|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
|11.9 | короткострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | депозити | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | небанківських | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | фінансових установ| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
|11.10| довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | депозити | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | небанківських | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | фінансових установ| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
|11.11| кошти суб'єктів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | господарської | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | діяльності для | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | забезпечення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | зобов'язань | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 12 | Кредити, отримані | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | від міжнародних та| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | інших фінансових | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | організацій, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у тому числі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 12.1| короткострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кредити, отримані | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | від міжнародних та| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | інших фінансових | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | організацій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 12.2| довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кредити, отримані | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | від міжнародних та| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | інших фінансових | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | організацій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 13 | Цінні папери | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | власного боргу, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | емітовані банком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у тому числі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 13.1| короткострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | цінні папери | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | власного боргу, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | емітовані банком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 13.2| довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | цінні папери | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | власного боргу, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | емітовані банком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 14 | Короткострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ощадні (депозитні)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | сертифікати, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | емітовані банком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 15 | Довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ощадні (депозитні)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | сертифікати, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | емітовані банком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 16 | Субординований | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | борг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 17 | Кредиторська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 18 | Зобов'язання за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | всіма видами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | гарантій та з | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кредитування, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | крім того | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 18.1| непокриті | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | акредитиви | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 19 | Вимоги щодо | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | андеррайтингу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | цінних паперів, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | строкових | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | фінансових | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | інструментів, крім| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | інструментів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | валютного обміну | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 20 | Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за зобов'язаннями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | банку (II) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | Невідповідність | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (I) - (II) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
( Форма N 631 із змінами, внесеними згідно з ПостановамиНаціонального банку N 530 від 03.12.2003, N 160 від 06.04.2004 )
Пояснення щодо заповнення форми N 631
Звіт про структуру активів та пасивів за строками
Форма складається щодекади і містить інформацію про розміщення активів та зобов'язань банку залежно від кінцевого строку їх погашення, починаючи із звітної дати.
Віднесення до короткострокового або довгострокового терміну погашення визначається банком залежно від початкового строку укладення угоди.
Форма використовується для забезпечення управління активами / пасивами за строками їх розміщення / залучення, а також для розрахунку нормативів поточної та короткострокової ліквідності.
