Актив має дорівнювати пасиву:
дані колонки 3 рядка 6 = дані колонки 3 рядка 12;
дані колонки 4 рядка 6 = дані колонки 4 рядка 12;
дані колонки 5 рядка 6 = дані колонки 5 рядка 12;
дані колонки 11 рядка 6 = дані колонки 11 рядка 12.
Показники форми складаються таким чином:
----------------------------------------------------------------------------------------
|N рядка| Назва показника | Формування даних |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 1 |Накопичувальний |Зазначаються залишок (колонки 3, 4, 5, 11) та |
| |(кореспондентський) |обороти (колонки 7, 8, 9, 10) за накопичувальним |
| |рахунок у Національному |рахунком |
| |банку України | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 2 |Готівкові кошти та |Формуються за даними рахунків груп 100, 101,110 |
| |банківські метали | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 3 |Кошти розміщені, - усього|Зазначаються дані за підсумками рядків 3.1-3.7 |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| |у тому числі: | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 3.1 |у Національному банку |Формуються за даними рахунків груп 120 (крім рах. |
| |України, включаючи цінні |1207), 121, 141, 142, 143, 144 |
| |папери, що рефінансуються| |
| |Національним банком | |
| |України | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 3.2 |в інших банках |Формуються за даними рахунків груп 150, 151, 152, |
| | |158, 178, 181, 188 |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| |із них: | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 3.2.1 |у банках-нерезидентах |Зазначається залишок коштів у банках-нерезидентах |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 3.3 |кошти суб'єктів |Формуються за даними рахунків груп 200, 201, 202, |
| |господарської діяльності |203, 204, 205, 206, 207, 209, 248, 260 (А), 265 (А) |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 3.4 |кошти органів загального |Формуються за даними рахунків групи 210, рахунків |
| |державного управління |2190, 2198 |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 3.5 |кошти місцевих органів |Формуються за даними рахунків групи 211, рахунків |
| |загального державного |2191, 2199 |
| |управління | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 3.6 |кошти фізичних осіб |Формуються за даними рахунків груп 220, 221, 229, |
| | |262 (А) |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 3.7 |інша заборгованість |Формуються за даними рахунків груп 270, 280, 288, |
| | |310, 311, 320, 321, 350, 351, 352, 354, 355, 357, |
| | |358, 371, 410, 420 |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 4 |Майно банку |Формуються за даними рахунків груп 340, 341, 430, |
| | |431, 440, 443, 450, 453 |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 5 |Інші активи |Зазначається сума інших активів |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| |із них: | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 5.1 |розрахунки між філіями та|Формуються за даними рахунків розділу 39 |
| |іншими підвідомчими | |
| |установами банку | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 6 |Активи банку - усього |Зазначається загальна сума активів банку |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 7 |Застава - усього |Формуються за даними групи балансових рахунків 950 |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| |у тому числі: | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 7.1 |за якої предмет застави |Формуються за даними балансового рахунку 9500 |
| |залишається у | |
| |заставодавця | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 7.2 |за якої предмет застави |Формуються за даними балансового рахунку 9501 |
| |передано банку | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 8 |Дебіторська |Зазначається сума дебіторської заборгованості, |
| |заборгованість, погашена |погашеної шляхом взаємозаліку з кредиторською |
| |шляхом взаємозаліку |заборгованістю (крім колонок 3-8). У колонці 11 |
| | |проставляються значення колонки 9 |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 9 |Рух активів, який не |Зазначається сума збільшення (зменшення) активів |
| |супроводжувався |банку, яка не супроводжується отриманням |
| |отриманням (поверненням) |(поверненням) коштів (крім взаємозаліку). Зокрема, |
| |коштів |збільшення активів внаслідок повернення раніше |
| | |списаних активів (колонки 7, 8), зменшення - |
| | |внаслідок списання активів (колонки 9, 10) |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 10 |Вимоги кредиторів |Зазначаються дані за підсумком рядків 10.1-10.10 |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| |у тому числі: | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 10.1 |витрати Національного |Зазначається сума відшкодованих Національному банку |
