | | | | |бі-| | |
| | | | |ле-| | | | | | | |ле-| | |
| | | | |ти | | | | | | | |ти | | |
-+---+----+---+---+---+---+--+---+---+----+---+---+---+---+--+----
1| | | | | | | | | | | | | | | |
-+---+----+---+---+---+---+--+---+---+----+---+---+---+---+--+----
---------------------------------+--------------------------------
Касир (підпис) Касир (підпис)
Контролер (підпис) Контролер (підпис)
( Додаток N 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою НацбанкуN 430 ( z0603-97 ) від 12.12.97 )
Додаток N 20
(до пп.49, 50, 51, 55, 56, 61)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Найменування установи банку: _____________________________________
Зведена відомість
обліку перерахування готівки сумок станцій залізниць,
за __________________ 19__ р.
------------------------------------------------------------------
NN |NN сумок| Сума надходжень | Примітка
п/п| |------------------------------|
| | Готівка | Чеки | Усього, грн.|
| |---------+------| |
| | грн. | грн. | |
---+--------+---------+------+-------------+----------------------
| | | | |
------------+---------+------+-------------+----------------------
Разом: | | | |
------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
(сума літерами)
Касир Контролер
Бухгалтер
( Додаток N 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою НацбанкуN 430 ( z0603-97 ) від 12.12.97 )
Додаток N 21
(до пп.51, 55, 57, 58, 60,
63, 73, 77)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Найменування установи банку: _____________________________________
Контрольний лист
касира-рахівника _________________________________________________
за _____________________ 19__ р.
------------------------------------------------------------------
Сума грошей, яка була | Прізвище касира | Розписка про
передана завідуючому | | одержання
касою чи іншому касиру| |
для об'єднання | |
(цифрами та літерами) | |
----------------------+-------------------------+-----------------
----------------------+-------------------------+-----------------
----------------------+-------------------------+-----------------
------------------------------------------------------------------
Касир-рахівник (підпис)
------------------------ зворотна сторона ------------------------
------------------------------------------------------------------
Від кого прийнята готівка | Сума цифрами
------------------------------------+-----------------------------
------------------------------------+-----------------------------
------------------------------------+-----------------------------
------------------------------------+-----------------------------
------------------------------------+-----------------------------
------------------------------------+-----------------------------
------------------------------------+-----------------------------
Разом: ------------------------------
Додаток N 22
(до пп.52)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Картка обліку прорахунків,
виявлених у сумках з виручкою магазину N ___
сумка N __________
------------------------------------------------------------------
Дата|Надлишок|Недостача|Неплатіжні| Причина | Прізвище касира,
| | | |прорахунків| який виявив
| | | | | прорахунок
----+--------+---------+----------+-----------+-------------------
----+--------+---------+----------+-----------+-------------------
----+--------+---------+----------+-----------+-------------------
------------------------------------------------------------------
Додаток N 23
(до пп.52)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Картка обліку прорахунків,
виявлених касиром банку __________________________________________
(прізвище, ініціали)
в інкасаторських сумках
------------------------------------------------------------------
Дата|Надлишок|Недостача|Неплатіжні| Причина | Номери сумок
| | | |прорахунків|
----+--------+---------+----------+-----------+-------------------
----+--------+---------+----------+-----------+-------------------
----+--------+---------+----------+-----------+-------------------
------------------------------------------------------------------
Додаток N 24
(до п.53, п.12)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Найменування установи банку ______________________________________
Р/рах. клієнта ______________
Довідка N ___
про виявлені неплатіжні або фальшиві білети та монету
__________________________________________________________________
Гроші одержали від _______________________________________________
__________________________________________________________________
(найменування організації чи особи, яка здала гроші)
------------------------------------------------------------------
Номінал | Серія та номінал | Характер пошкодження | Примітка
| кожного білета | |
---------+------------------+----------------------+--------------
---------+------------------+----------------------+--------------
---------+------------------+----------------------+--------------
---------+------------------+----------------------+--------------
Загальна |Сума літерами | |
сума | | |
------------------------------------------------------------------
Ст. касир Касир
( Додаток N 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою НацбанкуN 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96 )
Додаток 25
(до п.53)
1-й прим.