Форма заповнюється за таким алгоритмом.
-------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Розділ | Група рахунків | Строковість |
| рядка | | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 1 | Готівкові кошти | 1 | 1001, 1002, 1003, 1004, | До запитання |
| | | | 1005, 1007, 1011, 1012, | |
| | | | 1013, 1017, 1101, 1102, | |
| | | | 1107 | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 2 | Кошти в | 12 | | |
| | Національному банку | | | |
| | України, | | | |
| | у тому числі | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 2.1 | кошти до запитання | | 1200, 1203 | До запитання |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 2.2 | строкові депозити | | 1211, 1212 | До запитання |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 3 | Казначейські та інші| 14 | | |
| | цінні папери, що | | | |
| | рефінансуються | | | |
| | Національним банком | | | |
| | України, та цінні | | | |
| | папери, емітовані | | | |
| | Національним банком | | | |
| | України, | | | |
| | у тому числі | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 3.1 | боргові цінні | | (1400 + 1401 + 1402) + | За аналітичним |
| | папери, що | | + (1405А - 1405П) - | обліком (якщо |
| | рефінансуються | | - 1406 + 1407 | строк погашення |
| | Національним банком | | | не визначено, то|
| | України, у торговому| | | приймається до |
| | портфелі банку | | | запитання) |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 3.2 | боргові цінні | | (1410 + 1411 + 1412) + | За аналітичним |
| | папери, що | | + (1415А - 1415П) - | обліком (якщо |
| | рефінансуються | | - 1416 + 1417 | строк погашення |
| | Національним банком | | | не визначено, то|
| | України, у портфелі | | | приймається до |
| | банку на продаж | | | запитання) |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 3.3 | боргові цінні | | (1420 + 1421 + 1422) - | За аналітичним |
| | папери, що | | - 1426 + 1427 | обліком |
| | рефінансуються | | | |
| | Національним банком | | | |
| | України, у портфелі | | | |
| | банку до погашення | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 3.4 | боргові цінні | | (1430 - 1436) + 1437 + | За аналітичним |
| | папери, емітовані | | + (1435А - 1435П) | обліком (якщо |
| | Національним банком | | | строк погашення |
| | України, у портфелі | | | не визначено, то|
| | банку на продаж | | | приймається до |
| | | | | запитання) |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 3.5 | боргові цінні | | (1440 - 1446) + 1447 | За аналітичним |
| | папери, емітовані | | | обліком |
| | Національним банком | | | |
| | України, у портфелі | | | |
| | банку до погашення | | | |
| | | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 4 | Кошти в інших | 15 | | |
| | банках, | | | |
| | у тому числі | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 4.1 | кошти до запитання | | 1500 | До запитання |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 4.2 | депозити овернайт, | | 1510 | За аналітичним |
| | які розміщені в | | | обліком |
| | інших банках | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 4.3 | гарантійні депозити | | 1511 | За аналітичним |
| | | | | обліком |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 4.4 | інші короткострокові| | 1512 | За аналітичним |
| | депозити, які | | | обліком |
| | розміщені в інших | | | |
| | банках | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 4.5 | довгострокові | | 1515 | За аналітичним |
| | депозити, які | | | обліком |
| | розміщені в інших | | | |
| | банках | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 4.6 | короткострокові | | 1520, 1521, 1522, | За аналітичним |
| | кредити, які надані | | (1523А - 1523П), | обліком |
| | іншим банкам | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 4.7 | довгострокові | | (1524А - 1524П) | За аналітичним |
| | кредити, які надані | | | обліком |
| | іншим банкам | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 4.8 | фінансовий лізинг | | 1525 | За аналітичним |
| | (оренда), що наданий| | | обліком |
| | іншим банкам | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 5 | Операції з | 20 | | |
| | клієнтами, | | | |
| | у тому числі | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 5.1 | кредити, які надані | | 2010, (2020А - | За аналітичним |
| | суб'єктам | | - 2026КА), 2030, 2040, | обліком |
| | господарської | | 2045, 2050, 2055, 2061, | |
| | діяльності | | 2062, 2065, 2070, 2071, | |
| | | | 2072, 2073, 2074, 2075, | |
| | | | 2600А, 2605А | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 5.2 | кредити, які надані | 21 | (2100А - 2100П), | За аналітичним |
| | органам центральної | | (2105А - 2105П), | обліком |
| | та місцевої | | (2110А - 2110П), | |
| | виконавчої влади | | (2115А - 2115П) | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 5.3 | кредити, які надані | 22 | 2201, 2202, 2205, 2210, | За аналітичним |
| | фізичним особам | | 2211, 2213, 2214, 2620А, | обліком |
| | | | 2625А | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 5.4 | кошти небанківських | | 2650A, | За аналітичним |
| | фінансових установ | | 2655A | обліком |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 6 | Операції з цінними | | | |
| | паперами, | | | |
| | у тому числі | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 6.1 | боргові цінні папери| | (3010 + 3011 + 3012 + | За аналітичним |
| | в торговому портфелі| | + 3013 + 3014) + | обліком (якщо |
| | банку | | + (3015А - 3015П) - | строк погашення |
| | | | - 3016 + 3017 | не визначено, то|
| | | | | приймається до |
| | | | | запитання) |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 6.2 | боргові цінні папери| 31 | (3110 + 3111 + 3112 + | За аналітичним |
