| | | + 2620П + 2622 + | |
| | | + 2625П + 2650П + | |
| | | + 2655П + (2920П - | |
| | | - 2920А) + (2924П - | |
| | | - 2924А) + 3720 + | |
| | | + (3739П - 3739А) | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 11.1| вклади (депозити) | 2525 | за |
| | клієнтів, які | | аналітичним |
| | утримуються за | | обліком |
| | рахунок Державного | | |
| | бюджету України | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 11.2| вклади (депозити) | 2546 | за |
| | місцевих бюджетів | | аналітичним |
| | | | обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 11.3| поточні рахунки | 2601 | за |
| | банку-управителя з | | аналітичним |
| | довірчого | | обліком |
| | управління | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 11.4| короткострокові | 2610 + 2611 | за |
| | вклади (депозити) | | аналітичним |
| | суб'єктів | | обліком |
| | господарювання | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 11.5| довгострокові | 2615 | за |
| | вклади (депозити) | | аналітичним |
| | суб'єктів | | обліком |
| | господарювання | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 11.6| короткострокові | 2630 | за |
| | вклади (депозити) | | аналітичним |
| | фізичних осіб | | обліком |
| | | | (якщо |
| | | | неотримано |
| | | | вклад у |
| | | | строк - до |
| | | | розрахунку |
| | | | береться на |
| | | | вимогу(1) |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 11.7| довгострокові | 2635 | за |
| | вклади (депозити) | | аналітичним |
| | фізичних осіб | | обліком |
| | | | (якщо |
| | | | неотримано |
| | | | вклад у |
| | | | строк - до |
| | | | розрахунку |
| | | | береться на |
| | | | вимогу(2) |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 11.8| короткострокові | 2651 | за |
| | вклади (депозити) | | аналітичним |
| | небанківських | | обліком |
| | фінансових установ | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 11.9| довгострокові | 2652 | за |
| | вклади (депозити) | | аналітичним |
| | небанківських | | обліком |
| | фінансових установ | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 12 | Кредити, що | | |
| | отримані від | | |
| | міжнародних та | | |
| | інших фінансових | | |
| | організацій, | | |
| | у тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 12.1| короткострокові | 2700 - 2706/1КП(5) | за |
| | кредити | | аналітичним |
| | | | обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 12.2| довгострокові | 2701 - 2706/2КП(6) | за |
| | кредити | | аналітичним |
| | | | обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 13 | Цінні папери | | |
| | власного боргу, | | |
| | емітовані банком, | | |
| | у тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 13.1| короткострокові | (3300 + 3301 + 3305) -| за |
| | цінні папери | - 3306КП + 3307 | аналітичним |
| | власного боргу | | обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 13.2| довгострокові цінні| (3310 + 3311 + 3315) -| за |
| | папери власного | - 3316КП + 3317 | аналітичним |
| | боргу | | обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 14 | Короткострокові | (3320 - 3326КП) + 3327| за |
| | ощадні (депозитні) | | аналітичним |
| | сертифікати | | обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 15 | Довгострокові | (3330 - 3336КП) + 3337| за |
| | ощадні (депозитні) | | аналітичним |
| | сертифікати | | обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 16 | Ощадні (депозитні) | (3340 - 3346КП) + 3347| за |
| | сертифікати на | | аналітичним |
| | вимогу | | обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 17 | Субординований борг| 3660 | за |
| | банку | | аналітичним |
| | | | обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 18 | Кредиторська | 1911 + 1919 + 2900 + | за |
| | заборгованість | + 2901 + 2902 + 2903 +| аналітичним |
| | | + 2905 + 2906 + 2907 +| обліком |
| | | + 2908 + 2909 | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 19 | Зобов'язання за | 9000 + 9001 + 9002 + | за |
| | всіма видами | + 9003 + 9020 + 9023 +| аналітичним |
| | гарантій та з | + 9090 + 9091 + 9100 +| обліком |
| | кредитування, | + 9129/1(7) | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 19.1| непокриті | 9122 | за |
| | акредитиви | | аналітичним |
| | | | обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 20 | Вимоги щодо | 9300 + 9350 + 9351 + | за |
| | андеррайтингу | + 9352 + 9353 + 9354 +| аналітичним |
| | цінних паперів, | + 9390 | обліком |
| | строкових | | (якщо строк |
| | фінансових | | погашення не|
| | інструментів, крім | | визначено, |
| | інструментів | | то береться |
| | валютного обміну | | на вимогу(1)|
------------------------------------------------------------------
---------------
(1) Суми коштів зазначаються в колонках 3-6, 20-23 "до 31 дня".