__________________ ________________
Найменування банку Група N
Приходний позабалансовий ордер N
------------------ ------------------
| 19 р. | | Дебет | Сума |
| | |--------+-------|
------------------ | Кредит | |
------------------
__________________________________________________
(Кому належать цінності)
------------------------------------------------------------------
Найменування документів (цінностей) |Кількість |Сума
----------------------------------------+------------+------------
----------------------------------------+------------+------------
------------------------------------------------------------------
---------------------------
Разом | |
---------------------------
Сума літерами ____________________________________________________
__________________________________________________________________
Прийняв касир ________________ Підписи: ____________
____________
2-й прим.
__________________ ________________
Найменування банку Група N
Копія прих. позабалансового ордера N
------------------ ------------------
| 19 р. | | Дебет | Сума |
| | |--------+-------|
------------------ | Кредит | |
------------------
__________________________________________________
(Кому належать цінності)
------------------------------------------------------------------
Найменування документів (цінностей) |Кількість |Сума
----------------------------------------+------------+------------
----------------------------------------+------------+------------
------------------------------------------------------------------
---------------------------
Разом | |
---------------------------
Сума літерами ____________________________________________________
__________________________________________________________________
Прийняв касир ________________ Підписи: ____________
____________
М.П.
3-й прим.
__________________ ________________
Найменування банку Група N
Видатковий позабалансовий ордер N
Дата видачі
--------------------
19 р.
------------------ ------------------
| 19 р. | | Дебет | Сума |
| | |--------+-------|
------------------ | Кредит | |
------------------
Дата зарахування
__________________________________________________
(Кому належать цінності)
Видати ___________________________________________
------------------------------------------------------------------
Найменування документів (цінностей) |Кількість |Сума
----------------------------------------+------------+------------
----------------------------------------+------------+------------
------------------------------------------------------------------
---------------------------
Разом | |
---------------------------
Сума літерами ____________________________________________________
__________________________________________________________________
Зазначені документи (цінності)
Прийняв касир ________________ Підписи: ____________
Видав касир __________________ ____________
4-й прим.
__________________ ________________
Найменування банку Група N
Ярлик, що супроводжує цінність N
Дата видачі
-----------------
19 р.
------------------ ------------------
| 19 р. | | Дебет | Сума |
| | |--------+-------|
------------------ | Кредит | |
------------------
Дата зарахування
__________________________________________________
(Кому належать цінності)
------------------------------------------------------------------
Найменування документів (цінностей) |Кількість |Сума
----------------------------------------+------------+------------
----------------------------------------+------------+------------
------------------------------------------------------------------
---------------------------
Разом | |
---------------------------
Сума літерами ____________________________________________________
__________________________________________________________________
Видав касир ________________ Підписи: ____________
____________
( Додаток N 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою НацбанкуN 430 ( z0603-97 ) від 12.12.97, в редакції Постанови НацбанкуN 368 ( z0647-98 ) від 15.09.98 )
Додаток N 26
(до пп.62)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Пересильна відомість
роздачі порожніх грошових сумок
за "____"____________________ 19__ р.
Найменуванчя залізниці
__________________________________________________________________
Найменування установи банку
------------------------------------------------------------------
Найменування станцій|Код|N сумки|Розписка приймальника| Примітка
залізниці | | | порожньої сумки |
--------------------+---+-------+---------------------+-----------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
--------------------+---+-------+---------------------+-----------
--------------------+---+-------+---------------------+-----------
------------------------------------------------------------------
Додаток N 27
(до пп.63)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
____________________ _____________________________________
(Найменування банку) (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
Контрольний лист
прийнятих і виданих цінностей
за "___"_______________ 19__ р.
------------------------------------------------------------------
Прізвище, ім'я, |NN сумок*)|Вид валюти (найменування або код) сума
по батькові, від|посилок |--------------------------------------
кого отримано | | | | | | | | | | | | | |
(кому видано) | | | | | | | | | | | | | |
цінності | | | | | | | | | | | | | |
----------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
------------------------------------------------------------------
Касовий працівник _______________________
(підпис)
Звірено: завідуючий касою
(керівник каси перерахування) ________________
(підпис)
* Контролер лічильної бригади може записувати номери сумоктакож у графах "Вид валюти"
------------------------ Зворотна сторона ------------------------
------------------------------------------------------------------
Найменування|Сума цифрами|Прізвиіще, ініціали|Розписка в одержанні
валюти | |касового працівника| цінностей
------------+------------+-------------------+--------------------
------------+------------+-------------------+--------------------
------------------------------------------------------------------
Додаток N 28
(до пп.67)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Типовий договір
на організацію каси банку при ____________________________________
__________________________________________________________________
м.___________ "___"__________ 199_ р.