| |банку України, здійснені |України коштів, наданих ліквідатору (ліквідаційній |
| |з метою забезпечення |комісії) для здійснення першочергових витрат (крім |
| |проведення ліквідації |колонок 3 - 6) |
| |банку | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 10.2 |вимоги кредиторів, які |Зазначається розмір кредиторської заборгованості, |
| |забезпечені заставою |забезпеченої заставою (рахунок 9510 "Надана |
| | |застава"): цінні папери, основні засоби тощо |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| |із них: | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
|10.2.1 |вимоги суб'єктів |Зазначається розмір кредиторської заборгованості |
| |господарської діяльності |суб'єктів господарської діяльності, забезпеченої |
| | |заставою |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
|10.2.2 |вимоги вкладників - |Зазначається розмір кредиторської заборгованості |
| |фізичних осіб |вкладників - фізичних осіб, забезпеченої заставою |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 10.3 |вимоги Фонду гарантування|Зазначаються витрати, пов'язані з вимогами Фонду |
| |вкладів фізичних осіб, що|гарантування вкладів фізичних осіб, що виникають у |
| |виникають у випадках, |випадках, визначених законодавством |
| |визначених законодавством| |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 10.4 |виплати вихідної допомоги|Зазначаються витрати, пов'язані з виплатою вихідної |
| |звільненим працівникам |допомоги звільненим працівникам банку, у тому числі |
| |банку, у тому числі |відшкодування кредиту, одержаного на ці цілі |
| |відшкодування кредиту, | |
| |одержаного на ці цілі | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 10.5 |зобов'язання перед |Зазначаються витрати, пов'язані з виконанням |
| |працівниками банку |зобов'язань перед працівниками банку. Формується за |
| | |даними рахунків групи 365 |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 10.6 |зобов'язання, що виникли |Зазначаються витрати, пов'язані з виконанням |
| |внаслідок заподіяння |зобов'язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди |
| |шкоди життю та здоров'ю |життю та здоров'ю громадян |
| |громадян | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 10.7 |вимоги вкладників - |Формуються за даними рахунків груп 262П, 263 |
| |фізичних осіб у частині | |
| |перевищення суми, | |
| |передбаченої системою | |
| |гарантування вкладів | |
| |фізичних осіб | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 10.8 |вимоги вкладників - |Зазначаються витрати, пов'язані з виплатами |
| |фізичних осіб у частині |вкладникам - фізичним особам визнаної судом |
| |визнаної судом моральної |моральної шкоди, збитків, пені тощо |
| |шкоди, збитків, пені тощо| |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 10.9 |вимоги щодо сплати |Зазначаються витрати, пов'язані із задоволенням |
| |податків і зборів |вимог за державними і місцевими податками та |
| |(обов'язкових платежів) |неподатковими платежами до бюджету, органів |
| | |державного страхування та соціального забезпечення. |
| | |Формуються за даними балансових рахунків групи 362 |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| |із них: | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
|10.9.1 |нарахування на заробітну |Зазначається сума нарахувань на заробітну плату |
| |плату працівникам банку |працівникам банку |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
|10.9.2 |ПДВ на реалізоване майно |Зазначається сума ПДВ на реалізоване майно банку |
| |банку | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 10.10 |інші вимоги |Зазначається підсумок рядків 10.10.1-10.10.5 |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| |із них: | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
|10.10.1|Національного банку |Формуються за даними рахунків груп 130, 131, 132, |
| |України |133 |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
|10.10.2|бюджету та позабюджетних |Формуються за даними рахунків груп 250, 251, 252, |
| |фондів |253, 254, 255, 256, 257 |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
|10.10.3|суб'єктів господарської |Формуються за даними рахунків груп 260 П, 261, 265П |
| |діяльності | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
|10.10.4|інших банків |Формуються за даними рахунків груп 160, 161, 162, |
| | |191 |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
|10.10.5|кредиторська |Формуються за даними рахунків групи 290 |
| |заборгованість за | |
| |операціями з клієнтами | |
| |банку | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 11 |Інші пасиви |Зазначається сума інших пасивів |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| |із них: | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 11.1 |розрахунки між філіями та|Формуються за даними рахунків розділу 39 |
