__________________________________________________________________
Завідуючий касою _________________ (підпис)
Додаток N 42
(до п.118)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
1
прим.
ОПЕРВ(У) ____________ управління
"___"___________________ 19__ р.
Позабалансовий приходно-видатковий
ордер N ____
Укладені в резервні фонди зношені грошові білети і замістьних вилучені із резервних фондів придатні грошові білети тамонета.------------------------------------------------------------------
Приход | Найменування валюти | Видаток
-------------------| |------------------
Сума | | Сума
-------------------+---------------------------+------------------
За рах. _________| .................. | _________
N 9901 _________| .................. |За рах. _________
| .................. |N 9901 _________
| .................. | _________
-------------------| |------------------
Усього _________| | Усього _________
На суму крб. _____________________________________________________
(літерами)
Начальник ОПЕРВ(У)
Гол. бухгалтер
Завідуючий касою
За журналом проведено (підпис)
------------------------ зворотна сторона ------------------------
Обмін дозволяю Зношені грошові білети
Начальник ОПЕРВ(У) доцільно обміняти на придатні
(підпис) грошові білети:
"___"________________ 19__ р. ном. 100 крб. ....... крб.
" 200 " ....... "
Довідка " 500 " ....... "
наявні в оборотній касі зношені " 1000 " ....... "
грошові білети " 2000 " ....... "
ном. 100 крб. ....... крб. " 5000 " ....... "
" 200 " ....... " " 10000 " ....... "
" 500 " ....... " " 20000 " ....... "
" 1000 " ....... " " 50000 " ....... "
" 2000 " ....... " " 100000 " ....... "
" 5000 " ....... " " 200000 " ....... "
" 10000 " ....... " -------------------------------
" 20000 " ....... " Усього.................... крб.
" 50000 " ....... "
" 100000 " ....... "
" 200000 " ....... "
-------------------------------
Усього.................... крб.
Завідуючий касою: (підпис)
2
прим.
ОПЕРВ(У) ____________ управління
"___"___________________ 19__ р.
Касовий приходно-видатковий
ордер N ____
Списані в видаток зношені грошові білети та замість нихзараховані в оборотну касу придатні грошові білети та монета.------------------------------------------------------------------
Приход | Найменування валюти | Видаток
-------------------| |------------------
Коресп. Сума | |Коресп. Сума
рахунків | |рахунків
-------------------+---------------------------+------------------
Дебет | .................. |Дебет
рах. N 830 ________| .................. |рах. N 035 _______
| .................. |
Кредит | .................. |Кредит
рах. N 035 ________| .................. |рах. N 830 _______
-------------------| |------------------
Разом __________| | Разом __________
На суму крб. _____________________________________________________
(літерами)
Начальник ОПЕРВ(У)
Гол. бухгалтер
Завідуючий касою
За журналом проведено (підпис)
Додаток N 43
(до п.124)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Постійні індекси емісійних дозволів, які закріплені
Правлінням Національного банку України за установами
Національного банку України
------------------------------------------------------------------
N |Обласні управління Національного банку України| Постійний
п/п| | індекс
------------------------------------------------------------------
1 Республіканський банк Криму 011
2 Вінницьке 001
3 Волинське 002
4 Дніпропетровське 003
5 Донецьке 004
6 Житомирське 005
7 Закарпатське 006
8 Запорізьке 007
9 Івано-Франківське 008
10 Киівське 009
11 Кіровоградське 010
12 Луганське 012
13 Львівське 013
14 Миколаївське 014
15 Одеське 015
16 Полтавське 016
17 Рівненське 017
18 Сумське 018
19 Тернопільське 019
20 Харківське 020
21 Херсонське 021
22 Хмельницьке 022
23 Черкаське 023
24 Чернівецьке 024
25 Чернігівське 025
26 ОПЕРУ 026
27 Центральне сховище 027
Додаток N 44
(до пп.124, 125)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
---------------Титульна сторінка----------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Реєстраційний журнал |
| емісійних дозволів на перерахування із фондів|
| в оборотну касу грошових білетів |
| |
|Розпочато ________________ |
|Закінчено ________________ |
| Записи в цьому журналі проводяться |
| до повного його використання |
------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Дата |N доз-|Сума|Використано та анульовано| Підписи
одер-|волу |доз-|-------------------------+----------------------
жання| |волу|Дата|Вико-|Анульо-|Зали- |Керів-|Гол. |Зав.