на організацію каси банку при ____________________________________
(наймеиування підприємства,
__________________________________________________________________
організації)
___________________________________________________________ банку,
що іменується надалі "Банк" в особі керуючого ____________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі Закону України "Про банки і банківську
діяльність", з однієї сторони, і ________________________ в особі,
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства)
що іменується надалі "Підприємство",
з другої сторони, уклали цей договір про таке:
1. Банк відкриває в приміщенні Підприємства касу дляприймання і обробки грошової виручки.
2. Каса Банку при Підприємстві проводить приймання(інкасацію) від працівників Підприємства розсортованих завартостями, а також на придатні до обігу і зношені, грошовихбілетів і монети з оформленням цього приймання відповіднимидокументами, передбаченими Інструкцією по організаціїемісійно-касової роботи в установах банків України.
3. Банк за погодженням з Підприємством може встановлюватиокремим касирам Підприємства порядок здавання виручки в касу Банкув інкасаторських сумках.
4. Для здійснення операцій у касі Банку Підприємство надаєБанку безкоштовно відловідне окреме приміщення, що опалюється,освітлюється і прибирається, забезпечує за свій рахунок касу Банкуохороною, засобами технічного захисту і технічним обслуговуваннямконтрольних апаратів, що застосовуються в роботі каси. Ремонтприміщення каси Банку Підприємство проводить також за свійрахунок.
Підприємство забезпечує супровід інкасатора Банку припересуванні з цінностями каси до автомобіля працівниками охорониПідприємства.
Відповідальність за розкрадання, які можуть статися врезультаті відсутності або незабезпечення належної охорони касиБанку, несе Підприємство.
5. Банк забезпечує касу Банку при Підприємстві лічильнимимашинами, мішками і матеріалами для пакування грошей.
За приймання виручки Підприємство виплачує з кожної прийнятоїтисячі гривень ___________________.
Перевезення грошей з каси Банку при Підприємстві проводитьсявласними силами Банку або апаратом інкасації регіональногоуправління Національного банку, при цьому укладається окремийдоговір.
6. Працівники каси Банку при Підприємстві в оперативнійроботі керуються правилами і інструкціями Національного банкуУкраїни.
Матеріальну відповідальність за збитки Підприємства, щовиникли внаслідок неправильних, невдалих або злочинних дійпрацівників каси Банку при Підприємстві, несе Банк.
7. Робота в касі Банку проводиться в години, погоджені зПідприємством.
8. Підприємство зобов'язано ознайомити своїх працівників звстановленими правилами приймання і перерахування Банком грошовоївиручки, а також порядком роботи каси Банку на підприємстві.
9. Всі спори і позови, які можуть виникнути між Банком іПідприємством в процесі виконання цього договору, вирішуються вустановленому законом порядку.
10. Цей договір укладається на невизначений строк і кожнійстороні надається право розірвання договору з попередженням іншоїсторони за один місяць.
Складений у 2-х примірниках:
Перший примірник - Банку
Другий примірник - Підприємству.
