Колонка 9 - зазначається сума переказів коштів, що здійснені із застосуванням банківських автоматів самообслуговування в розрізі агентів.
Колонка 10 - зазначається кількість депозитних банкоматів у розрізі агентів.
Колонка 11 - зазначається сума переказів коштів, що здійснені із застосуванням депозитних банкоматів у розрізі агентів.
Колонка 12 - зазначається кількість задіяних платіжних терміналів у розрізі агентів.
Колонка 13 - зазначається сума переказів коштів, що здійснені із застосуванням платіжних терміналів у розрізі агентів.
Колонка 14 - зазначається кількість задіяних терміналів самообслуговування в розрізі агентів.
Колонка 15 - зазначається сума переказів коштів, що здійснені із застосуванням терміналів самообслуговування в розрізі агентів.
Колонка 16 - зазначається кількість задіяних інших ПТКС у розрізі агентів.
Колонка 17 - зазначається сума переказів коштів, що здійснені із застосуванням інших ПТКС у розрізі агентів.
( Постанову доповнено формою N 407 та поясненням щодо їїзаповнення згідно з Постановою Національного банку N 188 від 27.06.2008 )
Форма N 410
(два рази на рік)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
в обласному розрізі через
Центральну розрахункову
палату Департаменту
платіжних систем
до 15 лютого та до 15 липня
ЗВІТ
про кількість клієнтів банків
та кількість відкритих клієнтами рахунків
за станом на 1 _______ 200__ року
___________________ ________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(одиниці, копійки)
-------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Бюд- | Суб'єкти | Фізичні особи |Усього|
|з/п| |жетні| господарювання | | |
| | |уста-|------------------------+--------------------| |
| | |нови |усього| у тому числі |усього| у тому числі| |
| | | | |-----------------| |-------------| |
| | | | |небанківські|інші| |приватні|інші| |
| | | | | фінансові | | |нотаріу-| | |
| | | | | установи | | | си та | | |
| | | | | | | |адвокати| | |
|---+--------------+-----+------+------------+----+------+--------+----+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+--------------+-----+------+------------+----+------+--------+----+------|
| 1 |1. Кількість | | | | | | | | |
| |клієнтів | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+----+------+--------+----+------|
| 2 |1.1. Кількість| | | | | | | | |
| |клієнтів, які | | | | | | | | |
| |використовують| | | | | | | | |
| |систему | | | | | | | | |
| |дистанційного | | | | | | | | |
| |обслуговування| | | | | | | | |
| |рахунків | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+----+------+--------+----+------|
| 3 |2. Кількість | | | | | | | | |
| |відкритих | | | | | | | | |
| |рахунків | | | | | | | | |
| |клієнтів, у | | | | | | | | |
| |тому числі: | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+----+------+--------+----+------|
| 4 |2.1. Поточні | | | | | | | | |
| |рахунки, у | | | | | | | | |
| |тому числі: | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+----+------+--------+----+------|
| 5 |2.1.1. | X | | | | | | | |
| |Карткові | | | | | | | | |
| |рахунки | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+----+------+--------+----+------|
| 6 |2.1.2. | | | X | | X | X | X | |
| |Розподільчі | | | | | | | | |
| |рахунки | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+----+------+--------+----+------|
| 7 |2.1.3. Рахунки| | | X | | X | X | X | |
| |із спеціальним| | | | | | | | |
| |режимом | | | | | | | | |
| |використання | | | | | | | | |
| |та рахунки, на| | | | | | | | |
| |яких | | | | | | | | |
| |обліковуються | | | | | | | | |
| |цільові кошти | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+----+------+--------+----+------|
| 8 |2.1.4. Рахунки| | | | | X | X | X | |
| |платників | | | | | | | | |
| |податку на | | | | | | | | |
| |додану | | | | | | | | |
| |вартість для | | | | | | | | |
| |обліку коштів | | | | | | | | |
| |податку на | | | | | | | | |
| |додану | | | | | | | | |
| |вартість | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+----+------+--------+----+------|
| 9 |2.1.5. Інші | | | | | | | | |
| |рахунки | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+----+------+--------+----+------|
|10 |2.2. Вкладні | | | | | | | | |
| |(депозитні) | | | | | | | | |
| |рахунки | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+----+------+--------+----+------|
|11 |3. Кількість | | | | | | | | |
| |поточних та/ | | | | | | | | |
| |або вкладних | | | | | | | | |
| |(депозитних) | | | | | | | | |
| |рахунків, | | | | | | | | |
