|Номер ключа | | |
|----------------------+---------------+-----------------------|
|Підпис клієнта | | |
|----------------------+---------------+-----------------------|
|Дата, прізвище, підпис| | |
|працівника банку | | |
----------------------------------------------------------------
Зворотний бік
Відмітка
про дні відкриття клієнтом індивідуального сейфа
-------------------------------------------------------
| Дата | Підпис | Дата | Підпис працівника | Примітка|
| | клієнта | | банку | |
|------+---------+------+-------------------+---------|
|------+---------+------+-------------------+---------|
|------+---------+------+-------------------+---------|
|------+---------+------+-------------------+---------|
|------+---------+------+-------------------+---------|
-------------------------------------------------------"
( Інструкцію доповнено Додатком 77-в згідно з ПостановоюНаціонального банку N 309 ( z0758-01 ) від 01.08.2001 )
Додаток N 78
(до п.З11)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
------------Титульна сторінка-------------
| |
|Найменування установи банку: ___________|
| |
| Книга |
| обліку прийнятих і виданих цінностей |
| |
|Розпочата ____________________ |
|Закінчена ____________________ |
| |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Дата|Прізвище, |Найменування|Видано |Розписка в| Прийнято (сума
|ініціали |цінностей |(сума |одержанні | цифрами)
|касового |(код валюти)|цифрами)| |
|працівника| | | |
----+----------+------------+--------+----------+-----------------
1 | 2 | З | 4 | 5 | 6
----+----------+------------+--------+----------+-----------------
------------------ Остання сторінка -------------
| |
| Найменування установи банку: ________________ |
| |
| Завіряючий надпис |
| |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку ______________________|
|_______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з _______________ по _________ включно |
|Керівник установи _____________ (підпис) |
|Головний бухгалтер _____________ (підпис) |
|Завідуючий касою _____________ (підпис) |
|__________________________________ (дата) |
-------------------------------------------------
( Додаток N 79 виключено на підставі Постанови Національного банку N 121 ( z0352-02 ) від 22.03.2002 )
( Додаток N 80 виключено на підставі Постанови Національного банку N 121 ( z0352-02 ) від 22.03.2002 )
Додаток N 81
(до п.313)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
_____________________________
(Наймевування установи банку)
Зведена довідка
про касові обороти
за "___"_____________ 199_ р.
------------------------------------------------------------------
Найменування| Код |Номер рахунку, на|Сума по номіналу|Підпис
цінностей |валюти|якому враховують-|----------------|робітника
| |ся цінності | приход| видаток|бухгалтерії
| | | | |
------------+------+-----------------+-------+--------+-----------
I. | | | | |
II. Іноземна| | | | |
валюта: | | | | |
Долаяри США | 001 | | | |
Англ. фунти | | | | |
стерлінгів | 003 | | | |
Голландські | | | | |
гульдени | 005 | | | |
Швейцарські | | | | |
франки | 006 | | | |
Шведські | | | | |
крони | 007 | | | |
Італійські | | | | |
ліри | 008 | | | |
Французькі | | | | |
франки | 009 | | | |
Норвезькі | | | | |
крони | 017 | | | |
Датські | | | | |
крони | 018 | | | |
Канадські | | | | |
долари | 022 | | | |
Японські | | | | |
йени | 024 | | | |
Австрійські | | | | |
шилінги | 027 | | | |
Австралій- | | | | |
ські долари | 035 | | | |
Бельгійські | | | | |
франки | 040 | | | |
Марки ФРН | 048 | | | |
Фінляндські | | | | |
марки | 014 | | | |
Іспанські | | | | |
песети | 051 | | | |
Російські | | | | |
рублі | 858 | | | |
| | | | |
III. | | | | |
Платіжні | | | | |
документи: | | | | |
Дор. чеки | | | | |
іноземних | | | | |
банків: | | | | |
чеки у | | | | |
доларах США | 001 | | | |
чеки у англ.| | | | |
фунтах стер.| 003 | | | |
чеки у | | | | |
марках ФРН | 048 | | | |
чеки у | | | | |
канадських | | | | |
долар. | 022 | | | |
чеки у | | | | |
швейцарських| | | | |
фран. | 006 | | | |
чски у | | | | |
француз. | | | | |
франках | 009 | | | |
| | | | |
чеки у | | | | |
| | | | |
чеки у | | | | |
| | | | |
інкасо | | 99374 | | |
| | | | |
лімітовані | | | | |
кн. | | | | |
| | | | |
чекові | | | | |
книжки | | | | |
------------+------+-----------------+-------+--------+-----------
Заг. кіль- | | | | |
кість прихо-| | | | |
дних та ви- | | | | |
даткових до-| | | | |
кументів | | | | |
------------------------------------------------------------------
Зав. касою _________________ Звірено: гол. бухгалтер __________
(підпис) (підпис)
Додаток N 82
(до п.317)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
_____________________________
(Найменування установи банку)
Авансова заявка
на "___"_______________ 199_ р.
