| 1.1 |овернайт | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 1.2 |від 2 до 7 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 1.3 |від 8 до 21 дня | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 1.4 |від 22 до 31 дня | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 1.5 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 1.6 |понад 92 дні | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 2 |Кошти, які надані іншим банкам за | | | | | | |
| |операціями репо | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| |у тому числі на строк: | | | | | | |
| 2.1 |на 1 день | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 2.2 |від 2 до 7 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 2.3 |від 8 до 21 дня | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 2.4 |від 22 до 31 дня | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 2.5 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 2.6 |понад 92 дні | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 3 |Кредити, які отримані від інших | | | | | | |
| |банків | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| |у тому числі на строк: овернайт | | | | | | |
| 3.1 |овернайт | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 3.2 |від 2 до 7 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 3.3 |від 8 до 21 дня | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 3.4 |від 22 до 31 дня | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 3.5 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 3.6 |понад 92 дні | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 4 |Кошти, які отримані від інших | | | | | | |
| |банків за операціями репо | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| |у тому числі на строк: на 1 день | | | | | | |
| 4.1 |на 1 день | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 4.2 |від 2 до 7 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 4.3 |від 8 до 21 дня | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 4.4 |від 22 до 31 дня | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 4.5 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 4.6 |понад 92 дні | | | | | | |
|-------------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| II Операції з клієнтами | | | | | | |
|-------------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 0 |Кредити надані - усього | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| |у тому числі на строк: овердрафт | | | | | | |
| 0.0 |овердрафт | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 0.1 |до 31 дня | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 0.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 0.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 0.4 |від 184 до 365 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 0.5 |понад 365 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 1 |із загальної суми наданих кредитів:| | | | | | |
| |Кредити, які надані суб'єктам | | | | | | |
| |господарської діяльності | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| |у тому числі на строк: | | | | | | |
| 1.0 |овердрафт | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 1.1 |до 31 дня | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 1.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 1.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 1.4 |від 184 до 365 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 1.5 |понад 365 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 2 |Кредити, які надані небанківським | | | | | | |
| |фінансовим установам | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| |у тому числі на строк: | | | | | | |
| 2.0 |овердрафт | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 3 |Кредити, які надані органам | | | | | | |
| |загального державного управління | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| |у тому числі на строк: до 31 дня | | | | | | |
| 3.1 |до 31 дня | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 3.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 3.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 3.4 |від 184 до 365 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 3.5 |понад 365 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 4 |Кредити, які надані фізичним особам| | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| |у тому числі на строк: | | | | | | |
| 4.0 |овердрафт | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 4.1 |до 31 дня | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 4.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 4.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 4.4 |від 184 до 365 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 4.5 |понад 365 днів | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
"__"______ 200_ р. Керівник ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ____________________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище, ініціали)
номер телефону)
Пояснення щодо заповнення форми N 310Д
ЗВІТ про суми і процентні ставки за кредитами
Під час надання інформації щодо кредитів у іноземній валюті відображаються:
суми наданих (отриманих на міжбанківському ринку) протягом дня кредитів згідно з укладеними угодами (сума курсової різниці не включається);
суми і процентні ставки за кредитами, що надані (отримані на міжбанківському ринку) банками юридичним та фізичним особам за день у гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного валютного курсу, установленого Національним банком України за кожним кодом валют за кожний операційний день.
I. Операції на міжбанківському ринку
Під час складання звіту за цією формою враховуються суми і процентні ставки за кредитами та коштами за операціями репо (у національній валюті та за кодами валют у гривневому еквіваленті), що фактично надані іншим банкам за день, а також отримані від інших банків за день та обліковуються на рахунках класу 1 (розділи 15 "Кошти в інших банках" та 16 "Кошти інших банків") Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 N 388, зі змінами (далі - План рахунків), у тому числі за такими підрозділами:
1 (Кредити, які надані іншим банкам) - зазначаються суми, що надані іншим банкам за день і обліковуються на рахунках 1520, 1521, 1523, 1524;
2 (Кошти, які надані іншим банкам за операціями репо) - зазначаються суми, що надані іншим банкам за день і обліковуються на рахунку 1522;
3 (Кредити, які отримані від інших банків) - зазначаються суми, що отримані банками за день і обліковуються на рахунках 1620, 1621, 1623, 1624;
4 (Кошти, які отримані від інших банків за операціями репо) - зазначаються суми, що отримані банками за день і обліковуються на рахунку 1622.