доз- | | | |рис- |вано |шок |ник |бухга-|касою
волу | | | |тано | | | |лтер |
-----+------+----+----+-----+-------+------+------+------+--------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
-----+------+----+----+-----+-------+------+------+------+--------
| | |----+-----+-------+------+------+------+--------
| | |----+-----+-------+------+------+------+--------
-----+------+----+----+-----+-------+------+------+------+--------
| | |----+-----+-------+------+------+------+--------
| | |----+-----+-------+------+------+------+--------
------------------------------------------------------------------
--------------- Остання сторінка ---------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
|У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _____________________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|Завідуючий касою ____________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
------------------------------------------------
Додаток N 45
(до пп.124, 218, 219, 312)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
------------
__________________________________| |
Найменування банку Група N | |
| |
Видатковий позабалансовий ордер N | | Дата видачі
-------------- ----- | ----------------
19 р.| Рахунок N |99 | 19__ р.
-------------- ------------------------------------
Видати з резервних грошових фондів
------------------------------------------------------------------
Найменування докумектів (цінностей) | Індекс | Сума
-------------------------------------+----------------+-----------
.....................................|................|...........
.....................................|................|...........
.....................................|................|...........
.....................................|................|...........
.....................................|................|...........
-------------------------------------+----------------------------
Разом... -----------------------------
Сума літерами ____________________________________________________
__________________________________________________________________
Підстава, розпорядження N _______ від "___"_____________ 19__ р.
Керуючий ___________ Гол. бухгалтер ___________
Видав зав. касою ___________ Бухгалтер ___________
Додаток N 46
(до п.131)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Найменування установи банку Строк зберігання _________________
___________________________ Індекс N _____________
Касові документи
за "___"____________ 19__ р.
Дт "035 (036)" _______________ шт. крб. ________________________
Кт "035 (036)" _______________ шт. крб. ________________________
Дт "0600" _______________ шт. крб. ________________________
Дт "0606" _______________ шт. крб. ________________________
Кт "0600" _______________ шт. крб. ________________________
Кт "0606" _______________ шт. крб. ________________________
Позабал. приб. _______________ шт. крб. ________________________
Позабал. видат. _______________ шт. крб. ________________________
Завідуючий касою (підпис)
Касир (підпис)
Перевірено:
Головний бухгалтер (підпис)
Додаток N 47
(до п.137)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Найменувакня установи банку ______________________________________
Опис
цінностей, що обліковуються на рахунку N
------------------------------------------------------------------
Дата|Номінал| Сума | Підпис |Дата|Номінал| Сума | Підпис
| |залишку|зав. касою| | |залишку| зав. касою
----+-------+-------+----------+----+-------+-------+-------------
----+-------+-------+----------+----+-------+-------+-------------
----+-------+-------+----------+----+-------+-------+-------------
----+-------+-------+----------+----+-------+-------+-------------
----+-------+-------+----------+----+-------+-------+-------------
------------------------------------------------------------------
Додаток N 48
(до п.144)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
---------------Титульна сторінка----------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Книга |
| обліку залишків бланків суворої |
| звітності |
| з __________ по _________ 19__ р. |
|Розпочата ________________ |
|Закінчена ________________ |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Залиш-| Чекові книжки|Вкла-|Ф.377| | |Тру-|Вкла-| | | |Усьо-
ки на |--------------|дні | | | |дові|диші | | | |го
|Гро-|Роз- | |книж-| | | |кни-|до | | | |
|шові|рахун-| |ки | | | |жки |тру- | | | |