на видачу валютних та інших цінностей
касовим працівникам
------------------------------------------------------------------
Найменування|Прізвище, ініціали | Аванс |Приміт-
обмінного |касового працівника|-------------------------|ки
пункту | |Наймену- |Сума цінностей|
(каси) | |вання | (кількість |
| |цінностей | блокнотів) |
| |(бланків | |
| |суворої | |
| |звітності)| |
------------+-------------------+----------+--------------+-------
Начальник відділу (касовий
працівник, який затребував
бланки суворої звітності) ________________________________________
Опломбовані мішки в кількості:
__________ штук отримав __________________________________________
(підпис касового працівника)
( Додаток N 83 втратив чинність на підставі ПостановиНаціонального банку N 502 ( z0021-03 ) від 12.12.2002 )
Додаток N 84
(до п.312)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Типовий договір
про купівлю іноземної розмінної монети у вільно
конвертованій валюті від організацій, що ведуть
торгівлю та надають послуги
_______________ N ________ "___"__________________________ 19__ р.
__________________________________________________________________
(найменування банківської установи)
поіменована у подальшому "Банк", в особі _________________________
(прізвище,
_________________________________________________________________,
ім'я та по батькові керівника банківської установи)
та _______________________________________________________________
(найменування організації)
поіменована у подальшому "Госпорган", в особі
_________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника організації)
діючого на підставі _____________________________________________,
(статуту, положення про організацію)
уклали цей договір про нижченаведене.
1. Банк зобов'язується:
а) прийняти від Госпоргану в узгоджений термін іноземнурозмінну монету на суму _________ для подальшої реалізації.Іноземна монета приймається у сформованих інкасаторських сумкахчерез інкасаторів Національного банку і перераховується Банком вустановленому порядку, згідно з договором від "___"_______ 19__ р.N ______ про збір валютного виторгу від Госпоргану;
б) реалізувати справжню і платіжну монету іноземних держав заумовами, що прийняті у міжнародній банківській практиці;
в) виконувати зарахування на рахунок Госпоргану суми відреалізації іноземної монети (за номіналом) за відрахуваннямнакладних витрат.
2. Госпорган зобов'язується:
а) пересортувати та окремо упакувати іноземну валюту, яказдається, за видом та вартістю. На упаковці зазначаєтьсянайменування валюти, її вартість та сума;
б) не перевищувати для кожної інкасаторської сумки зіноземною монетою ваги 8 кг;
в) відшкодувати Банку накладні витрати у розмірі 40% від сумиза реалізовану монету.
3. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання ідіє до зарахування на рахунок Госпоргану суми за реалізованумонету.
Складений у двох примірниках:
перший примірник - для Банку,
другий примірник - для Госпоргану.
Юридичні адреси та банківські реквізити сторін:
Банку ______________________________________________________ Госпоргану _________________________________________________
Банк Госпорган
(підпис, розшифровка підпису) (підпис, розшифровка підпису)
М.П. М.П.
Додаток N 85
(до п.312)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Типовий договір
про купівлю іноземної розмінної монети у вільно
конвертованій валюті для організацій, що ведуть
торгівлю та надають послуги
_______________ N ________ "___"__________________________ 19__ р.
__________________________________________________________________
(найменування банківської установи)
поіменована у подальшому "Банк", в особі _________________________
(прізвище,
_________________________________________________________________,
ім'я та по батькові керівника банківської установи)
та ______________________________________________________________,
(найменування організації)
поіменована у подальшому "Госпорган", в особі
_________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника організації)
діючого на підставі _____________________________________________,
(статуту, положення про організацію)
уклали цей договір про нижченаведене.
1. Госпорган зобов'язується:
а) надати Банку заявку на купівлю розмінної монети у вільноконвертованій валюті з розшифровкою за видом та вартістю протягом__________________ днів;
б) перерахувати на рахунок Банку суму замовленої іноземноїмонети та суму комісійної винагороди у розмірі 40% від вказаноїсуми в іноземній валюті.