Розрахунки за підрозділами здійснюються таким чином (алгоритм розрахунку).
За підрозділом 1 (Кредити, які надані іншим банкам):
резидентам:
Г1 = Г1.1 + Г1.2 + Г1.3 + Г1.4 + Г1.5 + Г1.6,
Д1 = (Г1.1 х Д1.1 + Г1.2 х Д1.2 + Г1.3 х Д1.3 + Г1.4 х Д1.4 + + Г1.5 х Д1.5 + Г1.6 х Д1.6)/Г1;
нерезидентам:
Е1 = Е1.1 + Е1.2 + Е1.3 + Е1.4 + Е1.5 + Е1.6,
Є1 = (Е1.1 х Є1.1 + Е1.2 х Є1.2 + Е1.3 х Є1.3 + Е1.4 х Є1.4 + + Е1.5 х Є1.5 + Е1.6 х Є1.6)/Е1;
усього:
Б1 = Г1 + Е1,
контрольна перевірка:
Б1 = Б1.1 + Б1.2 + Б1.3 + Б1.4 + Б1.5 + Б1.6;
В1 = (Г1 х Д1 + Е1 х Є1)/Б1,
контрольна перевірка:
В1 = (Б1.1 х В1.1 + Б1.2 х В1.2 + Б1.3 х В1.3 + Б1.4 х В1.4 + + Б1.5 х В1.5 + Б1.6 х В1.6)/Б1.
За підрозділами:
2 (Кошти, які надані іншим банкам за операціями репо),
3 (Кредити, які отримані від інших банків),
4 (Кошти, які отримані від інших банків за операціями репо) - показники розраховуються аналогічно до вищенаведеного (з індексами 2, 3 і 4 відповідно).
II. Операції з клієнтами
Під час складання звіту за цією формою враховуються суми і процентні ставки за кредитами (у національній валюті та за кодами валют у гривневому еквіваленті), що фактично надані банками за день органам загального державного управління, небанківським фінансовим установам, суб'єктам господарської діяльності та фізичним особам і обліковуються на рахунках класу 2 (розділи 20 "Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності", 21 "Кредити, які надані органам загального державного управління", 22 "Кредити, які надані фізичним особам", 26 "Кошти клієнтів банку" - лише за наданими кредитами овердрафт) Плану рахунків, у тому числі за такими підрозділами:
0 (Кредити надані - усього),
1 (Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності) - зазначаються суми кредитів, що надані суб'єктам господарської діяльності за день і обліковуються на рахунках 2040, 2045; 2050, 2055; 2061, 2062, 2065; 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, інформація про обсяги кредиту овердрафт, наданого за день суб'єктам господарської діяльності, розраховується за кожним клієнтом (за рахунками 2600А, 2605А,) як позитивна різниця між дебетовим сальдо на кінець операційного дня та дебетовим сальдо на початок операційного дня. Процентна ставка надається як середньозважена (розрахована на різницю дебетового сальдо). Якщо різниця дебетового сальдо за рахунками клієнта (2600А, 2605А), яка склалась між кінцем і початком операційного дня, дорівнює нулю або від'ємна, інформація за операціями овердрафт за цей день не надається;
2 (Кредити, які надані небанківським фінансовим установам) - інформація про обсяги кредиту овердрафт, наданого за день небанківським фінансовим установам, розраховується за кожним клієнтом (за рахунками 2650А, 2655А) як позитивна різниця між дебетовим сальдо на кінець операційного дня та дебетовим сальдо на початок операційного дня. Процентна ставка надається як середньозважена (розрахована на різницю дебетового сальдо). Якщо різниця дебетового сальдо за рахунками клієнта (2650А, 2655А), яка склалась між кінцем і початком операційного дня, дорівнює нулю або від'ємна, інформація за операціями овердрафт за цей день не надається;
