Усього | | Усього | |
------------------------------------------------------------------
3 Прим.| Квитанція
| до сумки з грошовою
| виручкою N ___
| "___"____________ 19__ р.
|
|Станція ДЕБЕТ СУМА
|----------------------------------------------------------
|Залізниця | Код |рах. N | |
|----------------------------| |------------| |
| ------|Кредит | |
| готівкою |------------| |
|Для зарахування на рахунок |рах. N | |
|----------------------------------+------------|Загальна |
|Банк одержувача | Код |чеками з |----------
|----------------------------------|рахунків |Показ.
|Сума ____________________________ |за переліком|прогноз.
|літерами ________________________ |на звороті |кас.
|__________________ крб. | |оборотів
|__________________ | |
| | |сума код
| -------------+----------
| |-----+---|
|Начальник станції Касир |-----+---|
|-----------------------------------------------+-----+---|
|Вказана вище сума прийнята Касир |-----+---|
|повністю Контролер |Вид. | |
| |опер.| |
|Акт N ___ від "___"______________ 19__ р. |-----+---|
|При розкритті сумки і перерахуванні |Приз-| |
|вкладень виявилося: |нач. | |
|готівкою крб. _____ чеками крб. ____ |плат.| |
|надлишок крб. _____ надлишок крб. ____ |-----+---|
|недостача недостача |N гр.| |
|неплатіжних крб. _____ дефектних крб. ____ |банка| |
|фальшивих -----------
|
| Касир Контролер Представник клієнта
Примітка: Примірник вкладається до сумки з виручкою і післяперерахування виручки відсилається станції залізниці.
-------------------- зворотна сторона 3 прим. --------------------
ДО УВАГИ КЛІіНТА |
У сумку вкладається для здавання в установи|
комерційних банків уся грошова виручка |
понад встановлений банком ліміт залишку |
готівки. |
Гроші підбираються за купюрами. Відбиток |
пломбіра має бути чітким. |
При здаванні сумки з грошима інкасатору | Цей примірник
вимагайте від нього: | залишається в
1) пред'явлення посвідчення особи і | госпорганах як
доручення на одержання сумки і явочної | квитанція про
картки, завіреної печаткою; | приймання сумки
2) видачі порожньої сумки, закріпленої за |
підприємством, на заміну сумки з грошима; |
3) розписку інкасатора на копії супровідної|
відомості і накладення на неї чіткої |
печатки про одержання опломбованої сумки. |
Обережно поводьтеся із сумкою. |
|
Національний банк України |
4 Прим.| Копія супровідної відомості
| до сумки з грошовою
| виручкою N ___
| "___"____________ 19__ р.
|
|Станція ДЕБЕТ СУМА
|----------------------------------------------------------
|Залізниця | Код |рах. N | |
|----------------------------| |------------| |
| ------|Кредит | |
| готівкою |------------| |
|Для зарахування на рахунок |рах. N | |
|----------------------------------+------------|Загальна |
|Банк одержувача | Код |чеками з |----------
|----------------------------------|рахунків |Показ.
|Сума ____________________________ |за переліком|прогноз.
|літерами ________________________ |на звороті |кас.
|__________________ крб. | |оборотів
|__________________ | |
| | |сума код
| -------------+----------
| |-----+---|
|Начальник станції Касир |-----+---|
|-----------------------------------------------+-----+---|
| Розписка |-----+---|
| |Вид. | |
| Опломбовану сумку N ____ без перерахування |опер.| |
|вкладених до неї грошей і чеків прийняв |-----+---|
|інкасатор Національного банку України |Приз-| |
|вкладень виявилося: |нач. | |
| |плат.| |
|Підпис |-----+---|
| |N гр.| |
|Печатка дільниці інкасації |банка| |
|"___"_________________ 19__ р. -----------
|
Примітка: Примірник залишається у начальника станції зрозпискою працівника поштового вагона або інкасатора Національногобанку України в прийманні сумки з виручкою.
-------------------- зворотна сторона 4 прим. --------------------
------------------------------------------------------------------
Купюрний опис грошей,| Перелік представлених чеків
що здаються |
---------------------+--------------------------------------------
купюри |кіль-| сума |номери |номери рахунків| сума |відмітки про
або вар-|кість| |чеків |і найменування | |дефектні чеки
тість | | |і серії|чекодавця | |
--------+-----+------+-------+---------------+------+-------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
--------+-----+------+-------+---------------+------+-------------
--------------+------+-----------------------+------+-------------
Усього | | Усього | |
------------------------------------------------------------------
Додаток N 18
(до пп.39, 40, 47, 60, 163,
191, 193, 200, 201)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
--------------------
Реєстр N | |
--------------------
сумок з готівкою підприємств зв'язку,
що були здані установі банку
"___"___________________ 19__ р.