2. Банк зобов'язується:
а) закупити згідно з заявкою розмінну монету на суму ________після зарахування її вартості та комісійної винагороди на рахунокБанку;
б) доставити Госпоргану закуплену іноземну монету черезінкасаторів Національного банку в установлений термін;
в) виконувати зарахування на рахунок Госпоргану суми відреалізації іноземної монети (за номіналом) за відрахуваннямнакладних витрат.
3. Банк і Госпорган у разі необхідності можуть уточнювативзаємні зобов'язання щодо цього договору.
4.В разі відмови Госпоргану від одержання замовленоїіноземної монети комісійна винагорода Банком не повертається.
5. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання ідіє до одержання замовленої монети Госпорганом.
Договір складений у двох примірниках, з яких один єпримірником для Банку, інший - для Госпоргану.
Юридичні адреси та банківські реквізити сторін:
Банку _______________________________________________________ _______________________________________________________
Госпоргану __________________________________________________ __________________________________________________
Банк Госпорган
(підпис, розшифровка підпису) (підпис, розшифровка підпису)
М.П. М.П.
Додаток N 86
(до п.311)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
_____________________________________
(Найменування обмінного пункту, каси)
Акт
передачі валютних та інших цінностей
"___"__________________ 199_ р.
Ми касові працівники, що підписались нижче, уклали даний акту тому, що__________________________ передав _______________________________
(Прізвище, ініціали) (Прізвище, ініціали)
------------------------------------------------------------------
Дебет *|Кредит *|Код валюти *|Наймену- |Сума цифрами|Гривневий
| | |вання ва-|(кількість |еквівалент *
| | |лютних та|блокнотів), |
| | |інших |NN бланків |
| | |цінностей| |
-------+--------+------------+---------+------------+-------------
| | | | |
------------------------------------------------------------------
Прийняв _____________________ Видав ______________________
(підпис) (підпис)
Перевірив ________________________________________________________
(підпис обліко-операційного працівника)
-----------------------------
* Заповнюється обліко-операційними працівниками
------------------------ зворотна сторона ------------------------
------------------------------------------------------------------
Дата|Прізвище, ініціали|Найменування|Видано |Розписка в|Прийнято
| касового |цінностей |(сума |отриманні |(сума
| працівника |(код валюти)|цифрами)| |цифрами)
----+------------------+------------+--------+----------+---------
| | | | |
------------------------------------------------------------------
( Додаток N 86 із змінами, внесеними згідно з Постановою НацбанкуN 430 ( z0603-97 ) від 12.12.97 )
Додаток N 87
(до п.165)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
( В редакції Постанови Нацбанку N 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96 )
"______" _______________ 199__ р.
Акт
ревізії цінностей, що знаходяться у _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ревізійною бригадою у складі:
- керівник __________________________________________________ - члени ревізії ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________на підставі ______________________________________________________
(наказ, розпорядження)
за станом на "_____" _______________ проведена (раптова, при зміні
матеріально відповідальних осіб за збереження цінностей, у т.ч.
тимчасовій) ревізія цінностей, які знаходяться в касах, резервних
фондах та обліковуються на балансових і позабалансових рахунках.
Ревізією встановлена наявність:
------------------------------------------------------------------
| |Сума за даними|Фактична |Сума контр. |+ надлишки |
| |книги обліку |наявність |перерахування|- недостачі |
------------------------------------------------------------------
I Національна валюта
а) оборотна
(операційна)
каса ________________________________________________________
б) вечірня
каса ________________________________________________________
в) каса пере-
рахування ___________________________________________________
г) резервні
фонди _______________________________________________________
II Іноземна валюта:
Долари США _____________________________________________________
Англійські
фунти стерлінгів _______________________________________________
Голландські
гульдени _______________________________________________________
Швейцарські
франки _________________________________________________________
Шведські крони _________________________________________________
Італійські ліри ________________________________________________
Французські
франки _________________________________________________________
Норвезькі крони ________________________________________________
Датські крони __________________________________________________
Канадські
долари _________________________________________________________
Японські єни ___________________________________________________
Австрійські
шилінги ________________________________________________________
Австралійські
долари _________________________________________________________
Бельгійські
франки _________________________________________________________
Німецькі
марки __________________________________________________________
Фінські марки __________________________________________________
Російські
рублі __________________________________________________________
Іспанські
песети _________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
III Різні цінності
-----------------------------------------------------------------
|Номер |Найменування|Сума за даними | Фактична |+ надлишки |
|позаба-|цінностей |книги обліку | наявність |- недостачі|
|лансов.| | | | |
|рахунку| | | | |
-----------------------------------------------------------------
Ревізія цінностей проведена відповідно до вимог нормативнихдокументів Національного банку України.