3 (Кредити, які надані органам загального державного управління) - зазначаються суми кредитів, що надані органам загального державного управління за день і обліковуються на рахунках 2100, 2105, 2110, 2115;
4 (Кредити, які надані фізичним особам) - зазначаються суми кредитів, що надані фізичним особам за день і обліковуються на рахунках 2201, 2202, 2205, 2210, 2211, 2213, 2214, інформація про обсяги кредиту овердрафт, наданого за день фізичним особам, розраховується за кожним клієнтом (за рахунками 2620А, 2625А) як позитивна різниця між дебетовим сальдо на кінець операційного дня та дебетовим сальдо на початок операційного дня. Процентна ставка надається як середньозважена (розрахована на різницю дебетового сальдо). Якщо різниця дебетового сальдо за рахунками клієнта (2620А, 2625А), яка склалась між кінцем і початком операційного дня, дорівнює нулю або від'ємна, інформація за операціями овердрафт за цей день не надається.
Розрахунки за підрозділами здійснюються таким чином (алгоритм розрахунку):
Підрозділ 0 (Кредити надані - усього) розраховується як сума підрозділів 1, 2, 3, 4 (усього та за кожним строком окремо). Процентна ставка розраховується як середньозважена.
За підрозділом 1 (Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності):
резидентам:
Г1 = Г1.0 + Г1.1 + Г1.2 + Г1.3 + Г1.4 + Г1.5,
Д1 = (Г1.0 х Д1.0 + Г1.1 х Д1.1 + Г1.2 х Д1.2 + Г1.3 х Д1.3 + + Г1.4 х Д1.4 + Г1.5 х Д1.5)/Г1;
нерезидентам:
Е1 = Е1.0 + Е1.1 + Е1.2 + Е1.3 + Е1.4 + Е1.5,
Є1 = (Е1.0 х Є1.0 + Е1.1 х Є1.1 + Е1.2 х Є1.2 + Е1.3 х Є1.3 + + Е1.4 х Є1.4 + Е1.5 х Є1.5)/Е1;
усього:
Б1 = Г1 + Е1,
контрольна перевірка:
Б1 = Б1.0 + Б1.1 + Б1.2 + Б1.3 + Б1.4 + Б1.5,
В1 = (Г1 х Д1 + Е1 х Є1)/Б1,
контрольна перевірка:
В1 = (Б1.0 х В1.0 + Б1.1 х В1.1 + Б1.2 х В1.2 + Б1.3 х В1.3 + + Б1.4 х В1.4 + Б1.5 х В1.5)/Б1.
За підрозділами:
2 (Кредити, які надані небанківським фінансовим установам),
3 (Кредити, які надані органам загального державного управління),
4 (Кредити, які надані фізичним особам) - показники розраховуються аналогічно до вищенаведеного (з індексами 2, 3 і 4 відповідно).
У разі надання банком зведеної інформації за філіями розраховуються загальна сума угод щодо наданих кредитів і середньозважена процентна ставка.
Приклад розрахунку. Припустимо, що банк має таку зведену інформацію за трьома філіями в національній валюті:
філія N 1:
3 угоди на суму 10000 00 коп. - середньозважена процентна ставка 18,9% річних на строк до 31 дня;
філія N 2:
5 угод на суму 900000 00 коп. - середньозважена процентна ставка 16,7% річних на строк до 31 дня;
філія N 3:
8 угод на суму 500000 00 коп. - середньозважена процентна ставка 13,5% річних на строк до 31 дня.
Отже, у цілому щодо банку матимемо таку інформацію:
на строк до 31 дня сума становитиме 1410000 00 коп. (10000 00 + 900000 00 + 500000 00), а середньозважена процентна ставка - 15,58% річних і розраховуватиметься таким чином:
(10000 00 х 18,9 + 900000 00 х 16,7 + 500000 00 х 13,5)/ /1410000 00 = 15,58%.