(2) Сума за рахунком 1526КА/1 "Неамортизований дисконт за короткостроковими кредитами, що надані іншим банкам".
(3) Сума за рахунком 1526КА/2 "Неамортизований дисконт за довгостроковими кредитами, що надані іншим банкам".
(4) Сума за рахунком 1526КА/3 "Неамортизований дисконт за фінансовим лізингом, що наданий іншим банкам".
(5) Сума за рахунком 2706/1КП "Неамортизований дисконт за короткостроковими кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій".
(6) Сума за рахунком 2706/2КП "Неамортизований дисконт за довгостроковими кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій".
(7) Сума за рахунком 9129/1 заповнюється в частині обліку зобов'язань з фінансування клієнтів за кредитними лініями, за якими кошти надаватимуться за першою вимогою контрагентів, тобто є безвідкличними або ризиковими.
Узагальнений код строку "до погашення" активів/пасивів банку має розраховуватися на дату звітного періоду, тобто, якщо звітність подається 01.01.2005, то до розрахунку беруться дані за станом на 01.01.2005 (на початкову дату звітного періоду).
У разі непогашення в строк ощадних (депозитних) сертифікатів, що обліковуються за балансовими рахунками 3320, 3330, до розрахунку приймається строк погашення "до запитання" після дати настання строку погашення.
Якщо фізична особа не отримала вклад у передбачений договором строк, то до розрахунку береться строк погашення "на вимогу", починаючи з наступного дня після закінчення того строку, на який розміщено депозит за договором.
Якщо дата погашення активу (S050)* або пасиву (S100)* збігається з датою, відповідно до якої розраховується узагальнений код строку "до погашення" (S242)*, то до розрахунку береться строк до погашення (S242)* плюс один день.
---------------
* Відповідно до файла А7.
( Форма N 631 та пояснення щодо її заповнення із змінами,внесеними згідно з Постановами Національного банку N 530 від 03.12.2003, N 160 від 06.04.2004, N 642 від 15.12.2004, N 99 від31.03.2005 )
Форма N 643 (квартальна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами через Центральну
розрахункову палату
Департаменту методології
банківського регулювання
та нагляду
до 20 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про афілійованих осіб банку
за станом на __________ 200__ року
______________ __________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Ідентифі-| Резидент /| Дата | Відношення | Розмір | Відсоток участі на | Відсоток участі |
| з/п | афілійованої | каційний | нерезидент | набуття | афілійованої | статутного | дату набуття статусу | на звітну дату, |
| | особи, її | код | | статусу | особи до | фонду | афілійованої особи, % | % |
| | місцезнаход- | | | афілійованої | банку | афілійованої |------------------------+------------------------|
| | ження | | | особи | | особи на | пряма | опосередкована | пряма | опосередкована |
| | | | | | | звітну дату | | | | |
|-----+--------------+----------+------------+--------------+--------------+--------------+-------+----------------+-------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----+--------------+----------+------------+--------------+--------------+--------------+-------+----------------+-------+----------------|
| | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
( Форма N 643 із змінами, внесеними згідно з ПостановоюНаціонального банку N 22 від 27.01.2006 )
Пояснення щодо заповнення форми N 643
Звіт про афілійованих осіб банку
Форма звітності розроблена згідно з вимогами статей 2, 52, 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність" для контролю за фінансовим станом банку.
Звітність за формою по банках III та IV групи надсилається Центральною розрахунковою палатою відповідним територіальним управлінням Національного банку України.
Віднесення банків до певної групи визначається рішенням Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України.
Терміни "афілійована особа" та "істотна участь" у цій формі вживаються згідно зі статтею 2 Закону України "Про банки і банківську діяльність".
Перелік афілійованих осіб банку визначається банком самостійно.
Опис параметрів заповнення форми.
Колонка 2 - зазначається назва афілійованої особи, її місцезнаходження.
Колонка 3 - зазначається ідентифікаційний код афілійованої особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) для резидентів.
Якщо немає ідентифікаційного коду, то ставиться цифра нуль.
Колонка 4 - зазначається код резидентності афілійованої особи згідно з "Класифікатором резидентності" KL_k030.
Колонка 5 - зазначається дата, якщо банк придбав істотну участь в афілійованій особі або афілійована особа придбала істотну участь у банку (дата реєстрації статутного фонду або змін до нього).
Колонка 6 - зазначається відношення афілійованої особи до банку:
1 - банк має істотну участь в афілійованій особі;
2 - афілійована особа має істотну участь у банку.
Колонка 7 - зазначається розмір зареєстрованого статутного фонду афілійованої особи на звітну дату.
