| |зобов'язань (II)| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| |З них: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 30.1|чутливі до зміни| | | | | | | | | | | | | | | |
| |процентної | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ставки | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 31 |Невідповідність | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(I) - (II) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 32 |Капітал банку | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 33 |Усього пасивів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(III): | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 34 |Невідповідність | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(I) - (III) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 35 |Зобов'язання за | | | | | | | | | | | | | | | |
| |всіма видами | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гарантій та з | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кредитування | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 36 |Непокриті | | | | | | | | | | | | | | | |
| |акредитиви | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 37 |Вимоги та зо- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бов'язання щодо | | | | | | | | | | | | | | | |
| |андеррайтингу | | | | | | | | | | | | | | | |
| |цінних паперів, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спотових і стро-| | | | | | | | | | | | | | | |
| |кових фінансових| | | | | | | | | | | | | | | |
| |інструментів, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |крім інструмен- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |тів валютного | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обміну | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| |У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
|37.1 |вимоги щодо | | | | | | | | | | | | | | | |
| |андеррайтингу | | | | | | | | | | | | | | | |
| |цінних паперів, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спотових і | | | | | | | | | | | | | | | |
| |строкових | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фінансових | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інструментів, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |крім | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інструментів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |валютного обміну| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
|37.2 |зобов'язання за | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спотовими і | | | | | | | | | | | | | | | |
| |строковими | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фінансовими | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інструментами, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |крім | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інструментів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |валютного обміну| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 38 |Усього | | | | | | | | | | | | | | | |
| |позабалансові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(IV): | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 39 |Невідповідність | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(I) - (II + IV) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 40 |Невідповідність | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(I) - (III + IV)| | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
"__"______ 200 р. Керівник _________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
-------------------- Головний бухгалтер _________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
( Форма N 631 із змінами, внесеними згідно з ПостановамиНаціонального банку N 466 від 19.12.2006, N 255 від 12.07.2007, N 415 від 19.11.2007, N 434 від 18.12.2008 )
ПОЯСНЕННЯ щодо заповнення форми N 631
ЗВІТ
про структуру активів та пасивів за строками
Форма складається щодекадно за групами валют, за резидентами/нерезидентами/строковістю та використовується для забезпечення управління активами/пасивами за строками їх розміщення/залучення, а також для розрахунку нормативів ліквідності відповідно до порядку, визначеного Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368 і зареєстрованою в Міністерсті юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032, зі змінами (далі - Інструкція).
Під час розрахунку нормативу поточної ліквідності береться співвідношення суми коштів за активними короткостроковими та довгостроковими операціями банку з кінцевим строком погашення, визначеним відповідно до вимог Інструкції, до всіх короткострокових і довгострокових зобов'язань банку з таким самим кінцевим строком погашення, а саме: співвідношення суми даних рядка 15 "Усього активів" колонок 3-6 (за мінусом даних рядків 2.3, 3.4, 4.13, 5.9, 6.1, 6.5, 6.7, 6.9, 7, 8, 9, 10, 11, 14) до суми даних рядків 30 "Усього зобов'язань" та 38 "Усього позабалансових зобов'язань" колонок 3-6 (за мінусом даних рядків 16.5, 17.11, 18.4, 19.4, 20.4, 21.4, 22.3, 23.8, 24.2, 25, 26, 29).
Під час розрахунку нормативу короткострокової ліквідності береться співвідношення ліквідних короткострокових активів зі строком погашення до одного року до короткострокових зобов'язань банку зі строком погашення до одного року, а саме: співвідношення суми даних колонок 3-10 за рядками 1, 2.1, 2.2, 4.1-4.5, 4.8, 4.9, 4.12 до колонок 3-10 за рядками 30 "Усього зобов'язань" та 38 "Усього позабалансових зобов'язань" (за мінусом даних рядків 16.4, 16.5, 17.5, 17.10, 17.11, 18.4, 19.3, 19.4, 20.3, 20.4, 21.3, 21.4, 22.2, 22.3, 23.6-23.8, 24, 25, 26, 29).