| |обслуговування| | | | | | | | |
| |яких | | | | | | | | |
| |здійснюється | | | | | | | | |
| |дистанційно | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+----+------+--------+----+------|
|12 |4. Кількість | | | | | | | | |
| |недіючих | | | | | | | | |
| |рахунків | | | | | | | | |
| |клієнтів | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+----+------+--------+----+------|
|13 |5. Сума | | | | | | | | |
| |залишку коштів| | | | | | | | |
| |за недіючими | | | | | | | | |
| |рахунками | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+----+------+--------+----+------|
|14 |6. Кількість | | | | | | | | |
| |поточних | | | | | | | | |
| |рахунків, | | | | | | | | |
| |облік коштів | | | | | | | | |
| |за якими | | | | | | | | |
| |здійснюється | | | | | | | | |
| |в | | | | | | | | |
| |національній | | | | | | | | |
| |валюті | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+----+------+--------+----+------|
|15 |7. Кількість | | | | | | | | |
| |поточних | | | | | | | | |
| |рахунків, | | | | | | | | |
| |облік коштів | | | | | | | | |
| |за якими | | | | | | | | |
| |здійснюється | | | | | | | | |
| |в іноземній | | | | | | | | |
| |валюті | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+----+------+--------+----+------|
|16 |8. Кількість | | | | | | | | |
| |вкладних | | | | | | | | |
| |(депозитних) | | | | | | | | |
| |рахунків, | | | | | | | | |
| |облік коштів | | | | | | | | |
| |за якими | | | | | | | | |
| |здійснюється | | | | | | | | |
| |в | | | | | | | | |
| |національній | | | | | | | | |
| |валюті | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+----+------+--------+----+------|
|17 |9. Кількість | | | | | | | | |
| |вкладних | | | | | | | | |
| |(депозитних) | | | | | | | | |
| |рахунків, | | | | | | | | |
| |облік коштів | | | | | | | | |
| |за якими | | | | | | | | |
| |здійснюється | | | | | | | | |
| |в іноземній | | | | | | | | |
| |валюті | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
X - позиції не заповнюються.
"___"____________ 200_ р. Керівник ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_________________________ Головний бухгалтер ________ ____________________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище, ініціали)
номер телефону)
( Форма N 410 із змінами, внесеними згідно з ПостановамиНаціонального банку N 466 від 19.12.2006, N 188 від 27.06.2008 )
Пояснення щодо заповнення форми N 410
Звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків
1. Звіт містить інформацію про кількість клієнтів - юридичних та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), що відкрили поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки на відповідних балансових рахунках у банках України та кількість відкритих ними рахунків.
2. Звіт складається за такими видами клієнтів банку:
1 вид - бюджетні установи;
2 вид - суб'єкти господарювання - небанківські фінансові установи;
3 вид - інші суб'єкти господарювання, у тому числі юридичні особи, які мають рахунки для обліку коштів бюджету та державних цільових фондів, та фізичні особи-підприємці;
4 вид - фізичні особи - приватні нотаріуси та адвокати;
5 вид - інші фізичні особи.
3. Дані про кількість відкритих поточних та вкладних (депозитних) рахунків клієнтів формуються за книгою відкритих рахунків клієнтів за станом на 1 січня та на 1 липня.
4. У рядку 1 у відповідних колонках зазначається кількість клієнтів, що відкрили поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки в банку.
5. У рядку 2 у відповідних колонках зазначається кількість клієнтів, що мають поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки, обслуговування яких здійснюється дистанційно (за допомогою систем "клієнт-банк", "клієнт-Інтернет-банк", "телефонний банкінг" тощо).
6. У рядку 6 у відповідних колонках зазначається кількість розподільчих рахунків, відкритих за заявами клієнтів, на балансовому рахунку 2603 (2603/2 - "розподільчі рахунки, відкриті за заявами клієнтів").
7. У рядку 7 у відповідних колонках зазначається кількість відкритих поточних рахунків із спеціальним режимом використання відповідно до законів України та рішень Кабінету Міністрів України, а також рахунків, на яких обліковуються цільові кошти.
8. У рядку 12 у відповідних колонках зазначається кількість недіючих рахунків клієнтів, облік коштів за якими було перенесено на балансовий рахунок 2903 (2903/1 - "недіючі рахунки").
9. У рядку 13 зазначається сума залишку коштів за рахунком 2903 в частині недіючих рахунків клієнтів (2903/1 - "недіючі рахунки").