| |іншими підвідомчими | |
| |установами банку | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 12 |Пасиви банку - усього |Зазначається загальна сума пасивів банку, що |
| | |ліквідовується |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 13 |Кредиторська |Зазначається сума визнаної кредиторської |
| |заборгованість, погашена |заборгованості, погашеної шляхом взаємозаліку з |
| |шляхом взаємозаліку |дебіторською заборгованістю (крім колонок 3 - 8). У |
| | |колонці 11 проставляються значення колонки 9 |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 14 |Рух пасивів, який не |Зазначається сума пасивів банку, збільшення |
| |супроводжувався |(зменшення) пасивів банку, яка не супроводжується |
| |отриманням (поверненням) |отриманням (поверненням) коштів (крім взаємозаліку).|
| |коштів |Зокрема, збільшення пасивів унаслідок визнання судом|
| | |заборгованості (колонки 7, 8), зменшення - унаслідок|
| | |невизнання заборгованості ліквідатором (колонки 9, |
| | |10) |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| Інформація для довідки |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 15 |Витрати ліквідатора |Зазначаються витрати ліквідатора (ліквідаційної |
| |(ліквідаційної комісії) |комісії) згідно із затвердженим у встановленому |
| |згідно із затвердженим |порядку кошторисом витрат (крім колонок 3-6) |
| |кошторисом витрат | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| |у тому числі: | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 15.1 |витрати на оплату праці |Зазначаються витрати на оплату праці осіб, залучених|
| | |до ліквідації банку, згідно із затвердженим у |
| | |встановленому порядку кошторисом витрат |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 16 |Фактичні витрати |Зазначаються фактичні витрати ліквідатора |
| |ліквідатора |(ліквідаційної комісії) на проведення процедури |
| |(ліквідаційної комісії) |ліквідації (крім колонок 3 - 6). Включають витрати |
| | |за рахунок коштів Національного банку України (дані |
| | |рядка 17) |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| |у тому числі: | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 16.1 |на утримання персоналу |Зазначаються фактичні витрати ліквідатора |
| | |(ліквідаційної комісії) на основну та додаткову |
| | |заробітну плату персоналу |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 16.2 |витрати, пов'язані зі |Зазначаються фактичні витрати ліквідатора |
| |сплатою податків та інших|(ліквідаційної комісії), пов'язані із сплатою |
| |обов'язкових платежів |податків: на додану вартість, на землю, з власників |
| | |транспортних засобів, комунального, інших податків |
| | |та на сплату обов'язкових платежів |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 16.3 |на телекомунікації |Зазначаються фактичні витрати ліквідатора |
| | |(ліквідаційної комісії) на СЕП, інші системи |
| | |банківського зв'язку та поштово-телефонні витрати |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 16.4 |на утримання основних |Зазначаються фактичні витрати ліквідатора |
| |засобів та нематеріальних|(ліквідаційної комісії), пов'язані з утриманням |
| |активів |власних основних засобів, у т.ч. транспорту та |
| | |орендованих основних засобів |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 16.5 |інші експлуатаційні та |Зазначаються фактичні витрати ліквідатора |
| |господарські витрати |(ліквідаційної комісії) на комунальні послуги, |
| | |охорону та інші експлуатаційні та господарські |
| | |витрати |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 16.6 |супутні небанківські |Зазначаються фактичні витрати на відрядження |
| |операційні витрати |персоналу ліквідатора (ліквідаційної комісії) |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 16.7 |інші небанківські |Зазначаються фактичні витрати ліквідатора |
| |операційні витрати |(ліквідаційної комісії) на оголошення в засобах |
| | |масової інформації, на операційні підрозділи банку |
| | |та інші небанківські операційні витрати |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 16.8 |інші витрати, пов'язані з|Зазначаються фактичні витрати ліквідатора |
| |ліквідацією |(ліквідаційної комісії) на правове супроводження, |
| | |держмито, оцінку майна, цінних паперів, на |
| | |винагороди організаторам торгів майна, цінних |
| | |паперів та ліквідаторам, на страхування фінансової |
| | |відповідальності, впорядкування архіву, арбітражні |
| | |витрати |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 17 |Витрати за рахунок коштів|Зазначаються фактичні витрати за рахунок коштів |
| |Національного банку |Національного банку України, наданих у встановленому|
| |України, наданих для |порядку ліквідатору (ліквідаційній комісії) для |
| |здійснення першочергових |здійснення першочергових витрат (крім колонок 3 - 6)|