---------------------------------------
Найменування вузла зв'язку | |
---------------------------+-------------------------------------|
Найменування установи банку| |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Найменування| Код | Номери сумок | Сума за накладними | Примітка
підприємств | | з готівкою | |
зв'язку | | | |
------------+-----+--------------+--------------------+-----------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
------------+-----+--------------+--------------------+-----------
------------+-----+--------------+--------------------+-----------
------------------------------------------------------------------
Керівник вузла зв'язку (підпис)
Керівник цеху (підпис)
Відбиток календарного
штемпеля
Усього прийнято касою банку від працівника зв'язку _______________
__________________________________________________________________
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________ сумок з готівкою
(кількість цифрами та літерами)
на оголошену суму крб. ___________________________________________
__________________________________________________________________
(сума цифрами та літерами)
Касир (підпис)
Бухгалтер-контролер (підпис)
Додаток N 19
(до пп.49, 50, 51, 54, 55,
56, 58, 60, 61, 73)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
_____________________ (Установа банку)
_____________________ (Прізвище контролера лічильної бригади)
Контрольна відомість
перерахування виручки за "___"_______________ 19__ р.
Прийнято на перерахування
на початку робочого дня _____ сумок на оголошену суму _____ крб.
Прийнято на перерахування
протягом робочого дня _____ сумок на оголошену суму _____ крб.
Передано контролерам
інших лічильних бригад _____ сумок на оголошену суму _____ крб.
___________________________________________________________
Усього перераховано _____ сумок на оголошену суму _____ крб.
---------------------------------+--------------------------------
N|Прізвище касира-рахівника ____ |Прізвище касира-рахівника _____
п|-------------------------------+--------------------------------
п| Готівкою | Чеками | Готівкою | Чеками
|--------------------+----------+--------------------+-----------
| N |сум-|над|не-|де-|к- |су|при| N |сум-|над|не-|де-|к- |су|при-
|су-|ма |ли-|дос|фек|ть |ма|міт|су-|ма |ли-|дос|фек|ть |ма|міт-
|мки|вкла|шок|та-|тні|че-| |ка |мки|вкла|шок|та-|тні|че-| |ка
| |ден-| |ча |гро|ків| | | |ден-| |ча |гро|ків| |
| |ня | | |шо-| | | | |ня | | |шо-| | |
| | | | |ві | | | | | | | |ві | | |
| | | | |бі-| | | | | | | |бі-| | |
| | | | |ле-| | | | | | | |ле-| | |
| | | | |ти | | | | | | | |ти | | |
-+---+----+---+---+---+---+--+---+---+----+---+---+---+---+--+----
1| | | | | | | | | | | | | | | |
-+---+----+---+---+---+---+--+---+---+----+---+---+---+---+--+----
---------------------------------+--------------------------------
Касир (підпис) Касир (підпис)
Контролер (підпис) Контролер (підпис)
Додаток N 20
(до пп.49, 50, 51, 55, 56, 61)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Найменування установи банку: _____________________________________
Зведена відомість
обліку перерахування готівки сумок станцій залізниць,
за __________________ 19__ р.
------------------------------------------------------------------
NN |NN сумок| Сума надходжень | Примітка
п/п| |------------------------------|
| | Готівка | Чеки | Усього, крб.|
| |---------+------| |
| | крб. | крб. | |
---+--------+---------+------+-------------+----------------------
| | | | |
------------+---------+------+-------------+----------------------
Разом: | | | |
------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
(сума літерами)
Касир Контролер
Бухгалтер
Додаток N 21
(до пп.51, 55, 57, 58, 60,
63, 73, 77)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Найменування установи банку: _____________________________________
Контрольний лист
касира-рахівника _________________________________________________
за _____________________ 19__ р.