Форма заповнюється за таким алгоритмом:
------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Рахунки | Строковість |
|рядка| | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 1 |Готівкові кошти | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |У тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|1.1 |банкноти та монети |1001, 1002, 1003, |на вимогу |
| | |1004, 1005, 1007 | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|1.2 |дорожні чеки та |1011, 1012, 1013, 1017,|за |
| |банківські метали |1101, 1102, 1107 |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 2 |Кошти в | | |
| |Національному | | |
| |банку України | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |У тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|2.1 |кошти на вимогу |1200, 1203 |на вимогу |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|2.2 |строкові вклади |1207/1, 1211, 1212, |за |
| |(депозити) |1215, 1216КА |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|2.3 |нараховані доходи за|1208, 1218 |за |
| |коштами в | |аналітичним |
| |Національному | |обліком |
| |банку України | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 3 |Казначейські та інші| | |
| |цінні папери, що | | |
| |рефінансуються та | | |
| |емітовані | | |
| |Національним | | |
| |банком України | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |У тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|3.1 |у торговому портфелі|1400, 1401, 1402, |на вимогу |
| |банку |1403, 1404, 1405А-П, | |
| | |1406КА, 1407 | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|3.2 |у портфелі банку на |1410, 1411, |за строком |
| |продаж |1412, 1413, |дії базового |
| | |1414, 1415А-П, |активу або |
| | |1416КА, 1417, |відповідно |
| | |1430, 1435А-П, |до наміру |
| | |1436КА, 1437 |банку |
| | | |щодо строку |
| | | |продажу цих |
| | | |активів |
| | | |(у разі |
| | | |укладення |
| | | |договору про |
| | | |купівлю/ |
| | | |продаж |
| | | |цих паперів) |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|3.3 |у портфелі банку до |1420, 1421, 1422, |за |
| |погашення |1423, 1424, 1426КА, |аналітичним |
| | |1427, 1440, |обліком |
| | |1446КА, 1447 | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|3.4 |нараховані доходи за|1408, 1418, |за |
| |казначейськими та |1428, 1438, 1448 |аналітичним |
| |іншими цінними | |обліком |
| |паперами, що | | |
| |рефінансуються та | | |
| |емітовані | | |
| |Національним | | |
| |банком України | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 4 |Кошти в інших банках| | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |У тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.1 |кошти на вимогу |1500 |на вимогу |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.2 |кошти банків у |1502 |за |
| |розрахунках | |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.3 |депозити овернайт |1510, 1515/4А, 1516/4КА|овернайт |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.4 |кредити овернайт |1521, 1525/4А, 1526/4КА|овернайт |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.5 |короткострокові |1512, 1515/1А, 1516/1КА|за |
| |вклади (депозити) | |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.6 |довгострокові вклади|1513, 1515/2А, 1516/2КА|за |
| |(депозити) | |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.7 |довгострокові вклади|1514, 1515/5А, 1516/5КА|за |
| |(депозити), що | |аналітичним |
| |розміщені на умовах | |обліком |
| |субординованого | | |
| |боргу | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.8 |кредити, що надані |1522, 1525/5А, 1526/5КА|за |
| |іншим банкам за | |аналітичним |
| |операціями репо | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.9 |короткострокові |1523, 1526/1КА, 1525/1А|за |
| |кредити | |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.10 |довгострокові |1524, 1526/2КА, 1525/2А|за |
| |кредити | |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.11 |фінансовий лізинг |1520, 1525/3А, |за |
| |(оренда) |1526/3КА |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.12 |кредити овердрафт |1600А |за |
| | | |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|4.13 |нараховані доходи |1508, 1518, |за |
| |за коштами в |1528, 1607 |аналітичним |
| |інших банках | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 5 |Операції з клієнтами| | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |У тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|5.1 |кредити, що надані |2010, 2016КА, 2020, |за |
| |суб'єктам |2026КА, 2030, 2036КА, |аналітичним |
| |господарювання |2062, 2063, 2065, |обліком |
| | |2066КА, 2071, 2072, | |
| | |2073, 2074, 2075, | |
| | |2076КА, 2600А, 2605А | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|5.2 |іпотечні кредити, що|2082, 2083, |за |