Наявність цінностей, які малися у _____________________________________________________________________________________________на вказану дату відповідають даним обліку (якщо встановленірозбіжності, вказуються причини).
Зауваження комісії: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Цінності, ключі, печатку здав: _________.
Цінності, ключі, печатку прийняв: ___________.
Ревізію розпочато "___" _____________ 199__ р.
Ревізію закінчено "___" _____________ 199__ р.
Підписи ревізійної комісії: Підписи матеріально
відповідальних осіб:
Керівник
Члени комісії
Дадаток N 88
(до п.223)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
_____________________________
(Найменування установи банку)
Опис*
"___"_______________ 199_ р.
валютних та інших цінностей, що вкладені в _______________________
(кількість посилок)
які адресовані ___________________________________________________
(найменування установи банку, організації)
------------------------------------------------------------------
Найменування |Номери |Сума за |Сума в гривнях |Примітка
валютних та |чеків ** |номіналом| |
інших цінностей|(бланків...| | |
(код валюти) |..........)| | |
---------------+-----------+---------+------------------+---------
| | | |
------------------------------------------------------------------
_______________________ _____________________
(посада)** (підпис)
_______________________ _____________________
(посада)** (підпис)
--------------------------------------
* Складається обліко-операційними працівниками.
** Заповнюється при необхідності.
------------------------ зворотна сторона ------------------------
Розписка
"___"___________ 199_ р. вказані в опису валютні та інші цінності,
інкасаторів НБУ
що були відправлені через -------------------
касових працівників
__________________________________ _____________________________
_______________________________________ прийнято відповідно опису.
Приймання цінностей проведено з перевіркою
__________________________________________________________________
(вказати: поаркушно (поштучно), за надписами на ярликах)
__________________________________________________________________
(посилці), за пачками та корінцями
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали*, підпис)
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали*, підпис)
касові працівники
М.П. Цінності здали -----------------
інкасатори
__________________________________________________________________
(підписуються всі інкасатори чи касові працівники)
-----------------------------
* Заповнюється при необхідності
( Додаток N 88 із змінами, внесеними згідно з Постановою НацбанкуN 430 ( z0603-97 ) від 12.12.97 )
Додаток N 89
(до п.94)
---------------------------
---------------------------
( Додаток N 89 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96 )
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
_____________________________
(Найменування установи банку)
Довідка
про приймання на експертизу грошового знака
(платіжного документа), що викликає сумнів
у його справжності
місто _____________________________ "___"_____________ 199_ р.
Дана справка складена _______________________________________ (найменування установи)
громадянина
у тому, що цього числа у ----------- ____________________________
громадянки (громадянство, прізвище, ім'я)
__________________________________________________________________
(паспорт чи той документ, що його замінює)
__________________________________________________________________
(номер, серія)
який виданий ____________________________, був виявлений сумнівний
грошовий знак
------------------ _____________________________
платіжний документ (найменування та номінал)
__________________________________________________________________
(серія, номер, рік випуску, найменування банку, кліше обох
__________________________________________________________________
сторін тільки для грошових білетів доларів США)
платіжного документа
При встановленні справжності --------------------
грошового знака
його сума переводиться
громадянину
установою банку ----------- _____________________________
громадянці (прізвище, ім'я)
на поточний рахунок N _______ у банк _______________________ чи за
найменування банку
адресою __________________________________________________________
Прийняв ______________________________________
(прізвище, ім'я, посада, підпис)
Додаток N 90
(до п.94)
( Додаток N 90 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96 )
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Затверджую
Керівник банківської установи
_____________________________
(підпис)
Акт
про знищення анульованих валютних та інших цінностей
від "___"____________________ 199_ р.
Цей акт складений ___________________________________________ (найменування банківської установи)про те, що цього чнсла згідно з наказом по банківській установівід "___"______________________________ 199_ р. N ________________з комори одержані для знищення валютні та інші цінності впридатній упаковці на суму ___________________, включаючи:_________________________________ на суму _________________________________________________________ на суму _________________________________________________________ на суму _________________________________________________________ на суму ________________________
З них попередньо піддано контрольному перерахуванню
_________ пачок на суму _____________ крб.
Одержані пачки перед знищенням перевірені за накладками такорінцями і упаковані у мішки в установленому порядку.
Знищення проведене шляхом подріблення на папероробній машині(варіння, спалення) у присутності усіх членів комісії. Післязнищення виконано огляд всього приміщення, в якому були знищеніанульовані валютні та інші цінності, причому збережених грошовихбілетів, чеків, інших анульованих цінностей або частин від них невиявлено.