------------------------------------------------------------------
Сума грошей, яка була | Прізвище касира | Розписка про
передана завідуючому | | одержання
касою чи іншому касиру| |
для об'єднання | |
(цифрами та літерами) | |
----------------------+-------------------------+-----------------
----------------------+-------------------------+-----------------
----------------------+-------------------------+-----------------
------------------------------------------------------------------
Касир-рахівник (підпис)
------------------------ зворотна сторона ------------------------
------------------------------------------------------------------
Від кого прийнята готівка | Сума цифрами
------------------------------------+-----------------------------
------------------------------------+-----------------------------
------------------------------------+-----------------------------
------------------------------------+-----------------------------
------------------------------------+-----------------------------
------------------------------------+-----------------------------
------------------------------------+-----------------------------
Разом: ------------------------------
Додаток N 22
(до пп.52)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Картка обліку прорахунків,
виявлених у сумках з виручкою магазину N ___
сумка N __________
------------------------------------------------------------------
Дата|Надлишок|Недостача|Неплатіжні| Причина | Прізвище касира,
| | | |прорахунків| який виявив
| | | | | прорахунок
----+--------+---------+----------+-----------+-------------------
----+--------+---------+----------+-----------+-------------------
----+--------+---------+----------+-----------+-------------------
------------------------------------------------------------------
Додаток N 23
(до пп.52)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Картка обліку прорахунків,
виявлених касиром банку __________________________________________
(прізвище, ініціали)
в інкасаторських сумках
------------------------------------------------------------------
Дата|Надлишок|Недостача|Неплатіжні| Причина | Номери сумок
| | | |прорахунків|
----+--------+---------+----------+-----------+-------------------
----+--------+---------+----------+-----------+-------------------
----+--------+---------+----------+-----------+-------------------
------------------------------------------------------------------
Додаток N 24
(до пп.53)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Найменування установи банку ______________________________________
Р/рах. клієнта ______________
Довідка N ___
про виявлені неплатіжні або фальшиві білети та монету
__________________________________________________________________
Гроші одержали від _______________________________________________
__________________________________________________________________
(найменування організації чи особи, яка здала гроші)
------------------------------------------------------------------
Номінал | Серія та номінал | Характер пошкодження | Примітка
| кожного білета | |
---------+------------------+----------------------+--------------
---------+------------------+----------------------+--------------
---------+------------------+----------------------+--------------
---------+------------------+----------------------+--------------
Загальна |Сума літерами | |
сума | | |
------------------------------------------------------------------
Ст. касир Касир
Додаток N 25
(до пп.53)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
1 --------
прим. _____________________ | |
Найменування банку Група N | |
| |
Приходний | |
позабалансовий ордер N | |
--------------- ------ |
| 19 р.|Рахунок N| 99 |
--------------- -------------
______________________________________
Кому належать цінності
------------------------------------------------------------------
Найменування документів (цінностей)| К-ть | Сума
-----------------------------------+----------------+-------------
-----------------------------------+----------------+-------------
-----------------------------------+------------------------------
Разом -------------------------------
Сума літерами ____________________________________________________
__________________________________________________________________
Прийняв касир _____________ Підписи: ____________
____________
2 --------
прим. _____________________ | |
Найменування банку Група N | |
| |
Копія приходного | |
позабалансового | |
ордера N | |
--------------- ------ |
| 19 р.|Рахунок N| 99 |
--------------- -------------
______________________________________
Кому належать цінності
------------------------------------------------------------------
Найменування документів (цінностей)| К-ть | Сума
-----------------------------------+----------------+-------------
-----------------------------------+----------------+-------------
-----------------------------------+------------------------------
Разом -------------------------------
Сума літерами ____________________________________________________
__________________________________________________________________
Прийняв касир _____________ Підписи: ____________
____________
3 --------
прим. _____________________ | |
Найменування банку Група N | |
| |
Видатковий | |
позабалансовий ордер N | |
--------------- ------ | Дата видачі
| 19 р.|Рахунок N| 99 | ___________________________
--------------- ------------- 199 р.
______________________________________
Кому належать цінності
------------------------------------------------------------------
Найменування документів (цінностей)| К-ть | Сума
-----------------------------------+----------------+-------------
-----------------------------------+----------------+-------------
-----------------------------------+------------------------------
Разом -------------------------------
Сума літерами ____________________________________________________
__________________________________________________________________
Означені документи (цінності)
Отримав _________________ Підписи: ____________
Видав касир _____________ ____________
4 --------
прим. _____________________ | |
Найменування банку Група N | |
| |
Ярлик, що супроводжує | |
цінність N | |
--------------- ------ | Дата видачі
| 19 р.|Рахунок N| 99 | __________________________
--------------- ------------- 199 р.
______________________________________
Кому належать цінності
------------------------------------------------------------------
Найменування документів (цінностей)| К-ть | Сума
-----------------------------------+----------------+-------------
-----------------------------------+----------------+-------------
-----------------------------------+------------------------------
Разом -------------------------------
Сума літерами ____________________________________________________
__________________________________________________________________
Видав касир _____________ Підписи: ____________
____________
Додаток N 26
(до пп.62)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Пересильна відомість
роздачі порожніх грошових сумок
за "____"____________________ 19__ р.
Найменуванчя залізниці
__________________________________________________________________
Найменування установи банку
------------------------------------------------------------------
Найменування станцій|Код|N сумки|Розписка приймальника| Примітка
залізниці | | | порожньої сумки |
--------------------+---+-------+---------------------+-----------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
--------------------+---+-------+---------------------+-----------
--------------------+---+-------+---------------------+-----------
------------------------------------------------------------------
Додаток N 27
(до пп.63)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
____________________ _____________________________________
(Найменування банку) (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
Контрольний лист
прийнятих і виданих цінностей
за "___"_______________ 19__ р.
