-----------------------
Призначення платежу _______________________|-------------+-------|
Пред'явлений _________________ N __________|-------------+-------|
виданий ____________________ ______________|-------------+-------|
(дата) |---------------------|
|Вид | |
|опер.| |
|-----+---------------|
Зазначену в ордері суму одержав |Приз.| |
|плат.| |
|-----+---------------|
|N гр.| |
|банку| |
-----------------------
Контролер Бухгалтер Касир
Додаток N 30
(до пп.78)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
----------------
Видатковий ордер | |
----------------
-----------------
|Відраховані %% | Рахунок N _________________________________
| крб.| (дата заповнення)
-----------------
__________________________________________________________________
(Прізвище, ім'я та по батькові вкладника)
Прошу Видати вклад у сумі
------------------------------------------------------------------
|-----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- крб.
Одержав
------------------------------------------------------------------
Видано |Залишки (після видачі)
|вкладу % %
Філія N ___________ Контролер (оператор) Касир
Додаток N 31
(до пп.79, 115, 128, 131, 146,
147, 148, 149, 163, 164)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
---------------Титульна сторінка----------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Книга |
| обліку готівки оборотної (операційної) каси |
| й інших цінностей банку |
| |
|Розпочата ________________ |
|Закінчена ________________ |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
------------------------------------------------
Місяць ________________________ 19 р.
------------------------------------------------------------------
Найменування рахунків | N рахунків |Залишок на...|Залишок на ...
| |-------------+---------------
| |Кільк.| Сума |Кільк.| Сума
| |або | |або |
| |вага | |вага |
-----------------------+------------+-------------+---------------
- Кошти в касах банку | | |
- Приход | | |
- Видаток | | |
- Залишок | 03 | |
-----------------------+------------+-------------+---------------
- Іноземна валюта та | | |
платіжні документи в | | |
іноземній валюті | 06 | |
-----------------------+------------+-------------+---------------
- Долари США | | |
- Німецькі марки | | |
-----------------------+------------+-------------+---------------
-----------------------+------------+-------------+---------------
-----------------------+------------+-------------+---------------
-----------------------+------------+-------------+---------------
- Російські рублі | 06 | |
-----------------------+------------+-------------+---------------
-----------------------+------------+-------------+---------------
-----------------------+------------+-------------+---------------
- Дорогоцінні метали | 05 | |
-----------------------+------------+-------------+---------------
-----------------------+------------+-------------+---------------
-----------------------+------------+-------------+---------------
-----------------------+------------+-------------+---------------
- Зобов'язання за | | |
довгостроковими | | |
позиками | 9941 | |
-----------------------+------------+-------------+---------------
- Нерозібрані посилки з| | |
цінностями | 9957 | |
-----------------------+------------+-------------+---------------
- Марки державного мита| 9958 | |
-----------------------+------------+-------------+---------------
- Бланки суворої | | |
звітності | 9959 | |
-----------------------+------------+-------------+---------------
- Різіні цінності та | | |
документи | 9960 | |
-----------------------+------------+-------------+---------------
-----------------------+------------+-------------+---------------
-----------------------+------------+-------------+---------------
-----------------------+------------+-------------+---------------
-----------------------+------------+-------------+---------------
-----------------------+------------+-------------+---------------
------------------------------------+-------------+---------------
Керівник |П |П
установи банку |і _______ |і _______
|д |д
Головний бухгалтер |п _______ |п _______
|и |и
Завідуючий касою |с _______ |с _______
|и |и
------------------------------------------------------------------
--------------- Остання сторінка ---------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _____________________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|Завідуючий касою ____________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
------------------------------------------------
Додаток N 32
(до пп.82, 93, 167, 235)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Акт
"___"________________ 19__ р. N _____
недостачі (надлишки)
про --------------------- грошових білетів у пачках
неплатіжні (фальшиві) -------------------------
монети у мішках
в упаковці _______________________________________________________
(Найменування підприємств Держзнака, установ банку)
__________________________________________________________________
Даний акт складений в ____________________________________________
(найменування установи банку)
в міс. _____ в тому, що цього числа при розкритті та перерахуванні
у касі, кімнаті перерахування грошових білетів касиром ___________
__________________ _____________ ______________
операційному залі монети клієнтом
____________________________________________________ у присутності
(Прізвище, ініціали)
__________________________________________________________________
(Прізвище, ініціали працівників банку)
__________________________________________________________________
пачці з цілою
був (була) виявлений(а) у ------- за N __________ ---------------
мішку пошкодженою
упаковкою ________________________________________________________
(Прізвище, ініціали касира, в упаковці якого виявлений (а))
недостача (надлишок) з цілою печаткою N з цілими
----------------------- ----------- ------------ ----------
неплатіжних (фальшивих) пошкодженою пломбою N порушеними
недостач (надлишок)
бандеролями ---------------------- _______________________________
неплатіжних (фальшивих) (Кількість цифрами та літерами)
білетів за NN
------------- номіналом ______________ на суму крб.