Колонка 8 - зазначається відсоток прямої участі на дату набуття статусу афілійованої особи.
Колонка 9 - зазначається відсоток опосередкованої участі на дату набуття статусу афілійованої особи.
Колонка 10 - зазначається відсоток прямої участі на звітну дату.
Колонка 11 - зазначається відсоток опосередкованої участі на звітну дату.
Розмір опосередкованої участі афілійованої особи в банку (колонки 9, 11) визначається таким чином.
Якщо юридична особа А і юридична особа В є афілійованими особами банку і між ними укладено цивільно-правовий договір (про спільну діяльність, про представництво або доручення) або вони є спорідненими особами, то розмір опосередкованої участі афілійованої особи А в банку дорівнює розміру прямої участі афілійованої особи В у банку.
Якщо афілійована особа А в банку володіє часткою в статутному фонді юридичної особи В, яка володіє часткою в статутному капіталі банку, то розмір опосередкованої участі афілійованої особи А в банку розраховується згідно з алгоритмом, наведеним в умовному прикладі.
Умовний приклад розрахунку розміру опосередкованої участі.
Афілійована особа А в банку володіє часткою в розмірі 15 відсотків у статутному фонді юридичної особи В, яка володіє часткою в статутному капіталі банку в розмірі 10 відсотків. Тоді опосередкована участь афілійованої особи А в банку буде дорівнювати 0,15 х 0,1 = 0,015 х 100% = 1,5%.
Якщо банк має істотну участь в афілійованій особі, то його опосередкована участь визначається аналогічно.
Форма N 645 (річна)
Надсилається поштою:
- юридичними особами -
власниками істотної участі
в банку банкам;
- банками
територіальним управлінням
Національного банку України
до 25 лютого після звітного
періоду (власники-резиденти)
до 1 червня після звітного
періоду
(власники-нерезиденти);
- територіальними
управліннями Національного
банку України
Департаменту банківського
регулювання і нагляду
до 1 березня після звітного
періоду (власники-резиденти)
до 1 липня після звітного
періоду
(власники-нерезиденти)
ІНФОРМАЦІЯ
про суб'єктів господарської діяльності,
у яких власник істотної участі в банку має участь,
що перевищує 10 відсотків,
за станом на 1 січня 200 ___ року
__________________________
(назва юридичної особи -
власника істотної участі)
___________________________________
(місцезнаходження юридичної особи -
власника істотної участі)
__________________________
(назва банку, у якому
юридична особа є власником
істотної участі, та розмір
істотної участі)
(копійки)
--------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Місцезна-| Код | Вид | Участь юридичної особи - |
| з/п | суб'єкта | ходження | ЄДРПОУ | економічної | власника істотної участі в |
| | господарської | | | діяльності | статутному капіталі |
| | діяльності | | | | суб'єкта господарської |
| | | | | | діяльності |
| | | | | |----------------------------|
| | | | | | на дату набуття | на |
| | | | | | юридичною | звітну |
| | | | | | особою статусу | дату |
| | | | | | власника | |
| | | | | | істотної участі | |
| | | | | | в банку | |
| | | | | |-----------------+----------|
| | | | | | сума | % | сума | % |
|-----+---------------+----------+--------+-------------+----------+------+------+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----+---------------+----------+--------+-------------+----------+------+------+---|
| | | | | | | | | |
|-----+---------------+----------+--------+-------------+----------+------+------+---|
| | | | | | | | | |
|-----+---------------+----------+--------+-------------+----------+------+------+---|
| | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
( Форма N 645 із змінами, внесеними згідно з Постановами НБУ N 99 від 31.03.2005, N 22 від 27.01.2006 )
Пояснення щодо заповнення форми N 645
Інформація про суб'єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків
Форму розроблено відповідно до вимог статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність".
Форма подається разом з річним звітом власника істотної участі в банку, що включає в себе звіт про основні показники діяльності підприємства (форма N 1-підприємництво), баланс на 1 січня року наступного за звітним (форма N 1), звіт про фінансові результати за рік (форма N 2), супровідну записку до річного звіту. Юридичні особи-нерезиденти подають відповідні звіти за формами, що встановлені законодавством країн реєстрації юридичних осіб. Зазначені звіти подаються до банків України з перекладом на державну мову і мають бути відповідно оформлені.
У формі надається інформація про суб'єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу.
Опис параметрів заповнення форми.
Колонка 2 - зазначається повне найменування суб'єкта господарської діяльності.
Колонка 3 - зазначається юридична адреса суб'єкта господарської діяльності.
Колонка 4 - зазначається ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).