10. У колонці 8 зазначається кількість клієнтів - адвокатів і приватних нотаріусів та кількість рахунків, відкритих ними у порядку, установленому пунктом 4.5 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, яка затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493.
11. Дані колонки 10 у рядках з 1 до 17 є сумою даних колонок 3, 4 і 7. Дані колонки 4 у рядках з 1 до 17 є сумою даних колонок 5 і 6. Дані колонки 7 у рядках з 1 до 11 є сумою даних колонок 8 і 9.
12. Кількість рахунків, відкритих клієнтами на відповідних балансових рахунках, визначається за таким розрахунком:
-------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Бюджетні| Суб'єкти | Фізичні особи |
|з/п| |установи| господарювання | |
| | | |-----------------------+-----------------------|
| | | |усього| у тому числі: |усього| у тому числі: |
| | | | |----------------| |----------------|
| | | | |небан- | інші | |приватні| інші |
| | | | |ківські | | |нотарі- | |
| | | | |фінансові| | |уси та | |
| | | | |установи | | |адвокати| |
|---+----------------+--------+------+---------+------+------+--------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---+----------------+--------+------+---------+------+------+--------+-------|
| 1 |2. Кількість | Сума | Сума | Сума | Сума | Сума | Сума | Сума |
| |відкритих | рядків |рядків| рядків |рядків|рядків| рядків | рядків|
| |рахунків | 2 і 8 |2 і 8 | 2 і 8 |2 і 8 | 2 і 8| 2 і 8 | 2 і 8|
| |клієнтів, | | | | | | | |
| |у тому числі: | | | | | | | |
|---+----------------+--------+------+---------+------+------+--------+-------|
| 2 |2.1. Поточні | Сума | Сума | Сума | Сума | Сума| Сума | Сума|
| |рахунки, | рядків |рядків| рядків |рядків|рядків| рядків | рядків|
| |у тому числі: |з 3 до 7| з 3 | з 3 до 7| з 3 |з 3 до| з 3 до | з 3 до|
| | | | до 7 | | до 7 | 7 | 7 | 7 |
|---+----------------+--------+------+---------+------+------+--------+-------|
| 3 |2.1.1. Карткові | Х |2655, | 2655 | 2605 | 2625 | 2625 | 2625 |
| |рахунки | |2605 | | | | | |
|---+----------------+--------+------+---------+------+------+--------+-------|
| 4 |2.1.2. | 2603/2 |2603/2| Х |2603/2| Х | Х | Х |
| |Розподільчі | | | | | | | |
| |рахунки* | | | | | | | |
|---+----------------+--------+------+---------+------+------+--------+-------|
| 5 |2.1.3. Рахунки | 2512, | 2604,| Х | 2604,| Х | Х | Х |
| |із спеціальним | 2523, | 2512,| | 2512,| | | |
| |режимом | 2544, | 2544,| | 2544,| | | |
| |використання | 2545, | 2545,| | 2545,| | | |
| |та рахунки, на | 2565, | 2565 | | 2565 | | | |
| |яких | 2571 | | | | | | |
| |обліковуються | | | | | | | |
| |цільові кошти | | | | | | | |
|---+----------------+--------+------+---------+------+------+--------+-------|
| 6 |2.1.4. Рахунки | 2606 | 2606 | 2606 | 2606 | Х | Х | Х |
| |платників | | | | | | | |
| |податку на | | | | | | | |
| |додану | | | | | | | |
| |вартість для | | | | | | | |
| |обліку коштів | | | | | | | |
| |податку на | | | | | | | |
| |додану вартість | | | | | | | |
|---+----------------+--------+------+---------+------+------+--------+-------|
| 7 |2.1.5. Інші | 2513, | 2600/| 2650/9 | 2600/|2620/9| 2620/9 | 2620/9|
| |поточні | 2520, |2,4,6,| |2,4,6,| | | |
| |рахунки** | 2530, | 2531,| | 2531,| | | |
| | | 2531, | 2541,| | 2541,| | | |
| | | 2541, | 2542,| | 2542,| | | |
| | | 2542, | 2560,| | 2560,| | | |
| | | 2553, | 2561,| | 2561,| | | |
| | | 2555, | 2562,| | 2562 | | | |
| | | 2560, |2650/9| | | | | |
| | | 2561, | | | | | | |
| | | 2562, | | | | | | |
| | | 2570, | | | | | | |
| | | 2572 | | | | | | |
|---+----------------+--------+------+---------+------+------+--------+-------|
| 8 |2.2. Вкладні | 2525, | 2600/| 2650/1, | 2600/| 2620/| 2620/1,|2620/1,|
| |(депозитні) | 2546 | 5,7, | 2651, | 5,7, | 1, | 2630, | 2630, |
| |рахунки** | | 2610,| 2652 | 2610,| 2630,| 2635 | 2635 |