------------------------------------------------------------------
Прізвище, ім'я, |NN сумок*)|Вид валюти (найменування або код) сума
по батькові, від|посилок |--------------------------------------
кого отримано | | | | | | | | | | | | | |
(кому видано) | | | | | | | | | | | | | |
цінності | | | | | | | | | | | | | |
----------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
------------------------------------------------------------------
Касовий працівник _______________________
(підпис)
Звірено: завідуючий касою
(керівник каси перерахування) ________________
(підпис)
* Контролер лічильної бригади може записувати номери сумоктакож у графах "Вид валюти"
------------------------ Зворотна сторона ------------------------
------------------------------------------------------------------
Найменування|Сума цифрами|Прізвиіще, ініціали|Розписка в одержанні
валюти | |касового працівника| цінностей
------------+------------+-------------------+--------------------
------------+------------+-------------------+--------------------
------------------------------------------------------------------
Додаток N 28
(до пп.67)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Типовий договір
на організацію каси банку при ____________________________________
__________________________________________________________________
м.___________ "___"__________ 199_ р.
на організацію каси банку при ____________________________________
(наймеиування підприємства,
__________________________________________________________________
організації)
___________________________________________________________ банку,
що іменується надалі "Банк" в особі керуючого ____________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі Закону України "Про банки і банківську
діяльність", з однієї сторони, і ________________________ в особі,
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства)
що іменується надалі "Підприємство",
з другої сторони, уклали цей договір про таке:
1. Банк відкриває в приміщенні Підприємства касу дляприймання і обробки грошової виручки.
2. Каса Банку при Підприємстві проводить приймання(інкасацію) від працівників Підприємства розсортованих завартостями, а також на придатні до обігу і зношені, грошовихбілетів і монети з оформленням цього приймання відповіднимидокументами, передбаченими Інструкцією по організаціїемісійно-касової роботи в установах банків України.
3. Банк за погодженням з Підприємством може встановлюватиокремим касирам Підприємства порядок здавання виручки в касу Банкув інкасаторських сумках.
4. Для здійснення операцій у касі Банку Підприємство надаєБанку безкоштовно відловідне окреме приміщення, що опалюється,освітлюється і прибирається, забезпечує за свій рахунок касу Банкуохороною, засобами технічного захисту і технічним обслуговуваннямконтрольних апаратів, що застосовуються в роботі каси. Ремонтприміщення каси Банку Підприємство проводить також за свійрахунок.
Підприємство забезпечує супровід інкасатора Банку припересуванні з цінностями каси до автомобіля працівниками охорониПідприємства.
Відповідальність за розкрадання, які можуть статися врезультаті відсутності або незабезпечення належної охорони касиБанку, несе Підприємство.
5. Банк забезпечує касу Банку при Підприємстві лічильнимимашинами, мішками і матеріалами для пакування грошей.
За приймання виручки Підприємство виплачує з кожної прийнятоїтисячі карбованців ___________________.
Перевезення грошей з каси Банку при Підприємстві проводитьсявласними силами Банку або апаратом інкасації регіональногоуправління Національного банку, при цьому укладається окремийдоговір.
6. Працівники каси Банку при Підприємстві в оперативнійроботі керуються правилами і інструкціями Національного банкуУкраїни.
Матеріальну відповідальність за збитки Підприємства, щовиникли внаслідок неправильних, невдалих або злочинних дійпрацівників каси Банку при Підприємстві, несе Банк.
7. Робота в касі Банку проводиться в години, погоджені зПідприємством.
8. Підприємство зобов'язано ознайомити своїх працівників звстановленими правилами приймання і перерахування Банком грошовоївиручки, а також порядком роботи каси Банку на підприємстві.
9. Всі спори і позови, які можуть виникнути між Банком іПідприємством в процесі виконання цього договору, вирішуються вустановленому законом порядку.
10. Цей договір укладається на невизначений строк і кожнійстороні надається право розірвання договору з попередженням іншоїсторони за один місяць.
Складений у 2-х примірниках:
Перший примірник - Банку
Другий примірник - Підприємству.
Адреса сторін:
Банку _______________________________________________________ Підприємства ________________________________________________
Банк Підприємство
(підпис, (підпис,
розшифровка підпису) розшифровка підпису)
Додаток N 29
(до пп.78, 117, 127, 210,
218, 219, 312, 315)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Видатковий | місце для | -----------------
касовий ордер N ___ | наклеювання | -----------------
___________________ | талона | ТN ______________
(дата заповнення) | |
| |
Видати | Дебет | талон до каси
|---------------+----------------------
Найменування банку | рах. N | Сума |
-------------------------------------------| |
Вид витрат банку Кредит | |
----------------| |
| рах. N | |
-------------------------------------------| |
Сума літерами | |
-------------------------------------------| Загальна |
|-----------------------------------------------------------------
------------------------------------- крб. Показ. касплана
Сума Код
