Рядок 1.1 - зазначається кількість проведених перевірок з питань фінансового моніторингу.
Рядок 2 - зазначається кількість переданих з власної ініціативи Національним банком України правоохоронним органам (органам контролю) матеріалів, що були одержані під час аналізу інформації, що надходить від банків або під час проведення виїзних інспектувань та може свідчити про злочинну діяльність.
Рядок 2.1 - зазначається загальна кількість отриманих повідомлень від правоохоронних органів за переданими Національним банком України матеріалами.
Рядок 2.1.1 - зазначається кількість отриманих Національним банком України повідомлень від правоохоронних органів за переданими матеріалами про порушення кримінальних справ.
Рядок 2.1.1.1 - зазначається кількість отриманих повідомлень від правоохоронних органів за переданими матеріалами про порушення кримінальних справ з питань фінансового моніторингу.
Рядок 2.1.2 - зазначається кількість отриманих повідомлень від правоохоронних органів за переданими матеріалами про вжиття інших заходів (прокурорського реагування, штрафних санкцій тощо).
Рядок 2.1.2.1 - зазначається кількість отриманих повідомлень від правоохоронних органів за переданими матеріалами про вжиття інших заходів (прокурорського реагування, штрафних санкцій тощо) з питань фінансового моніторингу.
Рядок 2.1.3 - зазначається кількість отриманих повідомлень від правоохоронних органів про відсутність підстав для реагування.
Рядок 2.1.3.1 - зазначається кількість отриманих повідомлень від правоохоронних органів про відсутність підстав для реагування з питань фінансового моніторингу.
Сума рядків 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 має дорівнювати значенню рядка 2.1.
Рядок 2.2 - зазначається загальна кількість отриманих додаткових повідомлень від правоохоронних органів за матеріалами, переданими Національним банком України в попередніх періодах.
Рядок 2.2.1 - зазначається кількість отриманих додаткових повідомлень за раніше переданими матеріалами про передавання матеріалів до суду.
Рядок 2.2.1.1 - зазначається кількість отриманих додаткових повідомлень за раніше переданими матеріалами про передавання матеріалів до суду з питань фінансового моніторингу.
Рядок 2.2.2 - зазначається кількість отриманих додаткових повідомлень за раніше переданими матеріалами про осудження.
Рядок 2.2.2.1 - зазначається кількість отриманих додаткових повідомлень за раніше переданими матеріалами про осудження з питань фінансового моніторингу.
Рядок 2.2.3 - зазначається кількість отриманих додаткових повідомлень за раніше переданими матеріалами про інші рішення судових органів.
Рядок 2.2.3.1 - зазначається кількість отриманих додаткових повідомлень за раніше переданими матеріалами про інші рішення судових органів з питань фінансового моніторингу.
Сума рядків 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 має дорівнювати значенню рядка 2.2.
Рядок 3 - зазначається кількість здійснених системою банківського нагляду перевірок, під час яких урахована інформація, отримана від правоохоронних органів.
Рядок 3.1 - зазначається кількість виявлених порушень банківського законодавства за результатами перевірок, під час яких урахована інформація, отримана від правоохоронних органів.
Рядок 3.1.1 - зазначається кількість виявлених порушень у сфері кредитних відносин за результатами перевірок, під час яких урахована інформація, отримана від правоохоронних органів.
Рядок 3.1.2 - зазначається кількість виявлених порушень у сфері інших банківських операцій за результатами перевірок, під час яких урахована інформація, отримана від правоохоронних органів.
Рядок 3.1.3 - зазначається кількість виявлених порушень у сфері бухгалтерського обліку і звітності за результатами перевірок, під час яких урахована інформація, отримана від правоохоронних органів.
Рядок 3.1.4 - зазначається кількість виявлених порушень у сфері банківської статистики за результатами перевірок, під час яких урахована інформація, отримана від правоохоронних органів.
Рядок 3.1.5 - зазначається кількість виявлених порушень в інших сферах банківської діяльності за результатами перевірок, під час яких урахована інформація, отримана від правоохоронних органів.
Рядок 3.1.6 - зазначається кількість виявлених порушень з питань фінансового моніторингу за результатами перевірок, під час яких урахована інформація, отримана від правоохоронних органів.
Сума рядків 3.1.1 - 3.1.6 має дорівнювати значенню рядка 3.1.
Рядок 3.2 - зазначається загальна кількість ужитих заходів впливу за результатами перевірок, під час яких урахована інформація, отримана від правоохоронних органів.