| | | | 2615,| | 2615 | 2635 | | |
| | | | 2650/| | | | | |
| | | | 1, | | | | | |
| | | | 2651,| | | | | |
| | | | 2652 | | | | | |
|---+----------------+--------+------+---------+------+------+--------+-------|
| 9 |3. Кількість | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| |поточних та/або | | | | | | | |
| |вкладних | | | | | | | |
| |(депозитних) | | | | | | | |
| |рахунків, | | | | | | | |
| |обслуговування | | | | | | | |
| |яких | | | | | | | |
| |здійснюється | | | | | | | |
| |дистанційно | | | | | | | |
|---+----------------+--------+------+---------+------+------+--------+-------|
|10 |4. Кількість | 2903/1 |2903/1| 2903/1 |2903/1|2903/1| 2903/1 | 2903/1|
| |недіючих | | | | | | | |
| |рахунків**** | | | | | | | |
|---+----------------+--------+------+---------+------+------+--------+-------|
|11 |5. Кількість | ***** |***** | ***** |***** |***** | ***** | ***** |
| |поточних | | | | | | | |
| |рахунків, | | | | | | | |
| |облік коштів | | | | | | | |
| |за якими | | | | | | | |
| |здійснюється | | | | | | | |
| |в національній | | | | | | | |
| |валюті | | | | | | | |
|---+----------------+--------+------+---------+------+------+--------+-------|
|12 |6. Кількість | ***** |***** | ***** |***** |***** | ***** | ***** |
| |поточних | | | | | | | |
| |рахунків, | | | | | | | |
| |облік коштів | | | | | | | |
| |за якими | | | | | | | |
| |здійснюється | | | | | | | |
| |в іноземній | | | | | | | |
| |валюті | | | | | | | |
|---+----------------+--------+------+---------+------+------+--------+-------|
|13 |7. Кількість | ****** |******| ****** |******|******| ******| ******|
| |вкладних | | | | | | | |
| |(депозитних) | | | | | | | |
| |рахунків, | | | | | | | |
| |облік коштів | | | | | | | |
| |за якими | | | | | | | |
| |здійснюється | | | | | | | |
| |в національній | | | | | | | |
| |валюті | | | | | | | |
|---+----------------+--------+------+---------+------+------+--------+-------|
|14 |8. Кількість | ****** |******| ****** |******|******| ******| ******|
| |вкладних | | | | | | | |
| |(депозитних) | | | | | | | |
| |рахунків, | | | | | | | |
| |облік коштів | | | | | | | |
| |за якими | | | | | | | |
| |здійснюється | | | | | | | |
| |в іноземній | | | | | | | |
| |валюті | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
---------------
* 2603/2 - розподільчі рахунки, відкриті за заявами клієнтів, 2603/9 - інші рахунки;
** 2600/2,4,6 - поточні рахунки суб'єктів господарювання;
2600/5,7 - вкладні (депозитні) рахунки, за якими обліковуються кошти, розміщені суб'єктами господарювання за договором банківського вкладу на вимогу;
2650/9 - поточні рахунки небанківських фінансових установ;
2650/1 - вкладні (депозитні) рахунки, за якими обліковуються кошти, розміщені небанківськими фінансовими установами за договором банківського вкладу на вимогу;
2620/9 - поточні рахунки фізичних осіб;
2620/1 - вкладні (депозитні) рахунки, за якими обліковуються кошти, розміщені фізичними особами за договором банківського вкладу на вимогу;
*** Зазначається кількість рахунків, ведення яких здійснюється за допомогою систем дистанційного обслуговування, з числа поточних та/або вкладних (депозитних) рахунків, що відкриті за балансовими рахунками, зазначеними в рядках 3-8 у відповідній колонці;
**** 2903/1 - недіючі рахунки, 2903/9 - інші рахунки;
***** Зазначається кількість поточних рахунків, облік коштів за якими здійснюється в національній або іноземній валюті за балансовими рахунками, зазначеними в рядках 3-7 у відповідній колонці. Сума даних рядків 11 та 12 дорівнює даним рядка 2;
****** Зазначається кількість вкладних (депозитних) рахунків, облік коштів за якими здійснюється в національній або іноземній валюті за балансовими рахунками, зазначеними в рядку 8 у відповідній колонці. Сума даних рядків 13 та 14 дорівнює даним рядка 8.
