Інструкція N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України

---+------+-----+------+------+-----+----+------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+-------+--------+-----+--------

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Додаток N 60

(до пп.206, 212)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

1 прим.| Супровідна відомість

| на цінності, що підлягають доставці

| ранком наступного дня

|

| "___"_________________ 19__ р.

| --------------------

|В установу банку N | |

|----------------------------------------------------------

|Сумка N ___ на суму грн. ____|Справну та належно опломбо-

| |вану сумку N _______________

|_____________________________|без перерахування вкладених

| (сума літерами) |в неї цінностей прийняли:

| |

|Завідуючий (контролер) ______| Завідуючий (контролер)

| (підпис)|____________________________

| |Касир ______________________

|Касир _______________________|М.П.

| (підпис) |"___"_____________ 19__ р.

------------------------ зворотна сторона ------------------------

------------------------------------------------------------------

N |Найменування цінностей, вкладених у сумку| Сума

п/п| |

---+-----------------------------------------+--------------------

1 | |

---+-----------------------------------------+--------------------

2 | |

---+-----------------------------------------+--------------------

3 | |

---+-----------------------------------------+--------------------

4 | |

---+-----------------------------------------+--------------------

5 | |

---+-----------------------------------------+--------------------

| Разом ............................. |

| |--------------------

Грн. ________________________________________________________ (сума літерами)

Завідуючий (контролер) ____________________ Касир ______________

2 прим.| Копія супровідної відомості

| на цінності, що підлягають доставці

| ранком наступного дня

|

| "___"_________________ 19__ р.

| --------------------

|В установу банку N | |

|----------------------------------------------------------

|Сумка N ___ на суму грн. ____|Вказані на звороті цінності

| |оприходовані

|_____________________________|

| (сума літерами) | Завідуючий (контролер)

| |____________________________

|Завідуючий (контролер) ______|

| (підпис)|Касир ______________________

| |

|Касир _______________________|"___"_____________ 19__ р.

| (підпис) |

------------------------ зворотна сторона ------------------------

------------------------------------------------------------------

N |Найменування цінностей, | Сума |Відмітка бухгалтерії

п/п| вкладених у сумку | |--------------------

| | | Приход | Видаток

---+------------------------+----------------+----------+---------

1 | | | |

---+------------------------+----------------+----------+---------

2 | | | |

---+------------------------+----------------+----------+---------

3 | | | |

---+------------------------+----------------+----------+---------

4 | | | |

---+------------------------+----------------+----------+---------

5 | | | |

---+------------------------+----------------+----------+---------

| Разом .............| | |

| |----------------+----------+---------

Грн. ________________________________________________________ (сума літерами)

Завідуючий (контролер) ____________________ Касир ______________

Бухгалтер __________

3 прим.| Квитанція

| на отримвні цінності, що підлягають доставці

| ранком наступного дня

|

| "___"_________________ 19__ р.

| --------------------

|В установу банку N | |

|----------------------------------------------------------

|Сумка N ___ на суму грн. ____|Справну та належно опломбо-

| |вану сумку N _______________

|_____________________________|без перерахування вкладених

| (сума літерами) |в неї цінностей прийняли:

| |

|Завідуючий (контролер) ______| Інкасатор банку

| (підпис)|____________________________

| | (підпис)

|Касир _______________________|Штамп банку

| (підпис) |"___"_____________ 19__ р.

------------------------ зворотна сторона ------------------------

------------------------------------------------------------------

N |Найменування цінностей, | Сума |Відмітка бухгалтерії

п/п| вкладених у сумку | |--------------------

| | | Приход | Видаток

---+------------------------+----------------+----------+---------

1 | | | |

---+------------------------+----------------+----------+---------

2 | | | |

---+------------------------+----------------+----------+---------

3 | | | |

---+------------------------+----------------+----------+---------

4 | | | |

---+------------------------+----------------+----------+---------

5 | | | |

---+------------------------+----------------+----------+---------

| Разом .............| | |

| |----------------+----------+---------

Грн. ________________________________________________________ (сума літерами)

Завідуючий (контролер) ____________________ Касир ______________

Бухгалтер __________

Додаток N 61

(до п.210)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

_____________________________

місце для печатки установи

Підкріпити готівкою філії

(агентства) банку через

інкасаторів банку

_________________________

Підпис керівника банку _______________

Вимога N

на підкріплення готівкою філій (агентств, кас) банку

"___"_____________________ 19__ р.