Адреса сторін:
Банку _______________________________________________________ Підприємства ________________________________________________
Банк Підприємство
(підпис, (підпис,
розшифровка підпису) розшифровка підпису)
( Додаток N 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою НацбанкуN 430 ( z0603-97 ) від 12.12.97 )
Додаток N 29
(до пп.78, 127, 210,
218, 219, 312, 315)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Видатковий | місце для | -----------------
касовий ордер N ___ | наклеювання | -----------------
___________________ | талона | ТN ______________
(дата заповнення) | |
| |
Видати | Дебет | талон до каси
|---------------+----------------------
Найменування банку | рах. N | Сума |
-------------------------------------------| |
Вид витрат банку Кредит | |
----------------| |
| рах. N | |
-------------------------------------------| |
Сума літерами | |
-------------------------------------------| Загальна |
|-----------------------------------------------------------------
------------------------------------- грн. Показ. касплана
Сума Код
-----------------------
Призначення платежу _______________________|-------------+-------|
Пред'явлений _________________ N __________|-------------+-------|
виданий ____________________ ______________|-------------+-------|
(дата) |---------------------|
|Вид | |
|опер.| |
|-----+---------------|
Зазначену в ордері суму одержав |Приз.| |
|плат.| |
|-----+---------------|
|N гр.| |
|банку| |
-----------------------
Контролер Бухгалтер Касир
( Додаток N 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою НацбанкуN 430 ( z0603-97 ) від 12.12.97 )
Додаток 29-а
(до п.78)
Корінець чека | |
АА0000000 | подавець чека |
на |Чек АА0000000 ________________________ |АА0000000
"___"___ 19__ р.| (N рахунку подавця чека) |
________________|на |
(кому) | (цифрами) |В касу - контрольна марка
Підписи: |_______________ _______ _________________ 19__ р. --------------------------
________________|(місяць видачі) (число) (місяць літерами) Місце
(перший) |___________________________________________________ для наклеювання
________________|(найменування установи БАНКУ) контрольної марки
(другий) |
| Заплатить _____________________________________________________
|Місце (кому)
Чек одержав |подавця _______________________________________________________________
"___"___ 19__ р.|чека _______________________________________________________________
______________ | _______________________________________________________________
(підпис) | (сума літерами)
| ______________________________________
| (підписи)
------------------------------------------------------------------------------
Серійний N Рахунок N Сума N Банку Текст
------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
| Цілі витрат | Сума | | Оприбутковано
--+----------------------------+------------------------| | по касі, касовий ордер
40|Заробітна плата | | | | N ____________
--+----------------------------+-------------------+----| |
--+----------------------------+-------------------+----| |
46|Закупка сільгосппродуктів | | | | від "___"_____ 19__ р.
--+----------------------------+-------------------+----| | Головний (старший)
50|Пенсії, допомоги та страхове| | | | бухгалтер
|відшкодування | | | | ______________________
--+----------------------------+-------------------+----| |
-------------------------------------------------------------|
Підписи: |
-------------------------------------------------------------|
Вказану в цьому чеку суму одержав Підпис |
-------------------------------------------------------------|
Дані, що засвідчують особу одержувача |
Пред'явлений ________________________ N ____________________|
(найменування документа) |
Виданий _______________________________ "___"________ 19__ р.|
(найменування установи) |
Місце видачі ________________________________________________|
_____________________________________________________________|
Перевірено Оплатити "___"________ 19__ р.|
|
Контролер Відп. виконавець Сплачено |
Бухгалтер Касир |
( Додаток N 29-а в редакції Постанови Нацбанку N 368 ( z0647-98 )від 15.09.98 )
Додаток N 30
(до пп.78)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
----------------
Видатковий ордер | |
----------------
-----------------
|Відраховані %% | Рахунок N _________________________________
| грн.| (дата заповнення)
-----------------
__________________________________________________________________
(Прізвище, ім'я та по батькові вкладника)
Прошу Видати вклад у сумі
------------------------------------------------------------------
|-----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- грн.
Одержав
------------------------------------------------------------------
Видано |Залишки (після видачі)
|вкладу % %
Філія N ___________ Контролер (оператор) Касир
( Додаток N 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою НацбанкуN 430 ( z0603-97 ) від 12.12.97 )
Додаток N 31
(до пп.79, 128, 131, 146,
147, 148, 149, 163, 164)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
---------------Титульна сторінка----------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Книга |
| обліку готівки оборотної (операційної) каси |
| й інших цінностей банку |
| |
|Розпочата ________________ |
|Закінчена ________________ |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
------------------------------------------------
Місяць ________________________ 19 р.
------------------------------------------------------------------
Найменування рахунків | N рахунків |Залишок на...|Залишок на ...
| |-------------+---------------
| |Кільк.| Сума |Кільк.| Сума
| |або | |або |
| |вага | |вага |
-----------------------+------------+-------------+---------------
- Кошти в касах банку | | |