( Правила доповнено формою N 410 і поясненням щодо її заповненнязгідно з Постановою Національного банку N 22 від27.01.2006, із змінами, внесеними згідно з ПостановамиНаціонального банку N 466 від 19.12.2006, N 188 від 27.06.2008 )
Форма N 500 (квартальна)
Надсилається поштою:
- позичальником
уповноваженому банку
до 7 числа після звітного
кварталу;
- уповноваженим банком
Департаменту валютного
регулювання
до 15 числа після
звітного кварталу
ЗВІТ
про окремий зовнішній державний борг
та приватний борг, що гарантований державою
за_______________ квартал 200__ року
Розділ 1. Опис умов угоди про одержання гарантованого кредиту
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1. Банк, який подає звіт | 2. Номер боргу | 2а. Номер боргового зобов'язання |
|-------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------|
| 3. Назва позичальника | 12. Найменування кредитора | 12а. Гарант кредитора |
|-------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------|
| 4. Тип позичальника: | 13. Країна кредитора |
| (відзначити потрібне) | |
| 1. Центральний уряд |-------------------------------------------------------------------------|
| 2. Центральний банк | 14. Тип кредитора: (відзначити потрібне) |
| 3. Місцеві органи державного | 1. Експортер |
| управління | 2. Комерційний банк або інша фінансова установа |
| 4. Державна корпорація | 3. Міжнародна організація |
| 5. Спільне підприємство | 4. Уряд або державна установа |
| 6. Приватне підприємство | 5. Облігаційна позика |
| 7. Інше | 6. Націоналізація |
|-------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------|
| 5. Найменування гаранта | 15. Дата прийняття боргового зобов'язання |
| |-------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------| 16. Сума боргового зобов'язання |
| 6. Фінансується з бюджету | _________________, у тому числі: |
| так ні | 1. _________ реорганізація прострочення за амортизаційними платежами |
|-------------------------------------| 2. _________ реорганізація прострочення за процентними платежами |
| 7. Сектор економіки та мета | 3. _________ реорганізація амортизаційних платежів |
|-------------------------------------| 4. _________ реорганізація процентних платежів |
| 8. Тип угоди: (відзначити потрібне) | 5. _________ реорганізація короткострокового боргу |
| 0. Звичайна позика | 6. _________ реорганізація приватного негарантованого боргу |
| 1. Рефінансування боргу |-------------------------------------------------------------------------|
| 2. Реорганізація боргу | 17. Назва іноземної валюти, у якій: 1. подано звіт_______________ |
| 3. Інше (зазначити в пункті 22) | 2. погашається борг _________ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Амортизаційні платежі: | 18. Тип обчислення процентних платежів: |
| 1. Графік платежів: | 1. Безпроцентна позика |
| 1.1. Рівні суми | 2. Процентні платежі приписуються до основної суми боргу |
| 1.2. Ануітет | 3. Фіксована процентна ставка (ставки) |
| 1.3. Одноразова плата | 4. Плаваюча процентна ставка (ставки) |
| 1.4. Інше (зазначити графік у розділі 1А) | 5. Інше (заповнити в розділі 1А) |
| 2. Погашення здійснюється | Для плаваючої ставки зазначити базу її обчислення: |
| (відзначити потрібне): | 6. I база _________________ |
| у рахунок загальної суми кредитного | 7. II база _________________ |
| зобов'язання; |------------------------------------------------------------|
| окремо за кожним траншем | 19. Процентна ставка/маржа: |
| 3. Якщо погашення проводиться окремо | 1. I фіксована ставка ____________% |
| за кожним траншем: | 2. I маржа ____________% |
| а) період часу (у місяцях) між одержанням | 3. II фіксована ставка ____________% |
| кожної частини кредиту та першим | 4. II маржа ____________% |
| амортизаційним платежем____________; |------------------------------------------------------------|
| б) кількість амортизаційних платежів за | 20. Термін процентних платежів: |
| кожним траншем одержувача | 1. Перший ______________ |
| кредиту__________________ | 2. Останній ______________ |
|--------------------------------------------------| 3. Кількість платежів за рік _____________ |
| 10. Дати амортизаційних платежів: | 4. Для підпунктів 3, 4 пункту 19 зазначити дати, на які |
| 1. Перший________ 2. Останній_________ | набирає чинності друга ставка/маржа__________ |
| 3. Кількість платежів за рік_______________ |------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------| 21. Інші збори за зобов'язаннями (ставка, %) ________ |
| 11. Період консолідації | |
| з__________ до ___________ |------------------------------------------------------------|
| (зазначити суми реорганізацій за кожний рік | 22. Примітка |