Колонка 5 - зазначається вид економічної діяльності суб'єкта господарської діяльності згідно з Державним класифікатором України ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД), затвердженим наказом Держстандарту України від 22.10.96 N 441.
Колонки 6, 7 - зазначається участь юридичної особи - власника істотної участі в банку в статутному капіталі суб'єкта господарської діяльності на дату набуття нею статусу власника істотної участі в банку.
Колонки 8, 9 - зазначається участь юридичної особи - власника істотної участі в банку в статутному капіталі суб'єкта господарської діяльності на звітну дату.
( Пояснення до форми N 645 із змінами, внесеними згідно зПостановою НБУ N 276 від 17.06.2004 )( Форму N 660 і пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку N 22 від 27.01.2006 )
Форма N 670 (квартальна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особамичерез
Центральну розрахункову
палату
Департаменту реєстрації
та ліцензування банків
до 5 числа після
звітного періоду
ЗВІТ
про двадцять найбільших учасників банку
за станом на_______________200__ року
_______________ __________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Повне | Ідентифі-| Країна | Адреса | Платіжні | Кількість | Вартість акцій | Відсоток у | Загальний | Інформація про надання дозволу згідно |
| з/п | найменування | каційний | | юридичної | реквізити | акцій | (часток) | статутному капіталі | відсоток у | з рішенням Комісії (постанови Правління |
| | юридичної | код | | особи або | юридичної | (часток) у | | | статутному | Національного банку України) |
| | особи або | (номер) | | адреса | особи, | статутному |---------------------+-------------------------| капіталі |-------------------------------------------------|
| | прізвище, | | | постійного | паспортні | капіталі | заявлено | сплачено | пряма | опосередкована | | кількість | вартість | відсоток у | дата та |
| | ім'я, | | | місця | дані | | | | участь | участь | | акцій | акцій | статутному | номер |
| | по батькові | | | проживання | фізичної | | | | | | | (часток) | (часток) | капіталі | рішення |
| | фізичної | | | фізичної | особи | | | | | | | | | банку | (постанови) |
| | особи | | | особи | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+----------+--------+------------+-----------+------------+----------+----------+--------+----------------+------------+-----------+----------+------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-----+--------------+----------+--------+------------+-----------+------------+----------+----------+--------+----------------+------------+-----------+----------+------------+-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+----------+--------+------------+-----------+------------+----------+----------+--------+----------------+------------+-----------+----------+------------+-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Пояснення щодо заповнення форми N 670
Звіт про двадцять найбільших учасників банку
Звіт складається банками щокварталу і подається не пізніше п'ятого числа після звітного періоду.
Звітність за формою по банках III та IV групи надсилається Центральною розрахунковою палатою відповідним територіальним управлінням Національного банку України.
Віднесення банків до певної групи визначається рішенням Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України.
Перелік двадцяти найбільших учасників банку визначається банком самостійно залежно від загальної частки учасника в статутному капіталі банку, якою він володіє (управляє) як прямо, так і опосередковано. Визначення найбільших учасників банку здійснюється за відсотком загальної частки учасника в статутному капіталі банку.
Інформація про двадцять найбільших учасників банку для складання звіту надається на підставі реєстру акціонерів (книги реєстрації учасників), який веде банк, або виписки з реєстру акціонерів, яку надає реєстратор за станом на перше число після звітного періоду. За цим реєстром (книгою реєстрації учасників) проставляються дані в колонках 2, 5, 6, 7, 8.
Опис параметрів заповнення форми.
Колонка 3 - ідентифікаційний код (номер) учасника в Єди ному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або в Державному реєстрі фізичних осіб (ДРФО).
Колонка 4 - зазначається цифровий код країни згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73. Якщо учасником є міжнародна організація, то проставляється код 000 (три цифри нуль).
Колонка 9 - заповнюється на підставі даних особистих рахунків учасників банку за станом на перше число місяця після звітного періоду.
Колонка 10 - розраховується як співвідношення даних колонки 8 до зареєстрованого розміру статутного капіталу банку.
Колонка 11 - заповнюється щодо тих учасників банку, які опосередковано володіють (управляють) відсотками в статутному капіталі цього банку.
Опосередкована участь учасника в банку розраховується якщо:
учасник А має істотну участь у статутному капіталі іншої юридичної особи - учасника В цього самого банку;
між учасниками А і В укладено цивільно-правовий договір (про спільну діяльність, про представництво або доручення) і учасник А є прямим власником істотної участі в банку;
учасники В є близькими родичами (діти, батьки, брати, сестри), чоловіками, жінками керівників юридичних осіб - учасників А чи фізичних осіб - учасників А і мають незалежну від формального володіння відсотками статутного капіталу банку можливість вирішального впливу на керівництво чи діяльність банку.