Аналогічні розрахунки середньозваженої процентної ставки здійснюються за всіма видами валют на кожний строк окремо.
Приклад розрахунку за кредитами овердрафт
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Дата | За станом на | За станом на | | За станом на | За станом на |
| | 05.08.2003 | 06.08.2003 | | 29.08.2003 | 30.08.2003 |
|------------------+-----------------+-----------------| |-----------------+------------------|
| Показник | за | за | за | за | | за | за | за |за станом|
| | станом |станом | станом | станом | | станом | станом | станом | на |
| | на | на | на | на | | на | на | на | кінець |
| |початок |кінець |початок | кінець | | початок| кінець | початок|операці- |
| |операці-|операці-|операці-|операці-| |операці-|операці-|операці-| йного |
| | йного | йного | йного | йного | | йного | йного | йного | дня |
| | дня | дня | дня | дня | | дня | дня | дня | |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|Дебетове сальдо | 160 | 180 | 180 | 160 | | 160 | 160 | 160 | 170 |
|клієнта N 1 | | | | | | | | | |
|(транспорт) | | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|Різниця між | | 20 | | - 20 | | | 0 | | + 10 |
|початком і кінцем | | | | | | | | | |
|операційного дня | | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|за кредитами | |інформа-| |інформа-| | |інформа-| |інфор- |
|овердрафт | | ція | | ція не | | | ція не | |мація |
| | |надаєть-| |надаєть-| | |надаєть-| |на- |
| | | ся в | | ся | | | ся | |дається |
| | |сумі 20 | | | | | | |в сумі 10|
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|Процентна ставка | | 25% | | | | | | | 18% |
|за угодою за | | річних | | | | | | |річних |
|кредитом овердрафт| | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|Дебетове сальдо | 50 | 30 | 30 | 70 | | 70 | 90 | 90 | 100 |
|клієнта N 2 | | | | | | | | | |
|(сільське | | | | | | | | | |
|господарство) | | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|Різниця між | | -20 | | +40 | | | +20 | | + 10 |
|початком і кінцем | | | | | | | | | |
|операційного дня | | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|за кредитами | |інформа-| |інформа-| | |інформа-| |інфор- |
|овердрафт | | ція не | | ція | | | ція | |мація |
| | |надаєть-| |надаєть-| | |надаєть-| |на- |
| | | ся | | ся в | | | ся в | |дається |
| | | | |сумі 40 | | |сумі 20 | |в сумі 10|
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|Процентна ставка | | | | 15% | | | 15% | | 15% |
|за угодою за | | | | річних | | | річних | |річних |
|кредитом овердрафт| | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|Дебетове сальдо | 70 | 60 | 60 | 80 | | 80 | 120 | 120 | 100 |
|клієнта N 3 | | | | | | | | | |
|(добувна | | | | | | | | | |
|промисловість) | | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|Різниця між | | -10 | | +20 | | | +40 | | - 20 |
|початком і кінцем | | | | | | | | | |
|операційного дня | | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|за кредитами | |інформа-| |інформа-| | |інформа-| |інфор- |
|овердрафт | | ція не | | ція | | | ція | |мація |
| | |надаєть-| |надаєть-| | |надаєть-| | не |
| | | ся | | ся в | | | ся в | |нада- |
| | | | |сумі 20 | | |сумі 40 | |ється |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|Процентна ставка | | | | 20% | | | 20% | | |
|за угодою за | | | | річних | | | річних | | |
|кредитом овердрафт| | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|Дебетове сальдо | 50 | 10 | 10 | 60 | | 60 | 110 | 110 | 150 |
|клієнта N 4 | | | | | | | | | |
|(будівництво) | | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|Різниця між | | -40 | | +50 | | | +50 | | +40 |
|початком і кінцем | | | | | | | | | |
|операційного дня | | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|за кредитами | |інформа-| |інформа-| | |інформа-| |інфор- |
|овердрафт | | ція не | | ція | | | ція | |мація |
| | |надаєть-| |надаєть-| | |надаєть-| |на- |
| | | ся | | ся в | | | ся в | |дається |
| | | | |сумі 50 | | |сумі 50 | |в сумі 40|
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|Процентна ставка | | | | 12% | | | 12% | | 12% |
|за угодою за | | | | річних | | | річних | |річних |
|кредитом овердрафт| | | | | | | | | |
|------------------+-----------------+-----------------+---+-----------------+------------------|
|Розрахунок | (20 х 25%) |(40 х 15% + 20 х | |(20 х 15% + 40 х |(10 х 18% + 10 х |
|середньозваженої | ---------- |х20% + 50 х 12%)/| |х20% + 50 х 12%)/|х 15% + 40 х 12%)/|
|процентної ставки | 20 |/(40 + 20 + 50) | |/(20 + 40 + 50) |/(10 + 10 + 40) |
|за день | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Аналогічні розрахунки середньозваженої процентної ставки за кредитами овердрафт здійснюються за всіма видами валют.