| |витрат ліквідатора | |
| |(ліквідаційної комісії) | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 18 |Відхилення фактичних |Фактичні витрати ліквідатора (рядок 16 + рядок 17) |
| |витрат ліквідатора |коригуються на відповідне значення показника згідно |
| |(ліквідаційної комісії) |із кошторисом (рядок 15) і проставляються у колонці |
| |від витрат згідно із |11 |
| |затвердженим кошторисом | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 19 |Відхилення фактичних |Фактичні витрати ліквідатора (рядок 16.1) |
| |витрат ліквідатора на |коригуються на відповідне значення показника згідно |
| |оплату праці ліквідатора |із кошторисом (рядок 15.1) і проставляються у |
| |(ліквідаційної комісії) |колонці 11 |
| |від витрат на оплату | |
| |праці згідно із | |
| |затвердженим кошторисом | |
|-------+-------------------------+----------------------------------------------------|
| 20 |Кількість працюючих у |Зазначається чисельність працюючих у ліквідаційній |
| |ліквідаційній комісії |комісії у колонці 10 за станом на звітну дату. У |
| |(ліквідатора) |колонці 11 проставляються значення |
----------------------------------------------------------------------------------------
( Форма N 621 та пояснення щодо її заповнення в редакції ПостановиНаціонального банку N 530 від 03.12.2003 )
Форма N 627 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами (зведені дані -
з урахуванням філій, що
розташовані в Україні та за
її межами)
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Генеральному
департаменту банківського
нагляду
до 17 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про двадцять найбільших кредиторів банку
за станом на "___"__________200__ року
_______________ __________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код | Код | Юридична | Номер | Код | Сума заборгованості банку | Загальна | Частка | Відношення |
| з/п | кредитора | країни | особа / | балансового | валюти | перед кредиторами | сума | заборгованості | заборгованості |
| | | кредитора | фізична | рахунку | |-----------------------------| зобов'язань | у загальному | до |
| | | | особа | | | Усього | у тому числі | банку | обсязі | регулятивного |
| | | | | | | |--------------------| | зобов'язань | капіталу |
| | | | | | | | до | більше | | банку | банку |
| | | | | | | | запитання | одного | | (%) | (%) |
| | | | | | | | менше | місяця | | | |
| | | | | | | | одного | | | | |
| | | | | | | | місяця | | | | |
|-----+-----------+-----------+----------+-------------+--------+--------+-----------+--------+-------------+----------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----+-----------+-----------+----------+-------------+--------+--------+-----------+--------+-------------+----------------+----------------|
| 1 | ... | | | | | | | | X | X | X |
|-----+-----------+-----------+----------+-------------+--------+--------+-----------+--------+-------------+----------------+----------------|
| | ... | | | | | | | | X | X | X |
|-----+-----------+-----------+----------+-------------+--------+--------+-----------+--------+-------------+----------------+----------------|
| | Усього | | | X | X | | | | X | | |
|-----+-----------+-----------+----------+-------------+--------+--------+-----------+--------+-------------+----------------+----------------|
| 2 | ... | | | | | | | | X | X | X |
|-----+-----------+-----------+----------+-------------+--------+--------+-----------+--------+-------------+----------------+----------------|
| | ... | | | | | | | | X | X | X |
|-----+-----------+-----------+----------+-------------+--------+--------+-----------+--------+-------------+----------------+----------------|
| | Усього | | | X | X | | | | X | | |
|-----+-----------+-----------+----------+-------------+--------+--------+-----------+--------+-------------+----------------+----------------|
| | Разом | X | X | X | X | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Пояснення щодо заповнення форми N 627
Звіт про двадцять найбільших кредиторів банку
Звіт, який розроблено для відстеження та аналізу банківських ризиків, пов'язаних із проведенням пасивних операцій, подається всіма банками (незалежно від форми власності). У звіті надається інформація про суми зобов'язань банку (як у національній, так і в іноземній валютах) перед двадцятьма найбільшими кредиторами.
Звіт подається електронною поштою щомісяця банками - юридичними особами (зведені дані - з урахуванням філій, що розташовані в Україні та за її межами) територіальним управлінням Національного банку України в установлений ними строк; територіальними управліннями Національного банку України через Центральну розрахункову палату Генеральному департаменту банківського нагляду до 17 числа після звітного періоду.