| |надані суб'єктам |2086КА, 2085 |аналітичним |
| |господарювання | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|5.3 |кредити, що надані |2102, 2103, |за |
| |органам державної |2105, 2106КА, |аналітичним |
| |влади |2112, 2113, |обліком |
| |та місцевого |2115, 2116КА | |
| |самоврядування | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|5.4 |іпотечні кредити, що|2122, 2123, |за |
| |надані органам |2126КА, 2125 |аналітичним |
| |державної влади | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|5.5 |іпотечні кредити, що|2132, 2133, |за |
| |надані органам |2136КА, 2135 |аналітичним |
| |місцевого | |обліком |
| |самоврядування | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|5.6 |кредити, що надані |2202, 2203, 2205, |за |
| |фізичним особам |2206КА, 2211, |аналітичним |
| | |2215, 2216КА, |обліком |
| | |2220, 2620А, 2625А, | |
| | |2226КА | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|5.7 |іпотечні кредити, що|2232, 2233, |за |
| |надані фізичним |2236КА, 2235 |аналітичним |
| |особам | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|5.8 |кредити, що надані |2650А, 2655А |за |
| |небанківським | |аналітичним |
| |фінансовим | |обліком |
| |установам | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|5.9 |нараховані доходи за|2018, 2028, 2038, 2068,|за |
| |операціями з |2078, 2088, 2108, 2118,|аналітичним |
| |клієнтами |2128, 2138, 2208, 2218,|обліком |
| | |2228, 2238, 2607, 2627,| |
| | |2657 | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 6 |Операції з цінними | | |
| |паперами та | | |
| |похідними | | |
| |фінансовими | | |
| |інструментами | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |У тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|6.1 |акції та інші цінні |3002, 3003, |на вимогу |
| |папери |3005, 3007А-П | |
| |з нефіксованим | | |
| |прибутком | | |
| |у торговому | | |
| |портфелі банку | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|6.2 |боргові цінні |3010, 3011, 3012, 3013,|на вимогу |
| |папери в |3014, 3015А-П, | |
| |торговому портфелі |3016КА, 3017 | |
| | | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|6.3 |похідні фінансові |3040, 3041, 3042 |за |
| |активи в | |аналітичним |
| |торговому | |обліком |
| |портфелі банку | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|6.4 |похідні фінансові |3140, 3141, 3142 |за |
| |активи, що | |аналітичним |
| |призначені для | |обліком |
| |обліку хеджування | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|6.5 |акції та інші цінні |3102, 3103, |за аналітич- |
| |папери |3105, 3107А-П |ним обліком |
| |з нефіксованим | |або відповід-|
| |прибутком в портфелі| |но до наміру |
| |банку на продаж | |банку щодо |
| | | |строку прода-|
| | | |жу цих акти- |
| | | |вів |
| | | |(у разі |
| | | |укладення |
| | | |договору про |
| | | |купівлю/ |
| | | |продаж |
| | | |цих паперів) |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|6.6 |боргові цінні папери|3110, 3111, |за строком |
| |в портфелі банку |3112, 3113, |дії базового |
| |на продаж |3114, 3115А-П, |активу або |
| | |3116КА, 3117 |відповідно до|
| | | |наміру банку |
| | | |щодо строку |
| | | |продажу цих |
| | | |активів |
| | | |(у разі |
| | | |укладення |
| | | |договору про |
| | | |купівлю/ |
| | | |продаж |
| | | |цих паперів) |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|6.7 |інвестиції |3122, 3123, |за строком |
| |в асоційовані та |3125, 3132, |дії базового |
| |дочірні компанії, |3133, 3135 |активу або |
| |що утримуються з | |відповідно до|
| |метою продажу | |наміру банку |
| | | |щодо строку |
| | | |продажу цих |
| | | |активів |
| | | |(у разі |
| | | |укладення |
| | | |договору про |
| | | |купівлю/ |
| | | |продаж |
| | | |цих паперів) |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|6.8 |цінні папери |3210, 3211, 3212, 3213,|за |
| |в портфелі |3214, 3216КА, 3217 |аналітичним |
| |банку до погашення | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|6.9 |нараховані доходи за|3008, 3018, |за |
| |операціями з цінними|3108, 3118, |аналітичним |
| |паперами |3128, 3138, 3218 |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 7 |Дебіторська |1811, 1819, 2800, 2801,|за |
| |заборгованість |2805, 2806, 2809, 3510,|аналітичним |
| | |3519, 3520, 3521, 3522,|обліком |
| | |3540, 3541, 3548, 3550,| |
| | |3551, 3552, 3559 | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 8 |Фінансові та | | |
| |капітальні | | |
| |вкладення | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |У тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|8.1 |інвестиції в |4102, 4103, 4105, 4202,|більше |
| |асоційовані |4203, 4205 |10 років |
| |та дочірні компанії | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|8.2 |нараховані доходи за|4208 |за |