| |кові | | | | | | |дових| | | |
| | | | | | | | |кни- | | | |
| | | | | | | | |жок | | | |
------------------------------------------------------------------
--------------- Остання сторінка ---------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _____________________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|Завідуючий касою ____________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
------------------------------------------------
Додаток N 49
(до п.145)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
---------------Титульна сторінка----------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Книга |
| обліку видачі із комори та інших грошових |
| сховищ грошових білетів і інших цінностей |
| для обробки, контрольного перерахування, |
| ревізії та повернення у сховище |
| |
|Розпочата ________________ |
|Закінчена ________________ |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Дата|Найменування|Сума чи |Для якої|Прізвище та|Розписка трьох
| цінностей |кількість|цілі ви-|розписка |осіб, відповіда-
| |(цифрами |дані |касира, що |льних за схорон-
| |та літе- |цінності|одержав |ність цінностей,
| |рами) | |цінності |про прийняття
| | | | |цінностей назад
| | | | |у комору
----+------------+---------+--------+-----------+-----------------
----+------------+---------+--------+-----------+-----------------
------------------------------------------------------------------
--------------- Остання сторінка ---------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _____________________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|Завідуючий касою ____________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
------------------------------------------------
Додаток N 50
(до пп.146, 147, 149, 163)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
------- Титульна сторінка --------
| Національний банк України |
| |
| Книга |
|обліку грошей у резервних фондах|
| |
|з _________ по _________ 19__ р.|
----------------------------------
------------------------------------------------------------------
Найменування за купюрами|Залишок на ... число|Залишок на ... число
------------------------+--------------------+--------------------
1 крб. .................|--------------------+--------------------
3 крб. .................|--------------------+--------------------
5 крб. .................|--------------------+--------------------
10 крб. ................|--------------------+--------------------
25 крб. ................|--------------------+--------------------
50 крб. ................|--------------------+--------------------
100 крб. ...............|--------------------+--------------------
200 крб. ...............|--------------------+--------------------
500 крб. ...............|--------------------+--------------------
1000 крб. ..............|--------------------+--------------------
2000 крб. ..............|--------------------+--------------------
5000 крб. ..............|--------------------+--------------------
10000 крб. .............|--------------------+--------------------
20000 крб. .............|--------------------+--------------------
50000 крб. .............|--------------------+--------------------
100000 крб. ............|--------------------+--------------------
200000 крб. ............|--------------------+--------------------
-------------+--------------------+--------------------
Разом .......|--------------------+--------------------
Усього резервних фондів |--------------------+--------------------
|П |П
Керівник |і ____________ |і ____________
|д |д
Головний бухгалтер |п ____________ |п ____________
|и |и
Завідуючий касою |с ____________ |с ____________
--------------- Остання сторінка ---------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _____________________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|Завідуючий касою ____________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
------------------------------------------------
Додаток N 51
(до пп.148, 149, 313)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
---------------Титульна сторінка----------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Книга |
| обліку наявності іноземної валюти |
| та платіжних документів в іноземній валюті, |
| що знаходяться в сховищі |
| |
|Розпочата ________________ |
|Закінчена ________________ |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Найменування валюти |N ра-| Залишок на ... | Залишок на ...