Рядок 3.2.1 - зазначається кількість випадків накладення штрафів на керівників та інших посадових осіб банку за виявленими порушеннями.
Рядок 3.2.2 - зазначається кількість випадків накладення штрафів на банки за виявленими порушеннями.
Рядок 3.2.3 - зазначається кількість випадків відсторонення керівництва від управління банком за виявленими порушеннями.
Рядок 3.2.4 - зазначається кількість випадків призначення тимчасової адміністрації за виявленими порушеннями.
Рядок 3.2.5 - зазначається кількість випадків обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих банківських операцій за виявленими порушеннями.
Рядок 3.2.6 - зазначається кількість випадків відкликання ліцензії, прийняття рішення про реорганізацію/ліквідацію банку, призначення ліквідатора.
Рядок 3.2.7 - зазначається кількість застосування інших заходів впливу.
Сума рядків 3.2.1 - 3.2.7 має дорівнювати значенню рядка 3.2.
Рядок 3.3 - зазначається загальна кількість переданих Національним банком України до правоохоронних органів матеріалів за результатами перевірок, під час яких урахована інформація, отримана від правоохоронних органів.
Рядок 3.3.1 - зазначається кількість переданих матеріалів з питань фінансового моніторингу.
Рядок 3.4 - зазначається загальна кількість отриманих від правоохоронних органів повідомлень за переданими ними матеріалами.
Рядок 3.4.1 - зазначається кількість отриманих повідомлень про порушення кримінальної справи.
Рядок 3.4.1.1 - зазначається кількість отриманих повідомлень про порушення кримінальної справи з питань фінансового моніторингу.
Рядок 3.4.2 - зазначається кількість отриманих повідомлень за переданими матеріалами про вжиття інших заходів (прокурорського реагування, штрафних санкцій тощо).
Рядок 3.4.2.1 - зазначається кількість отриманих повідомлень за переданими матеріалами про вжиття інших заходів (прокурорського реагування, штрафних санкцій тощо) з питань фінансового моніторингу.
Рядок 3.4.3 - зазначається кількість отриманих повідомлень про відсутність підстав для реагування.
Рядок 3.4.3.1 - зазначається кількість отриманих повідомлень про відсутність підстав для реагування з питань фінансового моніторингу.
Сума рядків 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 має дорівнювати значенню рядка 3.4.
Рядок 3.5 - зазначається загальна кількість отриманих додаткових повідомлень від правоохоронних органів за матеріалами, переданими Національним банком України в попередніх періодах.
Рядок 3.5.1 - зазначається кількість отриманих додаткових повідомлень за раніше переданими матеріалами про передавання матеріалів до суду.
Рядок 3.5.1.1 - зазначається кількість отриманих додаткових повідомлень за раніше переданими матеріалами про передавання матеріалів до суду з питань фінансового моніторингу.
Рядок 3.5.2 - зазначається кількість отриманих додаткових повідомлень за раніше переданими матеріалами про осудження.
Рядок 3.5.2.1 - зазначається кількість отриманих додаткових повідомлень за раніше переданими матеріалами про осудження з питань фінансового моніторингу.
Рядок 3.5.3 - зазначається кількість отриманих додаткових повідомлень за раніше переданими матеріалами про інші рішення судових органів.
Рядок 3.5.3.1 - зазначається кількість отриманих додаткових повідомлень за раніше переданими матеріалами про інші рішення судових органів з питань фінансового моніторингу.
Сума рядків 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 має дорівнювати значенню рядка 3.5.
Рядок 4 - зазначається загальна кількість здійснених перевірок Національним банком України. Дані рядка 4 дорівнюють сумі даних рядків 1 і 3.
Рядок 5 - зазначається загальна кількість переданих Національним банком України матеріалів до правоохоронних органів. Дані рядка 5 дорівнюють сумі даних рядків 2 і 3.3.
Рядок 6 - зазначається загальна кількість отриманих Національним банком України повідомлень від правоохоронних органів. Дані рядка 6 дорівнюють сумі даних рядків 2.1, 2.2, 3.4, 3.5.