філію (агентство/касу) N _________________________________________

(сума цифрами)

філію (агентство/касу) N _________________________________________

(сума цифрами)

філію (агентство/касу) N _________________________________________

(сума цифрами)

філію (агентство/касу) N _________________________________________

(сума цифрами)

філію (агентство/касу) N _________________________________________

(сума цифрами)

Усього: _______________________________________

(сума цифрами та літерами)

Керуючий банком Головний бухгалтер

Додаток N 62

(до пп.210, 211, 213)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

------------Титульна сторінка-------------

| |

|Найменування установи банку: |

| |

| Книга |

| обліку готівки, відправленої філіям, |

| агентствам, касам через інкасаторів |

| банку |

| за 19__ р. |

| |

|Розпочата ____________________ |

|Закінчена ____________________ |

| |

| Записи в цій книзі проводяться |

| до повного її використання |

------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

| |інка-|ня та |--------------|біра- |ршого |в отриманні

| |рів, |якій |ми |ми |яким |зав.ка-|шовим підкрі-

| |що |нале- |------+-------|оплом-|сою ус-|пленням

---+----+-----+-------+------+-------+------+-------+-------+-----

------------------------------------------------------------------

Примітка: Розписка працівників каси про отримання грошовогопідкріплення обов'язково підтверджується печаткою каси.

------------------------ зворотна сторона ------------------------

_____________________ к/о банку

Видатковий касовий ордер N _________

"___"______________ 199_ р.

Видати ___________________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові

інкасаторів, які доставляють підкріплення філіям банку

------------------------------------------------------------------

NN бал. рах. | Зміст операцій | Загальна сума

----------------------+---------------------------| підкріплення

За дебетом|За кредитом| |

----------+-----------+---------------------------+---------------

| |Підкріплення філій |

| |(агентств, кас), вказаних |

| |у вимозі |

------------------------------------------------------------------

__________________________________________________________________

(сума літерами)

Пред'явлені посвідчення N ___ від _____________ 199_ р.

особи N ___ від _____________ 199_ р.

N ___ від _____________ 199_ р.

Контролер ___________________ Бухгалтер _____________________

Сумок у кількості ________________________________________________

цифрами та літерами

на оголошену та вказану у даному ордері суму грошей отримали

_____________________________________________________________ (підписи усіх членів бригади інкасаторів)

Видав касир ___________________________

підпис

------------------ Остання сторінка -------------

| |

| Найменування установи банку: |

| |

| Завіряючий надпис |

| |

| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|

|скріплено печаткою банку ______________________|

|_______________________________________ аркушів|

| (літерами) |

|з _______________ по _________ включно |

|Керівник установи _____________ (підпис) |

|Головний бухгалтер _____________ (підпис) |

|__________________________________ (дата) |

-------------------------------------------------

Додаток N 63

(до пп.217, 319)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

_____________________|Найменуванчя установи банку ________________

Найменування установи|_____________________ Діє до "___"_________

банку |(підрозділ інкасації) 199_ р.

| при наявності

|_____________________ інкасаторського

_____________________| (установа банку) посвідчення з

(установа банку) | фотокарткою

|

Корінець | Доручення N ___

доручення _____ |

|Старшому бригади інкасаторів _______________

Старшому бригади | (прізвища, ім'я та по батькові)

інкасаторів _________| ______________________

_____________________|доручається отримати від ___________________

на отримання від | (установа банку)

_____________________|для доставки _________________ м.___________

(установа банку) | (установа банку)

_____________________|____________________________________________

для доставки ________| (вид цінностей)

_____________________|в місто ____________________________________

(установа банку) |грн. _______________________________________

_____________________| (сума літерами та цифрами)

_____________________|Власноручний підпис __________ засвідчується

(вид цінностей) |

|Керівник __________________________ (підпис)

Доручення діє |

до "___"_____ 199_ р.|Найменування підрозділу інкасації

|або установи банку ________________ (підпис)

Підписи: |

|Головний бухгалтер ________________ (підпис)

Доручення отримав |

Старший бригади |

інкасаторів |У прийнятті цінностей розписуються всі інка-

|сатори, перелічені на звороті.

(підпис)|

|М.П. "___"______________ 199_ р.