У таких випадках відсоток опосередкованої участі учасника А в статутному капіталі банку дорівнює відсотку прямої участі учасника В у статутному капіталі цього банку.
Колонка 12 - розраховується як сума колонок 10 і 11.
Колонка 13 - зазначається кількість акцій (часток), на придбання яких надано письмовий дозвіл Національного банку України.
Колонка 14 - зазначається вартість акцій (часток), на придбання яких надано письмовий дозвіл Національного банку України.
Колонка 15 - зазначається відсоток у статутному капіталі, на придбання якого надано письмовий дозвіл Національного банку України.
Колонка 16 - зазначається дата і номер наданого Національним банком України дозволу на придбання акцій або збільшення істотної участі в статутному капіталі банку.
В колонках 13 - 16 інформація зазначається згідно з рішенням Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України (Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальному управлінні Національного банку України) про надання дозволу (постанови Правління Національного банку України).
( Форму N 683 виключено на підставі Постанови Національного банку N 530 від 03.12.2003 )
Форма N 691 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами (зведені дані -
з урахуванням філій,
що розташовані в Україні
та за її межами)
територіальним управлінням
Національного банку України
до 10 числа після звітного
періоду;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату
Департаменту методології
банківського регулювання
та нагляду
до 12 числа після
звітного періоду
ЗВІТ
про операції банків з цінними паперами та сформовані
під них резерви за звітний місяць
____________________ __________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва показника|Балан-|Прид- |Пога- |Про- |Спи- |Пере- |Отримано| Зміни у балансовій вартості за |Балан- | Сума |Розра-| Сума |Відхи-|
| | сова |бано |шено |дано |сано |ведено| в | звітний місяць |сова |очіку-|хунко-|факти- |лення |
| |варті-| за | за | за | за | до |резуль- |-----------------------------------------|вартіс-|ваного|ва | чно |(+/-) |
| |сть на|місяць|місяць|місяць|раху-|іншого|таті |зміна| переоцінка |амор-|нара- |погаше-|ть на |відш- |сума |визна- | |
| |поча- | (+) | (-) | (-) | нок |порт- |переве- |курсу|--------------|тиза-|ховані|ні про-|звітну |коду- |змен- | ного | |
| |ток | | | |резе-|феля |дення з |(+/-)|усьо-|у т.ч. |ція |проце-|центи | дату |вання |шення |змен- | |
| |місяця| | | |рву | (-) | іншого | | го |цінних |пре- |нти, |(у тому| | на |корис-|шення | |
| | | | | | (-) | |портфеля| |(+/-)|папе- |мії |диві- |числі | |кінець|ності |корис- | |
| | | | | | | | (+) | | |рів, |або |денти |за ку- | |місяця| |ності | |
| | | | | | | | | | |справе- |дис- | (+) |понними| | | |(резерв)| |
| | | | | | | | | | |длива |конту| |цінними| | | | | |
| | | | | | | | | | |вартість|(+/-)| |папера-| | | | | |
| | | | | | | | | | |яких | | |ми), | | | | | |
| | | | | | | | | | |менше | | |сплаче-| | | | | |
| | | | | | | | | | |балансо-| | |ні ди- | | | | | |
| | | | | | | | | | |вої | | |віденди| | | | | |
| | | | | | | | | | |(+/-) | | |(-) | | | | | |
|----------------+------+------+------+------+-----+------+--------+-----+-----+--------+-----+------+-------+-------+------+------+--------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|----------------+------+------+------+------+-----+------+--------+-----+-----+--------+-----+------+-------+-------+------+------+--------+------|
|1. Торговий | | | | | х | | | | | | | | | | х | х | х | х |
|портфель | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|- усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------+------+------+------+-----+------+--------+-----+-----+--------+-----+------+-------+-------+------+------+--------+------|
|1.1. У тому | | | х | | х | | | | | х | | | | | х | х | х | х |
|числі вкладення | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|в капітал | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|установ у | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|розмірі 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|і більше їх | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|статутних | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|капіталів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------+------+------+------+-----+------+--------+-----+-----+--------+-----+------+-------+-------+------+------+--------+------|
|2. Портфель на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|продаж - усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------+------+------+------+-----+------+--------+-----+-----+--------+-----+------+-------+-------+------+------+--------+------|
|2.1. Цінні | | | | | х | | | | | | | | | | х | х | х | х |
|папери, що | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|обліковуються за| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|справедливою | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|вартістю | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------+------+------+------+-----+------+--------+-----+-----+--------+-----+------+-------+-------+------+------+--------+------|