( Пояснення щодо заповнення форми N 91 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 22 від 27.01.2006, в редакції Постанови Національного банку N 255 від 12.07.2007, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 415 від 19.11.2007 )
Форма N 747-Н (декадна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
готівково-грошового обігу
2, 12, 22 числа до 10 години
ЗВІТ
про касові обороти
за___________ 20___ року
_________________________________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
(копійки)
------------------------------------------------------------------
|Символи| Статті надходжень і видатків | Сума |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------------------|
| Надходження готівки |
|----------------------------------------------------------------|
| 02 |Надходження торговельної виручки | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 05 |Надходження виручки від усіх видів послуг | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 12 |Надходження податків та зборів | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 14 |Надходження готівки в погашення кредитів | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 16 |Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб| |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 17 |Надходження від підприємств поштового зв'язку | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 29 |Надходження за платіжними картками | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 30 |Надходження від продажу іноземної валюти | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 31 |Надходження від продажу акцій та | |
| |інших цінних паперів | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 32 |Інші надходження | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| |Усього надходжень - символи 02 - 32 | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 34 |Залишок оборотної каси в установах | |
| |Національного банку України | |
| |на початок звітного періоду | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 35 |Залишок операційної каси в банках | |
| |на початок звітного періоду | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 36 |Надходження готівки в оборотну касу | |
| |установ Національного банку України | |
| |від інших банків | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 37 |Надходження готівки в операційну | |
| |касу банків з оборотної каси установ | |
| |Національного банку України, | |
| |з кас інших банків | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 38 |Перерахування готівки із сховища | |
| |цінностей до оборотної каси | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 39 |Переміщення готівки в оборотній касі | |
| |установи Національного банку України, | |
| |операційній касі банку та надходження | |
| |в операційну касу банку від його | |
| |відділень і до його відділень | |
| |з операційної каси | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| |Баланс (підсумок символів 02 - 39 = підсумку | |
| |символів 40 - 73) | |
|----------------------------------------------------------------|
| Видача готівки |
|----------------------------------------------------------------|
| 40 |Видача на виплати, пов'язані | |
| |з оплатою праці та стипендій | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 45 |Видача кредитів готівкою | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 46 |Видача на закупівлю | |
| |сільськогосподарської продукції | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 50 |Видача на виплату пенсій, допомоги | |
| |та страхових відшкодувань | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 53 |Видача на купівлю товарів, оплату | |
| |послуг і за виконані роботи | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 55 |Видача з рахунків | |
| |за вкладами фізичних осіб | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 56 |Видача за придбану іноземну валюту | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 58 |Видача за платіжними картками | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 59 |Видача підкріплень | |
| |підприємствам поштового зв'язку | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 60 |Видача на придбання | |
| |та погашення цінних паперів | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 61 |Видача на інші цілі | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| |Усього видач - символи 40 - 61 | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 66 |Переміщення готівки в оборотній касі | |
| |установи Національного банку України, | |
| |операційній касі банку та пересилання | |
| |з операційної каси банку до його | |
| |відділень і з його відділень | |
| |до операційної каси | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 69 |Залишок оборотної каси в установах | |
| |Національного банку України | |
| |на кінець звітного періоду | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 70 |Залишок операційної каси в банках | |
| |на кінець звітного періоду | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 71 |Пересилання готівки з оборотної каси | |
| |установ Національного банку України | |
| |іншим банкам | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 72 |Пересилання готівки банками | |
| |до оборотної каси установ Національного | |
| |банку України, до кас інших банків | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 73 |Перерахування готівки з оборотної | |
| |каси до сховища цінностей | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| |Баланс (підсумок символів 40 - 73 = підсумку | |
| |символів 02 - 39) | |
------------------------------------------------------------------
"___" ____________ 20 р. Керівник _________ ___________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
____________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)
Начальник відділу
готівкового обігу
та касових операцій ___________ _______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
( Форма N 747-Н із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 458 від 29.09.2004, N 223 від 16.06.2005, N 179 від 15.05.2006; в редакції Постанови Національного банку N 313 від 28.05.2009 )
Форма N 748-Н (місячна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
готівково-грошового обігу
10 числа після звітного
періоду до 16 години
ЗВІТ
про касові обороти
за___________ 20___ року
_________________________________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
(копійки)
------------------------------------------------------------------
|Символи| Статті надходжень і видатків | Сума |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------------------|
| Надходження готівки |
|----------------------------------------------------------------|
| 02 |Надходження торговельної виручки | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 05 |Надходження виручки від усіх видів послуг | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 12 |Надходження податків та зборів | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 14 |Надходження готівки в погашення кредитів | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 16 |Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб| |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 17 |Надходження від підприємств поштового зв'язку | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 29 |Надходження за платіжними картками | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 30 |Надходження від продажу іноземної валюти | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 31 |Надходження від продажу акцій та інших цінних | |