| |інвестиціями в | |аналітичним |
| |дочірні компанії | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 9 |Нематеріальні активи|4300, 4309КА, |за |
| | |4310, 4321, |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 10 |Основні засоби |4400, 4409КА, |за |
| | |4430, 4431, 4410, |аналітичним |
| | |4419КА, 4500, 4509КА, |обліком (але |
| | |4530 |не менше ніж |
| | | |365 днів) |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 11 |Інші нараховані |3570, 3578, |за |
| |доходи | |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 12 |Транзитні рахунки |2920А, 2924А, |за |
| | |3739А |аналітичним |
| | | |обліком (на |
| | | |вимогу, від |
| | | |1 до 183 |
| | | |днів) |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 13 |Дебетові суми до |3710 |за |
| |з'ясування | |аналітичним |
| | | |обліком (від |
| | | |2 до 7 днів) |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 14 |Інші активи |3400, 3402, |за |
| | |3403, 3407, 3408, 3409 |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 15 |Усього активів | х | х |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |З них: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|15.1 |чутливі до зміни |п. 2.2 + п. 3.1 + | |
| |процентної ставки |+ п. 3.2 + п. 3.3 + | |
| | |+ п. 4.3 + п. 4.4 + | |
| | |+ п. 4.5 + п. 4.6 + | |
| | |+ п. 4.7 + п. 4.8 + | |
| | |+ п. 4.9 + п. 4.10 + | |
| | |+ п. 4.11 + п. 4.12 + | |
| | |+ п. 5.1 + п. 5.2 + | |
| | |+ п. 5.3 + п. 5.4 + | |
| | |+ п. 5.5 + п. 5.6 + | |
| | |+ п. 5.7 + п. 5.8 + | |
| | |+ п. 6.2 + п. 6.4 + | |
| | |+ п. 6.6 | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 16 |Кошти Національного | | |
| |банку | | |
| |України | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |У тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|16.1 |на вимогу |1300 |на вимогу |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|16.2 |кредити овернайт, що|1310 |на вимогу |
| |отримані від | | |
| |Національного банку | | |
| |України | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|16.3 |короткострокові |1311, 1312, |за |
| |кредити |1313, 1315, 1316КП, |аналітичним |
| |та вклади (депозити)|1332 |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|16.4 |довгострокові |1322, 1323, 1324, |за |
| |кредити та |1325, 1326КП, 1334, |аналітичним |
| |вклади (депозити) |1335, 1336КП |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|16.5 |нараховані витрати |1308, 1318, |за |
| |за коштами |1328, 1338 |аналітичним |
| |Національного | |обліком |
| |банку України | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 17 |Кошти інших банків | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |У тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|17.1 |кошти на вимогу |1600П |на вимогу |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|17.2 |кошти в розрахунках |1602 |за |
| |інших банків | |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|17.3 |депозити овернайт |1610, 1615/4П, 1616/4КП|овернайт |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|17.4 |короткострокові |1612, 1615/1П, 1616/1КП|за |
| |вклади (депозити) | |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|17.5 |довгострокові |1613, 1615/2П, 1616/2КП|за |
| |вклади (депозити) | |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|17.6 |кредити овернайт |1621, 1625/4П, 1626/4КП|овернайт |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|17.7 |кредити овердрафт |1500П |за |
| | | |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|17.8 |кредити, що отримані|1622, 1625/5П, 1626/5КП|за |
| |від інших банків, за| |аналітичним |
| |операціями репо | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|17.9 |короткострокові |1623, 1625/1П, 1626/1КП|за |
| |кредити | |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|17.10|довгострокові |1624, 1625/2П, 1626/2КП|за |
| |кредити | |аналітичним |
| | | |обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|17.11|нараховані витрати |1608, 1618, |за |
| |за коштами |1628, 1507 |аналітичним |
| |інших банків | |обліком |
| | | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 18 |Кошти бюджету та | | |
| |державних цільових | | |
| |фондів | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| |У тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|18.1 |поточні рахунки |2512, 2513, 2520, 2523,|на вимогу |
| |коштів бюджету та |2526, 2530, 2531, 2541,| |
| |державних |2542, 2544, 2545, 2552,| |
| |цільових фондів |2553, 2554, 2555, 2560,| |
| | |2561, 2562, 2565, 2570,| |
| | |2571, 2572 | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
|18.2 |вклади (депозити) |2525 |за |
| |клієнтів, | |аналітичним |
| |які утримуються | |обліком |
| |за рахунок | | |