| | в торговому портфелі| | + 3113 + 3114) + | обліком (якщо |
| | банку | | + (3115А - 3115П) - | строк погашення |
| | | | - 3116 + 3117 | не визначено, то|
| | | | | приймається до |
| | | | | запитання) |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 6.3 | боргові цінні папери| 32 | (3210 + 3211 + 3212 + | За аналітичним |
| | в портфелі банку до | | + 3213 + 3214) - | обліком |
| | погашення | | - 3216 + 3217 | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 7 | Дебіторська | 181, | 1811, 1819, 2800, 2801, | За аналітичним |
| | заборгованість | 280 | 2805, 2806, 2809 | обліком |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 8 | Усього за активними | x | x | x |
| | операціями | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 9 | Кошти Національного | 13 | | |
| | банку України, | | | |
| | у тому числі | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 9.1 | отримані | | 1310, 1311, 1312, 1316, | За аналітичним |
| | короткострокові | | 1317 | обліком |
| | кредити від | | | |
| | Національного банку | | | |
| | України | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 9.2 | отримані | | 1325, 1326, 1327 | За аналітичним |
| | довгострокові | | | обліком |
| | кредити від | | | |
| | Національного банку | | | |
| | України | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 9.3 | короткострокові | | 1332 | За аналітичним |
| | депозити | | | обліком |
| | Національного банку | | | |
| | України | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 9.4 | довгострокові | | 1335 | За аналітичним |
| | депозити | | | обліком |
| | Національного банку | | | |
| | України | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 10 | Кошти інших банків, | 16 | | |
| | у тому числі: | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 10.1 | депозити овернайт | | 1610 | За аналітичним |
| | інших банків | | | обліком |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 10.2 | гарантійні депозити | | 1611 | За аналітичним |
| | та грошове покриття | | | обліком |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 10.3 | короткострокові | | 1612 | За аналітичним |
| | депозити інших | | | обліком |
| | банків | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 10.4 | довгострокові | | 1615 | За аналітичним |
| | депозити інших | | | обліком |
| | банків | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 10.5 | кредити овердрафт за| | 1620 | За аналітичним |
| | рахунками, які | | | обліком |
| | відкриті в інших | | | |
| | банках | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 10.6 | кредити овернайт, | | 1621 | За аналітичним |
| | які отримані від | | | обліком |
| | інших банків | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 10.7 | інші короткострокові| | 1622, 1623 | За аналітичним |
| | кредити, які | | | обліком |
| | отримані від інших | | | |
| | банків | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 10.8 | довгострокові | | 1624 | За аналітичним |
| | кредити, які | | | обліком |
| | отримані від | | | |
| | інших банків | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 11 | Залишки на поточних | 13, 16,| 1300, 1600, | До запитання |
| | рахунках, | 25, 26,| 2512, 2513, 2520, 2523, | |
| | | 29, 37 | 2526, 2530, 2531, 2540, | |
| | | | 2541, 2542, 2543, 2544, | |
| | | | 2545, 2550, 2551, 2552, | |
| | | | 2553, 2554, 2555, 2560, | |
| | | | 2561, 2562, 2565, 2570, | |
| | | | 2571, 2600П, 2602, 2603, | |
| | | | 2604, 2605П, 2620П, 2622,| |
| | | | 2625П, 2650П, 2655П, | |
| | | | 2920П, 2924П, | |
| | крім того | | 3720, 3739П | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 11.1 | депозити Державного | | 2514 | За аналітичним |
| | бюджету України | | | обліком |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 11.2 | депозити клієнтів, | | 2525 | За аналітичним |
| | які утримуються з | | | обліком |
| | Державного бюджету | | | |
| | України | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 11.3 | депозити місцевих | | 2546 | За аналітичним |
| | бюджетів | | | обліком |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 11.4 | кошти суб'єктів | | 2601 | За аналітичним |
| | господарської | | | обліком |
| | діяльності в | | | |
| | довірчому управлінні| | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 11.5 | короткострокові | | 2610, 2611 | За аналітичним |
| | кошти суб'єктів | | | обліком |
| | господарської | | | |
| | діяльності | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 11.6 | довгострокові | | 2615 | За аналітичним |
| | депозити суб'єктів | | | обліком |
| | господарської | | | |
| | діяльності | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 11.7 | короткострокові | | 2630 | За аналітичним |
| | депозити фізичних | | | обліком (якщо |
| | осіб | | | неотримано вклад|
| | | | | у строк - до |
| | | | | розрахунку |
| | | | | приймається до |
| | | | | запитання(1) |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 11.8 | довгострокові | | 2635 | За аналітичним |
| | депозити фізичних | | | обліком (якщо |
| | осіб | | | неотримано вклад|
| | | | | у строк - до |
| | | | | розрахунку |
| | | | | приймається до |
| | | | | запитання1) |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 11.9 | короткострокові | | 2651 | За аналітичним |
| | депозити | | | обліком |
| | небанківських | | | |
| | фінансових установ | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
| 11.10 | довгострокові | | 2652 | За аналітичним |
| | депозити | | | обліком |
| | небанківських | | | |
| | фінансових установ | | | |
|-------+---------------------+--------+--------------------------+-----------------|