| |паперів | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 32 |Інші надходження | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| |Усього надходжень - символи 02 - 32 | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 34 |Залишок оборотної каси в установах Національного| |
| |банку України на початок звітного періоду | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 35 |Залишок операційної каси в банках на початок | |
| |звітного періоду | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 36 |Надходження готівки в оборотну касу | |
| |установ Національного банку | |
| |України від інших банків | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 37 |Надходження готівки в операційну касу | |
| |банків з оборотної каси установ | |
| |Національного банку України, | |
| |з кас інших банків | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 38 |Перерахування готівки із сховища | |
| |цінностей до оборотної каси | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 39 |Переміщення готівки в оборотній касі | |
| |установи Національного банку України, | |
| |операційній касі банку та надходження | |
| |в операційну касу банку від його | |
| |відділень і до його відділень | |
| |з операційної каси | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| |Баланс (підсумок символів 02 - 39 = підсумку | |
| |символів 40 - 73) | |
|----------------------------------------------------------------|
| Видача готівки |
|----------------------------------------------------------------|
| 40 |Видача на виплати, пов'язані з | |
| |оплатою праці та стипендій | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 45 |Видача кредитів готівкою | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 46 |Видача на закупівлю сільськогосподарської | |
| |продукції | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 50 |Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових | |
| |відшкодувань | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 53 |Видача на купівлю товарів, оплату послуг і | |
| |за виконані роботи | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 55 |Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 56 |Видача за придбану іноземну валюту | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 58 |Видача за платіжними картками | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 59 |Видача підкріплень підприємствам | |
| |поштового зв'язку | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 60 |Видача на придбання та погашення цінних паперів | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 61 |Видача на інші цілі | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| |Усього видач - символи 40 - 61 | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 66 |Переміщення готівки в оборотній касі | |
| |установ Національного банку України, | |
| |операційній касі банку та пересилання | |
| |з операційної каси банку до його | |
| |відділень і з його відділень | |
| |до операційної каси | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 69 |Залишок оборотної каси в установах | |
| |Національного банку України | |
| |на кінець звітного періоду | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 70 |Залишок операційної каси в банках | |
| |на кінець звітного періоду | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 71 |Пересилання готівки з оборотної каси | |
| |установ Національного банку України | |
| |іншим банкам | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 72 |Пересилання готівки банками до оборотної | |
| |каси установ Національного банку України, | |
| |до кас інших банків | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 73 |Перерахування готівки з оборотної | |
| |каси до сховища цінностей | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| |Баланс (підсумок символів 40 - 73 = підсумку | |
| |символів 02 - 39) | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| |Безготівкові зарахування грошових | |
| |коштів на рахунки за вкладами | |
| |фізичних осіб у банках: | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 84 |заробітної плати, інших видів оплати | |
| |праці робітників і службовців, доходів | |
| |підприємців, приватних нотаріусів та | |
| |адвокатів, стипендій | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 86 |доходів від зданої сільськогосподарської | |
| |продукції та продуктів її перероблення | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 87 |пенсій та допомоги | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 88 |інших сум | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 93 |Безготівкові розрахунки | |
| |з використанням платіжних карток | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 94 |Безготівкові розрахунки | |
| |фізичних осіб за цінні папери | |
|-------+------------------------------------------------+-------|
| 95 |Безготівкові розрахунки фізичних осіб | |
| |за товари, послуги та інші перерахування | |
------------------------------------------------------------------
"___" ____________ 20 р. Керівник _________ ___________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
____________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)
Начальник відділу
готівкового обігу
та касових операцій ___________ _______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
( Форма N 748-Н із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 458 від 29.09.2004, N 223 від 16.06.2005, N 179 від 15.05.2006; в редакції Постанови Національного банку N 313 від 28.05.2009 )
Форма N 750-Н (місячна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
та Центральним сховищем
Національного банку України
в розрізі банків та їх
підрозділів через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
готівково-грошового обігу
до 5 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про виявлення підроблених (фальшивих)
банкнот та монет гривні
за ___________ місяць 20__ року
____________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назви банків та їх | Номінал | Кількість підроблених (фальшивих) банкнот (монет), штук |
| підрозділів, що | банкнот |----------------------------------------------------------------------|
| вилучили підроблені | (монет) | Усього | у тому числі |
| (фальшиві) банкноти | | |-------------------------------------------------------------|
| та монети | | | виконаних на | виконаних на | виконаних на | інших, |
| | | | копіювальному | струменевому | поліграфічному | включаючи |
| | | | апараті або | принтері | обладнанні | перероблені |
| | | | лазерному | | | |
| | | | принтері | | | |
|---------------------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
|---------------------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
|---------------------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"___________20__ р. Керівник __________ _________________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник ___________ ________ __________
(прізвище виконавця, (назва (підпис) (прізвище,
номер телефону) підрозділу ініціали)
- виконавця
звіту)
Пояснення щодо заповнення форми N 750-Н
Звіт про виявлення підроблених (фальшивих) банкнот та монет гривні
Відповідно до статей 7 та 39 Закону України "Про Національний банк України" звіт подається з метою узагальнення даних про кількість за номіналами та видами і суму підроблених (фальшивих) банкнот та монет гривні, вилучених банками та їх підрозділами у процесі безпосереднього приймання і перерахування готівки.