(код валюти) |хунка|------------------+-------------------
| | Сума | Сума
| |------------------+-------------------
| |у націон. | |у націон. |
| |валюті | |валюті |
| |(за номін.)| |(за номін.)|
---------------------+-----+-----------+------+-----------+-------
I. | | | | |
II. Іноземна валюта: | | | | |
Долари США ........ | 001 | | | |
Англ. фунти стерлінги| 003 | | | |
Голландські гульдени | 005 | | | |
Швейцарські франки | 006 | | | |
Шведські крони | 007 | | | |
Італійські ліри | 008 | | | |
Французькі франки | 009 | | | |
Норвезькі крони | 017 | | | |
Датські крони | 018 | | | |
Канадські долари | 022 | | | |
Японські йени | 024 | | | |
Австрійські шилінги | 027 | | | |
Австралійські долари | 035 | | | |
Бельгійські франки | 040 | | | |
Марки ФРН | 048 | | | |
Фінляндські марки | 014 | | | |
Іспанські песети | 051 | | | |
Російські рублі | 858 | | | |
| | | | |
III. Платіжні | | | | |
документи | | | | |
Дор. чеки іноземних | | | | |
банків: | | | | |
чеки у доларах США | 001 | | | |
чеки у англ. | | | | |
фунтах стер. | 003 | | | |
чеки у марках ФРН | 048 | | | |
чеки у канадських | | | | |
долар. | 022 | | | |
чеки у швейцарських | | | | |
фран. | 006 | | | |
чеки у француз. | | | | |
франках | 009 | | | |
чеки у | | | | |
чеки у | | | | |
інкасо | | 99374 | | |
лимітовані кн. | | | | |
чекові книжки | | | | |
-------------------------------------------------------------------
|П |П
Керівник установи банку|і ___________ |і ___________
|д |д
Головний бухгалтер |п ___________ |п ___________
|и |и
Завідуючий касою |с ___________ |с ___________
|и |и
--------------- Остання сторінка ---------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _____________________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|Завідуючий касою ____________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
------------------------------------------------
Додаток N 52
(до пп.158, 314)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
________________________________
(Найменування установи банку)
________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Звітна довідка
про касові обороти за день
і залишки цінностей
"___"______________________ 19__ р.
------------------------------------------------------------------
Найменуван- |Прийнято цін- |Обороти за день|Передано цін- |Залишок
ня цінностей|ностей на суму| |ностей на суму|на кі-
(код валюти)|--------------+---------------+--------------|нець
|від |від ка- | Сума | Сума |зав. |касовими|дня в
|зав. |сових |приходу|видатку|касою|праців- |сумі
|касою|праців. | | | |ник. |
------------+-----+--------+-------+-------+-----+--------+-------
----------------------------------------------------------+-------
Касовий працівник _________________________
(підпис)
Завідуючий касою _________________________
(підпис)
------------------------ Зворотна сторона ------------------------
Цінності, що знаходяться під відповідальністю касовогопрацівника, підлягають суцільному (вибірковому) перерахуванню.
"___"________________ 199_ р.
Вибірковому перерахуванню підлягають цінності ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Розбіжностей між даними довідки і фактичною наявністюцінностей не виявлено (при виявленні розбіжностей складаєтьсяакт).
Перелік здійснював касовий працівник ________________________ (Прізвище, ініціали) (підпис)
Під контролем _______________________________________________ (Прізвище, ініціали) (підпис)
У присутності службових осіб, відповідальних за збереженняцінностей__________________________________________________________________
(Прізвище, ініціали) (підпис)
__________________________________________________________________
(Прізвище, ініціали) (підпис)
__________________________________________________________________
(Прізвище, ініціали) (підпис)
Цінності прийняв касовий працівник __________________________ (Прізвище, ініціали) (підпис)
Цінності здав касовий працівник _____________________________ (Прізвище, ініціали) (підпис)
Додаток N 53
(до п.179)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Типовий договір
на збирання грошової виручки
місто _____________ "___"___________________ 19__ р.
Відділ інкасації _________________________________________________
(найменування регіонального управління)
Національного банку України, що іменується надалі "Відділ", в
особі начальника відділу інкасації _______________________________
посада, прізвище, ім'я та по батькові
який діє на підставі Положення про відділ дільниці інкасації,
______________________________________________________________, що
(найменування установи комерційного банку)
іменується надалі "Банк", в особі ________________________________
посада, прізвище, ім'я та по батькові
іменується надалі "Госпорган" в особі ____________________________