Для цілей цього звіту коштами кредиторів є залишки за рахунками розділів 16, 25, 26 (П), 33 (П-А) та групи 366 (крім рахунків 1608, 1618, 1628, 2518, 2528, 2538, 2548, 2558, 2568, 2608, 2618, 2628, 2638, 2658, 3308, 3318, 3328, 3338, 3668) Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 N 388 (зі змінами). Банки надають інформацію про двадцять кредиторів, які мають найбільші сумарні залишки за вищезазначеними рахунками, відповідно до цих рахунків за кожним кредитором окремо. Якщо кредиторами банку є відділи Державного казначейства України (рахунки групи 25), кошти яких розподіляються та перераховуються за цільовим призначенням, або суб'єкти господарської діяльності, кошти яких залучені банком за договорами довірчого управління і перераховуються згідно з договорами (рахунки групи 26), потрібно зазначити реальні залишки на цих рахунках.
( Абзац третій пояснення із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 160 від 06.04.2004 )
Зобов'язання за ощадними (депозитними) сертифікатами на пред'явника не включаються до загальної суми зобов'язань банку перед кредиторами за цією формою звітності.
Опис параметрів заповнення форми.
Колонка 2 - зазначається умовний код юридичної або фізичної особи, яка є найбільшим кредитором банку. Код присвоюється банком і не повинен змінюватись протягом існування найбільшого кредитора. Для уніфікації умовних кодів необхідно присвоювати кредиторам трьохзначний цифровий код.
Колонка 3 - зазначається цифровий код країни кредитора згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73. Кредитор-резидент колонку не заповнює.
Колонка 4 - зазначається, що юридичною чи фізичною особою є кредитор:
1 - юридична особа;
0 - фізична особа.
Колонка 5 - зазначається номер балансового рахунку, на якому обліковуються кошти кредиторів банку, інформація про яких надається в цій формі.
Колонка 6 - зазначається цифровий код валюти, у якій враховуються кошти кредиторів згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73.
Колонка 7 - зазначається підсумок заборгованості банку перед кредиторами, що наведений у колонках 8 та 9.
Колонка 8 - зазначається сума зобов'язань банку перед кредиторами за рахунками до запитання та з остаточним строком повернення до одного місяця.
Колонка 9 - зазначається сума зобов'язань банку перед кредиторами за рахунками з остаточним строком повернення більше ніж один місяць.
Колонка 10 - зазначається загальна сума зобов'язань банку, що обліковується за рахунками, зазначеними в абзаці третьому цього Порядку (розраховується Національним банком України і зазначається лише в рядку "Разом").
Колонка 11 - зазначається частка загальної суми заборгованості перед кредиторами у загальній сумі всіх зобов'язань банку (дані колонки 7: дані колонки 10) (розраховується Національним банком України і зазначається в рядках "Усього" і "Разом").
Колонка 12 - зазначається процентне відношення загальної суми заборгованості перед кредиторами (колонка 7) до суми регулятивного капіталу банку (розраховується Національним банком України і зазначається в рядках "Усього" і "Разом").
Рядок "Усього" - зазначається підсумок заборгованості за кожним кредитором у колонках 7-9.
Рядок "Разом" - зазначається загальний підсумок заборгованості за всіма кредиторами в колонках 7-9.
Форма N 631 (декадна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами (зведені дані - з
урахуванням філій, що
розташовані в Україні та за
її межами)
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Генеральному департаменту
банківського нагляду
1, 11, 21 числа
ЗВІТ
про структуру активів та пасивів за строками за___________200__року
_______________ __________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Короткострокові | Довгострокові |
| N | Назва показника |--------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------|
| з/п | | | | | Усього | | у тому числі | Усього |
| | | до 31 дня | 31 - 92 дні | 92 - 365 днів | | > 365 днів |---------------------------------------------------| |
| | | | | | | | до 31 дня | 31 - 365 днів | |
| | |-------------------------+-------------------------+-------------------------| |-------------------------+-------------------------+-------------------------| |
| | | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | |
| | | |----------------| |----------------| |----------------| | |----------------| |----------------| |----------------| |
| | | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 1 | Готівкові кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 2 | Кошти в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Національному | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | банку України, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у тому числі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 2.1 | кошти до запитання| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