Джерелом даних звіту є оформлені за звітний період акти про дослідження тих банкнот та монет гривні, що вилучені в установленому порядку банками та їх підрозділами і за результатами досліджень визнані підробленими (фальшивими).
Дані звіту подаються територіальними управліннями та Центральним сховищем Національного банку України, відповідними посадовими особами яких оформлені акти про дослідження банкнот та монет гривні, незалежно від того, якими банками та їх підрозділами вони вилучені.
Дані звіту про підроблені (фальшиві) банкноти та монети гривні, дослідження яких здійснені в Департаменті готівково-грошового обігу, вводяться в Департаменті готівково-грошового обігу.
Звіт складається за даними повного календарного місяця (з 1 до 30 [31] числа).
Узагальнення даних за кількістю, видами та сумою підроблених (фальшивих) банкнот та монет гривні, вилучених банками та їх філіями за місяць, і накопичувальним підсумком з початку року передбачено програмним забезпеченням Національного банку України.
У разі виявлення територіальним управлінням Національного банку України помилки, допущеної за певних обставин у зв'язку з пропуском чи неправильним відображенням інформації, зміни до форми вносяться за умови, що такі зміни є суттєвими. Показником суттєвості для внесення виправлень у форму вважати 5% від загальної суми виявлених підроблених банкнот за звітний місяць.
( Пояснення щодо заповнення форми N 750-Н із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 458 від 29.09.2004 )
Форма N 751 (місячна)
Введення та оброблення даних
здійснює Департамент
готівково-грошового обігу
в розрізі областей та
підрозділів банків
до 5 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про виявлення підроблених (фальшивих)
банкнот іноземної валюти
за ___________ місяць 20__ року
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назви банків та їх | Назва | Номінал | Кількість підроблених (фальшивих) банкнот, штук |
| підрозділів, що | (код) | банкнот |----------------------------------------------------------------------|
| вилучили підроблені | грошової | | Усього | у тому числі |
| (фальшиві) банкноти | одиниці | | |-------------------------------------------------------------|
| | | | | виконаних на | виконаних на | виконаних на | інших, |
| | | | | копіювальному | струменевому | поліграфічному | включаючи |
| | | | | апараті або | принтері | обладнанні | перероблені |
| | | | | лазерному | | | |
| | | | | принтері | | | |
|---------------------+----------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------+----------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
|---------------------+----------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
|---------------------+----------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"________20__ р. Директор Департаменту
готівково-грошового
обігу ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник ____________ ________ __________
(прізвище виконавця, (назва (підпис) (прізвище,
номер телефону) підрозділу ініціали)
- виконавця
звіту)
Пояснення щодо заповнення форми N 751
Звіт про виявлення підроблених (фальшивих) банкнот іноземної валюти
Відповідно до статей 7 та 39 Закону України "Про Національний банк України" звіт подається з метою узагальнення даних про кількість за номіналами та видами і суму підроблених (фальшивих) банкнот іноземної валюти, вилучених банками та їх підрозділами у процесі безпосереднього приймання і перерахування готівки.
Дані звіту вводяться і обробляються в Департаменті готівково-грошового обігу.
Джерелом даних звіту є оформлені в Департаменті готівково-грошового обігу за звітний період акти про дослідження тих банкнот іноземної валюти, що вилучені в установленому порядку банками та їх підрозділами і за результатами досліджень визнані підробленими (фальшивими).
Звіт складається за даними повного календарного місяця (з 1 до 30 [31] числа).
Узагальнення даних за кількістю, видами та сумою підроблених (фальшивих) банкнот іноземної валюти, вилучених банками та їх підрозділами за місяць, і накопичувальним підсумком з початку року передбачено програмним забезпеченням Національного банку України.
Форма N 760 (щоденна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
Департаменту
готівково-грошового обігу
Звіт про рух готівки