| у колонці 3 розділу 1А) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Розділ 1А. Графік розподілення кредиту
та амортизаційних і процентних платежів
за окремим зовнішнім державним боргом
та приватним боргом, що гарантований державою
--------------------------------------------------------------------
| 1. Назва банку, який подає звіт | 2. Номер боргу |
|------------------------------------------------------------------|
| 3. Валюта, у якій подається звіт | 4. Вид подання звіту: |
| | А. Первісний Б. Повторний |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| Дата | Обсяг реорганізованих | Наступні платежі |
|--------------| боргових платежів |---------------------------|
| Місяць | Рік | | Амортизаційні | Процентні |
|--------+-----+-----------------------+---------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------+-----+-----------------------+---------------+-----------|
| | | | | |
|--------+-----+-----------------------+---------------+-----------|
| | | | | |
|--------+-----+-----------------------+---------------+-----------|
| | | | | |
|--------+-----+-----------------------+---------------+-----------|
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------
Примітка._____________________________________________
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Пояснення щодо заповнення форми N 500
Звіт
про окремий зовнішній державний борг та приватний борг, що гарантований державою
Система звітності боржників (СЗБ) Світового банку передбачає подання звіту за всією довгостроковою зовнішньою заборгованістю, тобто за заборгованістю резидентів України перед нерезидентами (у тому числі країнами СНД) з первісним або продовженим строком погашення боргу понад один рік.
Строк погашення боргу - проміжок часу між датою підписання кредитної угоди (дата прийняття боргового зобов'язання) і датою внесення останнього платежу за боргом.
Інформація має надаватися за всією довгостроковою заборгованістю незалежно від засобу платежу, уключаючи дані за позиками, що сплачуються у валюті України або товарами чи послугами за кожним залученим кредитом окремо.
Зовнішній довгостроковий борг поділяється на:
державний і приватний борг, що гарантований державою;
приватний борг, що негарантований державою.
Звіт з інформацією про нові боргові зобов'язання за кожним індивідуальним державним боргом та за приватним боргом, що гарантований державою, подається позичальником щокварталу поштою уповноваженому банку, який здійснює обслуговування зазначеного іноземного кредиту, до 7 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Уповноважений банк після перевірки правильності інформації подає звіт Департаменту валютного регулювання Національного банку України до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Якщо уповноважений банк сам є позичальником іноземного кредиту, то він також подає окремий звіт за цим кредитом до Національного банку України у визначений строк.
Опис параметрів заповнення форми.
Розділ 1. Опис умов угоди про одержання гарантованого кредиту.
Пункт 2 заповнюється Національним банком України.
Пункт 2а - зазначається номер індивідуального боргового зобов'язання, наданий під час укладання угоди.
Пункт 3 - зазначається фактичний позичальник, а якщо позика надана більше ніж одному позичальнику - усі фактичні позичальники, тобто установи, які несуть відповідальність за погашення боргу та сплату процентів за ним. Уряд України слід зазначати лише в тому разі, якщо позичальником є Уряд України і борг погашається за рахунок коштів державного бюджету.
Пункт 4 - зазначається тип позичальника згідно з наведеною в цьому пункті класифікацією. Треба звернути увагу на те, що спільні підприємства, зазначені в підпункті 5, - це підприємства із змішаною формою власності, у яких державі належить більше ніж 50%, але менше ніж 100% власності. Якщо частка держави становить 50% або менше, то підприємство є приватним, а якщо 100%, то державним.
Пункт 5 - зазначається гарант - уряд.
Пункт 6 - зазначається, чи погашатимуться борг і проценти за ним з бюджету або з інших джерел.
Пункт 7 - зазначається мета позики (наприклад, фінансування певного проекту, оплата імпорту, рефінансування всього зовнішнього боргу або його частини). Якщо позика призначена для фінансування певного проекту, то слід назвати цей проект та галузь, до якої він належить.
Пункт 8 - зазначається тип угоди.
0. Звичайна позика - більшість кредитних угод належить до звичайних і стосується однієї позики.
1. Рефінансування боргу - до цієї категорії належать лише угоди про добровільне рефінансування боргу, тобто про надання (на більш вигідних для боржника умовах) нової позики для погашення невиплаченої частини кредиту, наданого раніше.