"___"________ 199_ р.|

------------------------ зворотна сторона ------------------------

Список членів Список членів

бригади інкасаторів, призначених бригади інкасаторів

для перевезення цінностей

1. _____________________________ 1. ________________________

(прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали)

2. _____________________________ 2. ________________________

3. _____________________________ 3. ________________________

4. _____________________________ 4. ________________________

5. _____________________________ 5. ________________________

_______________________________ ___________________________

(керівник підрозділу інкасації) (керівник підрозділу

інкасації)

М.П.

(підпис) (підпис)

"___"_________________ 199_ р. "___"_____________ 199_ р.

Додаток N 64

(до п.66, п.219)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

Типовий договір

про колектнвну (бригадну) матеріальну відповідальність

"___"___________________ 199_ р. N _____________

місто _________________________

З метою забезпечення зберігання матеріальних цінностей ___________

__________________________________________________________________

(найменування установи банку)

в особі __________________________________________________________

(керівник установи банку або його заступник, прізвище, ім'я,

______________, який іменується надалі "адміністрація", виступаючи

та по батькові)

від імені установн банку, з одного боку, і бригади _______________

(найменування

_______________ в особі:

установи банку)

бригадира ________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

членів бригади ___________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________, яка

іменується надалі "бригада", з другого боку, уклали цей договір

про нижченаведене:

1. Бригада бере на себе колективну матеріальнувідповідальність за всі передані їй для перерахування, приймання,видачі, обробки, зберігання і перевезення цінностей ізобов'язується вживати заходи для запобігання шкоди.

2. Члени бригади мають право:

- заявити про виведення окремих членів бригади з неї (у томучислі і бригадира), які, на їх думку, не можуть забезпечитизбереження цінностей *);_____________________________________

* Примітка. Питання щодо обгрунтованості виведеннявирішується керівником установи банку разом з профкомом. У разіобгрунтованості заявленого виведення адміністрація вживає заходищодо виведення працівника із складу бригади і у встановленомупорядку вирішуе питання його подальшого працевлаштування.

- брати участь в обговоренні всіх питань роботи бригади,пов'язаних з виконанням договору про колективну (бригадну)матеріальну відповідальність.

3. Члени бригади зобов'язуються:

- обережно поводитися з переданими їм цінностями і вживатизаходи для запобігання шкоди;

- своєчасно повідомляти адміністрацію установи банку про всіобставини, що загрожують забезпеченню збереження довірених їмцінностей;

- суворо додержуватися встановлених правил здійсненняоперацій з цінностями і їх зберігання;

- не розголошувати ніде, ніколи і ні за яких обставнн відоміїм операції щодо зберігання цінностей, їх приймання, видачі,обробки, відправки, перевезення, охорони, сигналізації, а такожпов'язані з ними службові доручення.

4. Адміністрація зобов'язується:

- створювати умови, необхідні для роботи і забезпеченняповного збереження довірених бригаді матеріальних цінностей;

- знайомити працівників з діючим законодавством щодоматеріальної відповідальності працівників за заподіянупідприємству, установі, організації шкоду, а також з інструкціямиі правилами зберігання, приймання, видачі, обробки, перерахуванняі перевезення цінностей.

Адміністрація проводить резізії цінностей і перевіркивиконання правил роботи з ними.

5. У разі незабезпечення з вини членів бригади збереженнядовірених їм матеріальних цінностей, визначення розміру заподіяноїустанові банку шкоди і її відшкодування проводиться відповідно додіючого законодавства.

6. Члени бригади не несуть відповідальності, якщо будедоведено, що шкода заподіяна не з їх вини, чи буде встановленийбезпосередній винуватець заподіяної шкоди з числа членів бригади,на якого і покладається матеріальна відповідальність за шкоду.

7. Дія цього договору поширюється на весь час роботи зцінностями в цій бригаді.

Складеннй у 2 примірниках:

Перший прпмірник - адміністрації;

Другий примірник - бригадиру.

Адреса сторін договору:

Адміністрації ____________________________________________________

Бригадира ________________________________________________________

Членів бригади ___________________________________________________

Адміністрація (підпис розшифровка

підпису)

Бригадир (підпис розшифровка

підпису)

Члени бригади: (підпис розшифровка

підпису)

М.П.

Додаток N 65

(до пп.219, 220, 233, 236)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

__________________________ ____________________________

(Наймеиування установи (Найменування установи

банку-відправника) банку-одержувача)

"___"_______________ 199_ р.

Опис N

цінностей, що пересилаються

Надсилаємо через старшого інкасатора ________________________ (прізввще, ініціали)

придатні

з резервних фондів (операційної каси) ----------- грошові білети і

зношені

монету, з оборотної (операційної) каси - дефектну, пошкоджену

монету (непотрібне закреслііти).