монет --------------------
__________________________________________________________________
(сума цифрами та літерами)
пачка у кількості...корінців, із яких в...корінцях
Дана -------------------------------------------------- був (була)
монета із мішка, в якому
недостача (надлишок) грошових білетів
виявлений(а) ---------------------- ----------------, перерахована
неплатіжних (фальшивих) монет
уся повністю касиром _______________________________ у присутності
________________________________________________________ при цьому
(Посада, прізвище, ініціали)
недостача (надлишок)
----------------------- у сумі крб. ______________________________
неплатіжних (фальшивих) (сума цифрами та літерами)
_______________________________ підтвердилась.
Підписи осіб, що проводили перерахування
(Розшифровка підписів)
Підписи осіб, що були присутні при перерахуванні
(Розшифровка підписів)
До акта додається:
- верхня та нижня накладки від пачки;
- обв'язка з пломбою або печаткою (у разі, якщо вони повиннізберігатися);
- бандероль від корінця (повної величини);
- обв'язка з пломбою та ярлик від мішка з монетою, в якому недостача (надлишок)був (була) виявлений(а) -----------------------
неплатіжних (фальшивих)
Додаток N 33
(до пп.84, 128)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Найменування установи банку ______________________________________
Довідка
касира видаткової каси про суму виданих грошей та суму,
за "___"___________________ 19__ р.
------------------------------------------------------------------
Прізвища працівників, які |К-ть |Сума |Підписи | Отримано
коитролюють видаткові касові|докум.|видатку|контролерів| під звіт
операції | | | |
----------------------------+------+-------+-----------+----------
----------------------------+------+-------+-----------+----------
----------------------------+------+-------+-----------+----------
Усього... --------------------------------------
__________________________________________________________________
(сума (літерами) залишку коштів, що були здані завідуючому касою)
Касир _____________ Завідуючий касою _____________
Додаток N 34
(до пп.84, 88, 128)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Найменування установи банку ______________________________________
Зведена довідка про касові обороти
за "___"_________________________ 19__ р.
------------------------------------------------------------------
| К-ть докум. | Сума
|-------------------+------------
Приход за день |-------------------+------------
Видаток за день |-------------------+------------
Завідуючий касою __________________________
Зі зведеною карткою .........,
бухгалтерським журналом
_____________________________________________ звірено
(непотрібне закреслити)
Бухгалтер ____________________
------------------------ зворотна сторона ------------------------
Довідка
про кількість документів, за якими були видані
квитанції про приймання готівки
------------------------------------------------------------------
N |Найменування |Кількість усіх|Сума приходу|Підписи контролерів
п/п|бригад/прізвищ|приходних | |чи відповідальних
|відповідальних|документів | |виконавців
|виконавців | | |
---+--------------+--------------+------------+-------------------
---+--------------+--------------+------------+-------------------
---+--------------+--------------+------------+-------------------
------------------------------------------------------------------
Додаток N 35
(до пп.90, 321)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Загальні правила визначення ознак платіжності
грошових білетів Національного банку України
та грошових білетів в іноземній валюті
і платіжних документів в іноземній валюті
1. Грошові білети Національного банку України та грошовібілети в іноземній валюті (далі за текстом - банкноти) і платіжнідокументи в іноземній валюті підлягають прийманню в платежі ікупівлі на території України при умові дотримання таких основнихвимог:
а) збереження основних ознак платіжності: найменуванняемісійного банку, номера і серії, вартості цифрами і літерами,основного малюнка (портрета) лицьової і зворотньої сторін, а такожелементів захисту від підробки (водяного знака, упресованих впапір кольорових волокон і дисків, нитки та інше);
б) наявність незначних дефектів внаслідок природного зносу:забруднень, надривів, потертостей, а також дрібних масляних іінших плям і надписів, які не міняють основних ознак платіжності.