( Форма N 310Д та пояснення щодо її заповнення в редакції Постанови Національного банку N 530 від 03.12.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ N 276 від 17.06.2004 )
Форма N 310 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Департаменту
монетарної політики
3 та 11 числа після
звітного періоду
ЗВІТ
про суми і процентні ставки за наданими кредитами
(за видами економічної діяльності)
за _________ 200_ року
___________________ _____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
__________________ _____________________________
(код валюти) (назва валюти)
(соті частки одиниць валюти)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Рядок/ | Назва показника | Усього | У тому числі сума коштів та |
|колонка| | | процентні ставки за ними, що |
| | | | надійшли на рахунки |
| | | |-----------------------------------|
| | | | резидентів | нерезидентів |
| | |-----------------+-----------------+-----------------|
| | | сума | % | сума | % | сума | % |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Код | А | Б | В | Г | Д | Е | Є |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I Операції з клієнтами |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Кредити, які надані суб'єктам | | | | | | |
| |господарської діяльності, - усього | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |у тому числі: | | | | | | |
| 1.1 |державним | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.2 |недержавним | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |крім того, за секціями видів | | | | | | |
| |економічної діяльності: | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.3 |сільське господарство, мисливство, | | | | | | |
| |лісове господарство | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.4 |рибне господарство | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.5 |добувна промисловість | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.6 |обробна промисловість | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.7 |виробництво електроенергії, газу та | | | | | | |
| |води | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.8 |будівництво | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.9 |оптова і роздрібна торгівля, | | | | | | |
| |торгівля транспортними засобами, | | | | | | |
| |послуги з ремонту | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.10 |готелі та ресторани | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.11 |транспорт | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.12 |фінансова діяльність | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.13 |операції з нерухомістю | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.14 |державне управління | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.15 |освіта | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.16 |охорона здоров'я та соціальна | | | | | | |
| |допомога | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.17 |колективні, громадські та особисті | | | | | | |
| |послуги | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.18 |послуги домашньої прислуги | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.19 |екстериторіальна діяльність | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |крім того: | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.20 |на поточні потреби | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.21 |в інвестиційну діяльність | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 |Кредити, які надані небанківським | | | | | | |
| |фінансовим установам, - усього | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 |Кредити, які надані органам | | | | | | |
| |загального державного управління, - | | | | | | |
| |усього | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |у тому числі: | | | | | | |
| 3.1 |центральним органам | | | | | | |
| |державного управління | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3.2 |місцевим органам державного | | | | | | |
| |управління | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 4 |Кредити, які надані фізичним особам,| | | | | | |
| |- усього | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |у тому числі: на поточні потреби | | | | | | |
| 4.1 |на поточні потреби | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 4.2 |в інвестиційну діяльність | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5 |Усього наданих кредитів | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
"__"________ 200_ р. Керівник ____________ _______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
______________________ Головний бухгалтер ____________ _______________________