Одержання і зарахування зазначених цінностей на відповіднірахунки балансу просимо підтвердити.------------------------------------------------------------------

Номінали грошових | Сума | Кількість | Номери | Номери

білетів і монети | | мішків | мішків | пломбірів

--------------------+------+-------------+----------+-------------

Усього на суму, грн. _____________________________________________

(сума літерами)

------------------------ зворотна сторона ------------------------

Дефектна, пошкоджена монета,

що вилучена з обігу

------------------------------------------------------------------

Номінал монети | Кількість місць | Сума

----------------------+------------------------+------------------

Усього -----------------------------------------------------------

Керівник установи банку _____________________ (підпис)

Головний бухгалтер _____________________ (підпис)

Завідуючий касою _____________________ (підпис)

М.П.

Розписка

"___"____________ 199_ р. вказані в опису цінності, що відправлені

через старшого інкасатора ____________________ на суму грн. ______

(прізвище, ініціали) (сума

________________________________________________________ прийняті.

цифрами і літерами)

Приймання цінностей проведено з перевіркою __________________ (вказати поаркушно,__________________________________________________________________

поштучно, за кружками, за надписами на ярликах, за пачками і

______________________.

корінцями)

Керівник установи банку __________________ (підпис)

Головний бухгалтер __________________ (підпис)

Завідуючий касою __________________ (підпис)

Цінності здали:

Інкасатори (підписи)

М.П.

Додаток N 66

(до пп.220, 233, 236)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

__________________________ ____________________________

(Наймеиування установи (Найменування установи

банку-відправника) банку-одержувача)

"___"_______________ 199_ р. місто ______________________

Опис N

бланків суворої звітності

Надсилаємо через старшого інкасатора _____________________________

(прізвище, ініціали)

бланки суворої звітності.

Одержання і зарахування зазначених бланків на відповіднірахунки просимо підтвердити.------------------------------------------------------------------

Вид |Кількість аркушів| Серія | З N | До N | Кількість книжок

------+-----------------+-------+-----+------+--------------------

| | | | |

Разом: ______________________

___________________________________________________________ книжок

(кількість літерами)

Керівник установи банку __________________ (підпис)

Головний бухгалтер __________________ (підпис)

Завідуючий касою __________________ (підпис)

М.П.

------------------------ зворотна сторона ------------------------

Розписка

"___"______________ 199_ р.

Найменування установи банку __________________________________

Вказані в опису бланки суворої звітності, що відправлені через

старшого інкасатора ____________________ в кількості _____________

(прізвище, ініціали)

________________________________________________________ прийняті.

(цифрами і літерами)

Приймання бланків проведено з перевіркою _____________________

(вказати:

__________________________________________________________________

поаркушно, поштучно, за надписами на ярликах)

Керівник установи банку __________________ (підпис)

Головний бухгалтер __________________ (підпис)

Завідуючий касою __________________ (підпис)

Цінності здали:

Інкасатори (підписи)

М.П.

Додаток N 67

(до пп.222, 281, 296)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

Акт

здачі-приймання посилок з цінностями

інкасаторами установ банку

"___"________________ 199_ р. N ___

м.____________________

----------------

_________________________________________________ | |

(найменування установи банку) ----------------

Складено: 1. _____________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

2. Головним бухгалтером ________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

3. Завідуючий касою ____________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

У присутності інкасаторів: 1. ____________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

2. ____________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

3. ____________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

Цей акт акт складено в тому, що відповідальні за збереженняцінностей службові особи ___________________________________________________________________________________________________________

(найменування установи банку)

здали, а інкасатори при __________________________________________

(найменування установи банку)

прийняли в непошкодженій упаковці, належно опломбовані (опечатані)

______________________ посилок ____________ (мішків ____________),

(цифрами та літерами)

з скупленими цінностями

у тому числі -----------------------------------------------------

з прийнятими на інкасо цінностями

у кількості _______________________ в оцінці грн. ________________

__________________________________________________________________

(сума цифрами та літерами)

Складено в 3 примірниках:

перший примірник - одержувачу;

другий примірник - інкасаторам;

третій примірник - відправнику.

Начальник ОПЕРУ (підпис розшифровка

підпису)

Завідуючий сховищем (підпис розшифровка

підпису)

Інструкція N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України

Усі документи

Головні новини

Головне за тиждень

Перевір свого контрагента:

Зараз коментують