2. Установи Національного банку України, комерційні банкивідсортовують і зараховують у розряд зношених банкноти зпошкодженнями, вказаними в п.1, б.
3. Не підлягають прийманню в платежі і купівлю банкноти(платіжні документи) з такими пошкодженнями:
а) розірвані на шматки і склеєні;
б) такі, що змінили первісний колір (залиті фарбою,чорнилами, жиром, такі, що знаходились у воді, та ін.);
в) обпалені, що не зберегли основних ознак платіжносгі;
г) такі, що мають значні пошкодження навмисного характеру(змінені основні малюнки, зокрема, портрети людей, наявністьзначних чорнильних надписів, вилучена захисна нитка і таке інше).
4. Банкноти (платіжні документи), які не підлягають купівлі іприйманню у зв'язку з пошкодженнями, вказаними в п.3, за згодоювласника можуть бути прийняті на інкасо установою банку.
5. Банкноти (платіжні документи), які викликають сумнів в їхсправжності або які мають явні ознаки підробки, пред'явнику неповертаються, а підлягають вилученню з видачею пред'явнику довідкипро прийняття на експертизу.
6. Грошові білети Національного банку України надсилаються наекспертизу в Центральне сховище Національного банку України, агрошові білети в іноземній валюті - в Ексітортно-імпортний банкУкраїни.
Додаток N 36
(до п.91)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
В __________________________________ к/о/а банку
Від ______________________________________________________________
(найменування установи чи прізвища, ім'я, по батькові
__________________________________________________________________
пред'явника пошкоджених білетів)
__________________________________________________________________
Адреса ___________________________________________________________
Заява
Прошу прийняти на експертизу пошкоджені грошові білетиу сумі _______________________________________ крб., у тому числі:------------------------------------------------------------------
N | Номінал | Серія | Номер
п/п| | |
---+----------------------+-----------------------+---------------
---+----------------------+-----------------------+---------------
---+----------------------+-----------------------+---------------
------------------------------------------------------------------
пошкоджених ______________________________________________________
(обставини пошкодження)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Додаток: _________________________________________________________
(довідка про пожежу, катастрофу чи ін. випадки)
"___"____________ 19__ р. Підпис ___________________________
(службові особи установи чи
пред'явника пошкоджених
білетів)
Висновок ________________________________________ к/о/а банку____________________________________________________________________________________________________________________________________
Підписи ______________________________
Додаток N 37
(до п.94)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
______________________ к/о/а|_________________________ к/о/а банку
місто ______________________|місто _______________________________
______________ край, область|_____________________________ область
"___"_______________ 19__ р.| стаття N
за МФО |
N _________
Опис N ___
грошових білетів, надісланих на експертизу
__________________________________, які висилаються з рахунка 9960
неплатіжних грошових білетів, в
обміні яких відмовлено (непотрібне
закреслити)
------------------------------------------------------------------
Найменування |Вартість|Серія та|Характер | Висновок начальника
оргзнізацій | |номер |пошкодження| управління (відділу)
та осіб, які | |білета | | касових операцій
здали грошові| | | | (головного касира)
білети | | | |
-------------+--------+--------+-----------+----------------------
-------------+--------+--------+-----------+----------------------
Усього, крб. -----------------------------------------------------
Крб. _____________________________________________________________
(літерами)
Керівник ______________ Головний бухгалтер ___________
Зав. касою ____________
------------------------ зворотна сторона ------------------------
Визнати такими, що підлягають обміну ....... крб. ....... крб.
Відмовити в обміні ....... крб. ....... крб.
Надіслати на експертизу в Центральне сховище при Національному
банку України ......... крб. ......... крб.
Начальник управління (відділу) касових операцій (головний касир)
банку
Грошові білети на крб. ___________________________________________
(літерами)
____________________ перевірені та перераховані поаркушно, з яких:
Визнати такими, що підлягають Признати неплатіжними
обміну
Крб. ____________________ Крб. __________________
Крб. ____________________ Крб. __________________
Усього, крб. ____________ Усього, крб. __________
3 зарахуванням на рахунок N 03 3 зарахуванням на рахунок N 9960
Керівник сховища __________________ Експерт ____________
Коятролер сховища ____________________
Рішення __________________________________________________________
"___"______________ 19__ р.
Головний експерт Центрального сховища при
Національному банку України ______________________________
Додаток N 38
(до п.105)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
------------------------------------------------
| Національним банком Украінн |
| зареєстровано |
| Реєстраційний N ___________ |
| Дата ______________________ |
|Начальник управління емісійно-касових операцій|
|Національного банку України __________________|
| (підпис) |
| М.П. |
------------------------------------------------
Паспорт грошового сховища
1. _______________________________________________________________
(найменування установи банку та N МФО)
2. _______________________________________________________________
(адреса: республіка, область, місто)
3. _______________________________________________________________
(найменування, номер і дата документа про відкриття установи
_______________________________________________________________
банку)
4. _______________________________________________________________
(місткість грошового сховища - довжина, ширина, висота)
5. _______________________________________________________________
(вид охорони - міліцейська, вільнонаймана, військова тощо)
6. а) (млн. крб.) б) (млн. крб.)
(середньомісячні віітрати готівки з каси банку:
а) грошових білетів
б) монети
М.П.
Начальник ________________ Гол.бухгалтер _______________
(підпис) (підпис)
Зав. касою _______________
(підпис)
"___"________________ 19__ р.
Висновок управління Національного банку України
Створити резервні фонди грошових білетів і монетиНаціонального банку України в грошовому сховищі__________________________________________________________________
(найменування управління банку)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Керівник управління
Національного банку України _____________________________
(підпис)
М.П.
"___"_______________ 19__ р.
Додаток N 39
(до п.112)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Національний банк _________________ управлінню НБУ
України Відділ емісійно-касових операцій
Операційний відділ Копія 1) Національний банк
____________ управління НБУ України, управління
"___"___________ 199_ р. емісійно-касових операцій
N ______ Копія 2) _______________________
управлінню НБУ
Згідно з Вашим розпорядженням N ______ від __________ 199_ р.операційним відділом ________________________________________________________________________ Управління Національного банку Українинадіслані на адресу ______________________________________________банку крб. _________________________________________ в тому числі:(за номіналами та індексами)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Разом:
Усього на суму, крб.: ____________________________________
Начальник
Головний бухгалтер
Завідуючий касою
Додаток N 40
(до п.114)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Національний банк Національний банк України
України Управлінню емісійно-касових
Операційний відділ операцій
____________ управління НБУ
Повідомлення
про одержання з резервних фондів _________________________________
_______________________________ банку грошових білетів та монети у
підкріплення резервних фондів операційного відділу.
Білети:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Разом: ______________
Монети:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Разом: ______________
Усього на суму в крб. ____________________________________________
__________________________________________________________________
Начальник _____________________
Головний бухгалтер _____________________
Завідуючий касою _____________________
Додаток N 41
(до пп.94, 117)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
------------
__________________________________| |
Найменування банку Група N | |
| |
Приходний позабалансовий ордер N | |
-------------- ----- |
19 р.| Рахунок N |99 |
-------------- ----------------
Прнйняти у резервні грошові фонди з оборотної каси
------------------------------------------------------------------
Найменування докумектів (цінностей) | Умовний індекс | Сума
-------------------------------------+----------------+-----------
-------------------------------------+----------------+-----------
-------------------------------------+----------------+-----------
-------------------------------------+----------------+-----------
-------------------------------------+----------------+-----------
-------------------------------------+----------------+-----------
-------------------------------------+----------------------------
Разом... -----------------------------
Сума літерами ____________________________________________________
__________________________________________________________________
Підписи: ____________ ________________ ____________
Керуючий Гол. бухгалтер Бухталтер
Зазначені цінності прийняв _______________________________________
(зав. касою)
------------------------ зворотна сторона ------------------------
3 оборотної каси доцільно укласти в резервні фонди:
------------------------------------------------------------------
Білети | Придатні | Зношені
---------------------------------+--------------+-----------------
................ крб. номіналом | ............ | .............
................ крб. номіналом | ............ | .............
................ крб. номіналом | ............ | .............
................ крб. номіналом | ............ | .............
................ крб. номіналом | ............ | .............
................ крб. номіналом | ............ | .............
................ крб. номіналом | ............ | .............
---------------------------------+--------------+-----------------
Разом: ---------------------------------
------------------------------------------------
Монети |
---------------------------------+--------------
................ коп. номіналом | ............
................ коп. номіналом | ............
................ коп. номіналом | ............
................ коп. номіналом | ............
................ коп. номіналом | ............
................ коп. номіналом | ............
................ коп. номіналом | ............
---------------------------------+--------------
Разом: ---------------
Усього грошей ____________________________________________________
